Overview FI
PROCESOS DE GESTION EMPRESARIAL SAP
Estructura Organizacional
Mandante
400
Plan de Cuentas
PUCC
Sociedad PA
Sociedad CO
Sociedad FI Sociedad FI Sociedad FI
X JGB Y
Registro maestro
Cuentas Mayor
Grupos de Cuentas
Cuentas Asociadas
Variante
Status Cuenta
PROCESOS DE GESTION EMPRESARIAL SAP
Plan de cuentas
Se utilizará el plan único de cuentas, PUCC con numeración de 10 dígitos.
Sociedad
Se establece como única sociedad JGB.
Moneda
La moneda de la sociedad es Pesos Colombianos (COP) sin decimales y la moneda fuerte Dólares
Americanos (USD) con decimales.
Método de inflación.
El método se denominara IJGB, los ajustes por inflación se parametrizan como parte del proceso de
implementación y se efectuaran pruebas pero no se correrán los procesos mensuales para efecto de
los registros contables.
Variante de Ejercicio
Se definen cuatro periodos adicionales a los 12 meses del año, por lo que la variante será J4. (J es la
denominación del periodo en SAP y 4 el numero de periodos adicionales).
Variante para Periodos Abiertos
Se debe crear la variante de periodos abiertos, para facilitar la apertura de los periodos por clases de
cuenta, según las necesidades de la compañía, así:
A: Activos Fijos; D: Deudores; k: Acreedores; M: Material; S: Cuentas de mayor.
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Grupos de Cuentas
Se deben definir grupos de cuentas para:
Cuentas asociadas:
– D: Deudores
– K: Acreedores
– A: Activos Fijos
– M: Material
S: Cuentas de mayor, demás cuentas de la compañía
Cuentas Asociadas:
Son aquellas cuentas que no permiten un registro directo en su contabilización y solo pueden ser
imputadas a través del módulo correspondiente.
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El modulo FI esta diseñado para la
administración autómatizada y reporteo externo
de la contabilidad general, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar y otras cuentas de libros
auxiliares con un catálogo de cuentas definible
por el usuario
La aplicación de AM esta diseñada para
administrar y diseñar los aspectos propios del
ciclo de vida de los activos fijos
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1. Recepción de facturas
Proveedores MM-FI 2. Pago facturas
Proveedores
3. Facturación
SAP Clientes SD-FI
4. Recaudos
6. Cierre y Generación
de Estados de resultado
5. Activos Fijos
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Modelo de Finanzas – AA Activos fijos
Mandante
400
Sociedad FI
JGB
Plan de Valoración
JGB
Área Valor. Área Valor. Área Valor. Área Valor. Área Valor.
1. Costo 2.Ajuste x 3 Derivada 5. Ajustada
4. Dólares Históricos
Histórico inflación (1+2) en dólares
Clase de Activos
(Activos Fijos, Diferidos, Intangibles)
Método de Depreciación
(línea recta, sin amortización)
Vida Útil (5, 10, 20 años)
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Definición Plan de valoración
Es el que contiene las áreas de valoración, en la compañía se denominara JGB.
Definición Áreas de Valoración
Son unidades que valorizan el activo de acuerdo a políticas definidas previamente.
Las áreas de valoración para JGB, serán las estándar que maneja SAP:
– Área 1: Costo Histórico;
– Área 2: Ajuste por Inflación;
– Área 3: Ajustada Sumatoria 1 + 2;
– Área 4: En dólares;
– Área 5: Ajustada en dólares
Para efectos de simulación y comparativos se utilizara el método de depreciación por reducción de
saldos, pero no se necesita contabilizar.
Definición de Clases de Activos Fijos
Agrupaciones de activos fijos con propiedades y características similares:
– Activos Fijos
– Intangibles
– Diferidos
Definición Métodos de Depreciación y Vida Útil
El método de depreciación a utilizar es Línea recta, la vida útil para activos es 5, 10, 20 años.
El método de amortización a utilizar es Línea recta, la vida útil depende del tipo de diferido.
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