MEMOTIK S.A.

FICHA: 2693920

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES

COMERCIALES Y FINANCIERAS

Samuel Enrique Vidual Riaño

Javier Sebastián Alarcón Pulido
Eric Daniel Suarez Martínez

COLEGIO EUCARISTICO CAMPESTRE

2024
MEMOTIK S.A.S
Tiempo iluminado, oscuridad desafiada, una experiencia
personalizada.

Pre-sustentación SENA 2024

1. Idea de Negocio
FASE 1 ENTREGABLE 1

Comercializar relojes que poseen un sensor crepuscular que al detectar cierta

cantidad de luminosidad en el ambiente activa un mecanismo que enciende una
luz LED en estos, los relojes podrán ser personalizados al gusto del comprador
modificando el color, tamaño o estampado.
2. Competencias del Programa Aplicadas al Proyecto
FASE 1 ENTREGABLE 1

• Aplicar prácticas de protección ambiental.

• Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas
organizacionales.
• Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos
teniendo en cuenta situaciones de orden social y personal.
• Gestionar procesos propios de cultura emprendedora y
empresarial de acuerdo con el perfil personal y los
requerimientos de los contextos productivos y sociales.
• Reconocer recursos financieros.
3. Misión y Visión
FASE 1 ENTREGABLE 1

Misión

Somos una empresa comercializadora de relojes de la más alta tecnología y

calidad. Nuestra misión es ofrecer productos innovadores y creativos que
cumplan con las expectativas de nuestros clientes, y que cada estilo único los
represente.

Visión

Para el año 2028 ,MEMOTIK se posicionará como una de las mejores

comercializadoras de relojes personalizados por mostrar nuevas ideas
innovadoras en el mercado ,teniendo así un reconocimiento a nivel nacional.
4. Objetivo General y Objetivos Específicos
FASE 1 ENTREGABLE 1

Objetivo General

Comercializar relojes crepusculares personalizables a través de sucursales físicas y

digitales, asegurando su accesibilidad a nivel nacional y aspirando a ser reconocidos por la
calidad y personalización de nuestros productos.

1. Objetivos Específicos

1. Identificar y elegir proveedores confiables y de calidad para la adquisición de relojes

crepusculares.
2. Realizar Marketing Digital y publicidad física constante para la promoción y venta de los
productos.
3. Crear puntos de venta de manera estratégica a nivel nacional para la venta de productos.
5. Homonimia y RUT
FASE 1 ENTREGABLE 2 RUT

Homonimia
5. Homonimia y RUT
FASE 1 ENTREGABLE 2 RUT
6. Recibo de Caja de Aportes (Documentos Contables y No
contables)
FASE 2 ENTREGABLE 1
• Recibo de caja de aportes Documentos Contables
• Factura de Venta
• Documento Equivalente
• Comprobante de Egreso
• Recibo de Caja
• Nota Debito Comercial y Bancaria
• Nota Crédito Comercial y Bancaria
• Recibo de Caja Menor
• Consignación

Documentos No Contables
• Reembolso de caja menor
• Kardex
• Comprobante de Contabilidad
• Escritura de Venta Inmueble
• Cuenta de Cobro
• Chequera
7. Consignación de Aportes con Registro Contable
FASE 2 ENTREGABLE 2
• Consignación de Aportes • Apertura de Cuenta Corriente

• Registro
Contable
8. Factura de Cámara de Comercio con Soportes de Pago y su
Registro Contable
FASE 2 ENTREGABLE 2 • Factura de Cámara de Comercio y
• Registro Soportes de Pago
Contable
9. Acta de Constitución de la Caja Menor
FASE 2 ENTREGABLE 2

• Acta de Constitución Caja Menor -

• Comprobante de Egreso
10. Reembolso de Caja Menor ,Registro Contable y Comprobante de
Egreso
FASE 3 ENTREGABLE 1
• Reembolso de Caja • Comprobante de Egreso
Menor
11. Formato de Reembolso, Registro Contable y Comprobante de
Egreso
FASE 3 ENTREGABLE
• Registros Contables 1
12. Préstamo Bancario: Pagare, Tabla de Amortización y Registro
Contable
FASE 3 ENTREGABLE 2
• Pagare
12. Préstamo Bancario: Pagare, Tabla de Amortización y Registro
Contable
FASE
• Tabla3de
ENTREGABLE 2 Crédito y Registros
Amortización del
Contables
13. Compra de Activos Fijos: Facturas y Registros Contables con
Soportes
FASE 3 ENTREGABLE
• Facturas 3–
de lo Adquirido
Equipo de Computo MEMOTIK
S.A.S
NIT: 901240802-9
COMPROBANTE DE
NOMBRE DE LA EMPRESASoluciones de Tecnología e Ingeniería SASFACTURA No. 4
NIT 900.180.138-8 Direccion: TVA 82B #83B-39 EGRESO
DIRECCION Y TELEFONO Cra 19a #63a-41 - +57 (1) 742-0100. Telefono: 3115135166-3041075554
No. 3
Correo: [email protected]
FECHA: 20/11/2024
PAGADO A: Bancolombia FECHA:20/11/2024
SEÑORES Samuel Enrique Vidual Riaño IDENTIFICACION 114111787 C.C./ N.I.T. 908273456-4 VALOR $ 29.702.400
DIRECCION Cra 110C #77B-50 TELEFONO 3041075554 DIRECCIÓN: Av. El Dorado #68d-35
LA SUMA DE (en letras): Veintinueve millones setencientos dos mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Factura No.00004
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
13 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 1.200.000 $ 15.600.000,00 $
13 Epson EcoTank L513 720.000 $ 9.360.000,00 $ CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
- $ 111005 Bancos Nacionales Cuenta Corriente Bancolombia 29.702.400 $
- $ 1510 Equipos de Computo 29.702.400 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $ SUMAS 29.702.400 $ 29.702.400 $
SUBTOTAL 24.960.000,00 $
CHEQUE No. 115 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
19% IVA 4.742.400,00 $
BANCO. Bancolombia
GRAN TOTAL 29.702.400,00 $ EFECTIVO
CUENTA No. 20807795121
SUCURSAL. Subachoque
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1141117387

FECHA RECIBIDO: 20/11/2024
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
13. Compra de Activos Fijos: Facturas y Registros Contables con
Soportes
FASE 3 ENTREGABLE
• Facturas 3–
de lo Adquirido
Equipo de Computo
CUENTA No. 20807795121 Equipo de Computo FC
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
NIT: 901240802-9 CUENTA No. 20807795121
1510 EQUIPOS DE COMPUTO $ 29.702.400
CHEQUE No. 115 2205 PROOVEDORES $ 29.702.400
CHEQUE No. 115 SUMAS IGUALES $ 29.702.400 $ 29.702.400
FECHA: 20/11/2024 FECHA: 20/11/2024 CE
CONCEPTO: Retiro $ 29.702.400 CODIGO CUENTAS DEBE HABER
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MEMOTIK 2205 PROOVEDORES $ 29.702.400
A FAVOR DE: SAMUEL VIDUAL 110505 CAJA GENERAL $ 29.702.400
LA SUMA DE: Veintinueve millones setecientos dos mil cuatrocientos pesos SUMAS IGUALES $ 29.702.400 $ 29.702.400
Saldo anterior 0
Retiro 29.702.400 ___________________________________________________________________________
Sum a 29.702.400
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
13. Compra de Activos Fijos: Facturas y Registros Contables con
Soportes
FASE 3 ENTREGABLE
• Facturas 3–
de lo Adquirido MEMOTIK

Vehículo
S.A.S
NIT: 901240802-9
COMPROBANTE DE
NOMBRE DE LA EMPRESAMotorysa Calle 80 FACTURA No. 6 Direccion: TVA 82B #83B-39 EGRESO
NIT 860019063-8 Telefono: 3115135166-3041075554
No. 5
Correo: [email protected]
DIRECCION Y TELEFONO Km 1-Puente de Guadua, Calle 80 - 6017480666

PAGADO A: Bancolombia FECHA:22/112024

FECHA: 24/11/2024 C.C./ N.I.T. 908273456-4 VALOR $ 29.500.000
DIRECCIÓN: Av. El Dorado #68d-35
SEÑORES Eric Daniel Suarez Martinez IDENTIFICACION 1141315171 LA SUMA DE (en letras): Treinta y Cinco Millones Ciento Cinco Mil Pesos
POR CONCEPTO: Factura No.00006
DIRECCION Tva 82B #83B TELEFONO (431) 275-1228
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 111005 Bancos Nacionales Cuenta Corriente Bancolombia 35.105.000 $
1 Chevrolet N300 Cargo 29.500.000 $ 29.500.000,00 $ 1532 Vehiculos 35.105.000 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $ SUMAS 35.105.000 $ 35.105.000 $
- $ CHEQUE No. 117 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
- $ BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
- $ CUENTA No. 20807795121
SUBTOTAL 29.500.000,00 $ SUCURSAL. Subachoque

19% IVA 5.605.000,00 $ OBSERVACIONES.

GRAN TOTAL 35.105.000,00 $

C.C. / N.I.T. 1141117387
FECHA RECIBIDO: 24/11/2024
P REP ARADO REVISADO AP ROBADO CONTABILIZADO
 13. Compra de Activos Fijos: Facturas y Registros Contables con
Soportes
FASE 3 ENTREGABLE
• Facturas 3–
de lo Adquirido
Vehículo
CUENTA No. 20807795121
Vehiculos FC
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
NIT: 901240802-9 CUENTA No. 20807795121 1532 VEHICULOS $ 35.105.000
CHEQUE No. 119
2205 PROOVEDORES $ 35.105.000
CHEQUE No. 119 SUMAS IGUALES $ 35.105.000 $ 35.105.000
FECHA: 24/11/2024 FECHA: 24/11/2024 CE
CONCEPTO: Retiro $ 29.500.000 CODIGO CUENTAS DEBE HABER
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MEMOTIK 2205 PROOVEDORES $ 35.105.000
A FAVOR DE: SAMUEL VIDUAL 110505 CAJA GENERAL $ 35.105.000
LA SUMA DE:Veintinueve millones quinientos mil pesos SUMAS IGUALES $ 35.105.000 $ 35.105.000
Saldo anterior 0
Retiro 29.500.000 ___________________________________________________________________________
Sum a 29.500.000
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
14. Compra de Inventarios
FASE 3 ENTREGABLE 4
• Factura de Compra y Comprobante de
Egreso
14. Compra de Inventarios
FASE 3 ENTREGABLE 4
• Registro Contable
15. Factura de Venta: Registro Contable, Recibo de Caja y KARDEX
FASE 3 ENTREGABLE 4
• Factura de Venta y Recibo de Caja
FACTURA DE VENTA
MEMOTIK S.A.S MEMOTIK
NIT: 901240802-9 No 1 S.A.S
.
Direccion: TVA 82B #83B-39
Telefono: 3115135166-3041075554
Responsables del IVA
Numero de facturacion: 18763005125899 RECIBO DE
NIT:901240802-9
CAJ A No.4
Correo: [email protected]

Direccion: TVA 82B #83B-39

Telefono: 3115135166-3041075554

Correo: [email protected]

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

4/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
4/12/2024

CLIENTE: _____________________________________
Roberto Matias Gomez Bolaños DIRECCIÓN:
Calle
_______________________________________
100 #11B-27
C.C./N.I.T.: _______1.234.567.890____________________________
TELEFONO:(1)________________________________________
605-5454.
REGIMEN: ___________________________________
No Responsable de IVA [email protected]
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
RECIBIDO DE: MEMOTIK S.A.S VALOR $ $ 2.169.675
CIUDAD: _____________________________________
Bogota D.C FORMA DE PAGO: _________________________________
Contado
C.C./ N.I.T.:901240802-9 FECHA: 4/12/2024
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL CIUDAD: Subachoque CORREO: [email protected]
ABC-987 Reloj de Mesa 50 $ 45.000 $ 2.250.000 DIRECCIÓN TVA 82B #83B-39
LA SUMA DE (en letas): Dos Millones Cientosesenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos
POR CONCEPTO DE: Entrada de Dinero de Venta de Mercancia

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
6205 Compra de Mercancias $ 2.169.675
110505 Caja General $ 2.169.675
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 2.250.000
IVA 19% $ 427.500
DESCUENTO 3% $ 80.325
TOTAL: $ 2.597.175 Firma y Sello
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 15. Factura de Venta: Registro Contable, Recibo de Caja y KARDEX
FASE 3 ENTREGABLE 4
• Registros Contables y Kardex
FV Venta de Mercancias Control de Almacen Metodo PEPS(Primeras Entradas- Primeras Salidas)
Codigo Cuenta Debe Haber Articulo Reloj de Mesa(Personlizado)
413534 Venta de Articulos en Relojes yJoyerias $ 2.250.000 Almacen Almacen #3 Minimo 10 Maximo 15000 Periodo Noviembre
421040 Descuentos Comerciales Condicionados $ 80.325 Unidades Costo Valores
240801 IVA Generado $ 427.500 Fecha Documento Entrada Salida Existencia Unitario Medio Debe Haber Saldo
130505 Clientes Nacionales $ 2.597.175 1/11/2024 Inicial $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 2.677.500 $ 2.677.500 1/11/2024 F-0001 50 50 $ 53.550 $ 2.677.500 $ 2.677.500
3/11/2024 F-0002 20 70 $ 59.500 $ 1.190.000 $ 3.867.500
4/11/2024 NV-0003 50 20 $ 53.550 $ 2.677.500 $ 1.190.000
CV Costos de Ventas 5/11/2024 NV-0004 20 0 $ 59.500 $ 1.190.000 $ -
Codigo Cuenta Debe Haber 6/11/2024 F-0005 75 75 $ 47.600 $ 3.570.000 $ 3.570.000
613534 Venta de Articulos en Relojerias yJoyerias $ 1.800.000
6/11/2024 NV-0006 10 65 $ 47.600 $ 476.000 $ 3.094.000
143505 Mercancias No FxE $ 1.800.000
130505 Clientes Nacionales $ 1.800.000 8/11/2024 NV-0007 50 15 $ 47.600 $ 2.380.000 $ 714.000
111005 Bancos Nacionales $ 1.800.000 9/11/2024 NV-0008 15 0 $ 47.600 $ 714.000 $ -
SUMAS IGUALES $ 3.600.000 $ 3.600.000 10/11/2024 F-0009 100 100 $ 65.450 $ 6.545.000 $ 6.545.000
11/11/2024 F-0010 90 190 $ 71.400 $ 6.426.000 $ 12.971.000
12/11/2024 NV-0011 100 90 $ 65.450 $ 6.545.000 $ 6.426.000
12/11/2024 NV-0012 90 0 $ 71.400 $ 6.426.000 $ -
16/11/2024 DV-0001 20 20 $ 71.400 $ 1.428.000 $ 1.428.000
17/11/2024 F-0013 25 45 $ 53.550 $ 1.338.750 $ 2.766.750
19/11/2024 DC-0002 25 20 $ 53.550 $ 1.338.750 $ 1.428.000