Cetap Belén de los Andaquies
Integrantes:
• Mayerly Sanchez Rojas
• Diego Fernando Villa Ruiz
• Milena Andrea Pinto
Programación de
ingresos
VARIACIONES
PRESUPUESTO
CODIGO NOMBRE
DEFINITIVO(Pesos) EJECUCIÓN ABSOLUTA RELATIVA (%)
1 INGRESOS $ [Link]
[Link] [Link] 3,79
1.1 INGRESOS CORRIENTES $ [Link]
$ [Link] [Link] 4,23
1.1.01 TRIBUTARIOS $ [Link]
$ [Link] [Link] 14,8
[Link] IMPUESTOS DIRECTOS $ [Link] -
$ [Link] 783.775.728 -4,28
[Link] IMPUESTOS INDIRECTOS $ [Link]
$ [Link] [Link] 28,5
1.1.02 NO TRIBUTARIOS $ [Link]
$ [Link] [Link] 2,28
[Link] TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES $ [Link]
$ [Link] [Link] 51,66
Analisis horizontal programación de ingresos
$ 4,754,796,164
TASAS, MULTAS Y
CONTRIBUCIONES
$ 7,211,231,000
$ 237,949,531,291
NO TRIBUTARIOS
$ 243,378,574,433
$ 25,492,914,767
IMPUESTOS INDIRECTOS
$ 32,768,572,800
$ 18,301,978,375
IMPUESTOS DIRECTOS
$ 17,518,202,647
$ 43,794,893,142
TRIBUTARIOS
$ 50,286,775,447
$ 281,744,424,433
INGRESOS CORRIENTES
$ 293,665,349,880
$ 303,179,108,838
INGRESOS
$ 314,680,880,799
VARIACIONES
PRESUPUESTO RELATIVA
CODIGO NOMBRE
DEFINITIVO(Pesos) EJECUCIÓN ABSOLUTA
(%)
1.2 RECURSOS DE CAPITAL $ [Link] -$
[Link] 419.153.486,00 -1,96
1.2.01 RECURSOS DEL CRÉDITO $ -
7.534.504 7.534.504 100
[Link] EXTERNO $ -
7.534.504 7.534.504 100
1.2.02 OTROS RECURSOS DE CAPITAL -$
[Link] [Link] 419.153.486,00 -1,96
[Link] RECURSOS DEL BALANCE -$
[Link] [Link] 60.249.645,00 -0,53
RENDIMIENTOS POR -$
[Link]
OPERACIONES FINANCIERAS [Link] [Link] 218.566.518,00 -3,08
OTROS RECURSOS DE CAPITAL -$
[Link]
NO ESPECIFICADOS [Link] [Link] 140.337.323,00 -4,81
Analisis horizontal programación de ingresos
2,919,741,401
OTROS RECURSOS DE CAPITAL NO ESPECIFICADOS
2,779,404,078
7,097,074,891
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
6,878,508,373
11,410,333,609
RECURSOS DEL BALANCE
11,350,083,964
21,427,149,901
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
21,007,996,415
7,534,504
EXTERNO
7,534,504
7,534,504
RECURSOS DEL CRÉDITO
7,534,504
21,434,684,405
RECURSOS DE CAPITAL
21,015,530,919
$0 $ 5,000,000,000 $ 10,000,000,000 $ 15,000,000,000 $ 20,000,000,000 $ 25,000,000,000
Programación
de gastos
APROPIACIÓN
CODIGO NOMBRE PAGOS(Pesos)
DEFINITIVA(Pesos)
$
2 GASTOS [Link]
[Link],00
$
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO [Link]
[Link],00
$
2.3 GASTOS DE INVERSIÓN [Link]
[Link],00
$
2.3.01 INFRAESTRUCTURA [Link]
[Link],00
$
2.4 SERVICIO DE LA DEUDA [Link]
[Link],00
$
2.4.01 DEUDA EXTERNA 538.500.000
[Link],00
Analisis de programacion de gastos
538,500,000
DEUDA EXTERNA
$ 1,414,837,535.00
4,943,206,002
SERVICIO DE LA DEUDA
$ 5,883,377,622.00
9,150,253,575
INFRAESTRUCTURA
$ 22,836,191,806.00
221,530,068,724
GASTOS DE INVERSIÓN
$ 265,132,237,809.00
35,668,421,709
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$ 43,665,265,368.00
262,141,696,435
GASTOS
$ 314,680,880,799.00
$- $ 50,000,000,000.00 $ 100,000,000,000.00 $ 150,000,000,000.00 $ 200,000,000,000.00 $ 250,000,000,000.00 $ 300,000,000,000.00 $ 350,000,000,000.00
Apropiacion Pagos (Pe-
de datos sos)
Ejecución de gastos
2 GASTOS
[Link] 100%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
[Link] 13,61%
2.3 GASTOS DE INVERSIÓN
[Link] 84,51%
2.4 SERVICIO DE LA DEUDA
[Link] 1,89%
Analisis de ejecución de gastos
1,89%
13.61%
84.51%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN SERVICIO DE LA DEUDA
2.1.01 GASTOS DE PERSONAL
[Link] 58,70%
2.1.02 GASTOS GENERALES
[Link] 21,04%
TRANSFERENCIAS
2.1.03
CORRIENTES [Link] 20,26%
Analisis de ejecución de gastos
20.26%
58.70%
21.04%
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
[Link] SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NÓMINA [Link] 62%
[Link] SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
[Link] 21%
[Link] CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA [Link] 17%
Analisis de ejecución de gastos
17%
21%
62%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
[Link] AL SECTOR PÚBLICO
[Link] 22,63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
[Link]
PREVISIÓN SOCIAL [Link] 61,62%
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS
[Link] 15,75%
Analisis de ejecución de gastos
15.75%
22.63%
61.62%
AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISIÓN SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS
2.3.01 INFRAESTRUCTURA
[Link] 4,130
2.3.02 DOTACIÓN
[Link] 1,905
2.3.03 RECURSO HUMANO
[Link] 91,42
2.3.04 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
118.848.604 0,054
2.3.05 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
[Link] 0,835
2.3.06 SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS
[Link] 1,651
Analisis de ejecución de gastos
1.651%
0.835% 4.130%
0.054% 1.905%
INFRAESTRUCTURA
DOTACIÓN
RECURSO HUMANO
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 91.425%
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS
Ejecución de
ingresos
CODIGO NOMBRE RECAUDOS(Pesos)
1.1 INGRESOS CORRIENTES [Link]
1.2 RECURSOS DE CAPITAL [Link]
Analisis ejecución de ingresos
7.07%
92.93%
INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
CODIGO NOMBRE RECAUDOS(Pesos)
1.1.01 TRIBUTARIOS [Link]
1.1.02 NO TRIBUTARIOS [Link]
Analisis ejecución de ingresos
TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS
16%
84%
CODIGO NOMBRE RECAUDOS(Pesos)
[Link] IMPUESTOS DIRECTOS [Link]
[Link] IMPUESTOS INDIRECTOS [Link]
Analisis ejecución de ingresos
42% IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
58%
CODIGO NOMBRE RECAUDOS(Pesos)
[Link] TASAS, MULTAS Y [Link]
CONTRIBUCIONES
[Link] TRANSFERENCIAS [Link]
OTROS INGRESOS NO
[Link] TRIBUTARIOS 729.960.167
Analisis ejecución de ingresos
2%
0.306771004355246%
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
97,69%
CODIGO NOMBRE RECAUDOS(Pesos)
1.2.01 RECURSOS DEL CRÉDITO 7.534.504
1.2.02 OTROS RECURSOS DE CAPITAL [Link]
Analisis ejecución de ingresos
0.035
99.965
RECURSOS DEL CRÉDITO OTROS RECURSOS DE CAPITAL
