Transportes Línea
Diseño Organizacional
Metodología
Cronograma de
entrevistas
Elaboración de
Propósito
Construcción de
Matriz – Procesos
Elaboración de Plan
Aprobación del Plan
Implementación
Monitoreo
Análisis de
Resultados
Retroalimentación
Propósito
Las razones fundamentales de la existencia del
puesto, mas allá de las funciones y/o tareas que se
desempeña.
El Valor que desempeña dentro de la compañía.
Responde a la pregunta: “Para que esta en la
compañía?”
Matriz Procesos - FCE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
AREAS /PROCESOS
FCE 1 FCE 2 FCE 3
Proceso Inicial
Proceso II
Proceso III
Proceso IV
Proceso V
Retroalimentacion
Formulación de Propósitos y Matrices
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Propósito:
"Proveer de Personal idóneo, mejorando la calidad de vida de
las personas“
Matriz Procesos - FCE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
AREAS /PROCESOS Atención
Puntualidad Objetividad
Personalizada
Reclutamiento X
Selección X X X
Procesos
Inducción X
Críticos
Capacitación X X
Plan de Desarrollo X X X
Plan de Jubilación X X X
FCE Critico
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
Propósito:
“Asegurar que toda la recaudación generada por
las distintas U.N se ingresen en cuentas de la
empresa”
Matriz Procesos - FCE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
AREAS /PROCESOS Capacidad de
Oportunidad Confidenciabilidad Coordinación Objetividad
Analisis
Recoletar Información X X X X
Procesar Información X X Procesos
Analisis de Información X X X
Emisión de Informe X X X X X Críticos
Gestion de Cambio X X X
Analisis de Resultados X X X X
FCE Critico
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE
SERVICIOS
Propósito:
“Verificar el cumplimiento de los procedimientos entre origen y
destino”
Matriz Procesos - FCE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Areas / Procesos
Objetividad Confidenciabilidad Imparcialidad Oportunidad
Diseño de Control X X X X
Realización del Control X X X Procesos
Analisis del Control X X X
Críticos
Elaboración de Informes X X X X
Gestion de Cambio X X X
Analisis de Resultados X X X X
FCE Critico
Gerencia Comercial – U.N.Interprovincial
Propósito:
“Vender toda la oferta de asientos disponibles”
Matriz Procesos - FCE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
AREAS /PROCESOS Atención
Rapidez Seguridad Comodidad
Personalizada
Recepcion de Cliente a local X X X
Tiempo de espera en cola X X
Atencion en Counter X X X
Transacción X X X X
Información en Sistema X X
Salida de Cliente de local X X
Gerencia Operaciones – U.N.Interprovincial
Propósito:
Asegurar el cumplimiento e innovación de todas las
prestaciones diseñadas por la compañía”
Matriz Procesos - FCE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
AREAS /PROCESOS Atencion
Puntualidad Seguridad Comodidad Coordinación
Personalizada
Verificacion de Estado de Unidades X X X
Trafico de Unidades X X
Programacion de Conductores X X X
Preparacion de Prestaciones de Viaje X X
Estiba de Equipajes X X X
Embarque X X X X X
Viaje / Trayecto X X X X X
Desembarque X X X X
Entrega de Equipajes X X X X X
Elaboración de Plan
What Why When Where Who How Indicators
¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? (Indicadores)
Objetivo, Espacio fisico Responsables
Indicadores que midan
Nombre del Proposito de Cronograma de o geografico del Pasos, secuencia
el cumplimiento del
Procedimiento a dicho elaboracion y/o donde se cumplimiento del procedimiento
procedimiento y
establecer procedimiento a cumplimiento realizara dicho del establecido
desempeño mostrado
establecer procedimiento procedimiento
Presupuesto asignado al cumplimiento del Plan
Flujos de las U.N.
Interprovincial – Transporte
de Personal - Carga
Rutas Producción Rentabilidad Logro Lucro Mínimo
Cajamarca S/. 2,270,907 S/. 558,024 S/. 301,091
Cajamarca - Chiclayo S/. 383,524 S/. 23,063 (S/. 31,006)
Cajamarca - Lima S/. 1,260,908 S/. 438,025 S/. 314,593
Cajamarca - Trujillo S/. 626,476 S/. 96,935 S/. 17,504
Chiclayo S/. 4,250,920 S/. 992,764 S/. 504,040
Chiclayo - Cajamarca S/. 428,560 S/. 66,798 S/. 12,534
Chiclayo - Chimbote S/. 254,935 S/. 77,856 S/. 51,294
Chiclayo - Jaen S/. 131,456 (S/. 33,432) (S/. 58,165)
Chiclayo - Lima S/. 863,070 S/. 284,045 S/. 197,191
Chiclayo - Piura S/. 1,412,772 S/. 394,238 S/. 241,458
Chiclayo - Trujillo S/. 1,160,126 S/. 203,259 S/. 59,729
Chimbote S/. 831,333 S/. 44,033 (S/. 74,062)
Cuadro Resumen de Chimbote - Chiclayo
Chimbote - Trujillo
S/. 220,810
S/. 610,523
S/. 43,356
S/. 677
S/. 16,738
(S/. 90,800)
Rentabilidad Jaén S/. 164,426 (S/. 1,700) (S/. 26,619)
(Enero - Mayo 2008) Jaén - Chiclayo S/. 164,426 (S/. 1,700) (S/. 26,619)
por Ruta de Origen Huaraz S/. 415,155 S/. 60,001 S/. 6,728
U.N.
Huaraz - Trujillo S/. 415,155 S/. 60,001 S/. 6,728
INTERPROVINCIAL Lima
Lima - Cajamarca
S/. 6,021,440
S/. 1,198,181
S/. 1,575,077
S/. 306,063
S/. 908,122
S/. 172,245
Lima - Chiclayo S/. 817,366 S/. 238,341 S/. 151,488
Lima - Trujillo S/. 4,005,893 S/. 1,030,673 S/. 584,390
Piura S/. 1,747,361 S/. 479,073 S/. 288,830
Piura - Chiclayo S/. 1,474,307 S/. 455,763 S/. 302,982
Piura - Trujillo S/. 273,054 S/. 23,310 (S/. 14,152)
Trujillo S/. 6,859,116 S/. 1,354,907 S/. 529,276
Trujillo - Cajamarca S/. 630,606 S/. 100,187 S/. 20,624
Trujillo - Chiclayo S/. 951,068 S/. 38,213 (S/. 98,715)
Trujillo - Chimbote S/. 515,611 (S/. 94,800) (S/. 186,362)
Trujillo - Huaraz S/. 505,959 S/. 124,632 S/. 67,433
Trujillo - Piura S/. 296,200 (S/. 9,921) (S/. 55,839)
Trujillo - Lima S/. 3,959,671 S/. 1,196,596 S/. 782,135
Totales S/. 22,560,659 S/. 5,062,179 S/. 2,437,407
FLUJO OPERATIVO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ENE-ABR 2008
BACKUS BARRICK CAMPOSOL COMARSA
DETALLE TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO
INGRESOS OPERATIVO 249,652.00 62,413.00 348,037.01 87,009.25 149,050.00 37,262.50 63,000.00 21,000.00
COSTOS OPERATIVOS 94,098.48 23,524.62 181,323.47 45,330.87 93,642.39 23,410.60 32,863.86 2,738.66
Costos Variables de Operación 64,681.88 16,170.47 112,835.41 28,208.85 67,217.61 16,804.40 24,165.58 2,013.80
Aceite, hidrolina 508.00 127.00 1,282.69 320.67 1,075.49 268.87 167.24 55.75
Petróleo 62,044.01 15,511.00 56,967.08 14,241.77 34,098.55 8,524.64 7,704.64 2,568.21
Repuestos y Mantenimiento 1,921.52 480.38 41,324.91 10,331.23 29,410.13 7,352.53 16,206.01 5,402.00
Llantas, Camaras y Ponchos 208.35 52.09 13,260.74 3,315.18 2,633.44 658.36 87.69 29.23
Costos Fijos de Operación 29,416.60 7,354.15 68,488.05 17,122.01 26,424.78 6,606.19 8,698.28 724.86
Planilla Operativa 29,416.60 7,354.15 68,488.05 17,122.01 26,424.78 6,606.19 8,698.28 2,899.43
GASTOS ADMINISTRATIVOS 120,346.37 30,086.59 188,362.17 47,090.54 20,156.10 5,039.02 10,622.38 885.20
Gastos Variables Administrativos 15,765.70 3,941.43 13,772.01 3,443.00 210.88 52.72 360.00 30.00
Gastos Varios Administrativos 15,765.70 3,941.43 13,772.01 3,443.00 210.88 52.72 360.00 120.00
Gastos Fijos Administrativos 104,580.67 26,145.17 174,590.16 43,647.54 19,945.22 4,986.30 10,262.38 855.20
Seguro 7,097.16 1,774.29 11,570.44 2,892.61 2,521.60 630.40 2,470.47 823.49
Soat 5,008.56 1,252.14 8,151.66 2,037.91 8,241.12 2,060.28 5,527.66 1,842.55
Planilla Administrativa 4,538.55 1,134.64 17,510.20 4,377.55 4,528.50 1,132.13 2,264.25 754.75
Gastos Financieros (Cuota mensual) 87,936.40 21,984.10 128,667.86 32,166.97 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler Sub Contratistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 8,690.00 2,172.50 4,654.00 1,163.50 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 214,444.85 53,611.21 369,685.64 92,421.41 113,798.49 28,449.62 43,486.24 3,623.85
RESULTADO OPERATIVO 35,207.15 8,801.79 -21,648.63 -5,412.16 35,251.51 8,812.88 19,513.76 6,504.59
RESULTADO EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION 0.00 0.00 6,355.52 1,588.88 18,520.14 4,630.03 13,324.75 4,441.58
RESUL. OPER. DESPUES DEPREC 35,207.15 8,801.79 -28,004.15 -7,001.04 16,731.37 4,182.84 6,189.01 2,063.00
RESUL. EFECTIVO DESPUES DEPREC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASAPALCA CONIRSA MARSA OYON
DETALLE TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO
INGRESOS OPERATIVO 61,899.30 30,949.65 284,473.85 71,118.46 391,050.23 97,762.56 736,116.85 184,029.21
COSTOS OPERATIVOS 47,520.12 3,960.01 158,934.19 39,733.55 228,512.20 57,128.05 268,876.12 67,219.03
Costos Variables de Operación 35,241.86 2,936.82 57,120.39 14,280.10 78,481.62 19,620.41 139,647.51 34,911.88
Aceite, hidrolina 532.12 266.06 550.00 137.50 3,494.40 873.60 415.98 104.00
Petróleo 9,398.34 4,699.17 2,452.57 613.14 1,094.96 273.74 99,920.17 24,980.04
Repuestos y Mantenimiento 21,168.42 10,584.21 54,117.82 13,529.46 58,962.58 14,740.65 38,707.94 9,676.99
Llantas, Camaras y Ponchos 4,142.98 2,071.49 0.00 0.00 14,929.68 3,732.42 603.42 150.86
Costos Fijos de Operación 12,278.26 1,023.19 101,813.80 25,453.45 150,030.58 37,507.64 129,228.61 32,307.15
Planilla Operativa 12,278.26 6,139.13 101,813.80 25,453.45 150,030.58 37,507.64 129,228.61 32,307.15
GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,527.44 1,793.95 80,379.92 20,094.98 206,250.98 51,562.75 250,655.06 62,663.77
Gastos Variables Administrativos 4,407.86 367.32 22,243.75 5,560.94 7,513.90 1,878.48 12,971.88 3,242.97
Gastos Varios Administrativos 4,407.86 2,203.93 22,243.75 5,560.94 7,513.90 1,878.48 12,971.88 3,242.97
Gastos Fijos Administrativos 17,119.58 1,426.63 58,136.17 14,534.04 198,737.08 49,684.27 237,683.18 59,420.80
Seguro 2,472.80 1,236.40 12,066.99 3,016.75 1,633.44 408.36 25,289.40 6,322.35
Soat 4,125.04 2,062.52 23,089.05 5,772.26 11,732.64 2,933.16 19,006.80 4,751.70
Planilla Administrativa 10,521.74 5,260.87 22,980.13 5,745.03 24,602.50 6,150.62 13,941.23 3,485.31
Gastos Financieros (Cuota mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 160,768.51 40,192.13 179,445.75 44,861.44
Alquiler Sub Contratistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 69,047.56 5,753.96 239,314.11 59,828.53 434,763.18 108,690.80 519,531.18 129,882.80
RESULTADO OPERATIVO -7,148.26 -3,574.13 45,159.75 11,289.94 -43,712.95 -10,928.24 216,585.67 54,146.42
RESULTADO EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION 16,696.30 8,348.15 40,990.57 10,247.64 0.00 0.00 25,500.64 6,375.16
RESUL. OPER. DESPUES DEPREC -23,844.56 -11,922.28 4,169.18 1,042.29 -43,712.95 -10,928.24 191,085.03 47,771.26
RESUL. EFECTIVO DESPUES DEPREC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YANACOCHA CONSOLIDADO
DETALLE TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO
INGRESOS OPERATIVO 1,769,136.38 442,284.09 4,052,415.62 1,013,103.90
COSTOS OPERATIVOS 752,393.48 188,098.37 1,858,164.30 464,541.08
Costos Variables de Operación 332,154.27 83,038.57 911,546.14 227,886.53
Aceite, hidrolina 3,516.17 879.04 11,542.08 2,885.52
Petróleo 239,285.42 59,821.36 512,965.74 128,241.43
Repuestos y Mantenimiento 70,796.55 17,699.14 332,615.89 83,153.97
Llantas, Camaras y Ponchos 18,556.14 4,639.03 54,422.43 13,605.61
Costos Fijos de Operación 420,239.21 105,059.80 946,618.17 236,654.54
Planilla Operativa 420,239.21 105,059.80 946,618.17 236,654.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,162,422.80 290,605.70 2,060,723.22 515,180.81
Gastos Variables Administrativos 93,120.60 23,280.15 170,366.58 42,591.64
Gastos Varios Administrativos 93,120.60 23,280.15 170,366.58 42,591.64
Gastos Fijos Administrativos 1,069,302.20 267,325.55 1,890,356.65 472,589.16
Seguro 18,939.39 4,734.85 84,061.69 21,015.42
Soat 11,477.76 2,869.44 96,360.28 24,090.07
Planilla Administrativa 236,384.55 59,096.14 337,271.65 84,317.91
Gastos Financieros (Cuota mensual) 165,663.60 41,415.90 722,482.13 180,620.53
Alquiler Sub Contratistas 636,836.91 159,209.23 636,836.91 159,209.23
Otros 0.00 0.00 13,344.00 3,336.00
TOTAL GASTOS 1,914,816.28 478,704.07 3,918,887.53 979,721.88
RESULTADO OPERATIVO -145,679.90 -36,419.98 133,528.09 33,382.02
RESULTADO EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION 10,301.28 2,575.32 131,689.20 32,922.30
RESUL. OPER. DESPUES DEPREC -155,981.18 -38,995.30 1,838.89 459.72
RESUL. EFECTIVO DESPUES DEPREC 0.00 0.00 0.00 0.00
