WORKSHOP CONTROL

PRESUPUESTARIO
(PSM-FM)
Agenda

Estructura Organizativa

Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Cierre de Ejercicio

Sistema de Información
Estructura Organizativa

FM
Entidad CP
Egresos /
Ingresos

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
BUDGET PLAN2000 2001
1996
EXP 1995
EXP
50.490
EXP 48.320
50.490362 . . . 370
362
1.470 . .1.470
.
1.470 23 . . . 25
23547 . . . 538
547
45.145 .42.873
..
45.145 12 ... 9
12 78 . . . 70
78 . . . ... ...
. . .. . . ... ...
. . .. . . ... ...
. . .. . . ... ...
. . .. . . ... ...
. . .. . . ... ...
. . .. . . ... ...
. . .. . . ... ...
. . .. . .
...
... ...
... FI
Sociedad FI
CO Gastos /Ingresos

Sociedad CO
Costos / Ingresos
Parámetros Generales de la Entidad CP

Moneda de Entidad CP

Dic. Ene.
Nov. Feb.
12 01
11 02
Oct. Mar.
10 03
Variante de Año
Sep. 09 04 Fiscal
Abr.
08 05
Ago. 07 06
May
Jul. Jun.
Agenda

Estructura Organizativa

Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Cierre de Ejercicio

Sistema de Información
Datos Maestros: Resumen

Órganos
Cuentas
Ejecutores
Presupuestales
Centros Gestores

Proyectos y Posiciones
Actividades Presupuestarias
Institucionales
PS-FM
Programa
Presupuestario
Fuente de
Financiamiento
Programas
y Subprogramas

Área Funcional Fondos

Dependencia Anual de Datos Maestros

1900 1901 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Datos Maestros: Catálogo de Posiciones
Presupuestarias
Posición Presupuestaria = Objetos de Ingreso o Gasto
¿En qué se gasta?
Egresos

Servicios Personales Mats. y Suministros Servicios Generales

Sueldos
Catálogo de Ingresos, Gastos y Auxiliares (Naturaleza de la partida)
de fácil mantenimiento.
.......
Permite definir características adicionales para propósitos de
reporteo.
....... Su codificación puede seguir ciertas reglas.
Una vez definida su naturaleza esta no se puede modificar; si el dato
maestro contiene movimientos, el sistema impide su eliminación.
Ingresos

............. ................. .................

Posición Presupuestaria : Atributos

Documentos de Cambio Texto Explicativo Entidad CP

Posición Presup. 2100. 4000.000

Ejercicio 2009 “Crear con Modelo”
Entidad CP OCSA

Datos Básicos 1 Jerarquía Alterna

Datos Básicos

Contab. Directamente No Contab. Directamente

Operación presupuestal 30 Presupuesto Negativo

Tipo de Posición 3 Pos. Pptal. Estadística
Posición Presupuestaría: Jerarquías Alternas

Jerarquía:
Jerarquía:
Reporte para
Reporte a la
Inversionistas
Contraloría
Privados
Datos Maestros: Catálogo de Centros Gestores

Centro Gestor = Unidad Responsable

¿Quién Gasta?

Dirección de Finanzas
y Administración

Dirección de Finanzas Dirección de Recursos

Humanos
 Jerarquía de Centros Gestores

Entidad CP
Centro Gestor 1
Responsable

Centro Gestor 2 Centro Gestor 3

Responsable Responsable

Centro Superior Centro Superior

Centro Gestor: Intervalo de Existencia

Crear Centro Gestor

Entidad CP

Ctr. Gestor
Validez
De Año 2009 A Año 2012
 Datos Maestros: Fondos

Fondos = Origen de los Recursos ¿Con qué fuentes de

financiamiento?
Controla en forma
automática la validez del
Fondo 2
fondo. (ej. Un fondo de
Dirección de Finanzas
y Administración
prestamo para desastres)
Egresos Ingresos

............. ..................................
Servicios Personales
Mats. y Suministros
Servicios Generales

Sueldos

.......

Fondo 1 .......

Dirección de Finanzas
Fondo 1
Secretaría A Dirección de Recursos
y Administración Humanos
Egresos Egresos Ingresos Ingresos
Egresos Ingresos

............. .................
............. ................. ..................................
Servicios
Mats. yPersonales
Servicios Personales Mats. y Suministros
Suministros
Servicios Servicios Generales
Generales ............. ..................................

Validez de
Servicios Personales
Mats. y Suministros
Servicios Generales
Sueldos Sueldos
Sueldos
....... .......
.......

....... .......
.......

Validez a
Dirección de Finanzas Dirección de Recursos
Egresos Ingresos
Humanos
Egresos Ingresos
Clase de fondo
............. ..................................
Servicios Personales
Mats. y Suministros
Servicios Generales
............. ..................................
Servicios Personales
Mats. y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
Sueldos
.......
.......

.......
.......

Perfil de ppto.
Contempla en forma natural Deudor
CENTRO GESTOR
el soporte para la generación Utilización
POSICION PRESUPUESTARIA de Informes de origen y
FONDO
aplicación de Recursos.
 Datos Maestros: Área Funcional

Área Funcional = Programas ¿Para qúe se gasta?

Area Funcional 2000 – Ampliación de Capacidad

Fondo 3
Dirección de Finanzas
y Administración
Egresos Ingresos

Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Sueldos
.......
.......

Fondo 2
Area Funcional
Secretaría
Organismo
A 1000 – Proyectos
Secretaría B Estratégicos Egresos Ingresos
Egresos Ingresos
Egresos Ingresos
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales .............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Sueldos .............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales Sueldos
Sueldos....... .......
....... .......

Fondo 1 Fondo 3
.......
.......

Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas

Secretaría A
y Administración Secretaría B y Administración
Egresos
Egresos Ingresos
Ingresos Egresos Ingresos
Egresos Ingresos

Servicios Mats.
Personales
ServiciosyMats.
Suministros
Servicios
Personales Generales
y Suministros
Servicios Generales .............
............. .................
................. .................
................. .............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
................. Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
SueldosSueldos Sueldos
Sueldos
....... ....... .......
.......
....... ....... .......

Fondo 2
.......

Dirección de Finanzas
Secretaría B Secretaría A
Dirección de Finanzas
Dirección de Recursos
Humanos
Egresos Ingresos
Egresos Ingresos y Administración
Egresos Ingresos
Egresos Ingresos
Egresos Ingresos
Servicios Personales
Mats. y Suministros .............
Servicios Generales .................
................. .............
.................
.................
.............
.................
................. Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales .............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos Sueldos .............
.................
.................
Sueldos Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales Sueldos
.......
....... Sueldos....... .......
....... ....... .......

Fondo 1
....... .......
.......

Dirección de Finanzas
Secretaría A
y Administración
Dirección de Recursos
Humanos
Egresos
Egresos Ingresos
Ingresos
Egresos Ingresos

Servicios Mats.
Personales
ServiciosyMats.
Suministros
Servicios
Personales Generales
y Suministros
Servicios Generales .............
............. .................
................. .................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
SueldosSueldos
Sueldos

CENTRO GESTOR ....... .......

....... .......
.......
.......

POSICION PRESUPUESTAL Dirección de Finanzas

Egresos Ingresos
Dirección de Recursos
Humanos
Egresos Ingresos

Servicios Personales
Mats. y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Sueldos
Sueldos
.......

FONDO .......
.......

.......

AREA FUNCIONAL
 Datos Maestros: Programa Presupuestario

Programa Presupuestario = Proyectos y Actividades

¿Para qué proyectos y actividades específicas se gasta?

Area Funcional 1000 – Proyectos Estratégicos

Fondo 3
Dirección de Finanzas
y Administración
Egresos Ingresos

Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Sueldos
.......

Fondo 2
.......

Secretaría A
Dirección de Finanzas
Dirección de Recursos
Humanos
y Administración
Egresos Ingresos
Egresos Ingresos
Egresos Ingresos
Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Sueldos .............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales Sueldos
Sueldos ....... .......

Fondo 1
....... .......
.......
.......

Secretaría A
Dirección de Finanzas
y Administración
Dirección de Recursos
Humanos
EgresosEgresos Ingresos
Ingresos
Egresos Ingresos

Servicios .............
............. .................
................. .................
.................
Servicios Mats. yMats.
Personales
Personales y Suministros
Servicios
Suministros
Servicios Generales
Generales Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
SueldosSueldos Sueldos
....... ....... .......
....... ....... .......

CENTRO GESTOR Dirección de Finanzas

Egresos Ingresos
Dirección de Recursos
Humanos
Egresos Ingresos

Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros .............
Servicios Generales .................
.................

POSICION PRESUPUESTAL
Sueldos
Sueldos
.......
.......
.......
.......

FONDO
AREA FUNCIONAL Construcción Mantenimiento Mejora de
PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nuevo Distribuidor Mayor Planta II Imagen Corporativa
 Reglas de Derivación de Imputación Predefinidas

Parametrización

Selección de Reglas Predefinidas para Derivación de Imputación FM

Función de Cuenta de Mayor

Posición Presupuestal de Cuenta de Mayor
Area Funcional de Centro de Costo
Centro Gestor de Datos Maestros Posición Presupuestal

Fondos de Datos Maestros de Centro Gestor

Area Funcional de Datos Maestros de Orden Interna
Elemento PEP de datos maestros de Orden

Pasos de Derivación Activados

Pasos de Derivación no Activados para su organización
Agenda

Estructura Organizativa

Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Cierre de Ejercicio

Sistema de Información
Proceso de Planificación: Visión General

01.04.2008 01.07.2008 01.01.2009

Copia de Presupuesto Presupuesto

valores de Preliminar Preliminar Presupuesto
años 2008 2008 Final 2008 Presupuesto
previos Final
versión 2 versión 3 versión 4 Versión 0

Liberaciones
5% Incremento
Categorías de Presupuesto y Versiones

• Categorías de Presupuesto
 Presupuesto de Pago (Ledger 9F)
 Presupuesto Comprometido (Ledger 9G)
• Versiones
 Versión 0 (Real)
 Cualquier número de versiones para planificación.
 Es posible realizar el control de disponibilidad sobre
cualquier versión.
 Generalmente sólo se debería controlar la disponibilidad
presupuestal sobre una versión, sin embargo la
necesidad final depende del cliente.
Tipos de Proceso Presupuestales

Se han definido tipos de proceso para

Tipos de Proceso soportar todas las operaciones Presupuestales

Se utiliza este proceso cuando se desee contabilizar un plan o un nuevo

presupuesto en una imputación de presupuesto de FM. Generalmente se ingresan
Entrada estos valores antes de ejecutar este presupuesto. Los datos de planeación que se
transfieren como valores presupuestales a un objeto FM son contabilizados con
este proceso.

Si el presupuesto en una imputación de presupuesto FM es insuficiente, este puede

Suplemento incrementarse por medio del proceso de suplemento. El presupuesto es incrementado
en el ejercicio fiscal o período indicado.

Si se desea reducir presupuesto en una imputación de presupuesto FM se utiliza el

proceso de devolución. Se reduce entonces el presupuesto disponible en el objeto
Devolución
FM para el año fiscal especificado.

Si se desea distribuir o transferir el presupuesto de una imputación de

Traslado presupuesto FM a otra, en un mismo año fiscal se utiliza el proceso de Traslado.
El presupuesto total no es modificado.

Se usa el proceso de arrastre si se desea transferir presupuesto no consumido a otro

Arrastre año fiscal al final del ejercicio actual. El arrastre del presupuesto residual al siguiente
ejercicio es un ejemplo del proceso de Arrastre.
Clases de Presupuesto

Las clases de presupuesto se

Clase de
utilizan para subdividir
Tipos de Proceso Presupuesto
los procesos presupuestales

• Es indispensable su uso en la funcionalidad de

Entrada Inicial BCS.

• Las clases de presupuesto se vínculan con los

Tipos de Procesos, de tal forma que al
seleccionar un Tipo de Proceso al ejecutar una
Primer operación presupuestal, el usuario sólo
Suplemento visualiza como opciones de selección aquellas
clases de presupuesto que están ligados al
Suplemento primero.

Segundo • Las clases de presupuesto se definen por

Suplemento Entidad CP.

• Esta es una tarea del Customizing de BCS.

Transfe-
rencias
Traslado

Distri-
buciones
Clases de Documento

Clases de
Documento

Presupuesto
Distribuido
Finalmente se definen clases de
documento para utilizar en el Budgeting
Presupuesto Workbench:
Inicial

Tipos de
Presupuesto Devoluciones
1er Periodo

Transferencias
1er Periodo

Suplementos
1er Periodo
Activación de Versiones por Fondo y por Ejercicio

Entidad
CP

GENERAL
Presupuesto
2009 Versión 0 Final
PFINAL FINANCIEMIENTO
EXTERNO

Finalmente se asigna el Status a la versión por Ejercicio Fiscal

Este control es posible limitarlo a determinados “Fondos”.
De esta forma las combinaciones de “Tipos de Presupuesto - Procesos
Presupuestales – Categoría de Presupuesto” que fueron asignadas a un
determinado Status podrán recibir valores de presupuesto en los Fondos-
Versión-Ejercicios especificados definidos.
Planificación Presupuestaria en SAP

• BCS incluye una herramienta de planeación con funciones

básicas para planificación presupuestal.
PSM - BCS

• Si se desea tener una herramienta de planificación más

compleja, es posible intercambiar datos con SAP Strategic
Enterprise Management.

SAP SEM
Workbench de Presupuestación: Visión General

Workbench Presupuestación
• Layout Flexible
• Pantalla única de entrada
• Datos Informativos (Ratios)

Ingreso modificación Presupuesto Gestión de documentos de

presupuesto
Crear documento

Selección de documentos
Retener Pre-Contab. Contabilizar

Reversión Visualizar Contabilizar

Pre-Contab. Mod. texto Undo
Reversión

Solo documentos originales contabilizados

Solo documentos Pre-contabilizados
Todos los documentos
Documentos Preliminares de Presupuesto

Datos Presupuesto
Preliminares de Aprobado
Presupuesto

Versiones
Diferentes
Workflow de Aprobación

FM

Documentos
Parametrización de Documentos Preliminares
Preliminares de
Presupuesto

Nivel 1

Aprobado Nivel 2

Nivel 3
Bases del control de disponibilidad (1)

El control de disponibilidad verifica que el monto consumido no exceda

el presupuesto consumible en un objeto de control tomando en cuenta
las tolerancias, que pueden ser parametrizadas en el sistema.
Bases del control de disponibilidad (2)

• Preguntas ha ser realizadas por el control de disponibilidad:

• ¿Qué clase de presupuesto debe ser verificado?
• ¿Dónde esta el presupuesto para los consumos?
• Presupuestación: ¿Qué elementos contribuyen al presupuesto
consumible?
• Contabilización: ¿Qué elementos tienen en presupuesto consumible?
• ¿Cómo debe actuar la validación?
• Respuesta:
• ¿Qué?  Filtros ( presupuesto consumible …)
• ¿Dónde?  Reglas de derivación para objetos de control
• ¿Cómo?  Perfiles de tolerancia
Congelar datos de Presupuesto

• El programa toma una foto de los datos de presupuesto y los

conserva en otra versión (versión congelada).
• Tiene que elegir una versión que es usada exclusivamente como:
Versión Congelada de BCS.
• Puede fijar esto en parametrización de presupuesto en la actividad
Editar Versión.

• Cualquier dato de presupuesto que exista en la versión congelada

seleccionada será sobrescrito.
• El programa no realiza ninguna verificación en la validación o
consistencia de los datos de presupuesto copiados.
• Los datos resultantes en una versión congelada no puede ser
modificados posteriormente con otra aplicación.
Transferencia de datos de Planificación CO/PS

Uso de herramienta de
Datos de
derivación
Planificación

CO/PS FM
RFFMCY_CO_COPI

Datos de planificación CO:

- Costos primarios
- Costos secundarios
- Clase de Ingresos

Datos de Planificación Presupuesto FM

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Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Cierre de Ejercicio

Sistema de Información
 Periodos de Contabilización/Abrir Ejercicio Fiscal

Entidad CP OCSA

Categoría Ejercicio Tipo de Elemento Valor Grupo De A

Presup. Valor Imput. Autoriz. Período Período

[Link] 2009 Todos 1 12

* *
[Link] 2009 Todos 1 12
* *

Cat. de Ppto: Presupuesto de Pago y de Comprometido.

Tipo de Valor: Pedidos, Facturas, Pagos, etc.
Elemento de Imputación y Valor: Centro Gestor, Definir
Posición Presupuestal y Fondo Períodos
Grupo de Autorización: Acceso a usuarios definidos
Abiertos
Documentos Presupuestarios

Factura de Factura de
Cliente Proveedor
Traslado
de Recursos
Compromiso
de Gastos

Precompromiso
Previsión de Gastos
de Ingresos

Bloqueo de Reserva
Recursos de Recursos

Ppto. Ingresos Presupuesto de Gastos

Documentos Presupuestarios: Tipos de
Documento

Documentos: Tipo
Documentos Bloqueo de recursos 20
Presupuestarios Reserva de recursos 30
Precompromiso de Gastos 40
Compromiso de Gastos 50
Previsión de ingresos 60

Caracteristicas:

• Rango de números
• Status Campo Tipo de Documento
• Tipo de referencia (definida por usuario)
• Relevante p/Workflow

Cabecera de Documento
No. Documento Fecha de Docto.
Tipo de Docto. Fecha Cont.
Sociedad Mon./Tipo Cambio
Documentos Presupuestarios: Workflow de Aprobación

FM

Documentos
Parametrización
Presupuestarios

Nivel 1

Aprobado Nivel 2

Nivel 3
 Proceso de Documentos Presupuestarios

FM FI FM

Depto. de
Recursos Current Reserva de Precomp. Comp. de Ppto.
Budget Recursos de Gastos Gastos Factura Pago Disponible
Materiales

Mat. y
Serv.

2101 1000
100
1000 900
100
1000 900
2012 ... 100 - 900
Servicios ... - 90 - 910
personales
- - 90 910
2012

40010 ...

Reserva Precomp. Comp. Factura Pago

En Línea En Línea En Línea En Línea
Agenda

Estructura Organizativa

Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Cierre de Ejercicio

Sistema de Información
Integración

 Compras
 Finanzas y Activos Fijos
 Controlling
 Mantenimiento de Planta
 Sistema de Proyectos
Multiple Imputación FM desde una Orden de Compra

Imputación FM
Orden de Compra
Centro Pos. Fondo Area Prog. Subv. Porc.
Pos. Gestor Pptal. Func. Pres.
010 ............ ... ... ... ... ... ... 40 %
... ... ... ... ... ... 30 %
020 ............ ... ... ... ... ... ... 30 %
030 ............
040 ............
050 ............ Centro Pos. Fondo Area Prog. Subv. Porc.
... Gestor Pptal. Func. Pres.
... ... ... ... ... ... 70 %
...
... ... ... ... ... ... 30 %
Integración MM : Documentos de Comprometido

MM FM
Compromiso
Pedido
de Gastos

Solicitud Precompromiso
de Pedido de Gastos

Reserva Bloqueo de
de Recursos Recursos

Presupuesto
Integración MM : Documentos de Reales

MM

Orden de MM Doc.
Compra Verificación de Factura FI

FM

Compromiso
de Gastos Verificación de
Facturas Logística

Reserva de Doc.
Recursos FI

Factura FI
FI
Actualización EM/RF

Compromiso Facturado Pago

EM a consumo

Nece-
sidad Sol.P. Orden Factura Pago

EM a almacén SM a consumo

Verificación de
Entrada de mercancía Factura

La actualización puede realizarse en la entrada de mercancía, en la

verficación de facturas o en ambos momentos
Integración

 Compras
 Finanzas y Activos Fijos
 Controlling
 Mantenimiento de Planta
 Sistema de Proyectos
Integración con finanzas y Activos Fijos

 Todas las transacciones y contabilizaciones de Contabilidad Financiera

y de Contabilidad de Activos que pueden ser generalmente clasificadas
como ingresos y egresos serán actualizadas en Control Presupuestario.
Integración FI - Control Presupuestario

Posición Presupuestal Cuenta de Mayor

Egresos Materiales 475.000 Mat. de oficina
HR 476.000 Mat. de consumo
... 430.000 Personnel costs

Otros EM/RF 191.100 Cuenta GR/IR

Factura 160.000 Cuenta asoc. Proveedor
Banco 113.100 Banco

Cuenta G/L Posición Presupuestal FI document

Cta. Asoc. Proveedor
160.000
Factura CC Cuenta Posición Presupuestal
31 Proveedor 1 Factura
Mat. e Of.
475.000 Mat. Of. 40 475.000 Mat. de oficina
Integración AA - Control Presupuestario

FI-AA FM
Contabilidad de Activos
Presupuesto 2009
Departamento XY
Gastos de inversión
Ppt. Real Disp.
Alta de Baja de 120 80 40
Activo Activo

Gastos de operación
...

Es la transacción relevante para

presupuesto?
Movimientos Relevantes para Presupuesto

FI FI-AA FM

Proceso de Cuentas Movimiento Op. financiera en la

Negocio posición presupuestal

Compra a Proveedor Cta. Asoc. Proveedor 60

Cta. Activos 100 30
Transferencia Activo nuevo emitido 330 30
Activo nuevo recibido 320 30
Integración

 Compras
 Finanzas y Activos Fijos
 Controlling
 Mantenimiento de Planta
 Sistema de Proyectos
Control Presupuestario y Controlling

 El Control Presupuestario y Controlling pueden tener las mismas

estructuras en las áreas de personal de una organización o en toda la
organización.

 Dependiendo del grado de similitud, puede ser útil integrar también las
transacciones en estas áreas.

 Usted puede decidir entre visualizar las transacciones internas de CO

como estadísticas o como reales en el Control Presupuestario.

 SAP enfatiza que la actualización de los reales y de los comprometidos

en Controlling y en Control Presupuestario pueden diferir enormemente,
dependiendo de la demanda de información que cada uno de estos
módulos tenga.
Opciones de Integración CO / FM

Sin Estructuras Contenidos

CO paralelas en paralelos en
CO y FM CO y FM

Ayuda de entrada
+
Ayuda de imputación derivada automáticamente
entrada + a partir de la integración de los
derivation de módulos
imputación

Las contabilizaciones nternas CO-

Integración internal son actualizadas en EA-PS:
contable - Liquidación
- Distribuciones y subrepartos
- Facturación de interna
- Gastos Generales
- Transferencias de imputación
Entradas Posibles y derivación automática de Imputación
FM

MM FI CO

Cuenta 400000 Centro de Costo Colectivo

Importe 1000 UNI MM - CO
[Link]. 4711 1000
Integración
Ce. Ge.
A1 Mat.

A1 Mat. Trabajo
Herramienta de derivación FM
[Link]. Clase de CeGe – [Link]. Fondo
Orden Costos Ce. Gestor: A1
[Link] Pos.: MAT
Fondo: Trabajo
4711 A1 Mat.
1000.-
4711 400000 A1 Mat. Trabajo
Integración de contabilizaciones CO - FM

Cto. Cst. colectivo Administración I Administración II Departamento ABC

1000.- 1000.- 400.- 300.- 300.-

Ejemplo: Ciclo de distribución

Derivación
Obj. CO Obj. FM
FM

Centro Gestor A1 Centro Gestor

MAT Centro Gestor ADM I Centro Gestor ADM II ABC

1000.- 1000.- 400.- 300.- 300.-

Integración de contabilizaciones CO - FM

MM

Partida de
FI
Gastos

1 Actualización 1 Actualización

CO
FM

A1 A1

P11 P12 P11 P12

2
Integración
Jerarquía de Centros Gestores
Jerarquía de Centros de Costo
Integración

 Compras
 Finanzas y Activos Fijos
 Controlling
 Mantenimiento de Planta
 Sistema de Proyectos
Integración con Mantenimiento de Planta

La integración del componente de Mantenimiento de Planta (PM)

con Control Presupuestario permite el monitoreo de las actividades
de mantenimiento relevantes para presupuesto.

Principalmente, las órdenes de mantenimiento disparan la compra

de materiales (Compras MM) y el movimiento de materiales de
almacén.
Transacciones de PM Relevantes para FM

Solicitud de Pedido

Reserva de Salida de
Material mercancía
Objeto Orden de
Técnico Mantenimiento

 Ubicación Técnica Notificaciones

 Equipo (Internas)
Liquidación
de Orden

Centros de Costo
Elemento PEP
Imputación FM en la Orden de Mantenimiento

Imputación CP
Order de Mantenimiento 4711
[Link]. A1

Operación 10 ...
[Link].
Operación 20 ...
Fondo
Operación 30 A. Func. ...
Integración

 Compras
 Finanzas y Activos Fijos
 Controlling
 Mantenimiento de Planta
 Sistema de Proyectos
Sistema de Proyectos y Control Presupuestario

•El módulo de Sistema de Proyectos es adecuado para ciertas áreas, tal

como para representar medidas de inversión o de investigación.

•Dependiendo del grado de similitud, puede ser útil integrar las

transacciones y de estas áreas.
Sistema de Proyectos y EA-PS: Estructuras y Funciones

 Pueden usarse en
PS paralelo FM
 Integración No
automática de
Proyecto Presupuesto ...
 Doble Control de Investigación XY
disponibilidad ,en
Fase 1 Fase 2 Sistema de
...
Proyectos y en FM
Programa 1 Programa
 Las Posiciones ... 2
Presupuestales
App. EDP tienen las mismas
estructuras si usa
el control de caja
Actualización de costos de CO Actualización de obligación y y/o
Control de Disponibilidad de Pago
Actualización de pagos opcional Control de Disponibilidad
(Gestión de Caja de CO)
 PS y FM- Actualización de Real y Compometido

PS Compromiso
FM
Reserva EA-PS

Comp. manual PS ...

Proyecto
Sol. Ped./ Pedido. Investigación XY

Reales
Fase 1 Fase 2 Programa 1 Programa
...
2

App. EDP
Contabilización de docto.

Cuenta 400000 PEP [Link]. Progr. Part. Fondo

UNI 2000 EDP 400,000 Proy. 2 ... ...
PEP EDP
Status C. G. //
Campo Pos. Pre. //
Fondo //
Agenda

Estructura Organizativa

Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Cierre de Ejercicio

Sistema de Información
Cierre de Ejercicio

Año Fiscal Anterior Nuevo Año Fiscal

Arrastre presupuesto
Presupuesto residual de
Residual año anterior
31.12.

Compromisos Abieros Arrastre compromisos

abiertos

 Mantener reglas de arrastre

 Tratamiento de casos especiales
 Proceso Técnico
Administrador de actividades

Crear las Mail a la Cierre Mail a la Arrastre

reglas de persona Comp. persona de partidas
arrastre responsable abiertos responsable abiertas

Agosto 20 Agosto 25 Diciembre 18 Diciembre 19 Diciembre 30

Clases de Arrastre

Clase de Arrastre

Número de Cuanto
Cambio Asignación
Receptores? Presupuesto?
Cta?

• Si • Uno
• No • Varios • 100%
• distribución
requerida
Reglas de Arrastre

Arrastre Presupuesto

 Debe existir un parámetro de arrastre

 Definir el porcentaje final del arrastre del
presupuesto para compromisos y presupuesto residual
 Definir relación entre envio / receptor

Arrastre Compromisos

 Debe existir un parámetro de arrastre

 Definir el arrastre de un 100% o 0%
 Definir relación entre envio / receptor
Arrastre Compromisos abiertos

Solicitud de
Solicitud de
Pedido
Diciembre Pedido

Orden de Orden de

31
Compra Compra

Documentos
Documentos
Presupuesto
Presupuesto

Facturas
Facturas*
* Cuando se actualiza en base a pago
Agenda

Estructura Organizativa

Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Cierre de Ejercicio

Sistema de Información
Sistema de Información

 La funcionalidad de Report Writer es la herramienta de

reporteo para el módulo de FM.