PLAN DE
NEGOCIOS
GESTION DE
PROYECTOS
INMOBILIARIOS
POR:
FERNANDO JOS ELSPURU BURGA
LUIS ALFONSO RUIZ CASTRO
OBJETIVO
Construir viviendas multifamiliares de diseos
modernos, funcionales y seguros con materiales de
alta calidad y cumpliendo siempre con los plazos
establecidos para lo cual contamos con un equipo de
profesionales y personal tcnico altamente calificado
RESUMEN
EJECUTIVO
El terreno cuenta con un rea de 640 m2 y se encuentra
ubicado e calle Hungra, Urbanizacin Los Portales de Javier
Prado II Etapa Ate Vitarte.
Excelente clima
Fcil acceso a centros comerciales y centros recreacionales.
Se encuentra cerca a negocios locales, (bodegas, ferreteras,
clnicas, mercados) centros educativos pblicos y privados nivel
inicial, primaria y secundaria; adems tambin cerca a
universidades como la Cantuta, USMP, UALM, UL, UPC.
BODEGA
CLINICA
ODONTOLOGIC
A
FERRETERIA
FERRETERIA
CENTRO
EDUCATIVO
MERCADO
MERCADO
CENTRO
COMERCIAL
HOSPITAL,
HOSPITAL,
CLINICAS
CLINICAS
ATE VITARTE
LIMA
RESUMEN
EJECUTIVO
El proyecto inicia con una inversin del 40% ; correspondindole el 30% por la compra
de terreno y 10% a tramites administrativos. Se estima un plazo de inversin de 15
meses. Siendo el total de la inversin de USD 1,575,275.13. Las ventas totales
ascienden a USD 1,851,101.50 dando un margen sobre las ventas de 15.% y una
rentabilidad del 10%
El proyecto arquitectnico consta de lo
siguiente:
-
Numero de Pisos:
05 + Azotea
Numero de Dptos por Piso
06
Numero Total de Departamentos:
30
Numero de Estacionamientos:
12
Tipo de departamentos:
Flats tipo 1
rea construida:
2461.54 m2
rea vendible de departamento:
2020 m2
RESUMEN
EJECUTIVO
30 departamentos .
reas desde 41m2 a 86 m2.
Todos los departamentos cuentan con:
Intercomunicador bsico.
01 a 03 Dormitorios, con acabados bsicos.
02 baos, con acabados bsicos.
01 estacionamientos por departamento, 1er y 2 do piso.
Lavandera y cocina integradas, con acabados bsicos.
Todos los departamento son con falso piso.
ESTUDIO DE
MERCADO
MERCADO OBJETIVO:
Nivel Socio Econmico:
Estilo de Vida:
Nmero de Miembros x
Hogar:
Ingreso Mensual
Familiar Promedio:
Capacidad
Endeudamiento.
Edad Promedio:
Necesidades de
Servicios:
B y C.
Progresistas y Modernos
De 1 4 miembros
Entre 2.000 a 3,500.00 (nuevos
Soles) a mas
30 % del sueldo
30 aos 45 aos
Cable, Telfono, Celular, Internet.
MERCADO
ESPECIFICO:
Poblacin
478.276.
(100 %)
CAPACIDAD
FINANCIAMIENTO
Total:
Hombres
235.536 hab
(49 %)
Pago
Mnimo x
Mes
Mujeres
242.742 hab.
(51 %)
S/1,050.00
Meses
Proyeccio
n
Capacidad
Endeudamient
o
12
20 aos
252,00.00
ESTUDIO DE
MERCADO
COMPETENCI
AS:
CONSTRUY DORMI
ASCENSO
ITEM PROYECTO
PISOS
1
T.
ARTECO
ARTECO
NELLY
AREAS DE DEPARTAMENTOS
TIPO C
TIPO D
TIPO
E
TIPO F
SI
46.07 m2
61.14
m2
62 m2
61 m2
65
m2
64 m2
S/.
152,700.00
S/.
3,314.52
$
1,183.76
NO
71 m2
66 m2
67 m2
63 m2
S/.
139,100.00
S/.
2,207.94
$
788.55
NO
85.74 m2
85.26
m2
87.24
83.65 m2
m2
S/.
198,679.00
S/.
2,375.12
$
848.26
LIDER
NO
65.73 m2
129.93
m2
63.02
m2
S/.
120,088.00
S/.
1,826.99
$
652.50
LIDER
NO
65 m2
85 m2
S/.
120,088.00
GRUPO
ACUARIO
SI
66 m2
S/.
179,971.00
RESIDENCIAL NELLY
4
KAMPU
5
CONDOMINIO PASEO
DEL SOL II ETAPA
6
LAS TORRES DE
SANTA CLARA II
T/C
TIPO B
DEPAS Y CLUB
HUACHIPA
COSTO x
m2
TIPO A
PASEO SANTA
CLARA
COSTO
S/.
1,826.99
S/.
2,726.83
2.8
$
652.50
$
973.87
PLAN DE NEGOCIO
Generar una rentabilidad
del 20% en el plazo de
15 meses
Lograr una Pre-venta del
30% en los 4 primeros
meses
Los Socio tiene el
30% del Proyecto
invertido en el
terreno.
Proyecto Aprobado y
pagos de derechos de
ejecucin de obras
Las ventas estarn a
cargo de los canales de
difusin del programa
mi vivienda y personal
capacitado en el lugar
del proyecto.
Realizar un Plan
estratgico de
Ventas, con
resultados a
corto plazo
Ofrecer
descuento del
05% sobre el
precio de venta
a los 05
primeros
clientes
PROYECTO
Aqu se construye el futuro de su familia, estas viviendas son
Integradas, el cual da el placer de vivir mas felices, lejos de
contaminacin ambiental y sonora y audiovisual.
La Ubicacin es central y estratgica, teniendo vas de accesos rpidas a los conos Norte, Sur, Este y
Oeste
Consta de los Servicios Bsicos (Telefona, internet, Cable, Luz, Agua y Desage).
Son 6 Departamentos por pisos, cuyas reas estn comprendidas entre 41m2 a 86 m2.
Esta Cerca a Colegios, Universidades, Supermercados, Centros Comerciales, Hospitales, Comisaria y
Restaurant de comida Tradicionales, Albergues, Zoolgicos y todo lo que uno requiera de 10 a 30 minutos.
CRONOGRAMA E HITO
ESTRUCTURA
DE INVERSION
2,240.00
Sub
Crdito
Total
Total
Fiscal
conIGV
US$
IGV
1.0 Valor del Terreno
412,000.00
Proyecto Arquitectnico
2.0 y Estudio de
22,400.00
Factibilidad
Licencia de
3.0
Construccin
17,136.00
4.0 Costo de Construccin
5.0
US$
-
Gastos Generales del
Proyecto
6.0 Suministro Elctrico
7.0 Medidores de Agua
8.0 Medidores de Gas
9.0 Campaa Publicitaria
4,032.00
-
865,308.80
155,755.58
21,632.72
1,946.94
4,652.54
883.98
3,025.21
574.79
3,529.41
670.59
46,278.00
4,396.41
10.0
Expediente de
Declaratoria de Fbrica 3,360.00
11.0
Inscripcin en Registros
Pblicos
2,874.67
12.0 Serpar
2,464.00
13.0 Gastos Legales
2,400.00
TOTAL
RATIOS
412,000.00
22.26%
26,432.00
1.43%
17,136.00
0.93%
1,021,064.38
55.16%
23,579.66
1.27%
5,490.00
0.30%
3,600.00
0.19%
4,200.00
0.23%
50,674.41
2.74%
3,360.00
0.18%
2,874.67
0.16%
2,464.00
0.13%
2,400.00
0.13%
1,575,275.13
1,407,061.35 168,260.30
ESTADO DE
GANANCIAS Y
PERDIDAS
Sub
Crdito
Total
ESTADOFINANCIERO:ESCENARIO
REAL
Total
Fiscal
conIGV
Observaciones
US$
IGV
US$
412,000.00
Incluye impuesto de
Alcabala
1.0 Valor del Terreno
Proyecto
2.0 Arquitectnico y
Estudio de Factibilidad
3.0
Licencia de
Construccin
4.0 Costo de Construccin
5.0
INGRESOS
Concepto
Gastos Generales del
Proyecto
6.0 Suministro Elctrico
412,000.00
RATIOS 1,851,101.50
22.26%
DESCRIPCION
$
VENTAS
30 Departamentos y 12 estacionamientos
ESTADOFINANCIERO
TOTAL
1,843,302 1,843,301.50
100%
(412,000)
(26,432)
(17,136)
(1,021,064)
(5,490)
(3,600)
(4,200)
(50,674)
(3,360)
(2,875)
(2,464)
(2,400) (1,551,695.46)
84%
291,606.04
16%
(23,580)
(36,913) (60,492.27)
3%
231,113.77
13%
COSTODEVENTAS
22,400.00
17,136.00
865,308.80
4,032.00
26,432.00 (US$ 10/m2)
1.43%
2.7% del Valor de
Obra Municipal +
17,136.00
Inspecciones
(2,240.00 m2)
0.93%
Ver presupuesto de
Obra
55.16%
155,755.58 1,021,064.38
21,632.72
1,946.94
23,579.66
4,652.54
883.98
5,490.00
1.27%
30
medidores
trifsicos ($183)
0.30%
Terreno
Proyecto y estudio de factibilidad.
Licencia de Const y Derechos
Costo de Construccin
Suministro Elctrico
Medidores de Agua
Medidores de Gas
Campaa Publicitaria
Expediente Declaratoria Fbrica
Inscripcin Registros Pblicos
Serpar
Gastos Legales
UTILIDADBRUTA
GASTOSOPERACIONALES
7.0 Medidores de Agua
8.0 Medidores de Gas
9.0 Campaa Publicitaria
Expediente de
10.0 Declaratoria de
Fbrica
11.0
Inscripcin en
Registros Pblicos
3,025.21
3,529.41
46,278.00
30 medidores
agua ($120)
de
0.19%
574.79
3,600.00
670.59
30
redes
4,200.00 independientes
de
gas ($140)
0.23%
4,396.41
Avisos de prensa,
cartel
de
obra,
50,674.41 folletos, vendedores,
maqueta, caseta de
ventas y acuarela
2.74%
Gastos Generales
Cargas Financieras
UTILIDADNETA
IMPUESTOS
3,360.00
3,360.00 (US$ 1.50/m2)
0.18%
2,874.67
2,874.67
0.16%
Escudo Fiscal
Impuesto a la Renta (30%)
11,073.78
(51,140.31)
UTILIDADLIQUIDA
191,047.24
10%
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en un periodo de
16 meses el TIR y el VAN anual son de 360.14 y 26.24%,
respectivamente y el estimado es de 20%.
El Calculo del IGV es estimado ya que esto puede
reducirse debido al crdito fiscal que se crea en la
construccin.
El proyecto arroja un margen de utilidad de 10%, por lo
que resulta atractivo.
En la zona del estudio no se encuentra competencia, lo
que ayudara a generar nuevos proyectos de mayor
envergadura y mayores utilidades, con modificaciones
estratgicas urbanas y atractivos paisajsticos que existen
en la zona.
