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Cierre de Caja Diario

Este documento proporciona instrucciones para completar un cierre de caja diario. Indica que debe haber secciones separadas para créditos y contado, y que se deben dejar en blanco las secciones no utilizadas. Explica los campos que deben llenarse como el número de depósito, cheque o boleta, banco, código de cliente, nombre de cliente, número y monto de facturas, número y monto de recibos. Al final resume los montos totales de cada sección.

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Ana Camus
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Se tiene la siguiente distribucin: a. Para crditos:

b. Para Contado:

Aqu se agregaran tantas lneas se requieran y segn corresponda, y debern dejar en blanco (Y NO ELIMINAR) las que no se utilicen o no apliquen ese da. Adems, para cada uno de estos rubros se manejar un total, mismo que se resume al final de la hoja de la siguiente manera:

Respecto a los campos a llenar, a continuacin una breve descripcin de lo que se debe indicar: Nmero de depsito o remesa del Banco

Nmero de cheque o boleta

Indicacin del Banco donde se realiz el depsito

Cdigo de cliente que hace el pago

Nombre del cliente.

Monto total del depsito indicado Nmero de factura (s) o de pedido (s) sobre las que se debe aplicar el monto indicado. Monto de cada factura o pedido, indicado previamente, o bien por el total de las facturas VARIAS que el cliente est cancelando.

Nmero de recibo de dinero.

Monto total del recibo

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