Proceso de Negocios CAPEX

Responsable
Tiempo Flujo de Proceso T-Code Documentos / Observaciones
Persona

Normal PRESUPUESTADO
Definición del Proyecto
1º - Gerente de Proyecto / Identificar y proponer
Segundo trimestre Lista de CAPEX (para PDP)
Proponente
Ene -Junio

Project Planning - Solicitud de Suministro (RFS) o Documento de Licitación.

- Realizar reunión de PMA (Fase I y II).
1º - Técnico, Comercial y
Gerente de Proyecto / Financial data gathering
Segundo Trimestre
Proponente Recopilación de datos
Ene -Junio

- Conduct PMA Phase I & II meeting

Estimación del Costo de Inversión (ICE) basada en datos reales
Resumen Ejecutivo del Proyecto (REP) ofertas presupuestarias o firmes del proveedor / contratista
1º - Gestor de Proyectos / Investment Cost Estimation (ICE) - Se debe adjuntar el documento CVT si es necesario
Segundo Trimestre
Proponente y PMA Lite (Fase I y II) - PMA lite no necesaria para el CAPEX de reemplazo
Ene -Junio

Gerente de CAPEX Submit Proposed Project and Budget List

Media agosto a Gerente de Planta /
fin de septiembre (plan de 3 años) PDP a MTP
Jefe de Unidad de Negocio

Endosos de la lista de CAPEX del presupuesto a EXCO y espera

18 de agosto*
Región para su aprobación
Sept

No Posponer
Aprobar
Sept Región / EXCO Diferir

Sí Definición del proyecto y nivel 1 de WBS creado para proyectos

con retiro de efectivo / Gastos en el primer año
- La liberación del proyecto está bloqueada
4to Trimestre
Administración de CAPEX y Crear código de proyecto Mask / código WBS y subir CJ20N / LSMW
HEAB - Carga masiva y presupuesto general ha sido cargado
Proyectos en SAP PS.

Requisito previo para el enrutamiento y la aprobación

PES, HIELO, RFS, Formulario de Reasignación

Gerente de CAPEX / Adjuntar documentos de apoyo en el Nivel de Definición del Proyecto

Cuarto Trimestre Gerente de Proyecto and Creation of Activities (PR) CJ20N

Cuarto Trimestre No
Completo

Sí
- El administrador de CAPEX solo debe dirigir aquellos con
documentos de apoyo completos adjuntos en
Nivel de Def del proyecto
4to Trimestre Administración de CAPEX Inicia el proceso de enrutamiento ZPS_0007

Costo > Php 5.0 Millones - El controlador de presupuesto ingresa el desglose del presupuesto en
CJ30 según sea necesario basado en lo propuesto y basado
sobre lo que fue aprobado en el PES / ICE

Controlador de Presupuesto
Cuarto Trimestre Jefe Funcional, Aprobar en CJ20N
CEO SAP-PS

Liberación de fondos
Tenga en cuenta que la liberación de fondos no será posible si el proyecto
no ha asegurado ni completado la Aprobación del Proyecto hasta
Aprobar liberación de fondos
FH / CEO
Enero de Presupuesto
en SAP-PS
CFA para todos los CAPEX presupuestados CJ32
año

Ejecución del Proyecto - La Liberación del Proyecto permite que se genere AUC

Gerente de CAPEX
CJ20N
Mantenimiento
después de la liberación de fondos Hacer cumplir la liberación del proyecto y de la red
WBS-todo
Gerente /

Enero del Presupuesto Adquisiciones

year Proceso de Compra

Las cajas en azul requieren SAP PS

CAPEX Business Process
ahora solo hay un largo tiempo de espera porque no se planificó el año pasado

Responsable
Tiempo Flujo de Proceso Código T Documentos / Observaciones
Persona

Normal Largo tiempo de entrega

PRESUPUESTADO
Definición del Proyecto

1st - 1º - Gerente de Proyecto / Identificar y proponer

Segundo Trimestre Segundo Trimestre Proponente Lista de CAPEX (para PDP)

Planificación del Proyecto Solicitud de Suministro (RFS) o Documento de Licitación.

- Realizar la reunión de PMA (Fase I y II).
Técnico, Comercial y
1º - 1º - Project Manager / Recopilación de datos financieros
Segundo Trimestre Segundo Trimestre Promotor Recolección de Datos

- Realizar la reunión de Fase I y II de PMA

- Estimación del Coste de Inversión (ICE) basada en datos reales
Resumen Ejecutivo del Proyecto (PES) ofertas presupuestarias o firmes del proveedor / contratista
1st - 1º - Gerente de Proyecto Investment Cost Estimation (ICE) - El documento CVT debe ser adjuntado si es necesario
Segundo Trimestre Segundo trimestre Proponente y PMA Lite (Fase I y II) - No se necesita PMA lite para el CAPEX de reemplazo

Equivalente al Plan de Mediano Plazo (PMT)

Gerente de CAPEX Submitir lista de proyecto propuesto y presupuesto

mediados de agosto a
finales de septiembre
Julio Gerente de Planta (plan de 3 años) basado en PDP
Jefe de Unidad de Negocios

Definición del proyecto y nivel 1 de WBS creados para proyectos

con retiro de efectivo / Gastos en el primer año
- La liberación del proyecto está bloqueada
3er Trimestre Administración de CAPEX y Crear código de proyecto de mascarilla / código WBS y cargar
Cuarto Trimestre CJ20N - Se ha subido la carga masiva y el presupuesto total.
(Julio) HSEA Proyectos en SAP PS.

Requisitos previos para el enrutamiento y aprobación

PES, HIELO, RFS, Formulario de Reasignación

Gerente de CAPEX Adjuntar documentos de soporte en el Nivel de Definición del Proyecto

Cuarto Trimestre 3er Trimestre Gerente de Proyecto y Creación de Actividades (PR) CJ20N

4to Trimestre 3er Trimestre No

Completo

Sí
- La administración de CAPEX debe dirigir solo aquellos con
documentos de apoyo completos adjuntos en
Nivel de Def del Proyecto
4to Trimestre Tercer Trimestre Administración de CAPEX Inicia el proceso de enrutamiento ZPS_0007

Costo > Php 5.0 Mio - El controlador de presupuesto ingresa el desglose del presupuesto en
CJ30 según sea necesario en función de lo propuesto y basado
sobre lo que se aprobó en el PES / ICE
Controlador Presupuestario
Cuarto Trimestre 3er Trimestre Jefe Funcional aprobar en CJ20N
CEO* SAP-PS

T&E deberá listar todos los proyectos que hayan completado la aprobación
procesar y aprobar al Controlador de Presupuesto cc
Responsables Funcionales, Gerente de CAPEX / Gerentes de Departamento
- La lista aprobada se basará solo en esos proyectos
Endorsar la lista de presupuesto de CAPEX preaprobada a que han completado la aprobación en PS hasta FH o CEO
EXCO y espera su aprobación nivel
- Cualquier proyecto que no esté incluido en esta lista será
Ago Ago considerado como NO PRESUPUESTADO o cualquier proyecto de la
list that incurs changes in cost will go through Re-
proceso de asignación

No Posponer
Approve
18 de agosto 18-Aug EXCO / Diferir

Sí
Liberación de Fondos
Tenga en cuenta que no será posible la Liberación de Fondos si el Proyecto
no ha asegurado ni completado la Aprobación del Proyecto hasta
Aprobar la Liberación de Fondos
FH / CEO
Enero del Presupuesto
en SAP-PS
3er Trimestre CFA para todos los CAPEX presupuestados CJ32
año

Project Execution - La publicación del proyecto permite que se genere AUC

Gerente de CAPEX /
CJ20N
después de la liberación de fondos Cuarto Trimestre Mantenimiento Hacer cumplir la liberación de proyectos y redes
WBS-todo
Gerente /

Enero del Presupuesto

Cuarto Trimestre
Adquisiciones
año Proceso de Compras

Las cajas en azul requieren SAP PS

Proceso de Negocio CAPEX

Responsable
Tiempo Por MBantiyan Flujo de Proceso T-Code Documentos / Observaciones
Persona

PRESUPUESTADO
Definición del proyecto

1º - 1º - Gerente de Proyecto Identificar y proponer

Segundo Trimestre Segundo Trimestre Proponente Lista de CAPEX (para PDP)

Planificación del Proyecto - Solicitud de Sourcing (RFS) o Documento de Licitación.

- Realizar la reunión de PMA (Fase I y II).
Técnico, Comercial y
1ro - 1.º Gerente de Proyecto / Recolección de datos financieros
Segundo Trimestre Segundo Trimestre Proponente Recolección de Datos

Realizar reuniones de la Fase I y II del PMA

Estimación de Costos de Inversión (ICE) basada en datos reales
Resumen Ejecutivo del Proyecto (PES) oferta/s presupuestaria/s o firme/s de proveedor / contratista
Estimación del Costo de Inversión (ICE) - CVT document must be attached if required
1ro - 1º - Gerente de Proyecto /
Segundo Trimestre Segundo Trimestre Proponente y PMA Lite (Fase I y II) - PMA lite no necesario para Reemplazo de CAPEX

Gerente de CAPEX Enviar la lista propuesta de proyecto y presupuesto

Segundo Trimestre mediados de agosto a
Gerente de Planta / (plan de 2 años) basado en PDP
Junio finales de septiembre
Jefe de Unidad de Negocios

Largo plazo
¿Hora?

Definición del proyecto y nivel 1 de WBS creado

- La liberación del proyecto está bloqueada

Administración de CAPEX y Crear código de proyecto de enmascaramiento / código WBS y cargar

- Carga masiva y presupuesto general se ha subido
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre CJ20N
HSEA Projects in SAP PS.

Requisito previo para enrutamiento y aprobación

PES, HIELO, RFS, Formulario de Reasignación

Gerente de CAPEX Adjuntar documentos de apoyo en el Nivel de Definición del Proyecto

3er Trimestre Cuarto Trimestre Gerente de Proyecto y Creación de Actividades (PR) CJ20N

3er Trimestre Cuarto Trimestre No

Completo

Sí
- La administración de CAPEX debe dirigir solo aquellos con
documentos de apoyo completos adjuntos en
3er Trimestre Cuarto Trimestre ZPS_0007 Nivel de Def del Proyecto
Administración de CAPEX Inicia el proceso de enrutamiento

Costo > Php 5.0 Mio - El controlador de presupuesto introduce el desglose del presupuesto en
CJ30 según sea necesario según lo propuesto y basado
sobre lo que se aprobó en el PES / ICE
Controlador de Presupuesto
3er Trimestre Cuarto trimestre Jefe Funcional Aprobar en CJ20N
CEO* SAP-PS

Ver Límites de Aprobación para Inversiones

Preordenando del presupuesto del próximo año
Aprobación Previa Segura Proyecto CAPEX Propuesto
Tercer Trimestre 3rd Quarter FH y Lista de Presupuesto (plan de 2 años)

Aprobar No Posponer
3er Trimestre 3er Trimestre BoD
/ Diferir

Sí
- T&E para enumerar todos los proyectos que han completado la aprobación
procesar y remitir al Controlador de Presupuesto cc
Jefes Funcionales, Gerente de CAPEX / Jefes de Departamento
- La lista aprobada se basará solo en esos proyectos
Aprueba la lista de CAPEX del presupuesto preaprobado para que han completado la aprobación en PS hasta FH o CEO
EXCO y espera su aprobación nivel
- Cualquier proyecto que no esté incluido en esta lista será
Ago Ago
considerado como NO PRESUPUESTADO o cualquier proyecto de la
la lista que incurre cambios en el costo pasará por Re-
proceso de asignación

No Posponer
Aprobar
18-Aug 18-Aug EXCO Difundir

Sí
Liberación de fondos
Tenga en cuenta que la Liberación de Fondos no será posible si el Proyecto
no ha asegurado ni completado la Aprobación del Proyecto hasta
Aprobar Liberación de Fondos
FH / CEO
Después de 18
en SAP-PS
Después del 18 de agosto CFA para todos los CAPEX presupuestados CJ32
Ago

Ejecución del Proyecto - La Liberación del Proyecto permite que se genere AUC
Gerente de CAPEX /
Aplicar la liberación de proyectos y redes CJ20N
Cuarto Trimestre 4to Trimestre Mantenimiento
WBS-todo
Gerente

4to Trimestre Adquisiciones

Proceso de Compras

Las cajas en azul requieren SAP PS