LCF - 1.

1
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 781 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

DA 1 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - SEMAPA

UE 3 GERENCIA COMERCIAL

Cat. Prg. 110 07810249000000 000 AMPL. SISTEMA DE MEDICION CATEGORIAS RESIENCIALES 1,2,3,4 DISTRITOS 1 AL 14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

3.4.6 Productos Metálicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total 230 Otros Recursos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total 110 AMPL. SISTEMA DE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total UE 3 GERENCIA COMERCIAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

UE 4 GERENCIA DE PROYECTOS

Cat. Prg. 110 07810245600000 000 CONST. RED AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 31, PUCARA GRANDE Y SIVINGANI - D 9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Total 110 CONST. RED AGUA 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Cat. Prg. 110 07810251500000 000 MEJ. ESTRUCTURAL TANQUE TACKO LOMA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 2.315,00 2.315,00 2.309,05 2.309,05 2.309,05 2.309,05 0,00 99,74 5,95
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 2.385,00 2.385,00 2.383,00 2.383,00 2.383,00 2.383,00 0,00 99,92 2,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 0,00 4.700,00 4.700,00 4.692,05 4.692,05 4.692,05 4.692,05 0,00 99,83 7,95

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.700,00 4.700,00 4.692,05 4.692,05 4.692,05 4.692,05 0,00 99,83 7,95

Total 110 MEJ. ESTRUCTURAL 0,00 4.700,00 4.700,00 4.692,05 4.692,05 4.692,05 4.692,05 0,00 99,83 7,95

Cat. Prg. 110 07810254600000 000 CONST. LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y VARIOS AMBIENTES P.T.A.R. ALBARRANCHO - COCHABAMBA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 56.755,00 56.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.755,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total 230 Otros Recursos 0,00 56.755,00 56.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.755,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 56.755,00 56.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.755,00

Total 110 CONST. LABORATORIO DE 0,00 56.755,00 56.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.755,00

Cat. Prg. 110 07810257400000 000 CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POLIGONO B DISTRITO 9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 11.613.926,00 1.987.738,00 13.601.664,00 13.601.664,00 13.601.663,42 13.601.663,42 8.650.822,17 4.950.841,25 100,0 0,58
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 439.894,00 192.537,00 632.431,00 632.431,00 632.430,15 632.430,15 632.430,15 0,00 100,0 0,85
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 12.053.820,00 2.180.275,00 14.234.095,00 14.234.095,00 14.234.093,57 14.234.093,57 9.283.252,32 4.950.841,25 100,0 1,43

Total FTE 20 Recursos Específicos 12.053.820,00 2.180.275,00 14.234.095,00 14.234.095,00 14.234.093,57 14.234.093,57 9.283.252,32 4.950.841,25 100,0 1,43

Total 110 CONST. RED DE 12.053.820,00 2.180.275,00 14.234.095,00 14.234.095,00 14.234.093,57 14.234.093,57 9.283.252,32 4.950.841,25 100,0 1,43

Cat. Prg. 110 07810257600000 000 CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DESCENTRALIZADA SUR DE CIUDAD DE CBBA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] CONSULTORÍA POR PRODUCTO 1.375.000,00 328.035,18 1.703.035,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.035,18
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total 230 Otros Recursos 1.375.000,00 328.035,18 1.703.035,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.035,18

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.375.000,00 328.035,18 1.703.035,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.035,18

Total 110 CONST. PLANTA DE 1.375.000,00 328.035,18 1.703.035,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.035,18

Cat. Prg. 110 07810257700000 000 CONST. LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUA RESIDUAL CÁRCAMO DE BOMBEO VALVERDE A PTAR ALBARRANCHO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 0,00 100,0 0,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total 230 Otros Recursos 0,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 0,00 100,0 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 0,00 100,0 0,00

Total 110 CONST. LINEA DE 0,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 124.502,00 0,00 100,0 0,00

Cat. Prg. 110 07810257900000 000 CONST. EMISARIO TAMBORADA NORTE DISTRITO 5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

 LCF - 1.2
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 2 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 18.000.000,00 -4.523.788,00 13.476.212,00 13.476.212,00 3.012.743,64 3.012.743,64 3.012.743,64 0,00 22,36 10.463.468,36
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 540.000,00 -192.537,00 347.463,00 347.463,00 82.871,90 82.871,90 82.871,90 0,00 23,85 264.591,10
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 18.540.000,00 -4.716.325,00 13.823.675,00 13.823.675,00 3.095.615,54 3.095.615,54 3.095.615,54 0,00 22,39 10.728.059,46

Total FTE 20 Recursos Específicos 18.540.000,00 -4.716.325,00 13.823.675,00 13.823.675,00 3.095.615,54 3.095.615,54 3.095.615,54 0,00 22,39 10.728.059,46

Total 110 CONST. EMISARIO 18.540.000,00 -4.716.325,00 13.823.675,00 13.823.675,00 3.095.615,54 3.095.615,54 3.095.615,54 0,00 22,39 10.728.059,46

Cat. Prg. 110 07810258000000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD COBOL Y KASA HUASA SUD D9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 17.170.000,00 0,00 17.170.000,00 17.170.000,00 9.503.652,69 9.503.652,69 9.503.652,69 0,00 55,35 7.666.347,31
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 515.100,00 0,00 515.100,00 515.100,00 270.411,77 270.411,77 270.411,77 0,00 52,50 244.688,23
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 17.685.100,00 0,00 17.685.100,00 17.685.100,00 9.774.064,46 9.774.064,46 9.774.064,46 0,00 55,27 7.911.035,54

Total FTE 20 Recursos Específicos 17.685.100,00 0,00 17.685.100,00 17.685.100,00 9.774.064,46 9.774.064,46 9.774.064,46 0,00 55,27 7.911.035,54

Total 110 CONST. SISTEMA DE AGUA 17.685.100,00 0,00 17.685.100,00 17.685.100,00 9.774.064,46 9.774.064,46 9.774.064,46 0,00 55,27 7.911.035,54

Cat. Prg. 110 07810258100000 000 MEJ. COLECTOR NOR OESTE AV ARQUIMIDES A AV TADEO HAENKE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 10.000.000,00 -3.688.677,00 6.311.323,00 6.311.323,00 4.333.334,41 4.333.334,41 4.333.334,41 0,00 68,66 1.977.988,59
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 134.343,20 134.343,20 134.343,20 0,00 44,78 165.656,80
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 10.300.000,00 -3.688.677,00 6.611.323,00 6.611.323,00 4.467.677,61 4.467.677,61 4.467.677,61 0,00 67,58 2.143.645,39

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.300.000,00 -3.688.677,00 6.611.323,00 6.611.323,00 4.467.677,61 4.467.677,61 4.467.677,61 0,00 67,58 2.143.645,39

Total 110 MEJ. COLECTOR NOR 10.300.000,00 -3.688.677,00 6.611.323,00 6.611.323,00 4.467.677,61 4.467.677,61 4.467.677,61 0,00 67,58 2.143.645,39

Cat. Prg. 110 07810258200000 000 MEJ. ADUCCION DE AGUA ZONA FRUTILLAR TIQUIPAYA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 2.851.534,00 -2.814.778,55 36.755,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.755,45
Bienes Públicos de Dominio Privado

Total 230 Otros Recursos 2.851.534,00 -2.814.778,55 36.755,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.755,45

Total FTE 20 Recursos Específicos 2.851.534,00 -2.814.778,55 36.755,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.755,45

Total 110 MEJ. ADUCCION DE AGUA 2.851.534,00 -2.814.778,55 36.755,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.755,45

Cat. Prg. 110 07810261100000 000 ANALISIS SOCIO-AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALBARRANCHO – COCHABAMBA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] CONSULTORÍAS POR PRODUCTO 396.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 394.800,00 394.800,00 394.800,00 0,00 99,70 1.200,00
Total 230 Otros Recursos 396.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 394.800,00 394.800,00 394.800,00 0,00 99,70 1.200,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 396.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 394.800,00 394.800,00 394.800,00 0,00 99,70 1.200,00

Total 110 ANALISIS SOCIO- 396.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 394.800,00 394.800,00 394.800,00 0,00 99,70 1.200,00

Cat. Prg. 110 07810261400000 000 CONST. CERCO DE PROTECCION CANALES ESCALERANI SECTOR SUD SINDICATO AGRARIO TITIRI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 520.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 520.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

Total 110 CONST. CERCO DE 520.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

Cat. Prg. 110 07810261500000 000 MEJ. RED ALCANT. C AYLLU SGTO. EL MENOR,MARIA AUX,ISIBORO OTBS FERROVIARIO, [Link] BOSCO,3RA VILLA D.3 Y 5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 1.217.771,00 0,00 1.217.771,00 1.217.771,00 1.216.990,42 1.216.990,42 932.209,85 284.780,57 99,94 780,58
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 48.711,00 0,00 48.711,00 48.711,00 48.711,00 48.711,00 3.409,77 45.301,23 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 1.266.482,00 0,00 1.266.482,00 1.266.482,00 1.265.701,42 1.265.701,42 935.619,62 330.081,80 99,94 780,58

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.266.482,00 0,00 1.266.482,00 1.266.482,00 1.265.701,42 1.265.701,42 935.619,62 330.081,80 99,94 780,58

Total 110 MEJ. RED ALCANT. C 1.266.482,00 0,00 1.266.482,00 1.266.482,00 1.265.701,42 1.265.701,42 935.619,62 330.081,80 99,94 780,58

Cat. Prg. 110 07810261600000 000 CONST. SISTEMA DE RECIRCULACION AGUA POTABLE PTAP TAQUIÑA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 477.029,00 -416.000,00 61.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.029,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 19.081,00 0,00 19.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.081,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 496.110,00 -416.000,00 80.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.110,00
 LCF - 1.3
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 3 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Total FTE 20 Recursos Específicos 496.110,00 -416.000,00 80.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.110,00

Total 110 CONST. SISTEMA DE 496.110,00 -416.000,00 80.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.110,00

Cat. Prg. 110 07810261700000 000 MEJ. RED AGUA POTABLE Y ALC. SANIT. NUDO VIAL AV. BLANCO GALINDO Y AV. PERU D.4 Y 12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 4.814.554,00 337.000,00 5.151.554,00 5.146.943,39 4.558.190,43 4.558.190,43 962.827,73 3.595.362,70 88,48 593.363,57
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 192.582,00 0,00 192.582,00 192.511,99 177.105,43 177.105,43 12.332,27 164.773,16 91,96 15.476,57
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 5.007.136,00 337.000,00 5.344.136,00 5.339.455,38 4.735.295,86 4.735.295,86 975.160,00 3.760.135,86 88,61 608.840,14

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.007.136,00 337.000,00 5.344.136,00 5.339.455,38 4.735.295,86 4.735.295,86 975.160,00 3.760.135,86 88,61 608.840,14

Total 110 MEJ. RED AGUA POTABLE Y 5.007.136,00 337.000,00 5.344.136,00 5.339.455,38 4.735.295,86 4.735.295,86 975.160,00 3.760.135,86 88,61 608.840,14

Cat. Prg. 110 07810261800000 000 MEJ. RED DE AGUA POTABLE OTB LA RECOLETA D.12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 1.255.762,00 0,00 1.255.762,00 1.255.762,00 1.167.591,94 1.167.591,94 251.095,48 916.496,46 92,98 88.170,06
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 48.975,00 0,00 48.975,00 48.975,00 45.546,75 45.546,75 3.188,27 42.358,48 93,00 3.428,25
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 1.304.737,00 0,00 1.304.737,00 1.304.737,00 1.213.138,69 1.213.138,69 254.283,75 958.854,94 92,98 91.598,31

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.304.737,00 0,00 1.304.737,00 1.304.737,00 1.213.138,69 1.213.138,69 254.283,75 958.854,94 92,98 91.598,31

Total 110 MEJ. RED DE AGUA 1.304.737,00 0,00 1.304.737,00 1.304.737,00 1.213.138,69 1.213.138,69 254.283,75 958.854,94 92,98 91.598,31

Cat. Prg. 110 07810262900000 000 AMPL. RED [Link] OTBS: [Link] SUD,CHASKA RUMI,[Link]ÉN,1°DE AGOSTO,[Link]ÍVAR,[Link] D.8

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 889.903,00 0,00 889.903,00 889.000,92 889.000,92 889.000,92 0,00 889.000,92 99,90 902,08
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 35.595,00 0,00 35.595,00 35.595,00 35.595,00 35.595,00 0,00 35.595,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 925.498,00 0,00 925.498,00 924.595,92 924.595,92 924.595,92 0,00 924.595,92 99,90 902,08

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 925.498,00 0,00 925.498,00 924.595,92 924.595,92 924.595,92 0,00 924.595,92 99,90 902,08

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 296.635,00 296.635,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0,00 295.000,00 99,45 1.635,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 11.867,00 11.867,00 11.867,00 11.867,00 11.867,00 3.322,34 8.544,66 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 308.502,00 308.502,00 306.867,00 306.867,00 306.867,00 3.322,34 303.544,66 99,47 1.635,00

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 308.502,00 308.502,00 306.867,00 306.867,00 306.867,00 3.322,34 303.544,66 99,47 1.635,00

Total 110 AMPL. RED [Link] 925.498,00 308.502,00 1.234.000,00 1.231.462,92 1.231.462,92 1.231.462,92 3.322,34 1.228.140,58 99,79 2.537,08

Cat. Prg. 110 07810263000000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. OTBS: PORTALES, ADELA ZAMUDIO, MAGISTERIO 6 DE JUNIO D.12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 2.763.851,00 0,00 2.763.851,00 2.763.851,00 2.763.851,00 2.763.851,00 755.424,82 2.008.426,18 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 110.553,00 0,00 110.553,00 110.553,00 110.553,00 110.553,00 17.142,16 93.410,84 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 2.874.404,00 0,00 2.874.404,00 2.874.404,00 2.874.404,00 2.874.404,00 772.566,98 2.101.837,02 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.874.404,00 0,00 2.874.404,00 2.874.404,00 2.874.404,00 2.874.404,00 772.566,98 2.101.837,02 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 921.284,00 921.284,00 920.437,92 920.437,92 920.437,92 920.437,92 0,00 99,91 846,08
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 36.852,00 36.852,00 36.852,00 36.852,00 36.852,00 36.852,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 958.136,00 958.136,00 957.289,92 957.289,92 957.289,92 957.289,92 0,00 99,91 846,08

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 958.136,00 958.136,00 957.289,92 957.289,92 957.289,92 957.289,92 0,00 99,91 846,08

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 2.874.404,00 958.136,00 3.832.540,00 3.831.693,92 3.831.693,92 3.831.693,92 1.729.856,90 2.101.837,02 99,98 846,08

Cat. Prg. 110 07810263100000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. OTBS: VERBO DIVINO, VILLA MONTENEGRO D.12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 1.009.614,00 0,00 1.009.614,00 1.009.614,00 1.009.614,00 1.009.614,00 212.080,95 797.533,05 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 40.385,00 0,00 40.385,00 40.385,00 40.385,00 40.385,00 0,00 40.385,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 1.049.999,00 0,00 1.049.999,00 1.049.999,00 1.049.999,00 1.049.999,00 212.080,95 837.918,05 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.049.999,00 0,00 1.049.999,00 1.049.999,00 1.049.999,00 1.049.999,00 212.080,95 837.918,05 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 336.539,00 336.539,00 315.891,93 315.891,93 315.891,93 0,00 315.891,93 93,86 20.647,07
Bienes Públicos de Dominio Privado
 LCF - 1.4
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 4 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 13.462,00 13.462,00 13.462,00 13.462,00 13.462,00 8.777,06 4.684,94 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 350.001,00 350.001,00 329.353,93 329.353,93 329.353,93 8.777,06 320.576,87 94,10 20.647,07

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 350.001,00 350.001,00 329.353,93 329.353,93 329.353,93 8.777,06 320.576,87 94,10 20.647,07

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 1.049.999,00 350.001,00 1.400.000,00 1.379.352,93 1.379.352,93 1.379.352,93 220.858,01 1.158.494,92 98,53 20.647,07

Cat. Prg. 110 07810263200000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. CALLE DIEGO DE ALMAGRO, AV. BLANCO GALINDO Y OTROS EN LA OTB VILLA INGAVI D.12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 954.618,00 0,00 954.618,00 954.159,59 954.159,59 954.159,59 0,00 954.159,59 99,95 458,41
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 38.185,00 0,00 38.185,00 38.185,00 38.185,00 38.185,00 0,00 38.185,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 992.803,00 0,00 992.803,00 992.344,59 992.344,59 992.344,59 0,00 992.344,59 99,95 458,41

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 992.803,00 0,00 992.803,00 992.344,59 992.344,59 992.344,59 0,00 992.344,59 99,95 458,41

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 318.206,00 318.206,00 318.206,00 318.206,00 318.206,00 254.473,12 63.732,88 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 12.728,00 12.728,00 12.728,00 12.728,00 12.728,00 5.931,36 6.796,64 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 330.934,00 330.934,00 330.934,00 330.934,00 330.934,00 260.404,48 70.529,52 100,0 0,00

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 330.934,00 330.934,00 330.934,00 330.934,00 330.934,00 260.404,48 70.529,52 100,0 0,00

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 992.803,00 330.934,00 1.323.737,00 1.323.278,59 1.323.278,59 1.323.278,59 260.404,48 1.062.874,11 99,97 458,41

Cat. Prg. 110 07810263300000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. OTBS:SANLORENZO,TOPATER,FERROVIARIO, MUNICIP SARCO,SAN JORGE,18 DE MAYO,P RANCHOYOTROSD.3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 2.129.509,00 0,00 2.129.509,00 2.129.509,00 2.129.509,00 2.129.509,00 2.005.190,73 124.318,27 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 85.178,00 0,00 85.178,00 85.178,00 85.178,00 85.178,00 47.438,94 37.739,06 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 2.214.687,00 0,00 2.214.687,00 2.214.687,00 2.214.687,00 2.214.687,00 2.052.629,67 162.057,33 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.214.687,00 0,00 2.214.687,00 2.214.687,00 2.214.687,00 2.214.687,00 2.052.629,67 162.057,33 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 709.838,00 709.838,00 709.691,32 709.691,32 709.691,32 0,00 709.691,32 99,98 146,68
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 28.395,00 28.395,00 28.395,00 28.395,00 28.395,00 28.395,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 738.233,00 738.233,00 738.086,32 738.086,32 738.086,32 28.395,00 709.691,32 99,98 146,68

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 738.233,00 738.233,00 738.086,32 738.086,32 738.086,32 28.395,00 709.691,32 99,98 146,68

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 2.214.687,00 738.233,00 2.952.920,00 2.952.773,32 2.952.773,32 2.952.773,32 2.081.024,67 871.748,65 100,0 146,68

Cat. Prg. 110 07810263400000 000 MEJ. RED ALC SANIT OTBS:[Link],RIOSINHO,JUANDE LAROSA, [Link],JUDICIAL,CHIMBAGRANDE,COÑACOÑA,[Link].4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 2.147.679,00 0,00 2.147.679,00 2.147.679,00 2.147.679,00 2.147.679,00 456.057,57 1.691.621,43 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 85.908,00 0,00 85.908,00 85.908,00 85.908,00 85.908,00 6.384,74 79.523,26 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 2.233.587,00 0,00 2.233.587,00 2.233.587,00 2.233.587,00 2.233.587,00 462.442,31 1.771.144,69 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.233.587,00 0,00 2.233.587,00 2.233.587,00 2.233.587,00 2.233.587,00 462.442,31 1.771.144,69 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 715.892,00 715.892,00 715.851,68 715.851,68 715.851,68 583.242,84 132.608,84 99,99 40,32
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 28.635,00 28.635,00 28.635,00 28.635,00 28.635,00 1.633,27 27.001,73 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 744.527,00 744.527,00 744.486,68 744.486,68 744.486,68 584.876,11 159.610,57 99,99 40,32

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 744.527,00 744.527,00 744.486,68 744.486,68 744.486,68 584.876,11 159.610,57 99,99 40,32

Total 110 MEJ. RED ALC SANIT 2.233.587,00 744.527,00 2.978.114,00 2.978.073,68 2.978.073,68 2.978.073,68 1.047.318,42 1.930.755,26 100,0 40,32

Cat. Prg. 110 07810263500000 000 MEJ. [Link]. OTBS:LA ESPERANZA,[Link] ESTENSORO, [Link] ALTO,SAN MIGUEL PISCINA NORTE,BARRIOOBREROD.6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 836.106,00 0,00 836.106,00 836.106,00 836.106,00 836.106,00 0,00 836.106,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 33.446,00 0,00 33.446,00 33.446,00 33.446,00 33.446,00 7.692,58 25.753,42 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 869.552,00 0,00 869.552,00 869.552,00 869.552,00 869.552,00 7.692,58 861.859,42 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 869.552,00 0,00 869.552,00 869.552,00 869.552,00 869.552,00 7.692,58 861.859,42 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 278.701,00 278.701,00 273.722,40 273.722,40 273.722,40 222.708,60 51.013,80 98,21 4.978,60
Bienes Públicos de
 LCF - 1.5
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Dominio Privado
[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 11.147,00 11.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.147,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 289.848,00 289.848,00 273.722,40 273.722,40 273.722,40 222.708,60 51.013,80 94,44 16.125,60

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 289.848,00 289.848,00 273.722,40 273.722,40 273.722,40 222.708,60 51.013,80 94,44 16.125,60

Total 110 MEJ. [Link]. 869.552,00 289.848,00 1.159.400,00 1.143.274,40 1.143.274,40 1.143.274,40 230.401,18 912.873,22 98,61 16.125,60

Cat. Prg. 110 07810263600000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. OTBS:PARQUE PIRAI,EL MIRADOR ALTO CB, B. MINERO ALALAY, SAN JUAN BAUTISTA, PROGRESOD.6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 1.355.680,00 0,00 1.355.680,00 1.355.680,00 1.355.680,00 1.355.680,00 120.024,80 1.235.655,20 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 54.228,00 0,00 54.228,00 54.228,00 52.521,65 52.521,65 9.197,77 43.323,88 96,85 1.706,35
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 1.409.908,00 0,00 1.409.908,00 1.409.908,00 1.408.201,65 1.408.201,65 129.222,57 1.278.979,08 99,88 1.706,35

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.409.908,00 0,00 1.409.908,00 1.409.908,00 1.408.201,65 1.408.201,65 129.222,57 1.278.979,08 99,88 1.706,35

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 451.892,00 451.892,00 451.475,73 409.951,50 409.951,50 241.406,35 168.545,15 90,72 41.940,50
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 18.075,00 18.075,00 18.075,00 18.075,00 18.075,00 18.075,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 469.967,00 469.967,00 469.550,73 428.026,50 428.026,50 259.481,35 168.545,15 91,08 41.940,50

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 469.967,00 469.967,00 469.550,73 428.026,50 428.026,50 259.481,35 168.545,15 91,08 41.940,50

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 1.409.908,00 469.967,00 1.879.875,00 1.879.458,73 1.836.228,15 1.836.228,15 388.703,92 1.447.524,23 97,68 43.646,85

Cat. Prg. 110 07810264900000 000 CONST. CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE TANQUE ALTO CALA CALA PARA D1 Y D2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 391.720,00 391.720,00 391.720,00 389.119,18 389.119,18 389.119,18 0,00 99,34 2.600,82
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 0,00 414.720,00 414.720,00 391.720,00 389.119,18 389.119,18 389.119,18 0,00 93,83 25.600,82

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 414.720,00 414.720,00 391.720,00 389.119,18 389.119,18 389.119,18 0,00 93,83 25.600,82

Total 110 CONST. CARCAMO DE 0,00 414.720,00 414.720,00 391.720,00 389.119,18 389.119,18 389.119,18 0,00 93,83 25.600,82

Cat. Prg. 110 07810265100000 000 CONST. ADUCCION DE AGUA POTABLE SECTOR TACKO LOMA A LA OTB SANTA VERACRUZ D.8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 1.097.841,00 1.097.841,00 1.019.749,01 1.019.749,01 1.019.749,01 1.019.749,01 0,00 92,89 78.091,99
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 42.577,00 42.577,00 42.577,00 42.577,00 42.577,00 2.980,39 39.596,61 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 0,00 1.140.418,00 1.140.418,00 1.062.326,01 1.062.326,01 1.062.326,01 1.022.729,40 39.596,61 93,15 78.091,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.140.418,00 1.140.418,00 1.062.326,01 1.062.326,01 1.062.326,01 1.022.729,40 39.596,61 93,15 78.091,99

Total 110 CONST. ADUCCION DE 0,00 1.140.418,00 1.140.418,00 1.062.326,01 1.062.326,01 1.062.326,01 1.022.729,40 39.596,61 93,15 78.091,99

Cat. Prg. 110 07810267800000 000 AMPL. RED DE AGUA POTABLE UNIDADES EDUCATIVAS TAQUIÑA B – TAQUIÑA CENTRAL A - C Y MAX FENNADEZ D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 82.988,45 82.988,45 82.988,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.988,45
Bienes Públicos de Dominio Privado

Total 230 Otros Recursos 0,00 82.988,45 82.988,45 82.988,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.988,45

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 82.988,45 82.988,45 82.988,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.988,45

Total 110 AMPL. RED DE AGUA 0,00 82.988,45 82.988,45 82.988,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.988,45

Total UE 4 GERENCIA DE PROYECTOS 84.366.357,00 -2.770.238,92 81.596.118,08 79.566.464,38 57.437.164,30 57.437.164,30 36.683.405,85 20.753.758,45 70,39 24.158.953,78

UE 6 GERENCIA DE OPERACIONES

Cat. Prg. 110 07810229700000 000 CONST. Y REFACCION EMISARIO SUD ESTE DISTRITOS 9 Y 5 DE CBBA.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS
2.5.9 Servicios Manuales 423.000,00 -180.000,00 243.000,00 227.640,00 111.923,00 111.923,00 111.923,00 0,00 46,06 131.077,00
[Link] Servicios Privados 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 58.800,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 0,00 44,33 33.400,00
[Link] GASTOS POR REFRIGERIOS AL 160.000,00 -48.238,00 111.762,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00 24,70 84.162,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 20.000,00 0,00 20.000,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 0,00 99,99 2,00
Forestales
[Link] Combustibles, Lubricantes y Derivados 424.000,00 0,00 424.000,00 423.999,98 111.482,52 111.482,52 98.030,05 13.452,47 26,29 312.517,48
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 0,00 10.000,00 5.618,00 5.618,00 5.618,00 5.618,00 0,00 56,18 4.382,00

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 115.220,00 -95.000,00 20.220,00 19.032,00 19.032,00 19.032,00 19.032,00 0,00 94,12 1.188,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 100.000,00 0,00 100.000,00 99.919,00 99.916,69 99.916,69 0,00 99.916,69 99,92 83,31
3.4.7 Minerales 200.000,00 0,00 200.000,00 199.300,00 199.277,40 199.277,40 0,00 199.277,40 99,64 722,60
 LCF - 1.6
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
3.4.8 Herramientas Menores 50.000,00 0,00 50.000,00 49.994,00 44.266,00 44.266,00 44.266,00 0,00 88,53 5.734,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 39,92 3.004,00

3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 50.000,00 88.238,00 138.238,00 96.160,00 96.160,00 96.160,00 96.160,00 0,00 69,56 42.078,00
[Link] Vehículos Livianos para Proyectos de 0,00 400.000,00 400.000,00 396.097,00 396.097,00 396.097,00 0,00 396.097,00 99,02 3.903,00
Inversión Pública

4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 284.500,00 0,00 284.500,00 284.464,00 278.924,95 278.924,95 68.924,95 210.000,00 98,04 5.575,05
[Link] CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 185.000,00 0,00 185.000,00 86.716,00 85.890,13 85.890,13 85.890,13 0,00 46,43 99.109,87
CONSTRUCCIONES DE BIENES
PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO
Total 230 Otros Recursos 2.261.720,00 0,00 2.261.720,00 1.997.333,98 1.524.781,69 1.524.781,69 606.038,13 918.743,56 67,42 736.938,31

Total FTE 20 Recursos Específicos 2.261.720,00 0,00 2.261.720,00 1.997.333,98 1.524.781,69 1.524.781,69 606.038,13 918.743,56 67,42 736.938,31

Total 110 CONST. Y REFACCION 2.261.720,00 0,00 2.261.720,00 1.997.333,98 1.524.781,69 1.524.781,69 606.038,13 918.743,56 67,42 736.938,31

Cat. Prg. 110 07810255100000 000 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB VILLA MOSCU D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 841,82 11.184,18 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 0,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 841,82 11.184,18 100,0 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 841,82 11.184,18 100,0 0,00

Total 110 AMPL. RED DE AGUA 0,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 12.026,00 841,82 11.184,18 100,0 0,00

Cat. Prg. 110 07810255300000 000 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB SAN GABRIEL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos
[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 0,00 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 0,00 100,0 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 0,00 100,0 0,00

Total 110 AMPL. RED DE AGUA 0,00 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 0,00 100,0 0,00

Cat. Prg. 110 07810261900000 000 AMPL. RED A.P. PJE GUZMAN,[Link],[Link],AV AMERICA,OTBS [Link] B. Y [Link] D.1,2,3,5,6,8,12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 625.655,00 0,00 625.655,00 625.655,00 625.463,34 625.463,34 625.463,34 0,00 99,97 191,66
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 25.026,00 0,00 25.026,00 25.026,00 25.026,00 25.026,00 1.751,82 23.274,18 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 650.681,00 0,00 650.681,00 650.681,00 650.489,34 650.489,34 627.215,16 23.274,18 99,97 191,66

Total FTE 20 Recursos Específicos 650.681,00 0,00 650.681,00 650.681,00 650.489,34 650.489,34 627.215,16 23.274,18 99,97 191,66

Total 110 AMPL. RED A.P. PJE 650.681,00 0,00 650.681,00 650.681,00 650.489,34 650.489,34 627.215,16 23.274,18 99,97 191,66

Cat. Prg. 110 07810262000000 000 CONST. ADUCCION DE AGUA POT. OTB ALTO SAN MIGUEL SUD Y KASA MAYU D.15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 704.745,00 0,00 704.745,00 704.745,00 703.738,52 703.738,52 703.738,52 0,00 99,86 1.006,48
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 28.190,00 0,00 28.190,00 28.190,00 28.190,00 28.190,00 1.973,30 26.216,70 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 732.935,00 0,00 732.935,00 732.935,00 731.928,52 731.928,52 705.711,82 26.216,70 99,86 1.006,48

Total FTE 20 Recursos Específicos 732.935,00 0,00 732.935,00 732.935,00 731.928,52 731.928,52 705.711,82 26.216,70 99,86 1.006,48

Total 110 CONST. ADUCCION DE 732.935,00 0,00 732.935,00 732.935,00 731.928,52 731.928,52 705.711,82 26.216,70 99,86 1.006,48

Cat. Prg. 110 07810262100000 000 MEJ. RED AGUA POT. BARRIO MILITAR LA CHIMBA, CHAVEZ RANCHO, OTB PORTALES D.4 Y 12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 249.478,00 0,00 249.478,00 249.478,00 249.387,89 249.387,89 249.387,89 0,00 99,96 90,11
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 9.979,00 0,00 9.979,00 9.979,00 9.979,00 9.979,00 9.979,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 259.457,00 0,00 259.457,00 259.457,00 259.366,89 259.366,89 259.366,89 0,00 99,97 90,11

Total FTE 20 Recursos Específicos 259.457,00 0,00 259.457,00 259.457,00 259.366,89 259.366,89 259.366,89 0,00 99,97 90,11

Total 110 MEJ. RED AGUA POT. 259.457,00 0,00 259.457,00 259.457,00 259.366,89 259.366,89 259.366,89 0,00 99,97 90,11

Cat. Prg. 110 07810262200000 000 AMPL. RED ALCANT. SANITARIO DIFERENTES PASAJES INOMINADOS OTBS LACMA CERRO BLANCO. SAN JOAQUIN D.5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 871.105,00 0,00 871.105,00 871.105,00 870.775,31 870.775,31 60.954,27 809.821,04 99,96 329,69
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 34.844,00 0,00 34.844,00 34.844,00 34.844,00 34.844,00 2.439,08 32.404,92 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 905.949,00 0,00 905.949,00 905.949,00 905.619,31 905.619,31 63.393,35 842.225,96 99,96 329,69

Total FTE 20 Recursos Específicos 905.949,00 0,00 905.949,00 905.949,00 905.619,31 905.619,31 63.393,35 842.225,96 99,96 329,69

Total 110 AMPL. RED ALCANT. 905.949,00 0,00 905.949,00 905.949,00 905.619,31 905.619,31 63.393,35 842.225,96 99,96 329,69

Cat. Prg. 110 07810262300000 000 AMPL. RED ALC. SANIT. PJE. COLONIAL [Link], [Link],OTBS [Link],10DE FEB.,[Link] D.6,7,8,10Y12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

 LCF-1.7
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 7 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 527.896,00 0,00 527.896,00 527.896,00 527.069,51 527.069,51 468.431,15 58.638,36 99,84 826,49
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 21.116,00 0,00 21.116,00 21.116,00 21.116,00 21.116,00 3.826,81 17.289,19 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 549.012,00 0,00 549.012,00 549.012,00 548.185,51 548.185,51 472.257,96 75.927,55 99,85 826,49

Total FTE 20 Recursos Específicos 549.012,00 0,00 549.012,00 549.012,00 548.185,51 548.185,51 472.257,96 75.927,55 99,85 826,49

Total 110 AMPL. RED ALC. SANIT. 549.012,00 0,00 549.012,00 549.012,00 548.185,51 548.185,51 472.257,96 75.927,55 99,85 826,49

Cat. Prg. 110 07810262400000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. C. CONSEJO DE INDIAS, JOSE QUEZADA, PASAJE BRISAS D.3 Y 12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 742.163,00 0,00 742.163,00 742.163,00 742.003,52 742.003,52 742.003,52 0,00 99,98 159,48
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 29.687,00 0,00 29.687,00 29.687,00 29.687,00 29.687,00 16.075,81 13.611,19 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 771.850,00 0,00 771.850,00 771.850,00 771.690,52 771.690,52 758.079,33 13.611,19 99,98 159,48

Total FTE 20 Recursos Específicos 771.850,00 0,00 771.850,00 771.850,00 771.690,52 771.690,52 758.079,33 13.611,19 99,98 159,48

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. C. 771.850,00 0,00 771.850,00 771.850,00 771.690,52 771.690,52 758.079,33 13.611,19 99,98 159,48

Cat. Prg. 110 07810262500000 000 MEJ. RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE M.P. LAREDO OTB BASE AEREA D.5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 855.000,00 0,00 855.000,00 855.000,00 854.933,17 854.933,17 639.388,52 215.544,65 99,99 66,83
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 34.200,00 0,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 2.394,00 31.806,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 889.200,00 0,00 889.200,00 889.200,00 889.133,17 889.133,17 641.782,52 247.350,65 99,99 66,83

Total FTE 20 Recursos Específicos 889.200,00 0,00 889.200,00 889.200,00 889.133,17 889.133,17 641.782,52 247.350,65 99,99 66,83

Total 110 MEJ. RED 889.200,00 0,00 889.200,00 889.200,00 889.133,17 889.133,17 641.782,52 247.350,65 99,99 66,83

Cat. Prg. 110 07810262600000 000 MEJ. RED ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VILLA COÑA COÑA D.4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 999.493,79 999.493,79 936.342,39 63.151,40 99,95 506,21
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2.800,00 37.200,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.039.493,79 1.039.493,79 939.142,39 100.351,40 99,95 506,21

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.039.493,79 1.039.493,79 939.142,39 100.351,40 99,95 506,21

Total 110 MEJ. RED 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.039.493,79 1.039.493,79 939.142,39 100.351,40 99,95 506,21

Cat. Prg. 110 07810262700000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. AV. GUALBERTO VILLARROEL ENTRE ANICETO PADILLA Y AV. AMERICA D.12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 749.637,91 749.637,91 202.402,23 547.235,68 99,95 362,09
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 28.000,00 28.000,00 2.240,00 25.760,00 93,33 2.000,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 780.000,00 0,00 780.000,00 780.000,00 777.637,91 777.637,91 204.642,23 572.995,68 99,70 2.362,09

Total FTE 20 Recursos Específicos 780.000,00 0,00 780.000,00 780.000,00 777.637,91 777.637,91 204.642,23 572.995,68 99,70 2.362,09

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 780.000,00 0,00 780.000,00 780.000,00 777.637,91 777.637,91 204.642,23 572.995,68 99,70 2.362,09

Cat. Prg. 110 07810262800000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. CALLE DERECHOS HUMANOS, CALLE TARA D.6

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 588.440,00 0,00 588.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.440,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 23.538,00 0,00 23.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.538,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 230 Otros Recursos 611.978,00 0,00 611.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.978,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 611.978,00 0,00 611.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.978,00

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 611.978,00 0,00 611.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.978,00

Cat. Prg. 110 07810263700000 000 AMPL. RED AGUA POT. Y ACOMETIDAS OTBS: V. SAN JOSE, CHAVEZ RANCHO, ROSEDAL, SERGIO ALMARAZ D3 Y D4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 551.133,00 0,00 551.133,00 551.133,00 551.133,00 551.133,00 0,00 551.133,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 22.046,00 0,00 22.046,00 22.046,00 22.046,00 22.046,00 0,00 22.046,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 573.179,00 0,00 573.179,00 573.179,00 573.179,00 573.179,00 0,00 573.179,00 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 573.179,00 0,00 573.179,00 573.179,00 573.179,00 573.179,00 0,00 573.179,00 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 183.711,00 183.711,00 183.517,84 171.269,05 171.269,05 50.568,14 120.700,91 93,23 12.441,95
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 7.348,00 7.348,00 7.348,00 7.348,00 7.348,00 2.057,58 5.290,42 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos
 LCF - 1.8
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
de Dominio Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 191.059,00 191.059,00 190.865,84 178.617,05 178.617,05 52.625,72 125.991,33 93,49 12.441,95

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 191.059,00 191.059,00 190.865,84 178.617,05 178.617,05 52.625,72 125.991,33 93,49 12.441,95

Total 110 AMPL. RED AGUA POT. Y 573.179,00 191.059,00 764.238,00 764.044,84 751.796,05 751.796,05 52.625,72 699.170,33 98,37 12.441,95

Cat. Prg. 110 07810263800000 000 AMPL. RED AGUA POT. OTBS: OTB ABAROA, VILLA CANDELARIA; SAN JOAQUIN D.2 Y D.5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 293.689,00 0,00 293.689,00 293.689,00 293.689,00 293.689,00 293.689,00 0,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 11.748,00 0,00 11.748,00 11.748,00 11.748,00 11.748,00 11.748,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 305.437,00 0,00 305.437,00 305.437,00 305.437,00 305.437,00 305.437,00 0,00 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 305.437,00 0,00 305.437,00 305.437,00 305.437,00 305.437,00 305.437,00 0,00 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 97.897,00 97.897,00 97.564,29 97.564,29 97.564,29 97.564,29 0,00 99,66 332,71
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 3.916,00 3.916,00 3.916,00 3.916,00 3.916,00 3.916,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 101.813,00 101.813,00 101.480,29 101.480,29 101.480,29 101.480,29 0,00 99,67 332,71

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 101.813,00 101.813,00 101.480,29 101.480,29 101.480,29 101.480,29 0,00 99,67 332,71

Total 110 AMPL. RED AGUA POT. 305.437,00 101.813,00 407.250,00 406.917,29 406.917,29 406.917,29 406.917,29 0,00 99,92 332,71

Cat. Prg. 110 07810263900000 000 AMPL. RED ALC. SANIT. PLAN 700, ALTO PLAN 700, VILLA CONDOR, LOS OLIVOS, ALTO SAN MIGUEL SERRANIA D.8

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 252.405,00 0,00 252.405,00 252.405,00 252.405,00 252.405,00 252.405,00 0,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 10.095,00 0,00 10.095,00 10.095,00 10.095,00 10.095,00 10.095,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 262.500,00 0,00 262.500,00 262.500,00 262.500,00 262.500,00 262.500,00 0,00 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 262.500,00 0,00 262.500,00 262.500,00 262.500,00 262.500,00 262.500,00 0,00 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 84.135,00 84.135,00 84.135,00 83.032,15 83.032,15 83.032,15 0,00 98,69 1.102,85
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 3.365,00 3.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 87.500,00 87.500,00 84.135,00 83.032,15 83.032,15 83.032,15 0,00 94,89 4.467,85

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 87.500,00 87.500,00 84.135,00 83.032,15 83.032,15 83.032,15 0,00 94,89 4.467,85

Total 110 AMPL. RED ALC. SANIT. 262.500,00 87.500,00 350.000,00 346.635,00 345.532,15 345.532,15 345.532,15 0,00 98,72 4.467,85

Cat. Prg. 110 07810264000000 000 AMPL. RED ALC. SANIT OTBS: ALTO YURAJ RUMI, TRANSACCION URKUPIÑA, SPR, ALTO SAN JOSE D.14”

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 492.902,00 0,00 492.902,00 492.902,00 492.902,00 492.902,00 492.902,00 0,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 19.717,00 0,00 19.717,00 19.717,00 19.717,00 19.717,00 19.717,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 512.619,00 0,00 512.619,00 512.619,00 512.619,00 512.619,00 512.619,00 0,00 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 512.619,00 0,00 512.619,00 512.619,00 512.619,00 512.619,00 512.619,00 0,00 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 164.300,00 164.300,00 163.259,10 163.259,10 163.259,10 163.259,10 0,00 99,37 1.040,90
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 6.572,00 6.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.572,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 170.872,00 170.872,00 163.259,10 163.259,10 163.259,10 163.259,10 0,00 95,54 7.612,90

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 170.872,00 170.872,00 163.259,10 163.259,10 163.259,10 163.259,10 0,00 95,54 7.612,90

Total 110 AMPL. RED ALC. SANIT 512.619,00 170.872,00 683.491,00 675.878,10 675.878,10 675.878,10 675.878,10 0,00 98,89 7.612,90

Cat. Prg. 110 07810264100000 000 AMPL. RED ALC. SANIT. OTBS: BARRIO POPULAR 1RO DE MAYO, SAN JOSE LA TAMBORADA D.9

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 242.659,00 0,00 242.659,00 242.659,00 242.659,00 242.659,00 242.659,00 0,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 9.707,00 0,00 9.707,00 9.707,00 9.707,00 9.707,00 9.707,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 252.366,00 0,00 252.366,00 252.366,00 252.366,00 252.366,00 252.366,00 0,00 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 252.366,00 0,00 252.366,00 252.366,00 252.366,00 252.366,00 252.366,00 0,00 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 80.885,00 80.885,00 79.844,85 79.844,85 79.844,85 70.507,88 9.336,97 98,71 1.040,15
Bienes Públicos de Dominio Privado
 LCF - 1.9
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 9 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 3.235,00 3.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.235,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 84.120,00 84.120,00 79.844,85 79.844,85 79.844,85 70.507,88 9.336,97 94,92 4.275,15

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 84.120,00 84.120,00 79.844,85 79.844,85 79.844,85 70.507,88 9.336,97 94,92 4.275,15

Total 110 AMPL. RED ALC. SANIT. 252.366,00 84.120,00 336.486,00 332.210,85 332.210,85 332.210,85 322.873,88 9.336,97 98,73 4.275,15

Cat. Prg. 110 07810264200000 000 AMPL. RED ALC. SANIT. OTBS: ALTO QUERU QUERU, ABAROA, VILLA CANDELARIA D2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 299.511,00 0,00 299.511,00 299.511,00 299.511,00 299.511,00 26.544,69 272.966,31 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 11.979,00 0,00 11.979,00 11.979,00 11.979,00 11.979,00 3.837,55 8.141,45 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 311.490,00 0,00 311.490,00 311.490,00 311.490,00 311.490,00 30.382,24 281.107,76 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 311.490,00 0,00 311.490,00 311.490,00 311.490,00 311.490,00 30.382,24 281.107,76 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 99.837,00 99.837,00 79.698,84 79.698,84 79.698,84 0,00 79.698,84 79,83 20.138,16
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 3.994,00 3.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.994,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 103.831,00 103.831,00 79.698,84 79.698,84 79.698,84 0,00 79.698,84 76,76 24.132,16

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 103.831,00 103.831,00 79.698,84 79.698,84 79.698,84 0,00 79.698,84 76,76 24.132,16

Total 110 AMPL. RED ALC. SANIT. 311.490,00 103.831,00 415.321,00 391.188,84 391.188,84 391.188,84 30.382,24 360.806,60 94,19 24.132,16

Cat. Prg. 110 07810264300000 000 AMPL. RED ALC SANIT OTBS: KIÑI LOMA SAN JOAQUIN, PAMPA GRANDE, RIOSINHO D.4, D.5 Y D.8

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 384.691,00 0,00 384.691,00 384.691,00 384.691,00 384.691,00 0,00 384.691,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 15.388,00 0,00 15.388,00 15.388,00 15.388,00 15.388,00 15.388,00 0,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 400.079,00 0,00 400.079,00 400.079,00 400.079,00 400.079,00 15.388,00 384.691,00 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.079,00 0,00 400.079,00 400.079,00 400.079,00 400.079,00 15.388,00 384.691,00 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 128.231,00 128.231,00 123.900,76 123.900,76 123.900,76 35.601,43 88.299,33 96,62 4.330,24
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 5.129,00 5.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 133.360,00 133.360,00 123.900,76 123.900,76 123.900,76 35.601,43 88.299,33 92,91 9.459,24

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 133.360,00 133.360,00 123.900,76 123.900,76 123.900,76 35.601,43 88.299,33 92,91 9.459,24

Total 110 AMPL. RED ALC SANIT 400.079,00 133.360,00 533.439,00 523.979,76 523.979,76 523.979,76 50.989,43 472.990,33 98,23 9.459,24

Cat. Prg. 110 07810264400000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. OTBS: SANTA BARBARA SUD, FUERZA AEREA, SAN LUIS COPACABANA D.5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 721.154,00 0,00 721.154,00 721.154,00 721.154,00 721.154,00 721.154,00 0,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 28.845,00 0,00 28.845,00 24.087,00 24.087,00 24.087,00 3.919,46 20.167,54 83,50 4.758,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 749.999,00 0,00 749.999,00 745.241,00 745.241,00 745.241,00 725.073,46 20.167,54 99,37 4.758,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 749.999,00 0,00 749.999,00 745.241,00 745.241,00 745.241,00 725.073,46 20.167,54 99,37 4.758,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 240.385,00 240.385,00 237.660,97 237.660,97 237.660,97 237.660,97 0,00 98,87 2.724,03
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 9.616,00 9.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.616,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 250.001,00 250.001,00 237.660,97 237.660,97 237.660,97 237.660,97 0,00 95,06 12.340,03

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 250.001,00 250.001,00 237.660,97 237.660,97 237.660,97 237.660,97 0,00 95,06 12.340,03

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 749.999,00 250.001,00 1.000.000,00 982.901,97 982.901,97 982.901,97 962.734,43 20.167,54 98,29 17.098,03

Cat. Prg. 110 07810264500000 000 MEJ. RED ALC. SANIT OTBS: LA SALLE, BEATO SALOMÓN, MAGISTERIO IV CENTENARIO D.2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 701.278,00 0,00 701.278,00 701.278,00 701.278,00 701.278,00 701.278,00 0,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 28.052,00 0,00 28.052,00 20.073,50 20.073,50 20.073,50 20.073,50 0,00 71,56 7.978,50
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 729.330,00 0,00 729.330,00 721.351,50 721.351,50 721.351,50 721.351,50 0,00 98,91 7.978,50

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 729.330,00 0,00 729.330,00 721.351,50 721.351,50 721.351,50 721.351,50 0,00 98,91 7.978,50

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 233.760,00 233.760,00 231.869,71 231.869,71 231.869,71 157.388,05 74.481,66 99,19 1.890,29
Bienes Públicos de
 LCF - 1.10
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 10 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Dominio Privado
[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 9.350,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 243.110,00 243.110,00 231.869,71 231.869,71 231.869,71 157.388,05 74.481,66 95,38 11.240,29

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 243.110,00 243.110,00 231.869,71 231.869,71 231.869,71 157.388,05 74.481,66 95,38 11.240,29

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT 729.330,00 243.110,00 972.440,00 953.221,21 953.221,21 953.221,21 878.739,55 74.481,66 98,02 19.218,79

Cat. Prg. 110 07810264600000 000 MEJ. RED ALC. SANIT. OTBS: INCACOLLO MUYURINA, PARQUE DEL MAESTRO D.11

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 573.486,00 0,00 573.486,00 573.486,00 573.486,00 573.486,00 15.361,97 558.124,03 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 22.940,00 0,00 22.940,00 20.703,50 20.703,50 20.703,50 1.449,25 19.254,25 90,25 2.236,50
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 596.426,00 0,00 596.426,00 594.189,50 594.189,50 594.189,50 16.811,22 577.378,28 99,63 2.236,50

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 596.426,00 0,00 596.426,00 594.189,50 594.189,50 594.189,50 16.811,22 577.378,28 99,63 2.236,50

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 191.161,00 191.161,00 191.067,46 191.067,46 191.067,46 191.067,46 0,00 99,95 93,54
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 7.646,00 7.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.646,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 198.807,00 198.807,00 191.067,46 191.067,46 191.067,46 191.067,46 0,00 96,11 7.739,54

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 198.807,00 198.807,00 191.067,46 191.067,46 191.067,46 191.067,46 0,00 96,11 7.739,54

Total 110 MEJ. RED ALC. SANIT. 596.426,00 198.807,00 795.233,00 785.256,96 785.256,96 785.256,96 207.878,68 577.378,28 98,75 9.976,04

Cat. Prg. 110 07810264700000 000 MEJ. RED AGUA POT. OTBS: LORETO SUD; LA GLORIETA D5 Y D12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 685.096,00 0,00 685.096,00 685.096,00 685.096,00 685.096,00 58.492,47 626.603,53 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 27.404,00 0,00 27.404,00 27.404,00 27.404,00 27.404,00 11.703,44 15.700,56 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 712.500,00 0,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 70.195,91 642.304,09 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 712.500,00 0,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 70.195,91 642.304,09 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 228.365,00 228.365,00 205.741,09 205.741,09 205.741,09 124.096,62 81.644,47 90,09 22.623,91
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 9.135,00 9.135,00 9.135,00 9.135,00 9.135,00 1.738,49 7.396,51 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 237.500,00 237.500,00 214.876,09 214.876,09 214.876,09 125.835,11 89.040,98 90,47 22.623,91

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 237.500,00 237.500,00 214.876,09 214.876,09 214.876,09 125.835,11 89.040,98 90,47 22.623,91

Total 110 MEJ. RED AGUA POT. 712.500,00 237.500,00 950.000,00 927.376,09 927.376,09 927.376,09 196.031,02 731.345,07 97,62 22.623,91

Cat. Prg. 110 07810264800000 000 MEJ. RED AGUA POT. OTBS: LA ESPERANZA, V. PAZ ESTENSORO, SAN MIGUEL ALTO, CERRO VERDE CENTRAL, SAN CARLOS D.6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 590.462,00 0,00 590.462,00 590.462,00 590.462,00 590.462,00 0,00 590.462,00 100,0 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 23.618,00 0,00 23.618,00 23.618,00 23.618,00 23.618,00 0,00 23.618,00 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 119 T.G.N. - Impuesto 614.080,00 0,00 614.080,00 614.080,00 614.080,00 614.080,00 0,00 614.080,00 100,0 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 614.080,00 0,00 614.080,00 614.080,00 614.080,00 614.080,00 0,00 614.080,00 100,0 0,00

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 196.821,00 196.821,00 196.658,61 196.658,61 196.658,61 55.098,44 141.560,17 99,92 162,39
Bienes Públicos de Dominio Privado

[Link] Supervisión de Construcciones y 0,00 7.872,00 7.872,00 7.872,00 7.872,00 7.872,00 2.204,30 5.667,70 100,0 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 204.693,00 204.693,00 204.530,61 204.530,61 204.530,61 57.302,74 147.227,87 99,92 162,39

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 204.693,00 204.693,00 204.530,61 204.530,61 204.530,61 57.302,74 147.227,87 99,92 162,39

Total 110 MEJ. RED AGUA POT. 614.080,00 204.693,00 818.773,00 818.610,61 818.610,61 818.610,61 57.302,74 761.307,87 99,98 162,39

Cat. Prg. 110 07810265200000 000 CONST. SISTEMA DE BOMBEO DE TANQUE TACKO LOMA A TANQUES ALTO LOMAS DE SANTA ANA BARBAARA Y ROSAS DISTRITO 8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 35.000,00 35.000,00 33.475,74 33.475,74 33.475,74 33.475,74 0,00 95,64 1.524,26
[Link] GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 0,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 81.707,31 81.707,31 70.201,98 70.195,32 70.195,32 70.195,32 0,00 85,91 11.511,99
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 74.703,87 74.703,87 58.892,43 54.608,31 54.608,31 31.308,31 23.300,00 73,10 20.095,56
3.4.7 Minerales 0,00 16.215,57 16.215,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.215,57
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 6.733,80 6.733,80 6.733,80 6.733,80 6.733,80 6.733,80 0,00 100,0 0,00
 LCF - 1.11
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 26/02/2025 [Link]
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 11 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 781 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 150.000,00 150.000,00 149.284,00 134.663,90 134.663,90 9.499,00 125.164,90 89,78 15.336,10
Total 230 Otros Recursos 0,00 374.360,55 374.360,55 328.587,95 309.677,07 309.677,07 161.212,17 148.464,90 82,72 64.683,48

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 374.360,55 374.360,55 328.587,95 309.677,07 309.677,07 161.212,17 148.464,90 82,72 64.683,48

Total 110 CONST. SISTEMA DE 0,00 374.360,55 374.360,55 328.587,95 309.677,07 309.677,07 161.212,17 148.464,90 82,72 64.683,48

Cat. Prg. 110 07810265300000 000 CONST. LINEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE TANQUE QUENAMARI – ZONA MAICAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.5.9 Servicios Manuales 0,00 160.000,00 160.000,00 156.397,50 130.200,00 130.200,00 130.200,00 0,00 81,38 29.800,00
[Link] GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 49.500,00 49.500,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00 0,00 64,00 17.820,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
[Link] Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 70.000,00 70.000,00 69.996,00 48.172,98 48.172,98 45.804,07 2.368,91 68,82 21.827,02
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 3.573.252,00 3.573.252,00 3.557.929,53 3.511.461,23 3.511.461,23 3.496.921,61 14.539,62 98,27 61.790,77
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 561.898,00 561.898,00 561.109,58 78.629,98 78.629,98 5.079,98 73.550,00 13,99 483.268,02
3.4.7 Minerales 0,00 182.400,00 182.400,00 182.400,00 182.400,00 182.400,00 12.768,00 169.632,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 20.000,00 20.000,00 19.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 20.000,00 20.000,00 11.486,60 5.960,60 5.960,60 5.960,60 0,00 29,80 14.039,40

3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 250.000,00 250.000,00 249.984,80 207.088,00 207.088,00 14.496,16 192.591,84 82,84 42.912,00

3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
[Link] Equipo de Computación 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0 0,00
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO DE 0,00 600.000,00 600.000,00 592.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
TRANSPORTE
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 885.000,00 885.000,00 796.331,02 169.460,00 169.460,00 1.260,00 168.200,00 19,15 715.540,00
[Link] CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 0,00 120.000,00 120.000,00 73.328,00 51.024,00 51.024,00 51.024,00 0,00 42,52 68.976,00
CONSTRUCCIONES DE BIENES
PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO
8.5.1 Tasas 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total 230 Otros Recursos 0,00 6.572.050,00 6.572.050,00 6.352.838,03 4.466.076,79 4.466.076,79 3.795.194,42 670.882,37 67,96 2.105.973,21

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 6.572.050,00 6.572.050,00 6.352.838,03 4.466.076,79 4.466.076,79 3.795.194,42 670.882,37 67,96 2.105.973,21

Total 110 CONST. LINEA DE 0,00 6.572.050,00 6.572.050,00 6.352.838,03 4.466.076,79 4.466.076,79 3.795.194,42 670.882,37 67,96 2.105.973,21

Cat. Prg. 110 07810267900000 000 CONST. INTERCONEXION TANQUE IRLANDES

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
[Link] GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.2.1 Papel 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.4.7 Minerales 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 417.000,00 417.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.000,00
Total 210 Recursos Específicos de 0,00 699.000,00 699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.000,00

Total FTE 42 Transferencias de 0,00 699.000,00 699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.000,00

Total 110 CONST. INTERCONEXION 0,00 699.000,00 699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.000,00

Total UE 6 GERENCIA DE 15.472.787,00 9.666.052,92 25.138.839,92 23.180.041,85 20.782.926,76 20.782.926,76 13.424.713,79 7.358.212,97 82,67 4.355.913,16

Total DA 1 GERENCIA 99.939.144,00 6.895.814,00 106.834.958,00 102.746.506,23 78.220.091,06 78.220.091,06 50.108.119,64 28.111.971,42 73,22 28.614.866,94

Total 781 Servicio Municipal de 99.939.144,00 6.895.814,00 106.834.958,00 102.746.506,23 78.220.091,06 78.220.091,06 50.108.119,64 28.111.971,42 73,22 28.614.866,94

TOTALES GENERALES 99.939.144,00 6.895.814,00 106.834.958,00 102.746.506,23 78.220.091,06 78.220.091,06 50.108.119,64 28.111.971,42 73,22 28.614.866,94