FECHA FOLIO CUENTAS PARCIAL DEBE
12/31/2024 1 CAJA MN 1,538.61
INTERESES PERCIBIDOS
DPF No 00110 953.33
DPF No 00115 465.28
DPF No 00140 120.00
Por el cobro de intereses de los 3 DPF 1,538.61
12/31/2024 2 PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES 201.89
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
Para registras las incobrabilidad de las cuentas
según cuadro de mora de saldo 201.89
12/31/2024 3 MUEBLES Y ENSERES 408.44
DEPRE MUEBLES Y ENSERES 1,220.84
DEPRE ACUM MUEBLES Y ENSERES
AITB
1,629.29
12/31/2024 4 EQUIPO DE COMPUTACION 754.58
DEPRE EQUIP DE COMPU 5,638.65
DEPRE ACUM EQUIP DE COMPU
AITB
6,393.23
5 MAQUINARIA Y EQUIPO 207.68
DEPRE MQUINARIA Y EQUIPO 775.96
DEPRE ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO
AITB
983.64
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 495.43
AMORT GASTOS DE ORG 12,295.43
AMORT ACUM GASTOS DE ORG
AITB
12,790.85
7 SEGUROS PAGADOS 10,150.00
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO
10,150.00
8 DEBITO FISCAL IVA 33,400.00
CREDITO FISCAL IVA
IVA POR PAGAR
33,400.00
9 AITB 36,623.74
AJUSTE DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
36,623.74
HABER
1,538.61 DPF FECHA INTERES VENCIMIENTO
N.- DEPOSITO ANUAL DIAS
110 8/10/2024 6% 180
115 10/25/2024 5% 90
1,538.61 140 11/13/2024 3% 60
TOTAL
201.89
201.89
DIAS 12/31/2024
TRANSCURRIDOS
1 143.00 953.33
1,220.84 2 67.00 465.28
408.44 3 48.00 120
1538.61
1,629.29
CREDITOS FECHA DE
OTORGADOS CREDITO DIAS 1 BS
5,638.65 Luis Copari Montoya 12/3/2024 28.00 28.00
754.58 Sarah Quiroga 10/10/2024 82.00
Abad Aguilar 12/5/2024 26.00 26.00
6,393.23 Maria Mamani 8/20/2024 133.00
Roberto Bueno 6/26/2024 188.00
Carlos conorel 5/25/2024 220.00
TOTAL A COBRAR 54.00
775.96
207.68 1 a 30
5%
983.64 PREVISION 2.7
4/25/2024
12,295.43 12/31/2024
495.43
12,790.85 FECHA VALOR INICIAL
4/25/2024 11,800.00
MUEBLES Y ENSERES 12/31/2024 11,800.00
10,150.00
10,150.00
4/25/2024
12/31/2024
18,500.00
14,900.00
FECHA VALOR INICIAL
33,400.00 11/23/2024 21,800.00
EQUIPO DE COMPUTACION 12/31/2024 21,800.00
33,567.21
713.75
2,342.78 4/25/2024
12/31/2024
36,623.74
FECHA VALOR INICIAL
11/23/2024 6,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 12/31/2024 6,000.00
12/31/2023
12/31/2024
FECHA VALOR INICIAL
12/31/2023 11,800.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 12/31/2024 11,800.00
UFVs
12/31/2023 2.47444 1.04198525727
12/31/2024 2.57833
MONTO
ACTUAL
AJUSTE DE CAPITAL 799,500.00
RESERVA LEGAL 17,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 55,800.00
IMPORTE
Bs.
40,000.00
50,000.00
30,000.00
120,000.00
2BS 3 BS 4 BS 5 BS
82.00
133.00
188.00
220.00
0.00 82.00 0.00 541.00
31 a 60 61 a 90 91 a 120 120 mas
8% 12% 25% 35%
0 9.84 0 189.35
UFVs
2.49207
2.57833
FACTOR VALOR INCREMENTO POR DEPRECIACION DE LA
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO ACTUALIZACION GESTION
- 11,800.00 - -
1.034613795 12,208.44 408.44 1,220.84
UFVs
2.49207
2.57833
FACTOR VALOR INCREMENTO POR DEPRECIACION DE LA
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO ACTUALIZACION GESTION
- 21,800.00 - -
1.034613795 22,554.58 754.58 5,638.65
UFVs
2.49207
2.57833
FACTOR VALOR INCREMENTO POR DEPRECIACION DE LA
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO ACTUALIZACION GESTION
- 6,000.00 - -
1.034613795 6,207.68 207.68 775.96
UFVs
2.47444
2.57833
FACTOR VALOR INCREMENTO POR DEPRECIACION DE LA
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO ACTUALIZACION GESTION
- 11,800.00 - -
1.041985257 12,295.43 495.43 12,295.43
MONTO INCREMENTO POR
ACTUALIZADO ACTUALIZACION
833,067.21 33,567.21
17,713.75 713.75
58,142.78 2,342.78
PREVISION
201.89
INCREMENTO POR
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION VALOR
DEPRECIACION ACUMULADA NETO
ACUMULADA
- - 11,800.00
- 1,220.84 10,987.60
INCREMENTO POR
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION VALOR
DEPRECIACION ACUMULADA NETO
ACUMULADA
- - 21,800.00
- 5,638.65 16,915.94
INCREMENTO POR
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION VALOR
DEPRECIACION ACUMULADA NETO
ACUMULADA
- - 6,000.00
- 775.96 5,431.72
INCREMENTO POR
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION VALOR
DEPRECIACION ACUMULADA NETO
ACUMULADA
- - 11,800.00
- 12,295.43 -
CAJA MN INTERESES PERCIBIDOS
1 1,538.61 1,538.61
PREVISION PARA #NAME?
CUENTAS INCOBRABLES MUEBLES Y ENSERES
201.89 2 3 408.44
DEPRE ACUM MUEBLES Y
ENSERES AITB
1,220.84 3 9 36,623.74 408.44
754.58
207.68
495.43
36,623.74 1,866.13
34,757.61
DEPRE ACUM EQUIP DE
DEPRE EQUIP DE COMPU COMPU
4 5,638.65 5,638.65
DEPRE MQUINARIA Y DEPRE ACUM
EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO
5 775.96 775.96
AMORT ACUM GASTOS
AMORT GASTOS DE ORG DE ORG
6 12,295.43 12,295.43
SEGURO PAGADO POR
ANTICIPADO DEBITO FISCAL IVA
10,150.00 7 8 33,400.00
IVA POR PAGAR AJUSTE DE CAPITAL
14,900.00 8 33,567.21
RESULTADOS
ACUMULADOS
2,342.78 9
PERDIDA POR CUENTAS
INCOBRABLES
1 2 201.89
DEPRE MUEBLES Y ENSERES
3 1,220.84
EQUIPO DE
COMPUTACION
3 4 754.58
4
5
6
MAQUINARIA Y EQUIPO
4 5 207.68
GASTOS DE
ORGANIZACIÓN
5 6 495.43
SEGUROS PAGADOS
6 7 10,150.00
CREDITO FISCAL IVA
18,500.00 8
RESERVA LEGAL
9 713.75 9
SALDO AJUSTES
N° CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE
1 CAJA MN 40,400.00 1,538.61
2 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 140,800.00
3 CAJA DE AHORRO MN 21,500.00
4 INVENTARIO DE MERCADERIA 640,000.00
5 CREDITO FISCAL IVA 18,500.00
6 DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 120,000.00
7 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 55,500.00
8 PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 3,500.00
9 MUEBLES Y ENSERES 11,800.00 408.44
10 EQUIPOS DE COMPUTACION 21,800.00 754.58
11 PROVEEDORES 120,100.00
12 PROVISION PARA INDEMNIZACION 21,000.00
13 CAPITAL SOCIAL 792,500.00
14 AJUSTE DE CAPITAL 7,000.00
15 AITB (DEUDOR) 46,500.00 34,757.61
16 DEBITO FISCAL IVA 33,400.00 33,400.00
17 RESERVA LEGAL 17,000.00
18 RESULTADOS ACUMULADOS 55,800.00
19 VENTAS 660,000.00
20 DESCUENTOS EN VENTAS 1,500.00
21 DIFERENCIA DE CAMBIO (ACREEDOR) 2,500.00
22 IT 19,500.00
23 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 14,500.00
24 COSTO DE VENTAS 420,000.00
25 SUELDOS Y SALARIOS 120,500.00
26 SERVICIOS BASICOS 3,500.00
27 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000.00 207.68
28 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 10,500.00 495.43
TOTALES 1,712,800.00 1,712,800.00
30 INTERESES PERCIBIDOS
31 PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES
32 DEPRE MUEBLES Y ENSERES
33 DEPRE ACUM MUEBLES Y ENSERES
34 DEPRE EQUIP DE COMPU
35 DEPRE ACUM EQUIP DE COMPU
36 DEPRE MQUINARIA Y EQUIPO
37 DEPRE ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO
38 AMORT GASTOS DE ORG
39 AMORT ACUM GASTOS DE ORG
40 SEGUROS PAGADOS
41 IVA POR PAGAR
TOTALES
42 PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ESTADO DE PERDIDA Y
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS BALANCE GENERAL
GANANCIA
HABER DEBE HABER GASTO INGRESO ACTIVO
41,938.61 41,938.61
140,800.00 140,800.00
21,500.00 21,500.00
640,000.00 640,000.00
18,500.00 - -
120,000.00 120,000.00
55,500.00 55,500.00
201.89 3,701.89
12,208.44 12,208.44
22,554.58 22,554.58
120,100.00
21,000.00
792,500.00
33,567.21 40,567.21
81,257.61 81,257.61
-
713.75 17,713.75
2,342.78 58,142.78
660,000.00 660,000.00
1,500.00 1,500.00
2,500.00 2,500.00
19,500.00 19,500.00
10,150.00 4,350.00 4,350.00
420,000.00 420,000.00
120,500.00 120,500.00
3,500.00 3,500.00
6,207.68 6,207.68
10,995.43 10,995.43
1,538.61 1,538.61
201.89 201.89
1,220.84 1,220.84
1,220.84
5,638.65 5,638.65
5,638.65
775.96 775.96
775.96
12,295.43 12,295.43
12,295.43
10,150.00 10,150.00
14,900.00
1,752,595.12 1,752,595.12 676,540.37 664,038.61 1,076,054.74
12,501.76 12,501.76
676,540.37 676,540.37 1,088,556.51
BALANCE GENERAL
P Y P*
3,701.89
120,100.00
21,000.00
792,500.00
40,567.21
17,713.75
58,142.78
1,220.84
5,638.65
775.96
12,295.43
14,900.00
1,088,556.51
1,088,556.51
