COOPERATIVA MULTISECTORIAL LáCTEOS NICACENTRO, R.L.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
TODAS LAS SUCURSALES
Presentacion en Moneda Nacional, Período del 01/04/2023 al 30/09/2023
Cuentas
1101- CAJA
3109- REINDEXACION CAPITAL
3199- CUENTA PUENTE SALDOS INICIALES
310601010- Cuenta Puente Saldos Iniciales
310901- REVALORIZACION DE MONEDA
110101- CAJA PRINCIPAL
110101100- CAJA PRINCIPAL MONEDA NACIONAL
110101101- CAJA MONEDA NACIONAL RB
110102- CAJA CHICA
1102- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
110201- DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA
110201001- CTA. CTE. BANCENTRO No. 660200371
110201002- CTA. CTE. BANCENTRO Nº 660200479
110201004- CTA. CTE. BANCENTRO No.660200638
110201008- CTA. CTE BANPRO No. 10013601208324
110201011- CTA. CTE. BANCENTRO 660201440 R/B LECHE
110201012- CTA. CTE. BANCENTRO 660201580 FA.V R/B
110201013- CTA.CTE. BANCENTRO 660201076 OP. LECHE MATIGUAS
110201014- CTA.CTE. BANCENTRO 660201181 FARMACIA MATIGUAS
110201015- CTA. CTE. BANCENTRO 660201297 OFICINA CENTRAL
110202- DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA M/E
110202001- CTA. AH. BANCENTRO Nº 661600101
110202002- CTA. AH. BANCENTRO Nº 661600128
110202003- CTA. AH. BANCENTRO Nº 661600179
110202005- CTA. AH. BANCENTRO No. 661600209
110202007- CTA. AHORRO U$ 661600470 R/B LECHE
110202008- CTA. AHORRO U$661600500 R/B FAV
110202009- CTA. AHORRO U$ 661600438 O. LECHE MATIGUAS
110202010- CTA. AHORRO u$ 661600322 FARMACIA MATIGUAS
110202011- CTA. AHORRO U$ BANCENTRO. NICACENTRO HEIFER NO 11
1301- INVENTARIO DE PRODUCTOS PARA LA VENTA
130101- INVENTARIO DE LECHE
130102- INVENTARIO DE FARMACIA
130102001- ANTIBIOTICOS
130102002- VITAMINAS Y MINERALES
130102003- DESPARASITANTES INTERNOS/EXTERNOS
130102004- ANALGESICOS
130102005- UTENSILIOS Y EQUIPOS
 130102006- ALIMENTO PARA GANADO
130102007- AGROQUIMICOS
130102008- MATERIAL DE REPOSICION
130102009- VACUNAS
130102010- SEMILLA DE PASTO
130102011- COMBIOTICO
130102012- REHIDRATANTES
130102013- DESINFECTANTES
130102014- ABONOS
130102015- HORMONAS
130102017- INSUMOS PARA LA VENTA
130102018- ANESTESICOS
130102100- PROVISION 2% PARA INVENTARIO DE FARMACIA
130102888- PRODUCTOS EN CONSIGNACION
130102999- MISCELANEOS
130103- INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE PLANTA AGROINDUSTRIAL
130103001- PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESADOS PARA LA VENTA
130104- INVENTARIO TRAZABILIDAD
130104001- INVENTARIO ARETES TRAZABILIDAD
1305- INVENTARIO DE PRODUCTOS LACTEOS
130502- MATERIA PRIMA
130502001- MATERIA PRIMA PARA PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS
1401- CRÉDITOS VIGENTES
140110- PECUARIOS
140111- PERSONALES
1409- PROVISION PARA CARTERA DE CRÉDITOS
140901- PROVISIÓN PARA CARTERAS DE CRÉDITO
1501- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
150101- CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS LACTEAS
150102- CUENTAS POR COBRAR DE FARMACIA AGROVETERINARIA
150103- CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS
150104- CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
150105- CUENTAS POR COBRAR A TRANSPORTISTAS
150106- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
150113- PRESTAMO SOBRE ENTREGA DE LECHE
150114- ANTICIPOS SUJETOS A RENDICION DE CUENTA
150115- ANTICIPOS A PROVEEDORES
1502- PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
150201- PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
150202- PROVISION CUENTAS X COBRAR DIVERSAS
1601- TERRENOS
160101- TERRENOS
1602- EDIFICIOS E INSTALACIONES
 160201- EDIFICIOS E INSTALACIONES
1603- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
160301- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1604- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
160402- EQUIPO DE OFICINA
1605- EQUIPO DE COMPUTO
160501- EQUIPO DE COMPUTO
1607- EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE LECHE
160701- EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE LECHE
1608- TANQUES DE ALMACENAMIENTO
160801- TANQUES DE ALMACENAMIENTO
1609- EQUIPO DE LABORATORIO
160901- EQUIPO DE LABORATORIO
1610- OTROS EQUIPOS
161001- OTROS EQUIPOS
1611- CONSTRUCCIONES EN CURSO
161101- CONSTRUCCIONES EN CURSO
1612- DEPRECIACIÓN ACUMULADA
161201- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO
161202- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
161203- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
161204- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
161206- DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPO DE PROC. DE LECHE
161207- DEPREC. ACUMULADA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
161208- DEPR. ACUMULADA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
161209- DEPREC. ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS
161210- DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO RODANTE
161220- DEPRECIACION ACUMULADA OTROS BIENES DE USO
1613- EQUIPO RODANTE
161301- EQUIPO RODANTE
1620- OTROS BIENES DE USO
162001- OTROS BIENES DE USO
1701- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170102- ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
170106- DEPOSITOS EN GARANTIA
1709- INVENTARIO DE PROYECTOS
170901- INVENTARIO DE PROYECTOS
170901002- PROYECTO COCINAS Y BIODIGESTORES
170902- GASTOS DE INSUMOS
170902001- INSUMOS PARA LIMPIEZA
170902003- PAPELERIA, MOBILIARIO, UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA
170902003001- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
1712- INVERSIÓN EN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GANADERAS
1713- BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITO
171301- BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION CREDITO PECUARIO
2101- DEPÓSITOS DE AHORRO
210101- DEPOSITOS DE AHORRO M/N
2109- CARGOS FINANCIEROS POR PAGAR S/ OBLIGACIONES
210901- INTERESES POR PAGAR S/ PRESTAMOS DEPOSITOS DE AHORRO
210901305- INTERESES POR PAGAR FONDOS BANCO PRODUZCAMOS U$ 100,000.00
210901306- INTERESES POR PAGAR FONDOS BANCO PRODUZCAMOS U$ 200,000.00
210901307- INTERESES POR PAGAR FONDOS BANCO PRODUZCAMOS U$ 200,000.00 N°3
210902- DESLIZAMIENTO CAMBIARIO SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO
210902100- INTERESES POR PAGAR S/DEPOSITOS M/N
2201- FINANCIAMIENTOS A PLAZO MENOR DE UN AÑO
220102- PRESTAMOS A C/P M/E
220102002- PRESTAMOS FONDOS BANCO PRODUZCAMOS U$ 100,000.00
220102003- PRESTAMOS FONDOS BANCO PRODUZCAMOS Ue 200, 000.00
220102004- PRESTAMOS FONDOS BANCO PRODUZCAMOS U$ 200, 000.00
2301- CUENTAS X PAGAR A PROVEEDORES
230101- PROVEEDORES DE LECHE
230102- PROVEEDORES DE FARMACIA
230103- CUENTAS X PAG. TRANSPORTISTAS
230104- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
230105- APORTACIONES POR PAGAR ORDINARIA
230106- APORTACIONES EXTRAORDINARIA POR PAGAR
230109- PROVEEDORES DE FARMACIA EN CONSIGNACIÓN
230110- OTROS PROVEEDORES DE FARMACIA
2501- OTRAS CUENTAS POR PAGAR
250101- ESTIMULOS POR PAGAR
250116- CUENTA POR PAGAR RETENCION TRAZABILIDAD BOVINA
250104- APORTACIONES LABORALES RETENIDAS
250108- COMISIONES POR PAGAR S/ RECUPERACIONES FARMACIA
250110- CUENTAS POR PAGAR PROGRAMA TRAZABILIDAD
250113- CUENTA POR PAGAR ENFRIAMIENTO Y COMBUSTIBLE CREL DELICIAS
250115- CUENTAS POR PAGAR LECHE PROCESADA COSTOS EN PRODUCCION
250199- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
2502- IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
250202- RETENCIONES POR PAGAR
250202001- IR SALARIOS
250202002- RETENCION EN LA FUENTE 2% S/COMPRAS PERS. JURIDICAS
250202003- RETEN EN LA FUENTE 10% SERV. PROFE PERS NAT
250202004- RETENCION 0.30% BOLSA AGROPECUARIA
250202006- RETENCION DEFINITVA EN LA FUENTE PRODUCTOS AGROP. 1%
250202008- RETENCION SEGURO LABORAL INSS
250202012- RETENCION POR ARQUILER O ARRENDAMIENTO 15% SOBRE BASE DEL 80%
 250202018- IMPUESTOS MUNICIPALES 1 % IMI
2601- PROVISIONES PARA OBLIGACIONES
260101- PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES
260101001- VACACIONES
260101002- DECIMO TERCER MES
260101004- SALARIOS POR PAGAR
260108- APORTE AL INATEC 2%
260109- APORTE PATRONAL AL INSS 22.50%
2605- OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION
260501- SOBRANTES DE CAJA
26050101- SOBRANTES DE CAJA
2801- GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
280102- CAJA CHICA
2901- PRESTAMOS POR PAGAR L/P
290101- PRESTAMOS POR PAGAR L/P MONEDA EXTRANJERA
290101017- PRESTAMOS FONDOS BANCO PRODUZCAMOS US$200,000.00
290101018- PRESTAMOS FONDOS BANCO PRODUZCAMOS US$200,000.00 No.3
2902- PROVISION OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
290202- PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES
290202001- PROVISION DE PASIVO LABORAL (INDEMNIZACION)
3101- APORTACIONES
310101- APORTACIONES ORDINARIAS
310102- APORTACIONES EXTRAORDINARIAS
310111- BOLSÓN APORTACIONES ORDINARIAS
310113- APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DISTRIBUIDAS DEL EXCEDENTE
3102- RESERVAS PATRIMONIALES
310201- RESERVA LEGAL
310203- RESERVA DE EDUCACION 10%
310204- FONDOS SOCIAL 5%
310205- FONDO DE RESERVA PARA CAPITALIZACION DE LA COOP
310206- REINVERSION DE CAPITAL 35%
3103- DONACIONES
310301- DONACIONES EN EFECTIVO
310302- DONACIONES EN ESPECIE
310303- DONACIONES EN EQUIPOS DE COMPUTACION POR FONDEAGRO
310305- DONACION EQUIPOS HEIFER
3104- RESULTADO DEL EJERCICIO
3106- RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES
310601- AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES
310601001- AJUSTE PERIODOS ANTE/C XC EMP LÁCTEAS
310601002- AJUSTE PERIODOS ANT. C X C FAV AGROV
310601003- AJUSTE PERIODOS ANT / C X C A TERCEROS
310601004- AJUSTE PERIODOS ANT/ C X C TRANSP.
 310601005- AJUSTE PERIODOS ANT/ OTRAS CTAS X COB
310601006- AJUSTE PERIODOS ANT/ PTMO ENTREGA LECHE
310601009- OTROS AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES
310601100- AJUSTE DGI PERIODO 2017
4101- INGRESOS POR VENTAS
410101- VENTA DE LECHE
410102- VENTA DE FARMACIA
410102001- ANTIBIOTICOS
410102002- VITAMINAS Y MINERALES
410102003- ANTIPARASITARIOS
410102004- ANALGESICOS
410102005- UTENSILIOS Y EQUIPOS
410102006- ALIMENTO PARA GANADO
410102007- TOXICOS
410102008- MATERIAL DE REPOSICION
410102009- VACUNAS
410102010- SEMILLA DE PASTO
410102011- COMBIOTICO
410102012- REHIDRATANTES
410102013- DESINFECTANTES
410102014- ABONOS
410102015- HORMONAS
410102017- CONSUMO
410102018- ANESTESICOS
410102888- PRODUCTO EN CONSIGNACION
410102999- MISCELANEOS
410104- INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS PROCESADOS
410104001- PRODUCTOS LACTEOS PROCESADOS
410105- INGRESOS TRAZABILIDAD
410105001- CATEGORIA ARETES
410105002- PRESTACION DE SERVICIOS TRAZABILIDAD(CUE, ARRENDATARIO)
4102- INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
410201- INTERES CORRIENTE
410202- MANTENIMIENTO DE VALOR
410203- COMISIONES
410204- INTERESES POR MORA
4103- OTROS INGRESOS
410301- INTERESES BANCARIOS
410302- MANT DE VALOR BANCARIOS
410303- PROYECTOS BIODIGESTORES
410304- INGRESO PUESTO DE BOLSA AGROPECUARIA
410308- INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA
410316- SOBRANTE DE INVENTARIO
 410317- EXCEDENTE DE INVENTARIO DE LECHE
410399- OTROS INGRESOS
5101- COSTO DE VENTAS
510101- COSTO DE VENTA DE LECHE
510102- FARMACIA
510102001- ANTIBIOTICOS
510102002- VITAMINAS Y MINERALES
510102003- ANTIPARASITARIOS
510102004- ANALGESICOS
510102005- UTENSILIOS Y EQUIPOS
510102006- ALIMENTO PARA GANADO
510102007- TOXICOS
510102008- MATERIAL DE REPOSICION
510102009- VACUNAS
510102010- SEMILLAS DE PASTO
510102011- COMBIOTICOS
510102012- REHIDRATANTES
510102013- DESINFECTANTES
510102014- ABONOS
510102015- HORMONAS
510102017- INSUMOS PARA LA VENTA
510102018- ANESTESICOS
510102888- PRODUCTOS EN CONSIGNACION
510102999- MISCELANEOS
510103- INSUMOS
510103002- EQUIPOS
510104- COSTOS DE PRODUCCION PLANTA AGROINDUSTRIALIZADORA
510104001- COSTO PRODUCTOS LACTEOS PROCESADOS
510105- COSTOS PROGRAMA DE TRAZABILIDAD BOBINA
510105001- ARETES
510105002- COSTO POR SERVICIOS TRAZABILIDAD
5102- COSTO DE SERVICIOS FINANCIEROS
510203- OTROS COSTOS DE FINANCIAMIENTO
510203001- CONSULTAS A LA SIN RIESGO
5103- COSTOS DE SERVICIOS
510302- COSTOS PROYECTO BIODIGESTORES
6102- GASTOS FINANC. X OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS
610201- INTERESES
610202- MANTENIMIENTO DE VALOR
610203- COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS
610209- INTERESES S/PRESTAMO BANCO PROD. U$ 100,000.00
610210- INTERESES S/PRESTAMO BANCO PROD. U$ 200,000.00
610211- INTERESES S/PRESTAMO BANCO PROD. U$ 200,000.00 N°3
6199- OTROS GASTOS FINANCIEROS
619903- COMISIONES BANCARIA
619905- OTROS CARGOS FINANCIEROS
619906- PERDIDA CAMBIARIA
6201- GASTOS DE PERSONAL
620101- SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL
620101001- SUELDO DE PERSONAL PERMANENTE
620101004- COMISIONES
620101006- TIEMPO EXTRAORDINARIO
620101007- VIATICOS
620101008- AGUINALDO
620101009- VACACIONES
620101010- INDEMNIZACIONES
620101012- BONIFICACIONES, INCENTIVOS Y ESTIMULOS
620101013- SEGURO SOCIAL APORTE PATRONAL
620101014- APORTES AL INATEC
620101015- CAFETERIA
620101017- UNIFORMES
620101020- OTROS GASTOS DE PERSONAL
620101021- HOSPEDAJES
620101022- CELEBRACIONES E INAUGURACIONES
620101023- MISCELANEOS
620101026- GTOS P/BIENES ASIGNADOS PARA USO DEL PERSONAL
6202- SERVICIOS EXTERNOS
620201- SERVICIOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
620207- OTROS SERVICIOS CONTRATADOS
620208- GASTOS LEGALES
620211- AVALUOS DE ACTIVOS FIJOS
620212- SERVICIOS INFORMATICOS SISTEMA MB GESTION/BANKER
620213- PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
6203- GASTOS DE TRANSPORTE
620301- PASAJES Y TRASLADO
620303- SEGUROS DE VEHICULO
620305- SERVICIO DE TRANSPORTE
620306- ALQUILER DE VEHICULOS
620312- SERVICIO DE TRANSPORTE DE LECHE EN RUTAS
620313- OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LECHE
6205- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
620501- MTTO, Y REPARACIONES DE TANQUES DE LECHES
620502- MTTO. Y REPARACIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
620503- MTTO. Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTOS
620504- MTTO. Y REPARACIONES DE CAMINOS
620505- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS
 620506- MTTO. Y REPARACIONES DE PLANTAS ELECTRICAS
620507- MMTO. Y REPARACIONES DE VEHICULOS LIVIANOS
620509- MNTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO
620512- MTTO. Y REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO
620513- MNTT0 Y REP DE MOTOCICLETAS
620516- MTTO. Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS
620517- MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS EQUIPOS
620518- MANTEN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AREAS VERDES
620519- MANT. Y REPARACION DE TORRES DE AGUA
6206- SERVICIOS BÁSICOS
620601- AGUA
620602- ENERGIA ELECTRICAS
620603- TELEFONOS
620605- SERVICIOS DE INTERNET
620606- FOTOCOPIAS
620608- ALQUILER DE LOCAL
620609- EQUIPOS Y ACCESORIOS TELEFONICOS
6207- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
620701- DIESEL Y GASOLINA
620702- ACEITE PARA PLANTAS ELECTRICAS
620703- ACEITE PARA VEHICULOS
620704- FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLES
620705- ACEITES PARA MOTOCICLETA
620706- GASTOS DE MOVILIZACION
620708- GASOLINA
620709- DIESEL PARA PLANTAS ELECTRICAS
6208- MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LIMPIEZA
620801- JABON LIQUIDO
620802- CLORO
620803- SODA CAUSTICAS
620804- ALCOHOL/ INACTIVA
620805- ACEROX
620806- AGUA DESTILADAS / INACTIVA
620809- ESCOBAS Y LAMPAZOS
620810- DESINFECTANTES Y AGROQUIMICOS
620811- OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO DE LIMPIEZAS
6209- REPUESTOS Y ACCESORIOS
620901- ACCESORIOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTOS
620903- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS
620904- REPUESTOS PARA VEHICULOS
620904001- Llantas y neumaticos de motos
620904002- Repuestos de Motocicleta
620904003- Llantas y neumaticos de vehiculos
 620904004- Repuestos de Vehiculos
620905- REPUESTOS Y ACCESORIOS DE PLANTAS ELECTRICAS
620911- REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTOS
620912- REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BOMBA SANITARIA
620913- REPUESTOS PARA SISTEMA ELECTRICOS DE ENFRIAMIENTO
620914- FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE
620915- OTROS EQUIPOS MENORES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE
6210- DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
621001- DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
621010- DEPRECIACION DE EQUIPO RODANTE
6211- OTROS GASTOS GENERALES
621111- MULTAS Y RECARGOS
621121- DONACION
621124- OTROS GASTOS EN MATERIALES
621125- PROPAGANDA, PUBLICIDAD
621126- OTROS GASTOS GENERALES
621129- STABILAC Y OTROS MATERIALES
621134- PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLE
621138- GASTOS DE ESTUDIANTES EN PASANTIA
6212- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
621202- 1% IMPUESTOS SOBRE VENTAS ALCALDIA
621203- MATRICULA ALCALDIA
621204- IMPUESTO DE BIENES E INMUEBLES IBI
621208- IMPUESTO ROTULO ANUAL
621209- RECOLECCION BASURA
621212- OTROS TRAMITES
621216- COMISION BOLSA AGROPECUARIA
621217- IMPUESTO DE RODAMIENTO DE VEHICULOS
6213- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COOPERATIVA
621306- GASTOS DE AFILIACION A ORGANIZACIONES GREMIALES
621308- GASTOS DE MOVILIZACION A ORGANOS DE DIRECCION
621309- ALIMENTACION DE ORGANOS DE DIRECCION
621310- GASTOS DE REPRESENTACION
621311- GASTOS DE CAFETERIA
621312- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CONSEJO J.V
621316- HOSPEDAJES POR GESTION COOPERATIVA
621319- SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET
6214- OTROS GASTOS
621401- MANT VALOR DE APORTACIONES DE SOCIOS
6217- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
621701- CARTUCHO Y TONER DE IMPRESORAS
621702- PAPELERIA Y UTILES
621703- CHEQUES Y FACTURAS
 621704- MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
6218- INSUMOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD
621801- ALCOHOL
621803- AGUA DESTILADA
621804- FILTROS PARA LECHE
621806- OTROS INSUMOS
621808- GASTOS DE VIATICOS Y PASAJE A EMPRESAS LACTEAS
6219- PRESERVANTES
621901- STABILAC Y OTROS MATERIALES
621902- BICARBONATOS
6220- UTILES Y EQUIPO DE TRABAJO
622001- BALDES Y BARRILES PARA TRASLADO DE LECHE
622002- HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO
6223- PLANTA QUESERA
622301- PRODUCTOS PROCESADOS DERIVADOS DE LA LECHE
6224- TRAZABILIDAD BOVINA
622401- SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES
62240104- VIATICOS DE MOVILIZACION TRAZABILIDAD
622402- SERVICIOS COMPRADOS
62240201- CERTIFICACION ORGANIZACION OPERADORA HABILITADA
622403- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
62240301- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
622301001- PRODUCTOS LACTEOS PROCESADOS PARA LA VENTA
7101- EGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
710101- EGRESOS POR PAGOS ANTICIPADOS
710102- RETENCIONES PAGADOS X ANTICIPADO DGI PERIODOS ANTERIORES
710103- IMPUESTO SOBRE RENTA ANUAL (IR)
SUMAS IGUALES
Saldos Inic. Deudor Acreedor Salado Final
-3,948,328.90 10,681,405.88 11,613,483.79 -4,866,273.41
-3,958,328.80 0 7,066.70 -3,951,262.10
-3,958,328.80 0 0 -3,958,328.80
-3,958,328.80 0 0 -3,958,328.80
0 0 7,066.70 7,066.70
-0.1 10,681,405.88 11,606,417.09 -925,011.31
0 2,829,078.79 3,676,739.99 -847,661.20
-0.1 7,852,327.09 7,929,677.10 -77,350.11
10,000.00 0 0 10,000.00
6,194,527.43 313,286,572.09 311,386,000.80 8,095,098.72
4,537,556.55 311,475,790.71 309,537,733.60 6,475,613.66
884,515.12 282,894,205.67 280,033,909.19 3,744,811.60
1,766,117.69 929,854.87 2,603,354.01 92,618.55
1,312,182.08 4,593,983.69 4,678,053.61 1,228,112.16
19,485.56 0 0 19,485.56
5,320.00 0 0 5,320.00
436,859.44 18,169,170.62 18,189,648.81 416,381.25
5,020.00 0 0 5,020.00
103,036.66 4,673,905.86 4,032,767.98 744,174.54
5,020.00 214,670.00 0 219,690.00
1,656,970.88 1,810,781.38 1,848,267.20 1,619,485.06
793,726.99 72,002.50 159,775.72 705,953.77
230,330.30 31,902.60 22,447.89 239,785.01
38,467.87 259.24 0 38,727.11
331,420.79 1,402,192.04 1,666,043.59 67,569.24
37,217.40 252.99 0 37,470.39
52,761.01 397.58 0 53,158.59
37,165.78 252.74 0 37,418.52
98,887.26 303,269.45 0 402,156.71
36,993.48 252.24 0 37,245.72
18,054,424.09 824,053,363.05 820,826,784.74 21,281,002.40
8,893,360.55 780,681,297.58 780,420,841.40 9,153,816.73
9,138,949.49 42,717,512.12 39,890,698.49 11,965,763.12
1,169,754.28 2,526,158.39 2,158,319.05 1,537,593.62
2,191,699.60 8,590,176.49 7,618,919.49 3,162,956.60
1,446,787.08 3,318,166.79 2,984,944.52 1,780,009.35
55,051.62 155,585.84 102,374.02 108,263.44
2,782,223.22 13,494,411.50 13,546,871.34 2,729,763.38
 121,888.78 1,764,531.58 1,650,746.85 235,673.51
735,536.55 7,605,633.11 7,081,254.95 1,259,914.71
76,394.20 107,659.51 123,540.06 60,513.65
217,641.54 107,866.32 190,196.26 135,311.60
0 1,305,187.32 1,228,517.14 76,670.18
33,203.92 12,451.47 34,241.50 11,413.89
12,995.36 18,537.28 12,926.06 18,606.58
15,702.35 16,605.63 9,658.22 22,649.76
1,600.75 953,998.47 782,901.82 172,697.40
188,683.84 599,216.12 404,239.52 383,660.44
148,986.04 1,285,511.08 1,266,287.26 168,209.86
4,388.94 29,389.63 15,491.04 18,287.53
-184,789.95 0 0 -184,789.95
64,488.72 678,405.87 549,028.54 193,866.05
56,712.65 148,019.72 130,240.85 74,491.52
22,114.05 435,715.75 409,480.51 48,349.29
22,114.05 435,715.75 409,480.51 48,349.29
0 218,837.60 105,764.34 113,073.26
0 218,837.60 105,764.34 113,073.26
42,411.37 372,624.45 233,084.31 181,951.51
42,411.37 372,624.45 233,084.31 181,951.51
42,411.37 372,624.45 233,084.31 181,951.51
9,123,307.80 2,958,500.00 4,591,956.61 7,489,851.19
7,176,489.66 2,793,500.00 3,744,101.89 6,225,887.77
1,946,818.14 165,000.00 847,854.72 1,263,963.42
-209,323.21 0 0 -209,323.21
-208,081.98 0 0 -208,081.98
5,007,561.22 304,431,861.87 303,871,491.03 5,567,932.06
0 281,884,660.09 281,815,958.49 68,701.60
3,707,920.46 16,711,639.88 15,892,832.81 4,526,727.53
57,080.77 259,253.07 237,406.41 78,927.43
9,726.47 89,333.74 84,851.31 14,208.90
82,841.09 82,008.23 135,655.89 29,193.43
171,311.27 418,054.78 384,487.88 204,878.17
978,681.16 4,234,933.08 4,734,117.81 479,496.43
0 538,215.10 540,004.17 -1,789.07
0 213,763.90 46,176.26 167,587.64
-308,095.38 26.3 0 -308,069.08
-161,026.98 26.3 0 -161,000.68
-147,068.40 0 0 -147,068.40
6,930,463.06 0 0 6,930,463.06
6,930,463.06 0 0 6,930,463.06
29,173,339.53 0 0 29,173,339.53
 29,173,339.53 0 0 29,173,339.53
9,928,970.30 16,500.00 0 9,945,470.30
9,928,970.30 16,500.00 0 9,945,470.30
787,467.30 0 0 787,467.30
787,467.30 0 0 787,467.30
1,019,803.18 46,771.98 0 1,066,575.16
1,019,803.18 46,771.98 0 1,066,575.16
283,027.69 0 0 283,027.69
283,027.69 0 0 283,027.69
15,541,794.71 0 0 15,541,794.71
15,541,794.71 0 0 15,541,794.71
1,622,903.29 42,705.77 0 1,665,609.06
1,622,903.29 42,705.77 0 1,665,609.06
5,405,950.75 51,551.00 0 5,457,501.75
5,405,950.75 51,551.00 0 5,457,501.75
471,977.56 0 0 471,977.56
471,977.56 0 0 471,977.56
-39,431,493.82 0 0 -39,431,493.82
-11,690,177.91 0 0 -11,690,177.91
-7,810,523.79 0 0 -7,810,523.79
-641,023.35 0 0 -641,023.35
-988,992.88 0 0 -988,992.88
-280,055.96 0 0 -280,055.96
-10,125,526.03 0 0 -10,125,526.03
-1,159,254.76 0 0 -1,159,254.76
-4,099,387.60 0 0 -4,099,387.60
-2,625,931.04 0 0 -2,625,931.04
-10,620.50 0 0 -10,620.50
3,236,627.73 0 0 3,236,627.73
3,236,627.73 0 0 3,236,627.73
15,810.01 0 0 15,810.01
15,810.01 0 0 15,810.01
0 91,331.50 0 91,331.50
0 54,798.90 0 54,798.90
0 36,532.60 0 36,532.60
23,231.11 39,687.23 27,197.08 35,721.26
-0.01 0 0 -0.01
-0.01 0 0 -0.01
23,231.12 39,687.23 27,197.08 35,721.27
21,228.44 39,687.23 27,197.08 33,718.59
2,002.68 0 0 2,002.68
2,002.68 0 0 2,002.68
532,815.50 0 0 532,815.50
 83,519.87 0 0 83,519.87
83,519.87 0 0 83,519.87
1,149,624.75 0 0 1,149,624.75
1,149,624.75 0 0 1,149,624.75
95,122.53 147,110.33 107,750.96 55,763.16
74,326.48 147,110.33 87,900.00 15,116.15
23,560.41 24,505.98 8,904.47 7,958.90
17,242.64 48,919.98 32,353.53 676.19
33,523.43 73,684.37 46,642.00 6,481.06
20,796.05 0 19,850.96 40,647.01
20,796.05 0 19,850.96 40,647.01
1,817,537.10 1,518,203.92 4,190.35 303,523.53
1,817,537.10 1,518,203.92 4,190.35 303,523.53
605,844.24 302,955.71 635 303,523.53
605,846.43 607,781.42 1,934.99 0
605,846.43 607,466.79 1,620.36 0
12,029,046.13 290,523,662.27 292,644,399.32 14,149,783.18
8,031,168.11 260,010,128.74 260,256,187.78 8,277,227.15
3,602,372.02 20,858,056.89 22,528,931.98 5,273,247.11
65,795.49 9,592,822.38 9,620,974.40 93,947.51
1,032.55 0 0 1,032.55
150,201.70 0 30,810.01 181,011.71
62,651.14 22,539.57 9,042.41 49,153.98
36,605.12 40,114.69 198,452.74 194,943.17
79,220.00 0 0 79,220.00
5,961,252.68 4,977,256.37 3,884,364.07 4,868,360.38
0 73,021.40 218,837.60 145,816.20
0 73,021.40 218,837.60 145,816.20
0 0 2,856.81 2,856.81
6,377.50 6,377.50 0 0
0 750 10,898.00 10,148.00
352,313.15 757,025.00 343,686.85 -61,025.00
0 333,798.77 271,306.75 -62,492.02
5,602,562.03 3,806,283.70 3,036,778.06 4,833,056.39
778,068.16 6,974,832.64 7,453,249.90 1,256,485.42
778,068.16 6,974,832.64 7,453,249.90 1,256,485.42
41,863.44 198,629.27 215,489.91 58,724.08
100,637.79 571,653.91 541,026.36 70,010.24
10,009.71 41,833.94 125,823.21 93,998.98
127,571.82 548,424.35 961,379.36 540,526.83
425,124.52 5,222,862.22 5,194,956.51 397,218.81
54,502.97 337,555.73 335,738.16 52,685.40
-3,813.36 12,924.78 20,597.44 3,859.30
 22,171.27 40,948.44 58,238.95 39,461.78
758,374.69 5,315,665.00 5,573,491.45 1,016,201.14
569,268.86 4,135,176.60 4,216,809.97 650,902.23
365,300.52 260,185.11 131,325.37 236,440.78
203,968.34 68,246.74 277,172.49 412,894.09
0 3,806,744.75 3,808,312.11 1,567.36
15,463.33 95,487.86 95,378.74 15,354.21
173,642.50 1,085,000.54 1,073,665.22 162,307.18
269.87 0 0 269.87
269.87 0 0 269.87
269.87 0 0 269.87
600.93 47,049.06 48,129.46 1,681.33
600.93 47,049.06 48,129.46 1,681.33
1,818,211.39 0 5,516.00 1,823,727.39
1,818,211.39 0 5,516.00 1,823,727.39
606,518.91 0 2,020.21 608,539.12
1,211,692.48 0 3,495.79 1,215,188.27
1,620,623.04 274,437.54 223,040.82 1,569,226.32
1,620,623.04 274,437.54 223,040.82 1,569,226.32
1,620,623.04 274,437.54 223,040.82 1,569,226.32
14,107,760.32 0 81,376.40 14,189,136.72
5,008,559.89 0 58,016.07 5,066,575.96
8,274,796.23 0 23,360.33 8,298,156.56
4,020.52 0 0 4,020.52
820,383.68 0 0 820,383.68
6,160,030.25 0 0 6,160,030.25
-2,996,818.65 0 0 -2,996,818.65
1,129,576.00 0 0 1,129,576.00
755,638.77 0 0 755,638.77
2,940,894.36 0 0 2,940,894.36
4,330,739.77 0 0 4,330,739.77
29,215,373.90 0 0 29,215,373.90
10,040,261.79 0 0 10,040,261.79
16,283,467.18 0 0 16,283,467.18
92,627.98 0 0 92,627.98
2,799,016.95 0 0 2,799,016.95
3,955,919.18 0 0 3,955,919.18
-815,870.41 0 0 -815,870.41
-815,870.41 0 0 -815,870.41
-498,125.51 0 0 -498,125.51
-153,213.59 0 0 -153,213.59
-13,213.68 0 0 -13,213.68
-3,691.80 0 0 -3,691.80
 -54,995.22 0 0 -54,995.22
-88,420.66 0 0 -88,420.66
6,256.05 0 0 6,256.05
-10,466.00 0 0 -10,466.00
142,167,616.09 0 305,273,794.51 447,441,410.60
130,722,272.77 0 281,897,838.35 412,620,111.12 COMERCIO LECHE
10,993,634.32 0 22,706,679.77 33,700,314.09 FARMACIA
962,737.95 0 1,717,433.00 2,680,170.95
2,461,464.00 0 4,396,936.00 6,858,400.00
1,517,716.00 0 2,677,921.00 4,195,637.00
16,513.00 0 83,512.00 100,025.00
3,906,188.50 0 6,349,069.27 10,255,257.77
374,505.00 0 936,795.00 1,311,300.00
695,713.00 0 3,469,355.50 4,165,068.50
60,753.00 0 51,783.00 112,536.00
283,309.96 0 215,569.00 498,878.96
0 0 1,125,483.00 1,125,483.00
4,670.00 0 24,550.00 29,220.00
11,870.00 0 11,665.00 23,535.00
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24,370.00 0 316,225.00 340,595.00
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2,205.00 0 17,580.00 19,785.00
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60,208.00 0 145,512.00 205,720.00
451,709.00 0 456,151.39 907,860.39 PROCESOS
451,709.00 0 325,053.50 776,762.50
0 0 213,125.00 213,125.00 TRAZABILIDAD
0 0 209,695.00 209,695.00
0 0 3,430.00 3,430.00
335,660.56 0 497,657.13 833,317.69 CREDITOS
288,120.80 0 441,379.63 729,500.43
33,917.08 0 36,362.47 70,279.55
13,304.39 0 19,277.14 32,581.53
318.29 0 637.89 956.18
459,635.23 0 686,510.35 1,146,145.58 COMERCIO LECHE
30,297.83 0 71,074.92 101,372.75
6,273.61 0 1,275.26 7,548.87
16,000.00 0 0 16,000.00
142,036.45 0 80,463.43 222,499.88
152.4 0 81.43 233.83
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 253,932.96 0 532,648.96 786,581.92
5,646.58 0 78.96 5,725.54
132,358,007.36 280,628,588.90 0 412,986,596.26
122,300,384.03 260,226,718.76 0 382,527,102.79 COMERCIO LECHE
9,697,179.40 20,012,329.15 0 29,709,508.55 FARMACIA
862,242.52 1,482,985.13 0 2,345,227.65
2,172,049.21 3,883,769.12 0 6,055,818.33
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253,127.46 189,848.87 0 442,976.33
0 981,498.12 0 981,498.12
4,150.48 21,790.03 0 25,940.51
10,337.75 10,518.13 0 20,855.88
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205,853.71 354,717.28 0 560,570.99
190,280.88 339,990.86 0 530,271.74
1,917.96 15,291.15 0 17,209.11
138,064.05 319,294.54 0 457,358.59
52,480.23 127,360.85 0 179,841.08
1,268.37 0 0 1,268.37 FARMACIA
1,268.37 0 0 1,268.37
359,175.56 247,664.65 0 606,840.21 PROCESOS
359,175.56 247,664.65 0 606,840.21
0 141,876.34 0 141,876.34 TRAZABILIDAD
0 115,764.34 0 115,764.34
0 26,112.00 0 26,112.00
0 5,390.82 0 5,390.82 CREDITOS
0 5,390.82 0 5,390.82
0 5,390.82 0 5,390.82
14,185.69 0 0 14,185.69 FARMACIA
14,185.69 0 0 14,185.69
111,130.51 121,016.83 0 232,147.34 CREDITOS
17,029.10 9,796.16 0 26,825.26
16,815.46 22,039.03 0 38,854.49
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12,154.40 8,904.47 0 21,058.87
27,818.39 32,353.53 0 60,171.92
37,313.16 46,642.00 0 83,955.16
 39,695.31 47,140.10 0 86,835.41 CREDITOS
7,155.30 13,800.00 0 20,955.30
0 49.9 0 49.9
32,540.01 33,290.20 0 65,830.21
3,392,186.62 6,951,930.85 120,721.97 10,223,395.50 COMERCIO LECHE
3,392,186.62 6,951,930.85 120,721.97 10,223,395.50
2,087,980.04 4,239,239.02 0 6,327,219.06
7,570.82 0 0 7,570.82
210,424.87 503,471.10 0 713,895.97
133,105.58 357,028.69 0 490,134.27
165,221.33 275,899.03 1,794.48 439,325.88
42,436.53 81,949.80 117,155.67 7,230.66
125,488.19 224,314.28 1,771.82 348,030.65
4,500.00 9,660.00 0 14,160.00
530,828.91 1,079,681.62 0 1,610,510.53
47,157.44 93,384.34 0 140,541.78
5,565.85 16,984.39 0 22,550.24
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0 4,822.56 0 4,822.56
0 1,570.00 0 1,570.00
900 9,200.00 0 10,100.00
23,347.06 45,281.32 0 68,628.38
7,660.00 2,577.80 0 10,237.80
395,422.54 1,381,446.87 0 1,776,869.41 COMERCIO LECHE
0 2,250.00 0 2,250.00
218,007.36 1,261,302.72 0 1,479,310.08
106,044.64 0 0 106,044.64
3,371.00 0 0 3,371.00
63,499.54 106,194.15 0 169,693.69
4,500.00 11,700.00 0 16,200.00
1,010,634.99 1,295,229.07 6,475.40 2,299,388.66 COMERCIO LECHE
0 460 0 460
13,411.33 29,531.81 0 42,943.14
12,244.83 80,310.00 0 92,554.83
128,903.00 43,500.00 0 172,403.00
501,956.20 828,197.16 6,475.40 1,323,677.96
354,119.63 313,230.10 0 667,349.73
427,271.04 1,077,614.08 0 1,504,885.12 COMERCIO LECHE
57,520.14 247,642.43 0 305,162.57
25,844.00 231,570.45 0 257,414.45
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2,270.00 15,000.00 0 17,270.00
14,559.03 45,687.88 0 60,246.91
 30,930.00 33,583.81 0 64,513.81
249,938.93 183,399.94 0 433,338.87
8,441.00 0 0 8,441.00
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1,486.20 2,070.59 0 3,556.79
102 400 0 502
0 24,500.00 0 24,500.00
1,640,832.17 3,614,643.43 0 5,255,475.60 COMERCIO LECHE
14,302.54 33,944.77 0 48,247.31
1,478,175.22 3,279,125.84 0 4,757,301.06
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500 0 0 500
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300 120 0 420
289,556.72 1,098,238.76 0 1,387,795.48 COMERCIO LECHE
109,072.32 264,765.03 0 373,837.35
5,032.00 12,514.00 0 17,546.00
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78,240.25 94,449.50 0 172,689.75
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180,541.46 193,207.56 0 373,749.02 COMERCIO LECHE
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4,317.52 2,716.00 0 7,033.52
96,922.55 123,782.00 0 220,704.55 COMERCIO LECHE
3,900.00 5,400.00 0 9,300.00
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 51,659.27 41,682.00 0 93,341.27
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2,035.00 31,754.58 0 33,789.58
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0 5,560.00 0 5,560.00
6,299.00 0 0 6,299.00
8,554.85 1,000.00 0 9,554.85 COMERCIO LECHE
8,554.85 0 0 8,554.85
0 1,000.00 0 1,000.00
31,407.47 118,668.69 0 150,076.16 COMERCIO LECHE
5,172.00 320 0 5,492.00
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0 3,000.00 0 3,000.00
336,946.09 353,128.05 0 690,074.14 COMERCIO LECHE
43,089.28 67,571.75 0 110,661.03
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68 1,070.00 0 1,138.00
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443,768.76 737,277.82 0 1,181,046.58 COMERCIO LECHE
8,719.20 39,847.32 0 48,566.52
184,000.00 358,000.00 0 542,000.00
155,941.68 138,553.19 0 294,494.87
10,000.00 30,000.00 0 40,000.00
19,213.75 14,810.98 0 34,024.73
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0 1,780.00 0 1,780.00
0 4,529.94 0 4,529.94
32,315.25 0 0 32,315.25 COMERCIO LECHE
32,315.25 0 0 32,315.25
433,528.23 324,427.08 0 757,955.31 COMERCIO LECHE
29,107.10 29,712.00 0 58,819.10
150,049.14 189,950.48 0 339,999.62
220,252.03 93,315.60 0 313,567.63
 34,119.96 11,449.00 0 45,568.96
141,064.72 337,929.32 0 478,994.04 COMERCIO LECHE
58,995.00 80,730.00 0 139,725.00
2,691.00 2,587.50 0 5,278.50
0 93,594.54 0 93,594.54
2,958.72 11,097.28 0 14,056.00
76,420.00 149,920.00 0 226,340.00
446,950.20 792,336.00 0 1,239,286.20 COMERCIO LECHE
408,680.00 700,480.00 0 1,109,160.00
38,270.20 91,856.00 0 130,126.20
19,709.41 35,756.53 0 55,465.94 COMERCIO LECHE
0 11,730.00 0 11,730.00
19,709.41 24,026.53 0 43,735.94
0 57,229.94 0 57,229.94 PROCESOS
0 57,229.94 0 57,229.94
0 54,829.94 0 54,829.94 PROCESOS
0 30,000.00 0 30,000.00
0 30,000.00 0 30,000.00
0 11,030.00 0 11,030.00 PROCESOS
0 11,030.00 0 11,030.00
0 13,799.94 0 13,799.94 PROCESOS
0 13,799.94 0 13,799.94
0 2,400.00 0 2,400.00
2,130,717.33 3,772,725.78 0 5,903,443.11 IMPUESTO
1,410,407.49 2,509,041.96 0 3,919,449.45
631,841.91 1,263,683.82 0 1,895,525.73
88,467.93 0 0 88,467.93
2,069,130,329.30 2,069,160,666.45
COMERCIO LECHE

TRAZABILIDAD

COMERCIO LECHE
COMERCIO LECHE

TRAZABILIDAD
COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE
COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE
COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE
COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE

COMERCIO LECHE
 2301- CUENTAS X PAGAR A
PROVEEDORES 12,029,046.13
230101- PROVEEDORES DE LECHE 8,031,168.11
230102- PROVEEDORES DE FARMACIA 3,602,372.02
230103-
230104- CUENTAS X PAG. TRANSPORTISTAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A 65,795.49
TERCEROS
230105- APORTACIONES POR PAGAR 1,032.55
ORDINARIA
230106- APORTACIONES EXTRAORDINARIA 150,201.70
POR230109-
PAGAR PROVEEDORES DE FARMACIA EN 62,651.14
CONSIGNACIÓN
230110- OTROS PROVEEDORES DE 36,605.12
FARMACIA 79,220.00
290,523,662.27 292,644,399.32 14,149,783.18
260,010,128.74 260,256,187.78 8,277,227.15
20,858,056.89 22,528,931.98 5,273,247.11
9,592,822.38 9,620,974.40 93,947.51
0 0 1,032.55
0 30,810.01 181,011.71
22,539.57 9,042.41 49,153.98
40,114.69 198,452.74 194,943.17
0 0 79,220.00
 1501- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,007,561.22
150101- CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS LACTEAS -
150102- CUENTAS POR COBRAR DE FARMACIA AGROVETERINARIA 3,707,920.46
150103- CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 57,080.77
150104- CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 9,726.47
150105- CUENTAS POR COBRAR A TRANSPORTISTAS 82,841.09
150106- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 171,311.27
150113- PRESTAMO SOBRE ENTREGA DE LECHE 978,681.16
150114- ANTICIPOS SUJETOS A RENDICION DE CUENTA -
150115- ANTICIPOS A PROVEEDORES -

Código Tercero
6177 GEYSEL TATIANA LOPEZ TRUJILLO 0.20
900 NILAC - 25,441.00
6205 PABLO ANTONIO REYES RUBIO 6,963.00
5340 SILVIA ELENA CALERO JARQUIN 87,179.40

Total

Código Tercero Saldo

6,451.00 ARLEN CAMPOS GARCIA 7,660.63
6,520.00 BENJAMIN ZAMORA MEZA - 520.00
3,613.00 CARMELO MENDEZ LOPEZ 3,750.00
6,519.00 CESAR ELIAS TINOCO CALERO 345.00
3,909.00 DARIL JAVIER BLANDON CASTRO 778.00
6,114.00 DEYLING ELIAN DUARTE GONZALEZ 7,660.63
6,330.00 ELVIN JOSUE HERNANDEZ LUQUEZ -
5,190.00 ERICK ALBERTO ESPINAL 7,420.00
6,549.00 EVELING SARAHI DIAZ SANCHEZ 4,415.00
6,548.00 EVERTH JHOEL GADEA GARCIA - 1,124.55
6,557.00 HAZZEL ANIELKA DUARTE MONTENEGRO 175.00
4,263.00 HEIDI LUCINDA RIVAS MENDEZ 265.00
5,071.00 JARITZA LIBET MARENCO GARCIA 10,000.00
5,991.00 JOSUE JAMIR NORORI RODRIGUEZ 356.00
6,594.00 JUAN HIPOLITO RODRIGUEZ PEREZ 0.01
4,502.00 JULIO SOZA GONZALEZ - 5.00
1,135.00 LEDDYS ADIELA NAVARRO 742.64
3,715.00 LESTER JOSE GAITAN ZELEDON 22,500.00
5,995.00 LUIS JOSE ORTEGA LUNA 585.00
5,687.00 MEYNER JOSE MANZANAREZ HERNANDEZ 3,859.08
6,428.00 PEDRO PABLO SANDOVAL QUINTANILLA 5,575.00
6,381.00 RILKE LEYNER ALANIZ GUTIERREZ 3,750.00
5,219.00 TARIT ANTONIO SANCHEZ - 260.00
5,085.00 YUBELKA CAROLINA ANGULO 1,000.00
Total 78,927

150106
Código Tercero Saldo
891 ESCALANTE SANCHEZ ALVARADO S.A. 9,600.00
865 INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL 27,637.13
6618 JOSE SANTOS ZELAYA SOZA 6,833.00
5171 JUANA MARIA GONZALEZ GARCIA 500
718 LALA NICARAGUA S.A 61,365.00
900 NILAC 98,943.04
Total 204,878.17
 304,431,861.87 303,871,491.03 5,567,932.06
281,884,660.09 281,815,958.49 68,701.60
16,711,639.88 15,892,832.81 4,526,727.53
259,253.07 237,406.41 78,927.43
89,333.74 84,851.31 14,208.90
82,008.23 135,655.89 29,193.43
418,054.78 384,487.88 204,878.17
4,234,933.08 4,734,117.81 479,496.43
538,215.10 540,004.17 - 1,789.07
213,763.90 46,176.26 167,587.64

Saldo

68,701.60
110201- DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA 6,475,613.66
110201001- CTA. CTE. BANCENTRO No. 660200371 3,744,811.60
110201002- CTA. CTE. BANCENTRO Nº 660200479 92,618.55
110201004- CTA. CTE. BANCENTRO No.660200638 1,228,112.16
110201008- CTA. CTE BANPRO No. 10013601208324 19,485.56
110201011- CTA. CTE. BANCENTRO 660201440 R/B LECHE 5,320.00
110201012- CTA. CTE. BANCENTRO 660201580 FA.V R/B 416,381.25
110201013- CTA.CTE. BANCENTRO 660201076 OP. LECHE MATIGUAS 5,020.00
110201014- CTA.CTE. BANCENTRO 660201181 FARMACIA MATIGUAS 744,174.54
110201015- CTA. CTE. BANCENTRO 660201297 OFICINA CENTRAL 219,690.00
110202- DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA M/E 1,619,485.06
110202001- CTA. AH. BANCENTRO Nº 661600101 705,953.77
110202002- CTA. AH. BANCENTRO Nº 661600128 239,785.01
110202003- CTA. AH. BANCENTRO Nº 661600179 38,727.11
110202005- CTA. AH. BANCENTRO No. 661600209 67,569.24
110202007- CTA. AHORRO U$ 661600470 R/B LECHE 37,470.39
110202008- CTA. AHORRO U$661600500 R/B FAV 53,158.59
110202009- CTA. AHORRO U$ 661600438 O. LECHE MATIGUAS 37,418.52
110202010- CTA. AHORRO u$ 661600322 FARMACIA MATIGUAS 402,156.71
110202011- CTA. AHORRO U$ BANCENTRO. NICACENTRO HEIFER NO 11 37,245.72