ESTADO
ENERO FEBRERO
1 INGRESOS
Ingresos por los productos principales
comercializados 4,519,000 4,519,000
OTROS INGRESOS
2 COSTO DE PRODUCCION 1,089,000 1,089,000
UTILIDAD BRUTA 3,430,000 3,430,000
1 Costos de ventas 510 510
Costo de ventas y marketing 510 510
2 Costos de operación 18,198 18,198
Sueldos y Salarios 9,000 9,000
Aportes Patronales 1,612 1,612
Aguinaldo 1,143 1,143
Indeminización 1,143 1,143
Costos de Administración 5,300 5,300
3 Costos Fijos Depreciación 17,662 17,662
Depreciaciones 17,662 17,662
4 Costos financieros - -
Costos financieros
COSTOS TOTALES 36,370 36,370
UTILIDAD ANTES DEL IUE 3,393,630 3,393,630
IUE 25% 848,407 848,407
UTILIDAD NETA 2,545,222 2,545,222
Rentabilidad en base a los ingresos 56% 56%
-
ESTADO DE RESULTADOS GESTION 2020
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
4,519,000 4,519,000 4,519,000 4,519,000 4,519,000 4,519,000
1,089,000 1,089,000 1,089,000 1,089,000 1,089,000 1,089,000
3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000
510 510 510 510 510 510
510 510 510 510 510 510
18,198 18,198 18,198 18,198 18,198 18,198
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612
1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143
1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143
5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
17,662 17,662 17,662 17,662 17,662 17,662
17,662 17,662 17,662 17,662 17,662 17,662
- - - - - -
36,370 36,370 36,370 36,370 36,370 36,370
3,393,630 3,393,630 3,393,630 3,393,630 3,393,630 3,393,630
848,407 848,407 848,407 848,407 848,407 848,407
2,545,222 2,545,222 2,545,222 2,545,222 2,545,222 2,545,222
56% 56% 56% 56% 56% 56%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
4,495,000 4,495,000 4,495,000 4,495,000 54,132,000
1,089,000 1,089,000 1,089,000 ### 13,068,000
3,406,000 3,406,000 3,406,000 ### 41,064,000
510 510 510 510 6,120
510 510 510 510 6,120
18,198 18,198 18,198 18,198 18,198
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
1,612 1,612 1,612 1,612 1,612
1,143 1,143 1,143 1,143 1,143
1,143 1,143 1,143 1,143 1,143
5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
17,662 17,662 17,662 17,662 211,943
17,662 17,662 17,662 17,662 211,943
- - - - -
36,370 36,370 36,370 36,370 436,441
3,369,630 3,369,630 3,369,630 ### 40,627,559
842,407 842,407 842,407 842,407 10,156,890
2,527,222 2,527,222 2,527,222 ### 30,470,669
56% 56% 56% 56% 56%
NOMBRE DE LA EMPRESA: LA COMBI TRANSHUMANTE SRL
NIT : 7922760012
SEX
No DE O
NACIO
N MATRÍCU
C.I. NOMBRES Y APELLIDOS NALIDA
° LA (F/
D
SEGURO M)
1 7922760 Salomon Ugarte Bol. F
2 8705988 Daniela Blanco Bol. F
3 8718353 Fernanda Pinto Bol. M
PLANILLA DE SUELDOS
CIUDAD : COCHABAMBA
MES: ENERO DE 2020
DIAS TOTAL GANADO TOTAL
FECHA
CARGO DE
INGRESO TRAB HAB. BAS. BONO ANT. OTROS GANADO
01,09,202
Gerente 27 3,000.00 - - 3,000.00
0
Administrad 01,09,202
27 3,000.00 - - 3,000.00
or 0
ing. 01,09,202
27 3,000.00 - - 3,000.00
Informatico 0
TOTAL 9,000.00 - - 9,000.00
ESTE ES EL
MONTO QUE
SE PASA A LA
PLANILLA
DE SUELDOS
COCHABAMBA
NERO DE 2020
DESCUENTOS LABORAL
FONDO
1,71% 0,5%
APORTE ANTI
riesgo adm.
10% AFP SOLIDAR RC-IVA CIPO OTROS
profesion Descue
IO S
al ntos
0,50%
300.00 51.30 15.00 15.00 - - -
300.00 51.30 15.00 15.00 - - -
300.00 51.30 15.00 15.00 - - -
900.00 153.90 45.00 45.00 - - -
TOTAL AFP AFP LIQUIDO
FIRMAS
DCTOS. PREVISION FUTURO PAGABLE
381.30 - 381.30 2,618.70
381.30 381.30 - 2,618.70
381.30 381.30 - 2,618.70
1,143.90 762.60 381.30 7,856.10
APORTES PATRONALES
CALCULO DEL 17,91% PARA PAGAR AGUINALDO INDEMNIZACION
LA CAJA DE SALUD 10%, 0,5% ADM.,
3% RIESGO, APORTE SOLIDARIO
537.30 380.05 380.05
537.30 381.05 381.05
537.30 382.05 382.05
1,611.90 1,143.15 1,143.15
ESTE MONTO SE DEBE
TRASLADAR A LA PLANILLA
Costo del
Partida Detalle Unidad Cant./mes servicio
No
Paquetes turisticos
1 alquiler hospedaje 1 dia 1 personas C/PQT 8,000 101
2 venta de helado C/PQT 5,000 27
3 agencia de viaje pasaje 1 persona C/PQT 1,000 146
TOTAL
Las columnas de las cantidades varian tres veces al año en fun
En este cuadro deben ir registrados todos los gastos que se ef
Si es servucción el tema de la planilla de sueldos será el costo
SERVICIO DE ALQUILER 1 DIA 1 PERSONAS
Costo por el servicio
costo de venta
Costo total
mas el 50% (ganancia)
COSTO O MONTO DE VENTA
8000 personas
COSTOS DE PRODUCCION
Mes 2
Mes 1 (enero) cant. (febrero) mes 3 (marzo) mes 4 (abril) mes 5 (mayo)
808,000 40 4,040 808,000 808,000 808,000
135,000 20 540 135,000 135,000 135,000
146,000 12 1,752 146,000 146,000 146,000
1,089,000 6,332 1,089,000 1,089,000 1,089,000
eces al año en función a la demanda y la curva de crecimiento por temporada alta
s gastos que se efectuaran para producir el producto
ldos será el costo más elevado y las depreciaciones que son fruto de las inversiones
SERVICIO DE HELADERIA
101.00 Costo por el servicio
57.00 costo de venta
158.00 Costo total
79.00 mas el 50% (ganancia)
395.00 COSTO O MONTO DE VENTA
10 5000 helados
mes 9
mes 6 (junio) Mes 7 (julio) mes 8 (agosto) cant. (septiembre) Mes 10 (octubre)
808,000 808,000 808,000 40 6,920 808,000
135,000 135,000 135,000 20 6,720 135,000
146,000 146,000 146,000 12 6,600 146,000
1,089,000 1,089,000 1,089,000 20,240 1,089,000
por temporada alta del negocio
to de las inversiones
SERVICIO AGENCIA DE 101VIAJE
27.00 Costo por el servicio
57.00 costo de venta
84.00 Costo total
42.00 mas el 50% (ganancia)
210.00 COSTO O MONTO DE VENTA
11 1000 pasajes
Mes12
Mes 11 (noviembre) cant. (diciembre) Partida
No
servicio de alquiler 1 dia
alquiler hosp
6,920 40 6,920
6,720 20 6,720 1
6,600 12 6,600 2
20,240 20,240 3
helad
1
2
3
4
146.00 5
57.00
203.00 a
101.50 1
507.50 2
42 3
4
[Link]
Detalle Unidad q Costo total
servicio de alquiler 1 dia 1 persona
alquiler hospedaje 1 dia una persona
limpieza 1 1 61 61
mantenimiento de la habitacion 1 1 15 15
desinfeccion 1 1 25 25
total 101
heladeria precio unitario
leche entera 1 1 5 5
leche condensada 1 1 5 5
azucar 1 1 3 3
crema de leche 1 1 10 10
chocolate 1 1 4 4
total 27
agencia de viaje
limpieza de oficina 1 1 61 61
seguro 1 4 10 40
papeles para imprimir pasajes f 1 1 25 25
desinfeccion de los ambientes 1 20 20
total 146
Nro GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 Alquiler de oficina
2 cuentas de internet
3 Cuentas de Teléfono
4 Papeles de oficina
servicios basicos luz
TOTAL GASTOS
Son los costos fijos que se gastan se produzca o no es por eso que el seguro automot
MONTO EN BS POR
MES
4,000
400
300
100
500
5,300
ca o no es por eso que el seguro automotor figura en gastos administrativos, ya que aun si no se alquila ningun vehi
un si no se alquila ningun vehiculo se debe pagar el seguro por el contrato ya establecido con la empresa asegurado
empresa aseguradora.
DETALLE DE INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS
los precios fijadosson solo estimados
Muebles y enseres (para hospedaje rodante y oficina)
Detalle Cantidad Marca
edificaciones hotel regina 1 propia
persiana y cortinas 83 limpex
kit de utencilios de cocina 83 Tramontina
kit de herramientas de mecanica 83 CAT
mobiliaria para oficina 2 Eclipse
kit de implementos para dormitorio 83
kit juegos de mesa 83 Lego Story
accesorios del hogar 83 tramontina
Material de escritorio 3 faber castell
TOTAL 1,008,931
(los detalles de cada kit estan plasmados en el plan de negocios)
EQUIPO E INSTALACIONES
Detalle Cantidad Marca
computadora 1 Toshiba
lavadoras 20 mabe
monitor tv para hospedaje 83 LG
Camaras de seguridad 15 LG
telefono 5 samsung
lector de huella 4 Ballarini
TOTAL
TOTAL
Tomar en cuenta que la depreciación tiene diferentes porcentajes anuales:
Muebles y enseres 10%
Equipo de computadoras 25%
Equipos e instalaciones 8%
Vehiculos 20%
Varios como kit de cocina y de limpieza 50% por la posibilidad de renovación a los dos años
JOS
DEPRECIACIÓN
oficina) PORCENTAJE Depreciacion anual MES MENSUAL
Costo
935,000 20.0% 187000 12 15583.33
12,000 10.0% 1200 12 100.00
18,880 50.0% 9440 12 786.67
11,925 10.0% 1192.5 12 99.38
2,960 10.0% 296 12 24.67
25,000 30.0% 7500 12 625.00
1,125 10.0% 112.5 12 9.38
1,950 15.0% 292.5 12 24.38
91 10.0% 9.1 12 0.76
1,008,931 207042.6 17253.55
DEPRECIACIÓN
PORCENTAJE Depreciacion anual MES MENSUAL
Costo
1,000 25.0% 250.00 12 20.8
3,000 30.0% 900.00 12 75.0
30,000 8.0% 2400 12 200.00
10,000 8.0% 800 12 66.7
3,500 10.0% 350 12 29.2
1,600 12.5% 200 12 16.7
49,100 4900 12 408.3
1,058,031 211942.6 17661.9
los dos años
INGRESOS PO
Monto de
Partida Detalle Unidad Cant./mes Venta
No
SERVICIOS DE ALQUILER/ RENTA
1 ALQ. HOSPEDAJE 1 DIA 1 PERSONAS C/PQT 8,000 490
2 VENTA DE HELADO C/PQT 5,000 35
3 AGENCIA DE VIAJE C/PQT 1,000 400
TOTAL
Las columnas de las cantidades varian tres veces al año en fun
En este cuadro se cálcula los ingresos por las ventas estimada
NGRESOS POR LA VENTA DE LOS PRODUCTOS
Mes 1 (enero) cant. Turistas Mes 2 (febrero) mes 3 (marzo) mes 4 (abril) mes 5 (mayo) mes 6 (junio) Mes 7 (julio)
3,920,000 8,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000
175,000 5,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
400,000 1,000 424,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
4,495,000 4,519,000 4,495,000 4,495,000 4,495,000 4,495,000 4,495,000
ces al año en función a la demanda y la curva de crecimiento por temporada alta de
ventas estimadas
mes 8 mes 9 Mes 11
(agosto) cant. (septiembre) Mes 10 (octubre) (noviembre) cant. Mes12 (diciembre)
3,920,000 8,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 8,000 3,920,000
175,000 5,000 175,000 175,000 175,000 5,000 175,000
400,000 1,000 400,000 400,000 400,000 1,000 400,000
4,495,000 4,495,000 4,495,000 4,495,000 4,495,000
emporada alta del negocio y este dato tiene que coincidir con la producción
COSTOS DE VENTAS ENERO
TARJETAS DE NEGOCIOS 30.00
PUBLICIDAD FACEBOOK 30.00
INTERNET (redes, pagina web) 300.00
BANNERS 20.00
PUBLICIDAD TV. 50.00
AFICHES 30.00
PROMOCIONES 50.00
Total costo de ventas 510.00
En este cuadro se cálcula los gastos de promoción que se tengan para difundir, publicitar y promocionar el neg
FEBRERO MARZO ABRIL
30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00
300.00 300.00 300.00
20.00 20.00 20.00
50.00 50.00 50.00
30.00 30.00 30.00
50.00 50.00 50.00
510.00 510.00 510.00
dir, publicitar y promocionar el negocio
