ESTADO DE CUENTA
DESDE 1/12/2024 HASTA 31/12/2024
CUENTA CORRIENTE
COMPAÑÍA TORNOVALLE SAS NUMERO 3029-85469
NIT. 900.123.563-1 SUCURSAL TULUÁ
FECHA CONCEPTO ABONOS CARGOS SALDO
Saldo anterior 26.356.614,46
5/12/2024 Consignación cliente 116.237,00 26.472.851,46
9/12/2024 Consignación cliente 148.500,00 26.621.351,46
11/12/2024 Consignación nacional 1.383.308,00 28.004.659,46
11/12/2024 Comisión consignación 9.600,00 27.995.059,46
11/12/2024 IVA comisión 1.824,00 27.993.235,46
11/12/2024 Pago CH 116 658.300,00 27.334.935,46
11/12/2024 Gravamen al mvto financiero 2.633,20 27.332.302,26
11/12/2024 Consignación en efectivo 116.185,00 27.448.487,26
11/12/2024 Consignación en efectivo 1.387.087,00 28.835.574,26
13/12/2024 Pago CH 122 755.600,00 28.079.974,26
13/12/2024 Gravamen al mvto financiero 3.022,40 28.076.951,86
13/12/2024 Consignación en efectivo 221.376,00 28.298.327,86
18/12/2024 Pago CH 121 2.369.820,00 25.928.507,86
18/12/2024 Gravamen al mvto financiero 9.479,28 25.919.028,58
20/12/2024 Compra de chequera 290.700,00 25.628.328,58
20/12/2024 Iva compra de chequera 55.233,00 25.573.095,58
26/12/2024 Consignación en efectivo 111.209,00 25.684.304,58
29/12/2024 Consignación en efectivo 844.690,00 26.528.994,58
29/12/2024 Consignación en efectivo 242.730,00 26.771.724,58
30/12/2024 Nomina Agosto 1.595.750,00 25.175.974,58
30/12/2024 Gravamen al mvto financiero 6.383,00 25.169.591,58
30/12/2024 Reembolso Caja Menor 475.620,00 24.693.971,58
30/12/2024 Gravamen al mvto financiero 1.902,48 24.692.069,10
30/12/2024 Comisión manejo cuenta 10.600,00 24.681.469,10
30/12/2024 IVA cuota manejo 2.014,00 24.679.455,10
Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal Deloitte-Calle 16 Sur # 43 A 49-Piso 9, Medellin(Ant). Edificio Corficolombiana
