FLUJO DE CAJA ANUAL DE 5 AÑOS (TESIS)

AÑO 1 2
INGRESOS
ENERGIA 2081 10386
POTENCIA 66712 266846
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
COSTO COMBUSTIBLE -1021 -5103
COSTO VARIABLE COMBUSTIBLE -276 -1368
REMUNERACIONES PROPIETARIOS ENERGIA -55 -323
REMUNERACIONES PROPIETARIOS POTENCIA -32022 -131288
COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS
EQUIPOS -75000 -75000
MANTENIMIENTO ANUAL -4000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
REMUNERACION GERENTE -36000 -36000
REMUNERACION INGENIERO DE PROYECTO -12000 -12000
REMUNERACION CONTADOR -9600 -9600
SERVICIOS BASICOS(LUZ, AGUA,TELEFONIA) -900 -900
OTROS
IMPREVISTOS -3000 -3000
DEPRECIACION -2500 -5000
RESULTADO OPERACIONAL -103581 -6350
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR -103581
RESULTADO NO OPERACIONAL -103581
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -103581 -109931
IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA - -
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS -103581 -109931
DEPRECIACION 2500 5000
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 103581
FLUJO OPERACIONAL -101081 -1350
FLUJO NETO DE CAJA -101081 -1350
FLUJO DESCONTADO -91891.82 -1115.70
FLUJO DESCONTADO ACUMULADO -91891.82 -93007.52

TMAR 10%
TIR 15%
VAN S/ 12,526.02
PAYBACK(años) 4
AÑOS (TESIS) FLUJO DE CAJA ANUAL
3 4 5 AÑO
INGRESOS
10343 14654 1732 ENERGIA
320215 320215 320215 POTENCIA
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
-5105 -7260 -865 COSTO COMBUSTIBLE
-1345 -1885 -218 COSTO VARIABLE COMBUSTIBLE
-424 -599 -69 REMUNERACIONES PROPIETARIOS ENERGIA
-195331 -204938 -204938 REMUNERACIONES PROPIETARIOS POTENCIA
COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS
EQUIPOS
-6000 -6000 -6000 MANTENIMIENTO ANUAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
-36000 -36000 -36000 REMUNERACION GERENTE
-12000 -12000 -12000 REMUNERACION INGENIERO DE PROYECTO
-9600 -9600 -9600 REMUNERACION CONTADOR
-900 -900 -900 SERVICIOS BASICOS(LUZ, AGUA,TELEFONIA)
OTROS
-3000 -3000 -3000 IMPREVISTOS
-5000 -5000 -5000 DEPRECIACION
55853 47687 43357 RESULTADO OPERACIONAL
-109931 -54078 -6391 PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR
-109931 -54078 -6391 RESULTADO NO OPERACIONAL
-54078 -6391 36966 UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
- - -9982 IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA
-54078 -6391 26984 UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS
5000 5000 5000 DEPRECIACION
109931 54078 6391 PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR
60853 52687 38375 FLUJO OPERACIONAL
60853 52687 38375 FLUJO NETO DE CAJA
45719.76 35985.93 23827.86 FLUJO DESCONTADO
-47287.76 -11301.83 12526.02 FLUJO DESCONTADO ACUMULADO
FLUJO DE CAJA ANUAL DE 5 AÑOS (TESIS)
1 2 3 4 5

S/ 7,907.80 S/ 39,466.80 S/ 39,303.40 S/ 55,685.20 S/ 6,581.60

S/ 253,505.60 S/ 1,014,014.80 S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00

-S/ 3,879.80 -S/ 19,391.40 -S/ 19,399.00 -S/ 27,588.00 -S/ 3,287.00
-S/ 1,048.80 -S/ 5,198.40 -S/ 5,111.00 -S/ 7,163.00 -S/ 828.40
-S/ 209.00 -S/ 1,227.40 -S/ 1,611.20 -S/ 2,276.20 -S/ 262.20
-S/ 121,683.60 -S/ 498,894.40 -S/ 742,257.80 -S/ 778,764.40 -S/ 778,764.40

-S/ 285,000.00 -S/ 285,000.00

-S/ 15,200.00 -S/ 22,800.00 -S/ 22,800.00 -S/ 22,800.00

-S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00
-S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00
-S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00
-S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00

-S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00
-S/ 9,500.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00
-S/ 393,607.80 -S/ 24,130.00 S/ 212,241.40 S/ 181,210.60 S/ 164,756.60
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80 S/ 140,470.80
-S/ 37,931.60
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80 S/ 102,539.20
S/ 9,500.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00
S/ 393,607.80 S/ 417,737.80 S/ 205,496.40 S/ 24,285.80
-S/ 384,107.80 -S/ 5,130.00 S/ 231,241.40 S/ 200,210.60 S/ 145,825.00
-S/ 384,107.80 -S/ 5,130.00 S/ 231,241.40 S/ 200,210.60 S/ 145,825.00
-S/ 349,188.91 -S/ 4,239.67 S/ 173,735.09 S/ 136,746.53 S/ 90,545.85
-S/ 349,188.91 -S/ 353,428.58 -S/ 179,693.49 -S/ 42,946.96 S/ 47,598.89
 Diesel - Precio Mensual (Nuevo Sol peruano por Galón)
Según Index Mundi
Mes Precio Tasa de cambio

may. 2020 3.03 -

jun. 2020 3.89 28.53%
jul. 2020 4.36 11.82%
ago. 2020 4,37 0.26%
sep. 2020 3.99 -8.69%
oct. 2020 4.15 4.10%
nov. 2020 4.48 7.87%
dic. 2020 5.19 15.88%
PROMEDIO 4.16 8.54%
ene. 2021 5.71 9.98%
feb. 2021 6.51 14.16%
mar. 2021 6.87 5.44%
abr. 2021 6.89 0.24%
may. 2021 7.63 10.86%
jun. 2021 8.28 8.45%
jul. 2021 8.38 1.23%
ago. 2021 8.44 0.74%
sep. 2021 9.04 7.04%
oct. 2021 10.11 11.86%
nov. 2021 9.59 -5.09%
dic. 2021 9.13 -4.79%
PROMEDIO 8.05 5.01%
ene. 2022 10.18 11.44%
feb. 2022 10.87 6.84%
mar. 2022 14.13 29.89%
abr. 2022 15.12 7.01%
may. 2022 17.5 15.74%
jun. 2022 16.31 -6.76%
jul. 2022 41.41 -11.68%
ago. 2022 13.92 -3.38%
sep. 2022 13.37 -3.99%
oct. 2022 17.27 29.23%
nov. 2022 15.76 -8.74%
dic. 2022 11.94 -24.29%
PROMEDIO 16.48 3.44%
ene. 2023 12.51 4.79%
feb. 2023 10.87 -13.06%
mar. 2023 10.38 -4.57%
abr. 2023 9.76 -5.99%
may. 2023 8.65 -11.35%
 jun. 2023 8.88 2.66%
jul. 2023 9.59 8.01%
ago. 2023 11.51 20.02%
sep. 2023 12.39 7.67%
oct. 2023 11.96 -3.47%
nov. 2023 10.93 -8.60%
dic. 2023 9.84 -9.99%
PROMEDIO 10.61 -1.16%
ene. 2024 10.01 1.75%
feb. 2024 10.61 -5.91%
mar. 2024 9.92 -6.51%
abr. 2024 9.71 -2.10%
may. 2024 9.06 -6.72%
jun. 2024 9.18 1.42%
jul. 2024 9.29 1.15%
ago. 2024 8.52 -8.28%
sep. 2024 7.95 -6.69%
oct. 2024 8.31 4.53%
nov. 2024 8.41 1.24%
PROMEDIO 9.18 -2.37%
 FLUJO DE CAJA ANUAL DE 5 AÑOS (ALTERNATIVA A)

AÑO 1 2
INGRESOS
ENERGIA 7.9078 39.4668
POTENCIA 253.5056 1014.0148
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
COSTO COMBUSTIBLE -5374.41905714286 -10408.587566667
COSTO VARIABLE COMBUSTIBLE -1048.8 -5198.4
REMUNERACIONES PROPIETARIOS ENERGIA -209 -1227.4
REMUNERACIONES PROPIETARIOS POTENCIA -121683.6 -498894.4
COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS
EQUIPOS -285000 -285000
MANTENIMIENTO ANUAL -15200
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
REMUNERACION GERENTE -136800 -136800
REMUNERACION INGENIERO DE PROYECTO -45600 -45600
REMUNERACION CONTADOR -36480 -36480
SERVICIOS BASICOS(LUZ, AGUA,TELEFONIA) -3420 -3420
OTROS
IMPREVISTOS -11400 -11400
DEPRECIACION -9500 -19000
RESULTADO OPERACIONAL -393607.8 -24130
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR -393607.8
RESULTADO NO OPERACIONAL -393607.8
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -393607.8 -417737.8
IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS -393607.8 -417737.8
DEPRECIACION 9500 19000
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 393607.8
FLUJO OPERACIONAL -384107.8 -5130
FLUJO NETO DE CAJA -384107.8 -5130
FLUJO DESCONTADO -384107.8 -5130
FLUJO DESCONTADO ACUMULADO -349188.909090909 -4239.6694214876
FLUJO DESCONTADO ACUMULADO -349188.909090909 -353428.5785124

FLUJO DE CAJA ANUAL DE 5 AÑOS (ALTERNATIVA A)

AÑO 1 2
INGRESOS
ENERGIA S/ 7,907.80 S/ 39,466.80
POTENCIA S/ 253,505.60 S/ 1,014,014.80
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
COSTO COMBUSTIBLE -S/ 5,374.42 -S/ 10,408.59
COSTO VARIABLE COMBUSTIBLE -S/ 1,048.80 -S/ 5,198.40
REMUNERACIONES PROPIETARIOS ENERGIA -S/ 209.00 -S/ 1,227.40
REMUNERACIONES PROPIETARIOS POTENCIA -S/ 121,683.60 -S/ 498,894.40
COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS
EQUIPOS -S/ 285,000.00 -S/ 285,000.00
MANTENIMIENTO ANUAL -S/ 15,200.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
REMUNERACION GERENTE -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00
REMUNERACION INGENIERO DE PROYECTO -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00
REMUNERACION CONTADOR -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00
SERVICIOS BASICOS(LUZ, AGUA,TELEFONIA) -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00
OTROS
IMPREVISTOS -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00
DEPRECIACION -S/ 9,500.00 -S/ 19,000.00
RESULTADO OPERACIONAL -S/ 393,607.80 -S/ 24,130.00
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR -S/ 393,607.80
-S/ 393,607.80
RESULTADO NO OPERACIONAL -S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA -S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS S/ 9,500.00 S/ 19,000.00
DEPRECIACION S/ 393,607.80
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR -S/ 384,107.80 -S/ 5,130.00
FLUJO OPERACIONAL -S/ 384,107.80 -S/ 5,130.00
FLUJO NETO DE CAJA -S/ 384,107.80 -S/ 5,130.00
FLUJO DESCONTADO -S/ 349,188.91 -S/ 4,239.67
FLUJO DESCONTADO ACUMULADO -S/ 349,188.91 -S/ 353,428.58
OS (ALTERNATIVA A)

3 4 5

39.3034 55.6852 6.5816

1216.817 1216.817 1216.817

-21315.0802333333 -13716.1000166667 -11870.951109091

-5111 -7163 -828.4
-1611.2 -2276.2 -262.2
-742257.8 -778764.4 -778764.4

-22800 -22800 -22800

-136800 -136800 -136800

-45600 -45600 -45600
-36480 -36480 -36480
-3420 -3420 -3420

-11400 -11400 -11400

-19000 -19000 -19000
212241.4 181210.6 164756.6
-417737.8 -205496.4 -24285.8
-417737.8 -205496.4 -24285.8
-205496.4 -24285.8 140470.8
-37931.6
-205496.4 -24285.8 102539.2
19000 19000 19000
417737.8 205496.4 24285.8
231241.4 200210.6 145825
231241.4 200210.6 145825
231241.4 200210.6 145825
173735.086401202 136746.533706714 90545.851935101
-179693.492111195 -42946.9584044806 47598.893530621

OS (ALTERNATIVA A)
3 4 5

S/ 39,303.40 S/ 55,685.20 S/ 6,581.60

S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00
 -S/ 21,315.08 -S/ 13,716.10 -S/ 11,870.95
-S/ 5,111.00 -S/ 7,163.00 -S/ 828.40
-S/ 1,611.20 -S/ 2,276.20 -S/ 262.20
-S/ 742,257.80 -S/ 778,764.40 -S/ 778,764.40

-S/ 22,800.00 -S/ 22,800.00 -S/ 22,800.00

-S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00

-S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00
-S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00
-S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00

-S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00

-S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00
S/ 212,241.40 S/ 181,210.60 S/ 164,756.60
-S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80
-S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80
-S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80 S/ 140,470.80
-S/ 37,931.60
-S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80 S/ 102,539.20
S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00
S/ 417,737.80 S/ 205,496.40 S/ 24,285.80
S/ 231,241.40 S/ 200,210.60 S/ 145,825.00
S/ 231,241.40 S/ 200,210.60 S/ 145,825.00
S/ 231,241.40 S/ 200,210.60 S/ 145,825.00
S/ 173,735.09 S/ 136,746.53 S/ 90,545.85
-S/ 179,693.49 -S/ 42,946.96 S/ 47,598.89
EQUIPOS Y MATERIALES PRECIO
6 Medidores de Energía(PM5340)(SCHNEIDER) S/ 30,288.00
Transformador(1600kVA)(PERKINS) S/ 173,959.14
Desconector Allen-Bradley 1494FNL30 S/ 8,145.90
Reconectador RIVE-27KV S/ 96,000.00
Proteccion RI 27kV 100A 150kV BIL 12kA S/ 13,485.78
Instalacion del Medidor S/ 2,658.60
Estudio de Protecciones S/ 29,854.95
Conexión Dist S/ 12,937.14
Instalador propio S/ 13,749.00
otros S/ 14,930.00
TOTAL S/ 396,008.51
 Diesel - Precio Mensual (Nuevo Sol
peruano por Galón)
Según Index Mundi
Tasa de
Mes Precio cambio
may. 2020 3.03 -
jun. 2020 3.89 28.53%
jul. 2020 4.36 11.82%
ago. 2020 4,37 0.26%
sep. 2020 3.99 -8.69%
oct. 2020 4.15 4.10%
nov. 2020 4.48 7.87%
dic. 2020 5.19 15.88%
PROMEDIO 4.16 8.54%
ene. 2021 5.71 9.98%
feb. 2021 6.51 14.16%
mar. 2021 6.87 5.44%
abr. 2021 6.89 0.24%
may. 2021 7.63 10.86%
jun. 2021 8.28 8.45%
jul. 2021 8.38 1.23%
ago. 2021 8.44 0.74%
sep. 2021 9.04 7.04%
oct. 2021 10.11 11.86%
nov. 2021 9.59 -5.09%
dic. 2021 9.13 -4.79%
PROMEDIO 8.05 5.01%
ene. 2022 10.18 11.44%
feb. 2022 10.87 6.84%
mar. 2022 14.13 29.89%
abr. 2022 15.12 7.01%
may. 2022 17.5 15.74%
jun. 2022 16.31 -6.76%
jul. 2022 41.41 -11.68%
ago. 2022 13.92 -3.38%
sep. 2022 13.37 -3.99%
oct. 2022 17.27 29.23%
nov. 2022 15.76 -8.74%
dic. 2022 11.94 -24.29%
PROMEDIO 16.48 3.44%
ene. 2023 12.51 4.79%
feb. 2023 10.87 -13.06%
mar. 2023 10.38 -4.57%
abr. 2023 9.76 -5.99%
 may. 2023 8.65 -11.35%
jun. 2023 8.88 2.66%
jul. 2023 9.59 8.01%
ago. 2023 11.51 20.02%
sep. 2023 12.39 7.67%
oct. 2023 11.96 -3.47%
nov. 2023 10.93 -8.60%
dic. 2023 9.84 -9.99%
PROMEDIO 10.61 -1.16%
ene. 2024 10.01 1.75%
feb. 2024 10.61 -5.91%
mar. 2024 9.92 -6.51%
abr. 2024 9.71 -2.10%
may. 2024 9.06 -6.72%
jun. 2024 9.18 1.42%
jul. 2024 9.29 1.15%
ago. 2024 8.52 -8.28%
sep. 2024 7.95 -6.69%
oct. 2024 8.31 4.53%
nov. 2024 8.41 1.24%
PROMEDIO 9.18 -2.37%
 FLUJO DE CAJA ANUA

AÑO
INGRESOS
ENERGIA
POTENCIA
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
COSTO COMBUSTIBLE
COSTO VARIABLE COMBUSTIBLE
REMUNERACIONES PROPIETARIOS ENERGIA
REMUNERACIONES PROPIETARIOS POTENCIA
COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS
EQUIPOS
MANTENIMIENTO ANUAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
REMUNERACION GERENTE
REMUNERACION INGENIERO DE PROYECTO
REMUNERACION CONTADOR
SERVICIOS BASICOS(LUZ, AGUA,TELEFONIA)
OTROS
IMPREVISTOS
DEPRECIACION
RESULTADO OPERACIONAL
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADO NO OPERACIONAL
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS
DEPRECIACION
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR
FLUJO OPERACIONAL
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO DESCONTADO
FLUJO DESCONTADO ACUMULADO

TMAR
TIR
VAN
C/B
FLUJO DE CAJA ANUAL DE 5 AÑOS (ALTERNATIVA A)

1 2 3 4 5

S/ 7,907.80 S/ 39,466.80 S/ 39,303.40 S/ 55,685.20 S/ 6,581.60

S/ 253,505.60 S/ 1,014,014.80 S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00

-S/ 5,374.42 -S/ 10,408.59 -S/ 21,315.08 -S/ 13,716.10 -S/ 11,870.95
-S/ 1,080.68 -S/ 5,433.37 -S/ 5,706.43 -S/ 7,705.96 -S/ 860.71
-S/ 209.00 -S/ 1,227.40 -S/ 1,611.20 -S/ 2,276.20 -S/ 262.20
-S/ 121,683.60 -S/ 498,894.40 -S/ 742,257.80 -S/ 778,764.40 -S/ 778,764.40

-S/ 271,366.11 -S/ 271,366.11

-S/ 15,887.04 -S/ 25,456.20 -S/ 24,528.24 -S/ 23,689.20

-S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00
-S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00
-S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00
-S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00

-S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00
-S/ 9,500.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00
-S/ 381,500.41 -S/ 2,435.30 S/ 207,073.69 S/ 192,811.30 S/ 155,251.14
-S/ 381,500.41 -S/ 383,935.71 -S/ 176,862.02 S/ 15,949.29
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80 S/ 140,470.80
-S/ 393,607.80 -S/ 383,935.71 -S/ 176,862.02 S/ 15,949.29 S/ 171,200.43
-S/ 37,931.60
-S/ 393,607.80 -S/ 383,935.71 -S/ 176,862.02 S/ 15,949.29 S/ 133,268.83
S/ 9,500.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00
S/ 381,500.41 S/ 383,935.71 S/ 176,862.02 -S/ 15,949.29
-S/ 384,107.80 S/ 16,564.70 S/ 226,073.69 S/ 211,811.30 S/ 136,319.54
-S/ 384,107.80 S/ 16,564.70 S/ 226,073.69 S/ 211,811.30 S/ 136,319.54
-S/ 349,188.91 S/ 13,689.83 S/ 169,852.51 S/ 144,669.97 S/ 84,643.71
-S/ 349,188.91 -S/ 335,499.07 -S/ 165,646.57 -S/ 20,976.60 S/ 63,667.11

10%
17%
S/ 63,667.11
S/ 1.54
EQUIPOS Y MATERIALES PRECIO
Medidores de Energía(PM5340)(SCHNEIDER) S/ 30,288.00
Transformador(1600kVA)(PERKINS) S/ 173,959.14
Desconector Allen-Bradley 1494FNL30 S/ 8,145.90
Reconectador RIVE-27KV S/ 96,000.00
Proteccion RI 27kV 100A 150kV BIL 12kA S/ 13,485.78
Instalacion del Medidor S/ 15,951.60
Estudio de Protecciones S/ 29,854.95
Conexión Dist S/ 77,622.84
Instalador propio S/ 82,494.00
otros S/ 14,930.00
TOTAL S/ 542,732.21
 Diesel - Precio Mensual (Nuevo Sol
peruano por Galón)
Según Index Mundi
Tasa de
Mes Precio cambio
may. 2020 3.03 -
jun. 2020 3.89 28.53%
jul. 2020 4.36 11.82%
ago. 2020 4,37 0.26%
sep. 2020 3.99 -8.69%
oct. 2020 4.15 4.10%
nov. 2020 4.48 7.87%
dic. 2020 5.19 15.88%
PROMEDIO 4.16 8.54%
ene. 2021 5.71 9.98%
feb. 2021 6.51 14.16%
mar. 2021 6.87 5.44%
abr. 2021 6.89 0.24%
may. 2021 7.63 10.86%
jun. 2021 8.28 8.45%
jul. 2021 8.38 1.23%
ago. 2021 8.44 0.74%
sep. 2021 9.04 7.04%
oct. 2021 10.11 11.86%
nov. 2021 9.59 -5.09%
dic. 2021 9.13 -4.79%
PROMEDIO 8.05 5.01%
ene. 2022 10.18 11.44%
feb. 2022 10.87 6.84%
mar. 2022 14.13 29.89%
abr. 2022 15.12 7.01%
may. 2022 17.5 15.74%
jun. 2022 16.31 -6.76%
jul. 2022 41.41 -11.68%
ago. 2022 13.92 -3.38%
sep. 2022 13.37 -3.99%
oct. 2022 17.27 29.23%
nov. 2022 15.76 -8.74%
dic. 2022 11.94 -24.29%
PROMEDIO 16.48 3.44%
ene. 2023 12.51 4.79%
feb. 2023 10.87 -13.06%
mar. 2023 10.38 -4.57%
abr. 2023 9.76 -5.99%
 may. 2023 8.65 -11.35%
jun. 2023 8.88 2.66%
jul. 2023 9.59 8.01%
ago. 2023 11.51 20.02%
sep. 2023 12.39 7.67%
oct. 2023 11.96 -3.47%
nov. 2023 10.93 -8.60%
dic. 2023 9.84 -9.99%
PROMEDIO 10.61 -1.16%
ene. 2024 10.01 1.75%
feb. 2024 10.61 -5.91%
mar. 2024 9.92 -6.51%
abr. 2024 9.71 -2.10%
may. 2024 9.06 -6.72%
jun. 2024 9.18 1.42%
jul. 2024 9.29 1.15%
ago. 2024 8.52 -8.28%
sep. 2024 7.95 -6.69%
oct. 2024 8.31 4.53%
nov. 2024 8.41 1.24%
PROMEDIO 9.18 -2.37%
 FLUJO DE CAJA ANUA

AÑO
INGRESOS
ENERGIA
POTENCIA
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
COSTO COMBUSTIBLE
COSTO VARIABLE COMBUSTIBLE
REMUNERACIONES PROPIETARIOS ENERGIA
REMUNERACIONES PROPIETARIOS POTENCIA
COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS
EQUIPOS
MANTENIMIENTO ANUAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
REMUNERACION GERENTE
REMUNERACION INGENIERO DE PROYECTO
REMUNERACION CONTADOR
SERVICIOS BASICOS(LUZ, AGUA,TELEFONIA)
OTROS
IMPREVISTOS
DEPRECIACION
RESULTADO OPERACIONAL
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADO NO OPERACIONAL
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS
DEPRECIACION
PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR
FLUJO OPERACIONAL
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO DESCONTADO
FLUJO DESCONTADO ACUMULADO

TMAR
TIR
VAN
B/C
FLUJO DE CAJA ANUAL DE 5 AÑOS (ALTERNATIVA B)

1 2 3 4 5

S/ 7,907.80 S/ 39,466.80 S/ 39,303.40 S/ 55,685.20 S/ 6,581.60

S/ 253,505.60 S/ 1,014,014.80 S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00 S/ 1,216,817.00

-S/ 5,374.42 -S/ 10,408.59 -S/ 21,315.08 -S/ 13,716.10 -S/ 11,870.95
-S/ 1,080.68 -S/ 5,433.37 -S/ 5,706.43 -S/ 7,705.96 -S/ 860.71
-S/ 209.00 -S/ 1,227.40 -S/ 1,611.20 -S/ 2,276.20 -S/ 262.20
-S/ 121,683.60 -S/ 498,894.40 -S/ 742,257.80 -S/ 778,764.40 -S/ 778,764.40

-S/ 281,864.25 -S/ 281,864.25

-S/ 15,887.04 -S/ 25,456.20 -S/ 24,528.24 -S/ 23,689.20

-S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00 -S/ 136,800.00
-S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00 -S/ 45,600.00
-S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00 -S/ 36,480.00
-S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00 -S/ 3,420.00

-S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00 -S/ 11,400.00
-S/ 9,500.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00 -S/ 19,000.00
-S/ 391,998.55 -S/ 12,933.44 S/ 207,073.69 S/ 192,811.30 S/ 155,251.14
-S/ 391,998.55 -S/ 404,931.99 -S/ 197,858.31 -S/ 5,047.00
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80
-S/ 393,607.80 -S/ 417,737.80 -S/ 205,496.40 -S/ 24,285.80 S/ 140,470.80
-S/ 393,607.80 -S/ 404,931.99 -S/ 197,858.31 -S/ 5,047.00 S/ 150,204.14
-S/ 37,931.60
-S/ 393,607.80 -S/ 404,931.99 -S/ 197,858.31 -S/ 5,047.00 S/ 112,272.54
S/ 9,500.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 19,000.00
S/ 391,998.55 S/ 404,931.99 S/ 197,858.31 S/ 5,047.00
-S/ 384,107.80 S/ 6,066.56 S/ 226,073.69 S/ 211,811.30 S/ 136,319.54
-S/ 384,107.80 S/ 6,066.56 S/ 226,073.69 S/ 211,811.30 S/ 136,319.54
-S/ 349,188.91 S/ 5,013.68 S/ 169,852.51 S/ 144,669.97 S/ 84,643.71
-S/ 349,188.91 -S/ 344,175.23 -S/ 174,322.72 -S/ 29,652.75 S/ 54,990.96

10%
16%
S/ 54,990.96
S/ 1.51
EQUIPOS DE CONEXIÓN PRECIO
Medidores de Energía(PM5340)(SIGELEC) S/ 27,345.60
Transformador Trifásico (1600 Kva) (ZHONGYI) S/ 191,375.70
Desconector Allen Bradley 194RS-NJ030 S/ 11,181.24
Reconectador de 27kV Noja Power más control RC10 100347.546
Proteccion RI 27kV 100A 125kV BIL 12ka 12625.02
Instalacion del Medidor S/ 15,951.60
Estudio de Protecciones S/ 29,854.95
Conexión Dist S/ 77,622.84
Instalador propio S/ 82,494.00
otros S/ 14,930.00
TOTAL S/ 563,728.50