Manual de Usuario

MODULO DE CONTABILIDAD

 MENÚ CATÁLOGOS.- El Menú Catálogos tiene las siguientes opciones:

 Empresas  Catálogos de NIT
 Sucursales  Agencias Aduaneras
 Plan de Cuentas  Dosificaciones
 Analíticos Adicionales  Países
 Centros de Costos  Departamentos
 Actividades de Centros de Costo  Ciudades
 Bancos  Documentos de Respaldo.
 Chequeras

 MENÚ TRANSACCIONES
 Registro de Comprobantes  Importar registros desde otra base de datos.
 Registro de Comprobantes de Compras  Bloqueo/Desbloqueo de Comprobantes
asignando Sucursal a la Factura  Registro de Pólizas
 Edición de Fecha al duplicar registro
 Registro de Recibos
Contable
 Ajuste Monetario
 Registro de factura compras internas
 Cierre Cuentas de Resultado.
con destino de actividades no grabadas.

 MENÚ REPORTES  Libro Mayor Comparativo por Base

de datos
 Balance General  Libro Mayor Comparativo por
 Balance General Empresa
 Comparativo por Empresa
 Libro Diario
 Estado de Resultado
 Listado de Comprobantes
 General
 Por Actividades  Libro IVA
 Comparativo por Centros de Costos  Libro de Ventas Agrupadas
 Comparativo por Empresa  Libro de Retenciones
 Libro de Bancos
 Balance de Sumas y Saldos  Libro de Cheques
 Sumas y Saldos General  Conciliación Bancaria
 Comparativo por Centros de Costos  Movimiento de Itf
 Comparativo por Empresa  Disponibilidad
 Sumas y Saldos por Análisis.  Flujo de Efectivo Detallado
 Movimiento de AA
 Libro Mayor
 Movimiento de Centro de
 Libro Mayor General
Costos
 Libro Mayor Detallado
 Libro Mayor para Análisis 

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MODULO DE CONTABILIDAD
1.- Haga clic sobre el acceso directo en el Módulo de Contabilidad.

2.- Abrirá la siguiente ventana, que le pedirá el nombre de usuario y

contraseña.

3.- Debe seleccionar el nombre del usuario habilitado e ingresar su

respectiva contraseña luego pulsar aceptar para continuar la aplicación.

Una vez dentro del modulo le aparecerá este aviso, sobre datos económicos, si
no le es necesario puede hacer clic en la opción NO, caso contrario hacer clic
en la opción SI.

Al optar por la opción SI, le aparecerá la siguiente ventana:

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En la cual debe ajustar la Fecha actual, Tipo de cambio del dólar y la U.F.V.
con que se trabajara. Luego hacer clic en Guardar. Este aviso le aparecerá
cada que ingrese al modulo o al inicio de cada jornada. Estos datos al ser
ingresados, se verán en cualquier otro modulo de [Link] ® que este
instalado ya que estos están integrados entre sí. En la parte superior de la
ventana, existen varios botones que son accesos directos a las funciones más
utilizadas del Módulo de Contabilidad.

A continuación le detallamos qué función tiene cada uno de los botones.

Acceso directo a Exportar Grilla a un Excel

Acceso directo a Filtrar Grilla
Acceso directo a Ordenar Grilla
Acceso directo a Empresas
Acceso directo a Plan de Cuentas
Acceso directo a Registro de Comprobantes
Acceso directo a Libro Mayor
Acceso directo a Balance General
Acceso directo a Estado de Resultados
Acceso directo a Libros IVA
Acceso directo a Parámetros de Empresa
Acceso directo a Tipos de Cambio
Acceso directo a Contraseñas de Usuario
Acceso directo a Calculadora
Acceso directo a Ayuda
Botón Salir Módulo Contabilidad

 MENÚ CATÁLOGOS

El Menú Catálogos tiene las siguientes opciones:

 Empresas
 Sucursales
 Plan de Cuentas
 Analíticos Adicionales

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 Centros de Costos
 Actividades de Centros de Costo
 Bancos
 Chequeras
 Catálogos de NIT
 Agencias Aduaneras
 Dosificaciones
 Países
 Departamentos
 Ciudades
 Documentos de Respaldo

 Empresa

Esta opción me permite realizar múltiples acciones como; Crear, Editar,

Cambiar o Eliminar Empresas.

Para crear una nueva empresa

Este programa le permite gestionar múltiples empresas independientes cada

una. Para crear una empresa siga las siguientes instrucciones.

Luego de haber llenados los datos correspondientes a la Empresa, se abrirá

otra ventana que crea la gestión con la que trabajaremos. Finalmente hacemos
clic en guardar y tanto los datos de la Empresa como de la Gestión quedarán
debidamente guardados.

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Una vez creada la Empresa deberá entrar al Menú Parámetros e ir a
Parámetros de Empresas, en esta ventana tiene tres pestañas, en la primer
pestaña , debe ingresar la cantidad de decimales con las que va a
trabajar, el tamaño de hoja con la que va a imprimir sus reportes, y escribir un
texto que es lo que aparecerá en la Cabecera del Reporte.

En la Pestaña debe poner todas las cuentas automáticas que se

utilizarán en las diferentes transacciones.

En la pestaña debe escoger que opciones va a utilizar en la empresa,

si va a integrar el Módulo de Inventario con Contabilidad, si va a generar
múltiple numeración en Contabilidad, si desea que muestre el código de la
cuenta en la lista de cuentas, si desea que muestre el código del ítem en la
lista de ítems y finalmente si desea que controle las fechas de operación.

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 Manual de Usuario
Luego de haber escogido esta opción haga clic en y le mostrará el
siguiente mensaje. Y de esta manera los módulos quedarán integrados.

En caso de que tenga más de una Empresa, lo que debe hacer es seleccionar la
empresa con la que desea trabajar y hacer clic en el botón y se
mostrará el siguiente mensaje.

Haga clic en el botón SI y ya estará listo para trabajar en la empresa deseada.

Si observamos en la parte inferior de la pantalla podremos ver los siguientes

datos: El nombre de la base de datos con la que estamos trabajando, el
nombre de la empresa, la gestión y finalmente el nombre del usuario.

Cada vez que usted inicie una sesión en el programa, se le abrirá de forma
automática la última empresa utilizada.

 Sucursales

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En sistema [Link] ® usted tiene la posibilidad de crear las sucursales
que desee para su Empresa. Puede crear varias Empresa, y en cada empresa
puede crear sus respectivas sucursales.

1. Para agregar una nueva sucursal, solo debe hacer clic en el botón
.
2. Seguidamente le mostrará la siguiente ventana, donde deberá poner los
datos correspondientes a la Sucursal que está creando.

3. Después de haber introducido los datos, haga clic en el botón ,

y los datos quedarán debidamente guardados.
4. También tiene la posibilidad de modificar los datos introducidos, haga clic
en el botón y modifique el campo deseado y haga clic en guardar
nuevamente, para que los datos modificados se guarden.
5. Puede eliminar también una Sucursal, haga clic en el botón y
los datos quedarán eliminados.

 Plan de Cuentas

Al seleccionar “Plan de Cuentas” le saldrá la ventana en la que le indicaran

todas las cuentas que tiene la empresa, en esta podrá consultar, agregar,
editar y eliminar cuentas, según su requerimiento.

Crear una nueva cuenta

1- Escoja el nivel de donde va crear la cuenta.

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 Manual de Usuario
2- Clic derecho o con el mouse seleccione la opción Nuevo.
3- Coloque el nombre de la cuenta nueva.
4- Seleccione Cuenta de Nivel Analítico.
5- Seleccione la moneda que por defecto utilizará.
6- Seleccione que tipo de cuenta es la que está creando
(predeterminado, caja, cuenta corriente o sin ITF).
7- Si la cuenta tiene analíticos adicionales, selecciones esa opción.
8- Al llenar estos datos clic en el botón .

De esta forma su puede ir ajustando su plan de cuentas según lo requiera. Si

desea eliminar una cuenta solo seleccionarla y hacer clic en el botón .

Buscar una cuenta

Para buscar una cuenta, abra la ventada del Plan de cuentas y haga clic en el
botón y seguidamente se abrirá una ventana, ubique el cursor en el
campo descripción y escriba la cuenta que desea buscar y le mostrará la
cuenta.

Exportar documentos

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1. Para exportar el documento que usted desee, solo debe abrir el
documento que quiere exportar, luego haga clic en el botón .
2. Le mostrará el formato de impresión del documento, haga clic en la
opción Archivo, y luego en Exportar.
3. A continuación le abrirá una ventana donde debe elegir el formato del
archivo al que desea exportar, ya sea un archivo de Excel, un archivo de
Block de Notas o un archivo en formato PDF.
4. Luego escoja la ubicación donde va a guardar el archivo y luego debe
darle un nombre al archivo.
5. A continuación haga clic en el botón Guardar y finalmente debe hacer clic
en Aceptar para que el documento que está exportando se guarde
correctamente.

 Analíticos Adicionales

La función de los Analíticos Adicionales es resumir el Plan de Cuentas para

optimizar tiempo.

1. Para agregar un nuevo analítico adicional, haga clic en el botón y

a continuación le mostrará la siguiente ventana.

2. Debe escoger la cuenta a la que va a pertenecer el analítico, luego debe

ponerle un código y finalmente una descripción.
3. Después de haber introducidos los datos correspondientes, haga clic en el
botón y los datos quedarán registrados.

4. Si desea editar el analítico, solo debe hacer clic en el botón y

modifique el campo correspondiente.

5. Si desea eliminar el analítico, haga clic en el botón y los datos

se eliminarán.

 Centro de Costos

El Centro de Costos es el área de la empresa que tienen el manejo y control

sobre el consumo de recursos (material, mano de obra, departamentos, etc.).

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 Manual de Usuario

Aquí podemos consultar que centro de costo con su respectivo código que tiene
la empresa al igual que podemos agregar nuevos centros de costos.

Antes de crear un nuevo Centro de Costo, tiene que verificar que en el plan de
cuentas haya creado las cuentas que van a utilizar los Centros de Costo.

1. Para agregar un nuevo Centro de Costos, debe hacer clic en el botón

.
2. Luego le mostrará la siguiente ventana, introduzca los datos que le pide.

3. Después de haber introducido los datos correspondientes, haga clic en el

botón .
4. También tiene la posibilidad de editar el Centro de Costo, solo tiene que
hacer clic en el botón y modificar el campo deseado, finalmente
haga clic en guardar nuevamente para que los cambios realizados se
guarden.
5. Si desea eliminar el Centro de Costo, haga clic en el botón y los
datos se borrarán.

 Actividades de Centro de Costos

En las Actividades de Centro de Costos puede desglosar en más detalle los costos o
gastos de un mismo Centro de Costos.

1. Para agregar una nueva Actividad de Centro de Costos, debe hacer clic en
el botón .
2. Luego le mostrará la siguiente ventana, introduzca los datos que le pide.

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 Manual de Usuario
3. Después de haber introducido los datos correspondientes, haga clic en el
botón .
4. También tiene la posibilidad de editar la Actividad de Centro de Costo,
solo tiene que hacer clic en el botón y modificar el campo
deseado, finalmente haga clic en guardar nuevamente para que los
cambios realizados se guarden.
5. Si desea eliminar la Actividad de Centro de Costo, haga clic en el botón
y los datos se borrarán.

 Bancos

La opción Bancos le muestra un listado de todos los Bancos asociados a la empresa,

usted tiene la posibilidad de crear los Bancos con los cuales trabaja su Empresa,
también tiene la opción de consultarlos, editarlos y eliminarlos también.

 Chequeras

La opción Chequeras, nos muestra el listado de chequeras que la empresa

utiliza. Nos da la opción de introducir todas las chequeras que se manejan, si
se manejan chequeras de diferentes bancos, solo debemos indicar a que banco
pertenece la chequera.

1. Para crear una nueva chequera, hacemos clic en el botón .

2. A continuación nos muestra un formulario donde debemos ingresar los
siguientes datos:

3. Una vez que haya introducido todos los datos, haga clic en el botón
, y los datos quedarán debidamente guardados.
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 Manual de Usuario
4. También nos da la posibilidad de poder editar la chequera, solo se debe
hacer clic en el botón , y se modifica los campos necesarios, y
hacemos clic en guardar para que se actualicen los datos.
5. También se pueden eliminar las chequeras que no se utilicen o que hayan
sido registradas por error. Solo hacemos clic en el botón y los
datos se borrarán.

 Catálogo de NIT

Esta opción nos muestra un listado detallado de sus clientes con sus
respectivos números de NIT y su razón social tal como se muestra a
continuación.

1. Si desea ingresar un nuevo número de NIT, solo haga clic en el botón

y le mostrará la siguiente ventana.

2. Deberá llenar todos los datos que se muestran en el formulario y luego

haga clic en el botón .

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 Manual de Usuario
3. Al igual que en las anteriores opciones, podemos editar los datos
guardados, haga clic en el botón haga las correcciones necesarias
y luego haga clic en guardar.
4. También puede eliminar un NIT, haga clic en el botón y los
datos se borrarán.

 Agencias Aduaneras

En esta opción tiene la posibilidad de agregar las agencias aduaneras con las
que trabaja su empresa.

1. Para crear una nueva agencia aduanera haga clic en el botón y a

continuación le mostrará la siguiente ventana.

2. Después de introducir todos los datos, haga clic en el botón y

sus datos quedarán guardados.
3. También tiene la posibilidad de editar los datos introducidos, para editar
haga clic en el botón y luego de modificar sus datos haga clic en
el botón guardar.
4. También puede eliminar si lo desea, haga clic en el botón .

 Dosificaciones

En esta opción puede introducir los números de dosificaciones de sus facturas,

esto lo puede introducir de acuerdo a las sucursales que tenga su empresa.

1. Para agregar una nueva dosificación, haga clic en el botón y a

continuación introduzca los datos que le mostramos en la siguiente
ventana.

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 Manual de Usuario

2. Luego de introducir los datos, haga clic en el botón y los datos

quedarán registrados.
3. También tiene la posibilidad de editar los datos introducidos, para editar
haga clic en el botón y luego de modificar sus datos haga clic en
el botón guardar.
4. También puede eliminar si lo desea, haga clic en el botón .

 Países
En esta opción debe registrar los datos de los Países con las que trabaja.

1. Para agregar un nuevo País, haga clic en el botón y se abrirá la

siguiente ventana.

2. Debe poner el nombre del nuevo País y luego haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
3. También tiene la posibilidad de editar los datos introducidos, para editar
haga clic en el botón y luego de modificar sus datos haga clic en
el botón guardar.
4. También puede eliminar si lo desea, haga clic en el botón .

 Departamentos

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 Manual de Usuario

En esta opción debe registrar los datos de los Departamentos con los que
trabaja.

1. Para agregar un nuevo Departamento, haga clic en el botón y se

abrirá la siguiente ventana.

2. Debe poner el nombre del nuevo Departamento y luego haga clic en el

botón para que los datos queden registrados.
3. También tiene la posibilidad de editar los datos introducidos, para editar
haga clic en el botón y luego de modificar sus datos haga clic en
el botón guardar.
4. También puede eliminar si lo desea, haga clic en el botón .

 Ciudades

En esta opción debe registrar los datos de las ciudades con las que trabaja.

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 Manual de Usuario

5. Para agregar una nueva Ciudad, haga clic en el botón y se abrirá

la siguiente ventana.

6. Debe poner el nombre de la nueva Ciudad y luego haga clic en el botón

para que los datos queden registrados.
7. También tiene la posibilidad de editar los datos introducidos, para editar
haga clic en el botón y luego de modificar sus datos haga clic en
el botón guardar.
8. También puede eliminar si lo desea, haga clic en el botón .

 Documentos de Respaldo

En esta opción puede registrar los documentos que su empresa utiliza para su
respaldo. Pueden ser facturas, cheques, letras de cambio, etc.

1. Para agregar un nuevo Documento de Respaldo, haga clic en el botón

y se abrirá la siguiente ventana.

2. Después de haber introducido el dato, haga clic en el botón

para que se registren los datos.
3.
4. ambién tiene la posibilidad de editar los datos introducidos, para editar
haga clic en el botón y luego de modificar sus datos haga clic en
el botón guardar.
5. También puede eliminar si lo desea, haga clic en el botón .
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 Manual de Usuario

 MENÚ TRANSACCIONES

 Registro de Comprobantes

En esta opción usted tiene la posibilidad de registrar los comprobantes ya sea

de ingreso, egreso o traspaso. El sistema genera automáticamente los
comprobantes cuando se realiza alguna compra o alguna venta, pero si desea
introducir comprobantes manualmente también lo puede hacer.
1. Para registrar un nuevo comprobante, haga clic en el botón y a
continuación se abrirá la siguiente ventana.

2. Introduzca los datos que pide en la cabecera del formulario, luego en la

parte central, haga clic derecho y Nuevo, al realizar esta operación se
abrirá la siguiente ventana.

3. Introduzca los datos que pide para poder realizar el asiento contable.
4. Luego haga clic en el botón para que se registren los datos.
5. Si la cuenta tiene analíticos, le preguntará si desea introducirlos, si desea
los introduce en ese instante o puede dejarlo pendiente para introducirlos
después. Le mostrará el siguiente mensaje.

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 Manual de Usuario

6. Si va a introducir los analíticos le mostrará la siguiente ventana, donde

deberá introducir el nombre del analítico.

7. Luego de haber introducido los datos, haga clic en guardar y volverá a la

ventana del comprobante.
8. Y finalmente haga clic en el botón del comprobante para que
quede registrado.
9. Le mostrará un pequeño mensaje en el que le pide imprimir el
comprobante, si desea puede hacer clic en Si para imprimir el
comprobante o puede decir que No.
10. El sistema le permite editar el comprobante en caso de que haya
cometido un error al momento de introducir los datos, haga clic en el
botón y realice los cambios necesarios.
11. También puede eliminar un comprobante, siempre y cuando el
comprobante esté aún pendiente, para ello haga clic en el botón
. Una vez que usted haya realizado el asiento será imposible
eliminar el comprobante.

 Registro de Comprobantes de Compras asignando Sucursal a la Factura

En esta opción usted tiene la posibilidad de registrar los comprobantes de
egreso por compras y en el cual se tiene que adicionar en la factura de
compras a que sucursal pertenece.

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 Manual de Usuario

 Edición de Fecha al duplicar Registro Contable.-

En esta opción usted tiene la posibilidad de mantener o editar la fecha

antes de registrar el los comprobantes.

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 Manual de Usuario

 Registro de factura compras internas con destino de actividades

no grabadas.

En esta opción usted puede en el asiento contable registrar en una de las

cuentas la asignación con el botón derecho sobre la cuenta la factura individual
o grupal con el tipo de compras internas con destino de actividades no
grabadas, lo cual le mostrará en el asiento contable sin el crédito fiscal.

 Importar registros desde otra base de datos.

Esta funcionalidad le permite importar registros contables de una base

de datos “Empresa Origen” a otra base de datos “Empresa2 “

Desde el modulo de Contabilidad se tiene que ir al Menu Parametros y

seleccionar esta opcion.

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 Manual de Usuario

Se tiene que registrar los datos de la base de dato oringen y contraseña del sql
server,
Tambien se tiene que registrar los datos de la empresa origen y la gestión del
año en curso.

Se tiene que Actualizar para que aparescan los registros y seleccionar los
registros contables a importar a la otra Empresa e y darle Aceptar.

 Bloqueo/Desbloqueo de Comprobantes

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 Manual de Usuario

En esta opción usted puede bloquear los comprobantes, para que una vez
introducidos, no puedan editarse. Puede bloquear los comprobantes
dependiendo a las fechas o a los rangos de fechas, y tiene la posibilidad de
bloquear uno específico o un grupo de comprobantes.

1. Cuando ingresa a esta opción le muestra la siguiente ventana.

2. Ingrese la fecha o el rango de fechas a las que desea bloquear sus

comprobantes.
3. Luego ingrese el tipo de comprobante, puede se Ingreso, Egreso o
Traspaso.
4. A continuación haga clic en el botón y le mostrará la
siguiente ventana.

5. Aquí le mostrará todos los comprobantes que estén dentro del rango de
fechas que usted ha introducido.
6. Puede seleccionar un comprobante o todos los comprobantes si desea
bloquearlos todos.
7. Haga clic en el botón y los comprobantes que haya escogido
quedarán bloqueados.
8. La misma operación debe seguir para desbloquear un comprobante, haga
clic en el botón para que queden desbloqueados.

 Registro de Pólizas
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 Manual de Usuario

En esta opción usted puede registrar las pólizas que tiene su empresa.

1. Para registrar una nueva póliza, haga clic en el botón y a

continuación le mostrará la siguiente ventana.

2. Ingrese los datos que le pide en el formulario y luego haga clic en el

botón .
3. También puede editar los datos introducidos, haga clic en el botón
y modifique los datos deseados.
4. Puede eliminar los datos también, haga clic en el botón para
borrar los datos almacenados.

 Registro de Recibos

En esta opción usted puede ingresar los todos los recibos ya sean de ingreso o
de egreso.

1. Para ingresar un nuevo recibo, haga clic en el botón y se abrirá

la siguiente ventana.

2. Ingrese los datos requeridos, una vez que tenga todos los datos
introducidos haga clic en el botón para que los datos se
registren.
3. También puede editar los datos introducidos, haga clic en el botón
y modifique los datos deseados.
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 Manual de Usuario
4. Puede eliminar los datos también, haga clic en el botón para
borrar los datos almacenados.

 Ajuste Monetario

En esta opción puede hacer sus ajustes monetarios que existen por diferencia
de cambio.

1. Para realizar el ajuste, ingrese a la opción Ajuste Monetario y a

continuación le mostrará la siguiente ventana.

2. En esta ventana, le mostrará todas las cuentas del Plan de Cuentas,

usted debe seleccionar la cuenta de la cual desea hacer el ajuste.
3. También debe ingresar la Fecha de Ajuste y el tipo de cambio para dicha
fecha.
4. Luego haga clic en el botón y le saldrá un mensaje en el
que le pregunta si desea realizar el ajuste, si realiza el ajuste, le
generará un comprobante en contabilidad, y debe realizar el asiento
contable para dicho ajuste.

 Cierre Cuentas de Resultado

Esta opción se utiliza para cuando se está haciendo el Cierre de Gestión, esta
opción le hace el balance de la gestión y una vez que ha cerrado las cuentas
de resultados ya no puede realizar ningún movimiento.

1. Cuando ingresa a esta opción, le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual de Usuario
2. Solo debe ingresar la fecha y el tipo de cambio a la fecha y luego haga clic
en el botón y las cuentas de resultados quedarán cerradas.
3. Esta opción le permitirá traspasar sus saldos a la nueva gestión.

 Cierre de Gestión

Esta opción será utilizada al final de cada gestión, cuando esté realizando el
cierre correspondiente a la gestión en curso.

1. Ingrese a la opción y le mostrará la siguiente ventana.

2. Le mostrará la Gestión y el tipo de cambio a la fecha con la que se está

haciendo el cierre de gestión.
3. Haga clic en el botón para que la gestión quede debidamente
cerrada y ya no pueda realizar ningún movimiento.

 MENÚ REPORTES

 Balance General

El Balance General es un documento contable que refleja la situación

patrimonial de una empresa. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo
muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo
detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento sea
imagen fiel del estado patrimonial de la empresa.

La opción Balance General detalla en un cuadro todos los activos y pasivos

de las cuentas de la empresa y muestra el resultado de toda una fecha dada.

1. Para consultar el Balance, haga clic en la opción Balance General y se

abrirá la siguiente ventana.

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 Manual de Usuario
2. Usted deberá ingresar la fecha, la moneda y el nivel que desea que le
muestre de las cuentas.
3. Una vez tenga todos estos datos, haga clic en el botón y a
continuación le mostrará la siguiente ventana.

4. Si desea consultar el Libro Mayor de alguna cuenta que aparece en el

balance, seleccione la cuenta y haga clic en el botón para que
pueda revisar los comprobantes de esa cuenta.

 Estado de Resultados

En la opción Estado de Resultados podrá ver de manera detallada los

ingresos, egresos y gastos con sus respectivos saldos y totales que se
realizaron en determinada fecha.

1. Para ver el Estado de resultados, ingrese a esta opción y le mostrará la

siguiente ventana.

2. Ingrese los datos requeridos para poder ver su Estado de Resultados y

luego haga clic en el botón .
3. A continuación le mostrará la siguiente ventana, donde detalla los
ingresos, gastos y los saldos del rango de fechas establecido.

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 Manual de Usuario

4. Desde aquí también puede consultar el Libro Mayor, si desea hacerlo,

seleccione el registro y haga clic en el botón para poder
consultar los comprobantes correspondientes a dicha cuenta.

 Balance de Sumas y Saldos

El Balance de Sumas y Saldos nos muestra todos los movimientos que ha

habido en el Debe y el Haber de las cuentas que intervienen en el ejercicio
contable. Podremos observar las sumas de las cantidades del Debe y del
Haber así como el saldo de todas las cuentas. Este Balance nos sirve así
mismo para comprobar si nos cuadra el Libro Mayor.

1. Para consultar el Balance de Sumas y Saldos, ingrese a la opción y se

abrirá una ventana donde están las cuentas de su Plan de Cuentas.
2. A continuación seleccione la cuenta a la que va a hacer el balance de
sumas y saldos, y márquela.
3. Luego habilite la fecha, ingrese el intervalo de fechas de las que va a
realizar el balance y seleccione la moneda deseada.
4. Luego haga clic en el botón para poder ver el balance, y le
mostrará el Débito, el Crédito y el Saldo de la cuenta seleccionada.

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 Manual de Usuario

5. Si desea ver el Libro Mayor de esta cuenta, haga clic en el botón

y le mostrará en detalle todos los comprobantes
pertenecientes a dicha cuenta.

 Libro Mayor

La opción Libro Mayor anota todas las cantidades que intervienen en los
asientos en su correspondiente cuenta del libro mayor.

1. Para ver el libro mayor de una cuenta, primero debe ingresar a la opción
Libro Mayor, cuando ingrese a esta opción le mostrará la siguiente
ventana, donde están todas las cuentas del plan de cuentas.

2. Para ver el Libro Mayor de una cuenta, seleccione la cuenta deseada,

luego en la primer columna, haga un clic para que la cuenta quede
marcada.
3. Si desea ver de una fecha específica, marque la opción Habilitar Fechas
para que pueda habilitar el rango de fechas que usted desee.
4. El siguiente paso es que debe seleccionar la moneda, para que le muestre
los datos con la moneda deseada.
5. Después de seleccionar estos datos ya puede ver el Libro Mayor de la
cuenta, haga clic en el botón y a continuación le mostrará todos
los comprobantes realizados para dicha cuenta.

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 Manual de Usuario

6. Una vez aquí usted puede consultar los comprobantes, solo debe hacer
clic sobre el comprobante y luego debe hacer clic en el botón
y enseguida le mostrará los detalles del comprobante.

 Libro Diario

En el libro diario se registran todos los hechos y operaciones que se realizaron

en dicha cuenta, este registro se realiza mediante los asientos contables lo cual
se ordenan por fecha de creación.

1. Para consultar el Libro Diario, haga clic en esta opción y le aparecerá la

siguiente ventana.

2. Introduzca el rango de fechas de las que desea consultar el Libro Diario,

debe seleccionar también la moneda.
3. En la parte inferior esta la opción Mostrar Asientos Anulados, si desea que
los muestre marque esta opción.
4. A continuación haga clic en el botón y le mostrará la siguiente
ventana.

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 Manual de Usuario

5. Una vez que usted este en esta ventana, puede editar el comprobante
que desee, solo debe seleccionar el comprobante que desea editar y
hacer clic en el botón y podrá realizar los cambios requeridos.

 Listado de Comprobantes

Este reporte le permite ver los comprobantes tanto de ingreso, egreso o

traspaso de un intervalo de fechas específico.

1. Para ver este reporte, ingrese a las opción Listado de Comprobantes e

inmediatamente después se abrirá la siguiente ventana.

2. Escoja el intervalo de fechas deseado, ingrese también el tipo de

comprobante, si desea ver uno en especial, puede ser ingreso, egreso o
traspaso o puede seleccionar (Todos) para que le muestre los tres tipos
de comprobantes, en la opción Factura puede especificar si desea ver los
comprobantes Con Factura o los Sin Facturas, escoja la opción (Todos) si
desea ver de ambos.

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 Manual de Usuario
3. A continuación haga clic en el botón para que le muestre el
listado de los comprobantes de las fechas que usted ha establecido.

 Libros IVA

En esta opción usted puede consultar los Libro de Compra y de Ventas IVA.

1. Para ver los reportes de las compras y la ventas, ingrese a la opción

Libros IVA, y le mostrará la siguiente ventana.

2. En esta ventana deberá llenar los siguientes datos:

En Libro de: Ingrese compra o venta

Sucursal: Escoja la sucursal de la que desea consultar
Periodo: Ingrese el mes que desea consultar

3. En las opciones que están en la parte inferior usted puede seleccionar

Ordenar por fecha o también puede escoger Ordenar por Número.
4. Después de que tenga todos estos datos, haga clic en el botón
para ver el detalle.

 Libro de Ventas Agrupadas

En esta opción es similar a la anterior, solo que aquí usted puede ver el Libro
de Ventas Agrupadas.

1. Ingrese a la opción Libro de Ventas Agrupadas y le mostrará el siguiente

cuadro.

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 Manual de Usuario

2. Debe ingresar la Sucursal de la cual desea ver el Libro de Ventas y

además debe ingresar el periodo o mes a consultar.
3. En las opciones de la parte inferior usted puede elegir entre Ordenar por
Fecha u Ordenar por Número.

 Libro de Bancos

La opción Libros de Bancos nos muestra todos las cuentas que tiene asociada
la empresa.

1. Para ver el Libro de Bancos, ingrese a esta opción y le mostrará la

siguiente ventana.

2. En esta ventana le mostrará todas las cuentas que la empresa tiene en

los diferentes bancos.
3. Para consultar el libro de bancos, seleccione una cuenta, marque la
cuenta que ha seleccionado, si desea ver un rango de fechas específico
marque la opción Habilitar Fechas, y luego indique de que fecha a qué
fecha desea hacer la consulta, luego debe seleccionar la moneda.
4. Finalmente haga clic en el botón y le mostrará todo el movimiento
de la cuenta seleccionada entre las fechas dadas.
5. Una vez que le muestre este detalle de comprobantes que se han
generado para el movimiento de estas cuentas, usted podrá consultar
estos comprobantes.

 Movimiento de ITF

El ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) esta opción nos muestra

todos los movimientos de efectivo dentro del sistema financiero, así como
determinados movimientos de dinero en efectivo fuera del citado sistema.

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 Manual de Usuario
La tasa se aplica sobre cada depósito y cada retiro efectuado desde una
cuenta bancaria, salvo que esta se encuentre exonerada.

1. Para consultar el Movimiento de ITF, ingrese a la opción y a continuación

le mostrará la siguiente ventana.

2. Para consultar el libro de bancos, seleccione una cuenta, marque la

cuenta que ha seleccionado, si desea ver un rango de fechas específico
marque la opción Habilitar Fechas, y luego indique de que fecha a qué
fecha desea hacer la consulta, luego debe seleccionar la moneda.
3. Finalmente haga clic en el botón y le mostrará todo el movimiento
de la cuenta seleccionada entre las fechas dadas.
4. Una vez que le muestre este detalle de comprobantes que se han
generado para el movimiento de estas cuentas, usted podrá consultar
estos comprobantes.

 Disponibilidad

Esta opción nos muestra cual es la disponibilidad que tenemos en las cuentas
de los bancos.

1. Para consultar la disponibilidad, ingrese a la opción y se abrirá la siguiente

ventana.

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 Manual de Usuario

2. Seleccione la cuenta deseada y márquela, habilite las fechas de las cuales

desea hacer la consulta, e ingrese la moneda.
3. A continuación haga clic en el botón y le mostrará la siguiente
ventana.

4. Usted también puede consultar el Libro Mayor de estas cuentas, haga clic
en el botón y le mostrará en detalle los comprobantes
pertenecientes a esa cuenta.

 Movimiento de Analíticos Adicionales

Dentro del Movimiento de Analíticos Adicionales tenemos dos opciones:

o Por Cuentas

En esta opción usted puede consultar el movimiento de sus analíticos por

grupos de cuentas.

1. Ingrese a la esta opción y se abrirá la siguiente ventana que le muestras

todos los grupos de cuentas.

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 Manual de Usuario

2. Para consultar el movimiento de de los analíticos selecciones una cuenta,

márquela, si desea hacer la consulta de alguna fecha específica, habilite
la opción Habilitar Fechas e introduzca la fecha deseada.
3. Luego debe seleccionar la moneda con la que desea hacer la consulta.
4. A continuación haga clic en el botón y le mostrará el detalle de
todos los analíticos pertenecientes a esa cuenta, y el respectivo
movimiento de estos analíticos.

o Por Analíticos

En esta opción usted tiene la posibilidad de consultar uno por uno los
Analíticos Adicionales.

1. Para realizar la consulta de los analíticos ingrese a esta opción y se abrirá

una ventana, donde usted deberá seleccionar la cuenta deseada y le
mostrará la lista de los analíticos adicionales de dicha cuenta, como se
muestra a continuación.

1. Para consultar el movimiento de de los analíticos selecciones un analítico,

márquelo, si desea hacer la consulta de alguna fecha específica, habilite
la opción Habilitar Fechas e introduzca la fecha deseada.
2. Luego debe seleccionar la moneda con la que desea hacer la consulta.

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 Manual de Usuario
3. A continuación haga clic en el botón y le mostrará el detalle del
movimiento generado para dicho analítico. Una vez en esta ventana
usted tiene la posibilidad de consultar uno por uno los comprobantes
generados para este analítico.

 Movimiento de Sucursales

En esta opción usted puede ver todo el movimiento de cada una de sus
sucursales.

1. Para consultar el movimiento de las sucursales ingrese a la opción

Movimiento de Sucursales y enseguida le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea ver el movimiento de una sucursal específica, márquela y luego

habilite las fechas si desea ver de alguna en especial, y debe colocar la
moneda.
3. Luego haga clic en el botón y le mostrará el movimiento
detallado para esta sucursal.

 Movimiento de Centros de Costos

En esta opción usted tiene la posibilidad de revisar todo el movimiento

generado en los Centros de Costos hasta una fecha dada.

1. Ingrese a la opción Movimientos de Centros de Costos y enseguida le

mostrará la siguiente ventana.

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 Manual de Usuario

2. Luego seleccione el centro de costo que desea consular, y a continuación

márquelo.
3. Si desea habilitar una fecha específica, habilite las fechas y coloque las
fechas deseadas.
4. Luego debe seleccionar la Moneda y también la cuenta a la que quiere
hacer la consulta.
5. Seguidamente haga clic en el botón .
6. A continuación le mostrará la siguiente ventana, donde está detallado
todo el movimiento.

 Movimiento de Actividades de CC por Centro de Costo

En esta opción usted tiene la posibilidad de revisar todo el movimiento

generado en las Actividades de Centros de Costos hasta una fecha dada por
cada Centro de Costo.

1. Ingrese a la opción Movimientos de Actividades de CC por Centros de

Costos y enseguida le mostrará la siguiente ventana.

2. Luego seleccione la Actividad que desea consular, y a continuación

márquelo.
3. Si desea habilitar una fecha específica, habilite las fechas y coloque las
fechas deseadas.
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 Manual de Usuario
4. Luego debe seleccionar la Moneda y también la cuenta a la que quiere
hacer la consulta.
5. Seguidamente haga clic en el botón .
6. A continuación le mostrará el detalle del movimiento de la Actividad que
ha consultado.

 Movimiento de Actividades de CC por Actividad

En esta opción usted tiene la posibilidad de revisar todo el movimiento

generado en las Actividades de Centros de Costos hasta una fecha dada por
cada Actividad.

1. Ingrese a la opción Movimientos de Actividades de CC por Actividad y

enseguida le mostrará la siguiente ventana.

2. Luego seleccione la Actividad que desea consular, y a continuación

márquelo.
3. Si desea habilitar una fecha específica, habilite las fechas y coloque las
fechas deseadas.
4. Luego debe seleccionar la Moneda y también la cuenta a la que quiere
hacer la consulta.
5. Seguidamente haga clic en el botón .
6. A continuación le mostrará el detalle del movimiento de la Actividad que
ha consultado.

 Movimiento de Centros de Costos Comparativo

En esta opción se puede ver el movimiento de los centros de costos y

compararlo con los saldos.

1. Para ver el movimiento de los centros de costos ingrese a la opción

Movimiento de Centros de Costos Comparativo y le mostrará la siguiente
ventana.

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 Manual de Usuario

2. En la parte superior donde dice Plan de Cuentas, seleccione las cuentas

que quiere consultar.
3. En la parte inferior donde dice Centro de Costos, seleccione las cuentas
que quiere consultar.
4. A continuación si desea ver alguna fecha específica, habilite las fechas y
selecciones la moneda.
5. Y luego haga clic en el botón y le mostrará lo que tiene en el
centro de costos y la comparación con sus saldos.

 MENÚ PARÁMETROS

 Gestiones

En esta opción usted puede cambiar la gestión para trabajar en la gestión

deseada.

1. Para cambiar de gestión ingrese a la opción Gestiones y a continuación le

mostrará la siguiente ventana.

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 Manual de Usuario
2. Luego selecciones la gestión con la que quiere trabajar y a continuación
haga clic en el botón .
3. Le mostrará el siguiente mensaje cuando haga clic en cambiar.

4. Haga clic en Sí y ya estará listo para trabajar en la gestión elegida.

 Parámetros de:

o Empresa

En esta opción usted puede darle los parámetros a los datos de su

empresa.

1. Ingrese a la opción Empresa y le mostrará la siguiente ventana:

2. En la pestaña General debe poner con cuantos decimales va a

trabajar, el tipo de hoja para imprimir los reportes y el detalle de lo
que desee que muestre la cabecera de su reporte.
3. En la pestaña Cuentas, debe poner todas las cuentas con las que va
a trabajar su empresa.
4. Y finalmente en la pestaña Integración, debe verificar que este
marcada la opción Integrar el Módulo de Inventario a Contabilidad.

o Comprobantes

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 Manual de Usuario
En esta opción podemos darle los parámetros a los comprobantes.

1. Ingrese a la opción Comprobantes y le mostrará la siguiente

ventana.

2. Le muestra los tres tipos de comprobantes y los parámetros que

tiene, si desea cambiar los parámetros haga clic en el botón
y le mostrará la siguiente ventana.

3. Y ahí usted puede establecer si desea Auto numerar por Gestión o

por Periodo, le da también el tamaño de la hoja, puede modificar
también lo que quiere que diga en la Firma y luego hace clic en el
botón .
4. Puede realizar los mismos cambios para los tres tipos de
comprobantes.

o Correlativo de Periodos

Si en la anterior opción usted escogió Auto numerar por Periodo, en

esta opción puede ver la numeración actual de los comprobantes.

1. Ingrese a la opción Correlativo de Periodos y se abrirá la siguiente

ventana.

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 Manual de Usuario

2. Aquí le muestra los tres tipos de comprobantes, los meses y con

qué número inicia cada uno y finalmente le muestra la numeración
actual con la que están los comprobantes.
3. Los del mes de Enero comienzan con el número 1, los del mes de
Febrero con el número 2 y así sucesivamente.

o Recibos

En esta opción le muestra los parámetros que tiene sus recibos.

1. Ingrese a la opción Recibos y a continuación le mostrará la siguiente

ventana.

2. Aquí le muestra la gestión, el tipo de recibo, el número actual de los

recibos emitidos y el tamaño de la hoja en que se imprimen los
recibos.
3. Si desea editar algún parámetro, haga clic en el botón y le
abrirá la siguiente ventana.

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 Manual de Usuario

4. Puede cambiar el contenido de lo que dice la Firma o el tamaño de

hoja, y luego haga clic en el botón para que se guarden
los cambios.

 Tipos de Cambio

En esta opción usted puede consultar los Tipos de Cambio y las U.F.V.

1. Para consultar los tipos de cambio ingrese a esta opción y a continuación

le mostrará la siguiente ventana.

2. Aquí verá los tipos de cambio que ha introducido todos los días.
3. Puede editar el tipo de cambio sí ha introducido el valor erróneamente,
haga clic en el botón y modifique los datos.
4. Puede crear un tipo de cambio haciendo clic en el botón y llenando
los datos.
5. También puede eliminar un tipo de cambio haciendo clic en el botón
.
 Impuestos

En la opción Impuesto le mostrara un cuadro detallado de todos los

impuestos con sus respectivos valores.

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Si desea agregar un nuevo impuesto haga clic en el botón .

Llene los datos y finalmente haga clic en el botón .

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