Nro NOTA DE REMISION FACTURA FECHA FACTURA

1 OV 2310737 2310821 752 11/16/2023

2 OV 2310781 2310880 820 12/12/2023
3 OV 2410114 112 2/10/2024
4 OV 2410006 2410024 27 1/16/2024
5 OV 2410037 2410039 40 1/18/2024
6 OV 2410115 113 2/10/2024
7 OV 2410046 2410042 43 1/19/2024
8 OV 2410007 2410024 51 1/20/2024 obs factura 51 reemplaza a la fac
9 OV 2410010 2410025 48 1/20/2024 obs factura 48 reemplaza a la fac
10 OV 2410027 53 1/20/2024 obs factura 53 reemplaza a la fac
11 OV 2410013 2410023 47 1/20/2024 obs factura 47 reemplaza a la fac
12 OV 2410014 2410026 52 1/20/2024 obs factura 52 reemplaza a la fac
13 OV 2410118 116 2/10/2024
14 OV 2410064 2410076 76 2/2/2024
15 OV 2310782 2410113 111 2/10/2024
16 OV 2410008 2410112 110 2/10/2024
17 OV 2410009 2410116 114 2/10/2024
18 OV 2410012 2410117 115 2/10/2024
19 OV 2410135 131 2/16/2024
20 OV 2410090 2410110 108 2/10/2024
21 OV 2410096 2410109 107 2/10/2024
22 OV 2410102 2410119 117 2/10/2024
23 OV 2410095 2410108 128 2/15/2024
24 OV 2410138
ctura 51 reemplaza a la factura 27
ctura 48 reemplaza a la factura 24
ctura 53 reemplaza a la factura 29
ctura 47 reemplaza a la factura 23
ctura 52 reemplaza a la factura 28
Cuenta de ma Nombre Saldo Porcentaje relativo
Activos 4474645.8 % 100.00

110000000 ACTIVO CORRI 3736537.64 % 83.50

110100000 ACTIVO DISPO 89721.51 % 2.01

110101000 CAJA 933.91 % 0.02

110101001-SCCaja moneda nacional centra% 0.00

110101003-SCCAJA CHICA SC 933.91 % 0.02
______________________________
Total 1101010CAJA 933.91 % 0.02
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110102000 BANCOS 88787.6 % 1.98

110102001-SCBANCO DE CRE 44932.26 % 1.00

110102002-SCBANCO DE CRE 4943.73 % 0.11
110102005-SCBanco M/N % 0.00
110102006-SCBANCO GANADERO SA M/N % 1 0.00
110102009-SCBanco Union C 368.81 % 0.01
110102011-SCBanco Fortale 80.34 % 0.00
110102012-SCBanco Fortale 176.26 % 0.00
110102013-SCBanco Mercant 38286.2 % 0.86
______________________________
Total 1101020BANCOS 88787.6 % 1.98
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110103000 OTRO TIPO DE EQUIVALENTE% 0.00

______________________________
Total 1101030OTRO TIPO DE EQUIVALENTE% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1101000ACTIVO DISPO 89721.51 % 2.01
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110200000 ACTIVO EXIGIB 2290554.02 % 51.19

110201000 CUENTAS POR 1802241.24 % 40.28

110201001-SCCuentas por co 1802241.24 % 40.28

______________________________
Total 1102010CUENTAS POR 1802241.24 % 40.28
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110202000 CUENTAS POR COBRAR REL % 0.00

110202001-SCCuentas por Cobrar Interco % 0.00

______________________________
Total 1102020CUENTAS POR COBRAR REL % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110203000 CUENTAS POR COBRAR % 0.00

110203004-SCCuentas por Cobrar Socio KM% 0.00

______________________________
Total 1102030CUENTAS POR COBRAR % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110204000 CUENTAS POR COBRAR EMP% 0.00

______________________________
Total 1102040CUENTAS POR COBRAR EMP% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110205000 DOCUMENTOS POR COBRAR% 0.00

______________________________
Total 1102050DOCUMENTOS POR COBRAR% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110206000 INTERESES POR COBRAR % 0.00

______________________________
Total 1102060INTERESES POR COBRAR % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110208000 OTRAS CUENTAS POR COBRA% 0.00

______________________________
Total 1102080OTRAS CUENTAS POR COBRA% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110209000 CUENTAS POR 139910.52 % 3.13

110209003-SCAnticipos a Proveedores del % 0.00

110209006-SCAnticipo Prove 14274.1 % 0.32
110209007-SCAnticipo Prove 120538.24 % 2.69
110209025-SCOtras Cuentas 5098.18 % 0.11
______________________________
Total 1102090CUENTAS POR 139910.52 % 3.13
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110210000 CUENTAS POR 647.61 % 0.01

110210002-SCAnticipos Quincenal (SC) % 0.00

110210030-SCFondos a Rend 647.61 % 0.01
______________________________
Total 1102100CUENTAS POR 647.61 % 0.01
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110211000 CUENTAS POR COBRAR EXT % 0.00

______________________________
Total 1102110CUENTAS POR COBRAR EXT % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110212000 CUENTAS IMPO 223571.92 % 5.00

110212001-SCCredito Fiscal 221587.74 % 4.95

110212002-SCI.U.E. Por Recuperar (SC) % 0.00
110212004-SCCredito Fiscal 1984.18 % 0.04
______________________________
Total 1102120CUENTAS IMPO 223571.92 % 5.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110215000 OTRAS CUENT 124182.73 % 2.78

110215001-SCOtras Cuentas 124182.73 % 2.78

______________________________
Total 1102150OTRAS CUENT 124182.73 % 2.78
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1102000ACTIVO EXIGIB 2290554.02 % 51.19
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110300000 ACTIVO REALI 1145197.21 % 25.59

110301000 INVENTARIOS 1145197.21 % 25.59

110301013-SCInventario en -961.68 % -0.02

110301014-SCInventario Ter 1146158.89 % 25.61
______________________________
Total 1103010INVENTARIOS 1145197.21 % 25.59
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1103000ACTIVO REALI 1145197.21 % 25.59
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

110400000 ACTIVO CORRI 211064.9 % 4.72

110401000 ACTIVO TRANS 211064.9 % 4.72

110401001-SCImportaciones 211064.9 % 4.72

______________________________
Total 1104010ACTIVO TRANS 211064.9 % 4.72
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1104000ACTIVO CORRI 211064.9 % 4.72
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

111000000 0 % 0.00
______________________________
Total 11100000 % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1100000ACTIVO CORRI 3736537.64 % 83.50
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120000000 ACTIVO NO CO 738108.16 % 16.50

120100000 ACTIVO FIJO 574414.77 % 12.84

120101000 ACTIVO TANGI 574401.71 % 12.84

120101002-SCProyecto Terre 561558.22 % 12.55

120101020-SCMuebles y Ense 12417.72 % 0.28
120101021-SCDepreciacion -10297.94 % -0.23
120101030-SCEquipo de Com 27608.67 % 0.62
120101031-SCDepreciacion -27594.27 % -0.62
120101040-SCVehiculos (SC) 43863.93 % 0.98
120101041-SCDepreciacion -43862.66 % -0.98
120101050-SCEquipos e Inst 72903.38 % 1.63
120101051-SCDepreciacion a -66424.08 % -1.48
120101060-SCHerramientas y 37328.84 % 0.83
120101061-SCDepreciacion -33436.07 % -0.75
120101070-SCEquipos Telefo 2111.46 % 0.05
120101071-SCDepreciacion -1775.91 % -0.04
120101080-SCMaquinaria y E 3359.26 % 0.08
120101081-SCDepreciacion -3358.84 % -0.08
______________________________
Total 1201010ACTIVO TANGI 574401.71 % 12.84
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120102000 ACTIVO INTAN 13.06 % 0.00

120102004-SCWindows (SC) 844.64 % 0.02

120102005-SCAmortizaciones -831.58 % -0.02
120102007-SCSoftware Sist 48537.15 % 1.08
120102008-SCAmortizacion -48537.15 % -1.08
______________________________
Total 1201020ACTIVO INTAN 13.06 % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120103000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN % 0.00

______________________________
Total 1201030GASTOS DE ORGANIZACIÓN % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120104000 GASTOS DE SUSCRIPCIONES % 0.00

______________________________
Total 1201040GASTOS DE SUSCRIPCIONES % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120105000 MEJORAS E INSTALACION EDI% 0.00

______________________________
Total 1201050MEJORAS E INSTALACION EDI% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1201000ACTIVO FIJO 574414.77 % 12.84
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120200000 INVERSIONES 1500 % 0.03

120201000 Inversiones en Terrenos % 0.00

______________________________
Total 1202010Inversiones en Terrenos % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120202000 Inversiones en 1500 % 0.03

120202001-SCAcciones Telef 1500 % 0.03

______________________________
Total 1202020Inversiones en 1500 % 0.03
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120210000 OTRAS INVERSIONES % 0.00

______________________________
Total 1202100OTRAS INVERSIONES % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1202000INVERSIONES 1500 % 0.03
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120400000 EXIGIBLE A L 90407.24 % 2.02

120401000 CUENTAS POR 90407.24 % 2.02

120401001-SCCuentas por Co 90407.24 % 2.02

______________________________
Total 1204010CUENTAS POR 90407.24 % 2.02
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1204000EXIGIBLE A L 90407.24 % 2.02
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120600000 ACTIVOS DIFE 71786.15 % 1.60

120601000 GASTOS PAGA 52857.98 % 1.18

120601001-SCSeguros Pagad 2640.46 % 0.06

120601011-SCGarantias En A 1100 % 0.02
120601050-SCOtros Gastos 49117.52 % 1.10
______________________________
Total 1206010GASTOS PAGA 52857.98 % 1.18
 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120602000 SERVICIOS EN PROCESO % 0.00

______________________________
Total 1206020SERVICIOS EN PROCESO % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120603000 GARANTIAS O 18928.17 % 0.42

120603003-SCGarantias Otor 18928.17 % 0.42

______________________________
Total 1206030GARANTIAS O 18928.17 % 0.42
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 1206000ACTIVOS DIFE 71786.15 % 1.60
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

121000000 OTROS ACTIVOS % 0.00

121001000 OTROS ACTIVOS % 0.00

121001002-SCCreditos Fiscal Pendientes (S% 0.00

121001099-SCSaldos de Apertura (SC) % 0.00
121001005-SCCuenta Regularizadora entre% 0.00
121001040-SCTransitorio Costos Adiciona % 0.00
______________________________
Total 1210010OTROS ACTIVOS % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total 1210000OTROS ACTIVOS % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total 1200000ACTIVO NO CO 738108.16 % 16.50
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total Activos 4474645.8 % 100.00
______________________________
4474645.8 % 100.00
=========================

Pasivos 5152273.79 % 100.00

210000000 PASIVO CORRI 4969268.27 % 96.45

210100000 PASIVO CORRI 4969268.27 % 96.45

210101000 OBLIGACIONES 945509.17 % 18.35

210101010-SCLíneas De Cred 945509.17 % 18.35

______________________________
Total 2101010OBLIGACIONES 945509.17 % 18.35
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210102000 INTERESES PO 14970.58 % 0.29

210102001-SCInt. S/Oblig. 14970.58 % 0.29

______________________________
Total 2101020INTERESES PO 14970.58 % 0.29
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210104000 TARJETAS DE CREDITO POR % 0.00

______________________________
Total 2101040TARJETAS DE CREDITO POR % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210106000 CUENTAS POR 2870612.01 % 55.72

210106002-SCCXP DEUDA LL 818516.19 % 15.89

210106003-SCCXP DEUDA E 427803.3 % 8.30
210106005-SCCXP DEUDA LL 726590.52 % 14.10
210106013-SCCxP DEUDA GR 897702 % 17.42
______________________________
Total 2101060CUENTAS POR 2870612.01 % 55.72
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210107000 PROVEEDOR D 728569.3 % 14.14

210107001-SCProveedores P 47004.1 % 0.91

210107002-SCProveedores P 406963.75 % 7.90
210107010-SCProveedores Po 106512.53 % 2.07
210107011-SCProveedores Po 166073.83 % 3.22
210107050-SCProveedores Varios Por Paga% 0.00
210107010-LPProveedores Po 2015.09 % 0.04
______________________________
Total 2101070PROVEEDOR D 728569.3 % 14.14
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
210108000 SERVICIOS BA 1503.82 % 0.03

210108001-SCServicios Basi 1503.82 % 0.03

______________________________
Total 2101080SERVICIOS BA 1503.82 % 0.03
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210109000 SERVICIOS CONTRATADOS P% 0.00

210109040-SCServ. Consultoria Y Asesora % 0.00

210109050-SCServ. De Seguridad Y Vigilan % 0.00
210109060-SCTramites En Importaciones % 0.00
210109080-SCServicios De Limpieza Por Pa% 0.00
______________________________
Total 2101090SERVICIOS CONTRATADOS P% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210110000 CUENTAS POR 86564.52 % 1.68

210110001-SCAnticipos de 4062.1 % 0.08

210110003-SCAnticipos Clien 80502.42 % 1.56
210110050-SCOtras Cuentas 2000 % 0.04
______________________________
Total 2101100CUENTAS POR 86564.52 % 1.68
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210120000 CUENTAS POR 31630.07 % 0.61

210120002-SCObligaciones C 22193.24 % 0.43

210120004-SCFondo a rendir -405.92 % -0.01
210120003-SCSueldos Y Sala 0.01 % 0.00
210120060-SCAguinaldos Po 6561.82 % 0.13
210120070-SCPrimas Por Pa 3280.92 % 0.06
210120080-SCSubsidio Por Pagar M/N (SC)% 0.00
______________________________
Total 2101200CUENTAS POR 31630.07 % 0.61
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210121000 RETENCIONES AL PERSONAL% 0.00

210121062-SCOtros Descuentos (SC) % 0.00

______________________________
Total 2101210RETENCIONES AL PERSONAL% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
210130000 APORTES POR 7049.05 % 0.14

210130001-SCAportes Laborales Por Pagar% 0.00

210130002-SCAportes Labora 2782.74 % 0.05
210130010-SCAportes Patronales Por Paga% 0.00
210130011-SCAportes Patronales Cps Por P% 0.00
210130012-SCAportes Patron 2070.74 % 0.04
210130013-SCAportes Patron 2195.57 % 0.04
______________________________
Total 2101300APORTES POR 7049.05 % 0.14
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

210140000 IMPUESTOS P 282859.75 % 5.49

210140001-SCDebito Fiscal 250806.7 % 4.87

210140010-SCImpuesto A Las 23099.18 % 0.45
210140020-SCImpuesto A Las Utilidades (I.% 0.00
210140051-SCRetenciones IUE por pagar Fo% 0.00
210140041-SCRetenciones R -15.9 % 0.00
210140080-SCRetenciones IU 1435.42 % 0.03
210140053-SCRetenciones RC 360.07 % 0.01
210140054-SCRetenciones IT 57.75 % 0.00
210140060-SCImpuesto A In 7116.53 % 0.14
______________________________
Total 2101400IMPUESTOS P 282859.75 % 5.49
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 2101000PASIVO CORRI 4969268.27 % 96.45
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 2100000PASIVO CORRI 4969268.27 % 96.45
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

220000000 PASIVO NO CO 183005.52 % 3.55

220100000 PASIVO EXIGIBLE L.P. % 0.00

220101000 OBLIGACIONES BANCARIAS L% 0.00

______________________________
Total 2201010OBLIGACIONES BANCARIAS L% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
220102000 INTERESES BANCARIOS L.P. % 0.00

______________________________
Total 2201020INTERESES BANCARIOS L.P. % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 2201000PASIVO EXIGIBLE L.P. % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

220200000 PROVISIONES 183005.52 % 3.55

220201000 PROVISIONES % 0.00

______________________________
Total 2202010PROVISIONES % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

220202000 PREVISIONES 43793.75 % 0.85

220202001-SCPrevision Par 43793.75 % 0.85

______________________________
Total 2202020PREVISIONES 43793.75 % 0.85
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

220203000 OTRAS PREVIS 139211.77 % 2.70

220203022-SCPrevision de C 139211.77 % 2.70

______________________________
Total 2202030OTRAS PREVIS 139211.77 % 2.70
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

220204000 IMPUESTOS PLAN DE PAGOS% 0.00

______________________________
Total 2202040IMPUESTOS PLAN DE PAGOS% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 2202000PROVISIONES 183005.52 % 3.55
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 2200000PASIVO NO CO 183005.52 % 3.55
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
240000000 OTROS PASIVOS % 0.00

240100000 PASIVOS DIFERIDOS % 0.00

240101000 INGRESOS DIFERIDOS % 0.00

______________________________
Total 2401010INGRESOS DIFERIDOS % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 2401000PASIVOS DIFERIDOS % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 2400000OTROS PASIVOS % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

250000000 CUENTAS POR DEPARTAMEN% 0.00

250100000 CUENTAS POR DEPARTAMEN% 0.00

250101000 CUENTAS POR DEPARTAMEN% 0.00

250101001-SCCuentas Por P 63520.11 % 1.23

250101002-SCCuentas Por P -63520.11 % -1.23
______________________________
Total 2501010CUENTAS POR DEPARTAMEN% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total 2501000CUENTAS POR DEPARTAMEN% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total 2500000CUENTAS POR DEPARTAMEN% 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total Pasivos 5152273.79 % 100.00
Patrimonio -677627.99 % 100.00

310000000 CAPITAL 648204.04 % -95.66

310100000 CAPITAL SOCI 648204.04 % -95.66

310101000 CAPITAL SOCI 648204.04 % -95.66

310101002-SCCapital Socio 388922.42 % -57.39
310101007-SCCapital Socio 259267.25 % -38.26
310101008-SCCapital Socio 14.37 % 0.00
______________________________
Total 3101010CAPITAL SOCI 648204.04 % -95.66
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 3101000CAPITAL SOCI 648204.04 % -95.66
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 3100000CAPITAL 648204.04 % -95.66
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

320000000 AJUSTES Y RE 326549.66 % -48.19

320100000 AJUSTES 284777.35 % -42.03

320101000 AJUSTE GLOBA 274358.9 % -40.49

320101001-SCAjuste Global 5995.75 % -0.88

320101002-SCAjuste De Capi 268363.15 % -39.60
______________________________
Total 3201010AJUSTE GLOBA 274358.9 % -40.49
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

320102000 AJUSTE RESER 10418.45 % -1.54

320102001-SCAjuste Reserva 10418.45 % -1.54

______________________________
Total 3201020AJUSTE RESER 10418.45 % -1.54
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 3201000AJUSTES 284777.35 % -42.03
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

320200000 RESERVAS 41726.63 % -6.16

320201000 RESERVA LEGA 41726.63 % -6.16

320201001-SCReserva Legal 41726.63 % -6.16

______________________________
Total 3202010RESERVA LEGA 41726.63 % -6.16
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

320202000 CARGAS INICIALES % 0.00

______________________________
Total 3202020CARGAS INICIALES % 0.00
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 3202000RESERVAS 41726.63 % -6.16
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

320300000 APORTES POR 45.68 % -0.01

320301000 APORTES POR 45.68 % -0.01

320301001-SCAportes Por Cap 45.68 % -0.01

______________________________
Total 3203010APORTES POR 45.68 % -0.01
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 3203000APORTES POR 45.68 % -0.01
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 3200000AJUSTES Y RE 326549.66 % -48.19
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

330000000 RESULTADOS -1423418.63 % 210.06

330100000 RESULTADOS -1631570.6 % 240.78

330101000 RESULTADOS U -1631570.6 % 240.78

330101001-SCUtilidades Acu -1529675.99 % 225.74

330101002-SCPerdidas Acum -1212.38 % 0.18
330101003-SCPerd Y Gananc -136779.29 % 20.19
330101004-SCAjuste UFVs Re 36097.06 % -5.33
______________________________
Total 3301010RESULTADOS U -1631570.6 % 240.78
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

______________________________
Total 3301000RESULTADOS -1631570.6 % 240.78
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

330200000 RESULTADOS D 208151.97 % -30.72

330201000 RESULTADOS U 208151.97 % -30.72

330201001-SCUtilidad/Perdida De La Gesti% 0.00

330201002-SCPerdida De La 225748.94 % -33.31
330201004-SCReserva Legal -17596.97 % 2.60
______________________________
Total 3302010RESULTADOS U 208151.97 % -30.72
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total 3302000RESULTADOS D 208151.97 % -30.72
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
______________________________
Total 3300000RESULTADOS -1423418.63 % 210.06
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Período ganancias -228963.06 % 33.79
______________________________
Total Patrimonio -677627.99 % 100.00
______________________________
4474645.8 % 100.00
=========================
Cuenta de mayor Nombre Diciembre Saldo
Activos 5427643.18 4474645.8

110000000 ACTIVO CORRIENTE 4372294.85 3736537.64

110100000 ACTIVO DISPONIBLE 298561.82 89721.51

110101000 CAJA 918.85 933.91

110101001-SCZ Caja moneda nacional central (SC)

110101002-SCZ Caja moneda extranjera central (SC) 933.91
110101001-LPZ Caja moneda nacional La Paz (LP) ____________
110101002-LPZ Caja moneda extranjera La Paz (LP) 933.91
110101001-CBB Caja moneda nacional Cochabamba (CB) -----------
110101002-CBB Caja moneda extranjera Cochabamba (CB)
110101003-SCZ CAJA CHICA SCZ (SC) 653.75 88787.6
110101003-LPZ CAJA CHICA LPZ (LP) 265.1
___________ 44932.26
Total 110101000 CAJA 918.85 4943.73
-------------

110102000 BANCOS 297642.97 368.81

80.34
110102001-SCZ BANCO DE CREDITO M/N 701-5016054-3-49 82001.68 176.26
110102002-SCZ BANCO DE CREDITO M/E 701-5015852-2-98 ( 195441.21 38286.2
110102003-SCZ BANCO DE CREDITO M/N 701-5036381-3-72 770 ____________
110102004-SCZ BANCO DE CREDITO M/E 701-5035282-2-61 88787.6
110102005-SCZ BANCO UNION SA M/N 10000014097906 (SC -----------
110102006-SCZ BANCO GANADERO SA M/N 1041-095290 (SC 39.97
110102007-SCZ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 240-0106 229.85
110102013-SCZ Banco Mercantil Santa Cruz M/N 4011043361
110102009-SCZ Banco Union Cta. Corriente M/N (SC) 18544.72 ____________
110102010-SCZ 1BBP BANK S.A. 01402001058 PAN (SC) 615.54
110102011-SCZ Banco Fortaleza M/N 1041-007774 (SC) -----------
110102012-SCZ Banco Fortaleza M/E 1042-007783 (SC)
___________ ____________
Total 110102000 BANCOS 297642.97 89721.51
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

Total 110103000 OTRO TIPO DE EQUIVALENTES EN EFECTIVO 2290554.02

110103001-SCZ Deposito en transito 1802241.24

110103002-SCZ Transito de Cheques (SC)
110103003-SCZ Cheque Post Fechado (SC) 1802241.24
____________
Total 110103000 OTRO TIPO DE EQUIVALENTES EN EFECTIVO 1802241.24
-----------

__________________
Total 110100000 ACTIVO DISPONIBLE 298561.82
-------------
__________________
110200000 ACTIVO EXIGIBLE 1337446.14
-------------
110201000 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1027397.42

110201001-SCZ Cuentas por cobrar clientes M/N (SC) 1009481.94

110201002-SCZ Cuentas por cobrar clientes M/E (SC) 17915.48
110201003-SCZ Cuentas por cobrar clientes del exterior (SC) ____________
110201004-SCZ Reserva Cuentas Incobrables Clientes Locales (SC)
110201005-SCZ Cheques Protestado -----------
__________________
Total 110201000 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1027397.42
-------------
__________________
110202000 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 36374.92
-------------
110202001-SCZ Cuentas por Cobrar Intercompañias M/N (SC 10469.95
110202002-SCZ Cuentas por Cobrar Intercompañias M/E (SC)
110202003-SCZ Prestamos a relacionadas M/N (SC) 25904.97
___________ ____________
Total 110202000 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 36374.92
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

110203000 CUENTAS POR COBRAR 1092.81

110203001-SCZ Cuentas por Cobrar Socios M/N (SC) ____________

110203002-SCZ Cuentas por Cobrar Socios M/E (SC)
110203003-SCZ Cuentas por Cobrar Socios LA LLAVE Panamá -----------
110203004-SCZ Cuentas por Cobrar Socio KMZ (SC) 1092.81
110203005-SCZ Cuentas por Cobrar Socio Carlos Kempff (SC)
__________________
Total 110203000 CUENTAS POR COBRAR 1092.81 ____________
-------------
-------------
110204000 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS 31428.13
139910.52
110204001-SCZ Cuentas por Cobrar ACCEQUIP (SC) 31428.13
110204002-SCZ Cuentas por cobra LLB Paraguay Proyecto (B
110204003-SCZ CxC LLb Paraguay Proyectos USD (SC) 14274.1
110204004-SCZ CXC Accequip USD (SC) 120538.24
___________ 5098.18
Total 110204000 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS 31428.13 ____________
- - - - - - - - - - - 139910.52
-------------
110205000 DOCUMENTOS POR COBRAR
647.61
110205001-SCZ Documentos por Cobrar (Cheques) M/N (SC)
110205002-SCZ Documentos por Cobrar (Cheques) M/E (SC)
110205003-SCZ Documentos Rechazados M/N (SC) 647.61
110205004-SCZ Documentos Rechazados M/E (SC) ____________
110205005-SCZ Tarjetas de Crédito por Cobrar M/N (SC) 647.61
110205006-SCZ Tarjetas de Crédito por Cobrar M/E (SC) -----------
110205007-SCZ Tarjeta de Credito BCP (SC)
__________________
Total 110205000 DOCUMENTOS POR COBRAR
- - - - - - - - - - -____________

110206000 INTERESES POR COBRAR -----------

110206001-SCZ Intereses Comerciales por Cobrar M/N (SC) 223571.92

110206002-SCZ Intereses Comerciales por Cobrar M/E (SC)
110206010-SCZ Intereses Financieros por Cobrar M/N (SC) 221587.74
110206011-SCZ Intereses Financieros por Cobrar M/E (SC)
___________ 1984.18
Total 110206000 INTERESES POR COBRAR ____________
- - - - - - - - - - - 223571.92
-------------
110208000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACI
124182.73
110208001-SCZ CXC RELACIONADAS LLE (SC)
110208002-SCZ CXC RELACIONADAS ECU (SC) 124182.73
110208003-SCZ CXC RELACIONADAS DALKASA (SC) ____________
110208004-SCZ CXC RELACIONADAS CGT (SC) 124182.73
110208005-SCZ CXC RELACIONADAS LLP (SC) -----------
110208006-SCZ CXC RELACIONADA LLY (SC)
110208007-SCZ CXC RELACIONADAS FSP (SC) ____________
110208099-SCZ CXC RELACIONADAS OTROS (SC) 2290554.02
___________ - - - - - - - - - - -
Total 110208000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACI
- - - - - - - - - - - 1145197.21

110209000 CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORE 183523.08 1145197.21

110209001-SCZ Anticipos a Proveedores Locales M/N (SC) 2151.88 -961.68

110209002-SCZ Anticipos a Proveedores Locales M/E (SC) 1146158.89
110209003-SCZ Anticipos a Proveedores del Exterior M/N (SC ____________
110209004-SCZ Anticipos a Proveedores del Exterior M/E (SC 1145197.21
110209010-SCZ Devoluciones a Proveedores M/N (SC) -----------
110209011-SCZ Devoluciones a Proveedores M/E (SC)
110209020-SCZ Anticipos Acreedores Varios M/N (SC) ____________
110209021-SCZ Anticipos Acreedores Varios M/E (SC) 1145197.21
110209022-SCZ Anticipos por Servicios (SC) -----------
110209023-SCZ Otras Cuentas por Cobrar a Proveedores M/
110209024-SCZ Otras Cuentas Por Cobrar a Proveedores M/E 211064.9
110209006-SCZ Anticipo Proveedores Locales Socio Negoc (SC 60725.4
110209001-LPZ Anticipos a Proveedores Locales M/N (LP) 211064.9
110209007-SCZ Anticipo Proveedores Exterior Negoc (SC) (SC 119844.35
110209025-SCZ Otras Cuentas por cobrar Proveedores (SC) 801.45 211064.9
110209009-SCZ Anticipos a Intercompañias M/E (SC) ____________
___________ 211064.9
Total 110209000 CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORE 183523.08 - - - - - - - - - - -
-------------
__________________
110210000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 3553.92 211064.9
-------------
110210001-SCZ Anticipos de Sueldos M/N (SC)
110210002-SCZ Anticipos Quincenal (SC)
110210003-SCZ Otros Anticipos al Personal (SC) ____________
110210004-SCZ Anticipos por Comisiones de Ventas (SC)
110210010-SCZ Prestamos al Personal M/N (SC) -----------
110210011-SCZ Prestamos al Personal M/E (SC)
110210020-SCZ CxC por Venta Mercaderia al Personal M/N ( ____________
110210008-SCZ Prestamos al personal M/N (SC) 3736537.64
110210021-SCZ CxC por Venta Mercaderia al Personal M/E (S 213.44 - - - - - - - - - - -
110210030-SCZ Fondos a Rendir M/N (SC) 3281.43
110210031-SCZ Fondos a Rendir M/E (SC) 738108.16
110210090-SCZ Faltantes en Caja M/N (SC)
110210091-SCZ Anticipos por Comisiones de Ventas General 574414.77
110210032-SCZ Fondos a Rendir General (SC) 59.05
___________ 574401.71
Total 110210000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 3553.92
----------- 561558.22
12417.72
110211000 CUENTAS POR COBRAR EXTERNOS -10297.94
27608.67
110211001-SCZ Fondos a Rendir Externos M/N (SC) -27594.27
110211002-SCZ Fondos a Rendor Externos M/E (SC) 43863.93
___________ -43862.66
Total 110211000 CUENTAS POR COBRAR EXTERNOS 72903.38
 ----------- -66424.08
37328.84
110212000 CUENTAS IMPOSITIVAS POR COBRAR 43289.08 -33436.07
2111.46
110212001-SCZ Credito Fiscal (SC) -1775.91
110212002-SCZ I.U.E. Por Recuperar (SC) 3359.26
110212006-SCZ Impuestos pagados p/conciliar (SC) 43289.08 -3358.84
110212003-SCZ Credito Fiscal Rectificatorio (SC) ____________
110212004-SCZ Credito Fiscal IVA Pendiente (SC) 574401.71
110212005-SCZ Garantías Otorgadas a Impuestos (SC) -----------
__________________
Total 110212000 CUENTAS IMPOSITIVAS POR COBRAR 43289.08 13.06
-------------
844.64
110215000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10786.78 -831.58
48537.15
110215001-SCZ Otras Cuentas por Cobrar M/N (SC) 10786.78 -48537.15
110215002-SCZ Otras Cuentas por Cobrar M/E (SC) ____________
110215010-SCZ Cuentas por Cobrar Especiales M/N (SC) 13.06
110215011-SCZ Cuentas por Cobrar Especiales M/E (SC) -----------
110215050-SCZ Anticipos Varios por Cobrar M/N (SC)
110215051-SCZ Anticipos Varios por Cobrar M/E (SC)
__________________
Total 110215000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10786.78 ____________
-------------
-------------
__________________
Total 110200000 ACTIVO EXIGIBLE 1337446.14
-------------
____________
110300000 ACTIVO REALIZABLE 2204327.74
-------------
110301000 INVENTARIOS 2204327.74

110301001-SCZ Almacen Central (SC) 1685323.01

110301002-SCZ Almacen de Mercaderías - Observados (SC) ____________
110301003-SCZ Almacen de Diferencias (SC) 16.1
110301004-LPZ Almacen La Paz (LP) 31941.85 - - - - - - - - - - -
110301005-CBB Almacen Cochabamba (CB)
110301006-SCZ Almacen Control Q y Conteo (SC) 146599.48 ____________
110301007-SCZ Almacen Paraguay (SC) 261089.93 574414.77
110301008-SCZ Almacen Consignaciones (SC) 1234.35 - - - - - - - - - - -
110301009-SCZ Pendiente de Facturacion (SC) 30236.56
110301010-SCZ Insumos (SC) 1500
110301011-SCZ Almacen Venta Directa (SC) 47886.46
110301012-SCZ Almacen Faltante (SC)
__________________
Total 110301000 INVENTARIOS 2204327.74 ____________
-------------
-----------
__________________
Total 110300000 ACTIVO REALIZABLE 2204327.74 1500
-------------
1500
110400000 ACTIVO CORRIENTE TRANSITORIO 531959.15 ____________
1500
110401000 ACTIVO TRANSITORIO 531959.15 - - - - - - - - - - -

110401001-SCZ Importaciones en Transito (SC) 531959.15

__________________
Total 110401000 ACTIVO TRANSITORIO 531959.15 ____________
-------------
-----------
__________________
Total 110400000 ACTIVO CORRIENTE TRANSITORIO 531959.15 ____________
----------- 1500
-----------
111000000 0
___________ 90407.24
Total 111000000 0
----------- 90407.24

___________ 90407.24
Total 110000000 ACTIVO CORRIENTE 4372294.85 ____________
----------- 90407.24
-----------
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 1055348.33
____________
120100000 ACTIVO FIJO 724302.88 90407.24
-----------
120101000 ACTIVO TANGIBLE 654102.65
71786.15
120101001-SCZ Terrenos (SC)
120101002-SCZ Proyecto Terreno LLB Bolivia Scz (SC) 517005.66 52857.98
120101003-SCZ Proyecto Construccion Edificio La Llave Bolivi
120101010-SCZ Edificios (SC) 2640.46
120101011-SCZ Depreciacion Acumulada Edificios (SC) 1100
120101020-SCZ Muebles y Enseres (SC) 33434.85 49117.52
120101021-SCZ Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres -18347.26 ____________
120101030-SCZ Equipo de Computacion (SC) 59411.27 52857.98
120101031-SCZ Depreciacion Acumulada Equipo de Computa -47874.82 - - - - - - - - - - -
120101040-SCZ Vehiculos (SC) 75699.05
120101041-SCZ Depreciacion Acumulada Vehiculos (SC) -32318.36
120101050-SCZ Equipos e Instalaciones (SC) 82484.76
120101051-SCZ Depreciacion acumulada de Equipos e Instala -38790.42 ____________
120101060-SCZ Herramientas y Accesorios (SC) 28316.13
120101061-SCZ Depreciacion Acumulada Herramientas (SC) -14207.26 - - - - - - - - - - -
120101070-SCZ Equipos Telefonicos (SC) 4947.38
120101071-SCZ Depreciacion Acumulada de Equipos Telefoni -3495.42 18928.17
120101080-SCZ Maquinaria y Equipos (SC) 3092.53
120101081-SCZ Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equip -926.47 18928.17
120101090-SCZ Equipo de Oficina (SC) ____________
120101091-SCZ Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina ( 18928.17
120101099-SCZ Activos por Activacion (SC) 5671.03 - - - - - - - - - - -
__________________
Total 120101000 ACTIVO TANGIBLE 654102.65 ____________
----------- 71786.15
-----------
120102000 ACTIVO INTANGIBLE 37422.46

120102001-SCZ Sistema Administrativo Integrado AXON (SAI) 5140.61

120102002-SCZ Servidor Hardware y Software (SC) 1455.34
120102004-SCZ Windows (SC) 733.1
120102005-SCZ Amortizaciones Activos Intangibles (SC) 3500
120102006-SCZ SQL Server Estándar Edition (SC) 901.98
120102007-SCZ Software Sistema SAP Business One (SC) 48537.15
120102008-SCZ Amortizacion Software Sistema SAP Busines -24048.25
120102010-SCZ Amortizaciones Software Hardware (SC) ____________
120102009-SCZ Software CRM (SC) 1202.53
120102011-SCZ Amortizacion Software CRM (SC) -----------
___________ ____________
Total 120102000 ACTIVO INTANGIBLE 37422.46
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
____________
120103000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 738108.16
-----------
120103001-SCZ Gastos de Organización (SC) ____________
120103002-SCZ Amortizaciones gastos de organización (SC) 4474645.8
___________ ____________
Total 120103000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 4474645.8
- - - - - - - - - - -============

120104000 GASTOS DE SUSCRIPCIONES E INSCRIP 5152273.79

120104001-SCZ Gastos de Inscripcion, Suscripcion en Cámara 4969268.27

120104002-SCZ Amortizacion de Gastos Inscripcion, suscripc
___________ 4969268.27
Total 120104000 GASTOS DE SUSCRIPCIONES E INSCRIP
----------- 945509.17

120105000 MEJORAS E INSTALACION EDIFICIOS 32777.77 945509.17

__________________
120105001-SCZ Mejoras e Instalacion de Edificio (SC) 945509.17
120105002-SCZ Amortizacion mejoras e instalacion de Edifici -----------
120105003-SCZ Alarmas de seguridad (SC)
120105004-SCZ Amortizacion alarmas de seguridad. (SC) 14970.58
120105005-SCZ Gastos diferidos varios (SC) 32777.77
120105006-SCZ Amortizacion gastos diferidos varios (SC) 14970.58
120105007-SCZ Servicio Soporte SAP anual (SC) ____________
120105008-SCZ Amortización Servicio Mtto Soporte SAP (SC) 14970.58
___________ - - - - - - - - - - -
Total 120105000 MEJORAS E INSTALACION EDIFICIOS 32777.77
-------------

___________ __________________
Total 120100000 ACTIVO FIJO 724302.88
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

120200000 INVERSIONES 154201.91 2870612.01

120201000 Inversiones en Terrenos 818516.19

427803.3
120201001-SCZ Inversiones en Terrenos SCZ (SC) 726590.52
___________ 897702
Total 120201000 Inversiones en Terrenos ____________
- - - - - - - - - - - 2870612.01
-----------
120202000 Inversiones en Acciones
728569.3
120202001-SCZ Acciones Telefonicas (SC)
120202010-SCZ Aportaciones (SC) 47004.1
___________ 406963.75
Total 120202000 Inversiones en Acciones 106512.53
----------- 166073.83

120210000 OTRAS INVERSIONES 154201.91 2015.09

__________________
120210001-SCZ Inversion en Proyectos (SC) 728569.3
120210002-SCZ Inversion Acciones Accesorios y Equipo ACC 154201.91 - - - - - - - - - - -
120210003-SCZ Inversion Acciones Soluciones Termodinamic
 ___________ 1503.82
Total 120210000 OTRAS INVERSIONES 154201.91
----------- 1503.82
____________
___________ 1503.82
Total 120200000 INVERSIONES 154201.91 - - - - - - - - - - -
-------------

120400000 EXIGIBLE A LARGO PLAZO

120401000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L

120401001-SCZ Cuentas por Cobrar a clientes L.P. M/N (SC)

120401002-SCZ Cuentas por Cobrar a clientes L.P. M/E (SC) ____________
__________________
Total 120401000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L -----------
-------------
86564.52
__________________
Total 120400000 EXIGIBLE A LARGO PLAZO 4062.1
----------- 80502.42
2000
120600000 ACTIVOS DIFERIDOS 158541.24 ____________
86564.52
120601000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 14217.44 - - - - - - - - - - -

120601001-SCZ Seguros Pagados Por Anticipado M/N (SC) 31630.07

120601002-SCZ Seguros Pagados Por Anticipado M/E (SC) 1917.44
120601010-SCZ Garantias En Alquileres M/N (SC) 22193.24
120601011-SCZ Garantias En Alquileres M/E (SC) 12300 -405.92
120601050-SCZ Otros Gastos Anticipados M/N (SC) 0.01
120601051-SCZ Otros Gastos Anticipados M/E (SC) 6561.82
___________ 3280.92
Total 120601000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 14217.44
- - - - - - - - - - -____________
31630.07
120602000 SERVICIOS EN PROCESO -----------

120602001-SCZ Servicios En Procesos M/N (SC)

120602002-SCZ Servicios En Proceso M/E (SC)
__________________
Total 120602000 SERVICIOS EN PROCESO ____________
-------------
-------------
120603000 GARANTIAS OTORGADAS 144323.8
 7049.05
120603001-SCZ Garantias Otorgadas A Proveedores M/N (SC
120603002-SCZ Garantias Otorgadas A Proveedores M/E (SC)
120603003-SCZ Garantias Otorgadas En Contratos Bancarios 52063.75 2782.74
120603010-SCZ Garantias Otorgadas En Cheques M/N (SC) 92260.05
120603011-SCZ Garantias Otorgadas En Cheques M/E (SC)
120603020-SCZ Garantias En Contratos Bancarios M/N (SC) 2070.74
120603021-SCZ Garantias En Contratos Bancarios M/E (SC) 2195.57
___________ ____________
Total 120603000 GARANTIAS OTORGADAS 144323.8 7049.05
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

___________ 282859.75
Total 120600000 ACTIVOS DIFERIDOS 158541.24
----------- 250806.7
23099.18
121000000 OTROS ACTIVOS 18302.3

121001000 OTROS ACTIVOS 18302.3 -15.9

1435.42
121001001-SCZ Gastos Estimados en Compras (SC) 360.07
121001002-SCZ Creditos Fiscal Pendientes (SC) 57.75
121001004-SCZ Cuenta Puente de Caja (SC) 7116.53
121001014-SCZ Transitoria control Proyecto SOBOCE (ANTAR ____________
121001015-SCZ Transitoria Costo de Inventario no Entregado 18302.3 282859.75
121001016-SCZ Cuenta de Control Descuento en Planilla (SC) -----------
121001017-SCZ Cuenta Transitoria FEXPO (SC)
121001018-SCZ Transitoria por Regularizar Costos de Inventa ____________
121001025-SCZ Transitoria de Sueldos (SC) 4969268.27
121001026-SCZ Transitoria Bancos (SC) -----------
121001027-SCZ Transitoria Provision Ajuste Inventarios (SC)
121001030-SCZ Transitoria Prestamos Clientes Consignacion ____________
121001031-SCZ Transitoria Costos INGERSOLL RAND (SC) 4969268.27
121001032-SCZ Transitoria Ajuste Inventarios Faltantes Sobr -----------
121001033-SCZ Transitoria Proyecto Electrobomba CBB YPFB
121001034-SCZ *sobrantes inventario* 183005.52
121001036-SCZ Transitoria Gastos Edifico LLB (SC)
121001037-SCZ Transitoria Costos Servicios Repuestos (SC)
121001099-SCZ Saldos de Apertura (SC)
121001005-SCZ Cuenta Regularizadora entre Modulos (SC)
121001038-SCZ Transitoria Costos Cursos Capacitaciones (SC
121001039-SCZ Transitoria Costos CCaballero Proy NUTAKS ( ____________
121001040-SCZ Transitorio Costos Adicionales COMIBOL AR (
121001050-SCZ Transitorio Cuenta Ajustes SAI (SC) -----------
610113007-SCZ Amortizacion Software Sistema SAP Business
121001041-SCZ Transitoria Costos Oil & Gas (SC)
121001028-SCZ Transitoria Abonos no identificados bancos (
___________ ____________
Total 121001000 OTROS ACTIVOS 18302.3
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
__________________
Total 121000000 OTROS ACTIVOS 18302.3 ____________
-------------
___________ - - - - - - - - - - -
Total 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 1055348.33
- - - - - - - - - - - 183005.52
__________________
Total Activos 5427643.18
__________________
5427643.18 ____________
=============
-----------
Pasivos 4072584.47
43793.75
210000000 PASIVO CORRIENTE 3710806.32
43793.75
210100000 PASIVO CORRIENTE 3710806.32 ____________
43793.75
210101000 OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 1227120.67 - - - - - - - - - - -

210101001-SCZ Prest. Bancarios Corto Plazo M/N (SC) 139211.77

210101002-SCZ Prest. Bancarios Corto Plazo M/E (SC)
210101003-SCZ Prest. Bancarios Corto Plazo M/N (Porcion Co 139211.77
210101004-SCZ Prest. Bancarios Corto Plazo M/E (Porcion Cor ____________
210101005-SCZ Prestamos A La Llave Cp M/N (SC) 139211.77
210101006-SCZ Prestamos A La Llave Cp M/E (SC) -----------
210101007-SCZ Prest. Bancarios Corto Plazo Bco. Union MN
210101008-SCZ Prest. Bancarios corto plazo Bco. Ganadero
210101010-SCZ Líneas De Credito Por Pagar M/N (SC) 837787.37
210101011-SCZ Línea De Credito Por Pagar M/E (SC) 389333.3 ____________
__________________
Total 210101000 OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 1227120.67 - - - - - - - - - - -
-------------
__________________
210102000 INTERESES POR OBLIGACIONES BANCA 4333.84 183005.52
-------------
210102001-SCZ Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar M/N (SC) 698.16
210102002-SCZ Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar M/E (SC) 3635.68 ____________
210102003-SCZ Intereses Bancos Lp X Pagar Mn (SC) 183005.52
210102004-SCZ Intereses Bancos Lp X Pagar Me (SC) -----------
210102010-SCZ Int. S/Oblig. Particulares P/Pagar M/N (SC)
210102011-SCZ Int. S/Oblig. Particulares P/Pagar M/E (SC)
210102020-SCZ Int. S/Oblig. A Socios P/Pagar M/N (SC)
210102021-SCZ Int. S/Oblig. A Socios P/Pagar M/E (SC)
210102030-SCZ Otras Obligaciones Financieras Por Pagar M/
210102031-SCZ Otras Obligaciones Financieras Por Pagar M/
210102005-SCZ Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar Bco. Union (S
210102006-SCZ Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar Bco. Ganader ____________
__________________
Total 210102000 INTERESES POR OBLIGACIONES BANCA 4333.84 - - - - - - - - - - -
-------------
____________
210104000 TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR
-----------
210104001-SCZ Tarjetas De Credito Por Pagar M/N (SC)
210104002-SCZ Tarjetas De Credito Por Pagar M/E (SC) ____________
__________________
Total 210104000 TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR -----------
-------------

210106000 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 1452488.13

210106001-SCZ CXP RELACIONADAS LLE (SC) 167690.9

210106002-SCZ CXP RELACIONADAS ECU (SC) 695399
210106003-SCZ CXP RELACIONADAS DALKASA (SC) 220538.4
210106004-SCZ CXP RELACIONADAS CGT (SC) 63520.11
210106005-SCZ CXP RELACIONADAS LLP (SC) 336680.26 -63520.11
210106006-SCZ CXP RELACIONADAS LLY (SC) 32179.57 ____________
210106007-SCZ CXP RELACIONADAS FSP (SC)
210106009-SCZ CXP RELACIONADAS OTROS (SC) -----------
210106010-SCZ CXP PROVEEDOR ECUAIMCO (SC) ____________
210106011-SCZ CXP PROVEEDOR LLP (SC)
210106012-SCZ CXP PROVEEDOR DALKASA -----------
210106013-SCZ - CxP DEUDA GRUPO VILLASECA PTE. LTD. ___________ ____________
Total 210106000 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 1452488.13
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
__________________
210107000 PROVEEDOR DE MERCADERIAS 552408.35 5152273.79
-677627.99
210107001-SCZ Proveedores Por Pagar Importaciones M/N (
210107002-SCZ Proveedores Por Pagar Importaciones M/E (S 263186.08 648204.04
210107010-SCZ Proveedores Por Pagar (Locales) M/N (SC) 108811.29
210107011-SCZ Proveedores Por Pagar (Locales) M/E (SC) 175533.12 648204.04
210107020-SCZ Proveedores Por Pagar Intercompañias (SC) 3044.16
210107050-SCZ Proveedores Varios Por Pagar M/N (SC) 1768 648204.04
210107051-SCZ Proveedores Varios Por Pagar M/E (SC)
210107010-LPZ Proveedores Por Pagar (Locales) M/N (LP) 65.7 388922.42
___________ 259267.25
Total 210107000 PROVEEDOR DE MERCADERIAS 552408.35 14.37
- - - - - - - - - - -____________
648204.04
210108000 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 6879.94 - - - - - - - - - - -

210108001-SCZ Servicios Basicos Por Pagar M/N (SC) 6879.94 ____________

210108002-SCZ Servicios Basicos Por Pagar M/E (SC) 648204.04
210108050-SCZ Otros Servicios Basicos M/N (SC) -----------
210108051-SCZ Otros Servicios Basicos M/E (SC)
___________ ____________
Total 210108000 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 6879.94 648204.04
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

210109000 SERVICIOS CONTRATADOS POR PAGAR 96971.65 326549.66

210109001-SCZ Seguros Por Pagar M/N (SC) 284777.35

210109002-SCZ Seguros Por Pagar M/E (SC)
210109010-SCZ Alquileres Por Pagar M/N (SC) 274358.9
210109011-SCZ Alquileres Por Pagar M/E (SC)
210109020-SCZ Publicidades Por Pagar M/N (SC) 5995.75
210109021-SCZ Publicidades Por Pagar M/E (SC) 268363.15
210109030-SCZ Serv. Y Mantenimiento Por Pagar M/N (SC) ____________
210109031-SCZ Serv. Y Mantenimiento Por Pagar M/E (SC) 274358.9
210109040-SCZ Serv. Consultoria Y Asesoramiento M/N (SC) 1054.6 - - - - - - - - - - -
210109041-SCZ Serv. Consultoria Y Asesoramiento M/E (SC) 53518.04
210109050-SCZ Serv. De Seguridad Y Vigilancia M/N (SC) 3706.9 10418.45
210109051-SCZ Serv. De Seguridad Y Vigilancia M/E (SC)
210109060-SCZ Tramites En Importaciones M/N (SC) -10409.22 10418.45
210109061-SCZ Tramites En Importaciones M/E (SC) 40540.79 ____________
210109070-SCZ Honorarios Por Pagar M/N (SC) 10418.45
210109071-SCZ Honorarios Por Pagar M/E (SC) -----------
210109080-SCZ Servicios De Limpieza Por Pagar M/N (SC) 881.66
210109081-SCZ Servicio De Limpieza Por Pagar M/E (SC) ____________
210109090-SCZ Varios Por Pagar M/N (SC) 3188.92 284777.35
210109091-SCZ Varios Por Pagar M/E (SC) 4489.96 - - - - - - - - - - -
210109092-SCZ Cxp Proveedores Locales Mn (SC)
210109093-SCZ Cxp Proveedores Locales Me (SC) 41726.63
__________________
Total 210109000 SERVICIOS CONTRATADOS POR PAGAR 96971.65 41726.63
-------------
41726.63
210110000 CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 226385.01 ____________
 41726.63
210110001-SCZ Anticipos de Clientes M/N (SC) 128755.52 - - - - - - - - - - -
210110002-SCZ Anticipos De Clientes M/E (SC) 5251.24
210110003-SCZ Anticipos Clientes (SC) 92378.25
210110004-SCZ Anticipos de clientes Intercompañías (SC)
210110010-SCZ Devoluciones De Clientes M/N (SC) ____________
210110011-SCZ Devoluciones De Clientes M/E (SC)
210110050-SCZ Otras Cuentas Por Pagar A Clientes M/N (SC) -----------
210110051-SCZ Otras Cuentas Por Pagar A Clientes M/E (SC)
___________ ____________
Total 210110000 CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 226385.01 41726.63
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

210120000 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 40775.6 45.68

210120001-SCZ Obligaciones Con El Personal Por Pagar M/N 45.68

210120002-SCZ Obligaciones Con El Personal Por Pagar M/E 5456.89
210120004-SCZ Fondo a rendir del personal M/N (SC) 7.18 45.68
210120003-SCZ Sueldos Y Salarios Por Pagar (SC) 32028.15 ____________
210120060-SCZ Aguinaldos Por Pagar M/N (SC) 45.68
210120061-SCZ Aguinaldos Por Pagar M/E (SC) -----------
210120070-SCZ Primas Por Pagar M/N (SC)
210120071-SCZ Primas Por Pagar M/E (SC) 0.02 ____________
210120080-SCZ Subsidio Por Pagar M/N (SC) 3283.36 45.68
210120081-SCZ Beneficios Sociales Por Pagar M/E (SC) -----------
210120090-SCZ Varios Por Pagar M/N (SC)
210120005-SCZ Subsidios por pagar M/N (SC) ____________
210120091-SCZ Varios Por Pagar M/E (SC) 326549.66
___________ - - - - - - - - - - -
Total 210120000 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 40775.6
- - - - - - - - - - - -1423418.63

210121000 RETENCIONES AL PERSONAL -1631570.6

210121001-SCZ Descuentos Para Terceros M/N (SC) -1631570.6

210121002-SCZ Descuentos Para Terceros M/E (SC)
210121050-SCZ Otras Retenciones Al Personal M/N (SC) -1529675.99
210121051-SCZ Otras Retenciones Al Personal M/E (SC) -1212.38
210121060-SCZ Descuento Por Faltas (SC) -136779.29
210121061-SCZ Fallas Y Multas (SC) 36097.06
210121062-SCZ Otros Descuentos (SC) ____________
___________ -1631570.6
Total 210121000 RETENCIONES AL PERSONAL -----------
-------------
__________________
 210130000 APORTES POR PAGAR 11249.11 -1631570.6
-------------
210130001-SCZ Aportes Laborales Por Pagar M/N (SC)
210130002-SCZ Aportes Laborales Por Pagar AFPS (SC) 5048.41 208151.97
210130010-SCZ Aportes Patronales Por Pagar M/N (SC)
210130011-SCZ Aportes Patronales Cps Por Pagar (SC) 208151.97
210130050-SCZ Otros Aportes Por Pagar M/N (SC)
210130051-SCZ Otros Aportes Por Pagar M/E (SC)
210130012-SCZ Aportes Patronales por pagar AFPs (SC) 2489.93 225748.94
210130013-SCZ Aportes Patronales CPS por pagar (SC) 3710.77 -17596.97
___________ ____________
Total 210130000 APORTES POR PAGAR 11249.11 208151.97
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
____________
210140000 IMPUESTOS POR PAGAR 92194.02 208151.97
-----------
210140001-SCZ Debito Fiscal IVA (SC) 57988.94 ____________
210140010-SCZ Impuesto A Las Transacciones Por Pagar (S 26360.34 -1423418.63
210140020-SCZ Impuesto A Las Utilidades (I.U.E) (SC) -----------
210140030-SCZ Impuestos Sobre El Patrimonio (SC) -228963.06
210140040-SCZ Impuesto RC-IVA (SC) 1248 ____________
210140051-SCZ Retenciones IUE - Servicios (SC) 1097.7 -677627.99
210140041-SCZ Impuesto RC-IVA (SC)-Nuevo (SC) ____________
210140080-SCZ Retenciones IUE-BE (SC) 1875 4474645.8
210140081-SCZ Retenciones IUE-BE Transitoria (SC) 3072.6 ============
210140052-SCZ Retenciones IUE - Bienes (SC)
210140053-SCZ Retenciones LEHD (SC)
210140054-SCZ Retenciones IT (SC) 551.44
210140060-SCZ Impuesto A Inmuebles Y Automotores (SC)
210140070-SCZ Impuesto A La Propiedad De Vehiculos (SC)
210140090-SCZ Debito Fiscal IVA Pendiente (SC)
210140091-SCZ Transitoria Impuestos (SC)
210140092-SCZ Impuestos nacionales por pagar - SIN (SC)
__________________
Total 210140000 IMPUESTOS POR PAGAR 92194.02
-------------

__________________
Total 210100000 PASIVO CORRIENTE 3710806.32
-------------

__________________
Total 210000000 PASIVO CORRIENTE 3710806.32
-------------
 220000000 PASIVO NO CORRIENTE 361778.15

220100000 PASIVO EXIGIBLE L.P.

220101000 OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.

220101001-SCZ Prestamos Bancarios Lago Plazo M/N (SC)

220101002-SCZ Prestamos Bancarios Lago Plazo M/E (SC)
220101003-SCZ Préstamos Bancarios L.P. Bco. Union (SC)
220101004-SCZ Préstamos Bancarios L.P. Bco. Ganadero (SC)
__________________
Total 220101000 OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.
-------------

220102000 INTERESES BANCARIOS L.P.

220102001-SCZ Intereses Bancarios Lago Plazo M/N (SC)

220102002-SCZ Intereses Bancarios Lago Plazo M/E (SC)
__________________
Total 220102000 INTERESES BANCARIOS L.P.
-------------

__________________
Total 220100000 PASIVO EXIGIBLE L.P.
-------------

220200000 PROVISIONES Y PREVISIONES 361778.15

220201000 PROVISIONES

220201001-SCZ Provisiones Para Primas M/N (SC)

220201002-SCZ Provisiones Para Primas M/E (SC)
__________________
Total 220201000 PROVISIONES
-------------

220202000 PREVISIONES 96828.34

220202001-SCZ Prevision Para Indemnizaciones M/N (SC) 96828.34

220202002-SCZ Prevision Para Indemnizaciones M/E (SC)
__________________
Total 220202000 PREVISIONES 96828.34
-------------

220203000 OTRAS PREVISONES

220203001-SCZ Previsiones Para Articulos Obsoletos M/N (SC
220203002-SCZ Previsiones Para Articulos Obsoletos M/E (SC
220203010-SCZ Prevision P/Perdidad De Mercaderias M/N (S
220203011-SCZ Prevision P/Perdidad De Mercaderias M/E (S
220203020-SCZ Prevision Para Regularizacion De Costos M/N
220203021-SCZ Prevision Para Regularizacion De Costos M/E
220203022-SCZ - Prevision de Cuentas Incobrables M/E (SC) __________________
Total 220203000 OTRAS PREVISONES
-------------

220204000 IMPUESTOS PLAN DE PAGOS 264949.81

220204001-SCZ Impuestos por Pagar - Plan de Pagos (SC) 264949.81

220204002-SCZ Caja Petrolera de Salud (CPS) - Plan de Pag__________________
Total 220204000 IMPUESTOS PLAN DE PAGOS 264949.81
-------------

__________________
C PROVISIONES Y PREVISIONES 361778.15
-------------

__________________
Total 220000000 PASIVO NO CORRIENTE 361778.15
-------------

240000000 OTROS PASIVOS

240100000 PASIVOS DIFERIDOS

240101000 INGRESOS DIFERIDOS

240101001-SCZ Ventas Anticipadas M/N (SC)

240101002-SCZ Ventas Anticipadas M/E (SC)
240101003-SCZ Anticipo De Clientes Facturado Mn (SC)
240101004-SCZ Anticipo De Clientes Facturados Me (SC)
__________________
Total 240101000 INGRESOS DIFERIDOS
-------------

__________________
Total 240100000 PASIVOS DIFERIDOS
-------------

__________________
Total 240000000 OTROS PASIVOS
-------------

250000000 CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

250100000 CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

250101000 CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

250101001-SCZ Cuentas Por Pagar Intercompañias M/N (SC)

250101002-SCZ Cuentas Por Pagar Intercompañias M/E (SC)
250101003-SCZ Cuentas Por Pagar Proyecto Accequip (SC)
__________________
Total 250101000 CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
Total 250100000 CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
Total 250000000 CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
Total Pasivos 4072584.47
Patrimonio 1355058.71

310000000 CAPITAL 648204.04

310100000 CAPITAL SOCIAL 648204.04

310101000 CAPITAL SOCIAL SOCIOS 648204.04

310101001-SCZ Capital Socio Kmz (SC) 259195.41

310101002-SCZ Capital Socio La Llave Panama (SC) 388922.42
310101003-SCZ Capital Socio La Llave Sa (SC)
310101004-SCZ Capital Socio Carlos Kempff Bruno (SC) 86.21
310101005-SCZ Aportes Por Capitalizar (SC)
310101006-SCZ Aportes Por Capitalizar Especial (SC)
310101007-SCZ - Capital Socio Grupo Vilaseca PTE. LTDA. (SC)
310101008-SCZ - Capital Socio Representación y Asesoría Fer__________________
-------------

__________________
Total 310100000 CAPITAL SOCIAL 648204.04
-------------
 __________________
Total 310000000 CAPITAL 648204.04
-------------

320000000 AJUSTES Y RESERVAS 249124.24

320100000 AJUSTES 207351.93

320101000 AJUSTE GLOBAL 201241.24

320101001-SCZ Ajuste Global Al Patrimonio (SC) 5995.75

320101002-SCZ Ajuste De Capital (SC) 195245.49
__________________
Total 320101000 AJUSTE GLOBAL 201241.24
-------------

320102000 AJUSTE RESERVA PATRIMONIAL 6110.69

320102001-SCZ Ajuste Reservas Patrimoniales (SC) 6110.69

__________________
Total 320102000 AJUSTE RESERVA PATRIMONIAL 6110.69
-------------

__________________
Total 320100000 AJUSTES 207351.93
-------------

320200000 RESERVAS 41726.63

320201000 RESERVA LEGAL 41726.63

320201001-SCZ Reserva Legal (SC) 41726.63

__________________
Total 320201000 RESERVA LEGAL 41726.63
-------------

320202000 CARGAS INICIALES

320202001-SCZ Cargas Iniciales SAP (SC)

__________________
Total 320202000 CARGAS INICIALES
-------------

__________________
Total 320200000 RESERVAS 41726.63
 -------------

320300000 APORTES POR CAPITALIZAR 45.68

320301000 APORTES POR CAPITALIZAR 45.68

320301001-SCZ Aportes Por Capitalizar (SC) 45.68

320301002-SCZ Aportes Por Capitalizar Especial (SC)
__________________
Total 320301000 APORTES POR CAPITALIZAR 45.68
-------------

__________________
Total 320300000 APORTES POR CAPITALIZAR 45.68
-------------

__________________
Total 320000000 AJUSTES Y RESERVAS 249124.24
-------------

330000000 RESULTADOS 648793.13

330100000 RESULTADOS ACUMULADOS 134444.48

330101000 RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) AC 134444.48

330101001-SCZ Utilidades Acumuladas (SC) 223613.4

330101002-SCZ Perdidas Acumuladas (SC) -1212.38
330101003-SCZ Perd Y Ganancias Inversiones Acciones Acum -136779.29
330101004-SCZ Ajuste UFVs Resultados Acumulados (SC) (SC 48822.75
__________________
Total 330101000 RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) AC 134444.48
-------------

__________________
Total 330100000 RESULTADOS ACUMULADOS 134444.48
-------------

330200000 RESULTADOS DE LA GESTION 514348.65

330201000 RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DE L 514348.65

330201001-SCZ Utilidad/Perdida De La Gestion (SC) 531945.62

330201002-SCZ Perdida De La Gestion (SC)
330201003-SCZ Perdidas Y Ganancias Inversion Acciones (SC)
330201004-SCZ Reserva Legal De Gestion (SC) -17596.97
__________________
Total 330201000 RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DE L 514348.65
-------------
__________________
Total 330200000 RESULTADOS DE LA GESTION 514348.65
-------------
__________________
Total 330000000 RESULTADOS 648793.13
-------------
Período ganancias -191,062.70
__________________
Total Patrimonio 1355058.71
__________________
5427643.18
=============
Nombre Saldo
4474645.8

ACTIVO CORRIENTE 3736537.64

ACTIVO DISPONIBLE 89721.51

CAJA 933.91

Caja moneda nacional central (SC)

Caja moneda extranjera central (SC)
Caja moneda nacional La Paz (LP)
Caja moneda extranjera La Paz (LP)
Caja moneda nacional Cochabamba (CB)
Caja moneda extranjera Cochabamba (CB)
CAJA CHICA SCZ (SC) 933.91
CAJA CHICA LPZ (LP)
__________________
CAJA 933.91
-------------

BANCOS 88787.6

BANCO DE CREDITO M/N 701-5016054-3-49 (SC) 44932.26

BANCO DE CREDITO M/E 701-5015852-2-98 (SC) 4943.73
BANCO DE CREDITO M/N 701-5036381-3-72 RECEPTORA (SC)
BANCO DE CREDITO M/E 701-5035282-2-61 RECEPTORA (SC)
BANCO GANADERO SA M/N 1041-095290 (SC)
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 240-0106013 (SC)
Banco BNB Cta. Corriente M/E (SC)
Banco Union Cta. Corriente M/N 10000014097906 (SC) 368.81
BBP BANK S.A. 01402001058 PAN (SC)
Banco Fortaleza M/N 1041-007774 (SC) 80.34
Banco Fortaleza M/E 1042-007783 (SC) 176.26
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 4011043361 (SC) 38286.2
__________________
BANCOS 88787.6
-------------

OTRO TIPO DE EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Deposito en transito
Transito de Cheques (SC)
Cheque Post Fechado (SC)
__________________
 OTRO TIPO DE EQUIVALENTES EN EFECTIVO
-------------

__________________
ACTIVO DISPONIBLE 89721.51
-------------
________________
ACTIVO EXIGIBLE 2290554.02
-----------
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1802241.24

Cuentas por cobrar clientes M/N (SC) 1802241.24

Cuentas por cobrar clientes M/E (SC)
Cuentas por cobrar clientes del exterior (SC)
Reserva Cuentas Incobrables Clientes Locales (SC)
Cheques Protestado (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1802241.24
-------------
________________
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
-----------
Cuentas por Cobrar Intercompañias M/N (SC)
Prestamos a relacionadas M/N (SC)
Cuentas por Cobrar Intercompañias M/E (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
-------------

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Socios M/N (SC)

Cuentas por Cobrar Socios M/E (SC)
Cuentas por Cobrar Socios LA LLAVE Panamá (SC)
Cuentas por Cobrar Socio KMZ (SC)
Cuentas por Cobrar Socio Carlos Kempff (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR
-------------
-----------
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS

Cuentas por Cobrar ACCEQUIP (SC)

Cuentas por cobra LLB Paraguay Proyecto (BS)
CxC LLb Paraguay Proyectos USD (SC)
 CXC Accequip USD (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS
-------------
-----------
DOCUMENTOS POR COBRAR

Documentos por Cobrar (Cheques) M/N (SC)

Documentos por Cobrar (Cheques) M/E (SC)
Documentos Rechazados M/N (SC)
Documentos Rechazados M/E (SC)
Tarjetas de Crédito por Cobrar M/N (SC)
Tarjetas de Crédito por Cobrar M/E (SC)
Tarjeta de Credito BCP (SC)
__________________
DOCUMENTOS POR COBRAR
-------------

INTERESES POR COBRAR

Intereses Comerciales por Cobrar M/N (SC)

Intereses Comerciales por Cobrar M/E (SC)
Intereses Financieros por Cobrar M/N (SC)
Intereses Financieros por Cobrar M/E (SC)
__________________
INTERESES POR COBRAR
-------------
-----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS EXTERIOR

CXC RELACIONADAS LLE (SC)

CXC RELACIONADAS ECU (SC)
CXC RELACIONADAS DALKASA (SC)
CXC RELACIONADAS CGT (SC)
CXC RELACIONADAS LLP (SC)
CXC RELACIONADA LLY (SC)
CXC RELACIONADAS FSP (SC)
CXC RELACIONADAS OTROS (SC)
__________________
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS EXTERIOR
-------------

CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORES 139910.52

Anticipos a Proveedores Locales M/N (SC)

 Anticipos a Proveedores Locales M/E (SC)
Anticipos a Proveedores del Exterior M/N (SC)
Anticipos a Proveedores del Exterior M/E (SC)
Devoluciones a Proveedores M/N (SC)
Devoluciones a Proveedores M/E (SC)
Anticipos Acreedores Varios M/N (SC)
Anticipos Acreedores Varios M/E (SC)
Anticipos por Servicios (SC)
Otras Cuentas por Cobrar a Proveedores M/N (SC)
Otras Cuentas Por Cobrar a Proveedores M/E (SC)
Anticipo Proveedores Locales Socio Negoc (SC) (SC) 14274.1
Anticipos a Proveedores Locales M/N (LP)
Anticipo Proveedores Exterior Negoc (SC) (SC) 120538.24
Otras Cuentas por cobrar Proveedores (SC) 5098.18
Anticipos a Intercompañias M/E (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORES 139910.52
-------------
________________
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 647.61
-----------
Anticipos de Sueldos M/N (SC)
Anticipos Quincenal (SC)
Otros Anticipos al Personal (SC)
Anticipos por Comisiones de Ventas (SC)-BLOQUEADA
Prestamos al Personal M/N (SC)
Prestamos al Personal M/E (SC)
CxC por Venta Mercaderia al Personal M/N (SC)
CxC al Personal (SC)
Prestamos al personal M/N (SC)
Fondos a Rendir M/N (SC) 647.61
Fondos a Rendir M/E (SC)
Faltantes en Caja M/N (SC)
Anticipos por Comisiones de Ventas General
Fondos a Rendir General (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 647.61
-------------

CUENTAS POR COBRAR EXTERNOS

Fondos a Rendir Externos M/N (SC)

Fondos a Rendor Externos M/E (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR EXTERNOS
 -------------

CUENTAS IMPOSITIVAS POR COBRAR 223571.92

Credito Fiscal - Form 200 (SC) 221587.74

I.U.E. Por Recuperar (SC)
Cuenta por Cobrar Proceso SIN
Credito Fiscal Rectificatorio (SC)
Credito Fiscal IVA Pendiente (SC) 1984.18
Garantías Otorgadas Planes SIN
__________________
CUENTAS IMPOSITIVAS POR COBRAR 223571.92
-------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 124182.73

Otras Cuentas por Cobrar M/N (SC) 124182.73

Otras Cuentas por Cobrar M/E (SC)
Cuentas por Cobrar Especiales M/N (SC)
Cuentas por Cobrar Especiales M/E (SC)
Anticipos Varios por Cobrar M/N (SC)
Anticipos Varios por Cobrar M/E (SC)
__________________
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 124182.73
-------------
-----------
__________________
ACTIVO EXIGIBLE 2290554.02
-------------

ACTIVO REALIZABLE 1145197.21

-----------
INVENTARIOS 1145197.21

Almacen Central (SC)

Almacen de Mercaderías - Observados (SC)
Almacen de Diferencias (SC)
Almacen Control Q y Conteo (SC)
Almacen Paraguay (SC)
Almacen Consignaciones (SC)
Pendiente de Facturacion (SC)
No Comercializable (SC)
Almacen Venta Directa (SC)
Almacen Faltante (SC)
Inventario en Proceso (Ensambles) (SC) -961.68
Inventario Terminado (SC) 1146158.89
__________________
INVENTARIOS 1145197.21
-------------

__________________
ACTIVO REALIZABLE 1145197.21
-------------

ACTIVO CORRIENTE TRANSITORIO 211064.9

ACTIVO TRANSITORIO 211064.9

Importaciones en Transito (SC) 211064.9

__________________
ACTIVO TRANSITORIO 211064.9
-------------

__________________
ACTIVO CORRIENTE TRANSITORIO 211064.9
-------------

0
__________________
0
-------------

__________________
ACTIVO CORRIENTE 3736537.64
-------------

ACTIVO NO CORRIENTE 738108.16

ACTIVO FIJO 574414.77

ACTIVO TANGIBLE 574401.71

Terrenos (SC)
Proyecto Terreno LLB Bolivia Scz (SC) 561558.22
Proyecto Construccion Edificio La Llave Bolivia (SC)
Edificios (SC)
Depreciacion Acumulada Edificios (SC)
Muebles y Enseres (SC) 12417.72
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres (SC) -10297.94
Equipo de Computacion (SC) 27608.67
 Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion (SC) -27594.27
Vehiculos (SC) 43863.93
Depreciacion Acumulada Vehiculos (SC) -43862.66
Equipos e Instalaciones (SC) 72903.38
Depreciacion acumulada de Equipos e Instalaciones (SC) -66424.08
Herramientas y Accesorios (SC) 37328.84
Depreciacion Acumulada Herramientas (SC) -33436.07
Equipos Telefonicos (SC) 2111.46
Depreciacion Acumulada de Equipos Telefonicos (SC) -1775.91
Maquinaria y Equipos (SC) 3359.26
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos (SC) -3358.84
Equipo de Oficina (SC)
Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina (SC)
Activos por Activacion (SC)
__________________
ACTIVO TANGIBLE 574401.71
-------------

ACTIVO INTANGIBLE 13.06

Sistema Administrativo Integrado AXON (SAI) (SC)

Servidor Hardware y Software (SC)
Windows (SC) 844.64
Amortizaciones Activos Intangibles (SC) -831.58
SQL Server Estándar Edition (SC)
Software Sistema SAP Business One (SC) 48537.15
Amortizacion Software Sistema SAP Business One (SC) -48537.15
Amortizaciones Software Hardware (SC)
Software CRM (SC)
Amortizacion Software CRM (SC)
__________________
ACTIVO INTANGIBLE 13.06
----------- -------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

Gastos de Organización (SC)

Amortizaciones gastos de organización (SC)
__________________
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
-------------

GASTOS DE SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES

Gastos de Inscripcion, Suscripcion en Cámaras (SC)

 Amortizacion de Gastos Inscripcion, suscripcion en cámaras (SC)
__________________
GASTOS DE SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES
-------------

MEJORAS E INSTALACION EDIFICIOS

________________
Mejoras e Instalacion de Edificio (SC)
Amortizacion mejoras e instalacion de Edificio (SC)
Alarmas de seguridad (SC)
Amortizacion alarmas de seguridad. (SC)
Gastos diferidos varios (SC)
Amortizacion gastos diferidos varios (SC)
Servicio Soporte SAP anual (SC)
Amortización Servicio Mtto Soporte SAP (SC)
__________________
MEJORAS E INSTALACION EDIFICIOS
-------------

________________ __________________
ACTIVO FIJO 574414.77
----------- -------------

INVERSIONES 1500

Inversiones en Terrenos

Inversiones en Terrenos SCZ (SC)

__________________
Inversiones en Terrenos
-------------

Inversiones en Acciones 1500

Acciones Telefonicas (SC) 1500

Aportaciones (SC)
__________________
Inversiones en Acciones 1500
-------------

OTRAS INVERSIONES
________________
Inversion en Proyectos (SC)
Inversion Acciones Accesorios y Equipo ACCEQU (SC)
Inversion Acciones Soluciones Termodinamica K (SC)
 __________________
OTRAS INVERSIONES
-------------

__________________
INVERSIONES 1500
-------------

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 90407.24

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L.P. 90407.24

Cuentas por Cobrar a clientes L.P. M/N (SC) 90407.24

Cuentas por Cobrar a clientes L.P. M/E (SC)
__________________
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L.P. 90407.24
-------------

__________________
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 90407.24
-------------

ACTIVOS DIFERIDOS 71786.15

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 52857.98

Seguros Pagados Por Anticipado M/N (SC) 2640.46

Seguros Pagados Por Anticipado M/E (SC)
Garantias En Alquileres M/N (SC)
Garantias En Alquileres M/E (SC) 1100
Otros Gastos Anticipados M/N (SC) 49117.52
Otros Gastos Anticipados M/E (SC)
__________________
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 52857.98
-------------

SERVICIOS EN PROCESO

Servicios En Procesos M/N (SC)

Servicios En Proceso M/E (SC)
__________________
SERVICIOS EN PROCESO
-------------
-----------
GARANTIAS OTORGADAS 18928.17
Garantias Otorgadas A Proveedores M/N (SC)
Garantias Otorgadas A Proveedores M/E (SC)
Garantias Otorgadas En Contratos Bancarios (SC) 18928.17
Garantias Otorgadas En Cheques M/N-IMPUESTOS (SC)
Garantias Otorgadas En Cheques M/E (SC)
Garantias En Contratos Bancarios M/N (SC)
Garantias En Contratos Bancarios M/E (SC)
__________________
GARANTIAS OTORGADAS 18928.17
-------------

__________________
ACTIVOS DIFERIDOS 71786.15
-------------

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

Gastos Estimados en Compras (SC)

Creditos Fiscal Pendientes (SC)
Cuenta Puente de Caja (SC)
Transitoria control (GAMARRA/ANDES)
Transitoria Costo de Inventario no Entregado (SC)
Cuenta de Control Descuento en Planilla (SC)
Cuenta Transitoria FEXPO (SC)
Transitoria por Regularizar Costos de Inventario (SC)
Transitoria de Sueldos (SC)
Transitoria Bancos (SC)
Transitoria Provision Ajuste Inventarios (SC)
Transitoria Prestamos Clientes Consignacion (SC)
Transitoria Costos INGERSOLL RAND (SC)
Transitoria Inventarios Compra Local
Transitoria Proyecto Electrobomba CBB YPFB Logistica (SC)
*sobrantes inventario*
Transitoria Gastos Edifico LLB (SC)
Transitoria Costos Servicios Repuestos (SC)
Saldos de Apertura (SC)
Cuenta Regularizadora entre Modulos (SC)
Transitoria Costos Cursos Capacitaciones (SC)
Transitoria Costos CCaballero Proy NUTAKS (SC)
Transitorio Costos Adicionales COMIBOL AR (SC)
Transitorio Cuenta Ajustes SAI (SC)
Amortizacion Software Sistema SAP Business One (SC)
 Transitoria Costos Oil & Gas (SC)
Transitoria Abonos no identificados bancos (SC)
__________________
OTROS ACTIVOS
-------------
__________________
OTROS ACTIVOS
-------------
__________________
ACTIVO NO CORRIENTE 738108.16
-------------
__________________
4474645.8
__________________
4474645.8
=============

5152273.79

PASIVO CORRIENTE 4969268.27

PASIVO CORRIENTE 4969268.27

OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 945509.17

Prest. Bancarios Corto Plazo M/N (SC)

Prest. Bancarios Corto Plazo M/E (SC)
Prest. Bancarios Corto Plazo M/N (Porcion Corriente) (SC)
Prest. Bancarios Corto Plazo M/E (Porcion Corriente) (SC)
Prestamos A La Llave Cp M/N (SC)
Prestamos A La Llave Cp M/E (SC)
Prest. Bancarios Corto Plazo Bco. Union MN (SC)
Prest. Bancarios corto plazo Bco. Ganadero MN (SC)
Líneas De Credito Por Pagar M/N (SC) 945509.17
Línea De Credito Por Pagar M/E (SC)
__________________
OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 945509.17
-------------
________________
INTERESES POR OBLIGACIONES BANCARIAS 14970.58
-----------
Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar M/N (SC) 14970.58
Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar M/E (SC)
Intereses Bancos Lp X Pagar Mn (SC)
Intereses Bancos Lp X Pagar Me (SC)
 Int. S/Oblig. Particulares P/Pagar M/N (SC)
Int. S/Oblig. Particulares P/Pagar M/E (SC)
Int. S/Oblig. A Socios P/Pagar M/N (SC)
Int. S/Oblig. A Socios P/Pagar M/E (SC)
Otras Obligaciones Financieras Por Pagar M/N (SC)
Otras Obligaciones Financieras Por Pagar M/E (SC)
Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar Bco. Union (SC)
Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar Bco. Ganadero (SC)
__________________
INTERESES POR OBLIGACIONES BANCARIAS 14970.58
-------------

TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR

Tarjetas De Credito Por Pagar M/N (SC)

Tarjetas De Credito Por Pagar M/E (SC)
__________________
TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR
-------------

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS EXTERIOR 2870612.01

CXP DEUDA LLE 818516.19

CXP DEUDA ECUAIMCO 427803.3
CXP DEUDA DALKASA
CXP DEUDA LLP 726590.52
CXP PROVEEDOR LLY
CXP DEUDA GINATTA
CXP PROVEEDOR GINATTA
CXP PROVEEDOR ECUAIMCO
CXP PROVEEDOR LLP
CXP PROVEEDOR DALKASA
CxP DEUDA GRUPO VILLASECA PTE. LTD. 897702
__________________
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS EXTERIOR 2870612.01
-------------
________________
PROVEEDOR DE MERCADERIAS 728569.3

Proveedores Por Pagar Importaciones M/N (SC) 47004.1

Proveedores Por Pagar Importaciones M/E (SC) 406963.75
Proveedores Por Pagar (Locales) M/N (SC) 106512.53
Proveedores Por Pagar (Locales) M/E (SC) 166073.83
Proveedores por Pagar Empase (SC)
Proveedores Varios Por Pagar M/N (SC)
Proveedores Varios Por Pagar M/E (SC)
Proveedores Por Pagar (Locales) M/N (LP) 2015.09
__________________
PROVEEDOR DE MERCADERIAS 728569.3
-------------

SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 1503.82

Servicios Basicos Por Pagar M/N (SC) 1503.82

Servicios Basicos Por Pagar M/E (SC)
Otros Servicios Basicos M/N (SC)
Otros Servicios Basicos M/E (SC)
__________________
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 1503.82
-------------

SERVICIOS CONTRATADOS POR PAGAR

Seguros Por Pagar M/N (SC)

Seguros Por Pagar M/E (SC)
Alquileres Por Pagar M/N (SC)
Alquileres Por Pagar M/E (SC)
Publicidades Por Pagar M/N (SC)
Publicidades Por Pagar M/E (SC)
Serv. Y Mantenimiento Por Pagar M/N (SC)
Serv. Y Mantenimiento Por Pagar M/E (SC)
Serv. Consultoria Y Asesoramiento M/N (SC)
Serv. Consultoria Y Asesoramiento M/E (SC)
Serv. De Seguridad Y Vigilancia M/N (SC)
Serv. De Seguridad Y Vigilancia M/E (SC)
Tramites En Importaciones M/N (SC)
Tramites En Importaciones M/E (SC)
Honorarios Por Pagar M/N (SC)
Honorarios Por Pagar M/E (SC)
Servicios De Limpieza Por Pagar M/N (SC)
Servicio De Limpieza Por Pagar M/E (SC)
Varios Por Pagar M/N (SC)
Varios Por Pagar M/E (SC)
Cxp Proveedores Locales Mn (SC)
Cxp Proveedores Locales Me (SC)
__________________
SERVICIOS CONTRATADOS POR PAGAR
-------------

CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 86564.52

 Anticipos de Clientes M/N (SC) 4062.1
Anticipos De Clientes M/E (SC)
Anticipos Clientes (SC) 80502.42
Anticipos de clientes Intercompañías (SC)
Devoluciones De Clientes M/N (SC)
Devoluciones De Clientes M/E (SC)
Otras Cuentas Por Pagar A Clientes M/N (SC) 2000
Otras Cuentas Por Pagar A Clientes M/E (SC)
__________________
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 86564.52
-------------

CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 31630.07

Obligaciones Con El Personal Por Pagar M/N (SC)

Obligaciones Con El Personal Por Pagar M/E (SC) 22193.24
Fondo a rendir x pagar del personal M/N (SC) -405.92
Sueldos Y Salarios Por Pagar (SC) 0.01
Aguinaldos Por Pagar M/N (SC) 6561.82
Aguinaldos Por Pagar M/E (SC)
Primas Por Pagar M/N (SC) 3280.92
Primas Por Pagar M/E (SC)
Subsidio Por Pagar M/N (SC)
Beneficios Sociales Por Pagar M/E (SC)
Varios Por Pagar M/N (SC)
Subsidios por pagar M/N (SC)
Varios Por Pagar M/E (SC)
__________________
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 31630.07
-------------

RETENCIONES AL PERSONAL

Descuentos Para Terceros M/N (SC)

Descuentos Para Terceros M/E (SC)
Otras Retenciones Al Personal M/N (SC)
Otras Retenciones Al Personal M/E (SC)
Descuento Por Faltas (SC)
Fallas Y Multas (SC)
Otros Descuentos (SC)
__________________
RETENCIONES AL PERSONAL
-------------
________________
 APORTES POR PAGAR 7049.05
-----------
Aportes Laborales Por Pagar M/N (SC)
Aportes Laborales Por Pagar AFPS (SC) 2782.74
Aportes Patronales Por Pagar M/N (SC)
Aportes Patronales Cps Por Pagar (SC)
Otros Aportes Por Pagar M/N (SC)
Otros Aportes Por Pagar M/E (SC)
Aportes Patronales por pagar AFPs (SC) 2070.74
Aportes Patronales CPS por pagar (SC) 2195.57
__________________
APORTES POR PAGAR 7049.05
-------------

IMPUESTOS POR PAGAR 282859.75

Debito Fiscal IVA por pagar - Form 200 (SC) 250806.7

Impuesto A Las Transacciones Por Pagar - Form 400 (SC) 23099.18
Impuesto A Las Utilidades (I.U.E) (SC)
Impuestos Sobre El Patrimonio (SC)
Impuesto RC-IVA (SC)-BLOQUEADO
Retenciones IUE por pagar Form 570 - Servicios (SC)
Retenciones RC-IVA por pagar Form-608 Nuevo(SC) -15.9
Retenciones IUE-BE (SC) 1435.42
Retenciones IUE-BE Transitoria (SC)
Retenciones IUE por pagar Form 570 - Bienes (SC)
Retenciones RC-IVA Servicios por pagar Form-604 (SC) 360.07
Retenciones IT por pagar Form-410 (SC) 57.75
Impuesto A Inmuebles Y Automotores (SC) 7116.53
Impuesto A La Propiedad De Vehiculos (SC)
Debito Fiscal IVA Pendiente (SC)
Transitoria Impuestos (SC)
Impuestos nacionales por pagar - SIN (SC)
__________________
IMPUESTOS POR PAGAR 282859.75
-------------

__________________
PASIVO CORRIENTE 4969268.27
-------------

__________________
PASIVO CORRIENTE 4969268.27
-------------
PASIVO NO CORRIENTE 183005.52

PASIVO EXIGIBLE L.P.

OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.

Prestamos Bancarios Lago Plazo M/N (SC)

Prestamos Bancarios Lago Plazo M/E (SC)
Préstamos Bancarios L.P. Bco. Union (SC)
Préstamos Bancarios L.P. Bco. Ganadero (SC)
__________________
OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.
-------------

INTERESES BANCARIOS L.P.

Intereses Bancarios Lago Plazo M/N (SC)

Intereses Bancarios Lago Plazo M/E (SC)
__________________
INTERESES BANCARIOS L.P.
-------------

__________________
PASIVO EXIGIBLE L.P.
-------------

PROVISIONES Y PREVISIONES 183005.52

PROVISIONES

Provisiones Para Primas M/N (SC)

Provisiones Para Primas M/E (SC)
__________________
PROVISIONES
-------------

PREVISIONES 43793.75

Prevision Para Indemnizaciones M/N (SC) 43793.75

Prevision Para Indemnizaciones M/E (SC)
__________________
PREVISIONES 43793.75
-------------

OTRAS PREVISONES 139211.77

Previsiones Para Articulos Obsoletos M/N (SC)
Previsiones Para Articulos Obsoletos M/E (SC)
Prevision P/Perdidad De Mercaderias M/N (SC)
Prevision P/Perdidad De Mercaderias M/E (SC)
Prevision Para Regularizacion De Costos M/N (SC)
Prevision Para Regularizacion De Costos M/E (SC)
Prevision de Cuentas Incobrables M/E (SC) 139211.77
OTRAS PREVISONES 139211.77
-------------

IMPUESTOS PLAN DE PAGOS

Impuestos por Pagar (SIN) - Plan de Pagos (SC)

Caja Petrolera de Salud (CPS) - Plan de Pagos (SC)
IMPUESTOS PLAN DE PAGOS
-------------

__________________
PROVISIONES Y PREVISIONES 183005.52
-------------

__________________
PASIVO NO CORRIENTE 183005.52
-------------

OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS

Intereses Anticipados M/N (SC)

Ventas Anticipadas M/E (SC)
Anticipo De Clientes Facturado Mn (SC)
Anticipo De Clientes Facturados Me (SC)
__________________
INGRESOS DIFERIDOS
-------------

__________________
PASIVOS DIFERIDOS
-------------

__________________
OTROS PASIVOS
-------------

CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

Cuentas Por Pagar Intercompañias M/N (SC) 63520.11

Cuentas Por Pagar Intercompañias M/E (SC) -63520.11
Cuentas Por Pagar Proyecto Accequip (SC)
__________________
CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
5152273.79
-677627.99

CAPITAL 648204.04

CAPITAL SOCIAL 648204.04

CAPITAL SOCIAL SOCIOS 648204.04

Capital Socio Kmz (SC)

Capital Socio La Llave Panama (SC) 388922.42
Capital Socio La Llave Sa (SC)
Capital Socio Carlos Kempff Bruno (SC)
Aportes Por Capitalizar (SC)
Aportes Por Capitalizar Especial (SC)
Capital Socio Grupo Vilaseca PTE. LTDA. (SC) 259267.25
Capital Socio Representación y Asesoría Ferep CIA Ltda. (SC) 14.37

__________________
CAPITAL SOCIAL 648204.04
-------------
 __________________
CAPITAL 648204.04
-------------

AJUSTES Y RESERVAS 326549.66

AJUSTES 284777.35

AJUSTE GLOBAL 274358.9

Ajuste Global Al Patrimonio (SC) 5995.75

Ajuste De Capital (SC) 268363.15
__________________
AJUSTE GLOBAL 274358.9
-------------

AJUSTE RESERVA PATRIMONIAL 10418.45

Ajuste Reservas Patrimoniales (SC) 10418.45

__________________
AJUSTE RESERVA PATRIMONIAL 10418.45
-------------

__________________
AJUSTES 284777.35
-------------

RESERVAS 41726.63

RESERVA LEGAL 41726.63

Reserva Legal (SC) 41726.63

__________________
RESERVA LEGAL 41726.63
-------------

CARGAS INICIALES

Cargas Iniciales SAP (SC)

__________________
CARGAS INICIALES
-------------

__________________
RESERVAS 41726.63
 -------------

APORTES POR CAPITALIZAR 45.68

APORTES POR CAPITALIZAR 45.68

Aportes Por Capitalizar (SC) 45.68

Aportes Por Capitalizar Especial (SC)
__________________
APORTES POR CAPITALIZAR 45.68
-------------

__________________
APORTES POR CAPITALIZAR 45.68
-------------

__________________
AJUSTES Y RESERVAS 326549.66
-------------

RESULTADOS -1423418.63

RESULTADOS ACUMULADOS -1631570.6

RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA -1631570.6

Utilidades Acumuladas (SC) -1529675.99

Perdidas Acumuladas (SC) -1212.38
Perd Y Ganancias Inversiones Acciones Acumulado (SC) -136779.29
Ajuste UFVs Resultados Acumulados (SC) (SC) 36097.06
__________________
RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA -1631570.6
-------------

__________________
RESULTADOS ACUMULADOS -1631570.6
-------------

RESULTADOS DE LA GESTION 208151.97

RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DE LA GESTION 208151.97

Utilidad/Perdida De La Gestion (SC)

Perdida De La Gestion (SC) 225748.94
Perdidas Y Ganancias Inversion Acciones (SC)
Reserva Legal De Gestion (SC) -17596.97
__________________
RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DE LA GESTION 208151.97
-------------
__________________
RESULTADOS DE LA GESTION 208151.97
-------------
__________________
RESULTADOS -1423418.63
-------------
-228963.06
__________________
-677627.99
__________________
4474645.8
=============
 Cuenta de mayor Nombre Feb-24
188,142.03

410000000 INGRESOS OPERATIVOS 186,304.87

410100000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA 172,611.44

410101000 VENTAS NETAS 172,611.44

410101001-SCZ Ingresos por Ventas SC 172,611.44

410101010-SCZ Descuentos En Ventas (SC)
410101020-SCZ Bonificaciones Sobre Ventas (SC)
410101030-SCZ Devoluciones En Ventas (SC)
410101090-SCZ Deducciones Impositivas Por Ventas (SC)
410101001-LPZ Ingresos Por Ventas (LP)
410101001-CBB Ingresos Por Ventas (CB)
410101010-LPZ Descuentos En Ventas (LP)
410101010-CBB Descuentos En Ventas (CB)
410101020-LPZ Bonificaciones Sobre Ventas (LP)
410101020-CBB Bonificaciones Sobre Ventas (CB)
410101030-LPZ Devoluciones En Ventas (LP)
410101030-CBB Devoluciones En Ventas (CB)
410101090-LPZ Deducciones Impositivas Por Ventas (LP)
410101090-CBB Deducciones Impositivas Por Ventas (CB)
__________________
Total 410101000 VENTAS NETAS 172,611.44
-------------

__________________
Total 410100000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA 172,611.44
-------------

410200000 INGRESO POR SERVICIOS

410201000 INGRESO POR SERVICIOS

410201001-SCZ Ingreso Por Servicios Prestados (SC)

410201002-SCZ Ingresos Por Servicios Cursos (SC)
410201010-SCZ Descuentos En Servicios (SC)
410201020-SCZ Bonificaciones En Servicios (SC)
410201030-SCZ Devoluciones De Servicios (SC)
410201060-SCZ Otros Ingresos Por Servicios (SC)
410201001-LPZ Ingreso Por Servicios Prestados (LP)
410201001-CBB Ingreso Por Servicios Prestados (CB)
410201002-LPZ Ingresos Por Servicios Cursos (LP)
410201002-CBB Ingresos Por Servicios Cursos (CB)
410201010-LPZ Descuentos En Servicios (LP)
410201010-CBB Descuentos En Servicios (CB)
410201020-LPZ Bonificaciones En Servicios (LP)
410201020-CBB Bonificaciones En Servicios (CB)
410201030-LPZ Devoluciones De Servicios (LP)
410201030-CBB Devoluciones De Servicios (CB)
410201060-LPZ Otros Ingresos Por Servicios (LP)
410201060-CBB 5Otros Ingresos Por Servicios (CB)
410201080-SCZ Ingreso Por Alquileres (SC)
410201081-LPZ Ingreso Por Alquileres (LP)
410201082-CBB Ingreso Por Alquileres (CB)
__________________
Total 410201000 INGRESO POR SERVICIOS
-------------

__________________
Total 410200000 INGRESO POR SERVICIOS
-------------

410300000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA INTERCOMPAÑIAS

410301000 VENTAS NETAS INTERCOMPAÑIAS

410301001-SCZ Ingresos por Ventas Intercompañias (SC)

410301010-SCZ Desuentos en ventas Intercompañias (SC)
410301020-SCZ Bonificqciones sobre ventas Intercompañias (SC)
410301030-SCZ Devoluciones en ventas Intercopañias (SC)
__________________
Total 410301000 VENTAS NETAS INTERCOMPAÑIAS
-------------

__________________
Total 410300000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA INTERCOMPAÑIAS
-------------

410400000 INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS

410401000 INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS

410401001-SCZ Ingreso por Servicios Prestado Interc. (SC)

410401002-SCZ Ingresos por Serv. Cursos Interc. (SC)
410401010-SCZ Descuento en Servicios Interc. (SC)
410401020-SCZ Bonificaciones en Servicios Interc. (SC)
410401030-SCZ Devoluciones de Servicios Interc. (SC)
410401060-SCZ Otros Ingresos por Servicios Interc. (SC)
410401080-SCZ Ingresos por Alquileres Interc. (SC)
__________________
Total 410401000 INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS
-------------

__________________
Total 410400000 INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS
-------------

410500000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR

41051000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR

410501001-SCZ Ingresos por Ventas Exterior (SC)

410501010-SCZ Descuentos en ventas Exterior (SC)
410501020-SCZ Bonificaciones sobre Ventas Exerior (SC)
410501030-SCZ Devoluciones en ventas Exterior (SC)
__________________
Total 41051000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR
-------------

__________________
Total 410500000 INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR
-------------

410600000 INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR

410601000 INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR

410601001-SCZ Ingreso por Servicios Prestados Exterior (SC)

410601002-SCZ Ingresos por servicios cursos Exterior (SC)
410601010-SCZ Descuentos en servicios Exterior (SC)
410601020-SCZ Bonificaciones en servicios Exerior (SC)
410601030-SCZ Devolucion de servicios Exterior (SC)
410601060-SCZ Otros Ingresos por servicios Exterior (SC)
410601080-SCZ Ingreso por Alquiler Exterior (SC)
__________________
Total 410601000 INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR
-------------

__________________
Total 410600000 INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR
-------------
 410900000 INGRESO POR COMISIONES COMEX 13,693.43

410901000 INGRESO POR COMISIONES COMEX 13,693.43

410901001-SCZ Ingreso por Comisiones COMEX (SC) 13,693.43

__________________
Total 410901000 INGRESO POR COMISIONES COMEX 13,693.43
-------------

__________________
Total 410900000 INGRESO POR COMISIONES COMEX 13,693.43
-------------

__________________
Total 410000000 INGRESOS OPERATIVOS 186,304.87
-------------

420000000 INGRESOS NO OPERATIVOS 1,837.16

420100000 INGRESOS VARIOS 1,837.16

420101000 INGRESO POR INTERESES

420101001-SCZ Ingreso Por Intereses Comerciales (SC)

420101010-SCZ Ingreso Por Intereses Financieros (SC)
420101001-LPZ Ingreso Por Intereses Comerciales (LP)
420101001-CBB Ingreso Por Intereses Comerciales (CB)
420101010-LPZ Ingreso Por Intereses Financieros (LP)
420101010-CBB Ingreso por Intereses Financieros (CB)
__________________
Total 420101000 INGRESO POR INTERESES
-------------

420102000 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 1,837.16

420102001-SCZ Ingreso Por Venta De Activos (SC)

420102010-SCZ Ingreso Por Alquileres (SC) 1,740.00
420102020-SCZ Ingresos Por Multas Por Faltas (SC)
420102030-SCZ Bonificaciones De Proveedores (SC)
420102040-SCZ Ingresos Por Sobrantes En Caja (SC)
420102060-SCZ Ingreso Por Dif. De Cambio (SC)
420102070-SCZ Ingresos Extraordinarios (SC)
420102080-SCZ Ajuste Gestiones Anteriores (SC) 97.16
420102090-SCZ Ingresos Varios No Operativos (SC)
420102001-LPZ Ingreso Por Venta de Activos (LP)
420102001-CBB Ingreso Por Venta de Activos (CB)
420102010-LPZ Ingreso Por Alquileres (LP)
420102010-CBB Ingreso Por Alquileres (CB)
420102020-LPZ Ingresos Por Multas Por Faltas (LP)
420102020-CBB Ingresos Por Multas Por Faltas (CB)
420102030-LPZ Bonificaciones de Proveedor (LP)
420102030-CBB Bonificaciones de Proveedor (CB)
420102040-LPZ Ingresos Por Sobrantes en Caja (LP)
420102040-CBB Ingresos Por Sobrantes en Caja (CB)
420102060-LPZ Ingreso Por Dif. De Cambio (LP)
420102060-CBB Ingreso Por Dif. De Cambio (CB)
420102070-LPZ Ingresos Extraordinarios (LP)
420102070-CBB Ingresos Extraordinarios (CB)
420102080-LPZ Ajuste Gestiones Anteriores (LP)
420102080-CBB Ajuste Gestiones Anteriores (CB)
420102090-LPZ Ingresos Varios No Operativos (LP)
420102090-CBB Ingresos Varios No Operativos (CB)
__________________
Total 420102000 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 1,837.16
-------------
__________________
Total 420100000 INGRESOS VARIOS 1,837.16
-------------
__________________
Total 420000000 INGRESOS NO OPERATIVOS 1,837.16
-------------
__________________
(+)Total Ingresos Operacionales 188,142.03

Costos Operacionales -117,228.08

510000000 COSTOS -117,228.08

510100000 COSTO DE VENTA -117,228.08

510101000 COSTOS NETOS POR VENTAS -117,228.08

510101001-SCZ Costo Por Venta De Productos Terminados (SC) -109,848.08

510101002-SCZ Provision De Costos De Ventas Anticipadas (SC)
510101004-SCZ Costo Por Venta de Servicios (SC) -7,380.00
510101005-SCZ Costo Por Venta de Activos (SC)
510101001-LPZ Costo Por Venta De Productos Terminados (LP)
510101001-CBB Costo Por Venta De Producto Terminados (CB)
510101002-LPZ Provision De Costos De Ventas Anticipadas (LP)
510101002-CBB Provision De Costos De Ventas Anticipadas (CB)
510101004-LPZ Costo Por Venta de Servicios (LP)
510101004-CBB Costo Por Servicios De Venta (CB)
__________________
Total 510101000 COSTOS NETOS POR VENTAS -117,228.08
-------------

510102000 COSTOS NETOS POR VENTAS INTERCOMPAÑIAS

510102001-SCZ Costo por venta de productos Terminados Interc. (SC)

510102002-SCZ Costo por venta de serv. Interc (SC)
__________________
Total 510102000 COSTOS NETOS POR VENTAS INTERCOMPAÑIAS
-------------

510103000 COSTOS NETOS POR VENTAS EXTERIOR

510103001-SCZ Costo por venta de productos Terminados Exterior (SC)

510103002-SCZ Costo por venta de Servicios Exterior (SC)
__________________
Total 510103000 COSTOS NETOS POR VENTAS EXTERIOR
-------------

__________________
Total 510100000 COSTO DE VENTA -117,228.08
-------------

510200000 COSTOS ADICIONALES

510201000 COSTOS ADICONALES

510201001-SCZ Costo Adicional Productos (SC)

510201002-SCZ Otros Costo Adicionales (SC)
510201003-SCZ Costo De Comercio Exterior (SC)
510201001-LPZ Costo Adicional Productos (LP)
510201001-CBB Costo Adicional Producto (CB)
510201002-LPZ Otros Costo Adicionales (LP)
510201002-CBB Otros Costo Adicionales (CB)
510201003-LPZ Costo De Comercio Exterior (LP)
510201003-CBB Costo De Comercio Exterior (CB)
510201004-SCZ Costo Alquileres Equipos y Ss (SC)
__________________
Total 510201000 COSTOS ADICONALES
-------------

__________________
Total 510200000 COSTOS ADICIONALES
-------------

510300000 COSTOS SERVICIOS

510301000 COSTOS SERVICIOS PRESTADOS CURSOS

510301001-SCZ Costos Servicios Cursos (SC)

510301001-LPZ Costos Servicios Cursos (LP)
510301001-CBB Costos Servicios Cursos (CB)
__________________
Total 510301000 COSTOS SERVICIOS PRESTADOS CURSOS
-------------
__________________
Total 510300000 COSTOS SERVICIOS
-------------
__________________
Total 510000000 COSTOS -117,228.08
-------------
__________________
(-) Total Costos Operacionales -117,228.08

__________________
GANANCIA BRUTA --> 70,913.95
(-) Gastos Operacionales -83,806.16

610000000 GASTOS OPERATIVOS -83,806.16

610100000 GASTOS ADMINISTRACION -32,643.01

610101000 GASTOS EN PERSONAL -23,340.21

610101001-SCZ Sueldos Y Salarios (SC) -10,001.11

610101002-SCZ Horas Extras (SC)
610101003-SCZ Bono De Antiguedad (SC)
610101004-SCZ Bono De Ventas (SC)
610101005-SCZ Reembolso de Transporte (SC)
610101036-SCZ Alojamiento y hospedaje (SC)
610101006-SCZ Otros Bonos (SC) -2,400.00
610101007-SCZ Vacaciones (SC)
610101008-SCZ Regalos-Premios-E- Incentivos Al Personal (SC)
610101009-SCZ Indemnizacion Al Personal (SC) -1,543.04
610101010-SCZ Aguinaldos Al Personal (SC) -1,089.47
610101011-SCZ Deshaucio (SC)
610101012-SCZ Subsidios (SC) -250
610101013-SCZ Incapacidad Temporal Del Personal (SC)
610101014-SCZ Aportes Patronales Cps 10% (SC) -1,160.21
610101015-SCZ Aportes Patronales Afp - Provivienda 3.71% (SC) -430.43
610101016-SCZ Aportes Patronales Infocal (SC)
610101017-SCZ Sueldos Personal Eventual (SC)
610101018-SCZ Horas Extras Personal Eventual (SC)
610101019-SCZ Gastos Alimentacion Al Personal (SC)
610101020-SCZ Gastos Medicos Y Farmacia Al Personal (SC) -73.42
610101021-SCZ Uniformes Y Ropa De Trabajo (SC)
610101022-SCZ Capacitacion Al Personal (SC)
610101023-SCZ Agasajos (SC)
610101024-SCZ Comisiones Sobre Ventas (SC)
610101025-SCZ Formularios Y Afiliacion Del Personal (SC) -11.97
610101026-SCZ Bono Dominical (SC)
610101027-SCZ Primas (SC) -1,089.47
610101028-SCZ Seguros Del Personal (SC)
610101029-SCZ Aporte Solidario Patronal 3% (SC) -348.06
610101030-SCZ Bono De Cumplimiento (SC)
610101032-SCZ Aguinaldos 2Do Esfuerzo Bolivia (SC) -1,089.47
610101033-SCZ Provision Bono Agosto (SC)
610101034-SCZ Provision Incremento Sueldo 2014 (SC)
610101035-SCZ Pre-aviso retiro del personal (SC)
610101037-SCZ Bono De Antiguedad (SC)
610101038-SCZ Selección de personal SC
610101039-SCZ Recuperación Nómina UNS LLP
610101099-SCZ Gastos Varios Del Personal (SC) -50.91
610101001-LPZ Sueldos y Salarios (LP)
610101001-CBB Sueldos y Salarios (CB)
610101002-LPZ Horas Extras (LP)
610101002-CBB Horas Extras (CB)
610101003-LPZ Bono de Antiguedad (LP)
610101003-CBB Bono de Antiguedad (CB)
610101004-LPZ Bono de Ventas (LP)
610101004-CBB Bono de Ventas (CB)
610101005-LPZ Bono de Transporte (LP)
610101005-CBB Bono de Transporte (CB)
610101006-LPZ Otros Bonos (LP)
610101006-CBB Otros Bonos (CB)
610101007-LPZ Vacaciones (LP)
610101007-CBB Vacaciones (CB)
610101008-LPZ Regalos-Premios-E- Incentivos Al Personal (LP)
610101008-CBB Regalos-Premios-E- Incentivos Al Personal (CB)
610101009-LPZ Indemnizacion Al Personal (LP)
610101009-CBB Indemnizacion Al Personal (CB)
610101010-LPZ Aguinaldos Al Personal (LP)
610101010-CBB Aguinaldos Al Personal (CB)
610101011-LPZ Deshaucio (LP)
610101011-CBB Deshaucio (CB)
610101012-LPZ Subsidios (LP)
610101012-CBB Subsidios (CB)
610101013-LPZ Incapacidad Temporal Del Personal (LP)
610101013-CBB Incapacidad Temporal Del Personal (CB)
610101014-LPZ Aportes Patronales Cps 10% (LP)
610101014-CBB Aportes Patronales Cps 10% (CB)
610101015-LPZ Aportes Patronales Afp - Provivienda 3.71% (LP)
610101015-CBB Aportes Patronales Afp - Provivienda 3.71% (CB)
610101016-LPZ Aportes Patronales Infocal (LP)
610101016-CBB Aportes Patronales Infocal (CB)
610101017-LPZ Sueldos Personal Eventual (LP)
610101017-CBB Sueldos Personal Eventual (CB)
610101018-LPZ Horas Extras Personal Eventual (LP)
610101018-CBB Horas Extras Personal Eventual (CB)
610101019-LPZ Gastos Alimentacion Al Personal (LP)
610101019-CBB Gastos Alimentacion Al Personal (CB)
610101020-LPZ Gastos Medicos Y Farmacia Al Personal (LP)
610101020-CBB Gastos Medicos Y Farmacia Al Personal (CB)
610101021-LPZ Uniformes Y Ropa De Trabajo (LP)
610101021-CBB Uniformes Y Ropa De Trabajo (CB)
610101022-LPZ Capacitacion Al Personal (LP)
610101022-CBB Capacitacion Al Personal (CB)
610101023-LPZ Agasajos (LP)
610101023-CBB Agasajos (CB)
610101024-LPZ Comisiones Sobre Ventas (LP)
610101024-CBB Comisiones Sobre Ventas (CB)
610101025-LPZ Formularios Y Afiliacion Del Personal (LP)
610101025-CBB Formularios Y Afiliacion Del Personal (CB)
610101026-LPZ Bono Dominical (LP)
610101026-CBB Bono Dominical (CB)
610101027-LPZ Primas (LP)
610101027-CBB Primas (CB)
610101028-LPZ Seguros Del Personal (LP)
610101028-CBB Seguros Del Personal (CB)
610101029-LPZ Aporte Solidario Patronal 3% (LP)
610101029-CBB Aporte Solidario Patronal 3% (CB)
610101030-LPZ Bono De Cumplimiento (LP)
610101030-CBB Bono De Cumplimiento (CB)
610101032-LPZ Aguinaldos 2Do Esfuerzo Bolivia (LP)
610101032-CBB Aguinaldos 2Do Esfuerzo Bolivia (CB)
610101033-LPZ Provision Bono Agosto (LP)
610101033-CBB Provision Bono Agosto (CB)
610101034-LPZ Provision Incremento Sueldo 2014 (LP)
610101034-CBB Provision Incremento Sueldo 2014 (CB)
610101099-LPZ Gastos Varios Del Pesonal (LP)
610101099-CBB Gastos Varios Del Personal (CB)
610101098-SCZ Recuperación Nómina UNS (SC) -3,802.65
__________________
Total 610101000 GASTOS EN PERSONAL -23,340.21
-------------

610102000 SERVICIOS BASICOS -295.29

610102001-SCZ Cre Servicios De Energia Electrica (SC) -124.58

610102002-SCZ Saguapag Servicios De Agua Potable (SC)
610102003-SCZ Servicios De Gas Domiciliario (SC)
610102004-SCZ Servicios Telefonicos (SC) -4.04
610102006-SCZ Servicio De Celulares (SC) -93.75
610102007-SCZ Servicio De Internet (SC) -72.92
610102008-SCZ Servicios De Tv-Cable (SC)
610102099-SCZ Otros Servicios Basicos (SC)
610102001-LPZ Cre Servicios De Energia Electrica (LP)
610102002-LPZ Saguapag Servicios De Agua Potable (LP)
610102003-LPZ Servicios De Gas Domiciliario (LP)
610102004-LPZ Servicios Telefonicos (LP)
610102006-LPZ Servicio De Celulares (LP)
610102007-LPZ Servicio De Internet (LP)
610102008-LPZ Servicios De Tv-Cable (LP)
610102099-LPZ Otros Servicios Basicos (LP)
610102001-CBB Cre Servicios De Energia Electrica (CB)
610102002-CBB Saguapag Servicios De Agua Potable (CB)
610102003-CBB Servicios De Gas Domiciliario (CB)
610102004-CBB Servicios Telefonicos (CB)
610102006-CBB Servicio De Celulares (CB)
610102007-CBB Servicio De Internet (CB)
610102008-CBB Servicios De Tv-Cable (CB)
610102099-CBB Otros Servicios Basicos (CB)
__________________
Total 610102000 SERVICIOS BASICOS -295.29
-------------

610103000 SERVICIOS CONTRATADOS -3,074.61

610103001-SCZ Serv. Auditoria Externa (SC)

610103002-SCZ Serv. De Seguridad Y Vigilancia (SC)
610103003-SCZ Serv. De Alarma (SC)
610103004-SCZ Serv. De Abogados Y Asesoramiento (SC)-BLOQUEADO
610103005-SCZ Serv. De Hardware Y Software (SC)
610103006-SCZ Serv. De Mantenimiento Sai (SC)
610103007-SCZ Servicios De Limpieza (SC) -70.52
610103008-SCZ Serv. Asesoramiento TI (SC)
610103009-SCZ Dietas (SC)
610103010-SCZ Servicio Soporte Tecnico (SC)
610103011-SCZ Gastos Auditoria Interna (SC)
610103014-SCZ Asesoria Empase Otros
610103012-SCZ Gastos De Inscripciones A Cursos, Congresos (SC)
610103099-SCZ Otros Serv. Contratados (SC) -1,580.64
610103015-SCZ Serv. De Abogados Y Asesoramiento (SC) -962.49
610103001-LPZ Serv. Auditoria Externa (LP)
610103016-SCZ Servicios Prestados Exterior (SC)
610103001-CBB Serv. Auditoria Externa (CB)
610103002-LPZ Serv. De Seguridad Y Vigilancia (LP)
610103002-CBB Serv. De Seguridad Y Vigilancia (CB)
610103003-LPZ Serv. De Alarma (LP)
610103003-CBB Serv. De Alarma (CB)
610103004-LPZ Serv. De Abogados Y Asesoramiento (LP)
610103004-CBB Serv. De Abogados Y Asesoramiento (CB)
610103005-LPZ Serv. De Hardware Y Software (LP)
610103005-CBB Serv. De Hardware Y Software (CB)
610103006-LPZ Serv De Mantenimiento Sai (LP)
610103006-CBB Serv. De Mantenimiento Sai (CB)
610103007-LPZ Servicio De Limpieza (LP)
610103007-CBB Servicio de Limpieza (CB)
610103008-LPZ Serv. Asesoramiento Rrhh (LP)
610103008-CBB Serv. Asesoramiento Rrhh (CB)
610103009-LPZ Dietas (LP)
610103009-CBB Dietas (CB)
610103010-LPZ Servicio Soporte Tecnico (LP)
610103011-LPZ Gastos Auditoria Interna (LP)
610103012-LPZ Gastos De Inscripciones A Cursos, Congresos (LP)
610103099-LPZ Otros Serv. Contratados (LP)
610103010-CBB Servicio Soporte Tecnico (CB)
610103011-CBB Gastos Auditoria Interna (CB)
610103012-CBB Gastos De Inscripciones A Cursos, Congresos (CB)
610103099-CBB Otros Serv. Contratados (CB)
610103100-SCZ Honorarios Profesionales (SC) -460.96
610103013-SCZ Servicios Corporativos EMPASE (SC)
610103013-LPZ Servicios Corporativos EMPASE (LP)
__________________
Total 610103000 SERVICIOS CONTRATADOS -3,074.61
-------------
 610104000 MATERIALES VARIOS -69.68

610104002-SCZ Material De Escritorio (SC) -69.68

610104003-SCZ Material De Computacion Y Fax (SC)
610104004-SCZ Material De Limpieza (SC)
610104005-SCZ Material De Ferreteria (SC)
610104006-SCZ Repuestos Y Accesorios De Maquina Y Equipos (SC)
610104007-SCZ Material De Embalaje Papel Bolsas Cintas (SC)
610104099-SCZ Otros Gastos En Materiales (SC)
610104002-LPZ Material De Escritorio (LP)
610104003-LPZ Material De Computacion Y Fax (LP)
610104004-LPZ Material De Limpieza (LP)
610104005-LPZ Material De Ferreteria (LP)
610104006-LPZ Repuestos Y Accesorios De Maquina Y Equipos (LP)
610104007-LPZ Material De Embalaje Papel Bolsas Cintas (LP)
610104099-LPZ Otros Gastos En Materiales (LP)
610104002-CBB Material De Escritorio (CB)
610104003-CBB Material De Computacion Y Fax (CB)
610104004-CBB Material De Limpieza (CB)
610104005-CBB Material De Ferreteria (CB)
610104006-CBB Repuestos Y Accesorios De Maquina Y Equipos (CB)
610104007-CBB Material De Embalaje Papel Bolsas Cintas (CB)
610104099-CBB Otros Gastos En Materiales (CB)
__________________
Total 610104000 MATERIALES VARIOS -69.68
-------------

610105000 GASTOS PUBLICITARIOS

610105001-SCZ Publicidad E Imprenta (SC)

610105002-SCZ Suscripciones A Camaras (SC)
610105003-SCZ Publicaciones Y Avisos (SC)
610105004-SCZ Intercambio Mercaderia P/Publicidad (SC)
610105005-SCZ Imprenta Y Folleteria (SC)
610105006-SCZ Decoracion Oficina (SC)
610105020-SCZ Gastos Varios Participacion Ferias (SC)
610105001-LPZ Publicidad E Imprenta (LP)
610105002-LPZ Suscripciones A Camaras (LP)
610105003-LPZ Publicaciones Y Avisos (LP)
610105004-LPZ Intercambio Mercaderia P/Publicidad (LP)
610105005-LPZ Imprenta Y Folleteria (LP)
610105006-LPZ Decoracion Oficina (LP)
610105020-LPZ Gastos Varios Participacion Ferias (LP)
610105001-CBB Publicidad E Imprenta (CB)
610105002-CBB Suscripciones A Camaras (CB)
610105003-CBB Publicaciones Y Avisos (CB)
610105004-CBB Intercambio Mercaderia P/Publicidad (CB)
610105005-CBB Imprenta Y Folleteria (CB)
610105006-CBB Decoracion Oficina (CB)
610105020-CBB Gastos Varios Participacion Ferias (CB)
__________________
Total 610105000 GASTOS PUBLICITARIOS
-------------

610106000 GASTOS DE REPRESENTACION -749.98

610106001-SCZ Gastos De Representacion Directorio (SC)-BLOQUEADO

610106002-SCZ Gastos De Representacion Administracion (SC)
610106003-SCZ Gastos De Representacion Directorio (SC) -749.98
610106011-SCZ Gastos Por Gentilezas (SC)
610106099-SCZ Otros Gastos De Representacion (SC)
610106001-LPZ Gastos De Representacion Directorio (LP)
610106002-LPZ Gastos De Representacion Administracion (LP)
610106011-LPZ Gastos Por Gentilezas (LP)
610106099-LPZ Otros Gastos De Representacion (LP)
610106001-CBB Gastos De Representacion Directorio (CB)
610106002-CBB Gastos De Representacion Administracion (CB)
610106011-CBB Gastos Por Gentilezas (CB)
610106099-CBB Otros Gastos De Representacion (CB)
__________________
Total 610106000 GASTOS DE REPRESENTACION -749.98
-------------

610107000 COMUNICACIONES Y TRASLADOS -180.5

610107001-SCZ Correos Y Courrier (SC)

610107002-SCZ Gastos P/Giros Al Exterior (SC)
610107003-SCZ Transporte Local (SC) -142.61
610107004-SCZ Pasajes Y Viaticos (SC)
610107005-SCZ Combustible Y Lubricantes (SC)
610107006-SCZ Peajes (SC)
610107099-SCZ Otros Gastos De Comuni. Y Traslado (SC)
610107100-SCZ Alquiler De Transporte Montacargas (SC)
610107001-LPZ Correos Y Courrier (LP)
610107002-LPZ Gastos P/Giros Al Exterior (LP)
610107003-LPZ Transporte Local (LP)
610107004-LPZ Pasajes Y Viaticos (LP)
610107005-LPZ Combustible Y Lubricantes (LP)
610107006-LPZ Peajes (LP)
610107099-LPZ Otros Gastos De Comuni. Y Traslado (LP)
610107100-LPZ Alquiler De Transporte Montacargas (LP)
610107001-CBB Correos Y Courrier (CB)
610107002-CBB Gastos P/Giros Al Exterior (CB)
610107003-CBB Transporte Local (CB)
610107004-CBB Pasajes Y Viaticos (CB)
610107005-CBB Combustible Y Lubricantes (CB)
610107006-CBB Peajes (CB)
610107099-CBB Otros Gastos De Comuni. Y Traslado (CB)
610107100-CBB Alquiler De Transporte Montacargas (CB)
610107007-SCZ Pasajes Viaticos Exterior (SC) -37.89
610107009-SCZ Hospedaje Internacional (SC)
610107008-SCZ Gastos de traslado oficina (SC)
__________________
Total 610107000 COMUNICACIONES Y TRASLADOS -180.5
-------------

610108000 GASTOS IMPOSITIVOS 3,483.88

610108001-SCZ Imp. A Las Transacciones I.T. (SC)

610108002-SCZ Imp. A La Utilidades Iue (SC) 4,031.52
610108004-SCZ Comisiones Bancarias (SC)
610108005-SCZ Imp. A Las Transacciones Finan. I.T.F. (SC)
610108006-SCZ Impuesto Al Los Inmuebles Y Automotores (SC) -547.64
610108007-SCZ Imp. A Los Vehiculos (SC)
610108008-SCZ Ministerio De Trabajo (SC)
610108009-SCZ Accesorios Y Multas E Incumplimiento (SC)
610108010-SCZ Ice (SC)
610108011-SCZ Retenciones It (SC)
610108012-SCZ Retenciones Iue (SC)
610108013-SCZ Retenciones Rc-Iva (SC)
610108014-SCZ Licencia De Funcionamiento (SC)
610108015-SCZ Retenciones IUE-BE (SC)
610108001-LPZ Imp. A Las Transacciones I.T. (LP)
610108002-LPZ Imp. A La Utilidades Iue (LP)
610108004-LPZ Comisiones Bancarias (LP)
610108005-LPZ Imp. A Las Transacciones Finan. I.T.F. (LP)
610108006-LPZ Impuesto Al Los Inmuebles Y Automotores (LP)
610108007-LPZ Imp. A Los Vehiculos (LP)
610108008-LPZ Ministerio De Trabajo (LP)
610108009-LPZ Accesorios Y Multas E Incumplimiento (LP)
610108010-LPZ Ice (LP)
610108011-LPZ Retenciones It (LP)
610108012-LPZ Retenciones Iue (LP)
610108013-LPZ Retenciones Rc-Iva (LP)
610108014-LPZ Licencia De Funcionamiento (LP)
610108001-CBB Imp. A Las Transacciones I.T. (CB)
610108002-CBB Imp. A La Utilidades Iue (CB)
610108004-CBB Comisiones Bancarias (CB)
610108005-CBB Imp. A Las Transacciones Finan. I.T.F. (CB)
610108006-CBB Impuesto Al Los Inmuebles Y Automotores (CB)
610108007-CBB Imp. A Los Vehiculos (CB)
610108008-CBB Ministerio De Trabajo (CB)
610108009-CBB Accesorios Y Multas E Incumplimiento (CB)
610108010-CBB Ice (CB)
610108011-CBB Retenciones It (CB)
610108012-CBB Retenciones Iue (CB)
610108013-CBB Retenciones Rc-Iva (CB)
610108014-CBB Licencia De Funcionamiento (CB)
__________________
Total 610108000 GASTOS IMPOSITIVOS 3,483.88
-------------

610109000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE activos

610109001-SCZ Mant. Y Rep. Terrenos (SC)

610109002-SCZ Mant. Y Rep. Edificios (SC)
610109003-SCZ Mant. Y Rep. Muebles Y Enseres (SC)
610109004-SCZ Mant. Y Rep. Equipos De Computacion (SC)
610109005-SCZ Mant. Y Rep. Vehiculos (SC)
610109006-SCZ Mant. Y Rep. Equipos De Oficina (SC)
610109007-SCZ Mant. Y Rep. Maquinarias Y Equipos (SC)
610109008-SCZ Mant. Y Rep. Herramientas (SC)
610109009-SCZ Mant. Y Rep. Acondicionador De Aire (SC)
610109001-LPZ Mant. Y Rep. Terrenos (LP)
610109002-LPZ Mant. Y Rep. Edificios (LP)
610109003-LPZ Mant. Y Rep. Muebles Y Enseres (LP)
610109004-LPZ Mant. Y Rep. Equipos De Computacion (LP)
610109005-LPZ Mant. Y Rep. Vehiculos (LP)
610109006-LPZ Mant. Y Rep. Equipos De Oficina (LP)
610109007-LPZ Mant. Y Rep. Maquinarias Y Equipos (LP)
610109008-LPZ Mant. Y Rep. Herramientas (LP)
610109009-LPZ Mant. Y Rep. Acondicionador De Aire (LP)
610109001-CBB Mant. Y Rep. Terrenos (CB)
610109002-CBB Mant. Y Rep. Edificios (CB)
610109003-CBB Mant. Y Rep. Muebles Y Enseres (CB)
610109004-CBB Mant. Y Rep. Equipos De Computacion (CB)
610109005-CBB Mant. Y Rep. Vehiculos (CB)
610109006-CBB Mant. Y Rep. Equipos De Oficina (CB)
610109007-CBB Mant. Y Rep. Maquinarias Y Equipos (CB)
610109008-CBB Mant. Y Rep. Herramientas (CB)
610109009-CBB Mant. Y Rep. Acondicionador De Aire (CB)
610109010-SCZ Matto. y adecuaciones menores en oficinas alquiladas (SC)
__________________
Total 610109000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE activos
-------------

610110000 DEPRECIACION DE ACTIVOS -244.72

610110001-SCZ Depre. Edificios (SC)

610110002-SCZ Depre. Muebles Y Enseres (SC) -24.24
610110003-SCZ Depre. Equipos De Computacion (SC) -0.04
610110004-SCZ Depre. Vehiculos (SC)
610110005-SCZ Depre. Equipos De Oficina (SC)
610110006-SCZ Depre. Equipos E Instalaciones (SC) -148.6
610110007-SCZ Depre. Herramientas (SC) -67.92
610110008-SCZ Deprec. Equipos Telefonicos (SC) -3.92
610110009-SCZ Depre Maquinaria Y Equipos (SC)
610110001-LPZ Depre. Edificios (LP)
610110002-LPZ Depre. Muebles Y Enseres (LP)
610110003-LPZ Depre. Equipos De Computacion (LP)
610110004-LPZ Depre. Vehiculos (LP)
610110005-LPZ Depre. Equipos De Oficina (LP)
610110006-LPZ Depre. Equipos E Instalaciones (LP)
610110007-LPZ Depre. Herramientas (LP)
610110008-LPZ Deprec. Equipos Telefonicos (LP)
610110009-LPZ Depre Maquinaria Y Equipos (LP)
610110001-CBB Depre. Edificios (CB)
610110002-CBB Depre. Muebles Y Enseres (CB)
610110003-CBB Depre. Equipos De Computacion (CB)
610110004-CBB Depre. Vehiculos (CB)
610110005-CBB Depre. Equipos De Oficina (CB)
610110006-CBB Depre. Equipos E Instalaciones (CB)
610110007-CBB Depre. Herramientas (CB)
610110008-CBB Deprec. Equipos Telefonicos (CB)
610110009-CBB Depre Maquinaria Y Equipos (CB)
__________________
Total 610110000 DEPRECIACION DE ACTIVOS -244.72
-------------

610111000 SEGUROS -328.39

610111001-SCZ Incendios , Todo Riesgo (Activos Fijos) (SC) -75.45

610111002-SCZ Responsabilidad Civil (SC) -179.17
610111003-SCZ Automotores (SC) -73.77
610111004-SCZ Robo Y Asalto (SC)
610111005-SCZ Transporte De Dinero (SC)
610111006-SCZ Seguros De Caucion- Licitaciones (SC)
610111001-LPZ Incendios , Todo Riesgo (Activos Fijos) (LP)
610111002-LPZ Responsabilidad Civil (LP)
610111003-LPZ Automotores (LP)
610111004-LPZ Robo Y Asalto (LP)
610111005-LPZ Transporte De Dinero (LP)
610111006-LPZ Seguros De Caucion- Licitaciones (LP)
610111001-CBB Incendios , Todo Riesgo (Activos Fijos) (CB)
610111002-CBB Responsabilidad Civil (CB)
610111003-CBB Automotores (CB)
610111004-CBB Robo Y Asalto (CB)
610111005-CBB Transporte De Dinero (CB)
610111006-CBB Seguros De Caucion- Licitaciones (CB)
__________________
Total 610111000 SEGUROS -328.39
-------------

610112000 GASTOS GENERALES -2,897.67

610112001-SCZ Fotocopias Y Anillados (SC) -27.88

610112002-SCZ Gastos Notariales Y Judiciales (SC) -79.38
610112003-SCZ Diferencias En Caja (SC)
610112004-SCZ Alquiler de Vehiculos - Fraccionamiento En Monedas (SC -870
610112006-SCZ Alquileres (SC) -318.88
610112007-SCZ Agua Para Sifon (SC) -15
610112008-SCZ Te Y Refrigerio Para El Personal (SC)
610112009-SCZ Comisiones Tarjetas De Credito (SC)
610112010-SCZ Gastos P/Consumo Interno (SC)
610112011-SCZ Gastos Por Pliegos Licitaciones (SC)
610112012-SCZ Te Y Refrigerio Para El Personal (SC) -80.35
610112061-SCZ Gastos Utensilios Cocina (SC)
610112062-SCZ Alquiler de Vehiculo NUEVO (SC)
610112090-SCZ Alquiler Vivienda EMPLEADOS NUEVO (SC)
610112091-SCZ Insumos Y Suministros Quimicos (SC)
610112092-SCZ Formularos Y Tramites Ministerio Del Trabajo (SC)
610112099-SCZ Varios Gastos Generales (SC) -447.76
610112100-SCZ Intereses Varios (SC)-BLOQUEADO
610112101-SCZ Intereses Proveedores Del Exterior (SC)
610112001-LPZ Fotocopias Y Anillados (LP) -780.54
610112002-LPZ Gastos Notariales Y Judiciales (LP)
610112003-LPZ Diferencias En Caja (LP)
610112004-LPZ Fraccionamiento En Monedas (LP)
610112006-LPZ Alquileres (LP)
610112007-LPZ Agua Para Sifon (LP)
610112008-LPZ Te Y Refrigerio Para El Personal (LP)
610112009-LPZ Comisiones Tarjetas De Credito (LP)
610112010-LPZ Gastos P/Consumo Interno (LP)
610112011-LPZ Gastos Por Pliegos Licitaciones (LP)
610112061-LPZ Gastos Utensilios Cocina (LP)
610112062-LPZ Gasto Por Compra De Hielo (LP)
610112090-LPZ Gastos En Material Para Cumpleaños (LP)
610112091-LPZ Insumos Y Suministros Quimicos (LP)
610112092-LPZ Formularos Y Tramites Ministerio Del Trabajo (LP)
610112099-LPZ Varios Gastos Generales (LP)
610112100-LPZ Intereses Varios (LP)
610112101-LPZ Intereses Proveedores Del Exterior (LP)
610112001-CBB Fotocopias Y Anillados (CB)
610112002-CBB Gastos Notariales Y Judiciales (CB)
610112003-CBB Diferencias En Caja (CB)
610112004-CBB Fraccionamiento En Monedas (CB)
610112006-CBB Alquileres (CB)
610112007-CBB Agua Para Sifon (CB)
610112008-CBB Te Y Refrigerio Para El Personal (CB)
610112009-CBB Comisiones Tarjetas De Credito (CB)
610112010-CBB Gastos P/Consumo Interno (CB)
610112011-CBB Gastos Por Pliegos Licitaciones (CB)
610112061-CBB Gastos Utensilios Cocina (CB)
610112062-CBB Gasto Por Compra De Hielo (CB)
610112090-CBB Gastos En Material Para Cumpleaños (CB)
610112091-CBB Insumos Y Suministros Quimicos (CB)
610112092-CBB Formularos Y Tramites Ministerio Del Trabajo (CB)
610112099-CBB Varios Gastos Generales (CB)
610112100-CBB Intereses Varios (CB)
610112101-CBB Intereses Proveedores Del Exterior (CB)
610112005-SCZ Obsequios (SC)
610112199-SCZ Recuperación Gastos UNS (SC) -277.88
__________________
Total 610112000 GASTOS GENERALES -2,897.67
-------------

610113000 AMORTIZACIONES

610113001-SCZ Amortizacion Sistema Admtvo Integrado Sai (SC)

610113002-SCZ Amortizaciones Windows (SC)
610113003-SCZ Amortizaciones Gastos Organizacion (SC)
610113004-SCZ Amortizaciones Suscripciones (SC)
610113005-SCZ Amortizacion Mejoras E Instalaciones Edificio (SC)
610113001-LPZ Amortizacion Sistema Admtvo Integrado Sai (LP)
610113002-LPZ Amortizaciones Windows (LP)
610113003-LPZ Amortizaciones Gastos Organizacion (LP)
610113004-LPZ Amortizaciones Suscripciones (LP)
610113005-LPZ Amortizacion Mejoras E Instalaciones Edificio (LP)
610113001-CBB Amortizacion Sistema Admtvo Integrado Sai (CB)
610113002-CBB Amortizaciones Windows (CB)
610113003-CBB Amortizaciones Gastos Organizacion (CB)
610113004-CBB Amortizaciones Suscripciones (CB)
610113005-CBB Amortizacion Mejoras E Instalaciones Edificio (CB)
610113006-SCZ Amortizacion Soporte Mtto SAP B1 (SC)
610113008-SCZ Amortizacion Software Sistema Sap B1 (SC)
__________________
Total 610113000 AMORTIZACIONES
-------------

610115000 GASTOS MARKETING

610115001-SCZ Gastos Estudio De Mercado (SC)

610115001-LPZ Gastos Estudio De Mercado (LP)
610115001-CBB Gastos Estudio De Mercado (CB)
610115002-SCZ Gastos Marketing Fee Mensual (SC)
__________________
Total 610115000 GASTOS MARKETING
-------------

610116000 AJUSTES DE INVENTARIO

610116001-SCZ Faltantes En Inventario (SC)

610116002-SCZ Sobrantes En Inventarios (SC)
610116003-SCZ Baja De Mercaderias Por Daños (SC)
610116004-SCZ Baja De Mercaderias Por Robo (SC)
610116006-SCZ Baja De Material Por Entrega Muestras (SC)
610116007-SCZ Ajustes Al Costo De Inventarios (SC)
610116008-SCZ Ajuste P/Dif. De Costos En Compras (SC)
610116009-SCZ Perdida Por Incobrables (SC)
610116001-LPZ Faltantes En Inventario (LP)
610116002-LPZ Sobrantes En Inventarios (LP)
610116003-LPZ Baja De Mercaderias Por Daños (LP)
610116004-LPZ Baja De Mercaderias Por Robo (LP)
610116006-LPZ Baja De Material Por Entrega Muestras (LP)
610116007-LPZ Ajustes Al Costo De Inventarios (LP)
610116008-LPZ Ajuste P/Dif. De Costos En Compras (LP)
610116009-LPZ Perdida Por Incobrables (LP)
610116001-CBB Faltantes En Inventario (CB)
610116002-CBB Sobrantes En Inventarios (CB)
610116003-CBB Baja De Mercaderias Por Daños (CB)
610116004-CBB Baja De Mercaderias Por Robo (CB)
610116006-CBB Baja De Material Por Entrega Muestras (CB)
610116007-CBB Ajustes Al Costo De Inventarios (CB)
610116008-CBB Ajuste P/Dif. De Costos En Compras (CB)
610116009-CBB Perdida Por Incobrables (CB)
__________________
Total 610116000 AJUSTES DE INVENTARIO
-------------

610118000 AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS -4,945.84

610118001-SCZ Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (SC)

610118002-SCZ Diferencias De Cambio (SC) -4,945.94
610118004-SCZ Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (SC)-Deducible (SC)
610118100-SCZ Mantenimiento De Valor Ufv (SC)
610118003-SCZ Diferencia por redondeo (SC) 0.1
610118101-SCZ Mantenimiento De Valor Ufv (SC)-Deducible (SC)
610118001-LPZ Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (LP)
610118002-LPZ Diferencias De Cambio (LP)
610118003-LPZ Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (LP)-Deducible
610118100-LPZ Mantenimiento De Valor Ufv (LP)
610118001-CBB Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (CB)
610118002-CBB Diferencias De Cambio (CB)
610118100-CBB Mantenimiento De Valor Ufv (CB)
__________________
Total 610118000 AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS -4,945.84
-------------

__________________
Total 610100000 GASTOS ADMINISTRACION -32,643.01
-------------

610200000 GASTOS NO OPERATIVOS EN GENERAL -27,391.82

610201000 GASTOS FINANCIEROS -27,391.82

610201001-SCZ Intereses Bancarios (SC) -10,261.32

610201006-SCZ Intereses relacionadas (SC)
610201002-SCZ Comisiones Bancarias (SC) -17,130.50
610201003-SCZ Gastos Por Chequeras (SC)
610201005-SCZ Intereses Bancarios Lp (SC)
610201099-SCZ Varios Gastos Bancarios (SC)
610201001-LPZ Intereses Bancarios (LP)
610201002-LPZ Comisiones Bancarias (LP)
610201003-LPZ Gastos Por Chequeras (LP)
610201005-LPZ Intereses Bancarios Lp (LP)
610201099-LPZ Varios Gastos Bancarios (LP)
610201001-CBB Intereses Bancarios (CB)
610201002-CBB Comisiones Bancarias (CB)
610201003-CBB Gastos Por Chequeras (CB)
610201005-CBB Intereses Bancarios Lp (CB)
610201099-CBB Varios Gastos Bancarios (CB)
__________________
Total 610201000 GASTOS FINANCIEROS -27,391.82
-------------

__________________
Total 610200000 GASTOS NO OPERATIVOS EN GENERAL -27,391.82
-------------

610300000 GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES -56.61

610301000 GASTO GESTIONES ANTERIORES -56.61

610301001-SCZ Gasto Gestiones Anteriores (SC) -56.61

610301001-LPZ Gasto Gestiones Anteriores (LP)
610301001-CBB Gasto Gestiones Anteriores (CB)
__________________
Total 610301000 GASTO GESTIONES ANTERIORES -56.61
-------------

__________________
Total 610300000 GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES -56.61
-------------

610400000 GASTOS NO DEDUCIBLES -1,349.86

610401000 GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLES -1,349.86

610401001-SCZ Gastos Varios No Deducibles (SC) -1,021.50

610401002-SCZ Multas y penalidades de clientes No deducibles (SC)
610401003-SCZ Gastos No Deducibles Ajustes Inventarios (SC)
610401004-SCZ Servicios Prestados Exterior No Deducibles (SC)
610401005-SCZ Auditoria Interna No Deducible (SC)
610401006-SCZ ITF No Deducibles (SC) -328.36
610401001-LPZ Gastos Varios No Deducibles (LP)
610401007-SCZ Servicios Prestados Exterior DEDUCIBLE
610401002-LPZ Multas y penalidades de clientes No deducibles (LP)
610401003-LPZ Gastos No Deducibles Ajustes Inventarios (LP)
610401004-LPZ Servicios Prestados Exterior No Deducibles (LP)
610401005-LPZ Auditoria Interna No Deducible (LP)
610401006-LPZ ITF No Deducibles (LP)
610401001-CBB Gastos Varios No Deducibles (CB)
610401002-CBB Comisiones Servicios Exterior (CB)
610401003-CBB Gastos No Deducibles Ajustes Inventarios (CB)
610401004-CBB Servicios Prestados Exterior No Deducibles (CB)
610401005-CBB Auditoria Interna No Deducible (CB)
610401006-CBB ITF No Deducibles (CB)
__________________
Total 610401000 GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLES -1,349.86
-------------

__________________
Total 610400000 GASTOS NO DEDUCIBLES -1,349.86
-------------

610500000 GASTOS DE VENTAS -22,364.86

610501000 GASTOS EN PERSONAL VENTAS 1,458.81

610501001-SCZ Sueldos y Salalrios - Ventas (SC) -6,352.96

610501002-SCZ Horas Extras - Ventas (SC)
610501003-SCZ Bono de Antiguedad - Ventas (SC)
610501004-SCZ Bono de ventas - Ventas (SC)
610501005-SCZ Bono de Transporte - Ventas (SC)
610501006-SCZ Otros Bonos - Ventas (SC) 850
610201007-SCZ Vacaciones - Ventas (SC)
610501008-SCZ Regalos-Premios-Incentivos al Personal - Ventas (SC)
610201009-SCZ Indemnización al Personal - Ventas (SC) -33.45
610501010-SCZ Aguinaldos al Personal - Ventas (SC) -549.48
610501011-SCZ Desahucio - Ventas (SC)
610501012-SCZ Subsidios - Ventas (SC) -250
610501013-SCZ Incapacidad Temporal del Personal - Ventas (SC)
610501014-SCZ Aportes Patronales CPS 10% - Ventas (SC) -1,029.23
610501015-SCZ Aportes Patronales AFP - ProVivienda 3.71% - Ventas (S 411.45
610501016-SCZ Aportes Patronales Infocal - Ventas (SC)
610501017-SCZ Sueldos Personal Eventual - Ventas (SC)
610501018-SCZ Horas Extras Personal Eventual - Ventas (SC)
610501019-SCZ Gastos Alimentación al Personal - Ventas (SC)
610501020-SCZ Gastos Médicos y Farmacia al Personal - Ventas (SC) -75.01
610501021-SCZ Uniformes y Ropa de Trabajo - Ventas (SC)
610501022-SCZ Capacitación al Personal - Ventas (SC)
610501023-SCZ Agasajos - Ventas (SC)
610501024-SCZ Comisiones sobre Ventas - Ventas (SC) 9,359.60
610501025-SCZ Formularios y Afiliación del Personal - Ventas (SC) -105.87
610501026-SCZ Bonificación Voluntaria - Ventas (SC)
610501027-SCZ Primas - Ventas (SC) -549.48
610501028-SCZ Seguros del Personal - Ventas (SC)
610501029-SCZ Aporte Solidario Patronal 3% - Ventas (SC) 332.72
610501030-SCZ Bono de cummplimiento - Ventas (SC)
610501032-SCZ Aguinaldos 2do Esfuerzo por Bolivia - Ventas (SC) -549.48
610501099-SCZ Gastos Varios del Personal - Ventas (SC)
610501001-LPZ Sueldos y Salalrios - Ventas (SC) (LP)
610501002-LPZ Horas Extras - Ventas (SC) (LP)
610501003-LPZ Bono de Antiguedad - Ventas (LP)
610501004-LPZ Bono de Ventas - Ventas (LP)
610501005-LPZ Bono de Transporte -Ventas (LP)
610501006-LPZ Otros Bonos - Ventas (LP)
610501007-LPZ Vacaciones - Ventas (LP)
610501008-LPZ REgalos-Premios-Incentivos al Personal - Ventas (LP)
610501009-LPZ Indemnización al Personal - Ventas (LP)
610501010-LPZ Aguinaldos al Perosnal - Ventas (LP)
610501011-LPZ Desahucio - Ventas (LP)
610501012-LPZ Subsidios - Ventas (LP)
610501013-LPZ Incapacidad Temporal del Personal -Ventas (LP)
610501014-LPZ Aportes Patronales CPS 10% - Ventas (LP)
610501015-LPZ Aportes PAtronales AFP Provivienda 3.71% - Ventas (LP)
610501016-LPZ Aportes Patronales Infocal - Ventas (LP)
610501017-LPZ Sueldos Personal Evnetual - Ventas (LP)
610501018-LPZ Horas Extras Personal Eventual - Ventas (LP)
610501019-LPZ Gastos Alimentación al Personal - Ventas (LP)
610501020-LPZ Gastos Medicos y Farmacia al Personal - Ventas (LP)
610501021-LPZ Uniformes y Ropa de Trabajo - Ventas (LP)
610501022-LPZ Capacitacion al Personal - Ventas (LP)
610501023-LPZ Agasajos - Ventas (LP)
610501024-LPZ Comisiones Sobre Ventas - Ventas (LP)
610501025-LPZ Formularios y Afiliaciones del Personal - Ventas (LP)
610501033-SCZ Otros descuentos al personal (SC)
610501026-LPZ Bono Dominical - Ventas (LP)
610501027-LPZ Primas - Ventas (LP)
610501028-LPZ Seguros del Personal - Ventas (LP)
610501029-LPZ Aporte Solidario Patronal 3% - Ventas (LP)
610501030-LPZ Bono de Cumplimiento - Ventas (LP)
610501032-LPZ Aguinaldos 2do Esfuerzo por Bolivia - Ventas (LP)
610501099-LPZ Gastos Varios del Personal - Ventas (LP)
610501098-SCZ Recuperación Nómina UNS (SC)
__________________
Total 610501000 GASTOS EN PERSONAL VENTAS 1,458.81
-------------
 610502000 SERVICIOS BASICOS -637.48

610502001-SCZ Servicio de Energía Eléctrica - Ventas (SC) -264.22

610502002-SCZ Servicio de Agua Potable - Ventas (SC)
610502003-SCZ Servicio de Gas Domiciliario - Ventas (SC)
610502004-SCZ Servicios Telefónicos - Ventas (SC) -8.08
610502006-SCZ Servicio de Celulares - Ventas (SC) -237.5
610502007-SCZ Servicio de Internet - Ventas (SC) -127.68
610502008-SCZ Servicio de TV Cable - Ventas (SC)
610502099-SCZ Otros Servicios Básicos - Ventas (SC)
610502001-LPZ Servicio de Energía Eléctrica - Ventas (LP)
610502002-LPZ Servicio de Agua Potable - Ventas (LP)
610502003-LPZ Servicio de Gas Domiciliario - Ventas (LP)
610502004-LPZ Servicios Telefónicos - Ventas (LP)
610502006-LPZ Servicio de Celulares - Ventas (LP)
610502007-LPZ Servicio de Internet - Ventas (LP)
610502008-LPZ Servicios de TV Cable - Ventas (LP)
601502009-LPZ Otros Servicios Básicos - Ventas (LP)
__________________
Total 610502000 SERVICIOS BASICOS -637.48
-------------

610503000 SERVICIOS CONTRATADOS -141.1

610503001-SCZ Serv. Auditoria Externa - Ventas (SC)

610503002-SCZ Serv. de Seguridad y vigilancia - Ventas (SC)
610503003-SCZ Serv. de Alarma (SC)
610503004-SCZ Serv. de Abogados y asesoramiento - Ventas (SC)
610503005-SCZ Serv. de Hardware y Software - Ventas (SC)
610503006-SCZ Serv. de Mantenimiento SAI - Ventas (SC)
610503007-SCZ Servicio de Limpieza - Ventas (SC) -141.1
610503008-SCZ Serv. Aseosramiento RRHH - Ventas (SC)
610503010-SCZ Servicio de Soporte Técnico - Ventas (SC)
610503011-SCZ Gastos de Auditpria Interna - Ventas (SC)
610503099-SCZ Otros Serv. Contratados - Ventas (SC)
610503001-LPZ Serv. Auditoría Externa - Ventas (LP)
610503002-LPZ Serv. de Seguridad y vigilancia - Ventas (LP)
610503003-LPZ Serv. de alarma - Ventas (LP)
610503004-LPZ Serv. de Abogados y Asesoramiento - Ventas (LP)
610503005-LPZ Serv. de Hardware y Software - Ventas (LP)
610503006-LPZ Serv. de Mantenimiento SAI - Ventas (LP)
610503007-LPZ Servicio de Limpieza - Ventas (LP)
610503008-LPZ Serv. Asesoramiento RRHH - Ventas (LP)
610503010-LPZ Serivcio Soporte Tecnico - Ventas (LP)
610503011-LPZ Gastos de Auditoria Interna - Ventas (LP)
610503099-LPZ Otros Servicios Contratados - Ventas (LP)
610503013-SCZ Honorarios Profesionales - Ventas (SC)
610503013-LPZ Honorarios Porfesionales - Ventas (LP)
610503014-SCZ Servicios Corporativos EMPASE - Ventas (SC)
610503015-SCZ Serv. Corporativos Diversos-Servicio Prestado del Exterior-Ventas
610503014-LPZ Servicios Corporativos EMPASE - Ventas (LP)
__________________
Total 610503000 SERVICIOS CONTRATADOS -141.1
-------------

610504000 MATERIALES VARIOS -145.04

610504002-SCZ Material de Escritorio - Ventas (SC) -54.75

610504003-LPZ Material de Computación y Fax - Ventas (LP)
610504004-SCZ Material de Limpieza - Ventas (SC)
610504003-SCZ Material de Computación y Fax - Ventas (SC) -36.25
610504002-LPZ Material de Escritorio - Ventas (LP)
610504004-LPZ Material de Limpieza - Ventas (LP)
610504005-SCZ Material de Ferretería - Ventas (SC) -54.04
610504006-SCZ Repuestos y accesorios de Maquina y Equipo - Ventas (SC)
610504006-LPZ Repuestos y accesorios de Maquina y Equipo - Ventas (LP)
610504007-SCZ Material de Embalaje Papel Bolsas Cintas -Ventas (SC)
610504099-SCZ Otros Gastos en Materiales - Ventas (SC)
610504005-LPZ Material de Ferreteria - Ventas (LP)
610504007-LPZ Material de Embalaje Papel Bolsas Cintas - Ventas (LP)
610504099-LPZ Otros Gastos en MAteriales - Ventas (LP)
__________________
Total 610504000 MATERIALES VARIOS -145.04
-------------

610505000 GASTOS PUBLICITARIOS -1,814.59

610505001-SCZ Publicidad e Imprenta - Ventas (SC) -1,767.09

610505002-SCZ Suscripciones a Cámaras - Ventas (SC)
610505003-SCZ Publicaciones y Avisos - Ventas (SC)
610505004-SCZ Intercambio Mercaderia p/Publicidad - Ventas (SC)
610505005-SCZ Imprenta y Folletería - Ventas (SC)
610505006-SCZ Decoración de Oficina - Ventas (SC)
610505020-SCZ Gastos Participación en Ferias - Ventas (SC) -47.5
610505001-LPZ Publicidad e Imprenta - Ventas (LP)
610505002-LPZ Suscripciones a Cámaras - Ventas (LP)
610505003-LPZ Publicaciones y Avisos - Ventas (LP)
610505004-LPZ Intercambio Mercadería p/Publicidad - Ventas (LP)
610505005-LPZ Imprenta y Foleltería - Ventas (LP)
610505006-LPZ Decoración de Oficina - Ventas (LP)
610505020-LPZ Gastos Participación en Ferias - Ventas (LP)
__________________
Total 610505000 GASTOS PUBLICITARIOS -1,814.59
-------------

610506000 GASTOS DE REPRESENTACION

610506001-SCZ Gastos de Representacion Directorio - Ventas (SC)

610506002-SCZ Gastos de Representación Adminsitracion - Ventas (SC)
610506011-SCZ Gastos por Gentilezas - Ventas (SC)
610506099-SCZ Otros Gastos de Representacion - ventas (SC)
610506001-LPZ Gastos de Representación Directorio - Ventas (LP)
610506002-LPZ Gastos de Represnetación Adminsitracion - Ventas (LP)
610506011-LPZ Gastos por Gentilezas - Ventas (LP)
610506099-LPZ Otros Gastos de Representación - Ventas (LP)
__________________
Total 610506000 GASTOS DE REPRESENTACION
-------------

610507000 COMUNICACIONES Y TRASLADOS -4,454.38

610507001-SCZ Correos y Courrier - Ventas (SC) -7.5

610507002-SCZ Transporte Mercaderia - Ventas (SC) -1,892.27
610507003-SCZ Trasnporte Local - Ventas (SC) -74.46
610507004-SCZ Pasajes y viaticos - Ventas (SC) -2,160.85
610507005-SCZ Combustible y Lubricantes - Ventas (SC) -318.05
610507006-SCZ Peajes - Ventas (SC) -1.25
610507099-SCZ Otros Gastos de Comun. y Traslados - Ventas (SC)
610507100-SCZ Alquiler de Trasnporte Montacargas - Ventas (SC)
610507001-LPZ Correos y Courrier - Ventas (LP)
610507002-LPZ Transporte Mercaderia - Ventas (LP)
610507003-LPZ Transporte Local - Ventas (LP)
610507004-LPZ Pasajes y Viaticos - Ventas (LP)
610507005-LPZ Combustible y Lubricantes - Ventas (LP)
610507006-LPZ Peajes - Ventas (LP)
610507099-LPZ Otros Gastos de Comuni. y Traslado - Ventas (LP)
610507100-LPZ Alquiler de Trasnporte Montacarga - Ventas (LP)
610507007-SCZ Pasajes y Viaticos Exterior - Ventas (SC)
610507007-LPZ Pasajes y Viaticos Exerior - Ventas (LP)
__________________
Total 610507000 COMUNICACIONES Y TRASLADOS -4,454.38
-------------

610508000 GASTOS IMPOSITIVOS -6,157.53

610508001-SCZ Imp. a las Transacciones IT - Ventas (SC) -6,011.87
610508002-SCZ Imp. a las Utilidades IUE - Ventas (SC)
610508006-SCZ Impto. a los Inmuebles y Automotores - Ventas
610508007-SCZ Imptos a los Vehiculos - Ventas (SC)
610508008-SCZ Ministerio de Trabajo - Ventas (SC)
610508009-SCZ Accesorios y Multas por Incumpliminetos - Ventas (SC)
610508010-SCZ Interes Tributo Omitido
610508011-SCZ Retenciones IT - Ventas (SC)
610505012-SCZ Retenciones IUE - Ventas (SC)
610508013-SCZ Retenciones RC IVA - Ventas (SC)
610508014-SCZ Licencia de Funcionamiento - Ventas (SC)
610508015-SCZ Retención IUE-BE Asumido (SC)
610508001-LPZ Impuesto a las TRansacciones IT - Ventas (LP)
610508005-SCZ Credito fiscal perdido (SC) -145.66
610508002-LPZ Impto. a las Utilidades IUE - Ventas (LP)
610508006-LPZ Impto. a los Inmuebles y Automotores - Ventas (LP)
610508007-LPZ Impto. a los Vehiculos - Ventas (LP)
610508008-LPZ Ministerio de Trabajo - Ventas (LP)
610508009-LPZ Accesorios y Multas por Incumplimientos - Ventas (LP)
610508010-LPZ Impto. ICE - Ventas (LP)
610508011-LPZ Retenciones IT - Ventas (LP)
610508012-LPZ Retenciones IUE - Ventas (LP)
610508013-LPZ Retenciones RC IVA - Ventas (LP)
610508014-LPZ Licencia de Funcionamiento - Ventas (LP)
__________________
Total 610508000 GASTOS IMPOSITIVOS -6,157.53
-------------

610509000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVOS -754

610509001-SCZ Mant. y Rep. Terrenos - Ventas (SC)

610509002-SCZ Mant. y Rep. Edificios - Ventas (SC)
610509003-SCZ Mant. y Rep. Muebles y Enseres - Ventas (SC)
610509004-SCZ Mant. y Rep. Equipos de Computación - Ventas (SC)
610509005-SCZ Mant. y Rep. Vehículos - Ventas (SC) -754
610509006-SCZ Mant. y Rep. Equipos de Oficina - Ventas (SC)
610509007-SCZ Mant. y Rep. Maquinria y Equipo - Ventas (SC)
610509008-SCZ Mant. y Rep. Herramientas - Ventas (SC)
610509009-SCZ Mant. y Rep. Aconidcionador de Aire - Ventas (SC)
610509001-LPZ Mant. y Rep. Terrenos - Ventas (LP)
610509002-LPZ Mant. y rep. Edificios - Ventas (LP)
610509003-LPZ Mant. y Rep. Muebles y Enseres - Ventas (LP)
610509004-LPZ Mant. y Rep. Equipos de Computación - Ventas (LP)
610509005-LPZ Mant. y Rep. Vehículos - Ventas (LP)
610509006-LPZ Mant. y rep. Equipos de Oficina - Ventas (LP)
610509007-LPZ Mant. y rep. Maquinarias y Equipos - Ventas (LP)
610509008-LPZ Mant. y Rep. Herramientas - Ventas (LP)
610509009-LPZ Mant. y Rep. Acondicionador de Aire - Ventas (LP)
__________________
Total 610509000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVOS -754
-------------

610510000 DEPRECIACION DE ACTIVOS -428.3

610510001-SCZ Depre. Edificios - Ventas (SC)

610510002-SCZ Depre. Muebles y Enseres - Ventas (SC) -42.47
610510003-SCZ Depre. Equipos de Computación - Ventas (SC) -0.1
610510004-SCZ Depre. Vehiculos - Ventas (SC)
610510006-SCZ Depre. Equipos e Instalaciones - Ventas (SC) -260.06
610510007-SCZ Depre. Herramientas - Ventas (SC) -118.83
610510008-SCZ Depre. Equipos Telefonicos - Ventas (SC) -6.84
610510009-SCZ Depre. Maquinaria y Equipos - Ventas (SC)
610510001-LPZ Depre. Edificios - Ventas (LP)
610510002-LPZ Depre. muebles y Enseres - Ventas (LP)
610510003-LPZ Depre. Equipos de Computación - Ventas (LP)
610510004-LPZ Depre. Vehículos - Ventas (LP)
610510006-LPZ Depre. Equipos e Instalaciones - Ventas (LP)
610510007-LPZ Depre. Herramientas - Ventas (LP)
610510008-LPZ Depre. Equipos Telefonicos - Ventas (LP)
610510009-LPZ Depre. Maquinaria y Equipos - Ventas (LP)
__________________
Total 610510000 DEPRECIACION DE ACTIVOS -428.3
-------------

610511000 SEGUROS

610511001-SCZ Incendios, todo riesgo (Activos Fijos) - Ventas (SC)

610511002-SCZ Responsabilidad Civil - Ventas (SC)
610511003-SCZ Automotores - Ventas (SC)
610511004-SCZ Robo y Asalto - Ventas (SC)
610511005-SCZ Transporte de Dinero - Ventas (SC)
610511006-SCZ Seguros de Cuación - Licitaciones - Ventas (SC)
610511001-LPZ Incendios, todo riesgo (Activos Fijos) - Ventas (LP)
610511002-LPZ Responsabilidd Civil - Ventas (LP)
610511003-LPZ Automotores -Ventas (LP)
610511004-LPZ Robo y Asalto - Ventas (LP)
610511005-LPZ Transporte de Dinero - Ventas (LP)
610511006-LPZ Seguros de Caución - Licitaciones - Ventas (LP)
__________________
Total 610511000 SEGUROS
 -------------

610512000 GASTOS GENERALES -8,391.36

610512001-SCZ Fotocopias y anillados - Ventas (SC) -45.85

610512002-SCZ Gastos Notariales y Judiciales - Ventas (SC)
610512003-SCZ Diferencias en Caja- Ventas (SC)
610512004-SCZ Fraccionamiento de Monedas - Ventas (SC)
610512006-SCZ Alquileres - Ventas (SC)
610512007-SCZ Agua para Sifon - Ventas (SC)
610512008-SCZ Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (SC)
610512009-SCZ Comisiones Tarjeta de crédito - Ventas (SC)
610512010-SCZ Gastos p/consumo Interno - Ventas (SC)
610512011-SCZ Gastos por Pliegos Licitaciones - Ventas (SC)
610512012-SCZ Alquileres - Ventas (SC) -4,875.32
610512013-SCZ Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (SC)
610512061-SCZ Gastos Utiensilios de Cocina - Ventas (SC)
610512091-SCZ Insumos y Suministros Quimicos - Ventas (SC)
610512092-SCZ Formularios y Trámites Min. de Trabajo - Ventas (SC)
610512099-SCZ Varios Gastos Generales - Ventas (SC) -1,914.00
610512100-SCZ Inereses Varios - Ventas (SC)
610512101-SCZ Intereses Proveedores del Exerior - Ventas (SC)
610212001-LPZ Fotocopias y Anillados - Ventas (LP)
610512002-LPZ Gastos Notariales y judiciales - Ventas (LP)
610512003-LPZ Diferencias en Caja - Ventas (LP)
610512004-LPZ Fraccionamiento en Monedas - Ventas (LP)
610512006-LPZ Alquileres - Ventas (LP)
610512007-LPZ Agua para sifon - Ventas (LP)
610512008-LPZ Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (LP)-BLOQUEADO
610512009-LPZ Comisiones Tarjetas de Crédito - Ventas (LP)
610512010-LPZ Gatos p/conusmo interno - Ventas (LP)
610512011-LPZ Gatos por Pliegos Licitaciones - Ventas (LP)
610512012-LPZ Alquileres - Ventas (LP)
610512013-LPZ Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (LP)
610512061-LPZ Gtos Utensilios de Cocina - Ventas (LP)
610212091-LPZ Insumos y suministros Quimicos - Ventas (LP)
610512092-LPZ Formularios y Trámites Min. de TRabajo - Ventas (LP)
610512099-LPZ Varios Gastos Generales - Ventas (LP)
610512100-LPZ Intereses Varios - Ventas (LP)
610512101-LPZ Intereses Proveedores del Exterior - Ventas (LP)
610512005-SCZ Obsequios - Ventas (SC)
610512005-LPZ Obsequios - Ventas (LP)
610512199-SCZ Recuperación Gastos UNS (SC)
610512102-SCZ Garantía de Proyectos - Ventas (SC) -500
610512102-LPZ Garantía de Proyectos - Ventas (LP) -570.16
610512200-SCZ - Otros gastos - Ventas (SC) -486.03
Total 610512000 GASTOS GENERALES -8,391.36
-------------

610513000 AMORTIZACIONES

610513001-SCZ Amortizaciones Sistema Adm. Integrado SAI - Ventas (SC)

610513002-SCZ Amortizciones Windows - Ventas (SC)
610513003-SCZ Amortización Gastos Organización - Ventas (SC)
610513004-SCZ Amortizaciones Suscripciones - Ventas (SC)
610513005-SCZ Amortizaciones Mejoras e Instalaciones Edificios - Ventas (SC)
610513001-LPZ Amortozacion Sistema Adm. Integrado SAI - Ventas (LP)
610513002-LPZ Amortizaciónes Windows - Ventas (LP)
610513003-LPZ Amortizaciones Gastos de Organización - Ventas (LP)
610513004-LPZ mortizaciones Suscripciones - Ventas (LP)
610513005-LPZ Amortización Mejoras e Instlaciones Edificios - Ventas (LP)
610513006-SCZ Amortización Soporte Mtto. SAP B1 - Ventas (SC)
610513008-SCZ Amortización Softwre Sistema SAP B1 - Ventas (SC)
610513006-LPZ Amortización Soporte Mtto. SAP B1 - Ventas (LP)
610513008-LPZ Amortización Softwre Sistema SAP B1 - Ventas (LP)
__________________
Total 610513000 AMORTIZACIONES
-------------

610515000 GASTOS DE MARKETING -870

610515001-SCZ Gastos Estudio de Mercado - Ventas (SC)

610515001-LPZ Gastos Estudio de Mercado - Ventas (LP)
610515002-SCZ Gastos de Marketing Fee Mensual - Ventas (SC) -870
610515002-LPZ Gastos MArketing Fee Mensual - Ventas (LP)
__________________
Total 610515000 GASTOS DE MARKETING -870
-------------

610516000 AJUSTES DE INVENTARIO -29.89

610516001-SCZ Faltantes de Inventario - Ventas (SC)

610516002-SCZ Sobrantes de Inventario - Ventas (SC)
610516003-SCZ Baja de Mercaderías por Daños - Vents (SC)
610516004-SCZ Baja de Mercaderías por Robo - Ventas (SC)
610516006-SCZ Baja de Material por Entrega Muestras - Ventas (SC)
610516007-SCZ Ajuste al Costo de Inventarios - Ventas (SC)
610516008-SCZ Ajuste p/dif de costos en Compras - Ventas (SC) -29.89
610516009-SCZ Pérdida por Incobrables - Ventas (SC)
610516001-LPZ Faltantes de Inventario - Ventas (LP)
610516002-LPZ Sobrantes de Inventario - Ventas (LP)
610516003-LPZ Baja de Mercaderías por Daños - Ventas (LP)
610516004-LPZ Baja de Mercaderías por Robo - Ventas (LP)
610516006-LPZ Baja de Material por Entrega Muestras - Ventas (LP)
610516007-LPZ Ajustes al Costo de Inventarios - Ventas (LP)
610516008-LPZ Ajuste p/Dif. de Costos en Compras - Ventas (LP)
610516009-LPZ Pérdida por Incobrables - Ventas (LP)
__________________
Total 610516000 AJUSTES DE INVENTARIO -29.89
-------------

610518000 AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS

610518001-SCZ Ajuste p/Inflación y Ten. de Bienes - Ventas (SC)

610518002-SCZ Diferencias de Cambio - Ventas (SC)
610518100-SCZ Mantenimiento de Valor UFV - Ventas (SC)
610518001-LPZ Ajuste p/Inflación y Ten. de Bienes - Ventas (LP)
610518101-SCZ Mantenimiento de Valor UFV - Ventas (SC)-Deducible
610518002-LPZ Diferencias de Cambio - Ventas (LP)
610518100-LPZ Mantenimiento de Valor UFV - Ventas (LP)
__________________
Total 610518000 AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS
-------------
__________________
Total 610500000 GASTOS DE VENTAS -22,364.86

__________________
Total 610000000 GASTOS OPERATIVOS -83,806.16
-------------
__________________
Total Gastos Operacionales -83,806.16

__________________
Ganancias comerciales -12,892.21
Otros Ingresos
__________________
Total Otros Ingresos

__________________
Ganancias por costes financiación -12,892.21
Otros Gastos
__________________
Total Otros Gastos

__________________
Período ganancias -12,892.21
=============
Nombre Saldo
188142.03

INGRESOS OPERATIVOS 186304.87

INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA 172611.44

VENTAS NETAS 172611.44

Ingresos por Ventas SC 172611.44

Descuentos En Ventas (SC)
Bonificaciones Sobre Ventas (SC)
Devoluciones En Ventas (SC)
Deducciones Impositivas Por Ventas (SC)
Ingresos Por Ventas (LP)
Ingresos Por Ventas (CB)
Descuentos En Ventas (LP)
Descuentos En Ventas (CB)
Bonificaciones Sobre Ventas (LP)
Bonificaciones Sobre Ventas (CB)
Devoluciones En Ventas (LP)
Devoluciones En Ventas (CB)
Deducciones Impositivas Por Ventas (LP)
Deducciones Impositivas Por Ventas (CB)
__________________
VENTAS NETAS 172611.44
-------------

__________________
INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA 172611.44
-------------

INGRESO POR SERVICIOS

INGRESO POR SERVICIOS

Ingreso Por Servicios Prestados (SC)

Ingresos Por Servicios Cursos (SC)
Descuentos En Servicios (SC)
Bonificaciones En Servicios (SC)
Devoluciones De Servicios (SC)
Otros Ingresos Por Servicios (SC)
Ingreso Por Servicios Prestados (LP)
Ingreso Por Servicios Prestados (CB)
Ingresos Por Servicios Cursos (LP)
Ingresos Por Servicios Cursos (CB)
Descuentos En Servicios (LP)
Descuentos En Servicios (CB)
Bonificaciones En Servicios (LP)
Bonificaciones En Servicios (CB)
Devoluciones De Servicios (LP)
Devoluciones De Servicios (CB)
Otros Ingresos Por Servicios (LP)
5Otros Ingresos Por Servicios (CB)
Ingreso Por Alquileres (SC)
Ingreso Por Alquileres (LP)
Ingreso Por Alquileres (CB)
__________________
INGRESO POR SERVICIOS
-------------

__________________
INGRESO POR SERVICIOS
-------------

INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA INTERCOMPAÑIAS

VENTAS NETAS INTERCOMPAÑIAS

Ingresos por Ventas Intercompañias (SC)

Desuentos en ventas Intercompañias (SC)
Bonificqciones sobre ventas Intercompañias (SC)
Devoluciones en ventas Intercopañias (SC)
__________________
VENTAS NETAS INTERCOMPAÑIAS
-------------

__________________
INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA INTERCOMPAÑIAS
-------------

INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS

INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS

Ingreso por Servicios Prestado Interc. (SC)

Ingresos por Serv. Cursos Interc. (SC)
Descuento en Servicios Interc. (SC)
Bonificaciones en Servicios Interc. (SC)
Devoluciones de Servicios Interc. (SC)
Otros Ingresos por Servicios Interc. (SC)
Ingresos por Alquileres Interc. (SC)
__________________
INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS
-------------

__________________
INGRESOS POR SERVICIOS INTERCOMPAÑIAS
-------------

INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR

INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR

Ingresos por Ventas Exterior (SC)

Descuentos en ventas Exterior (SC)
Bonificaciones sobre Ventas Exerior (SC)
Devoluciones en ventas Exterior (SC)
__________________
INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR
-------------

__________________
INGRESO POR VENTA DE MERCADERIA AL EXTERIOR
-------------

INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR

INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR

Ingreso por Servicios Prestados Exterior (SC)

Ingresos por servicios cursos Exterior (SC)
Descuentos en servicios Exterior (SC)
Bonificaciones en servicios Exerior (SC)
Devolucion de servicios Exterior (SC)
Otros Ingresos por servicios Exterior (SC)
Ingreso por Alquiler Exterior (SC)
__________________
INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR
-------------

__________________
INGRESO POR SERVICIOS EXTERIOR
-------------
INGRESO POR COMISIONES COMEX 13693.43

INGRESO POR COMISIONES COMEX 13693.43

Ingreso por Comisiones COMEX (SC) 13693.43

__________________
INGRESO POR COMISIONES COMEX 13693.43
-------------

__________________
INGRESO POR COMISIONES COMEX 13693.43
-------------

__________________
INGRESOS OPERATIVOS 186304.87
-------------

INGRESOS NO OPERATIVOS 1837.16

INGRESOS VARIOS 1837.16

INGRESO POR INTERESES

Ingreso Por Intereses Comerciales (SC)

Ingreso Por Intereses Financieros (SC)
Ingreso Por Intereses Comerciales (LP)
Ingreso Por Intereses Comerciales (CB)
Ingreso Por Intereses Financieros (LP)
Ingreso por Intereses Financieros (CB)
__________________
INGRESO POR INTERESES
-------------

OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 1837.16

Ingreso Por Venta De Activos (SC)

Ingreso Por Alquileres (SC) 1740
Ingresos Por Multas Por Faltas (SC)
Bonificaciones De Proveedores (SC)
Ingresos Por Sobrantes En Caja (SC)
Ingreso Por Dif. De Cambio (SC)
Ingresos Extraordinarios (SC)
Ajuste Gestiones Anteriores (SC) 97.16
Ingresos Varios No Operativos (SC)
Ingreso Por Venta de Activos (LP)
Ingreso Por Venta de Activos (CB)
Ingreso Por Alquileres (LP)
Ingreso Por Alquileres (CB)
Ingresos Por Multas Por Faltas (LP)
Ingresos Por Multas Por Faltas (CB)
Bonificaciones de Proveedor (LP)
Bonificaciones de Proveedor (CB)
Ingresos Por Sobrantes en Caja (LP)
Ingresos Por Sobrantes en Caja (CB)
Ingreso Por Dif. De Cambio (LP)
Ingreso Por Dif. De Cambio (CB)
Ingresos Extraordinarios (LP)
Ingresos Extraordinarios (CB)
Ajuste Gestiones Anteriores (LP)
Ajuste Gestiones Anteriores (CB)
Ingresos Varios No Operativos (LP)
Ingresos Varios No Operativos (CB)
__________________
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 1837.16
-------------
__________________
INGRESOS VARIOS 1837.16
-------------
__________________
INGRESOS NO OPERATIVOS 1837.16
-------------
__________________
188142.03

-117228.08

COSTOS -117228.08

COSTO DE VENTA -117228.08

COSTOS NETOS POR VENTAS -117228.08

Costo Por Venta De Productos Terminados (SC) -109848.08

Provision De Costos De Ventas Anticipadas (SC)
Costo Por Venta de Servicios (SC) -7380
Costo por Venta de Activos (SC)
Costo Por Venta De Productos Terminados (LP)
Costo Por Venta De Producto Terminados (CB)
Provision De Costos De Ventas Anticipadas (LP)
Provision De Costos De Ventas Anticipadas (CB)
Costo Por Venta de Servicios (LP)
Costo Por Servicios De Venta (CB)
__________________
COSTOS NETOS POR VENTAS -117228.08
-------------

COSTOS NETOS POR VENTAS INTERCOMPAÑIAS

Costo por venta de productos Terminados Interc. (SC)

Costo por venta de serv. Interc (SC)
__________________
COSTOS NETOS POR VENTAS INTERCOMPAÑIAS
-------------

COSTOS NETOS POR VENTAS EXTERIOR

Costo por venta de productos Terminados Exterior (SC)

Costo por venta de Servicios Exterior (SC)
__________________
COSTOS NETOS POR VENTAS EXTERIOR
-------------

__________________
COSTO DE VENTA -117228.08
-------------

COSTOS ADICIONALES

COSTOS ADICONALES

Costo Adicional Productos (SC)

Otros Costo Adicionales (SC)
Costo De Comercio Exterior (SC)
Costo Adicional Productos (LP)
Costo Adicional Producto (CB)
Otros Costo Adicionales (LP)
Otros Costo Adicionales (CB)
Costo De Comercio Exterior (LP)
Costo De Comercio Exterior (CB)
Costo Alquileres Equipos y Ss (SC)
__________________
COSTOS ADICONALES
-------------

__________________
COSTOS ADICIONALES
-------------

COSTOS SERVICIOS

COSTOS SERVICIOS PRESTADOS CURSOS

Costos Servicios Cursos (SC)

Costos Servicios Cursos (LP)
Costos Servicios Cursos (CB)
__________________
COSTOS SERVICIOS PRESTADOS CURSOS
-------------
__________________
COSTOS SERVICIOS
-------------
__________________
COSTOS -117228.08
-------------
__________________
-117228.08

__________________
70913.95
-83729.08

GASTOS OPERATIVOS -83729.08

GASTOS ADMINISTRACION -32565.93

GASTOS EN PERSONAL -23340.21

Sueldos Y Salarios (SC) -10001.11

Horas Extras (SC)
Bono De Antiguedad (SC)-BLOQUEADO
Bono De Ventas (SC)
Reembolso de Transporte (SC)
Alojamiento y hospedaje (SC)
Otros Bonos (SC) -2400
Vacaciones (SC)
Regalos-Premios-E- Incentivos Al Personal (SC)
Indemnizacion Al Personal (SC) -1543.04
Aguinaldos Al Personal (SC) -1089.47
Deshaucio (SC)
Subsidios (SC) -250
Bonificación Voluntaria (SC)
Aportes Patronales Cps 10% (SC) -1160.21
Aportes Patronales Afp - Provivienda 3.71% (SC) -430.43
Aportes Patronales Infocal (SC)
Sueldos Personal Eventual (SC)
Horas Extras Personal Eventual (SC)
Gastos Alimentacion Al Personal (SC)
Gastos Medicos Y Farmacia Al Personal (SC) -73.42
Uniformes Y Ropa De Trabajo (SC)
Capacitacion Al Personal (SC)
Agasajos (SC)
Comisiones Sobre Ventas (SC)
Formularios Y Afiliacion Del Personal (SC) -11.97
Bono Dominical (SC)
Primas (SC) -1089.47
Seguros Del Personal (SC)
Aporte Solidario Patronal 3% (SC) -348.06
Bono De Cumplimiento (SC)
Aguinaldos 2Do Esfuerzo Bolivia (SC) -1089.47
Provision Bono Agosto (SC)
Provision Incremento Sueldo 2014 (SC)
Pre-aviso retiro del personal (SC)
Bono De Antiguedad (SC)
Selección de Personal (SC)
Recuperación UNS LLP (SC)
Bono De Antiguedad (SC) -50.91
Gastos Varios Del Personal (SC)
Sueldos y Salarios (LP)
Sueldos y Salarios (CB)
Horas Extras (LP)
Horas Extras (CB)
Bono de Antiguedad (LP)
Bono de Antiguedad (CB)
Bono de Ventas (LP)
Bono de Ventas (CB)
Bono de Transporte (LP)
Bono de Transporte (CB)
Otros Bonos (LP)
Otros Bonos (CB)
Vacaciones (LP)
Vacaciones (CB)
Regalos-Premios-E- Incentivos Al Personal (LP)
Regalos-Premios-E- Incentivos Al Personal (CB)
Indemnizacion Al Personal (LP)
Indemnizacion Al Personal (CB)
Aguinaldos Al Personal (LP)
Aguinaldos Al Personal (CB)
Deshaucio (LP)
Deshaucio (CB)
Subsidios (LP)
Subsidios (CB)
Incapacidad Temporal Del Personal (LP)
Incapacidad Temporal Del Personal (CB)
Aportes Patronales Cps 10% (LP)
Aportes Patronales Cps 10% (CB)
Aportes Patronales Afp - Provivienda 3.71% (LP)
Aportes Patronales Afp - Provivienda 3.71% (CB)
Aportes Patronales Infocal (LP)
Aportes Patronales Infocal (CB)
Sueldos Personal Eventual (LP)
Sueldos Personal Eventual (CB)
Horas Extras Personal Eventual (LP)
Horas Extras Personal Eventual (CB)
Gastos Alimentacion Al Personal (LP)
Gastos Alimentacion Al Personal (CB)
Gastos Medicos Y Farmacia Al Personal (LP)
Gastos Medicos Y Farmacia Al Personal (CB)
Uniformes Y Ropa De Trabajo (LP)
Uniformes Y Ropa De Trabajo (CB)
Capacitacion Al Personal (LP)
Capacitacion Al Personal (CB)
Agasajos (LP)
Agasajos (CB)
Comisiones Sobre Ventas (LP)
Comisiones Sobre Ventas (CB)
Formularios Y Afiliacion Del Personal (LP)
Formularios Y Afiliacion Del Personal (CB)
Bono Dominical (LP)
Bono Dominical (CB)
Primas (LP)
Primas (CB)
Seguros Del Personal (LP)
Seguros Del Personal (CB)
Bono De Cumplimiento (LP)
Bono De Cumplimiento (CB)
Aguinaldos 2Do Esfuerzo Bolivia (LP)
Aguinaldos 2Do Esfuerzo Bolivia (CB)
Provision Bono Agosto (LP)
Provision Bono Agosto (CB)
Provision Incremento Sueldo 2014 (LP)
Provision Incremento Sueldo 2014 (CB)
Gastos Seguridad Industrial ADM (SC)
Gastos Varios Del Pesonal (LP)
Gastos Varios Del Personal (CB)
Recuperación Nómina UNS (SC) -3802.65
__________________
GASTOS EN PERSONAL -23340.21
-------------

SERVICIOS BASICOS -295.29

Cre Servicios De Energia Electrica (SC) -124.58

Saguapag Servicios De Agua Potable (SC)
Servicios De Gas Domiciliario (SC)
Servicios Telefonicos (SC) -4.04
Servicio De Celulares (SC) -93.75
Servicio De Internet (SC) -72.92
Servicios De Tv-Cable (SC)
Otros Servicios Basicos (SC)
Cre Servicios De Energia Electrica (LP)
Saguapag Servicios De Agua Potable (LP)
Servicios De Gas Domiciliario (LP)
Servicios Telefonicos (LP)
Servicio De Celulares (LP)
Servicio De Internet (LP)
Servicios De Tv-Cable (LP)
Otros Servicios Basicos (LP)
Cre Servicios De Energia Electrica (CB)
Saguapag Servicios De Agua Potable (CB)
Servicios De Gas Domiciliario (CB)
Servicios Telefonicos (CB)
Servicio De Celulares (CB)
Servicio De Internet (CB)
Servicios De Tv-Cable (CB)
Otros Servicios Basicos (CB)
__________________
SERVICIOS BASICOS -295.29
-------------

SERVICIOS CONTRATADOS -2997.53

Serv. Auditoria Externa (SC)

Serv. De Seguridad Y Vigilancia (SC)
Serv. De Alarma (SC)
Serv. De Abogados Y Asesoramiento (SC)-BLOQUEADO
Serv. De Hardware Y Software (SC)
Serv. De Mantenimiento Sai (SC)
Servicios De Limpieza (SC) -70.52
Serv. Asesoramiento TI (SC)
Dietas (SC)
Servicio Soporte Tecnico (SC)
Gastos Auditoria Interna (SC)
Asesoria Empase Otros
610103012-SCZ 610103012-SCZ
Otros Serv. Contratados (SC) -1580.64
Serv. De Abogados Y Asesoramiento (SC) -885.41
Serv. Auditoria Externa (LP)
Servicios Prestados Exterior (SC)
Serv. Auditoria Externa (CB)
Serv. De Seguridad Y Vigilancia (LP)
Serv. De Seguridad Y Vigilancia (CB)
Serv. De Alarma (LP)
Serv. De Alarma (CB)
Serv. De Abogados Y Asesoramiento (LP)
Serv. De Abogados Y Asesoramiento (CB)
Serv. De Hardware Y Software (LP)
Serv. De Hardware Y Software (CB)
Serv De Mantenimiento Sai (LP)
Serv. De Mantenimiento Sai (CB)
Servicio De Limpieza (LP)
Servicio de Limpieza (CB)
Serv. Asesoramiento Rrhh (LP)
Serv. Asesoramiento Rrhh (CB)
Dietas (LP)
Dietas (CB)
alquileres
Gastos Auditoria Interna (LP)
Gastos De Inscripciones A Cursos, Congresos (LP)
Otros Serv. Contratados (LP)
Servicio Soporte Tecnico (CB)
Gastos Auditoria Interna (CB)
Gastos De Inscripciones A Cursos, Congresos (CB)
Otros Serv. Contratados (CB)
Honorarios Profesionales (SC) -460.96
Servicios Corporativos EMPASE (SC)
Servicios Corporativos EMPASE (LP)
__________________
SERVICIOS CONTRATADOS -2997.53
-------------
MATERIALES VARIOS -69.68

Material De Escritorio (SC) -69.68

Material De Computacion Y Fax (SC)
Material De Limpieza (SC)
Material De Ferreteria (SC)
Repuestos Y Accesorios De Maquina Y Equipos (SC)
Material De Embalaje Papel Bolsas Cintas (SC)
Otros Gastos En Materiales (SC)
Material De Escritorio (LP)
Material De Computacion Y Fax (LP)
Material De Limpieza (LP)
Material De Ferreteria (LP)
Repuestos Y Accesorios De Maquina Y Equipos (LP)
Material De Embalaje Papel Bolsas Cintas (LP)
Otros Gastos En Materiales (LP)
Material De Escritorio (CB)
Material De Computacion Y Fax (CB)
Material De Limpieza (CB)
Material De Ferreteria (CB)
Repuestos Y Accesorios De Maquina Y Equipos (CB)
Material De Embalaje Papel Bolsas Cintas (CB)
Otros Gastos En Materiales (CB)
__________________
MATERIALES VARIOS -69.68
-------------

GASTOS PUBLICITARIOS

Publicidad E Imprenta (SC)

Suscripciones A Camaras (SC)
Publicaciones Y Avisos (SC)
Intercambio Mercaderia P/Publicidad (SC)
Imprenta Y Folleteria (SC)
Decoracion Oficina (SC)
Gastos Varios Participacion Ferias (SC)
Publicidad E Imprenta (LP)
Suscripciones A Camaras (LP)
Publicaciones Y Avisos (LP)
Intercambio Mercaderia P/Publicidad (LP)
Imprenta Y Folleteria (LP)
Decoracion Oficina (LP)
Gastos Varios Participacion Ferias (LP)
Publicidad E Imprenta (CB)
Suscripciones A Camaras (CB)
Publicaciones Y Avisos (CB)
Intercambio Mercaderia P/Publicidad (CB)
Imprenta Y Folleteria (CB)
Decoracion Oficina (CB)
Gastos Varios Participacion Ferias (CB)
__________________
GASTOS PUBLICITARIOS
-------------

GASTOS DE REPRESENTACION -749.98

Gastos De Representacion Directorio (SC)-BLOQUEADO

Gastos De Representacion Administracion (SC)
Gastos De Representacion Directorio (SC) -749.98
Gastos Por Gentilezas (SC)
Otros Gastos De Representacion (SC)
Gastos De Representacion Directorio (LP)
Gastos De Representacion Administracion (LP)
Gastos Por Gentilezas (LP)
Otros Gastos De Representacion (LP)
Gastos De Representacion Directorio (CB)
Gastos De Representacion Administracion (CB)
Gastos Por Gentilezas (CB)
Otros Gastos De Representacion (CB)
__________________
GASTOS DE REPRESENTACION -749.98
-------------

COMUNICACIONES Y TRASLADOS -180.5

Correos Y Courrier (SC)

Gastos P/Giros Al Exterior (SC)
Transporte Local (SC) -142.61
Pasajes Y Viaticos (SC)
Combustible Y Lubricantes (SC)
Peajes (SC)
Otros Gastos De Comuni. Y Traslado (SC)
Alquiler De Transporte Montacargas (SC)
Correos Y Courrier (LP)
Gastos P/Giros Al Exterior (LP)
Transporte Local (LP)
Pasajes Y Viaticos (LP)
Combustible Y Lubricantes (LP)
Peajes (LP)
Otros Gastos De Comuni. Y Traslado (LP)
Alquiler De Transporte Montacargas (LP)
Correos Y Courrier (CB)
Gastos P/Giros Al Exterior (CB)
Transporte Local (CB)
Pasajes Y Viaticos (CB)
Combustible Y Lubricantes (CB)
Peajes (CB)
Otros Gastos De Comuni. Y Traslado (CB)
Alquiler De Transporte Montacargas (CB)
Pasajes Viaticos Exterior (SC) -37.89
Hospedaje Internacional (SC)
Gastos de traslado oficina (SC)
__________________
COMUNICACIONES Y TRASLADOS -180.5
-------------

GASTOS IMPOSITIVOS 3483.88

Imp. A Las Transacciones I.T. (SC)

Imp. A La Utilidades Iue (SC) 4031.52
Comisiones Bancarias (SC)
Imp. A Las Transacciones Finan. I.T.F. (SC)
Impuesto Al Los Inmuebles Y Automotores (SC) -547.64
Imp. A Los Vehiculos (SC)
Ministerio De Trabajo (SC)
Accesorios Y Multas E Incumplimiento (SC)
IEHD (SC)
Retenciones It (SC)
Retenciones Iue (SC)
Retenciones Rc-Iva (SC)
Retenciones IUE-BE (SC)
Licencia De Funcionamiento (SC)
Imp. A Las Transacciones I.T. (LP)
Imp. A La Utilidades Iue (LP)
Comisiones Bancarias (LP)
Imp. A Las Transacciones Finan. I.T.F. (LP)
Impuesto Al Los Inmuebles Y Automotores (LP)
Imp. A Los Vehiculos (LP)
Ministerio De Trabajo (LP)
Accesorios Y Multas E Incumplimiento (LP)
Ice (LP)
Retenciones It (LP)
Retenciones Iue (LP)
Retenciones Rc-Iva (LP)
Licencia De Funcionamiento (LP)
Imp. A Las Transacciones I.T. (CB)
Imp. A La Utilidades Iue (CB)
Comisiones Bancarias (CB)
Imp. A Las Transacciones Finan. I.T.F. (CB)
Impuesto Al Los Inmuebles Y Automotores (CB)
Imp. A Los Vehiculos (CB)
Ministerio De Trabajo (CB)
Accesorios Y Multas E Incumplimiento (CB)
Ice (CB)
Retenciones It (CB)
Retenciones Iue (CB)
Retenciones Rc-Iva (CB)
Licencia De Funcionamiento (CB)
__________________
GASTOS IMPOSITIVOS 3483.88
-------------

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE activos

Mant. Y Rep. Terrenos (SC)

Mant. Y Rep. Edificios (SC)
Mant. Y Rep. Muebles Y Enseres (SC)
Mant. Y Rep. Equipos De Computacion (SC)
Mant. Y Rep. Vehiculos (SC)
Mant. Y Rep. Equipos De Oficina (SC)
Mant. Y Rep. Maquinarias Y Equipos (SC)
Mant. Y Rep. Herramientas (SC)
Mant. Y Rep. Acondicionador De Aire (SC)
Mant. Y Rep. Terrenos (LP)
Mant. Y Rep. Edificios (LP)
Mant. Y Rep. Muebles Y Enseres (LP)
Mant. Y Rep. Equipos De Computacion (LP)
Mant. Y Rep. Vehiculos (LP)
Mant. Y Rep. Equipos De Oficina (LP)
Mant. Y Rep. Maquinarias Y Equipos (LP)
Mant. Y Rep. Herramientas (LP)
Mant. Y Rep. Acondicionador De Aire (LP)
Mant. Y Rep. Terrenos (CB)
Mant. Y Rep. Edificios (CB)
Mant. Y Rep. Muebles Y Enseres (CB)
Mant. Y Rep. Equipos De Computacion (CB)
Mant. Y Rep. Vehiculos (CB)
Mant. Y Rep. Equipos De Oficina (CB)
Mant. Y Rep. Maquinarias Y Equipos (CB)
Mant. Y Rep. Herramientas (CB)
Mant. Y Rep. Acondicionador De Aire (CB)
Matto. y adecuaciones menores en oficinas alquiladas (SC)
__________________
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE activos
-------------

DEPRECIACION DE ACTIVOS -244.72

Depre. Edificios (SC)

Depre. Muebles Y Enseres (SC) -24.24
Depre. Equipos De Computacion (SC) -0.04
Depre. Vehiculos (SC)
Depre. Equipos De Oficina (SC)
Depre. Equipos E Instalaciones (SC) -148.6
Depre. Herramientas (SC) -67.92
Deprec. Equipos Telefonicos (SC) -3.92
Depre Maquinaria Y Equipos (SC)
Depre. Edificios (LP)
Depre. Muebles Y Enseres (LP)
Depre. Equipos De Computacion (LP)
Depre. Vehiculos (LP)
Depre. Equipos De Oficina (LP)
Depre. Equipos E Instalaciones (LP)
Depre. Herramientas (LP)
Deprec. Equipos Telefonicos (LP)
Depre Maquinaria Y Equipos (LP)
Depre. Edificios (CB)
Depre. Muebles Y Enseres (CB)
Depre. Equipos De Computacion (CB)
Depre. Vehiculos (CB)
Depre. Equipos De Oficina (CB)
Depre. Equipos E Instalaciones (CB)
Depre. Herramientas (CB)
Deprec. Equipos Telefonicos (CB)
Depre Maquinaria Y Equipos (CB)
__________________
DEPRECIACION DE ACTIVOS -244.72
-------------

SEGUROS -328.39

Incendios , Todo Riesgo (Activos Fijos) (SC) -75.45

Responsabilidad Civil (SC) -179.17
Automotores (SC) -73.77
Robo Y Asalto (SC)
Transporte De Dinero (SC)
Seguros De Caucion- Licitaciones (SC)
Incendios , Todo Riesgo (Activos Fijos) (LP)
Responsabilidad Civil (LP)
Automotores (LP)
Robo Y Asalto (LP)
Transporte De Dinero (LP)
Seguros De Caucion- Licitaciones (LP)
Incendios , Todo Riesgo (Activos Fijos) (CB)
Responsabilidad Civil (CB)
Automotores (CB)
Robo Y Asalto (CB)
Transporte De Dinero (CB)
Seguros De Caucion- Licitaciones (CB)
__________________
SEGUROS -328.39
-------------

GASTOS GENERALES -2897.67

Fotocopias Y Anillados (SC) -27.88

Gastos Notariales Y Judiciales (SC) -79.38
Diferencias En Caja (SC)
Alquiler de Vehiculo (SC) -870
Alquileres (SC) -318.88
Agua Para Sifon (SC) -15
Te Y Refrigerio Para El Personal (SC)-BLOQUEADO
Comisiones Tarjetas De Credito (SC)
Gastos P/Consumo Interno (SC)
Gastos Por Pliegos Licitaciones (SC)
Te Y Refrigerio Para El Personal (SC) -80.35
Gastos Utensilios Cocina (SC)
Alquiler de Vehiculo NUEVO (SC)
Alquiler Vivienda EMPLEADOS NUEVO (SC)
Insumos Y Suministros Quimicos (SC)
Formularos Y Tramites Ministerio Del Trabajo (SC)
Varios Gastos Generales (SC) -447.76
Intereses Varios (SC)-BLOQUEADO
Intereses Proveedores Del Exterior (SC)
Servicio de NUBE (SC) -780.54
Fotocopias Y Anillados (LP)
Gastos Notariales Y Judiciales (LP)
Diferencias En Caja (LP)
Fraccionamiento En Monedas (LP)
Alquileres (LP)
Agua Para Sifon (LP)
Te Y Refrigerio Para El Personal (LP)
Comisiones Tarjetas De Credito (LP)
Gastos P/Consumo Interno (LP)
Gastos Por Pliegos Licitaciones (LP)
Gastos Utensilios Cocina (LP)
Gasto Por Compra De Hielo (LP)
Gastos En Material Para Cumpleaños (LP)
Insumos Y Suministros Quimicos (LP)
Formularos Y Tramites Ministerio Del Trabajo (LP)
Varios Gastos Generales (LP)
Intereses Varios (LP)
Intereses Proveedores Del Exterior (LP)
Fotocopias Y Anillados (CB)
Gastos Notariales Y Judiciales (CB)
Diferencias En Caja (CB)
Fraccionamiento En Monedas (CB)
Te Y Refrigerio Para El Personal (CB)
Comisiones Tarjetas De Credito (CB)
Gastos P/Consumo Interno (CB)
Gastos Por Pliegos Licitaciones (CB)
Gastos Utensilios Cocina (CB)

Gasto Por Compra De Hielo (CB)

Gastos En Material Para Cumpleaños (CB)
Insumos Y Suministros Quimicos (CB)
Formularos Y Tramites Ministerio Del Trabajo (CB)
Varios Gastos Generales (CB)
Intereses Varios (CB)
Intereses Proveedores Del Exterior (CB)
Obsequios (SC)
Recuperación Gastos UNS (SC) -277.88
__________________
GASTOS GENERALES -2897.67
-------------

AMORTIZACIONES

Amortizacion Sistema Admtvo Integrado Sai (SC)

Amortizaciones Windows (SC)
Amortizaciones Gastos Organizacion (SC)
Amortizaciones Suscripciones (SC)
Amortizacion Mejoras E Instalaciones Edificio (SC)
Amortizacion Sistema Admtvo Integrado Sai (LP)
Amortizaciones Windows (LP)
Amortizaciones Gastos Organizacion (LP)
Amortizaciones Suscripciones (LP)
Amortizacion Mejoras E Instalaciones Edificio (LP)
Amortizacion Sistema Admtvo Integrado Sai (CB)
Amortizaciones Windows (CB)
Amortizaciones Gastos Organizacion (CB)
Amortizaciones Suscripciones (CB)
Amortizacion Mejoras E Instalaciones Edificio (CB)
Amortizacion Soporte Mtto SAP B1 (SC)
Amortizacion Software Sistema Sap B1 (SC)
__________________
AMORTIZACIONES
-------------

GASTOS MARKETING

Gastos Estudio De Mercado (SC)

Gastos Estudio De Mercado (LP)
Gastos Estudio De Mercado (CB)
Gastos Marketing Fee Mensual (SC)
__________________
GASTOS MARKETING
-------------

AJUSTES DE INVENTARIO

Faltantes En Inventario (SC)

Sobrantes En Inventarios (SC)
Baja De Mercaderias Por Daños (SC)
Baja De Mercaderias Por Robo (SC)
Baja De Material Por Entrega Muestras (SC)
Ajustes Al Costo De Inventarios (SC)
Ajuste P/Dif. De Costos En Compras (SC)
Perdida Por Incobrables (SC)
Faltantes En Inventario (LP)
Sobrantes En Inventarios (LP)
Baja De Mercaderias Por Daños (LP)
Baja De Mercaderias Por Robo (LP)
Baja De Material Por Entrega Muestras (LP)
Ajustes Al Costo De Inventarios (LP)
Ajuste P/Dif. De Costos En Compras (LP)
Perdida Por Incobrables (LP)
Faltantes En Inventario (CB)
Sobrantes En Inventarios (CB)
Baja De Mercaderias Por Daños (CB)
Baja De Mercaderias Por Robo (CB)
Baja De Material Por Entrega Muestras (CB)
Ajustes Al Costo De Inventarios (CB)
Ajuste P/Dif. De Costos En Compras (CB)
Perdida Por Incobrables (CB)
__________________
AJUSTES DE INVENTARIO
-------------

AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS -4945.84

Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (SC)

Diferencias De Cambio (SC) -4945.94
Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (SC)-Deducible (SC)
Mantenimiento De Valor Ufv (SC)
Diferencia por redondeo (SC) 0.1
Mantenimiento De Valor Ufv - Deducible (SC)
Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (LP)
Diferencias De Cambio (LP)
Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (LP)-Deducible (LP)
Mantenimiento De Valor Ufv (LP)
Ajuste P/Inflacion Y Ten. De Bienes (CB)
Diferencias De Cambio (CB)
Mantenimiento De Valor Ufv (CB)
__________________
AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS -4945.84
-------------

__________________
GASTOS ADMINISTRACION -32565.93
-------------

GASTOS NO OPERATIVOS EN GENERAL -27391.82

GASTOS FINANCIEROS -27391.82

Intereses Bancarios (SC) -10261.32

Intereses relacionadas (SC)
Comisiones Bancarias (SC) -17130.5
Gastos Por Chequeras (SC)
Intereses Bancarios Lp (SC)
Varios Gastos Bancarios (SC)
Intereses Bancarios (LP)
Comisiones Bancarias (LP)
Gastos Por Chequeras (LP)
Intereses Bancarios Lp (LP)
Varios Gastos Bancarios (LP)
Intereses Bancarios (CB)
Comisiones Bancarias (CB)
Gastos Por Chequeras (CB)
Intereses Bancarios Lp (CB)
Varios Gastos Bancarios (CB)
__________________
GASTOS FINANCIEROS -27391.82
-------------

__________________
GASTOS NO OPERATIVOS EN GENERAL -27391.82
-------------

GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES -56.61

GASTO GESTIONES ANTERIORES -56.61

Gasto Gestiones Anteriores (SC) -56.61

Gasto Gestiones Anteriores (LP)
Gasto Gestiones Anteriores (CB)
__________________
GASTO GESTIONES ANTERIORES -56.61
-------------

__________________
GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES -56.61
-------------

GASTOS NO DEDUCIBLES -1349.86

GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLES -1349.86

Gastos Varios No Deducibles (SC) -1021.5

Multas y penalidades de clientes No deducibles (SC)
Gastos No Deducibles Ajustes Inventarios (SC)
Servicios Prestados Exterior No Deducibles (SC)
Auditoria Interna No Deducible (SC)
ITF No Deducibles (SC) -328.36
Gastos Varios No Deducibles (LP)
Servicios Prestados Exterior DEDUCIBLE (SC)
Multas y penalidades de clientes No deducibles (LP)
Gastos No Deducibles Ajustes Inventarios (LP)
Servicios Prestados Exterior No Deducibles (LP)
Auditoria Interna No Deducible (LP)
ITF No Deducibles (LP)
Gastos Varios No Deducibles (CB)
Comisiones Servicios Exterior (CB)
Gastos No Deducibles Ajustes Inventarios (CB)
Servicios Prestados Exterior No Deducibles (CB)
Auditoria Interna No Deducible (CB)
ITF No Deducibles (CB)
__________________
GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLES -1349.86
-------------

__________________
GASTOS NO DEDUCIBLES -1349.86
-------------

GASTOS DE VENTAS -22364.86

GASTOS EN PERSONAL VENTAS 1458.81

Sueldos y Salalrios - Ventas (SC) -6352.96

Horas Extras - Ventas (SC)
Bono de Antiguedad - Ventas (SC)
Bono de ventas - Ventas (SC)
Reembolso de Transporte Ventas (SC)
Otros Bonos - Ventas (SC) 850
Vacaciones - Ventas (SC)
Regalos-Premios-Incentivos al Personal - Ventas (SC)
Indemnización al Personal - Ventas (SC) -33.45
Aguinaldos al Personal - Ventas (SC) -549.48
Desahucio - Ventas (SC)
Subsidios - Ventas (SC) -250
Incapacidad Temporal del Personal - Ventas (SC)
Aportes Patronales CPS 10% - Ventas (SC) -1029.23
Aportes Patronales AFP - ProVivienda 3.71% - Ventas (SC) 411.45
Aportes Patronales Infocal - Ventas (SC)
Sueldos Personal Eventual - Ventas (SC)
Horas Extras Personal Eventual - Ventas (SC)
Gastos Alimentación al Personal - Ventas (SC)
Gastos Médicos y Farmacia al Personal - Ventas (SC) -75.01
Uniformes y Ropa de Trabajo - Ventas (SC)
Capacitación al Personal - Ventas (SC)
Agasajos - Ventas (SC)
Comisiones sobre Ventas - Ventas (SC) 9359.6
Formularios y Afiliación del Personal - Ventas (SC) -105.87
Bonificación Voluntaria - Ventas(SC)
Primas - Ventas (SC) -549.48
Seguro del Personal - Ventas (SC)
Aporte Solidario Patronal 3% - Ventas (SC) 332.72
Bono de cummplimiento - Ventas (SC)
Aguinaldos 2do Esfuerzo por Bolivia - Ventas (SC) -549.48
Gastos Varios del Personal - Ventas (SC)
Sueldos y Salalrios - Ventas (SC) (LP)
Horas Extras - Ventas (SC) (LP)
Bono de Antiguedad - Ventas (LP)
Bono de Ventas - Ventas (LP)
Reembolso de Transporte Ventas (LP)
Otros Bonos - Ventas (LP)
Vacaciones - Ventas (LP)
REgalos-Premios-Incentivos al Personal - Ventas (LP)
Indemnización al Personal - Ventas (LP)
Aguinaldos al Perosnal - Ventas (LP)
Desahucio - Ventas (LP)
Subsidios - Ventas (LP)
Incapacidad Temporal del Personal -Ventas (LP)
Aportes Patronales CPS 10% - Ventas (LP)
Aportes PAtronales AFP Provivienda 3.71% - Ventas (LP)
Aportes Patronales Infocal - Ventas (LP)
Sueldos Personal Evnetual - Ventas (LP)
Horas Extras Personal Eventual - Ventas (LP)
Gastos Alimentación al Personal - Ventas (LP)
Gastos Medicos y Farmacia al Personal - Ventas (LP)
Uniformes y Ropa de Trabajo - Ventas (LP)
Capacitacion al Personal - Ventas (LP)
Agasajos - Ventas (LP)
Comisiones Sobre Ventas - Ventas (LP)
Formularios y Afiliaciones del Personal - Ventas (LP)
Otros descuentos al personal (SC)
Bono Dominical - Ventas (LP)
Primas - Ventas (LP)
Aguinaldos 2do Esfuerzo por Bolivia - Ventas (LP)
Gastos Varios del Personal - Ventas (LP)
Seleccion de personal - Ventas (SC)
Pago Ejecutivos- Ventas (SC) (SC)
Recuperación Nómina UNS - Ventas (SC)
Gastos Seguridad Industrial - Ventas (SC)
__________________
GASTOS EN PERSONAL VENTAS 1458.81
-------------
SERVICIOS BASICOS -637.48

Servicio de Energía Eléctrica - Ventas (SC) -264.22

Servicio de Agua Potable - Ventas (SC)
Servicio de Gas Domiciliario - Ventas (SC)
Servicios Telefónicos - Ventas (SC) -8.08
Servicio de Celulares - Ventas (SC) -237.5
Servicio de Internet - Ventas (SC) -127.68
Servicio de TV Cable - Ventas (SC)
Otros Servicios Básicos - Ventas (SC)
Servicio de Energía Eléctrica - Ventas (LP)
Servicio de Agua Potable - Ventas (LP)
Servicio de Gas Domiciliario - Ventas (LP)
Servicios Telefónicos - Ventas (LP)
Servicio de Celulares - Ventas (LP)
Servicio de Internet - Ventas (LP)
Servicios de TV Cable - Ventas (LP)
Otros Servicios Básicos - Ventas (LP)
__________________
SERVICIOS BASICOS -637.48
-------------

SERVICIOS CONTRATADOS -141.1

Serv. Auditoria Externa - Ventas (SC)

Serv. de Seguridad y vigilancia - Ventas (SC)
Serv. de Alarma (SC)
Serv. de Abogados y asesoramiento - Ventas (SC)
Serv. de Hardware y Software - Ventas (SC)
Serv. de Mantenimiento SAI - Ventas (SC)
Servicio de Limpieza - Ventas (SC) -141.1
Serv. Aseosramiento RRHH - Ventas (SC)
Servicio de Soporte Técnico - Ventas (SC)
Gastos de Auditpria Interna - Ventas (SC)
Otros Serv. Contratados - Ventas (SC)
Serv. Auditoría Externa - Ventas (LP)
Serv. de Seguridad y vigilancia - Ventas (LP)
Serv. de alarma - Ventas (LP)
Serv. de Abogados y Asesoramiento - Ventas (LP)
Serv. de Hardware y Software - Ventas (LP)
Serv. de Mantenimiento SAI - Ventas (LP)
Servicio de Limpieza - Ventas (LP)
Serv. Asesoramiento RRHH - Ventas (LP)
Serivcio Soporte Tecnico - Ventas (LP)
Gastos de Auditoria Interna - Ventas (LP)
Otros Servicios Contratados - Ventas (LP)
Honorarios Profesionales - Ventas (SC)
Honorarios Porfesionales - Ventas (LP)

Servicios Corporativos EMPASE - Ventas (LP)

Servicio de Soporte Técnico - Ventas (SC)
__________________
SERVICIOS CONTRATADOS -141.1
-------------

MATERIALES VARIOS -145.04

Material de Escritorio - Ventas (SC) -54.75

Material de Computación y Fax - Ventas (LP)
Material de Limpieza - Ventas (SC)
Material de Computación y Fax - Ventas (SC) -36.25
Material de Escritorio - Ventas (LP)
Material de Limpieza - Ventas (LP)
Material de Ferretería - Ventas (SC) -54.04
Repuestos y accesorios p/Servicio Tecnico - Ventas (SC)
Repuestos y accesorios de Maquina y Equipo - Ventas (LP)
Material de Embalaje Papel Bolsas Cintas -Ventas (SC)
Otros Gastos en Materiales - Ventas (SC)
Material de Ferreteria - Ventas (LP)
Material de Embalaje Papel Bolsas Cintas - Ventas (LP)
Otros Gastos en MAteriales - Ventas (LP)
__________________
MATERIALES VARIOS -145.04
-------------

GASTOS PUBLICITARIOS -1814.59

Publicidad e Imprenta - Ventas (SC) -1767.09

Suscripciones a Cámaras - Ventas (SC)
Publicaciones y Avisos - Ventas (SC)
Intercambio Mercaderia p/Publicidad - Ventas (SC)
Imprenta y Folletería - Ventas (SC)
Decoración de Oficina - Ventas (SC)
Gastos Participación en Ferias - Ventas (SC) -47.5
Publicidad e Imprenta - Ventas (LP)
Suscripciones a Cámaras - Ventas (LP)
Publicaciones y Avisos - Ventas (LP)
Intercambio Mercadería p/Publicidad - Ventas (LP)
Imprenta y Foleltería - Ventas (LP)
Decoración de Oficina - Ventas (LP)
Gastos Participación en Ferias - Ventas (LP)
__________________
GASTOS PUBLICITARIOS -1814.59
-------------

GASTOS DE REPRESENTACION

Gastos de Representacion Directorio - Ventas (SC)

Gastos de Representación Adminsitracion - Ventas (SC)
Gastos por Gentilezas - Ventas (SC)
Otros Gastos de Representacion - ventas (SC)
Gastos de Representación Directorio - Ventas (LP)
Gastos de Represnetación Adminsitracion - Ventas (LP)
Gastos por Gentilezas - Ventas (LP)
Otros Gastos de Representación - Ventas (LP)
__________________
GASTOS DE REPRESENTACION
-------------

COMUNICACIONES Y TRASLADOS -4454.38

Correos y Courrier - Ventas (SC) -7.5

Transporte Mercaderia - Ventas (SC) -1892.27
Transporte Local - Ventas (SC) -74.46
Pasajes y viaticos - Ventas (SC) -2160.85
Combustible y Lubricantes - Ventas (SC) -318.05
Peajes - Ventas (SC) -1.25
Otros Gastos de Comun. y Traslados - Ventas (SC)
Alquiler de Trasnporte Montacargas - Ventas (SC)
Correos y Courrier - Ventas (LP)
Transporte Mercaderia - Ventas (LP)
Transporte Local - Ventas (LP)
Pasajes y Viaticos - Ventas (LP)
Combustible y Lubricantes - Ventas (LP)
Peajes - Ventas (LP)
Otros Gastos de Comuni. y Traslado - Ventas (LP)
Alquiler de Trasnporte Montacarga - Ventas (LP)
Pasajes y Viaticos Exterior - Ventas (SC)
Pasajes y Viaticos Exerior - Ventas (LP)
__________________
COMUNICACIONES Y TRASLADOS -4454.38
-------------

GASTOS IMPOSITIVOS -6157.53

Imp. a las Transacciones IT - Ventas (SC) -6011.87
Imp. a las Utilidades IUE - Ventas (SC)
Impto. a los Inmuebles y Automotores - Ventas
Imptos a los Vehiculos - Ventas (SC)
Ministerio de Trabajo - Ventas (SC)
Accesorios y Multas por Incumpliminetos - Ventas (SC)
Intereses Tributo Omitido
Retenciones IT - Ventas (SC)
Retenciones IUE - Ventas (SC)
Retenciones RC IVA - Ventas (SC)
Licencia de Funcionamiento - Ventas (SC)
Retención IUE-BE Asumido (SC)
Impuesto a las TRansacciones IT - Ventas (LP)
Credito fiscal perdido (SC) -145.66
Impto. a las Utilidades IUE - Ventas (LP)
Impto. a los Inmuebles y Automotores - Ventas (LP)
Impto. a los Vehiculos - Ventas (LP)
Ministerio de Trabajo - Ventas (LP)
Accesorios y Multas por Incumplimientos - Ventas (LP)
Impto. ICE - Ventas (LP)
Retenciones IT - Ventas (LP)
Retenciones IUE - Ventas (LP)
Retenciones RC IVA - Ventas (LP)
Licencia de Funcionamiento - Ventas (LP)
__________________
GASTOS IMPOSITIVOS -6157.53
-------------

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVOS -754

Mant. y Rep. Terrenos - Ventas (SC)

Mant. y Rep. Edificios - Ventas (SC)
Mant. y Rep. Muebles y Enseres - Ventas (SC)
Mant. y Rep. Equipos de Computación - Ventas (SC)
Mant. y Rep. Vehículos - Ventas (SC) -754
Mant. y Rep. Equipos de Oficina - Ventas (SC)
Mant. y Rep. Maquinria y Equipo - Ventas (SC)
Mant. y Rep. Herramientas - Ventas (SC)
Mant. y Rep. Aconidcionador de Aire - Ventas (SC)
Mant. y Rep. Terrenos - Ventas (LP)
Mant. y rep. Edificios - Ventas (LP)
Mant. y Rep. Muebles y Enseres - Ventas (LP)
Mant. y Rep. Equipos de Computación - Ventas (LP)
Mant. y Rep. Vehículos - Ventas (LP)
Mant. y rep. Equipos de Oficina - Ventas (LP)
Mant. y rep. Maquinarias y Equipos - Ventas (LP)
Mant. y Rep. Herramientas - Ventas (LP)
Mant. y Rep. Acondicionador de Aire - Ventas (LP)
__________________
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVOS -754
-------------

DEPRECIACION DE ACTIVOS -428.3

Depre. Edificios - Ventas (SC)

Depre. Muebles y Enseres - Ventas (SC) -42.47
Depre. Equipos de Computación - Ventas (SC) -0.1
Depre. Vehiculos - Ventas (SC)
Depre. Equipos e Instalaciones - Ventas (SC) -260.06
Depre. Herramientas - Ventas (SC) -118.83
Depre. Equipos Telefonicos - Ventas (SC) -6.84
Depre. Maquinaria y Equipos - Ventas (SC)
Depre. Edificios - Ventas (LP)
Depre. muebles y Enseres - Ventas (LP)
Depre. Equipos de Computación - Ventas (LP)
Depre. Vehículos - Ventas (LP)
Depre. Equipos e Instalaciones - Ventas (LP)
Depre. Herramientas - Ventas (LP)
Depre. Equipos Telefonicos - Ventas (LP)
Depre. Maquinaria y Equipos - Ventas (LP)
__________________
DEPRECIACION DE ACTIVOS -428.3
-------------

SEGUROS

Incendios, todo riesgo (Activos Fijos) - Ventas (SC)

Responsabilidad Civil - Ventas (SC)
Automotores - Ventas (SC)
Robo y Asalto - Ventas (SC)
Transporte de Dinero - Ventas (SC)
Seguros de Caución - Licitaciones - Ventas (SC)
Incendios, todo riesgo (Activos Fijos) - Ventas (LP)
Responsabilidd Civil - Ventas (LP)
Automotores -Ventas (LP)
Robo y Asalto - Ventas (LP)
Transporte de Dinero - Ventas (LP)
Seguros de Caución - Licitaciones - Ventas (LP)
__________________
SEGUROS
 -------------

GASTOS GENERALES -8391.36

Fotocopias y anillados - Ventas (SC) -45.85

Gastos Notariales y Judiciales - Ventas (SC)
Diferencias en Caja- Ventas (SC)
Fraccionamiento de Monedas - Ventas (SC)
Alquileres - Ventas (SC)-BLOQUEADO
Agua para Sifon - Ventas (SC)
Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (SC)-BLOQUEADO
Comisiones Tarjeta de crédito - Ventas (SC)
Gastos p/consumo Interno - Ventas (SC)
Gastos por Pliegos Licitaciones - Ventas (SC)
Alquileres - Ventas (SC) -4875.32
Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (SC)
Gastos Utiensilios de Cocina - Ventas (SC)
Insumos y Suministros Quimicos - Ventas (SC)
Formularios y Trámites Min. de Trabajo - Ventas (SC)
Varios Gastos Generales - Ventas (SC) -1914
Inereses Varios - Ventas (SC)
Intereses Proveedores del Exerior - Ventas (SC)
Fotocopias y Anillados - Ventas (LP)
Gastos Notariales y judiciales - Ventas (LP)
Diferencias en Caja - Ventas (LP)
Fraccionamiento en Monedas - Ventas (LP)
Alquileres - Ventas (LP)-BLOQUEADO
Agua para sifon - Ventas (LP)
Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (LP)-BLOQUEADO
Comisiones Tarjetas de Crédito - Ventas (LP)
Gatos p/conusmo interno - Ventas (LP)
Gatos por Pliegos Licitaciones - Ventas (LP)
Alquileres - Ventas (LP)
Te y Refrigerio para el Personal - Ventas (LP)
Gtos Utensilios de Cocina - Ventas (LP)
Insumos y suministros Quimicos - Ventas (LP)
Formularios y Trámites Min. de TRabajo - Ventas (LP)
Varios Gastos Generales - Ventas (LP)
Intereses Varios - Ventas (LP)
Intereses Proveedores del Exterior - Ventas (LP)
Obsequios - Ventas (SC)
Obsequios - Ventas (LP)
Recuperación Gastos UNS Ventas (SC)
Garantía de Proyectos - Ventas (SC) -500
Garantía de Proyectos - Ventas (LP)
Otros gastos - Ventas (SC) -570.16
Renovación de Licencias - Ventas (SC) -486.03
Agua para Sifon - Ventas (SC)
__________________
GASTOS GENERALES -8391.36
-------------

AMORTIZACIONES

Amortizaciones Sistema Adm. Integrado SAI - Ventas (SC)

Amortizciones Windows - Ventas (SC)
Amortización Gastos Organización - Ventas (SC)
Amortizaciones Suscripciones - Ventas (SC)
Amortizaciones Mejoras e Instalaciones Edificios - Ventas (SC)
Amortozacion Sistema Adm. Integrado SAI - Ventas (LP)
Amortizaciónes Windows - Ventas (LP)
Amortizaciones Gastos de Organización - Ventas (LP)
mortizaciones Suscripciones - Ventas (LP)
Amortización Mejoras e Instlaciones Edificios - Ventas (LP)
Amortización Soporte Mtto. SAP B1 - Ventas (SC)
Amortización Softwre Sistema SAP B1 - Ventas (SC)
Amortización Soporte Mtto. SAP B1 - Ventas (LP)
Amortización Softwre Sistema SAP B1 - Ventas (LP)
__________________
AMORTIZACIONES
-------------

GASTOS DE MARKETING -870

Gastos Estudio de Mercado - Ventas (SC)

Gastos Estudio de Mercado - Ventas (LP)
Gastos de Marketing Fee Mensual - Ventas (SC) -870
Gastos MArketing Fee Mensual - Ventas (LP)
__________________
GASTOS DE MARKETING -870
-------------

AJUSTES DE INVENTARIO -29.89

Faltantes de Inventario - Ventas (SC)

Sobrantes de Inventario - Ventas (SC)
Baja de Mercaderías por Daños - Vents (SC)
Baja de Mercaderías por Robo - Ventas (SC)
Baja de Material por Entrega Muestras - Ventas (SC)
Ajuste al Costo de Inventarios - Ventas (SC)
Ajuste p/dif de costos en Compras - Ventas (SC) -29.89
Pérdida por Incobrables - Ventas (SC)
Faltantes de Inventario - Ventas (LP)
Sobrantes de Inventario - Ventas (LP)
Baja de Mercaderías por Daños - Ventas (LP)
Ajuste p/Dif. de Costos en Compras - Ventas (LP)
Pérdida por Incobrables - Ventas (LP)
__________________
AJUSTES DE INVENTARIO -29.89
-------------

AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS

Ajuste p/Inflación y Ten. de Bienes - Ventas (SC)

Diferencias de Cambio - Ventas (SC)
Mantenimiento de Valor UFV - Ventas (SC)
Ajuste p/Inflación y Ten. de Bienes - Ventas (LP)
Mantenimiento de Valor UFV - Ventas (SC)-Deducible (SC)
Diferencias de Cambio - Ventas (LP)
Mantenimiento de Valor UFV - Ventas (LP)
__________________
AJUSTES Y CORRECCIONES MONETARIAS
-------------
__________________
GASTOS DE VENTAS -22364.86
-------------
__________________
GASTOS OPERATIVOS -83729.08
-------------
__________________
Gastos Seguridad Industrial - Ventas (SC) -83729.08

__________________
-12815.13

__________________

__________________
-12815.13

__________________

__________________
 -12815.13

__________________
Nombre Saldo
4474645.8

ACTIVO CORRIENTE 3736537.64

ACTIVO DISPONIBLE 89721.51

CAJA 933.91

Caja moneda nacional central (SC)

CAJA CHICA SCZ (SC) 933.91
__________________
CAJA 933.91
-------------

BANCOS 88787.6

BANCO DE CREDITO M/N 701-5016054-3-49 (SC) 44932.26

BANCO DE CREDITO M/E 701-5015852-2-98 (SC) 4943.73
Banco M/N
BANCO GANADERO SA M/N 1041-095290 (SC)
Banco Union Cta. Corriente M/N 10000014097906 (SC) 368.81
Banco Fortaleza M/N 1041-007774 (SC) 80.34
Banco Fortaleza M/E 1042-007783 (SC) 176.26
Banco Mercantil Santa Cruz M/N 4011043361 (SC) 38286.2
__________________
BANCOS 88787.6
-------------

OTRO TIPO DE EQUIVALENTES EN EFECTIVO

__________________
OTRO TIPO DE EQUIVALENTES EN EFECTIVO
-------------

__________________
ACTIVO DISPONIBLE 89721.51
-------------

ACTIVO EXIGIBLE 2290554.02

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1802241.24

Cuentas por cobrar clientes M/N (SC) 1802241.24

__________________
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1802241.24
-------------

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Cuentas por Cobrar Intercompañias M/N (SC)

__________________
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
-------------

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Socio KMZ (SC)

__________________
CUENTAS POR COBRAR
-------------

CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS

__________________
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS
-------------

DOCUMENTOS POR COBRAR

__________________
DOCUMENTOS POR COBRAR
-------------

INTERESES POR COBRAR

__________________
INTERESES POR COBRAR
-------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS EXTERIOR

__________________
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS EXTERIOR
-------------

CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORES 139910.52

Anticipos a Proveedores del Exterior M/N (SC)

Anticipo Proveedores Locales Socio Negoc (SC) (SC) 14274.1
Anticipo Proveedores Exterior Negoc (SC) (SC) 120538.24
Otras Cuentas por cobrar Proveedores (SC) 5098.18
__________________
CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORES 139910.52
-------------

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 647.61

Anticipos Quincenal (SC)

Fondos a Rendir M/N (SC) 647.61
__________________
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 647.61
-------------

CUENTAS POR COBRAR EXTERNOS

__________________
CUENTAS POR COBRAR EXTERNOS
-------------

CUENTAS IMPOSITIVAS POR COBRAR 223571.92

Credito Fiscal - Form 200 (SC) 221587.74

I.U.E. Por Recuperar (SC)
Credito Fiscal IVA Pendiente (SC) 1984.18
__________________
CUENTAS IMPOSITIVAS POR COBRAR 223571.92
-------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 124182.73

Otras Cuentas por Cobrar M/N (SC) 124182.73

__________________
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 124182.73
-------------

__________________
ACTIVO EXIGIBLE 2290554.02
-------------

ACTIVO REALIZABLE 1145197.21

INVENTARIOS 1145197.21

Inventario en Proceso (Ensambles) (SC) -961.68

Inventario Terminado (SC) 1146158.89
__________________
INVENTARIOS 1145197.21
-------------

__________________
ACTIVO REALIZABLE 1145197.21
-------------

ACTIVO CORRIENTE TRANSITORIO 211064.9

ACTIVO TRANSITORIO 211064.9

Importaciones en Transito (SC) 211064.9

__________________
ACTIVO TRANSITORIO 211064.9
-------------

__________________
ACTIVO CORRIENTE TRANSITORIO 211064.9
-------------

0
__________________
0
-------------

__________________
ACTIVO CORRIENTE 3736537.64
-------------

ACTIVO NO CORRIENTE 738108.16

ACTIVO FIJO 574414.77

ACTIVO TANGIBLE 574401.71

Proyecto Terreno LLB Bolivia Scz (SC) 561558.22

Muebles y Enseres (SC) 12417.72
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres (SC) -10297.94
Equipo de Computacion (SC) 27608.67
Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion (SC) -27594.27
Vehiculos (SC) 43863.93
Depreciacion Acumulada Vehiculos (SC) -43862.66
Equipos e Instalaciones (SC) 72903.38
Depreciacion acumulada de Equipos e Instalaciones (SC) -66424.08
Herramientas y Accesorios (SC) 37328.84
Depreciacion Acumulada Herramientas (SC) -33436.07
Equipos Telefonicos (SC) 2111.46
Depreciacion Acumulada de Equipos Telefonicos (SC) -1775.91
Maquinaria y Equipos (SC) 3359.26
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos (SC) -3358.84
__________________
ACTIVO TANGIBLE 574401.71
-------------

ACTIVO INTANGIBLE 13.06

Windows (SC) 844.64

Amortizaciones Activos Intangibles (SC) -831.58
Software Sistema SAP Business One (SC) 48537.15
Amortizacion Software Sistema SAP Business One (SC) -48537.15
__________________
ACTIVO INTANGIBLE 13.06
-------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

__________________
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
-------------

GASTOS DE SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES

__________________
GASTOS DE SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES
-------------

MEJORAS E INSTALACION EDIFICIOS

__________________
MEJORAS E INSTALACION EDIFICIOS
-------------

__________________
ACTIVO FIJO 574414.77
-------------

INVERSIONES 1500
Inversiones en Terrenos

__________________
Inversiones en Terrenos
-------------

Inversiones en Acciones 1500

Acciones Telefonicas (SC) 1500

__________________
Inversiones en Acciones 1500
-------------

OTRAS INVERSIONES

__________________
OTRAS INVERSIONES
-------------

__________________
INVERSIONES 1500
-------------

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 90407.24

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L.P. 90407.24

Cuentas por Cobrar a clientes L.P. M/N (SC) 90407.24

__________________
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L.P. 90407.24
-------------

__________________
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 90407.24
-------------

ACTIVOS DIFERIDOS 71786.15

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 52857.98

Seguros Pagados Por Anticipado M/N (SC) 2640.46

Garantias En Alquileres M/E (SC) 1100
Otros Gastos Anticipados M/N (SC) 49117.52
__________________
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 52857.98
 -------------

SERVICIOS EN PROCESO

__________________
SERVICIOS EN PROCESO
-------------

GARANTIAS OTORGADAS 18928.17

Garantias Otorgadas En Contratos Bancarios (SC) 18928.17

__________________
GARANTIAS OTORGADAS 18928.17
-------------

__________________
ACTIVOS DIFERIDOS 71786.15
-------------

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

Creditos Fiscal Pendientes (SC)

Saldos de Apertura (SC)
Cuenta Regularizadora entre Modulos (SC)
Transitorio Costos Adicionales COMIBOL AR (SC)
__________________
OTROS ACTIVOS
-------------
__________________
OTROS ACTIVOS
-------------
__________________
ACTIVO NO CORRIENTE 738108.16
-------------
__________________
4474645.8
__________________
4474645.8
=============

5152273.79

PASIVO CORRIENTE 4969268.27

PASIVO CORRIENTE 4969268.27

OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 945509.17

Líneas De Credito Por Pagar M/N (SC) 945509.17

__________________
OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 945509.17
-------------

INTERESES POR OBLIGACIONES BANCARIAS 14970.58

Int. S/Oblig. Bancarias P/Pagar M/N (SC) 14970.58

__________________
INTERESES POR OBLIGACIONES BANCARIAS 14970.58
-------------

TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR

__________________
TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR
-------------

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS EXTERIOR 2870612.01

CXP DEUDA LLE 818516.19

CXP DEUDA ECUAIMCO 427803.3
CXP DEUDA LLP 726590.52
CxP DEUDA GRUPO VILLASECA PTE. LTD. 897702
__________________
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS EXTERIOR 2870612.01
-------------

PROVEEDOR DE MERCADERIAS 728569.3

Proveedores Por Pagar Importaciones M/N (SC) 47004.1

Proveedores Por Pagar Importaciones M/E (SC) 406963.75
Proveedores Por Pagar (Locales) M/N (SC) 106512.53
Proveedores Por Pagar (Locales) M/E (SC) 166073.83
Proveedores Varios Por Pagar M/N (SC)
Proveedores Por Pagar (Locales) M/N (LP) 2015.09
__________________
PROVEEDOR DE MERCADERIAS 728569.3
-------------
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 1503.82

Servicios Basicos Por Pagar M/N (SC) 1503.82

__________________
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 1503.82
-------------

SERVICIOS CONTRATADOS POR PAGAR

Serv. Consultoria Y Asesoramiento M/N (SC)

Serv. De Seguridad Y Vigilancia M/N (SC)
Tramites En Importaciones M/N (SC)
Servicios De Limpieza Por Pagar M/N (SC)
__________________
SERVICIOS CONTRATADOS POR PAGAR
-------------

CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 86564.52

Anticipos de Clientes M/N (SC) 4062.1

Anticipos Clientes (SC) 80502.42
Otras Cuentas Por Pagar A Clientes M/N (SC) 2000
__________________
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 86564.52
-------------

CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 31630.07

Obligaciones Con El Personal Por Pagar M/E (SC) 22193.24

Fondo a rendir x pagar del personal M/N (SC) -405.92
Sueldos Y Salarios Por Pagar (SC) 0.01
Aguinaldos Por Pagar M/N (SC) 6561.82
Primas Por Pagar M/N (SC) 3280.92
Subsidio Por Pagar M/N (SC)
__________________
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 31630.07
-------------

RETENCIONES AL PERSONAL

Otros Descuentos (SC)

__________________
RETENCIONES AL PERSONAL
-------------
APORTES POR PAGAR 7049.05

Aportes Laborales Por Pagar M/N (SC)

Aportes Laborales Por Pagar AFPS (SC) 2782.74
Aportes Patronales Por Pagar M/N (SC)
Aportes Patronales Cps Por Pagar (SC)
Aportes Patronales por pagar AFPs (SC) 2070.74
Aportes Patronales CPS por pagar (SC) 2195.57
__________________
APORTES POR PAGAR 7049.05
-------------

IMPUESTOS POR PAGAR 282859.75

Debito Fiscal IVA por pagar - Form 200 (SC) 250806.7

Impuesto A Las Transacciones Por Pagar - Form 400 (SC) 23099.18
Impuesto A Las Utilidades (I.U.E) (SC)
Retenciones IUE por pagar Form 570 - Servicios (SC)
Retenciones RC-IVA por pagar Form-608 Nuevo(SC) -15.9
Retenciones IUE-BE (SC) 1435.42
Retenciones RC-IVA Servicios por pagar Form-604 (SC) 360.07
Retenciones IT por pagar Form-410 (SC) 57.75
Impuesto A Inmuebles Y Automotores (SC) 7116.53
__________________
IMPUESTOS POR PAGAR 282859.75
-------------

__________________
PASIVO CORRIENTE 4969268.27
-------------

__________________
PASIVO CORRIENTE 4969268.27
-------------

PASIVO NO CORRIENTE 183005.52

PASIVO EXIGIBLE L.P.

OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.

__________________
OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.
-------------
INTERESES BANCARIOS L.P.

__________________
INTERESES BANCARIOS L.P.
-------------

__________________
PASIVO EXIGIBLE L.P.
-------------

PROVISIONES Y PREVISIONES 183005.52

PROVISIONES

__________________
PROVISIONES
-------------

PREVISIONES 43793.75

Prevision Para Indemnizaciones M/N (SC) 43793.75

__________________
PREVISIONES 43793.75
-------------

OTRAS PREVISONES 139211.77

Prevision de Cuentas Incobrables M/E (SC) 139211.77

__________________
OTRAS PREVISONES 139211.77
-------------

IMPUESTOS PLAN DE PAGOS

__________________
IMPUESTOS PLAN DE PAGOS
-------------

__________________
PROVISIONES Y PREVISIONES 183005.52
-------------

__________________
PASIVO NO CORRIENTE 183005.52
-------------
OTROS PASIVOS

PASIVOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS

__________________
INGRESOS DIFERIDOS
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__________________
PASIVOS DIFERIDOS
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__________________
OTROS PASIVOS
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CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

Cuentas Por Pagar Intercompañias M/N (SC) 63520.11

Cuentas Por Pagar Intercompañias M/E (SC) -63520.11
__________________
CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
CUENTAS POR DEPARTAMENTOS
-------------
__________________
5152273.79
-677627.99

CAPITAL 648204.04

CAPITAL SOCIAL 648204.04

CAPITAL SOCIAL SOCIOS 648204.04

Capital Socio La Llave Panama (SC) 388922.42
Capital Socio Grupo Vilaseca PTE. LTDA. (SC) 259267.25
Capital Socio Representación y Asesoría Ferep CIA Ltda. (SC) 14.37
__________________
CAPITAL SOCIAL SOCIOS 648204.04
-------------

__________________
CAPITAL SOCIAL 648204.04
-------------

__________________
CAPITAL 648204.04
-------------

AJUSTES Y RESERVAS 326549.66

AJUSTES 284777.35

AJUSTE GLOBAL 274358.9

Ajuste Global Al Patrimonio (SC) 5995.75

Ajuste De Capital (SC) 268363.15
__________________
AJUSTE GLOBAL 274358.9
-------------

AJUSTE RESERVA PATRIMONIAL 10418.45

Ajuste Reservas Patrimoniales (SC) 10418.45

__________________
AJUSTE RESERVA PATRIMONIAL 10418.45
-------------

__________________
AJUSTES 284777.35
-------------

RESERVAS 41726.63

RESERVA LEGAL 41726.63

Reserva Legal (SC) 41726.63

__________________
RESERVA LEGAL 41726.63
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CARGAS INICIALES

__________________
CARGAS INICIALES
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__________________
RESERVAS 41726.63
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APORTES POR CAPITALIZAR 45.68

APORTES POR CAPITALIZAR 45.68

Aportes Por Capitalizar (SC) 45.68

__________________
APORTES POR CAPITALIZAR 45.68
-------------

__________________
APORTES POR CAPITALIZAR 45.68
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__________________
AJUSTES Y RESERVAS 326549.66
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RESULTADOS -1423418.63

RESULTADOS ACUMULADOS -1631570.6

RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA -1631570.6

Utilidades Acumuladas (SC) -1529675.99

Perdidas Acumuladas (SC) -1212.38
Perd Y Ganancias Inversiones Acciones Acumulado (SC) -136779.29
Ajuste UFVs Resultados Acumulados (SC) (SC) 36097.06
__________________
RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA -1631570.6
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__________________
RESULTADOS ACUMULADOS -1631570.6
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RESULTADOS DE LA GESTION 208151.97

RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DE LA GESTION 208151.97

Utilidad/Perdida De La Gestion (SC)

Perdida De La Gestion (SC) 225748.94
Reserva Legal De Gestion (SC) -17596.97
__________________
RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DE LA GESTION 208151.97
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__________________
RESULTADOS DE LA GESTION 208151.97
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__________________
RESULTADOS -1423418.63
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-228963.06
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-677627.99
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4474645.8
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