D�a Concepto / Referencia cargo Abono Saldo

30-07-2025 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0135628540 002 0002019BANCO NACIONAL DE MEXICO SA

387,387.74 3,861,132.63
29-07-2025 SPEI RECIBIDOBANORTE/0135035819 072 0250729Cortinas Mexico
1,722.66 3,473,744.89
29-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00455490 DESMONTAJE CORTINA
BMRCASH 4,872.00 3,472,022.23
29-07-2025 SPEI RECIBIDOINBURSA/0133245558 036 2025072Pago cortinas Costa Real
128,293.12 3,467,150.23
29-07-2025 SPEI ENVIADO SANTANDER/0038856988 014 0290725PAGO DE UNIFORMES
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29-07-2025 SPEI RECIBIDOBANORTE/0132559181 072 0290725CORTINAS HOTEL OPERA
ANTICIPO 141,101.07 3,340,012.11
29-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073413015 BNET 1501281869 VIATICOS
SOL251869 1,290.00 3,198,911.04
29-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006689019 BNET 0183797414 Antpo Cot
25411120 197,520.61 3,200,201.04
29-07-2025 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0131102495 002 0290725ANTICIPO CORTINAS METROBUS
278,670.67 3,002,680.43
29-07-2025 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0131064855 002 0290725PAGO JABA COT 25530-145222-
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29-07-2025 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0131039366 002 0290725PAGO JABA COT 25530-141424-
CBH 58,651.58 2,665,387.18
28-07-2025 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******8978 VISITA BERGER 9431
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213,007.06 2,605,312.60
28-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075415015 BNET 1511918987 FINIQUITO POR SEP
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28-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054242036 BNET 1566597685 VIATICOS
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28-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054242025 BNET 1546323631 VIATICOS
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28-07-2025 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0125116846 014 0000001REF 63,732.72
2,460,829.96
26-07-2025 SPEI RECIBIDOINBURSA/0119973178 036 2025072Liquidaci�n cortinas Costa
Rea 46,826.71 2,397,097.24
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26-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0038225103 127 0260725PENSION SEMANA 29 826.49
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26-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0038216885 127 0260725NOMINA SEMANA 292,213.97
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26-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0038216648 021 0260725NOMINA SEMANA 29 3,091.02
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2,055,139.43
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BMRCASH 270,959.51 1,927,688.57
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GONZALEZ 26,742.18 2,472,914.17
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BMRCASH 30,604.76 2,446,171.99
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196,671.21 2,403,106.84
23-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00036307 PAGO DOC 10412 CORTINAS
ME/TAVBMRCASH 7,889.14 2,206,435.63
23-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050209350 BNET 0472780453 BA ZUAZUA
ANTICIPO 57,315.84 2,198,546.49
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BMRCASH 65,737.61 2,141,230.65
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 2,075,493.04
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23-07-2025 PAGO VIATICOS/IN 4202728761 CORTINAS MEXICO,SA DE CV 1,201.00
283,773.03
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21-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047322045 BNET 1581441455 FINIQUITO POR SEP
639.65 317,217.47
21-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047322034 BNET 1547601201 FINIQUITO POR SEP
1,020.15 317,857.12
21-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047322023 BNET 1531573114 FINIQUITO POR SEP
1,096.87 318,877.27
21-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067050080 BNET 1546323631 VIATICOS A OBRAS
1,598.95 319,974.14
21-07-2025 SPEI ENVIADO BANORTE/0036857535 072 0377747377747 1,800,000.00
321,573.09
21-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000057015 BNET 0115722616 PAGO CORTINAS
MEXI 180,915.62 2,121,573.09
21-07-2025 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0191739738 014 0000001REF 134,627.81
2,302,488.71
19-07-2025 PAGO VIATICOS/IN 4202728761 VIATIC
4,230.00 2,167,860.90
19-07-2025 PAGO DE PENSION/IN 4202728761 PENSIONES SEMANA
11,239.10 2,172,090.90
19-07-2025 PAGO DE NOMINA/IN 4202728761 CORTINAS MEXICO,SA DE CV 392,004.33
2,183,330.00
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANORTE/0036578970 072 190055819005586 12,662.02
2,575,334.33
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036577809 127 0190725GASTOS SEMANA 281,558.35
2,587,996.35
19-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0036577417 021 0190725GASTOS SEMANA 29 9,721.99
2,589,554.70
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036577101 137 0190725GASTOS SEMANA 28
4,669.82 2,599,276.69
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANORTE/0036576810 072 0190725NOMINA SEMANA 28 134.52
2,603,946.51
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036576323 127 0190725PENSION SEMANA 28 771.71
2,604,081.03
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036576092 137 0190725NOMINA SEMANA 28 317.02
2,604,852.74
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036575806 127 0190725PENSION SEMANA 28 826.49
2,605,169.76
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036575544 137 0190725PENSION SEMANA 28
1,019.52 2,605,996.25
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036575196 002 0190725NOMINA SEMANA 28
16,670.60 2,607,015.77
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036574926 002 0190725NOMINA SEMANA 28
3,085.99 2,623,686.37
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036573980 127 0190725NOMINA SEMANA 281,806.34
2,626,772.36
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANORTE/0036569870 072 0190725NOMINA SEMANA 28
12,968.02 2,628,578.70
19-07-2025 SPEI ENVIADO NU MEXICO/0036569628 638 0190725NOMINA SEMANA 28
2,159.73 2,641,546.72
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036568927 127 0190725NOMINA SEMANA 281,877.23
2,643,706.45
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANREGIO/0036568740 058 0190725NOMINA SEMANA 28
2,623.00 2,645,583.68
19-07-2025 SPEI ENVIADO SANTANDER/0036568482 014 0190725NOMINA SEMANA 28
10,738.03 2,648,206.68
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036568222 137 0190725NOMINA SEMANA 28
1,870.40 2,658,944.71
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036567913 127 0190725NOMINA SEMANA 282,172.21
2,660,815.11
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036567684 137 0190725NOMINA SEMANA 28
2,144.68 2,662,987.32
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036567408 127 0190725NOMINA SEMANA 282,638.64
2,665,132.00
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036566712 127 0190725NOMINA SEMANA 284,149.84
2,667,770.64
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036566459 137 0190725NOMINA SEMANA 28
2,274.51 2,671,920.48
19-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0036566215 137 0190725NOMINA SEMANA 28
2,311.53 2,674,194.99
19-07-2025 SPEI ENVIADO AZTECA/0036565910 127 0190725NOMINA SEMANA 282,116.02
2,676,506.52
19-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0036565686 021 0190725NOMINA SEMANA 28 2,955.55
2,678,622.54
19-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093264102 BNET 0158405603 PAGO DE FACTURA
73,137.53 2,681,578.09
18-07-2025 SPEI RECIBIDOAZTECA/0182704736 127 3897890Devolucion 38.80
2,754,715.62
18-07-2025 SPEI RECIBIDOBANORTE/0182124403 072 0250718Anticipo cortina Whim
Tezontle 34,751.31 2,754,676.82
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030122092 BNET 0447863160 PAGO CORTINAS
MEXI 3,766.46 2,719,925.51
18-07-2025 ASEGURADORA ASERTA S/GUIA:3442950 REF:20000069928463238225 CIE:1888358
5,901.50 2,723,691.97
18-07-2025 ASEGURADORA ASERTA S/GUIA:3441829 REF:20000069929963238210 CIE:1888358
5,901.50 2,729,593.47
18-07-2025 ASEGURADORA ASERTA S/GUIA:3440705 REF:20000069927663238234 CIE:1888358
5,901.50 2,735,494.97
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030122023 BNET 2841310534 VIATICOS
4,149.28 2,741,396.47
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012068025 BNET 0189473793 HSBC COYUYA
145,667.35 2,745,545.75
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005005020 BNET 0117411820 REVISION CORTINA
M 1,722.66 2,599,878.40
18-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00433012 NEPTUNO CINCO SA DE CV
BMRCASH 1,173,585.47 2,598,155.74
18-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0036337007 021 0180725VIATICO A OBRAS 6,679.00
1,424,570.27
18-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00933260 CAPG24 FAE10367 CORTINAS
MEXICBMRCASH 46,288.77 1,431,249.27
18-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00933260 CAPG24 FAE10366 CORTINAS
MEXICBMRCASH 46,240.43 1,384,960.50
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027079129 BNET 1529815828 VIATICOS
1,036.94 1,338,720.07
18-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036320444 002 0180725VIATICO A OBRAS1,500.00
1,339,757.01
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027079086 BNET 1566907507 VIATICO A OBRAS
403.32 1,341,257.01
18-07-2025 SPEI RECIBIDOMIFEL/0179555801 042 0180725Transferencia
8,864.93 1,341,660.33
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027079075 BNET 1579280281 VIATICO A OBRAS
507.00 1,332,795.40
18-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036317942 002 0180725VIATICOS A OBRAS
18,468.60 1,333,302.40
18-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0036313678 021 0180725VIATICO A OBRAS 4,185.00
1,351,771.00
18-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053786013 BNET 0124951646 REVISION CORTINA
C 1,722.66 1,355,956.00
18-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00134635 FAE10384
BMRCASH 41,654.42 1,354,233.34
18-07-2025 [Link] DE OTRO BANCO/0077489 JUL18 10:45 MEXICO 97,981.69
1,312,578.92
18-07-2025 SPEI RECIBIDOHSBC/0178013747 021 0000001E2850 CORTINAS MEXIC
112,967.25 1,214,597.23
18-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00465925 533054
BMRCASH 247,030.31 1,101,629.98
17-07-2025 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0175821607 014 8908274CORTINAS MEXICOVGRO
135,793.77 854,599.67
17-07-2025 CDMX/GUIA:2800283 REF:88CME963AXG89AC90MBK CIE:1137840 114,322.00
718,805.90
17-07-2025 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./198B180932 PAGO SIPARE 01023938101 202506
970791 1,332,944.37 833,127.90
17-07-2025 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0175293766 014 8551271ANTICIPO CORTINAS MEXICO
245,265.99 2,166,072.27
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036039370 002 0170725FAC 3680 1,846.00
1,920,806.28
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036037705 002 0170725FAC 594 7,351.50
1,922,652.28
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017198159 BNET 0101388959 PAGO CORTINAS
MEXI 27,584.80 1,930,003.78
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036034581 002 0170725FAC 2573 2,889.07
1,957,588.58
17-07-2025 SPEI ENVIADO STP/0036032608 646 0170725VALES DE GASOLINA 10,937.05
1,960,477.65
17-07-2025 SPEI RECIBIDOINBURSA/0174114881 036 0170725F-8995 COTINAS MEXICO
65,426.61 1,971,414.70
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017198080 BNET 0447148453 FAC 26669 841.00
1,905,988.09
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036027424 002 0170725FAC 2991 1,914.00
1,906,829.09
17-07-2025 SPEI ENVIADO INBURSA/0036025814 036 0170725FAC 8516 7,972.13
1,908,743.09
17-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0036023209 021 0170725FAC 4986 NC 647 14,099.65
1,916,715.22
17-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0036019487 021 0170725FAC 393 402 171,024.00
1,930,814.87
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036017142 002 0170725PAGO CORTINAS MEXICO
20,358.00 2,101,838.87
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811267 BNET 0443848019 FAC 17902 16813
91,934.93 2,122,196.87
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811256 BNET 0120565407 FAC 1095
13,746.00 2,214,131.80
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811245 BNET 0483671844 FAC 714 464.00
2,227,877.80
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811234 BNET 0111256440 FAC 1824
1,856.00 2,228,341.80
17-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0036011694 021 0170725FAC 14647 3,236.40
2,230,197.80
17-07-2025 SPEI ENVIADO SANTANDER/0036010639 014 0170725FAC 218 217 14,015.70
2,233,434.20
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036009576 002 0170725FAC 9150 9172 1,080.00
2,247,449.90
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811164 BNET 0478601321 FAC AFAD8
6,032.00 2,248,529.90
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036007481 002 0170725FAC 2382 2405 53,132.67
2,254,561.90
17-07-2025 SPEI ENVIADO SANTANDER/0036005294 014 0170725FAC 7908 56,290.80
2,307,694.57
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811102 BNET 0160517380 FAC 6419 6418
37,277.08 2,363,985.37
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036002576 002 0170725FAC 000437 38,280.00
2,401,262.45
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0036001162 002 0170725FAC 27340 487.20
2,439,542.45
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811050 BNET 0447148453 FAC 26668 754.00
2,440,029.65
17-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0035998998 002 0170725FAC 3921 42,224.00
2,440,783.65
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069811018 BNET 0444344820 FAC 1052893
1,795.35 2,483,007.65
17-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046701059 BNET 1546323631 VIATICOS A OBRAS
6,771.23 2,484,803.00
17-07-2025 SPEI ENVIADO STP/0035935413 646 01896750189675 51,502.20
2,491,574.23
17-07-2025 SPEI RECIBIDOBANORTE/0172385613 072 0772807CTA 8001213674 CTO 377747
1,500,000.00 2,543,076.43
16-07-2025 SPEI RECIBIDOAZTECA/0169833495 127 3897890Devolucion 0.30
 1,043,076.43
16-07-2025 SPEI RECIBIDOBAJIO/0169346439 030 1295132LV CANCUN 15,984.40
1,043,076.13
16-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057122538 BNET 1594772471 Devolucion
32.00 1,027,091.73
16-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065251082 BNET 1513323892 VIATICOS A OBRAS
1,886.58 1,027,059.73
16-07-2025 SPEI ENVIADO BANAMEX/0035740429 002 0160725VIATICOS A OBRAS
16,213.47 1,028,946.31
16-07-2025 SPEI RECIBIDOBANORTE/0168209578 072 016072521290 18106 LAT TNF ANTARA
OBR 6,051.56 1,045,159.78
16-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0035737974 021 0160725VIATICO A OBRAS 3,139.50
1,039,108.22
16-07-2025 SPEI RECIBIDOMIFEL/0167575995 042 0160725PAGO ANTICIPO 8996 FAN
337,300.33 1,042,247.72
16-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050153021 BNET 1530687898 VIATICOS 238.00
704,947.39
16-07-2025 DEPOSITO EN EFECTIVO/0077442 1,722.66 705,185.39
15-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00280488 FACTURA 10181
BMRCASH 275,506.99 703,462.73
15-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016086790 BNET 0124159772 Cortinas
1,722.66 427,955.74
15-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094310025 BNET 0448983372 2,516.04
426,233.08
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15-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067886015 BNET 1568431899 VIATICOS
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15,984.40 1,928,980.61
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1,913,496.21
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12-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0034787084 137 0120725PENSION SEMANA 27 881.28
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2,193,118.78
12-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063054084 BNET 0158405603 PAGO DE FACTURA
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12-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007544024 BNET 1513323892 VIATICO A OBRAS
3,784.56 2,285,929.43
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129,200.27 2,283,714.19
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FOLIO:4669 1,723.00 2,154,513.92
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3,784.56 2,152,790.92
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2,156,575.48
11-07-2025 [Link] DE OTRO BANCO/0077385 JUL11 15:02 MEXICO 36,471.46
2,208,077.68
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11-07-2025 SPEI RECIBIDOMIFEL/0139988405 042 0110725F D1C9A 62,697.77
2,169,883.56
11-07-2025 SPEI RECIBIDOHSBC/0139905493 021 0100725FAE-10338 47,990.88
2,107,185.79
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2,059,194.91
11-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095976062 BNET 0125053390 CONTROL REMOTO
PAR 8,976.43 2,071,349.46
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11-07-2025 COMISION CERTIFICACION/0376726 162.00 2,062,398.95
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2,062,560.95
11-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00465925 532953
BMRCASH 1,096,823.47 2,081,075.95
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WORPROF4763CortinasMexicoSAdeCBMRCASH 139,404.03 984,252.48
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213551BMRCASH 83,903.97 844,848.45
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10-07-2025 AMERICAN EXPRESS/GUIA:9139986 REF:00000376692930943006 CIE:0081306
303.06 779,632.42
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1,417,587.39
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BMRCASH 2,916.24 1,441,096.39
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1,921.84 1,739,154.22
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10-07-2025 SPEI RECIBIDOBAJIO/0133575293 030 1645019LIQUIDACION CORTINA DE
BENJAMI 31,371.45 1,745,480.57
10-07-2025 DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00012599 FAN8981
BMRCASH 44,606.64 1,714,109.12
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09-07-2025 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0131245584 014 5454973CORTINA MEXICOCERRSILL
307,858.62 861,194.03
09-07-2025 SPEI RECIBIDOBANORTE/0130151632 072 0000001MANTENIMIENTO DE CORTINA
ELECT 4,773.52 553,335.41
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548,561.89
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7,569.12 551,867.84
08-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060646022 BNET 0124960009 FIN CORTINA
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07-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054518849 BNET 2841310534 reembolso 251553
1,738.84 389,908.12
07-07-2025 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038333290 BNET 2841310534 reembolso 251670
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100,000.00 388,156.28
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05-07-2025 SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0033115662 137 0050725PENSION SEMANA 26
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03-07-2025 SPEI ENVIADO HSBC/0032546819 021 0030725VIATICO A OBRAS 3,199.00
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03-07-2025 SPEI ENVIADO BANORTE/0032522387 072 2146267DEAL 2146267 5,693.03
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593,842.47
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01-07-2025 EMISION LIBRAMIE CHQ/DEL 01JUN25 AL 30JUN25 18.00 625,828.00