Proyecto para el montaje una DE PLANTA RECICLADORA Y PRODUCTORA DE PLASTICO que

toman en arriendamiento el local de funcionamiento y se realizan algunas adecuaciones.

No. 1 INVERSION EN OBRAS FISICAS

DETALLE DE INVERSION CANTIDAD COSTO UNITARIO
Divisiones 2 250,000
Pintura 3 15,000
Luces 4 48,000
Pisos 3 150,000
Mano de obra (días) 5 25,000
Total

No. 2 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

DETALLE DE INVERSIÓN
INVERSIONES CANTIDAD COSTO UNITARIO
Transportador de cinta 2 950,000
Removedor de etiqueta 1 1,300,000
Cinturón para el control y la separación de botellas 1 890,000
Banda transportadora 1 450,000
Trituradora 1 1,400,000
Lavadora de Vapor 1 1,100,000
Deshidratador 1 980,000
Soplador 1 700,000
Tolva 1 280,000
Computador 2 850,000
Impresora 1 170,000
Aire Acondicionado 1 650,000

Total

No. 3 INVERSION DE HERRAMIENTAS

DETALLE DE INVERSIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO
Rastrillos 5 $ 20,000
Baldes 5 $ 18,000
Escobones 3 $ 15,000

Total

No. 4 INVERSIÓN EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE INVERSION CANTIDAD COSTO UNITARIO
Escritorio 2 280,000
Archivador 3 120,000
Sillas 2 130,000
Repisas 2 60,000
Horno microondas 1 100,000
Nevera 1 380,000
Extintor 2 90,000
Total

No. 5 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

DETALLE DE INVERSION
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (42.85714%)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (57.14286%)
LICENCIAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS

No. 6 COSTO MANO DE OBRA

REMUNERACIÓN
CARGO MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
Operador 1 $ 720,000 $ 8,640,000
Operador 2 $ 720,000 $ 8,640,000
Operador 3 $ 720,000 $ 8,640,000
Total $ 25,920,000

No. 7 PORCENTAJES UTILIZADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES

% ITEM
9 ICBF, SENA Y CAJA
8.33 CESANTIAS
8.33 PRIMAS
4.17 VACACIONES
8.5 SALUD
12 PENSIONES
1.045 RIESGOS
0.5 DOTACION
1 TRANSPORTE
1 INTERESES CESANTIAS
53.875 TOTAL

No. 8 COSTOS DE MATERIA PRIMA

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
A. MATERIALES DIRECTOS
Plásticos reciclados Tn 80

Subtotal Materiales Directos

B. MATERIALES INDIRECTOS
Empaques docenas 500
Subtotal Materiales Indirectos

TOTAL

No. 9 COSTO DE SERVICIO (primer año)

SERVICIO MEDIDA CANTIDAD
Energía Eléctrica Kw_ hora 8,000
Alumbrado público Cargo fijo 15
Aseo Cargo fijo 15
Acueducto Mts3 300
Celular Promedio 12
Mantenimiento Equipo Bimensual 6

TOTAL

No. 10 GASTOS POR DEPRECIACIÓN A

ACTIVO VIDA UTIL COSTO ACTIVO

Transportador de cinta 10 $ 1,900,000

Removedor de etiqueta 10 $ 1,300,000
Cinturón para el control y la separación de botellas 10 $ 890,000
Banda transportadora 10 $ 450,000
Trituradora 10 $ 1,400,000
Lavadora de Vapor 10 $ 1,100,000
Deshidratador 10 $ 980,000
Soplador 10 $ 700,000
Tolva 10 $ 280,000
Computador 5 $ 1,700,000
Impresora 5 $ 170,000
Aire Acondicionado 5 $ 650,000
Rastrillos 5 $ 20,000
Baldes 5 $ 18,000
Escobones 5 $ 15,000
TOTAL ACTIVOS DE PRODUCCION

No. 11 GASTOS POR DEPRECIACIÓN AC

ACTIVO VIDA UTIL COSTO ACTIVO

Escritorio 10 $ 560,000
Archivador 10 $ 360,000
Sillas 10 $ 260,000
Repisas 10 $ 120,000
Horno microondas 10 $ 100,000
Nevera 10 $ 380,000
Extintor 10 $ 180,000
Total activos de administración $ 1,960,000

No. 12 REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
CARGO MENSUAL ANUAL
B. ADMINISTRACION
Gerente 1,000,000 12,000,000
Recepcionista 644,350 7,732,200
Contador Por Honorarios 350,000 4,200,000
Servicios generales 325,000 3,900,000

subtotal 2,319,350 27,832,200

No. 13 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Útiles y papelería año 1
Servicios públicos año 1
Cafetería año 1

TOTAL

No 14. AMORTIZACION A GASTOS D

PLAZO (en años)
ACTIVO INTANGIBLE AMORTIZACIÓN COSTO DEL ACTIVO

Gastos preoperativos 5 3,400,000

AMORTIZAR

PLAZO (en años)

ACTIVO INTANGIBLE AMORTIZACIÓN COSTO DEL ACTIVO

Amortización en cifras físicas 5 1,312,000

TOTAL A AMORTIZAR

TOTAL AMORTIZACION ANUAL 4,712,000

 No 15. Gastos de venta (primer año de operaciones).

SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Publicidad Mes 12
Transporte Mes 12

TOTAL

No. 16 DISTRIBUCION DE COSTOS

COSTO COSTO FIJO COSTO VARIABLE
Costo de Producción
Mano de Obra directa $ 39,884,400
Mano de obra indirecta $ -
Materiales directos $ 8,000,000
Materiales indirectos $ 350,000
Depreciación $ 1,414,599
Servicios $ 5,941,000
Mantenimiento $ - $ -
Subtotal $ 1,414,599 $ 54,175,400

Gastos de Administración
Sueldos y prestaciones $ 40,564,048
Otros gastos $ 908,980
Pre operativos $ 942,400
Depreciación $ 196,000
Subtotal $ 42,611,428

Gastos de Ventas
Publicidad, promoción, transportes $ 3,960,000
Sueldos y prestaciones $ -
Depreciación $ -
Subtotal $ 3,960,000

TOTAL $ 47,986,027 $ 54,175,400

COSTOS TOTALES $ 102,161,427

precio de venta $ 135,000

unidades a producir 1,300
Costo fijo 47,986,027
Costo variable total 54,175,400
Costo variable unitario $ 78,585.71
Qo (pto equilibrio) $ 851

N0 17 Datos agrupados para calcular punto de equilibrio.

UNIDADES COSTO FIJO COSTO VARIABLE
0 $ 47,986,027 0
350 $ 47,986,027 $ 27,505,000
700 $ 47,986,027 $ 55,009,999
1050 $ 47,986,027 $ 82,514,999
1400 $ 47,986,027 $ 110,019,998
1750 $ 47,986,027 $ 137,524,998

No 18 Cálculo del punto de equilibrio en varias líneas.

ACTIVIDADES A B
PARTICIPACION 30% 30%
PRECIO DE VENTAS 2,500 3,200
COSTOS VARIABLES 400 900
MARGEN DE CONTRIBUCION 2,100 2,300
COSTOS FIJOS SON:
$ 195,000,000
Margen de contribución promedio ponderado

Margen de contribución promedio ponderado 2,024

Aplicando la formula
Qo = Costos Fijos /Margen de Contribución
Qo= 195000000/2024= $ 96,344 Este valor se relaciona con los por

Linea A $ 96,344 0.3

Linea B $ 96,344 0.30
Linea C $ 96,344 0.24
Linea D $ 96,344 0.16
TOTAL

No 19 Comprobación del punto de equilibrio

DESCRIPCION A B

VENTAS $ 72,257,905.14 $ 92,490,118.58

COSTOS VARIABLES $ 11,561,264.82 $ 26,012,845.85
MARGEN DE CONTRIBUCION $ 60,696,640.32 $ 66,477,272.73
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE COSTOS VARIABLES
TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCION
COSTOS FIJOS
UTILIDAD
 No 20 Determinación del punto de equilibrio en pe
PRODUCTOS A B

Unidades $ 28,903.16 $ 28,903.16

Ingresos $ 72,257,905.14 $ 92,490,118.58
Costo Variable por unidad $ 400.00 $ 900.00
% en pesos 21% 27%

Calculo del volumen del punto de equilibrio global en pesos

CM% = Contribución marginal total/Ingresos totales
CM%= 44%

X=CF/CM%= $ 443,181,818

No21 Comprobación del punto de equilibrio en pe

ITEMS A B
Ingresos $ 72,257,905.14 $ 92,490,118.58
Costos variables $ 11,561,264.82 $ 26,012,845.85
Contribución Marginal en Pesos $ 60,696,640.32 $ 66,477,272.73
Contribución Marginal en % 84% 72%
Total en Ingresos
Total de costos variables
Total de margen de contribución
Total de Porcentaje

No 22 Distribución en pesos del punto de equilibr

PRODUCTOS A B
Mezcla Conformada 21% 27%
Ingresos 92,380,868 118,247,511

No 23 Programa de inversión fija del pro

CONCEPTOS 0 1
Activos fijos y tangibles
Maquinaria y Equipo $ 11,520,000
Mobiliario y decoración $ -
Muebles y Equipo de Oficina $ 1,960,000
SUBTOTAL $ 13,480,000
ACTIVOS DIFERIDOS
Adecuaciones ,obras físicas $ 1,312,000
Gastos preoperativos $ 3,400,000
SUBTOTAL $ 4,712,000
TOTAL INVERSION FIJA $ 18,192,000
 No 24 Costos Operacionales
CONCEPTO AÑO
1

Gastos de producción $ 63,939,999

Gastos Administrativos $ 42,611,428
Gastos de venta $ 3,960,000

Total Costos
Operacionales $ 110,511,427

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ICT= CO (COPD)

Total costos operacionales $ 110,511,427
(-) depreciación ($ 1,610,599)
(-) amort diferidos ($ 942,400)
(=) Costo operacional anual $ 107,958,428 COPA

COPD (Costo operacional diario) = COPA/360

COPD = $ 299,885
Capital de trabajo $ 8,996,536

PROYECCION CAPITAL DE TRABAJO TERMINOS CONSTANTES

P= F/(1+I)^n
F $ 8,996,536
i $ 0.0645
n $1
P $ 8,451,419
Diferencia $ 545,117

N0 25 Capital de trabajo términos constantes

Sin incremento en producción

DETALLE A
0 1
CAPITAL DE TRABAJO $ 8,996,536 $ 545,117

TOTAL INVERSION $ 8,996,536 $ 545,117

No 26 Inversión de capital de trabajo (términos constante

Con incremento en producción

 DETALLE A
0 1
CAPITAL DE TRABAJO $ 8,996,536 $ 545,117
Incremento Valor en la producción

TOTAL INVERSION $ 8,996,536 $ 545,117

Calculo del capital de trabajo a terminos corrientes

inflación $ 0.0366
Incremento año 2 $ 329,273
incremento año 3 $ 341,325
incremento año 4 $ 353,817
incremento año 5 $ 366,767

No 27 Inversion en Capital de trabajo , sin incremento en prod

DETALLE A
0 1
CAPITAL DE TRABAJO $ 8,996,536 $ 329,273

Incremento de producción anual $ 359,376

Incremento capital trabajo1 $ 701,802 Diferencia
Incremento capital trabajo2 $ 727,488
Incremento capital trabajo3 $ 754,114
Incremento capital trabajo4 $ 781,715

No 28 Inversión de capital de trabajo con incremento en prod

DETALLE A
0 1
CAPITAL DE TRABAJO $ 8,996,536 $ 329,273
Incremento En Capital de trabajo $ 372,529

TOTAL INVERSION $ 8,996,536 $ 701,802

N0 29. PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO PUNTO DE VISTA CONTABLE

(Terminos constantes) con incremento de producción

CONCEPTO 0 1
Activos
Corrientes de caja y bancos $ 3,598,614 $ 3,688,580
Cuentas por cobrar inventarios $ 3,148,787 $ 3,148,787
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 6,747,402 $ 6,837,367

Pasivos 0.0 0.0

Corrientes cuentas por pagar $0 $0
Capital de Trabajo $ 8,996,536 $ 701,802

Incremento de capital de trabajo $ 8,996,536 $ 701,802

programa de inversión terminos constantes

Inversión obras fisicas 1,312,000
inversión en maquinaria y equipo 11,520,000
inversión mueble y enseres equipos 1,960,000
inversion intangibles 3,400,000
total inversión 18,192,000

Capital de trabajo $ 8,996,536

N0. 30 PROGRAMA DE INVERSIONES (términos constantes)

CONCEPTO 0 1
Inversión fija -18,192,000
Capital de trabajo -8,996,536 -701,802

TOTAL DE INVERSIONES -27,188,536 -701,802

No. 31 CUADRO VALOR RESISUAL ACTIVOS ALFINAL DEL PERIODO DE EVAL

CONCEPTO 0 1
Otros activos producción
Activos administrativos
Activos de ventas
Activos de distribución
Subtotal valor residual
Activos fijos
Capital de trabajo

TOTAL VALOR RESIDUAL

No. 32 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION (términ

CONCEPTO 0 1
1. Costos Directos
Materiales Directos 8,000,000 8,292,800
Mano de Obra Directa 39,884,400 39,884,400
Depreciación 1,414,599 1,414,599

Subtotal Costos Directos 49,298,999 49,591,799

2. Gastos Generales de producción

Materiales Indirectos $ 350,000 $ 362,810
Mano de obra indirecta $ -
Servicios y otros $ 5,941,000 $ 6,158,441

Subtotal Gastos generales de producción 6,291,000 6,521,251

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 55,589,999 56,113,050

No. 33 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Términos co

CONCEPTO 1 2
Sueldos y prestaciones 40,564,048 40,564,048
Pagos de servicios varios 5,941,000 5,941,000
Otros egresos _ _
Depreciación 1,960,000 1,960,000
Amortización diferidos 680,000 680,000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49,145,048 49,145,048

No. 34 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

CONCEPTO 1 2
Publicidad 3,480,000 3,480,000
Transporte 480,000 480,000
TOTAL GASTOS VENTA 3,960,000 3,960,000

No. 35 PROGRAMACION DE COSTOS OPERACIONALES (Términos con

CONCEPTO 1 2
Costos de produccion 55,589,999 56,113,050
Gastos administrativos 49,145,048 49,145,048
Gastos de venta 3,960,000 3,960,000
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 108,695,047 109,218,097

No. 36 FLUJO NETO DE INVERSIONES SIN FINANCIAMIENTO (Té

CONCEPTO 0 1
Inversión Fija -18,192,000
Capital de trabajo -8,996,536 545,117
Valor Residual
Flujo Neto de Inversión -27,188,536 545,117

No. 37 PROGRAMA DE INVERSIONES CON FI

CONCEPTO FUENTES 0
Activos Fijos Tangibles
Maquinaria y equipo Pr -11,520,000
Mobiliario y decoración Pr _
Muebles y equipos de oficina Pr -1,960,000
-13,480,000
Activos Diferidos
Gastos preoperacionales Pr -3,400,000
Obras físicas instalación Pr -1,312,000
Capital de trabajo Cr y Pr 8,996,536

TOTAL INVERSIONES -9,195,464

E PLASTICO que
adecuaciones.

COSTO TOTAL
500,000
45,000
192,000
450,000
125,000
1,312,000

PRODUCCIÓN

COSTO TOTAL VIDA UTIL (años)

1,900,000 10
1,300,000 10
890,000 10
450,000 10
1,400,000 10
1,100,000 10
980,000 10
700,000 10
280,000 10
1,700,000 5
170,000 5
650,000 5

11,520,000

COSTO TOTAL VIDA UTIL (años)

$ 100,000 5
$ 90,000 5
$ 45,000 5

$ 235,000

ADMINISTRACIÓN
COSTO TOTAL VIDA UTIL (años)
560,000 10
360,000 10
 260,000 10
120,000 10
100,000 10
380,000 10
180,000 10
1,960,000

COSTO
$ 400,000
$ 300,000
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 700,000
$ 500,000
$ 3,400,000

PRESTACIONES SOCIALES PRIMER AÑO

$ 4,654,800 $ 13,294,800
$ 4,654,800 $ 13,294,800
$ 4,654,800 $ 13,294,800
$ 13,964,400 $ 39,884,400

ALES Y APORTES

COSTO UNITARIO TOTAL AÑO

$ 100,000 $ 8,000,000

$ 8,000,000
 700 350,000
350,000

8,350,000

COSTO UNITARIO TOTAL AÑO

$ 350 $ 2,800,000
$ 9,500 $ 142,500
$ 33,900 $ 508,500
$ 2,500 $ 750,000
$ 120,000 $ 1,440,000
$ 50,000 $ 300,000

$ 5,941,000

OS POR DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE PRODUCCIÓN

DEPRECIACION ANUAL
1 2 3 4 5
$ 190,000 $ 190,000 $ 190,000 $ 190,000 $ 190,000
$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
$ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000
$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
$ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
$ 98,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
$ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000
$ 34,000 $ 34,000 $ 34,000 $ 34,000 $ 34,000
$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
$ 3,600 $ 3,600 $ 3,600 $ 3,600 $ 3,600
$ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
$ 1,414,600 $ 1,414,600 $ 1,414,600 $ 1,414,600 $ 1,414,600

POR DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACION ANUAL
1 2 3 4 5
$ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
$ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000
$ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000
$ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
 $ 38,000 $ 38,000 $ 38,000 $ 38,000 $ 38,000
$ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000
$ 196,000 $ 196,000 $ 196,000 $ 196,000 $ 196,000

STRATIVO
PRESTACIONES
SOCIALES AÑOS 1

6,465,000 18,465,000
4,165,723 11,897,923
0 4,200,000
2,101,125 6,001,125

12,731,848 40,564,048

OS

COSTO UNITARIO TOTAL AÑO 1

280,000 280,000
528,980 528,980
100,000 100,000

908,980

TIZACION A GASTOS DIFERIDOS

VALOR AMORTIZACION ANUAL

1 2 3 4 5

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000

VALOR AMORTIZACION ANUAL

1 2 3 4 5

262,400 262,400 262,400 262,400 262,400

262,400 262,400 262,400 262,400 262,400

942,400 942,400 942,400 942,400 942,400

peraciones).

COSTO UNITARIO AÑO 1

$ 290,000 $ 3,480,000
$ 40,000 $ 480,000

$ 3,960,000
 COSTO TOTAL INGRESO TOTAL
$ 47,986,027 $0
$ 75,491,026 $ 16,795,109,363
$ 102,996,026 $ 33,590,218,725
$ 130,501,025 $ 50,385,328,088
$ 158,006,025 $ 67,180,437,450
$ 185,511,024 $ 83,975,546,813

C D
24% 16%
6,000 2,800
4,200 1,100
1,800 1,700

195000000

se relaciona con los porcentajes de participación de cada línea

$ 28,903
$ 28,903
$ 23,123
$ 15,415
$ 96,344

unto de equilibrio
C D

$ 138,735,177.87 $ 43,162,055.34
$ 97,114,624.51 $ 16,956,521.74
$ 41,620,553.36 $ 26,205,533.60
$ 346,645,256.92
$ 151,645,256.92
$ 195,000,000.00
$ 195,000,000.00
$ -
 de equilibrio en pesos
C D TOTALES

$ 23,122.53 $ 15,415.02 $ 96,343.87

$ 138,735,177.87 $ 43,162,055.34 $ 346,645,256.92
$ 4,200.00 $ 1,100.00 $ 6,600.00
40% 12% 100%

0.44

de equilibrio en pesos.
C D TOTALES
$ 138,735,177.87 $ 43,162,055.34 $ 346,645,256.92
$ 97,114,624.51 $ 16,956,521.74
$ 41,620,553.36 $ 26,205,533.60
30% 61%
346,645,257
151,645,257
195,000,000
44%

l punto de equilibrio.
C D TOTALES
40% 12% 100%
177,371,267 55,182,172 443,181,818

nversión fija del proyecto.

AÑOS
2 3 4 5
 gastos de producción gastos adminiatrativos
materias primas 8,350,000 Sueldos y prestaciones
Mano de obra directa 39,884,400 Servicios varios
Ctos indirectos de fabricación 15,705,599 Depreciación
Total 63,939,999 Amort diferidos
Total

minos constantes

AÑOS
2 3 4
$ 545,117 $ 545,117 $ 545,117
$ -
$ 545,117 $ 545,117 $ 545,117

o (términos constantes).
 AÑOS
2 3 4
$ 545,117 $ 545,117 $ 545,117
$ 359,376 $ 359,376 $ 359,376
$ 18,960 $ 42,820
$ 904,493 $ 923,453 $ 947,313

in incremento en produccion
AÑOS
2 3 4
$ 341,325 $ 353,817 $ 366,767

$ 372,529
$ 386,164
$ 400,297
$ 414,948

n incremento en producción
AÑOS
2 3 4
$ 341,325 $ 353,817 $ 366,767
$ 386,164 $ 400,297 $ 414,948

$ 727,488 $ 754,114 $ 781,715

AÑOS
2 3 4

$ 4,498,268 $ 4,588,233 $ 4,498,268

$ 3,598,614 $ 3,778,545 $ 4,498,268
$ 8,096,882 $ 8,366,778 $ 8,996,536

0.0 0.0 0.0

$0 $0 $0
 $ 727,488 $ 754,114 $ 781,715

$ 25,686 $ 26,626 $ 27,601

AÑOS
2 3 4

-701,802 -701,802 -701,802

-701,802 -701,802 -701,802

L DEL PERIODO DE EVALUACIÓN (Términos constantes)

AÑOS
2 3 4 5
4,500,000
980,000
_
_

5,480,000
11,803,745
17,283,745
17,283,745

DE PRODUCCION (términos constantes)

AÑOS
2 3 4 5

8,596,316 8,910,942 9,237,082 9,575,159

39,884,400 39,884,400 39,884,400 39,884,400
1,414,599 1,414,599 1,414,599 1,414,599

49,895,315 50,209,941 50,536,081 50,874,158

$ 376,089 $ 389,854 $ 404,122 $ 418,913

 $ 6,158,441 $ 6,158,441 $ 6,158,441 $ 6,158,441

6,534,529 6,548,294 6,562,563 6,577,354

56,429,845 56,758,235 57,098,644 57,451,512

STRACIÓN (Términos constantes)

AÑOS
3 4 5
40,564,048 40,564,048 40,564,048
5,941,000 5,941,000 5,941,000
_ _ _
1,960,000 1,960,000 1,960,000
680,000 680,000 680,000

49,145,048 49,145,048 49,145,048

TOTAL AÑO
3 4 5
3,480,000 3,480,000 3,480,000
480,000 480,000 480,000
3,960,000 3,960,000 3,960,000

CIONALES (Términos constantes)

AÑOS
3 4 5
56,113,050 56,113,050 56,113,050
49,145,048 49,145,048 49,145,048
3,960,000 3,960,000 3,960,000
109,218,097 109,218,097 109,218,097

N FINANCIAMIENTO (Términos constantes)

AÑOS
2 3 4 5

545,117 545,117 545,117 -6,816,070

17,283,745
545,117 545,117 545,117 10,467,676

DE INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO

AÑOS
1 2 3 4 5
-701,802 -701,802 -701,802 -701,802

-701,802 -701,802 -701,802 -701,802 0

 VALOR
RESIDUAL

$ 950,000
$ 650,000
$ 445,000
$ 225,000
$ 700,000
$ 550,000
$ 490,000
$ 350,000
$ 140,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4,500,000

VALOR
RESIDUAL

$ 280,000
$ 180,000
$ 130,000
$ 60,000
$ 50,000
$ 190,000
$ 90,000
$ 980,000
os adminiatrativos
dos y prestaciones 40,564,048
908,980
$ 196,000
942,400
42,611,428
Inversión obras fisicas 1590000
inversión en maquinaria y equipo 5639300

inversión mueble y enseres equipos 1736460

inversion intangibles 1953072
10918832 0