INSTITUCION PRESTADO
DEL 1 DE ENEERO AL 30 DE DE DICIE
CODIGO CUENTAS
1 ACTIVOS
11 Corriente
111 Caja o Tesoreria
112 Bancos
13 Deudores o cuentas por cobrar
130908 Adress
130909 Salud Coop
131061 Muncipio (SGP
14 Inventarios
140517 Isumos y suministros clinicos
15 ACTIVOS FIJOS
151012 Muebles y enseres
151200 Equipo clinico
151600 Edificio
Total activo
2 PASIVOS
22 Corriente
220102 Sobre giros
220103 Impuestos por pagar
220104 Interese sobre giro
221023 costos sueldos
221024 cesantias
221599 proveedores
24 Largo Plazo
242116 Banca comercial - hipotecas
242115 Pagare
Total pasivo
3 PATRIMONIO
31
310505 Capital - socios- hacienda
342325 revalorización del patrimonio
36 R. Del ejercicio
360501 Excedente del ejercicio
37 R. ejercicios anteriores
370501 Utilidades acumulados
Total patrimonio
PASIVO + PATRIMONIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR
ON PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EL DARIEN NIT 88888
BALANCE GENERAL
30 DE DE DICIEMBRE Cifras en pesos
2018 2019
185,589,500 230,345,024
5,000,000 2,000,000
45,000,000 65,000,000
0
37,700,000 45,000,000
27,000,000 25,231,125
17,534,000 24,990,443
0
53,355,500 68,123,456
1,470,723,922 1,622,253,921
25,348,766 32,989,678
321,898,567 365,787,654
1,123,476,589 1,223,476,589
1,656,313,422 1,852,598,945
128,717,874 105,709,466
12,600,000 1,897,874
15,989,766 18,987,562
4,500,345 1,236,512
33,909,872 43,566,734
21,150,000 31,285,000
40,567,891 8,735,784
842,115,186 1,023,186,064
616,868,800 810,898,473
225,246,386 212,287,591
970,833,060 1,128,895,530
390,000,000 390,000,000
160,173,711 208,680,503
0 0
37,072,000 51,567,234
98,234,651 73,455,678
685,480,362 723,703,415
1,656,313,422 1,852,598,945
REVISOR FISCAL
IEN NIT 88888
VARIACION - CRECIMIENTO - ESTANCAMMIENTO
$ %
diferencia / 2018 *
2019 menos 2018 100
44,755,524 24.12
-3,000,000 -60.00
20,000,000 44.44
0
7,300,000 19.36
-1,768,875 -6.55
7,456,443 42.53
14,767,956 27.68
7,640,912 30.14
43,889,087 13.63
100,000,000 8.90
196,285,523 11.85
-23,008,408 -17.88
-10,702,126 -84.94
2,997,796 18.75
-3,263,833 -72.52
9,656,862 28.48
10,135,000 47.92
-31,832,107 -78.47
181,070,878 21.50
194,029,673 31.45
-12,958,795 -5.75
158,062,470 14.00
0
0 0.00
48,506,792 30.28
14,495,234 39.10
-24,778,973 -25.22
38,223,053 5.58
196,285,523 11.85
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EL DARIEN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DE DICIEMBRE 2019 Cifras $
VARIACION - CRECIMIENTO - ESTANCAMMIENTO
CODIGO CUENTAS 2018 2019
2019 menos
4 INGRESOS 2018
43 VENTA DE SERVICIOS 145,000,000 189,147,477 44,147,477
431208 URGENCIAS CONSULTA 16,000,000 20,000,000 4,000,000
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS -S 8,000,000 11,147,477 3,147,477
431216 APOYO DIAGNOSTICO - LABOR 51,000,000 68,000,000 17,000,000
431226 SALA DE PARTO 70,000,000 90,000,000 20,000,000
7 COSTO DE PRODUCCION - SS 84,840,000 102,480,000 17,640,000
7301 URGENCIAS CONSULTA 10,450,000 12,690,000 2,240,000
730101 MATERIALES 3,600,000 3,900,000 300,000
730102 GENERALES 1,850,000 1,890,000 40,000
730103 SUELDOS Y SALARIOS 5,000,000 6,900,000 1,900,000
7312 SSS AMBULATORIOS -SALUD 6,830,000 8,530,000 1,700,000
731201 MATERIALES 2,380,000 2,780,000 400,000
731202 GENERALES 1,250,000 1,850,000 600,000
731203 SUELDOS Y SALARIOS 3,200,000 3,900,000 700,000
7331 SALA DE PARTO 40,200,000 42,800,000 2,600,000
733101 MATERIALES 8,000,000 11,000,000 3,000,000
733102 GENERALES 4,200,000 3,800,000 -400,000
733103 SUELDOS Y SALARIOS 28,000,000 28,000,000 0
7340 A. DIAGNOSTICO LABORATORI 27,360,000 38,460,000 11,100,000
734001 MATERIALES 4,600,000 5,600,000 1,000,000
734002 GENERALES 960,000 10,060,000 9,100,000
734003 SUELDOS Y SALARIOS 21,800,000 22,800,000 1,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL 60,160,000 86,667,477 26,507,477
440710 PARA EL SECTOR MUNICIPAL 4,000,000 0 -4,000,000
480501 INTERESES INVERSIONES FINA 800,000 0 -800,000
UTILIDAD ANTES DE GASTOS 64,960,000 86,667,477 21,707,477
510101 SUELDOS DEL PERSONAL 9,000,000 12,000,000 3,000,000
510148 GASTOS DE VIAJE 3,000,000 1,000,000 -2,000,000
510149 CESANTIAS CAUSADAS 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 52,960,000 73,667,477 20,707,477
510223 GASTO DE IMPUESTOS 15,888,000 22,100,243 6,212,243
360501 EXDENTE DEL EJERCICIO 37,072,000 51,567,234 14,495,234
Cifras $
VARIACION - CRECIMIENTO - ESTANCAMMIENTO
diferencia / 2018* 100
30.45
25.00
39.34
33.33
28.57
20.79
21.44
8.33
2.16
38.00
24.89
16.81
48.00
21.88
6.47
37.50
-9.52
0.00
40.57
21.74
947.92
4.59
44.06
-100.00
-100.00
33.42
33.33
-66.67
39.10
39.10
39.10 3.67
APLICACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS Y SU INTERPRETACION
INTERPRETACION DEL
FORMULA DE LA RAZON APLICACION DE LA FORMULA
RESULTADO
Activo Corriente / Pasivo Corriente X 100 =
%
Activo Corriente / Pasivo Corriente = $
Utilidad Operacional / Ventas = $
Utilidad Neta o Final / Ventas = $
