ITEM CANTIDAD

Juego Elementos de control de

calidad resonador 1
Jaula de Faraday 1
Resonador magnético1,5 T libre
de helio 1
Licencia Licencia ingeominas 1
Obra civil 800
Camilla compatible con RM 2
Diseño de planos arquitectónicos 800
Diseño de planos técnicos 800
Monitor de signos vitales
compatible con RM
2
Inyector de medio de contraste
compatible con RM
1
Carro de paro dotado 1
Preparación visita habilitación 12 meses 12
Mobiliario médico 1
Ingenieros biomédicos a término fijo X 2 12
Médico Neuroradiologo 6
Subtotal de AIU
Aumento al Subtotal del 10% AIU
TOTAL AIU más 10% (Sin Contar Ingenieros Biomedicos y M

Valor Total de Inversión Inicial $ 19,941,936,532.80

 MEDIDA VALOR VALOR COP
Juego de equipos a $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
Sistema a $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
Unidad a $ 3,500,000.00 $ 14,763,000,000.00
Certificación a $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
m2 a $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
Unidad a $ 13,500,000.00 $ 13,500,000.00
m2 a $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
m2 a $ 400,000.00 $ 400,000.00
Unidad a $ 34,000,000.00 $ 34,000,000.00

Unidad a $ 38,000,000.00 $ 38,000,000.00

Sistema a $ 46,000,000.00 $ 46,000,000.00
Mes a $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00
Juego de equipos a $ 65,000,000.00 $ 65,000,000.00
Mes a $ 94,755,648.00 $ 94,755,648.00
Mes a $ 355,333,680.00 $ 355,333,680.00
Subtotal de AIU
Aumento al Subtotal del 10% AIU
0% (Sin Contar Ingenieros Biomedicos y Medicos Neuroradiologos)
 VALOR COP + IVA IVA 19%
$ 23,800,000.00 ICA
$ 238,000,000.00 TMR 4,218.00
$ 17,567,970,000.00 IPC 5%
$ 14,280,000.00
$ 7,140,000.00
$ 13,500,000.00
$ 1,785,000.00
$ 476,000.00
$ 68,000,000.00

$ 38,000,000.00
$ 46,000,000.00
$ 4,165,000.00
$ 65,000,000.00

$ 18,088,116,000.00
$ 1,808,811,600.00
$ 19,896,927,600.00
 PERSONAL CANTIDAD

INVERSIÓN INICIAL
Bioingeniero 12
Médico Neuroradiologo 6

FASE OPERATIVA
Tecnólogo de Imágenes 1
Radiologa 1
Enfermera 1
Gerente General 1

PERSONAL AÑO 1
Tecnólogo de Imágenes $ 54,666,720.00
Radiologa $ 437,333,760.00
Enfermera $ 91,111,200.00
Gerente General $ 911,112,000.00

Prestaciones Sociales
Cesantias 8.33%
Intereses sobre
1%
las Cesantias
Primas 8.33%
Vacaciones 4.17%

Aportes a la Seguridad Social

Pensiones (AFP) 12%
Salud (EPS) 8.50%
Riesgos Laborales (ARL) 0.522%

Parafiscales
Caja de Compensación
4%
Familiar
ICBF 3%
SENA 2%

TOTAL 51.85%

IPC 5%
 SALARIO PRESTACIONES SOCIALES

Cesantias

5200000 433160
39000000 3248700

$ 3,000,000.00 $ 249,900.00
$ 24,000,000.00 $ 1,999,200.00
$ 5,000,000.00 $ 416,500.00
$ 50,000,000.00 $ 4,165,000.00

AÑO 2 AÑO 3
$ 57,400,056.00 $ 60,270,058.80
$ 459,200,448.00 $ 482,160,470.40
$ 95,666,760.00 $ 100,450,098.00
$ 956,667,600.00 $ 1,004,500,980.00
 PRESTACIONES SOCIALES

Intereses Sobre las Cesantias Prima

52000 433160
390000 3248700

$ 30,000.00 $ 249,900.00
$ 240,000.00 $ 1,999,200.00
$ 50,000.00 $ 416,500.00
$ 500,000.00 $ 4,165,000.00

AÑO 4 AÑO 5
$ 63,283,561.74 $ 66,447,739.83
$ 506,268,493.92 $ 531,581,918.62
$ 105,472,602.90 $ 110,746,233.05
$ 1,054,726,029.00 $ 1,107,462,330.45
 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Vacaciones Pensiones(AFP) Salud (EPS)

216840 624000 442000

1626300 4680000 3315000

$ 125,100.00 $ 360,000.00 $ 255,000.00

$ 1,000,800.00 $ 2,880,000.00 $ 2,040,000.00
$ 208,500.00 $ 600,000.00 $ 425,000.00
$ 2,085,000.00 $ 6,000,000.00 $ 4,250,000.00

PERSONAL
Bioingeniero
Médico Neuroradiologo
 PARAFISCALES
Riesgos Caja de Compensación
Laborales (ARL) Familiar

27144 208000
203580 1560000

$ 15,660.00 $ 120,000.00
$ 125,280.00 $ 960,000.00
$ 26,100.00 $ 200,000.00
$ 261,000.00 $ 2,000,000.00

AÑO 1 AÑO 2
$ 13,644,813,312.00 $ 14,327,053,977.60
$ 25,584,024,960.00 $ 26,863,226,208.00
 PARAFISCALES TOTAL (Mes)

ICBF SENA

156000 104000 94755648

1170000 780000 355333680

$ 90,000.00 $ 60,000.00 $ 4,555,560.00

$ 720,000.00 $ 480,000.00 $ 36,444,480.00
$ 150,000.00 $ 100,000.00 $ 7,592,600.00
$ 1,500,000.00 $ 1,000,000.00 $ 75,926,000.00

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 15,043,406,676.48 $ 15,795,577,010.30 $ 16,585,355,860.82
$ 26,863,226,208.00 $ 26,863,226,208.00 $ 26,863,226,208.00
 TOTAL (Mes)
TIEMPO
con Factor

94755648 12
355333680 12

$ 4,555,560.00 12
$ 36,444,480.00 12
$ 7,592,600.00 12
$ 75,926,000.00 12
Resonancia básica
Cantidad de unidades (#)
Incremento de ventas (%)
Valor de venta por unidad ($) con IVA
Incremento precio (%)
Valor unitario con IVA
Ingresos totales con IVA
IVA
Ingresos totales sin IVA
Valor unitario sin IVA
Ingresos no operacionales

Datos
IPC
IVA
TRM
Días de resonancias x año
Valor unitario con IVA RB
Valor unitario con IVA RE

Resonancia especializada
Cantidad de unidades (#)
Incremento de ventas (%)
Valor de venta por unidad ($) con IVA
Incremento precio (%)
Valor unitario con IVA
Ingresos totales con IVA
IVA
Ingresos totales sin IVA
Valor unitario sin IVA
Ingresos no operacionales
Año 1
$ 5,200.00
$ 0.05
$ 1,800,000.00
-
$ 9,360,000,000.00
$ 9,360,000,000.00
$ 1,494,453,781.51
$ 7,865,546,218.49
$ 1,512,605.04
$ -

$ 0.05
$ 0.19
$ 4,218.00
$ 260.00
$ 1,800,000.00
$ 4,000,000.00

Año 1
$ 1,560.00
$ 0.07
$ 4,000,000.00
-
$ 6,240,000,000.00
$ 6,240,000,000.00
$ 996,302,521.01
$ 5,243,697,478.99
$ 3,361,344.54
$ -
Año 2 Año 3
$ 5,460.00 $ 5,733.00
$ 0.05 $ 0.05
$ 1,926,000.00 $ 2,060,820.00
$ 0.07 $ 0.07
$ 10,515,960,000.00 $ 11,814,681,060.00
$ 10,515,960,000.00 $ 11,814,681,060.00
$ 1,679,018,823.53 $ 1,886,377,648.24
$ 8,836,941,176.47 $ 9,928,303,411.76
$ 1,618,487.39 $ 1,731,781.51
$ - $ -

Semanas del año

$ 52.00
Dias (L-V)
$ 260.00

Año 2 Año 3
$ 1,669.00 $ 1,785.00
$ 0.07 $ 0.07
$ 4,320,000.00 $ 4,665,600.00
$ 0.08 $ 0.08
$ 7,210,080,000.00 $ 8,328,096,000.00
$ 7,210,080,000.00 $ 8,328,096,000.00
$ 1,151,189,243.70 $ 1,329,696,000.00
$ 6,058,890,756.30 $ 6,998,400,000.00
$ 3,630,252.10 $ 3,920,672.27
$ - $ -
Año 4 Año 5
$ 6,019.00 $ 6,319.00
$ 0.05 $ 0.05
$ 2,205,077.40 $ 2,359,432.82
$ 0.07 $ 0.07
$ 13,272,360,870.60 $ 14,909,255,976.94
$ 13,272,360,870.60 $ 14,909,255,976.94
$ 2,119,116,441.52 $ 2,380,469,441.70
$ 11,153,244,429.08 $ 12,528,786,535.25
$ 1,853,006.22 $ 1,982,716.65
$ - $ -

Año 4 Año 5
$ 1,909.00 $ 2,042.00
$ 0.07 $ 0.07
$ 5,038,848.00 $ 5,441,955.84
$ 0.08 $ 0.08
$ 9,619,160,832.00 $ 11,112,473,825.28
$ 9,619,160,832.00 $ 11,112,473,825.28
$ 1,535,832,401.75 $ 1,774,260,526.73
$ 8,083,328,430.25 $ 9,338,213,298.55
$ 4,234,326.05 $ 4,573,072.13
$ - $ -
COSTOS OPERATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS VENTAS Y AMRKETING

NO OPERACIONALES

DEPRECIACIONES

IMPUESTOS
Fijos

Variables

Fijos

Variables

Fijos

Variables
Fijos
Variables
Operativa
No Operativa
Renta
ICA
IVA
1
1
1
12
12
1

1
1
1

1
Tecnologó en Imágenes
Radiologá
Enfermera
Servicios Publicos
Gastos de Operación
Materiales Resonancia Básica

Materiales Resonancia Especializada

Gerente General
Asesor Contable
Asesor Jurídico

Venta y Marketing

Depreciación Operativa
Depreciación No Operativa
Impuesto Renta
Industria y Comercio
IVA
$ 3,000,000.00
$ 24,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 3,000.00
$ 300,000.00

$ 900,000.00

$ 50,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 10,000,000.00

$ 60,000,000.00

$ 400,000,000.00
$ 90,000,000.00
35.00%
0.50%
19.00%
 IPC 5.00%
TRM $ 4,218
RENTA 35%
Año 1
$ 3,000,000.00
$ 24,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 240,000,000.00
$ 151,848,000.00
$ 300,000.00
$ 1,560,000,000.00
$ 900,000.00
$ 1,404,000,000.00
$ 3,387,848,000.00
$ 50,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 60,000,000.00

$ 400,000,000.00
$ 90,000,000.00
Año 2
$ 3,150,000.00
$ 25,200,000.00
$ 5,250,000.00
$ 252,000,000.00
$ 159,440,400.00
$ 315,000.00
$ 1,638,000,000.00
$ 945,000.00
$ 1,474,200,000.00
$ 3,557,240,400.00
$ 52,500,000.00
$ 21,000,000.00
$ 10,500,000.00
$ 84,000,000.00
$ 63,000,000.00
$ 63,000,000.00

$ 400,000,000.00
$ 90,000,000.00
Año 3 Año 4
$ 3,307,500.00 $ 3,472,875.00
$ 26,460,000.00 $ 27,783,000.00
$ 5,512,500.00 $ 5,788,125.00
$ 264,600,000.00 $ 277,830,000.00
$ 167,412,420.00 $ 175,783,041.00
$ 330,750.00 $ 347,287.50
$ 1,719,900,000.00 $ 1,805,895,000.00
$ 992,250.00 $ 1,041,862.50
$ 1,547,910,000.00 $ 1,625,305,500.00
$ 3,735,102,420.00 $ 3,921,857,541.00
$ 55,125,000.00 $ 57,881,250.00
$ 22,050,000.00 $ 23,152,500.00
$ 11,025,000.00 $ 11,576,250.00
$ 88,200,000.00 $ 92,610,000.00
$ 66,150,000.00 $ 69,457,500.00
$ 66,150,000.00 $ 69,457,500.00

$ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00
$ 90,000,000.00 $ 90,000,000.00
Año 5
$ 3,646,518.75
$ 29,172,150.00
$ 6,077,531.25
$ 291,721,500.00
$ 184,572,193.05
$ 364,651.88
$ 1,896,189,750.00
$ 1,093,955.63
$ 1,706,570,775.00
$ 4,117,950,418.05
$ 60,775,312.50
$ 24,310,125.00
$ 12,155,062.50
$ 97,240,500.00
$ 72,930,375.00
$ 72,930,375.00

$ 400,000,000.00
$ 90,000,000.00
Inversion Inicial $ 24,275,036,473.60
Financiacion $ 0.30
Tiempo (Años) $ 5.00
Intereses (EA) $ 0.21
Prestamo $ 7,282,510,942.08

Periodo Saldo inicial

0
1 $ 7,282,510,942.08
2 $ 6,322,928,490.01
3 $ 5,161,833,723.00
4 $ 3,756,909,054.92
5 $ 2,056,950,206.54
Intereses Cuota Amortizacion

$ 1,529,327,297.84 $ 2,488,909,749.91 $ 959,582,452.07

$ 1,327,814,982.90 $ 2,488,909,749.91 $ 1,161,094,767.01
$ 1,083,985,081.83 $ 2,488,909,749.91 $ 1,404,924,668.08
$ 788,950,901.53 $ 2,488,909,749.91 $ 1,699,958,848.38
$ 431,959,543.37 $ 2,488,909,749.91 $ 2,056,950,206.54
Saldo final
$ 7,282,510,942.08
$ 6,322,928,490.01
$ 5,161,833,723.00
$ 3,756,909,054.92
$ 2,056,950,206.54
$ -