SEGUROS AMARILLO S.
A Página: 1
Fecha: 8/9/2025
Hora: [Link]
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 3/6/2025
Nro. Doc.: 3-060054 T.C.: 0.00
Razon Social: CONACIV S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA POLIZA # OCE/387/25
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401020 PRIMAS POR COBRAR-CCBA 1,657,313.54
5020104003 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES-CCBA 49,720.50
4010301002 PRIMA NETA-CCBA 1,325,880.00
4010301001 PRIMA ADICIONAL-CCBA 116,014.50
5020104003 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES-CCBA 49,720.50
2010201001 DEBITO FISCAL IVA-CCBA 215,419.04
Total: 1,707,034.04 1,707,034.04
Tipo: TRASPASO Fecha: 3/6/2025
Nro. Doc.: 3-060002 T.C.: 0.00
Razon Social: CONACIV S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE 2% DE LA POLIZA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104004 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES A APS-CCBA 26,517.60
2010101003 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES A LA APS POR PAGAR-CCBA 26,517.60
Total: 26,517.60 26,517.60
Tipo: TRASPASO Fecha: 3/6/2025
Nro. Doc.: 3-060003 T.C.: 0.00
Razon Social: CONACIV S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: PAGO DE COMISIONES AL AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010602004 COMISIONES AGENTE-CCBA 92,811.60
2010201004 RC IVA POR PAGAR-CCBA 12,065.51
4010301003 COMISION NETA POR PAGAR-CCBA 80,746.09
Total: 92,811.60 92,811.60
Tipo: TRASPASO Fecha: 3/6/2025
Nro. Doc.: 3-060004 T.C.: 0.00
Razon Social: CONACIV S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA POR COBRAR
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL-CCBA 1,657,313.54
1010401020 PRIMAS POR COBRAR-CCBA 1,657,313.54
Total: 1,657,313.54 1,657,313.54
