EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A.

Página: 1
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/5/2025

Nro. Doc.: 3-050082 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Cheque Nº:
Glosa: POR DEVENGAMIENTO DE ACCIONES A EMITIR
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
3011001001 ACCIONES A EMITIR A.C.R.M. 10,000,000.00
3010101005 CAPITAL A.C.R.M. 10,000,000.00
Total: 10,000,000.00 10,000,000.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/5/2025

Nro. Doc.: 3-050083 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA DE SEGUROS BANCO S.A. Cheque Nº:
Glosa: PO DEVENGAMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1030101001 ACCIONES EMITIDAS A.C.R.M. 5,000,000.00
3011001001 ACCIONES A EMITIR A.C.R.M. 5,000,000.00
Total: 5,000,000.00 5,000,000.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/5/2025

Nro. Doc.: 3-050084 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESAA DE SEGUROS BLANCO S.A Cheque Nº:
Glosa: POR DEVENGAMIENTO DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1030201001 ACCIONISTAS SUSCRIPTORES A.C.R.M. 3,000,000.00
1030101001 ACCIONES EMITIDAS A.C.R.M. 3,000,000.00
Total: 3,000,000.00 3,000,000.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/5/2025

Nro. Doc.: 3-050085 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Cheque Nº:
Glosa: POR DEVENGAMIENTO DE INGRESOS A CAJA MONEDA NACIONAL
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 2,700,000.00
1030201001 ACCIONISTAS SUSCRIPTORES A.C.R.M. 2,700,000.00
Total: 2,700,000.00 2,700,000.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 11/5/2025

Nro. Doc.: 3-050069 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A EJ1 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 980,294.42
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 29,409.98
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 784,252.80
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 68,622.05
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 127,419.57
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 29,409.98
Total: 1,009,704.40 1,009,704.40
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 2
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 11/5/2025

Nro. Doc.: 3-050070 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A EJ1 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE MOCIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 70,582.75
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 9,175.78
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 61,406.97
Total: 70,582.75 70,582.75

Tipo: TRASPASO Fecha: 11/5/2025

Nro. Doc.: 3-050071 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 15,685.06
2010101002 CONTRIBUCIONES Y APORTES APS POR PAGAR A.C.R.M. 15,685.06
Total: 15,685.06 15,685.06

Tipo: INGRESO Fecha: 11/5/2025

Nro. Doc.: 1-050018 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 980,294.42
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 980,294.42
Total: 980,294.42 980,294.42

Tipo: TRASPASO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 3-050073 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 86,998.09
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 2,610.00
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 69,600.00
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 6,090.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 11,308.09
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 2,610.00
Total: 89,608.09 89,608.09

Tipo: TRASPASO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 3-050074 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE MOCIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 6,960.00
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 3
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 904.80

2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 6,055.20
Total: 6,960.00 6,960.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 3-050075 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 1,392.00
2010101002 CONTRIBUCIONES Y APORTES APS POR PAGAR A.C.R.M. 1,392.00
Total: 1,392.00 1,392.00

Tipo: INGRESO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 1-050019 T.C.: 0.00
Razon Social: SEGUROS BLANCO S.A Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 86,998.09
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 86,998.09
Total: 86,998.09 86,998.09

Tipo: TRASPASO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 3-050076 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA PATITO FEO EJ2 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 57,345.12
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 1,718.67
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 45,881.13
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 4,010.22
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 7,453.77
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 1,718.67
Total: 59,063.79 59,063.79

Tipo: TRASPASO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 3-050077 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA PATITO FEO EJ2 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE MOCIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 3,665.49
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 476.52
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 3,188.97
Total: 3,665.49 3,665.49
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 4
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 3-050078 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA PATITO FEO EJ2 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 916.62
2010101002 CONTRIBUCIONES Y APORTES APS POR PAGAR A.C.R.M. 916.62
Total: 916.62 916.62

Tipo: INGRESO Fecha: 12/5/2025

Nro. Doc.: 1-050020 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA PATITO FEO EJ2 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 57,345.12
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 57,345.12
Total: 57,345.12 57,345.12

Tipo: TRASPASO Fecha: 13/5/2025

Nro. Doc.: 3-050079 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA MARAVILLA EJ3 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 630,688.26
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 18,921.23
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 504,561.72
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 44,149.14
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 81,977.40
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 18,921.23
Total: 649,609.49 649,609.49

Tipo: TRASPASO Fecha: 13/5/2025

Nro. Doc.: 3-050080 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA MARAVILLA EJ3 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE MOCIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 40,364.94
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 5,247.44
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 35,117.50
Total: 40,364.94 40,364.94

Tipo: TRASPASO Fecha: 13/5/2025

Nro. Doc.: 3-050081 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA MARAVILLA EJ3 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 10,091.23
2010101002 CONTRIBUCIONES Y APORTES APS POR PAGAR A.C.R.M. 10,091.23
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 5
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Total: 10,091.23 10,091.23

Tipo: INGRESO Fecha: 13/5/2025

Nro. Doc.: 1-050021 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA MARAVILLA EJ3 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 630,688.26
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 630,688.26
Total: 630,688.26 630,688.26

Tipo: TRASPASO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 3-050068 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ4 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 980,294.43
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 29,409.48
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 784,252.80
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 68,622.12
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 127,419.51
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 29,409.48
Total: 1,009,703.91 1,009,703.91

Tipo: TRASPASO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 3-050067 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ4 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE MOCIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 70,582.75
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 9,175.75
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 61,407.00
Total: 70,582.75 70,582.75

Tipo: TRASPASO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 3-050066 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ4 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 15,685.06
2010101002 CONTRIBUCIONES Y APORTES APS POR PAGAR A.C.R.M. 15,685.06
Total: 15,685.06 15,685.06

Tipo: INGRESO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 1-050017 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ4 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 6
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 784,252.80

1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 784,252.80
Total: 784,252.80 784,252.80

Tipo: TRASPASO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 3-050065 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ6 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 980,990.42
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 29,430.36
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 68,670.84
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 784,809.60
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 29,430.36
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 127,509.98
Total: 1,010,420.78 1,010,420.78

Tipo: TRASPASO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 3-050064 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ6 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE MOCIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 70,632.86
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 9,182.26
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 61,450.60
Total: 70,632.86 70,632.86

Tipo: TRASPASO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 3-050063 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ6 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 15,696.19
2010101002 CONTRIBUCIONES Y APORTES APS POR PAGAR A.C.R.M. 15,696.19
Total: 15,696.19 15,696.19

Tipo: INGRESO Fecha: 14/5/2025

Nro. Doc.: 1-050016 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB EJ6 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 980,990.42
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 980,990.42
Total: 980,990.42 980,990.42
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 7
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 15/5/2025

Nro. Doc.: 3-050062 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 1,657,313.54
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 49,720.50
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 1,325,880.00
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 116,014.50
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 48,720.50
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 216,419.04
Total: 1,707,034.04 1,707,034.04

Tipo: TRASPASO Fecha: 15/5/2025

Nro. Doc.: 3-050061 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE MOCIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 92,811.60
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 12,065.51
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 80,746.09
Total: 92,811.60 92,811.60

Tipo: TRASPASO Fecha: 15/5/2025

Nro. Doc.: 3-050060 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 26,517.60
2010101002 CONTRIBUCIONES Y APORTES APS POR PAGAR A.C.R.M. 26,517.60
Total: 26,517.60 26,517.60

Tipo: INGRESO Fecha: 15/5/2025

Nro. Doc.: 1-050014 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 1,657,313.54
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 1,657,313.54
Total: 1,657,313.54 1,657,313.54

Tipo: TRASPASO Fecha: 15/5/2025

Nro. Doc.: 3-050059 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR LA ACTUALIZACION DE MUEBLES Y ENSERES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1020101001 MUEBLES Y ENSERES A.C.R.M. 1,769.63
4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES A.C.R.M. 1,769.63
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 8
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Total: 1,769.63 1,769.63

Tipo: TRASPASO Fecha: 16/5/2025

Nro. Doc.: 3-050008 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR LA DEPRECIACION DEL BIEN MUEBLES Y ENSERES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020106001 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES A.C.R.M. 1,769.63
1020702001 DEPRESIACION ACUM MUEBLES Y ENSERES A.C.R.M. 1,769.63
Total: 1,769.63 1,769.63

Tipo: TRASPASO Fecha: 17/5/2025

Nro. Doc.: 3-050009 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR LA AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE ORGANIZACION
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020703004 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION A.C.R.M. 11,887.68
1020113002 AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACION 11,887.68
Total: 11,887.68 11,887.68

Tipo: TRASPASO Fecha: 18/5/2025

Nro. Doc.: 3-050010 T.C.: 0.00
Razon Social: EMPRESA CONCASIV EJ7 Cheque Nº:
Glosa: POR LA COMPENSACION DEL IVA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 284,153.04
1010202001 CREDITO FISCAL IVA A.C.R.M. 79,034.00
2010201004 IVA POR PAGAR A.C.R.M. 205,119.04
Total: 284,153.04 284,153.04

Tipo: TRASPASO Fecha: 20/5/2025

Nro. Doc.: 3-050016 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSTRUCTORA XYZ EJ8 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 1,657,313.54
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 49,719.41
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 1,325,880.00
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 116,014.50
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 49,719.41
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 215,419.04
Total: 1,707,032.95 1,707,032.95

Tipo: TRASPASO Fecha: 20/5/2025

Nro. Doc.: 3-050017 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSTRUCTORA XYZ EJ8 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE COMISION DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 9
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

5020107001 COMISION DE AGENTE 92,811.60

2010201006 A.C.R.M. RC-IVA POR 12,065.51
2010301003 PAGAR A.C.R.M. 80,746.09
COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M.
Total: 92,811.60 92,811.60

Tipo: TRASPASO Fecha: 20/5/2025

Nro. Doc.: 3-050018 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSTRUCTORA XYZ EJ8 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE COMISION DESECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 26,517.60
2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 26,517.60
Total: 26,517.60 26,517.60

Tipo: INGRESO Fecha: 20/5/2025

Nro. Doc.: 1-050008 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSTRUCTORA XYZ EJ8 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE3 LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 1,657,313.54
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 1,657,313.54
Total: 1,657,313.54 1,657,313.54

Tipo: TRASPASO Fecha: 21/5/2025

Nro. Doc.: 3-050012 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ8 Cheque Nº:
Glosa: POE EL REGISTRO DE LA ANULACION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5032001001 ANULACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 928,116.00
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 18,562.32
1010202001 CREDITO FISCAL IVA A.C.R.M. 141,433.74
2010704001 DEVOLUCION DE PRIMAS POR COBRAR A.C.R.M. 1,088,112.06
Total: 1,088,112.06 1,088,112.06

Tipo: TRASPASO Fecha: 21/5/2025

Nro. Doc.: 3-050013 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ8 Cheque Nº:
Glosa: POE LA ANULACION DE COMISIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 8,445.89
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 56,522.30
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 64,968.19
Total: 64,968.19 64,968.19

Fecha: 21/5/2025
T.C.: 0.00
Cheque Nº:
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 10
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.

2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 18,562.32
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 18,562.32
Total: 18,562.32 18,562.32

Tipo: EGRESO Fecha: 21/5/2025

Nro. Doc.: 2-050001 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ8 Cheque Nº:
Glosa: POR LA DEVOLUCION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010704003 DEVOLUCION DE PRIMAS POR PAGAR A.C.R.M. 1,088,112.06
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 1,088,112.06
Total: 1,088,112.06 1,088,112.06

Tipo: TRASPASO Fecha: 23/5/2025

Nro. Doc.: 3-050020 T.C.: 0.00
Razon Social: LECHUGUITA SRL EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 54,697.46
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 1,640.96
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 43,758.92
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 3,828.90
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 7,109.64
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 1,640.96
Total: 56,338.42 56,338.42

Tipo: TRASPASO Fecha: 23/5/2025

Nro. Doc.: 3-050021 T.C.: 0.00
Razon Social: LECHUGUITA SRL EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 3,500.74
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 455.11
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 3,045.63
Total: 3,500.74 3,500.74

Tipo: TRASPASO Fecha: 24/5/2025

Nro. Doc.: 3-050022 T.C.: 0.00
Razon Social: LECHUGUITA SRL EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 875.15
2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 875.15
Total: 875.15 875.15
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 11
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: INGRESO Fecha: 24/5/2025

Nro. Doc.: 1-050009 T.C.: 0.00
Razon Social: LECHUGUITA SRL EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 54,697.46
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 54,697.46
Total: 54,697.46 54,697.46

Tipo: TRASPASO Fecha: 25/5/2025

Nro. Doc.: 3-050024 T.C.: 6.97
Razon Social: ANULACION EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE ANULACION DE PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5032001001 ANULACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 32,819.18
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 656.40
1010202001 CREDITO FISCAL IVA A.C.R.M. 5,001.25
2010704003 DEVOLUCION DE PRIMAS POR PAGAR A.C.R.M. 38,476.83
Total: 38,476.83 38,476.83

Tipo: TRASPASO Fecha: 25/5/2025

Nro. Doc.: 3-050025 T.C.: 6.97
Razon Social: ANULACION EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE ANULACION DE COMISIONES DEL AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 341.32
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 2,284.20
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 2,625.52
Total: 2,625.52 2,625.52

Tipo: TRASPASO Fecha: 25/5/2025

Nro. Doc.: 3-050057 T.C.: 6.97
Razon Social: ANULACION EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POE LA DISMINUCION DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 656.40
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 656.40
Total: 656.40 656.40

Tipo: EGRESO Fecha: 26/5/2025

Nro. Doc.: 2-050004 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ9 Cheque Nº:
Glosa: POR LA DEVOLUCION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010704003 DEVOLUCION DE PRIMAS POR PAGAR A.C.R.M. 12,825.61
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 12,825.61
Total: 12,825.61 12,825.61
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 12
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 26/5/2025

Nro. Doc.: 3-050053 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA CHUBI EJ10 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 229,113.87
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 6,873.56
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 182,495.07
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 16,838.35
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 29,780.45
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 6,873.56
Total: 235,987.43 235,987.43

Tipo: TRASPASO Fecha: 27/5/2025

Nro. Doc.: 3-050027 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA CHUBI EJ10 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE COMISIONES DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 12,830.69
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 1,667.96
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 11,162.73
Total: 12,830.69 12,830.69

Tipo: TRASPASO Fecha: 27/5/2025

Nro. Doc.: 3-050028 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA CHUBI EJ10 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 3,665.90
2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 3,665.90
Total: 3,665.90 3,665.90

Tipo: INGRESO Fecha: 27/5/2025

Nro. Doc.: 1-050001 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA CHUBI EJ10 Cheque Nº:
Glosa: POR LA COBRANZA DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 114,556.94
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 114,556.94
Total: 114,556.94 114,556.94

Tipo: TRASPASO Fecha: 27/5/2025

Nro. Doc.: 3-050056 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ10 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE ANULACION DE PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5032001001 ANULACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 122,202.84
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 2,444.07
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 13
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

1010202001 CREDITO FISCAL IVA A.C.R.M. 18,622.25

2010704003 DEVOLUCION DE PRIMAS POR PAGAR A.C.R.M. 143,269.16
Total: 143,269.16 143,269.16

Tipo: TRASPASO Fecha: 28/5/2025

Nro. Doc.: 3-050055 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION DEL EJERCICIO 10 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE ANULACION DE COMISIONES DEL AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 1,112.67
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 7,442.12
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 8,554.79
Total: 8,554.79 8,554.79

Tipo: TRASPASO Fecha: 29/5/2025

Nro. Doc.: 3-050058 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ10 Cheque Nº:
Glosa: POE LA DISMINUCION DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 2,444.07
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 2,444.07
Total: 2,444.07 2,444.07

Tipo: EGRESO Fecha: 30/5/2025

Nro. Doc.: 2-050005 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION DEL EJER 10 Cheque Nº:
Glosa: POR LA DEVOLUCION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010704003 DEVOLUCION DE PRIMAS POR PAGAR A.C.R.M. 122,202.84
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 122,202.84
Total: 122,202.84 122,202.84

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/5/2025

Nro. Doc.: 3-050054 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA LOA EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 1,537,896.63
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES A.C.R.M. 46,137.91
2020305001 PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 1,230,344.39
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 107,655.12
2010201001 DEBITO FISCAL IVA A.C.R.M. 199,897.12
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR A.C.R.M. 46,137.91
Total: 1,584,034.54 1,584,034.54
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 14
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/5/2025

Nro. Doc.: 3-050031 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA LOA EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE LA COMISION DEL AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 110,731.02
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 14,395.02
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 96,336.00
Total: 110,731.02 110,731.02

Tipo: TRASPASO Fecha: 30/5/2025

Nro. Doc.: 3-050032 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA LOA EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 24,606.87
2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 24,606.87
Total: 24,606.87 24,606.87

Tipo: INGRESO Fecha: 30/5/2025

Nro. Doc.: 1-050004 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA LOA EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 768,948.32
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 768,948.32
Total: 768,948.32 768,948.32

Tipo: INGRESO Fecha: 30/5/2025

Nro. Doc.: 1-050005 T.C.: 0.00
Razon Social: MINERA LOA EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 692,053.47
1010201002 PRIMA POR COBRAR A.C.R.M. 692,053.47
Total: 692,053.47 692,053.47

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/6/2025

Nro. Doc.: 3-060001 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR LA ANULACION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
5032001001 ANULACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS A.C.R.M. 1,025,246.00
4010306003 PRIMA DE SEGURO ADICIONAL A.C.R.M. 20,504.93
1010202001 CREDITO FISCAL IVA A.C.R.M. 156,235.15
2010704003 DEVOLUCION DE PRIMAS POR PAGAR A.C.R.M. 1,201,986.08
Total: 1,201,986.08 1,201,986.08
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO S.A. Página: 15
LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 7/9/2025
Hora: 19:32:04
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/6/2025

Nro. Doc.: 3-060002 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR LA ANULACION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010201006 RC-IVA POR PAGAR A.C.R.M. 11,995.35
2010301003 COMISION DE AGENTE POR PAGAR A.C.R.M. 80,276.78
5020107001 COMISION DE AGENTE A.C.R.M. 92,272.13
Total: 92,272.13 92,272.13

Tipo: TRASPASO Fecha: 1/6/2025

Nro. Doc.: 3-060003 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR LA ANULACION DE SECTORIALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2011001001 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS POR PAGAR A.C.R.M. 20,504.93
5020606005 SECTORIALES CONTRIBUCIONES APS A.C.R.M. 20,504.93
Total: 20,504.93 20,504.93

Tipo: EGRESO Fecha: 9/6/2025

Nro. Doc.: 2-060001 T.C.: 0.00
Razon Social: ANULACION EJ11 Cheque Nº:
Glosa: POR LA DEVOLUCION DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs.
2010704003 DEVOLUCION DE PRIMAS POR PAGAR A.C.R.M. 1,201,986.08
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL A.C.R.M. 1,201,986.08
Total: 1,201,986.08 1,201,986.08