PIRATE CHEST

COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CODIGO CUENTA/ DETALLE/DESCRIPCION
SUMAS IGUALES
SALDO DE LA CUENTA DEBITO
SALDO DE LA CUENTA CREDITO
NIT 900,800,700 2
No.
PARCIAL DEBE / DEBITO HABER / CREDITO FILTRAR CUENTAS
 10,000,000

$ 10,000,000 $ -
 $ 10,000,000
10,000,000
-
-$ 10,000,000
 FACTURA ELECTRÓNICA DE
PIRATE CHEST S.A
VENTA
Ciudad: BOGOTA D.C. No. ###
CALLE NIT 975853895 DV 2 ###
Inserta tú logo
TELEFONO F
Cel:
[email protected]

49. RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 01/12/2022 , HABILITADO DESDE 0001- 1000
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: ______ NNNNNNNNNNN DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: _________

RESPONSABLE: CODIGO 49 CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: COTADO X CREDITO %

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

3 850,000 2,550,000

1 50,000 50,000

2 2,500,000 5,000,000

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

Código Único de Factura - CUFE:

5a770fa44c6ee7a20be5c52992a1de82f1aa9ae9a3e0cd704ba77998e1e1c7

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 7,600,000

SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS IVA: $ 5% 380,000

M.CTE. 7,980,000
OTAL FACTURA $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Inserta tú logo DOCUMENTO EQUIVALENTE /
Decreto No. 522/2003

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: ___________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ________________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: __________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __

TARIFA IVA DEL

VALOR DE LA TARIFA RETENCIÓN
CONCEPTO BIEN O
MISMA RENTA
SERVICIO

VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar foto

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__

2365__

2368__

2367__

2335__

Sumas Iguales
EQUIVALENTE / CUENTA DE COBRO POS
Decreto No. 522/2003 Art.03 TIRILLAS DE CAJAS
BOLETAS DE CINE /FUTBOL
TIQUETES DE PEAJES
Número: TIQUETES DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE
TIQUETES / BOLETAS CHANCE/ RIFAS
BALOTTO

_________________________________________
__________________________________________
CTRÓNICO: _________________________________

DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓ
ASUMIDO
N ICA

VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
RETENCION DE ICA $
VALOR A PAGAR $

o comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

DE COMBUSTIBLE
CE/ RIFAS
#N/A
Ciudadad: BOGOTA D.C. Cuenta de Cobro No.
Fecha: de

DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700 - 4

DEBE A :

Nombres y Apellidos : RAMIREZ MOTTA ANDRES JULIAN

N.I.T. : 101,352,525 - 9
Dirección : CR 40C 3C 15 APT 402 Bogota D.C.
Teléfono : (032) 030 23 54
Código Actividad CIIU : 4663
Responsable de IVA : NO

La Suma de :

Concepto: ELEMENTOS DE FERRETERIA ASI:

- Manguera Agrotubo 2" C 40 (24) Rollos a $165.000=C/U Total $3.960.000=

- Manguera Agrotubo 2" C 60 (12) Rollos a

$465.000= C/U Total $5.580.000=

- Manguera de succión lisa 2" * 3 metros (12) a $138.500= C/U Total $1.662.000=

- Manguera de succión lisa 2" * 6 metros (1

a $255.500= C/U Total $2.555.000=

- Manguera Revestida 1" 1/2 C80 (12) Rollos a $498.500=

C/U Total $5.982.000=

- Manguera Revestida 1" C60 (24) Rollos a $110.500= C/U Total

$2.652.000=
____________________________________________
Firma Proveedor
C.C No. 101,352,525
Cobro No. 703-5

Bogota D.C.

al $3.960.000=

C 60 (12) Rollos a

U Total $1.662.000=

ción lisa 2" * 6 metros (10)

0 (12) Rollos a $498.500=

a $110.500= C/U Total

_
 REQUISICION
No.
Inserta tú logo CALLE Bogota D.C. NIT 975853895 DV 2
TELEFONO
[email protected]

RESPONSABLES DE IVA
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

PROVEEDOR: PAPELERIA PANAMERICANAS S.A. DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ______ 900,852,451 TELEFONO: _________
REGIMEN: _______R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

No. REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -

IVA: $ 19% -
CERO PESO
OTAL FACTURA $ -
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 COTIZACION
No.
CALLE NIT 975853895 DV 2
Inserta tú logo
TELEFONO
[email protected]

RESPONSABLES DE IVA

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: __________________________________ DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: ___ 900800700 TELEFONO: _________ 3232323232

REGIMEN: ____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $ 19% -
CERO PESO
OTAL FACTURA $ -
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 REMISION
PIRATE CHEST S.A
No.
CALLE NIT 975853895 DV 2
Inserta tú logo
TELEFONO

[email protected]

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

QUIEN SOLICITA: DIRECCIÓN: ________CL

C.C./N.I.T.: ___ 900800700 TELEFONO: _________

REGIMEN: ____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

 COTIZACION
PIRATE CHEST S.A
No.
CALLE NIT 975853895 DV 2
TELEFONO

[email protected]
0
GRANCONTRIBUYENTE / AUTORRETENEDOR
RESPONSABLES DE IVA RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12340005615, FECHA 01/03/2021 , HABILITADO DESDE 0001- 1000
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S._________________DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___ 900800700 TELEFONO: _________

###

REGIMEN: ____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Código Único de Factura - CUFE:

e8abafd26097f6fb2e949a988ff428a06ece1be68989a6273dd41d44e581c4211005c772d7
384659f41e35d894f48d6a

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -

IVA: $ 19% -

OTAL FACTURA $ -
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 REMISION
PIRATE CHEST S.A
No.
Cr Bogota Col. NIT 975853895 DV 2
TELEFONO
[email protected]
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUY
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE RECIBE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S.__________

DIRECCIÓN: ________CL

C.C./N.I.T.: ___ 900800700 TELEFONO: _________###

REGIMEN: ____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Código Único de Factura - CUFE:

e8abafd26097f6fb2e949a988ff428a06ece1be68989a6273dd41d44e581c4211005c772d7
384659f41e35d894f48d6a

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -

IVA: $ 19% -

OTAL FACTURA $ -
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
CUENTA No.

NIT 975853895 2 CUENTA No.

CHEQUE No. 55432
CHEQUE No. 55432
FECHA: 6/15/2023 FECHA:_______ 15-Jun-23
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PIRATE CHEST S.A. NIT 975,853,895
A FAVOR DE:
PIRATE CHEST S.A. LA SUMA DE: CERO PESO
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque 0
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

NIT 890,903,938 8 CUENTA No.

CHEQUE No. 565
CHEQUE No. 565
FECHA: 6/15/2023 FECHA:_______ 15-Jun-23
CONCEPTO:
D M SEMILLAS DEL SABER S.A. PÁGUESE A LA ORDEN DE: D M SEMILLAS DEL SABER S.NIT 975,853,895
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: CERO PESO
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque 0
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

NIT 860,034,313 2 CUENTA No.

CHEQUE No. 0
CHEQUE No.
FECHA: 6/15/2023 FECHA:_______ 15-Jun-23
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: D M SEMILLAS DEL SABER S.NIT 975,853,895
A FAVOR DE:
D M SEMILLAS DEL SABER S.A. LA SUMA DE: CERO PESO
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
 Suma
-este cheque 0
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 CHEQUE No.1

$ -

_____________________

CHEQUE No.2
$ -

_____________________

CHEQUE No.3
$ -

_____________________
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

NOMBRE DEL CUE

RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

PAGOS

FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL EFECTIVO

BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE $ - CHEQUES DE LA OFICINA
COMPENSACIO DONDE CONSIGNA
N) $ -
$ -
CHEQUES A CARGO DE OTROS
$ - BANCOS LOCALES
$ - TOTAL CHEQUES
TOTAL CHEQUES CONSIGN 0
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL C
O DE CONSIGNACIÓN
TE POR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 654654654
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA
CHEQ.
CTE
EFECT. CAUSE BANC

ECTIVO
$ -
CHEQUES DE LA OFICINA
DONDE CONSIGNA $ -

HEQUES A CARGO DE OTROS

BANCOS LOCALES $ -
TAL CHEQUES 0 $ -

MIENTO AL RESPALDO
O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 COPIA DE CHEQUE
PIRATE CHEST S.A.
NIT 975,853,895 COMPROBANT
CALLE
TELEFONO EGRESO
[email protected] No.
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

VALOR EN LETRAS: CERO PESO

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
EQUE
MPROBANTE DE
EGRESO

DÉBITOS CREDITOS

0 0

$ - $ ###
-
O DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZADO
 CALLE
TELEFONO
Bogota
Inserta tú logo D.C.
[email protected]

975,853,895

CLIENTE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): CERO PESO
POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES CON CHEQUE DEL BANCO BBVA No. 545 $ 5.000.000=
BNACOLOMBIA No. 55432 $ 5.000.000= B.POPULAR No. 7654 $5.000.000= en efectivo 5.000.000
Cheque No. XXXX Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA
CAPITAL $ -

$ -
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE CAJA
No.
NIT DV
975,853,895 2

VALOR $
FECHA:
CORREO: [email protected]

O PESO
545 $ 5.000.000=
en efectivo 5.000.000=
Efectivo: XXXX

Firma y Sello
CC X / Nit. No. -
 PIRATE CHEST S.A.
NIT 975,853,895 RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
Ciudad: Bogota D.C.
MENOR No.

PAGADO A: DIA MES

IDENTIFICACIO CC TEL / CEL:
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS: CERO PESO

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
IBO DE
AJA
OR No.

AÑO

CIBIDO :
 NOTA DE
SEMILLAS DEL SABER S.A.S. CONTABILIDA
Inserta tú logo NIT DV N.
### 2

SEÑOR(ES) NIT: 975,853,895

DIRECCION
APORTE DE COMPUTARO PORTATIL $5000,000=
CONCEPTO

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

SUBTOTAL
VALOR IVA
EN CERO PESO
LETRAS: TOTAL
CODIGO DETALLE DÉBITO CREDITOELABORADO REVISADO APROBADO
-

SUMAS IGUALES $ -
 NOTA DE
CONTABILIDAD

N.

VR UNITARIOVR TOTAL
-

SUBTOTAL -
19% -
TOTAL $ -
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT: 975853895

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE C
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DEBITO No. NOTA CREDITO COMERCIAL
_______

FECHA:

ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT: 975853895

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE C
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______

FECHA:

ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
L
 Formato de LIBRANZA
Autorizacion descuento x
Nomina.docx
 PAGARÉ No. 000156
(fecha de elaboración : Mayo o 17 de 2023)

El PAGARÉ es un título valor que contiene la promesa incondicional de una persona a la cual se le denomina su
de que pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora, una suma determinada de diner
Los artículos 621, y 709 a 711, del Código de Comercio establecen cuales son las características con las qu
elaborarse los PAGARÉ para que los mismos puedan tener plena validez legal.

A continuación suministramos una plantilla con los datos básicos que se tendrían que incluir al momento de la e
de un PAGARE. Los espacios subrayados los hemos diligenciado de una vez para dar un ejemplo de cómo se
pero son los datos que se tendrían que reemplazar para quien utilice esta plantilla en sus propio caso particular
las frases en color rojo solo son orientaciones o aclaraciones básicas sobre la forma en que se diligenciaría el
subryado que las precede. Por tanto, a la hora de imprimir en limpio el pagaré, tales frases en color rojo no se im

PAGARE No. (este número lo controlaría el prestamista, y no tiene que cumplir ningún tipo de estructura e
puede usar numeros y letras o solo números o solo letras)

Lugar y Fecha de Firma: Cali, 1 de septiembre de 2007

Valor: $10.000.000 (Diez millones de pesos mcte.)

Plazo: 24 meses

Intereses corrientes durante el plazo: 2% (dos por ciento)

Intereses de mora: 2% mensual sobre saldo vencido

Persona a quien debe hacerse el pago (acreedor): Juan Pérez, identificado con cc,16.793.999

Lugar donde se efectuará el pago: Cali.

Deudor: EL EJEMPLO S.A. c.c. 890.000.000

Declaro: PRIMERA.-OBJETO : Que por virtud del presente título valor pagaré incondicionalmente a la orden d
Pérez, identificado con c.c.16.793.999 o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados,
fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de DIEZ MILLON
PESOS ($10.000.000), más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUND
INTERESES: Que sobre la suma debida se reconocerán intereses corrientes a una tasa nominal mensual del 2
ciento). Sin embargo, en caso de mora en el cumplimiento de las cuotas señaladas en la cláusula tercera de es
cancelaré intereses de mora a un tasa nominal mensual del 2% (dos por ciento) mensual sobre el saldo de ca
llegue a estar en mora. TERCERA.-PLAZO. Que pagaré el capital indicado en la cláusula primera de este p
mediante veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y sucesivas (en este punto, se pueden hacer variaciones
forma de pago; se puede hablar de cuotas bimestrales o semestrales o anuales, como se prefiera), cada una de
un monto de quinienteos veintiocho mil setecientos once pesos ($528.711). La primera de estas cuotas se cance
30 de septiembre de 2007 y de allí en adelante en forma mensual el último día de cada mes.. CUARTA.-CLA
ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta ob
de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialment
el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. QU
GARANTIA PRENDARIA: (esta cláusula no es obligatoria en los pagarés, y puede variar entre constituir hipote
bienes inmuebles o pignorar vehículos o cualquier otra forma de garantía que se quiera otorgar) Para respa
cumplimiento de la deuda aquí contraída, el deudor efectuará, a favor del acreedor, la constitución de una hipo
 mediante veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y sucesivas (en este punto, se pueden hacer variaciones
forma de pago; se puede hablar de cuotas bimestrales o semestrales o anuales, como se prefiera), cada una de
un monto de quinienteos veintiocho mil setecientos once pesos ($528.711). La primera de estas cuotas se cance
30 de septiembre de 2007 y de allí en adelante en forma mensual el último día de cada mes.. CUARTA.-CLA
ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta ob
de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialment
el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. QU
GARANTIA PRENDARIA: (esta cláusula no es obligatoria en los pagarés, y puede variar entre constituir hipote
bienes inmuebles o pignorar vehículos o cualquier otra forma de garantía que se quiera otorgar) Para respa
cumplimiento de la deuda aquí contraída, el deudor efectuará, a favor del acreedor, la constitución de una hipo
primer grado sobre el inmueble ubicado en la Calle 15 20-45 de Cali, identificado con matricula inmobiliaria N
145678, diligencia que se llevará a cabo mediante escritura pública que ha de otorgarse en cualquier notaría
dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente pagaré. SEXTA – IMPUESTO DE TIMBRE: Los
originados por concepto de impuesto de timbre correrán a cargo de EL DEUDOR (para definir si el pagaré origin
impuesto de timbre, y la tarifa con que se liquidaría, se deben examinar los valores y las calidades de los otorg
pagare, tal como lo mencionan en el art.519 del ET. Además, se debe tomar en cuenta que según el art.530
algunos documentos no generan el impuesto de timbre y que según el art.532 del ET, si en el documento interv
entidad de derecho público, la tarifa del impuesto de timbre se puede reducir a la mitad)

En Constancia de lo anterior, se suscribe este documento en la ciudad de Cali el día 1 (primero) de septiembre
(dos mil seis)

____________________________

David Gómez
c.c.16.793.234 de Cali
Representante Legal de la sociedad EL EJEMPLO S.A.
Nit.890.000.000
DEUDOR
 Formato de PAGARE y Carta de Instrucciones.docx

a a la cual se le denomina suscriptora,

suma determinada de dinero.
as características con las que deben
ena validez legal.

e incluir al momento de la elaboración

dar un ejemplo de cómo se llenarían,
en sus propio caso particular. Además
ma en que se diligenciaría el espacio
frases en color rojo no se imprimirían

r ningún tipo de estructura especial;

letras)

2007

e.)

o)

cido

cado con cc,16.793.999

ondicionalmente a la orden de: Juan

udad y dirección indicados, y en las
ré, la suma de DIEZ MILLONES DE
e este documento. SEGUNDA.-
tasa nominal mensual del 2% (dos por
en la cláusula tercera de este pagaré,
ensual sobre el saldo de capital que
a cláusula primera de este pagaré
se pueden hacer variaciones sobre la
mo se prefiera), cada una de ellas por
era de estas cuotas se cancelará el día
e cada mes.. CUARTA.-CLAUSULA
ad de los plazos de esta obligación o
a judicial o extrajudicialmente, cuando
del presente documento. QUINTA.-
variar entre constituir hipotecas sobre
e quiera otorgar) Para respaldar el
r, la constitución de una hipoteca de
se pueden hacer variaciones sobre la
mo se prefiera), cada una de ellas por
era de estas cuotas se cancelará el día
e cada mes.. CUARTA.-CLAUSULA
ad de los plazos de esta obligación o
a judicial o extrajudicialmente, cuando
del presente documento. QUINTA.-
variar entre constituir hipotecas sobre
e quiera otorgar) Para respaldar el
r, la constitución de una hipoteca de
con matricula inmobiliaria No.370-
orgarse en cualquier notaría de Cali
MPUESTO DE TIMBRE: Los gastos
para definir si el pagaré origina o no el
y las calidades de los otorgantes del
cuenta que según el art.530 del ET,
ET, si en el documento interviene una
de reducir a la mitad)

ía 1 (primero) de septiembre de 2007

S.A.
 FORMATO DE LETRA DE CA

LETRA DE CAMBIO
Lugar: BOGOTA D.C.

Se servirá (n) pagar usted (s)

La cantidad:

Más intereses durante el termino del 0% mensual sin protesto y moratorio del

Datos del Deudor

Nombre Acepto y pagaré a su vencimi
Nº Documento
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Teléfono

OBSERVACIONES
ETRA DE CAMBIO
Moneda PESOS

BOGOTA D.C. Fecha:

Al vencimiento del día

protesto y moratorio del mensual.

y pagaré a su vencimiento

Firma * Huella
DM SEMILLAS DEL SABER SAS 900.800.700 - 4

12 MESES (360 DIAS)

DIEGO M. MACHADO P. GERENTE

 SIMPLE SIMPLE
CAPITAL TASA E.A. 10.40%
TASAS NOMINALES $ 1,200,000
TIEMPO AÑOS MESES 12
P MESES CAPITAL INTERESES
1 1-Oct-22 $ 1,200,000 0.8667%
2 1-Nov-22 1,200,000 10,400
3 1-Dec-22 1,200,000 10,400
4 1-Jan-23 1,200,000 10,400
5 1-Feb-23 1,200,000 10,400
6 1-Mar-23 1,200,000 10,400
7 1-Apr-23 1,200,000 10,400
8 1-May-23 1,200,000 10,400
9 1-Jun-23 1,200,000 10,400
10 1-Jul-23 1,200,000 10,400
11 1-Aug-23 1,200,000 10,400
12 1-Sep-23 1,200,000 10,400
1,200,000 10,400
CAPITAL 1,200,000 124,800
 COMPROBANTE DE DIARIO No
CODIGO FECHA
1110 1-Oct-22
111005
11100501

1225 1-Oct-22
122505
810110201

900.800.700 - 4

PAGUESE A LA ORDEN DE BANCO BBVA

LA SUMA DE : UN MILLON DOCIENTOS MIL

MENSUAL
0.86667%
ROBANTE DE DIARIO No …....
CUENTA/DETALLE DEBITO CREDITO
BANCOS
BANCO NACIONAL
BBVA
POR CHEQUE 00145 INVERSION DE CDT $ 1,200,000
CERTIFICADOS
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO (CDT 1 Año
POR CHEQUE 00145 INVERSION DE CDT $ 1,200,000
SUMAS IGUALES $ 1,200,000 $ 1,200,000

NIT: 900.800.700 CUENTA No:

DM SEMILLAS DEL SABER SAS
CHEQUE N0 00145
FECHA:1 DE OCT 2022

PAGUESE A LA ORDEN DE BANCO BBVA

LA SUMA DE : UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS

FIRMA Y SELLO
DIEGO MACHADO P.
489357126

$ 1,200,000
1 PIRATE CHEST S.A S.A
TARJETA KÁRDEX Artículo Método PEPS

FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS

UNITARIO
Cant.

- 0
- 0
CARLOS
RESPONSABLE: BODEGA
ANTONIO VELEZ SALDOS 0

2 SEMILLAS DEL SABER SAS

TARJETA KÁRDEX Artículo JEAN LEVIS Método

FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS

UNITARIO
Cant.
5-Jan-21 FC 5590 Manpower LTDA UNIDADES 100,000 100
7-Jan-21 FC 675 ALMACENES DETODO UNIDADES 120,000 80
23-Jan-21 PRECIO PROMEDIO PONDERADO PARA SACAR INV. 108,889
23-Jan-21 F V No. 1 Almacen JUNBO UNIDADES 108,889
31-Jan-21 F V No. 4 TRAPITOS SAS UNIDADES 108,889

- 0
CARLOS
RESPONSABLE: BODEGA
ANTONIO VELEZ SALDOS 180
 NIT 975,853,895 2
Método PEPS PRIMERA EN ENTRAR PROMERAS EN SALIR
ENTRADAS SALIDAS SALDO
Vr. Total Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total

- 0 - 0 -
- 0 - 0 -
$ - 0 $ - 0 $ -

NIT 900,800,700 4
PROMEDIO PONDERADO
ENTRADAS SALIDAS SALDO
Vr. Total Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total
10,000,000 0 - 100 10,000,000
9,600,000 0 - 180 19,600,000
180 19,600,000 300,000
80 8,711,111 100 10,888,889
30 3,266,667 70 7,622,222

- 0 - 0 -
$ 19,600,000 110 $ 11,977,778 70 $ 7,622,222
SALDO FINAL
FISICO
 Salario Minimo SMMLV 2022 $ 1,000,000
Salario Minimo SMMLV 2023 $ 1,160,000
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA PIRATE CHEST S.A
PERIODO: MENSUAL DEL 01 AL 30 AGOSTO
SUELDO TIEMPO
No
CARGO ID. C.C. / OTRO Nombres y Apellidos
. BASICO DIAS HORAS SUEDO

1 - 0 -
2 CARLOS DONOSSO - 0 - $ -
3 - 0 -
4 - 0 -
5 - 0 -
6 - 0 -
7 - 0 -
8 - 0 -
9 - 0 -
10 - 0 -
TOTALES $ - $ -
51 G DEBITO

TIEMPO SEGURIDAD SO
No
CARGO ID. C.C. / OTRO Nombres y Apellidos TOTAL. DEV -
. AUX.TRANS DIAS HORAS SALUD 8.5%

1 0 - 0 - 0 - $ -
2 0 - CARLOS DONOSSO - 0 - $ -
3 0 - 0 - 0 - $ -
4 0 - 0 - 0 - $ -
5 0 - 0 - 0 - $ -
6 0 - 0 - 0 - $ -
7 0 - 0 - 0 - $ -
8 0 - 0 - 0 - $ -
9 0 - 0 - 0 - $ -
10 0 - 0 - 30 - $ -
TOTALES $ - $ -
5 G DEBITO
2 PASIVO CRED

PAGADOR
 5 GASTOS
25 OBLIGACIONES LABORALES CREDITO
51 G. OPERACIONALES DE ADMON

### 52 G. OPERACIONALES DE VENTA

PRODUCCION 1 SALARIO
72
QUIENES TIENEN DERECHO
$ 2,320,001 < 2 SMLMV

SEGURIDAD SOCIAL
1 EPS SALUD TOTAL
$ 145,000
2 A.F.P COLPENSIONE
$ 185,600
3 A.R.L. RIESGO LABOR
$ 6,055
APORTES PARAFISCALES
1 CAJA DE COM. FAMILIAR

2 I.C.B.F.

3 SENA

TOTAL

PRESTACIONES SOCIALES
1 SALARIO = POR UN (1) DE TRABAJO 1 CESANTIAS

2 INTERESES DE CESANTIAS

1 SALARIO = POR UN (1) DE TRABAJO. (15 DIAS

3 PRIMA DE SERVICIOS

15 DIAS DE SALARIO X UN AÑO TRABAJADO 3 VACACIONES

TOTAL
 DOTAC
SON 3 AL AÑO.

TOTAL COSTO EMPLEADO

CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIC

independientes
DEBE DE PAGAR S.S.

APORT. A SEGURIDAD SOCIA

SON LAS PRESTACIONES S.

S
$ 8,120,000 = $ 11,600,000
+ $ 3,480,000
$ 15,080,000

En el salario integral ún
aportes como Pensión
70% del IBC
IBC= INGRESOS BASE DE

$ 11,600,000

1 OPERA EMPLEADO CON EL SALARIO SMMLV 1

$ 1,160,000
2 ADMON EMPLEADO CON EL SALARIO SMMLV +DE4 - 10 SMMLV
$ 4,820,000 $ 11,600,000
3 GEREN EMPLEADO CON EL SALARIO I $ 17,400,000 SALARIO INTEGRAL

4 VENDED EMPLEADO CON EL SALARIO $ 2,900,000 +DE2 - 4 SMMLV

5 AUX EMPLEADO CON EL SALARIO $ 1,360,000 > SMMLV < 10 SMMLV

MANEJO DE LAS INCAPACIDADES

DIAS
INCAPACIDADES >3

INCAPACIDADES <3
 2 SMMLV Auxilio de Trasnporte $ 117,172
2 $ 2,320,000 Auxilio de Trasnporte $ 140,606 $ 2,320,001
#DIV/0! 30
T S.A NIT: 975,853,895 2 70%
#DIV/0!
2023 GAES No. 0 IBC- PS -
DEVENGADO
TOTAL
HORAS INCAPACVIDAD AUXILIO DEVENGADO
BONIFIC COMISION OTROS
EXTRAS 66,33% TRANSP.

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO
1 2
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES
CAJA 4%
PENSION 12% ARL 0.5222% TOTAL SENA 2% ICBF 3%
COMPENS.
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO
PASIVO CRE PASIVO CRED PASIVO PASIVO PASIVO

OBSERVACIONES PREPARADO POR

 EMPLEADOR:

CARGOS A PAGAR POR UN EMPLEADOR / EMPRESA

JUAN PABLO MONTOYA EMPRESA

MINIMO $ 1,160,000 S.M.M.L.V.
HORAS EXTRAS X
COMISIOS X
AUXILIO TRANPORTE $ 140,606
TOTAL DEVENG $ 1,300,606
TOTAL DEVEGADO-AUX.TRANS $ 1,160,000
EMPRESA EMPLEADO
URIDAD SOCIAL
$ 336,655
8.5% 4%
EPS 12.50% 145,000 $ 98,600.00 $ 46,400.00 $ 98,600 8.50%
145,000 12% 4%
F.P 16% 185,600 $ 139,200.00 $ 46,400.00 $ 139,200 12.00%
185,600
ARL 0.522% 6,055 $ 6,055 N/A $ 6,055 0.522%
6,055 TOTAL $ 243,855.20
RTES PARAFISCALES
A DE COM. FAMILIAR
4% $ 46,400 N/A $ 46,400 4%

3% $ 34,800 N/A $ 34,800 3%

2% $ 23,200 N/A $ 23,200 2%

9% $ 104,400
$ 104,400

STACIONES SOCIALES
TOTAL DEV
8.333% $ 108,379.50 N/A $ 108,379 8.333%
RESES DE CESANTIAS TOTAL DEV
1% $ 1,083.79 N/A $ 1,084 1.00%
MA DE SERVICIOS TOTAL DEV
8.333% $ 108,383.83 N/A $ 108,384 8.333%
SIN AUXI. TR
4.16667% $ 48,333.33 N/A $ 48,333 4.1667%

$ 266,180.46
 DOTACION xxxx
CADA 4 MESES 150,000 $ -

$ 2,065,041.66 VALOR DE (1) UN EMPLEADO CON EL SMMLV

AL COSTO EMPLEADO (1) CADA MES $ 1,915,042 51.855%

$ 1,728,386.46
1
STADORES DE SERVICIO $ 2,000,000 2 CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD
, 3 RECIBIR REMUNERACION
E DE PAGAR S.S.

SMLMV
$ 1,160,000 $ 145,000.00
40% $ 800,000 MINIMO COTIZAR $ 185,600.00
$ 1,160,000 $ 6,055.20
60% $ 1,200,000

$ 2,000,000 $ 336,655

ME QUEDA $ 1,663,345

SALARIO INEGRAL
10 SMLMV $ 1,160,000
3 SMLMV PRESTACIONES SOCIALES (Cesantias, Intereses y Prima
13 TOTAL A RECIBIR - DEDUCCIONES X EPS - F.P. - F.SOLIDARIDAD, RETE
NO tiene derecho a realziar calculos para PAGO de Cesatias, interes y Prima
el salario integral únicamente se efectúa provisión para vacaciones sobre el 100% del IBC, para los demás
rtes como Pensión, Salud, ARL y parafiscales (Sena, Caja de Compensación y ICBF) se liquida con el
% del IBC
INGRESOS BASE DE COTIZACION

X 70% Para - Asporte del empleado 4% salud. 4% Pension, XXX% F. Solidaridad

$ 8,120,000
 $ 4,640,000

###

AS INCAPACIDADES
LAS PAGA

EMPRESA SI QUIERE

LA EPS OBLIGATORIO
 1% $ -
$ - $ -
IBC $ - $ -
-
-
DEDUCCIONES
Fondo Solidaridad
Salud 4% Pensión 4% Retención LIBRANZAS C. alimentos
P. 1%
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED

SCALES PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS INTERESES 1%
TOTAL PRIMA 8.3333%
8.3333% (CESANTIAS)
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
G DEBITO G DEBITO G DEBITO
PASIVO PASIVO PASIVO

REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR

 EN LA
HORAS MES DIA
DIAS HORAS MES SEMANA
30
$ 38,666.67

semana
$ 4,686.87 240 48 8 6

48 TIEMPO EXTRA
2

7AM A 12 PM 1PM A 5:30 PM

5 4.5

1,300,554
12% 156,066

1 $ 1,083.79
$ 580,000 2 $ 2,167.59

$ 1,160,000 3 $ 3,251.38
 4 $ 4,335.18
5 $ 5,418.97
6 $ 6,502.77
DO CON EL SMMLV
7 $ 7,586.56
8 $ 8,670.36
9 $ 9,754.15
10 $ 10,837.95
11 $ 11,921.74
12 $ 13,005.54

12.5% SALUD $ 84,536.01

16% PENSION
0.522% ARL

DEBO DE PAGAR A
SEGURIDAD SOCIAL

ntias, Intereses y Prima de Servicio)

F.SOLIDARIDAD, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS
esatias, interes y Prima de Servicio
a
BC, para los demás
se liquida con el
 $ -

TOTAL
NETO A PAGAR
DEDUCCION

LAS INCAPACIDADES
$ - 66.33%
$ -
3 PAGA LA EMPRESA
=> 4 EPS

$ - $ -
PASIVO CRED

OCIALES
VACACIONES
TOTAL
4.1666%
$ - 0
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
G DEBITO
PASIVO

CONTABILIZADO POR
A 5:30 PM 5
9.5 47.5
 NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
NIT: 975,853,895
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0

SUELDO INTEGRAL: $ - APORTES SALUD: $ -

TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.P.: $ -
BONIFIC. Y AUXILIO ALIM $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN EN LA FUENT $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago.
Firma y C.C. EMPLEADO

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION: 0
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: CARLOS IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago. Firma y C.C. EMPLEADO
 NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - A.OTROS: ENBARGO A. $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago. Firma y C.C. EMPLEADO

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -
 NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago. Firma y C.C. EMPLEADO

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO: $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago. Firma y C.C. EMPLEADO

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

LOGO DE LA EMPRESA
 NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 2725578 0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago. Firma y C.C. EMPLEADO

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 2725578 0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - A.OTROS: ENBARGO A. $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago. Firma y C.C. EMPLEADO

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA
 LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 2725578 0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : IBC= INGRESOS BASE DE COT APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 2725578 0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -

NETO PAGADO: $ -

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago. Firma y C.C. EMPLEADO
1

2
3

4
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6
7

8
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10
 NOMBRE DE LA EMPRESA:

LOGO
PIRATE CHEST S.A
NIT: 975,853,895 2
CIUDAD BOGOTA D.C.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Pago : PEDRO SANTIAGO PEREZ AREA:

DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CUALES SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO
2. FACTURA.
CTA COBRO. 3. PAGADO A: NOMBRE Y/O
ITEM

1. FECHA DEL
RECIBO DE 4. NIT
PAGO
CAJA MENOR. RAZON SOCIAL
(#)
1

1
800,900,451 4
1 20-oct-22 258 PEDRO HILOS Y OTROS Y CIA 800,900,451 4
800,900,451 4
900,680,029 4
2 21-oct-22 LA258642
ESTACION CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL
900,680,029 4
3 21-oct-22 31 -75586 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 900,155,107 1
21-oct-22 181378 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
4
21-oct-22 181378 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
23-oct-22 M11-314234 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
5
23-oct-22 M11-314234 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
23-oct-22 1239039 ODINSA PI S.A. 860,510,628 3
6
24-oct-22 1199417 ODINSA PI S.A. 860,510,628 3
24-oct-22 1098-30517 GODOY GONZALEZ ALDEMAR 79,638,183 6
7
24-oct-22 1098-30517 GODOY GONZALEZ ALDEMAR 79,638,183 6
8 24-oct-22 172198 SILVESTRE ARIAS RICO Y COMPAÑÍA 809,000,165 1
9 25-oct-22 31-75586 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 900,155,107 1
25-mar-22 M10-475322 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
10
25-mar-22 M10-475322 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
26-oct-22 M10-475805 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
11
26-oct-22 M10-475805 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
26-oct-22 30793 SABOGAL MERIDA 65,783,096 2
12
26-oct-22 30793 SABOGAL MERIDA 65,783,096 2
27-oct-22 183820 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
13
27-oct-22 183820 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
 28-oct-22 M11-315356 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
14
28-oct-22 M11-315356 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
28-oct-22 311-315663 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
15
28-oct-22 311-315663 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
30-oct-22 555 GOOD YEAR LTDA 800,345,678 2
30-oct-22 555 GOOD YEAR LTDA 800,345,678 2
16

NOTA: Debe anexar el RUT (NO sera recivido sin este documento).
Los soportes deben ser detallados con los nombres, apellidos completos y el No.de identificación
ELABORADO POR REVISADO POR
NOMBRE PEDRO SANTIAGO PEREZ NOMBRE AMANDA MIGUEL RODRIGU
CEDULA 93,000,214 CEDULA 65321654
CARGO ANALISTA CONTABLE CARGO TESORERIA
FIRMA FIRMA

16
CODIGO NOMBRE CUENTA NIT
140502 INVENTARIOS HILOS 800,900,451 4
140503 INVENTARIOS BOTONES 800,900,451 4
240801 IVA DESCONTABLE 800,900,451 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,155,107 1
519565 G. PARQUEADEROS 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
515570 PEAJES 860,510,628 3
515570 PEAJES 860,510,628 3
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 79,638,183 6
240801 IVA DESCONTABLE 79,638,183 6
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 809,000,165 1
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,155,107 1
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 65,783,096 2
240801 IVA DESCONTABLE 65,783,096 2
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 800,345,678 2
240801 IVA DESCONTABLE 800,345,678 2
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 LEGALIZACION DE FONDO DE CAJA MENOR 93,000,214

CODIGO NOMBRE CUENTA NIT

23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 LEGALIZACION DE FONDO DE CAJA MENOR 93,000,214 TESOR
1110 Bancos
111005 BANCOS NAL. BANCOLOMBIA N. 48545
0 - 0
 REEMBOLSO. LEGALIZACION DE GASTOS X CAJA MENOR

FECHA: Monday, October 31, 2022

FONDO DE CAJA MENOR $ 1,500,000 100%

ADMON (ANALISTA CONTABLE C.C. 93,000,214

CITA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR. EN EFECTIVO NO DEJAR MENO

7. IVA
5. POR CONCEPTO DE 6. BASE

19% 10% 8%
1

1
COMPRA DE HILOS 40,000 -
COMPRA DE BOTONES 49,000 -
IVA COMPRA DE HILOLS/ BOTONES - 16,910
PARQUEADERO DE MOTO PLACA
NBG 330 4,000 -
IVA PARQUEADERO DE MOTO PLACA
NBG 330 - 760
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MENSAJERO MN025 10,000 -
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
PEAJE 7,000 -
PEAJE 7,000 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 85,000 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 16,150
GASTOS MEDICOS Y DROGRAS 14,100 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000 -
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 30,172 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 5,733
ARRIENDO de PARQUEADERO FC
183820 100,000 -
ARRIENDO de PARQUEADERO FC
183820 - 19,000
 PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLACA NMB012 500,000 -
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLACA NMB012 - 95,000

os y el No.de identificación de quien es el beneficiarios del pago.

REVISADO POR APROBADO: GERENTE
AMANDA MIGUEL RODRIGUEZ NOMBRE DIEGO MACHADO P
65321654 CEDULA 93,004,123
TESORERIA CARGO GERWENTE
FIRMA

COMPROBANTE DE DIARIO No. 30

DESCRICION DEBITO CREDITO
COMPRA DE HILOS 40,000
COMPRA DE BOTONES 49,000
IVA COMPRA DE HILOLS/ BOTONES 16,910
PARQUEADERO DE MOTO PLACA NBG 330 4,000
IVA PARQUEADERO DE MOTO PLACA NBG 330 760
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000
PARQUEADERO 1,724
PARQUEADERO 328
PARQUEADERO 1,638
PARQUEADERO 311
PEAJE 7,000
PEAJE 7,000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 85,000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 16,150
GASTOS MEDICOS Y DROGRAS 14,100
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000
PARQUEADERO 1,638
PARQUEADERO 311
PARQUEADERO 1,638
PARQUEADERO 311
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 30,172
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,733
ARRIENDO de PARQUEADERO FC 183820 100,000
ARRIENDO de PARQUEADERO FC 183820 19,000
PARQUEADERO 1,724
PARQUEADERO 328
PARQUEADERO 1,724
PARQUEADERO 328
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLAC 500,000
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLAC 95,000

PEDRO SANTIAGO PEREZ REEMBOLSO No.1 1,111,827

SUMAS IGUALES $ 1,111,827 $ 1,111,827

$ -
DESCRICION DEBITO CREDITO

PAGO SANTIAGO PEREZ REEMBOLSO No.1 1,111,827 -

TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO REEMBO - 1,111,827

SUMAS IGUALES $ 1,111,827 $ 1,111,827
 LAGALIZACION No. 1
CAJA MENOR
Página 1 de 1 Formato No. 0001 $ VALOR DE CADA FVE /RC >
VALOR A REEMBOLSAR 1,111,827 74%

MENOS EFECTIVO 388,173 26% 75% $ 1,125,000

CAJA MENOR 1,500,000 100% 25% $ 375,000

EN EFECTIVO NO DEJAR MENOS DEL 25% 375,000 100% $ 1,500,000

8. 12. CODIGO
9. RETEIVA 10.RETEICA 11. NETO PUC A AFECTAR
RETEFUENTE PAGADO POR CAUSA DE
(6+7-8-9-10) DICHO PAGO
2.5% 15% 11.4*1000
3.5% 3*1000
1

1
- - - 40,000 140502 INVENTARIOS HILOS

- - - 49,000 140503 INVENTARIOS BOTONES

- - - 16,910 240801 IVA DESCONTABLE

- - - 4,000 519565 G. PARQUEADEROS

- - - 760 240801 IVA DESCONTABLE

- - - 10,000 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- - - 1,724 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 328 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 1,638 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 311 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 7,000 515570 PEAJES
- - - 7,000 515570 PEAJES
- - - 85,000 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
- - - 16,150 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 14,100 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
- - - 100,000 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- - - 1,638 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 311 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 1,638 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 311 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 30,172 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
- - - 5,733 240801 IVA DESCONTABLE

- - - 100,000 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

- - - 19,000 240801 IVA DESCONTABLE

 - - - 1,724 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 328 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 1,724 512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
- - - 328 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 500,000 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
- - - 95,000 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 236540 RETEFUENTE X COMPRAS 2,5%
- - 23680506 RE/ICA 11.04 X100 COMPRAS
EL PAGO

O: GERENTE 1,111,827
MACHADO P TOTAL $ 1,111,827 $ 1,500,000

WENTE
EFECTIVO $ 388,173 $ 336,900

$ 1,500,000
LOR DE CADA FVE /RC > $ 150,000
>

GASTOS PAGADOS X CAJA MENOR

EFECTIVO CUMPLO

TOTAL DE LA CAJA MENOR

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C
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