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Bonddia Mensual

El documento presenta la cartera de valores del BONDDIA Fondo Diario Nafinsa al 28 de abril de 2023, con un total de inversiones en valores de 28,165,010,588.20 pesos. La mayor parte de las inversiones se destina a bonos de desarrollo del gobierno federal, representando el 58.61% del total. Además, se incluye información sobre la calificación de riesgo y el valor en riesgo (VaR) promedio.

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El documento presenta la cartera de valores del BONDDIA Fondo Diario Nafinsa al 28 de abril de 2023, con un total de inversiones en valores de 28,165,010,588.20 pesos. La mayor parte de las inversiones se destina a bonos de desarrollo del gobierno federal, representando el 58.61% del total. Además, se incluye información sobre la calificación de riesgo y el valor en riesgo (VaR) promedio.

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BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

CARTERA DE VALORES AL 28 ABRIL, 2023

Participación
Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable
Porcentual

DIRECTO
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D
LD 56,746,064 5,694,495,719.57 20.22
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F
LF 89,584,224 8,943,379,698.09 31.75
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL
IM 6,500,000 649,580,288.00 2.31
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
95 12,074,356 1,220,882,120.19 4.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO 16,508,337,825.85 58.61

REPORTO
BI CETES 241128 mxAAA 157,564,362 1,331,675,791.81 4.73
IM BPAG28 230810 mxAAA 12,622,899 1,266,595,291.46 4.50
IQ BPAG91 270506 mxAAA 9,332,024 951,200,125.83 3.38
LF BONDESF 270930 mxAAA 9,582,880 951,192,767.07 3.38
IM BPAG28 241107 mxAAA 9,453,800 944,183,939.19 3.35
IQ BPAG91 270909 mxAAA 8,778,663 884,106,689.00 3.14
LF BONDESF 290322 mxAAA 8,609,900 850,866,487.67 3.02
LF BONDESF 231130 mxAAA 7,985,319 800,995,508.49 2.84
M BONOS 260305 mxAAA 6,610,773 604,042,010.88 2.14
TOTAL REPORTO 8,584,858,611.40 30.48

OTROS VALORES 79,955,156 3,071,814,150.95 10.91

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES 28,165,010,588.20 100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN VaR Promedio Límite de VaR


AAAf/S4 0.013% 0.030%

ACTIVOS NETOS
28,155,418,324.81

Para el cálculo del VAR se utilizó el método histórico con un nivel de confianza del 95%, 500 observaciones y un horizonte de tiempo de un día.

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