Qué es el gráfico de velas?
El gráfico de velas es un tipo de gráfico de precios, presentado en forma de velas, que
rastrea la información durante un período de tiempo.
El significado del análisis de velas está en el mismo nombre. El principio de la
representación gráfica del movimiento de precios es la construcción consistente de
velas, que determinan el sentimiento del mercado y la dirección del movimiento de
precios en diferentes intervalos, de 1 segundo a un mes. Además, es posible
determinar el máximo y el mínimo de cada vela. Una vela también puede mostrar el
precio de apertura y cierre. La combinación de estos datos nos brinda la información
necesaria para tomar decisiones al negociar con patrones de velas.
Originalmente la vela alcista positiva era blanca, y la vela bajista negativa era negra.
Con el desarrollo de la tecnología y la aparición de plataformas de trading
multifuncionales, los comerciantes y los inversores tienen la oportunidad de pintar las
velas con los colores con los que se sentirán cómodos.
El análisis de velas es popular entre los comerciantes y los inversores por una
variedad de razones, tales cuales:
tanto los comerciantes profesionales como los principiantes pueden utilizar las
velas japonesas ya que son universales;
diferentes tipos y combinaciones de las velas japonesas tienen nombres
llamativos;
el análisis de velas fue creado hace siglos y sigue existiendo hoy en día, por lo
cual ha podido lograr cierto grado de precisión;
Este tipo de análisis se combina con otros tipos de análisis técnico, lo que en
conjunto aumenta las posibilidades de abrir una posición rentable.
¿Gráfico de velas o de barras?
La principal diferencia entre el gráfico de velas y de barras radica en la presencia en la
vela japonesa de lo que se llama un «cuerpo», lo que hace que el gráfico de velas sea
más cargado y completo de información.
Como regla, una vela alcista se forma en el color blanco o verde y apunta al
crecimiento del activo mostrando el nivel de apertura y cierre.
Una vela bajista se forma en el color negro o rojo y señala la caída del precio
mostrando del mismo modo los precios de apertura y cierre.
Las sombras superior e inferior de la vela indican el máximo y el mínimo del precio.
El gráfico de barras es una herramienta similar del análisis de precios que forma
líneas verticales.
Las sombras superior e inferior de las barras indican el máximo y el mínimo del
precio.
Las líneas horizontales del lado de las barras representan los niveles de apertura y
cierre del precio por un periodo de tiempo determinado.
Si el precio de apertura está por debajo del precio de cierre, entonces la barra es
alcista. Si, por el contrario, el precio de apertura está por encima del precio de cierre,
la barra se denomina bajista
En general, tanto las velas como las barras brindan la misma información por un
periodo de tiempo específico:
máximo del precio;
mínimo del precio;
apertura;
cierre.
determinar la dirección de la tendencia;
encontrar los puntos rentables de entrada y salida de la transacción;
pronosticar reversión del precio;
medir la volatilidad y observar otros cambios en el mercado.
La diferencia entre el gráfico de barras y el gráfico de velas está en la clasificación y
terminología diferente, ya que las barras fueron desarrolladas y utilizadas en
Occidente.
¿Cómo leer el gráfico de velas?
El gráfico de velas es una herramienta bursátil que refleja la evolución de precios de
diferentes instrumentos financieros en los mercados de acciones, divisas,
criptomonedas y materias primas.
El factor clave que atrae a la gente al mercado es la oportunidad de ganar. Para ello,
cada participante del mercado debe ser capaz de analizar el movimiento de los
precios y entender la psicología del movimiento de las cotizaciones. El gráfico de velas
es una herramienta conveniente y práctica que muestra los cambios en el precio. Con
esta medida eficiente, cada comerciante y el inversor puede determinar fácilmente
hacia dónde va el precio.
La formación de una vela tiene como propósito aportar información. Por ejemplo, la
aparición de una vela roja indica que en el período de tiempo especificado prevalece
la tendencia bajista. Una vela verde apunta a que en el momento actual el mercado
está bajo el control de los toros.
Existe otro tipo de velas llamado «doji», que a menudo indica una incertidumbre en el
mercado. Por lo general, se forma en las zonas de sobreventa y sobrecompra del
activo y es un patrón de reversión. Hay muchas variaciones de esta vela: «lápida,
«libélula, «doji patas largas», «doji después de una vela blanca larga», «Rikshaw man»,
«tres estrellas».
Al analizar los gráficos de velas japonesas, también es importante tener en cuenta los
intervalos de tiempo en los que se forman las velas o así llamados marcos temporales
(timeframes).
Estos intervalos pueden variar desde 1 minuto hasta 1 mes. Los marcos temporales
más cortos, de 1 a 30 minutos, son los más propensos al ruido del mercado, que
consiste en fluctuaciones de precios debido al desequilibrio entre los vendedores y
los compradores. Por lo general, esto es el trabajo de los market makers (creadores
de mercado). Cuanto más largo sea el marco temporal, más preciso será la
identificación de la tendencia y más fuertes serán las señales de los patrones de velas
japonesas. Esto se debe a que las velas formadas en los marcos temporales más
cortos pueden ser simplemente la sombra de una vela en un marco temporal más
largo.
En el gráfico de 30 minutos a la izquierda está marcada la zona de trabajo de una vela
en el gráfico diario a la derecha.
En el marco de tiempo más corto, vemos un patrón de reversión bajista de «estrella
vespertina», dentro de la cual está el patrón fortalecido «hombre colgado».
Mirando al gráfico de 30 minutos, un principiante abriría una posición de venta y
podría perder dinero rápidamente, mientras que un comerciante experimentado
mirando al gráfico diario vería el patrón «bandera alcista» en formación, en el que
apareció una vela diaria de tendencia alcista.
Esa vela señaló una próxima ruptura de la «bandera»; así que, el comerciante, al
esperar la salida de la evolución de la corrección, abriría una posición de compra
ganando así una cantidad significativa de dinero.
Sin embargo, en el trading es importante la estrategia. Puede ser a corto, medio y
largo plazo. En el primer caso, fue posible aplicar el trading intradía de alto riesgo
combinando el análisis de velas con el análisis de patrones de precios. En este último
caso, el trading sería más conservador y podría cerrar la posición después de una
semana, con un beneficio mucho mayor por una transacción.
Precio de cierre
El precio de cierre es el precio inicial con el que se inició el movimiento en el nuevo
periodo de tiempo. Cuando el precio crece desde el inicio del movimiento, se pinta de
verde o blanco. Si se ha iniciado el movimiento descendente, la vela se pinta de rojo o
negro.
Precio máximo
El máximo del precio es el nivel máximo que el precio ha alcanzado en el periodo de
negociación. Lo marca la sombra de la vela. Si no hay sombra, esto significa que el
precio de apertura o cierre ha sido el más alto en este periodo de tiempo.
Precio mínimo
El precio mínimo es el nivel mínimo formado por la vela en forma de sombra inferior.
Si no hay sombra, el precio mínimo coincide con el precio de apertura o
cierre.
Precio de cierre
El precio de cierre puede definirse como el precio final formado por la vela por el
periodo de tiempo determinado. La vela se pinta de verde o blanco si el precio de
cierre es superior al precio de apertura. Si el precio de cierre se encuentra por debajo
del precio de apertura, la vela se pinta de rojo o negro.
Mecha de vela
La mecha de la vela es un elemento que indica el mínimo y el máximo del precio en
un periodo de tiempo. La mecha también se denomina como sombra de la vela que
se divide en la parte superior e inferior. La longitud de la mecha de vela apunta al
nivel de volatilidad en el mercado y su sentimiento.
Dirección del precio
La dirección del precio es la línea de movimiento de las cotizaciones que muestra el
cuerpo de la vela. La dinámica positiva o negativa del precio se determina por el color
de la vela. Si la vela es verde o blanca, la dirección indica crecimiento en el precio del
activo. En caso de una dinámica negativa, el color se vuelve rojo o negro.
Rango de velas
El rango de velas es una divergencia entre el precio máximo y el mínimo.
Tipos de patrones de velas
Existe una gran variedad de patrones de velas que constan tanto de una vela como de
3-5 velas.
A continuación, veremos la clasificación de los principales tipos de modelos de velas.
Patrones de una sola vela
Los patrones de velas individuales son patrones de una sola vela.
Como regla general, estos patrones son de reversión y señalan el cambio de
tendencia: «martillo», «hombre colgado», «martillo invertido», «estrella fugaz»,
«doji», y otros.
Pero también existen patrones de continuación de la tendencia, que ayudan a los
comerciantes a predecir el movimiento posterior dentro de la misma.
Vela alcista
La vela alcista es una vela larga de cuerpo completo de color verde o blanco y un
amplio rango, que puede tener sombras cortas. La aparición de esta vela indica un
incremento fuerte y brusco en las compras del activo, lo que permite a los
comerciantes abrir una posición larga.
Normalmente, este tipo de velas aparece en los patrones de precios «bandera
alcista», «banderín».
Vela bajista
La vela bajista es una vela de cuerpo completo de color rojo o negro que está dirigida
hacia abajo y que puede tener mechas cortas.
La aparición de esta vela en el gráfico apunta a grandes ventas del instrumento y
permite abrir una posición corta.
Por lo general, este tipo de velas aparece en los patrones de precios «bandera
bajista», «banderín».
Patrones de velas japonesas dobles
Los patrones de dos velas son figuras que constan de dos velas. Dependiendo de
cómo se combinan estas velas, también se puede pronosticar la dinámica posterior.
Por ejemplo, «penetrante», «cubierta de la nube corta», «línea de perforación» son
unos patrones fuertes de reversión del precio y advierten a los participantes del
próximo cambio de fuerzas en el mercado.
Patrones de velas triples
Los patrones de tres velas son figuras que constan de 3 velas. Entre los fuertes
patrones clásicas de reversión de este tipo se pueden mencionar los siguientes:
«estrella de la mañana», «estrella del atardecer», «tres estrellas en el sur», «tres
estrellas en el norte», «tres cuervos negros» y otros.
Los patrones de continuación de tendencia son: «tres soldados blancos», «tres velas
alcistas»
en conclusión
Operar con patrones de velas no es tan simple como parece. Aunque en teoría
cualquiera puede ganar dinero después de aprender el análisis de velas, en la
práctica, hay muchos detalles del patrón de velas que requieren una
comprensión y un dominio profundos. Los diferentes patrones de análisis de
velas japonesas tienen cada uno características y métodos de interpretación
únicos, que también son muy ricos de aprender.
Si planea aplicar el análisis de velas japonesas en diferentes mercados y
beneficiarse exitosamente de los cambios en las tendencias, al menos estudie y
domine algunos patrones clásicos de inversión y continuación de tendencias.
Hacerlo puede ayudarle a aprovechar mejor las oportunidades del mercado y
reducir los riesgos en las operaciones.
