FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUC: 20147303195
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MACHUPICCHU TRAVEL SAC

CODI
GO
DE
NÚMERO DEL
NÚMERO LIBR
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA LIBRO NÚMERO DOCUMENTO
CORRELA FECHA OO
OPERACION MAYOR CORRELAT SUSTENTATORI
TIVO REGI
IVO O
STRO
01 01/01/2024 BALENCE INICIAL (TABL
A 8)
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL

1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
1 01/01/2024 BALENCE INICIAL
2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS
2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS
2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS

2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS

2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS

2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS
2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS

2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS

2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS

2 03/01/2024 COMPRA DE COMPUTADORAS

3 03/01/2024 SE PAGA LA F001-254 F001-254

3 03/01/2024 SE PAGA LA F001-254

3 03/01/2024 SE PAGA LA F001-254
3 03/01/2024 SE PAGA LA F001-254
3 03/01/2024 SE PAGA LA F001-254
3 03/01/2024 SE PAGA LA F001-254
4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS
4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS

4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS

4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS

4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS
4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS

4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS

4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS

4 04/01/2024 COMPRA DE CARPAS

5 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN
5 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN
5 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN
5 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN

6 04/01/2024 PAGO DE LA F004-785

6 04/01/2024 PAGO DE LA F004-785

6 04/01/2024 PAGO DE LA F004-785

6 04/01/2024 PAGO DE LA F004-785
6 04/01/2024 PAGO DE LA F004-785
6 04/01/2024 PAGO DE LA F004-785
7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES
7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES
7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES

7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES

7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES

 7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES
7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES

7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES

7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES

7 04/01/2024 REPARTICION DE UTILIDADES

8 04/01/2024 PAGO DE UTILIDADES

8 04/01/2024 PAGO DE UTILIDADES

8 04/01/2024 PAGO DE UTILIDADES
8 04/01/2024 PAGO DE UTILIDADES
8 04/01/2024 PAGO DE UTILIDADES
8 04/01/2024 PAGO DE UTILIDADES
DEVOLUCION DE CHOMPAS DE LA
9 04/01/2024 NC 001-25
F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
RECEPCION DE DEVOLUCION DE
9 04/01/2024
CHOMPAS DE LA F001-2
10 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN
10 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN
10 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN
10 04/01/2024 INGRESO A ALMACEN

12 04/01/2024 SE DEVUELVE MERCADERIA

12 04/01/2024 SE DEVUELVE MERCADERIA

12 04/01/2024 SE DEVUELVE MERCADERIA

12 04/01/2024 SE DEVUELVE MERCADERIA

12 04/01/2024 SE DEVUELVE MERCADERIA
12 04/01/2024 SE DEVUELVE MERCADERIA
13 04/01/2024 SALIDA DE ALMACEN
13 04/01/2024 SALIDA DE ALMACEN
13 04/01/2024 SALIDA DE ALMACEN
13 04/01/2024 SALIDA DE ALMACEN

15 1/31/2024 VENTA DE 600 PQTS

15 1/31/2024 VENTA DE 600 PQTS

15 1/31/2024 VENTA DE 600 PQTS

15 1/31/2024 VENTA DE 600 PQTS

15 1/31/2024 VENTA DE 600 PQTS
15 1/31/2024 VENTA DE 600 PQTS
16 1/31/2024 COBRO DE LA VENTA DEL 70% F001-103
16 1/31/2024 COBRO DE LA VENTA DEL 70%

16 1/31/2024 COBRO DE LA VENTA DEL 70%

16 1/31/2024 COBRO DE LA VENTA DEL 70%

COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE
17 2/8/2024
ALPACA
COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE
17 2/8/2024
ALPACA
COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE
17 2/8/2024
ALPACA
COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE
17 2/8/2024
ALPACA
COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE
17 2/8/2024
ALPACA
COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE
17 2/8/2024
ALPACA
18 2/8/2024 INGRESO A ALMACEN
18 2/8/2024 INGRESO A ALMACEN
18 2/8/2024 INGRESO A ALMACEN
18 2/8/2024 INGRESO A ALMACEN

19 2/8/2024 PAGO DEL 20% F010-899 F010-899

19 2/8/2024 PAGO DEL 20% F010-899

19 2/8/2024 PAGO DEL 20% F010-899
19 2/8/2024 PAGO DEL 20% F010-899

20 2/12/2024 PROVISIONA RH 001-25

20 2/12/2024 PROVISIONA RH 001-25

20 2/12/2024 PROVISIONA RH 001-25

20 2/12/2024 PROVISIONA RH 001-25

TRANSFERENCIA DEL GASTO
21 2/12/2024
PUBLICIDAD
TRANSFERENCIA DEL GASTO
21 2/12/2024
PUBLICIDAD

22 2/12/2024 SE PAGA EL RH 001-25 RH001-25

22 2/12/2024 SE PAGA EL RH 001-25

22 2/12/2024 SE PAGA EL RH 001-25
22 2/12/2024 SE PAGA EL RH 001-25

23 2/18/2024 PROVISION DE TELEFONO

23 2/18/2024 PROVISION DE TELEFONO

23 2/18/2024 PROVISION DE TELEFONO

23 2/18/2024 PROVISION DE TELEFONO

23 2/18/2024 PROVISION DE TELEFONO

23 2/18/2024 PROVISION DE TELEFONO

TRANSFERENCIA DEL GASTO
24 2/18/2024
TELEFONO
TRANSFERENCIA DEL GASTO
24 2/18/2024
TELEFONO
TRANSFERENCIA DEL GASTO
24 2/18/2024
TELEFONO
25 2/18/2024 PAGO DE TELEFONO

25 2/18/2024 PAGO DE TELEFONO

25 2/18/2024 PAGO DE TELEFONO
25 2/18/2024 PAGO DE TELEFONO

26 2/20/2024 VENTA DE600 CHOMPAS

26 2/20/2024 VENTA DE600 CHOMPAS

26 2/20/2024 VENTA DE600 CHOMPAS

26 2/20/2024 VENTA DE600 CHOMPAS

26 2/20/2024 VENTA DE600 CHOMPAS
26 2/20/2024 VENTA DE600 CHOMPAS
27 2/20/2024 SALIDA DE ALMACEN
27 2/20/2024 SALIDA DE ALMACEN
27 2/20/2024 SALIDA DE ALMACEN
27 2/20/2024 SALIDA DE ALMACEN
28 2/20/2024 COBRO DE LA VENTA F001.4
28 2/20/2024 COBRO DE LA VENTA

28 2/20/2024 COBRO DE LA VENTA

28 2/20/2024 COBRO DE LA VENTA

PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL
29 2/25/2024
BANCO MUNDO
PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL
29 2/25/2024
BANCO MUNDO
PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL
29 2/25/2024
BANCO MUNDO
PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL
29 2/25/2024
BANCO MUNDO
PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL
29 2/25/2024
BANCO MUNDO
PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL
29 2/25/2024
BANCO MUNDO
30 2/25/2024 ENVIO A GASTOS DE LON INTERES
30 2/25/2024 ENVIO A GASTOS DE LON INTERES

30 2/25/2024 ENVIO A GASTOS DE LON INTERES

31 10/28/2024 COBRO DE LA F001-1

31 10/28/2024 COBRO DE LA F001-1

31 10/28/2024 COBRO DE LA F001-1

31 10/28/2024 COBRO DE LA F001-1

POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024 CAMIONETA Y MUEBLE Y ENSERES
Y
POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024 CAMIONETA Y MUEBLE Y ENSERES
Y
POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024 CAMIONETA Y MUEBLE Y ENSERES
Y
POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024 CAMIONETA Y MUEBLE Y ENSERES
Y
POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024
COMPUTADORA
POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024
COMPUTADORA
POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024
COMPUTADORA
POR LA DEPRECIASION DE LA
31 12/31/2024
COMPUTADORA
TRANSFERENCIA A GASTOS DE LA
31 12/31/2024
CUENTA 68
TRANSFERENCIA A GASTOS DE LA
31 12/31/2024
CUENTA 68
TRANSFERENCIA A GASTOS DE LA
31 12/31/2024
CUENTA 68
31 12/31/2024 POR EL USO DEL SEGURO
31 12/31/2024 POR EL USO DEL SEGURO

31 12/31/2024 POR EL USO DEL SEGURO

31 12/31/2024 POR EL USO DEL SEGURO

POR LA TRANSFERENCIA DE
31 12/31/2024
GASTOS DE LA CUENTA 65
POR LA TRANSFERENCIA DE
31 12/31/2024
GASTOS DE LA CUENTA 65
POR LA TRANSFERENCIA DE
31 12/31/2024
GASTOS DE LA CUENTA 65
 FOLIO N 1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
S/ 0.00
OPERACIÓN

CODICO DENOMINACION DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -S/ 219,815.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
12 TERCEROS S/ 509,735.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por
121 cobrar
1212 Emitidas en cartera
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A
14 LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
DIRECTORES S/ 10,000.00
142 Accionistas (o socios)
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
18 ANTICIPADO S/ 346.67
182 Seguros

20 MERCADERÍAS S/ 129,694.93
201 Mercaderías

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 43,333.34

334 Unidades de transporte

3341 Vehículos motorizados

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 6,956.85
4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS S/ 174,154.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por
421 pagar
4212 Emitidas

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/ 38,000.00

Préstamos de instituciones financieras y otras
451 entidades
50 CAPITAL S/ 90,000.00
501 Capital social

59 RESULTADOS ACUMULADOS S/ 164,184.09

591 Utilidades no distribuidas

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 3,000.00

336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de información
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 540.00
401 Gobierno nacional

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46 TERCEROS S/ 3,540.00
469 Otras cuentas por pagar diversas

4699 Otras cuentas por pagar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46 TERCEROS S/ 3,540.00
469 Otras cuentas por pagar diversas

4699 Otras cuentas por pagar

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 3,540.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas

60 COMPRAS S/ 520,000.00
601 Mercaderías
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 93,600.00
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS
S/ 613,600.00

4212 Emitidas

20 MERCADERÍAS S/ 520,000.00
201 Mercaderías

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 520,000.00

611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS
S/ 368,160.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por
421 pagar
4212 Emitidas

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 368,160.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

59 RESULTADOS ACUMULADOS S/ 131,347.27

591 Utilidades no distribuidas

5911 Utilidades acumuladas

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 6,567.36
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4018 Otros impuestos y contraprestaciones

40185 Impuesto a los dividendos

CUENTAS POR PAGAR A LOS
44 ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y S/ 124,779.91
DIRECTORES
441 Accionistas ( socios, partícipes)

4412 Dividendos
CUENTAS POR PAGAR A LOS
44 ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y S/ 124,779.91
DIRECTORES
441 Accionistas ( socios, partícipes)

4412 Dividendos

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 124,779.91

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

70 VENTAS S/ 5,938.98

701 Mercaderías

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 1,069.02
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno nacional

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –

12 TERCEROS
S/ 7,008.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por

121 cobrar

1212 Emitidas en cartera

69 COSTO DE VENTAS S/ 3,984.75

691 Mercaderías

20 MERCADERÍAS S/ 3,984.75
201 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS
S/ 23,510.00

4212 Emitidas
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 3,586.27
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia

60 COMPRAS S/ 19,923.73
601 Mercaderías

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 19,923.73

611 Mercaderías

20 MERCADERÍAS S/ 19,923.73
201 Mercaderías
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
12 TERCEROS
S/ 42,000.00
1212 Emitidas en cartera
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 6,406.78
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia

70 VENTAS S/ 35,593.22
701 Mercaderías

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 29,400.00

1041 Cuentas corrientes operativas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
12 TERCEROS
S/ 29,400.00

1212 Emitidas en cartera

60 COMPRAS S/ 450,000.00

601 Mercaderías
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 81,000.00
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

42 TERCEROS
S/ 531,000.00

4212 Emitidas

20 MERCADERÍAS S/ 450,000.00
201 Mercaderías

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 450,000.00

611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS
S/ 106,200.00

4212 Emitidas

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 106,200.00

1041 Cuentas corrientes operativas
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
63 TERCEROS
S/ 1,400.00

6371 Publicidad
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46 TERCEROS
S/ 1,400.00

4699 Otras cuentas por pagar

95 GASTOS DE VENTAS S/ 1,400.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE

79 COSTOS Y GASTOS
S/ 1,400.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –

46 TERCEROS S/ 1,400.00
4699 Otras cuentas por pagar

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 1,400.00

1041 Cuentas corrientes operativas
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
63 TERCEROS
S/ 500.00

6364 Teléfono
 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 90.00
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46 TERCEROS
S/ 590.00

4699 Otras cuentas por pagar

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 250.00

95 GASTOS DE VENTAS S/ 250.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE

79 COSTOS Y GASTOS
S/ 500.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46 TERCEROS
S/ 590.00

4699 Otras cuentas por pagar

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 590.00

1041 Cuentas corrientes operativas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
12 TERCEROS
S/ 420,480.00

1212 Emitidas en cartera

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE S/ 64,141.02
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 Impuesto general a las ventas

70 VENTAS S/ 356,338.98
701 Mercaderías

69 COSTO DE VENTAS S/ 259,555.93

691 Mercaderías

20 MERCADERÍAS S/ 259,555.93
201 Mercaderías

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 420,480.00

1041 Cuentas corrientes operativas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
12 TERCEROS
S/ 420,480.00

1212 Emitidas en cartera

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/ 10,000.00

Préstamos de instituciones financieras y otras

451 entidades

67 GASTOS FINANCIEROS S/ 4,000.00

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 14,000.00

1041 Cuentas corrientes operativas

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 2,000.00

95 GASTOS DE VENTAS S/ 2,000.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
79 COSTOS Y GASTOS
S/ 4,000.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 19,175.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
12 TERCEROS
S/ 19,175.00

1212 Emitidas en cartera

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y

68 PROVISIONES
S/ 8,666.67

684 Depreciación de propiedad, planta y equipo

DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 ACUMULADOS
S/ 8,666.67

Depreciación acumulada propiedades de

391 inversión

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y

68 PROVISIONES
S/ 600.00

684 Depreciación de propiedad, planta y equipo

DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 ACUMULADOS
S/ 600.00

Depreciación acumulada propiedades de

391 inversión

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 4,633.33

95 GASTOS DE VENTAS S/ 4,633.34

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE

79 COSTOS Y GASTOS
S/ 9,266.67

65 OTROS GASTOS DE GESTION S/ 346.67

651 Seguros
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
18 ANTICIPADO
S/ 346.67

182 Seguros

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 173.34

95 GASTOS DE VENTAS S/ 173.33

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE

79 COSTOS Y GASTOS
S/ 346.67

TOTALES S/ 4,614,086.20 S/ 4,614,086.20

S/ 4,614,086.20 S/ 4,614,086.20
 BALANCE INICIAL
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -219,815.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 509,735.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
DIRECTORES 10,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 346.67
20 MERCADERÍAS 129,694.93

33
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 43,333.34
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 6,956.85
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 174,154.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 38,000.00
Capital 90000
Utilidad (Perdida) del Ejercicio 164184.09
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUC:20147303195
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MACHUPICCHU TRAVEL SAC

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01 01/01/2024 BALENCE INICIAL
3 03/01/2024 SE PAGA LA F001-254
6 04/01/2024 PAGO DE LA F004-785
8 04/01/2024 PAGO DE UTILIDADES
16 1/31/2024 COBRO DE LA VENTA DEL 70%
19 2/8/2024 PAGO DEL 20% F010-899
22 2/12/2024 SE PAGA EL RH 001-25
25 2/18/2024 PAGO DE TELEFONO
28 2/20/2024 COBRO DE LA VENTA
29 2/25/2024 PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL BANCO MUNDO
31 10/28/2024 COBRO DE LA F001-1

TOTALES

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
RECEPCION DE DEVOLUCION DE CHOMPAS DE LA
04/01/2024 9
F001-2
1/31/2024 15 VENTA DE 600 PQTS
1/31/2024 16 COBRO DE LA VENTA DEL 70%
2/20/2024 26 VENTA DE600 CHOMPAS
2/20/2024 28 COBRO DE LA VENTA
10/28/2024 31 COBRO DE LA F001-1

TOTALES
 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
14 DIRECTORES
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL

TOTALES

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
12/31/2024 31 POR EL USO DEL SEGURO

TOTALES

20 MERCADERÍAS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
04/01/2024 5 INGRESO A ALMACEN
04/01/2024 10 INGRESO A ALMACEN
04/01/2024 13 SALIDA DE ALMACEN
2/8/2024 18 INGRESO A ALMACEN
2/20/2024 27 SALIDA DE ALMACEN

TOTALES

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
03/01/2024 2 COMPRA DE COMPUTADORAS

TOTALES
 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
POR LA DEPRECIASION DE LA CAMIONETA Y
12/31/2024
31 MUEBLE Y ENSERES Y
12/31/2024 31 POR LA DEPRECIASION DE LA COMPUTADORA

TOTALES

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE

40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
03/01/2024 2 COMPRA DE COMPUTADORAS
04/01/2024 4 COMPRA DE CARPAS
04/01/2024 7 REPARTICION DE UTILIDADES
RECEPCION DE DEVOLUCION DE CHOMPAS DE LA
04/01/2024 9
F001-2
04/01/2024 12 SE DEVUELVE MERCADERIA
1/31/2024 15 VENTA DE 600 PQTS
2/8/2024 17 COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE ALPACA
2/18/2024 23 PROVISION DE TELEFONO
2/20/2024 26 VENTA DE600 CHOMPAS

TOTALES

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
04/01/2024 4 COMPRA DE CARPAS
04/01/2024 4 COMPRA DE CARPAS
04/01/2024 6 PAGO DE LA F004-785
04/01/2024 12 SE DEVUELVE MERCADERIA
2/8/2024 17 COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE ALPACA
2/8/2024 19 PAGO DEL 20% F010-899
TOTALES
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
44 DIRECTORES
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION
 FECHA DE
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
04/01/2024 7 REPARTICION DE UTILIDADES
04/01/2024 8 PAGO DE UTILIDADES

TOTALES

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
2/25/2024 29 PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL BANCO MUNDO

TOTALES

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
03/01/2024 2 COMPRA DE COMPUTADORAS
03/01/2024 3 SE PAGA LA F001-254
2/12/2024 20 PROVISIONA RH 001-25
2/12/2024 22 SE PAGA EL RH 001-25
2/18/2024 23 PROVISION DE TELEFONO
2/18/2024 25 PAGO DE TELEFONO

TOTALES

50 CAPITAL
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL

TOTALES
59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
01/01/2024 1 BALENCE INICIAL
04/01/2024 7 REPARTICION DE UTILIDADES

TOTALES
 60 COMPRAS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
04/01/2024 4 COMPRA DE CARPAS
04/01/2024 12 SE DEVUELVE MERCADERIA
2/8/2024 17 COMPRA DE 1000 CHOMPAS DE ALPACA
TOTALES

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
04/01/2024 5 INGRESO A ALMACEN
04/01/2024 13 SALIDA DE ALMACEN
2/8/2024 18 INGRESO A ALMACEN

TOTALES

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
2/12/2024 20 PROVISIONA RH 001-25
2/18/2024 23 PROVISION DE TELEFONO

TOTALES

65 OTROS GASTOS DE GESTION

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2024 31 POR EL USO DEL SEGURO

TOTALES

67 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
2/25/2024 29 PAGO DE LA SEGUNDA LETRA AL BANCO MUNDO

TOTALES
 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
POR LA DEPRECIASION DE LA CAMIONETA Y
12/31/2024
31 MUEBLE Y ENSERES Y
12/31/2024 31 POR LA DEPRECIASION DE LA COMPUTADORA

TOTALES

69 COSTO DE VENTAS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
04/01/2024 10 INGRESO A ALMACEN
2/20/2024 27 SALIDA DE ALMACEN

TOTALES

70 VENTAS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
04/01/2024 9 DEVOLUCION DE CHOMPAS DE LA F001-2
1/31/2024 15 VENTA DE 600 PQTS
2/20/2024 26 VENTA DE600 CHOMPAS

TOTALES

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
2/12/2024 21 TRANSFERENCIA DEL GASTO PUBLICIDAD
2/18/2024 24 TRANSFERENCIA DEL GASTO TELEFONO
2/25/2024 30 ENVIO A GASTOS DE LON INTERES
12/31/2024 31 TRANSFERENCIA A GASTOS DE LA CUENTA 68
POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS DE LA
12/31/2024 31
CUENTA 65
 TOTALES

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
2/18/2024 24 TRANSFERENCIA DEL GASTO TELEFONO
2/25/2024 30 ENVIO A GASTOS DE LON INTERES
12/31/2024 31 TRANSFERENCIA A GASTOS DE LA CUENTA 68
POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS DE LA
12/31/2024 31
CUENTA 65

TOTALES

95 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACION DEL LIBRO DIARIO (2)
2/12/2024 21 TRANSFERENCIA DEL GASTO PUBLICIDAD
2/18/2024 24 TRANSFERENCIA DEL GASTO TELEFONO
2/25/2024 30 ENVIO A GASTOS DE LON INTERES
12/31/2024 31 TRANSFERENCIA A GASTOS DE LA CUENTA 68
POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS DE LA
12/31/2024 31
CUENTA 65

TOTALES
TRAVEL SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-S/ 219,815.00
S/ 3,540.00
S/ 368,160.00
S/ 124,779.91
S/ 29,400.00
S/ 106,200.00
S/ 1,400.00
S/ 590.00
S/ 420,480.00
S/ 14,000.00
S/ 19,175.00

S/ 249,240.00 S/ 618,669.91
-S/ 369,429.91

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
509,735.00

S/ 7,008.00
42,000.00
S/ 29,400.00
420,480.00
S/ 420,480.00
S/ 19,175.00

S/ 972,215.0000 S/ 476,063.00
S/ 496,152.0000
SOCIOS) y

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,000.00

S/ 10,000.0000 S/ -
S/ 10,000.0000

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 346.6700
S/ 346.67

S/ 346.6700 S/ 346.67
S/ -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
129,694.93
520,000.00
S/ 3,984.75
S/ 19,923.73
450,000.00
S/ 259,555.93
S/ 1,099,694.9300 S/ 283,464.41
S/ 816,230.5234

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 43,333.3400
S/ 3,000.0000

S/ 46,333.3400 S/ -
S/ 46,333.3400
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,666.67
S/ 600.00

S/ - S/ 9,266.67
-S/ 9,266.6680

PÚBLICO DE

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 6,956.85
S/ 540.0000
S/ 93,600.0000
S/ 6,567.36

S/ 1,069.0169

S/ 3,586.27
S/ 6,406.78
S/ 81,000.0000
S/ 90.0000
S/ 64,141.02

S/ 176,299.0169 S/ 87,658.28
-S/ 88,640.74

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 174,154.00

S/ 368,160.0000
S/ 23,510.0000
S/ 531,000.00
S/ 106,200.0000
S/ 613,600.00
S/ 497,870.0000 S/ 1,318,754.00
S/ 820,884.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
 DEUDOR ACREEDOR
S/ 124,779.91
S/ 124,779.9084

S/ 124,779.9084 S/ 124,779.91

S/ -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 38,000.00
S/ 10,000.00

S/ 10,000.0000 S/ 38,000.00

S/ 28,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 3,540.00
S/ 3,540.00
S/ 1,400.00
S/ 1,400.00
S/ 590.00
S/ 590.00

S/ 5,530.0000 S/ 5,530.00
S/ -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 90,000.00

S/ - S/ 90,000.00
S/ 90,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 164,184.09
S/ 131,347.2720

S/ 131,347.2720 S/ 164,184.09
S/ 32,836.82
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 520,000.0000
S/ 19,923.73
S/ 450,000.0000
S/ 970,000.0000 S/ 19,923.73
S/ 950,076.2712

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 520,000.00
S/ 19,923.7288
S/ 450,000.00

S/ 19,923.7288 S/ 970,000.00
-S/ 950,076.2712

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,400.0000
S/ 500.0000

S/ 1,900.0000 S/ -
S/ 1,900.0000

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 346.6700

S/ 346.6700 S/ -
S/ 346.6700

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,000.0000

S/ 4,000.0000 S/ -
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,666.67

S/ 600.0000

S/ 9,266.6680
S/ 9,266.6680

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 3,984.75
S/ 259,555.9322

S/ 263,540.6778 S/ -
S/ 263,540.6778

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 5,938.9831
S/ 35,593.22
S/ 356,338.98

S/ 5,938.9831 S/ 391,932.20
S/ 385,993.22

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,400.00
S/ 500.00
S/ 4,000.00
S/ 9,266.67
S/ 346.67
S/ - S/ 15,513.34
S/ 15,513.34

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 250.0000
S/ 2,000.0000
S/ 4,633.3340

S/ 173.3350

S/ 7,056.6690 S/ -
S/ 7,056.6690

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,400.0000
S/ 250.0000
S/ 2,000.0000
S/ 4,633.3400

S/ 173.3300

S/ 8,456.6700 S/ -
S/ 8,456.6700
 LIBRO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUC: 20147303195
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MACHUPICCHU TRAVEL SAC

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR

N° CÓDIGO NOMENCLATURA DEBE HABER DEUDOR
1 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 249,240.00 S/ 618,669.91 -S/ 369,429.91
2 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCER S/ 972,215.00 S/ 476,063.00 S/ 496,152.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
3 14 DIRECTORES S/ 10,000.00 S/ - S/ 10,000.00
4 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI S/ 346.67 S/ 346.67 S/ -
5 20 MERCADERÍAS S/ 1,099,694.93 S/ 283,464.41 S/ 816,230.52
6 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 46,333.34 S/ - S/ 46,333.34
7 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN S/ - S/ 9,266.67
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
8 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 176,299.02 S/ 87,658.28
9 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 497,870.00 S/ 1,318,754.00
44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS S/ 124,779.91 S/ 124,779.91
11 45 OBÑLIGACIONES FIMANCIERAS S/ 10,000.00 S/ 38,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS S/ 5,530.00 S/ 5,530.00
13 50 CAPITAL S/ - S/ 90,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/ 131,347.27 S/ 164,184.09
15 60 COMPRAS S/ 970,000.00 S/ 19,923.73 S/ 950,076.27
16 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS S/ 19,923.73 S/ 970,000.00-S/ 950,076.27
17 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER S/ 1,900.00 S/ - S/ 1,900.00
18 65 OTROS GASTOS DE GESTION S/ 346.67 S/ - S/ 346.67
19 67 GASTO FINANCIEROS S/ 4,000.00 S/ - S/ 4,000.00
20 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS S/ 9,266.67 S/ 9,266.67
21 69 COSTO DE VENTA S/ 263,540.68 S/ - S/ 263,540.68
22 70 VENTAS S/ 5,938.98 S/ 391,932.20
23 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y S/ - S/ 15,513.34
24 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 7,056.67 S/ - S/ 7,056.67
25 95 GASTOS DE VENTAS S/ 8,456.67 S/ - S/ 8,456.67
S/ 4,614,086.20 S/ 4,614,086.20 S/ 1,293,853.31

S/ 4,614,086.20

S/ 37,066.67
 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION

TRAVEL SAC

SALDOS DEL MAYOR AJUSTES BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS POR

NATURALEZA
ACREEDOR DEBE2 HABER2 ACTIVO PASIVO PERDIDAS
-S/ 369,429.91
S/ 496,152.00
S/ 10,000.00
S/ -
S/ 816,230.52
S/ 46,333.34
S/ 9,266.67 S/ 9,266.67
-S/ 88,640.74 -S/ 88,640.74
S/ 820,884.00 S/ 820,884.00
S/ - S/ -
S/ 28,000.00 S/ 28,000.00
S/ - S/ -
S/ 90,000.00 S/ 90,000.00
S/ 32,836.82 S/ 32,836.82
S/ 950,076.27
-S/ 950,076.27
S/ 1,900.00
S/ 346.67
S/ 4,000.00
S/ 9,266.67
S/ 263,540.68
S/ 385,993.22
S/ 15,513.34

S/ 1,293,853.31 S/ - S/ - S/ 999,285.96 S/ 892,346.75 S/ 279,054.02

S/ 106,939.20 S/ -
TOTALES
ADO DE RESULTADOS POR ESTADO DE RESULTADOS POR
NATURALEZA FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS2 GANANCIAS3

S/ 263,540.68
S/ 385,993.22 S/ 385,993.22

S/ 7,056.67
S/ 8,456.67
S/ 385,993.22 S/ 279,054.02 S/ 385,993.22
S/ 106,939.20 S/ - S/ 106,939.20
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: DEL 1 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUC: 20147303195
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : MACHUPICCHU TRAVEL SAC

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo -S/ 369,429.91 40
12 Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 496,152.00 42
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
14 DIRECTORES S/ 10,000.00 45
20 MERCADERIA S/ 816,230.52

S/ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 952,952.62

ACTIVO NO CORRIENTE
33-39 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) S/ 37,066.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 37,066.67

TOTAL ACTIVO S/ 990,019.29

Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

NERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ZON SOCIAL : MACHUPICCHU TRAVEL SAC

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA -S/ 88,640.74
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 820,884.00
OBÑLIGACIONES FIMANCIERAS S/ 28,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 760,243.26

PASIVO NO CORRIENTE
S/ 9,266.67

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 90,000.00
Utilidad (Perdida) del Ejercicio S/ 32,836.82
UTILIDAD( GANACIA ) S/ 106,939.20
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 229,776.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 990,019.29

-S/ 88,640.74
820884
0
28000
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.01" (1)

EJERCICIO: DEL 1 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUC: 20147303195
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MACHUPICCHU TRAVEL SAC

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/ 385,993.22

(-)Costo de ventas -S/ 263,540.68
Utilidad Bruta S/ 122,452.54
Gastos Operacionales
(-)Gastos de Administración -S/ 7,056.67
(-)Gastos de Venta -S/ 8,456.67
Utilidad Operativa S/ 106,939.20
Otros Ingresos (gastos)
(+)Ingresos Financieros
(-)Gastos Financieros
(+)Otros Ingresos
(-)Otros Gastos
(+) Ingresos extraordinarios
(-) Gastos extraordinarios
Resultados antes de Participaciones e Impuesto a la Renta S/ 106,939.20
(-)Participaciones
(-)Impuesto a la Renta S/ 31,547.07
Utilidad o pérdida del ejercicio S/ 75,392.14

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
U TRAVEL SAC