Manual de Uso Modulo: Tesorería
Introducción
El formulario de tesorería permite registrar el pago de comprobantes pendientes en el sistema. Este formulario es
utilizado tanto para realizar cobros a clientes por comprobantes de venta como para registrar pagos a proveedores por
facturas de compra. Su objetivo es mantener un control actualizado de los saldos pendientes.
Acceso a la Opción
[Link] el menú principal, selecciona la opción Cancelación de Comprobantes
Opciones Disponibles en el Formulario
1. Consultar Comprobantes Pendientes
El formulario muestra una lista de los comprobantes pendientes de pago o cobro.
Pasos para Consultar:
1. Abre el formulario Cancelación de Comprobantes.
2. Observa la tabla principal, que muestra los comprobantes pendientes.
3. Si deseas filtrar por criterios específicos:
· Ingresa el número de comprobante, cliente/proveedor, o rango de fechas en los campos de búsqueda.
· Haz clic en el botón Consultar.
4. Los resultados se actualizarán en el formulario.
2. Seleccionar un Comprobante para Registrar el Pago
Antes de proceder con el registro del pago, debes seleccionar el comprobante correspondiente.
Pasos para Seleccionar:
[Link] la tabla principal, busca el comprobante que deseas pagar o cobrar.
[Link] clic en el registro para seleccionarlo.
[Link] que los detalles del comprobante (como número, cliente/proveedor, monto, y fecha) sean correctos.
3. Registrar el Pago del Comprobante
Esta funcionalidad permite registrar el pago total o parcial de un comprobante.
Pasos para Registrar el Pago:
5. Selecciona el comprobante en la tabla.
6. Haz clic en el botón Registrar Pago.
7. Completa los campos requeridos:
· Monto a Pagar: Ingresa el monto que deseas registrar como pago (puede ser total o parcial).
· Método de Pago: Selecciona el método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
· Fecha de Pago: Ingresa o selecciona la fecha en que se realizó el pago.
8. Haz clic en el botón Grabar.
9. Verifica que el comprobante se actualice en la tabla, reflejando el saldo pendiente (si el pago fue parcial) o
marcándolo como pagado (si el pago fue total).
10. Al grabar el comprobante generara un voucher de la cancelación realizada.
4. Consultar el Historial de Pagos
El sistema incluye una opción para consultar los pagos registrados para un comprobante.
Pasos para Consultar el Historial:
1. Selecciona un comprobante en el formulario llenando los filtros correspondientes.
2. Haz clic en el botón Consultar.
3. Observa la lista de pagos registrados, que incluye detalles como fecha, monto, método de pago, etc.
5. Generar Reporte de Pago
El formulario incluye una opción para generar reporte, solo presionar el botón imprimir para ver el reporte de cancelación
realizado.
Pasos para Generar un Reporte:
1. Haz clic en el botón Imprimir.
2. Selecciona el rango de fechas o criterios para el reporte.
3. Luego de imprimir el reporte, puede de exportarse (por ejemplo, PDF o Excel).
4. Haz clic en Exportar y guarda el archivo en la ubicación deseada.
Recomendaciones
· Antes de registrar un pago, verifica que los datos del comprobante sean correctos y que el monto ingresado coincida con
el pago realizado.
· Si el pago es parcial, asegúrate de registrar correctamente el saldo pendiente para evitar inconsistencias.
· Solo los usuarios con permisos específicos deben realizar registros de pagos.
Resolución de Problemas Comunes
Problema: No se puede registrar el pago.
· Solución: Verifica que el monto ingresado no exceda el saldo pendiente del comprobante y que todos los campos
requeridos estén completos.
Problema: El historial no muestra registros.
· Solución: Asegúrate de que los filtros de búsqueda sean correctos y que existan pagos registrados para el comprobante
seleccionado.
