COMPROBACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY
DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO
DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
RFC: PEN1703238C1
FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00
MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):
FACTURA Y/O
FECHA TICKET CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
COMPRA DE 12 CAJAS DE USO RUDO PARA
9/27/2024 4HFEBI 184915 1 HOME DEPOT MEXICO $ 4,428.00
ARCHIVOS
COMPRA DE COMIDA POR APOYO DE CARGA
9/27/2024 GU 987947 1 JUNIOR FOODS $ 1,020.00
Y DESCARGA DE CAJAS CON ARCHIVOS

TOTAL GASTOS $ 5,448.00

FONDO $ 5,000.00
SALDO A TRANSFERIR -$ 448.00

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:
1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.
2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación
de gastos de viaje.
3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.
4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.
5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.
COMPROBACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
FECHA: Wednesday, September 3, 2025
EMPRESA: PETROSU ENERGY
DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO
DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
RFC: PEN1703238C1
FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00
MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):
FACTURA Y/O
FECHA TICKET CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
COPIAS TAMAÑO CARTA A COLOR POR
10/4/2024 POSE79676679 1 OFFICE DEPOT DE MEXICO $ 1,496.50
REVISION DE PTU 100-499 HOJAS
COPIAS TAMAÑO CARTA A COLOR POR
10/4/2024 POSE79676671 1 OFFICE DEPOT DE MEXICO $ 55.50
REVISION DE PTU 1-99 HOJAS
COMPRA DE COMIDA POR REVISION DE PTU
10/4/2024 GU 990305 1 JUNIOR FOODS $ 1,053.00
APOYO
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 16 AL 22
10/4/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE SEPTIEMRE DE 2024

TOTAL GASTOS $ 4,605.00

FONDO $ 5,000.00
SALDO A TRANSFERIR $ 395.00

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:
1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.
2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación
de gastos de viaje.
3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.
4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.
5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.
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FECHA: Wednesday, September 3, 2025
EMPRESA: PETROSU ENERGY
DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO
DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
RFC: PEN1703238C1
FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00
MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):
FACTURA Y/O
FECHA TICKET CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
9/30/2024 GOMMBT 126822 1 SOCIEDAD COOPERATIVA GASOLINA F-150 $ 1,324.85

9/30/2024 ENI - 397541 1 ORSAN DEL NORTE GASOLINA F-150 $ 1,445.21

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 30 DE

10/4/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
SEPTIEMRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 07 AL 13
10/4/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE OCTUBRE DE 2024

10/16/2024 APG 5185082 1 COSTCO MEXICO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 710.05

TOTAL GASTOS $ 7,480.11

FONDO $ 5,000.00
SALDO A TRANSFERIR -$ 2,480.11

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:
1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.
2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación
de gastos de viaje.
3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.
4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.
5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.
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FECHA: Wednesday, September 3, 2025
EMPRESA: PETROSU ENERGY
DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO
DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
RFC: PEN1703238C1
FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00
MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):
FACTURA Y/O
FECHA TICKET CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
COMPRA DE CAJAS DE USO RUDO PARA
9/27/2024 4HFEBI 184915 1 HOME DEPOT $ 2,583.00
RESGUARDO DE DOCUMENTOS
COMPRA DE CABLE HDMI PARA CONEXIÓN
10/8/2024 POSE 79690505 1 OFFICE DEPOT $ 298.00
DE PANTALLA

10/14/2024 POSE 79709728 1 OFFICE DEPOT IMPRESIÓN DE COPIAS $ 76.50

COMPRA DE PLACAS CIEGA PARA TAPAR LAS

10/17/2024 4HFEBI 192245 1 HOME DEPOT $ 543.00
CONEXIONES DE LAS HUELLAS
COMPRA DE PORTA LLAVEROS
10/17/2024 POSE79752417 1 OFFICE DEPOT $ 203.00
ORGANIZADORES
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 14 AL 20
10/18/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE OCTUBRE DE 2024
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 21 AL 27
10/25/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE OCTUBRE DE 2024

TOTAL GASTOS $ 7,703.50

FONDO $ 5,000.00
SALDO A TRANSFERIR -$ 2,703.50

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:
1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.
2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación
de gastos de viaje.
3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.
4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.
5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.
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EMPRESA: PETROSU ENERGY
DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO
DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
RFC: PEN1703238C1
FONDO CAJA CHICA O GASTO EN
$5,000.00
EFECTIVO:
MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

10/31/2024 N/A 1 APOYO MUDANZA COMPRA DE COMIDA A PERSONAL DE APOYO DE MUDANZA $ 500.00

11/1/2024 N/A 1 TABLAROQUERO PAGO POR TRABAJOS EN TABLAROCA EQUUES (MUDANZA) $ 2,100.00

GASOLINA A BLANCA FLORES POR VIAJES DEL 28 DE OCT AL

11/2/2024 WPQ 75960 1 GAS EL PARQUE $ 1,369.08
03 DE NOV
4HFEBI
11/1/2024 1 HOME DEPOT COMPRA DE CAJAS DE USO RUDO PARA MUDANZA $ 738.00
195786

11/2/2024 1 GASOLINERA SOLIDARIDAD GASOLINA POR VIAJES DEL 28 DE OCT AL 03 DE NOV $ 500.00

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE

9/27/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE 2024 (PENDIENTE DE METER EN REPOSICION)
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03
11/1/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE NOVIEMBRE DE 2024
GASOLINA A VAN RAPID (PANADERA), PARA PODER
11/5/2024 1 GASOLINA $ 1,000.00
TRANSPORTARLA A RESGUARDO

TOTAL GASTOS $ 10,207.08

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 5,207.08

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:
1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.
2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.
3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.
4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.
5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.
COMPROBACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
FECHA: Wednesday, September 3, 2025
EMPRESA: PETROSU ENERGY
DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO
DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
RFC: PEN1703238C1
FONDO CAJA CHICA O GASTO EN
$5,000.00
EFECTIVO:
MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
POSM MULTIFUN BROTHER DCPT520W NEG
11/6/2024 1 OFFICE DEPOT DE MEXICO $ 3,399.00
8006792
POSM
11/7/2024 1 OFFICE DEPOT DE MEXICO PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H, Fecha del pedimento: | CARPETA $ 1,237.40
8013774
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 04 AL 12 DE NOVIEMBRE
11/1/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE 2024

10/28/2024 JA 1672597 1 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB COMPRA DE REFRESCOS, GLOBOS, DISEÑO DECORATIVO, ETC $ 344.71

POR/
10/28/2024 1 LA DIVINATA COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS LIC ARTURO $ 405.00
2024/17875

TOTAL GASTOS $ 7,386.11

JA 1672597 FONDO $ 5,000.00

POS/2024/ 17875
SALDO A TRANSFERIR -$ 2,386.11

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:
1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.
2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.
3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.
4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.
5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.
COMPROBACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
FECHA: Wednesday, September 3, 2025
EMPRESA: PETROSU ENERGY
DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO
DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
RFC: PEN1703238C1
FONDO CAJA CHICA O GASTO EN
$5,000.00
EFECTIVO:
MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE
11/1/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE 2024
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE
11/1/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE 2024

10/28/2024 7.1501E+19 1 COSTCO MEXICO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTELLAS DE AGUA $ 628.90

TOTAL GASTOS $ 4,628.90

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR $ 371.10

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:
1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.
2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.
3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.
4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.
5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.
 REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE
11/29/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024
COMPRA DE TACOS MAÑANEROS EN LA SILLA POR
11/11/2024 N/A 1 TACOS $ 900.00
CAPACITACION DE PORTALES
COMPRA DE REFRESCOS POR ALMUERZO EN LA SILLA
11/29/2024 1.6315E+19 1 CADENA COMERCIAL OXXO $ 138.50
POR CAPACITACION DE PORTALES
POSE79882
11/28/2024 1 OFFICE DEPOT COMPRA DE PAPELERIA $ 85.00
118
COMPRA DE ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS (ROMINA
11/28/2024 N/A 1 FIESTAS LAND $ 435.00
BERNAL)
COMPRA DE PASTEL Y VELA BENGALA POR
11/28/2024 129254 1 PASTELERIA PANYOLI $ 580.00
CUMPLEAÑOS (ROMINA BERNAL)
BADEC-
11/29/2024 1 TIENDAS SORIANA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA $ 707.55
74695

TOTAL GASTOS $ 4,846.05

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR
$ 153.95

FIRMA DE AUTORIZACION
FIRMA DE EMPLEADO

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
COMPRA DE ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS (BLANCA
12/2/2024 A 17792 1 FIESTAS LAND $ 349.00
FLORES)
COMPRA DE PASTEL Y VELA BENGALA POR
12/2/2024 VA 72982 1 PASTELERIA PANYOLI $ 610.00
CUMPLEAÑOS (BLANCA FLORES)

TOTAL GASTOS $ 959.00

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR
$ 4,041.00

FIRMA DE AUTORIZACION
FIRMA DE EMPLEADO

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
COMPRA DE ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS (BLANCA
12/2/2024 A 17792 1 FIESTAS LAND $ 349.00
FLORES)
COMPRA DE PASTEL Y VELA BENGALA POR
12/2/2024 VA 72982 1 PASTELERIA PANYOLI $ 610.00
CUMPLEAÑOS (BLANCA FLORES)
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE
11/29/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024

12/10/2024 F 18024 1 BIG IMPRESSION TECNOLOGIA HOJAS DE MAQUINA $ 705.00

TOTAL GASTOS $ 3,664.00

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR
$ 1,336.00

FIRMA DE AUTORIZACION
FIRMA DE EMPLEADO

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 02 AL 08 DE
12/6/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DICIEMBRE DE 2024
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 09 AL 15 DE
12/13/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DICIEMBRE DE 2024

12/16/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL PAGO A PRACTICANTE AGUINALDO 2024 $ 2,000.00

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 16 AL 22 DE

12/20/2024 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DICIEMBRE DE 2024

12/19/2024 1 1032 COSTCO DE MEXICO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA $ 1,824.40

TOTAL GASTOS $ 9,824.40

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR
-$ 4,824.40

FIRMA DE AUTORIZACION
FIRMA DE EMPLEADO

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

1/10/2025

1/7/2025 VA 73688 1 PASTELERIA PANYOLI COMPRA DE PAY DE FRESAS GRANDE $ 720.00

1/10/2025 2005 2429 1 7-ELEVEN MEXICO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA $ 118.00

1/6/2025 1.6315E+19 1 CADENA COMERCIAL OXXO COMPRA DE REFRESCOS $ 104.00

BADEC-
1/6/2025 1 TIENDAS SORIANA COMPRA DE ROSCA DE REYES $ 279.00
76058

12/27/2024 7.1501E+19 1 COSTCO DE MEXICO COMPRA PAPEL HIGIENICO, PINOL, AGUAS $ 1,372.05

TOTAL GASTOS $ 2,593.05

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR
$ 2,406.95

FIRMA DE AUTORIZACION
FIRMA DE EMPLEADO

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

1/7/2025 1 GLOBO INFLABLE DECORACION X CUMPLEAÑOS $ 700.00

POSE80006
1/15/2025 1 OFFICE DEPOT DE MEXICO PAPELERIA $ 710.70
0239

1/15/2025 ARJ 220810 1 FARMACIA GUADALAJARA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OFICINA $ 1,287.30

1/15/2025 ARJ 220809 1 FARMACIA GUADALAJARA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OFICINA $ 328.40

1/16/2025 N/A 1 IZZI INSTALACION INTERNET OFICINA KYAM $ 1,000.00

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO

1/17/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE 2025
POSM88340
1/24/2025 1 REGULADOR 2300VA $ 1,049.00
37 OFFICE DEPOT DE MEXICO
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO
1/24/2025 NA 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE 2025

TOTAL GASTOS $ 9,075.40

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR
-$ 4,075.40

FIRMA DE AUTORIZACION
FIRMA DE EMPLEADO

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-014

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

1/29/2025 VA 74109 1 PASTELERIA PANYOLI PASTEL JUNTA $ 490.00

1/29/2025 5615248 1 CADENA COMERCIAL OXXO REFRESCOS JUNTA $ 185.00

1/29/2025 32060-FE 1 COMIDAS MARIA NELLY (EL POLLO LOCO) COMIDA JUNTA $ 1,365.99

1/30/2025 A 18058 1 FIESTAS LAND ARTICULOS DECORATIVOS $ 850.00

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 27 DE ENERO AL 02

1/31/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE FEBRERO DE 2025

2/5/2024 15851222 1 PETROMAX GASOLINA VISITA CADEREYTA $ 1,299.50

2/5/2024 G 1632 1 OPERADORA DE RESTAURANTES DE MEXIC COMIDA VISITA CADEREYTA $ 838.00

OPERADORA DE RESTAURANTES DE
2/5/2024 G 1629 1 COMIDA VISITA CADEREYTA $ 39.00
MEXICO
OPERADORA DE RESTAURANTES DE
2/5/2024 G 1630 1 COMIDA VISITA CADEREYTA $ 39.00
MEXICO

TOTAL GASTOS $ 7,106.49

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 2,106.49

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-015

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

2/5/2025 68394 1 ESTACIONAMIENTO PAGO DE ESTACIONAMIENTO $ 50.00

2/6/2025 82360 1 ELITE CAR WASH LAVADO DE CAMIONETA $ 220.00

2/6/2025 N/A 1 TACOS LACHO COMPRA DE TACOS VISITA CADEREYTA $ 350.00

2/6/2025 10656 1 7 ELEVEN MEXICO COMPRA DE AGUAS Y VARIOS $ 108.00

2/6/2025 300623 1 7 ELEVEN MEXICO COMISION POR EFECTIVO $ 20.00

2/6/2025 83168 1 7 ELEVEN MEXICO COMPRA DE REFRESCOS Y VARIOS $ 120.50

2/6/2025 240277 1 MEGASIBER COMPRA COMIDA VISITA CADEREYTA $ 330.00

2/7/2025 2012530 1 PEMEX FULLOK GASOLINA VISITA CADEREYTA $ 1,376.00

2/7/2025 5799885 1 CADENA COMERCIAL OXXO COMPRA DE AGUAS Y VARIOS $ 115.00

2/7/2025 2904465 1 CADENA COMERCIAL OXXO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS $ 93.00

2/7/2025 2904466 1 CADENA COMERCIAL OXXO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS $ 85.00

2/7/2025 P0661234 1 FIESTA INN MONTERREY COMPRA DE AGUAS Y VARIOS $ 270.00

2/7/2025 VARIOS 1 CASETAS CASETAS VISITA CADEREYTA $ 1,113.00

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 03 AL 09 DE

2/7/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
FEBRERO DE 2025

2/7/2025 N/A 1 UBER PAGO DE UBER CHAVOS BLUECOM $ 275.44

2/7/2025 N/A 1 UBER PAGO DE UBER KYAM A CAMIONETA FORD F150 $ 59.99

TOTAL GASTOS $ 6,585.93

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 1,585.93

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-016

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

2/8/2025 N/A 1 LITTLE CAESAR COMPRA DE COMIDA VISITA CADEREYTA $ 507.00

2/10/2025 N/A 1 TACOS LACHO COMPRA DE COMIDA VISITA CADEREYTA $ 250.00

2/10/2025 VARIOS 1 CASETAS CASETAS VISITA CADEREYTA $ 875.02

2/10/2025 1389 34849 1 7 ELEVEN MEXICO COMPRA DE AGUAS Y VARIOS $ 236.50

2/10/2025 3.5167E+21 1 CADENA COMERCIAL OXXO COMISION POR EFECTIVO $ 20.00

HAADK
2/10/2025 1 PETROMAX GASOLINA BLUECOM $ 908.71
2339491
CLI4733804 GASOLINA PARA TRAER LAPTOP CONTADOR EDUARDO
2/11/2025 1 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO $ 500.00
3 MTL

2/12/2025 ### 1 CADENA COMERCIAL OXXO VARIOS ARTICULOS $ 78.00

2/12/2025 ### 1 CADENA COMERCIAL OXXO AGUAS $ 27.00

2/12/2025 FW 27612 1 SERVICIOS CHIMABEL GASOLINA VISITA CADEREYTA $ 1,159.50

PARCHEADO POR PONCHADURA CAMIONETA F-150

2/12/2025 386 1 GRUPO MARTELL $ 350.00
VISITA CADEREYTA

2/13/2025 1128 28615 1 7 ELEVEN MEXICO AGUAS Y GALLETAS $ 97.00

2/13/2025 1128 28614 1 7 ELEVEN MEXICO AGUAS $ 24.00

GCDJK
1/14/2025 1 PETROMAX GASOLINA VISITA CADEREYTA $ 2,223.78
2663221

1/14/2025 2005 2445 1 7 ELEVEN MEXICO GALLETAS Y OTROS ARTICULOS $ 66.01

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 10 AL 16 DE

1/14/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
FEBRERO DE 2025
163152502
1/14/2025 190731453 1 CADENA COMERCIAL OXXO COMISION POR EFECTIVO $ 20.00
21
1/14/2025 N/A 1 ESTACIONAMIENTO PAGO DE ESTACIONAMIENTO $ 250.00

TOTAL GASTOS $ 9,592.52

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 4,592.52

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-017

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

2/19/2025 3678254 1 CASETAS CASETAS VISITA CADEREYTA $ 740.88

2/19/2025 28690 1 7 ELEVEN MEXICO COMPRA DE COMIDA VISITA CADEREYTA $ 46.50

2/19/2025 371938 1 AUTOZONE AROMATIZANTE $ 139.00

2/21/2025 3.5107E+21 1 CADENA COMERCIAL OXXO COMISION POR EFECTIVO $ 20.00

2/21/2025 N/A 1 SERVICIOS CHIMABEL GASOLINA VISITA CADEREYTA $ 1,239.98

2/21/2025 N/A 1 COSTCO DE MEXICO COMPRA BOLSAS DE PLASTICO $ 718.05

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 17 AL 23 DE

2/21/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
FEBRERO DE 2025

2/19/2025 358443 1 AUTOZONE COMPRA DE MANGUERA DE GAS $ 115.00

2/16/2025 2005 2449 1 7 ELEVEN MEXICO COMPRA DE AGUAS Y OTROS PRODUCTOS $ 310.00

PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL

2/28/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
02 DE MARZO DE 2025

2/24/2025 2709189 1 PETROMAX GASOLINA VISITA CADEREYTA $ 1,115.60

2/25/2025 55000775 1 MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ PREDIAL DGM TERMINAL DEL NORTE $ 203.00

TOTAL GASTOS $ 8,648.01

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 3,648.01

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-018

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

3/19/2025 1.6315E+19 1 CADENA COMERCIAL OXXO PILA ALCALINA DURACELL 4 PZ $ 178.00

POSE80328
3/19/2025 1 OFFICE DEPOT PAPELERIA $ 1,128.40
946
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL
3/2/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
2 DE MARZO DE 2025
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 3 AL 9 DE MARZO
3/9/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
DE 2025
PAGO A PRACTICANTE SEMANA DEL 10 AL 17 DE
3/17/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
MARZO DE 2025
PAGO A PRACTICANTES SEMANA DEL 18 AL 23 DE
3/17/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
MARZO DE 2025

TOTAL GASTOS $ 9,306.40

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 4,306.40

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-019

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
FEDERAL EXPRESS HOLDINGS Y
3/21/2025 MTYC 1037 1 PAQUETERIA $ 333.88
COMPAÑÍA
BADEC
3/24/2025 1 TIENDAS SORIANA ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 340.25
78953
POSE
4/1/2025 1 OFFICE DEPOT CARPETAS PARA REPORTES VOLUMETRICOS $ 509.00
80393761

3/24/2025 N/A 1 SECRETARIA GOBERNACION ACTAS DE NACIMIENTO $ 114.00

PAGO A PRACTICANTES SEMANA DEL 24 AL 30 DE

3/17/2025 N/A 1 ROMINA BERNAL $ 2,000.00
MARZO DE 2025

4/3/2025 N/A 1 TRANSFER DOLARES PAGO DE USO DE PLACA AVION $ 1,951.00

4/3/2025 N/A 1 DIGITAL GLOBAL BUSINES COMISION TRANSFERENCIA EN DOLARES $ 328.74

TOTAL GASTOS $ 5,576.87

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 576.87

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-020

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET
POSE80426
4/10/2025 1 OFFICE DEPOT TONERS $ 597.00
409

4/15/2025 1 UBER UBER REGRESO CAR ONE $ 219.90

5/2/2025 1 PASTELERIA PANYOLI PASTEL ROMINA $ 540.00

5/5/2025 1 STEREN CABLE HDMI $ 197.00

5/5/2025 1 STEREN CABLE TELEFONIA $ 19.00

5/11/2025 1 TELCEL RECARGA CELULAR GUARDIA $ 100.00

5/20/2025 1 BODEGA AURRERA ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 850.00

5/21/2025 1 PAPELERIA IMPRESIONES $ 40.00

5/26/2025 1 TELCEL RECARGA CELULAR GUARDIA $ 100.00

5/27/2025 1 OFFICE DEPOT MEMORIAS USB $ 249.00

5/28/2025 1 FIGUE VALLE HUASTECA GASOLINA VISITA SAT Y PRESIDENCIA GUADALUPE $ 1,255.28

5/28/2025 1 PUBLICO EN GENERAL COMIDA VISITA SAT $ 550.00

BADEC-
5/15/2025 1 TIENDAS SORIANA FRUTA $ 145.44
81129
BADEC-
5/13/2025 1 TIENDAS SORIANA ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 220.81
81127
BADEC-
4/23/2025 1 TIENDAS SORIANA ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 119.00
81131
BADEC-
5/14/2025 1 TIENDAS SORIANA ABARROTES $ 31.00
81130
POSE80519
5/6/2025 1 OFFICE DEPOT HOJAS DE MAQUINA $ 278.00
546

5/27/2025 1 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN AVION $ 3,229.00

3/27/2025 1 CADENA COMERCIAL OXXO GARRAFONES DE AGUA $ 333.00

5/28/2025 1 CADENA COMERCIAL OXXO VARIOS PRODUCTOS CITAS SAT $ 149.00

5/17/2025 ESCOLTAS CENA ESCOLTAS $ 1,500.00

TOTAL GASTOS $ 10,722.43

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 5,722.43

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-021

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

5/29/2025 1 FARMACIA GUADALAJARA REFRESCOS PERSONAL ATENCION CIUDADANA $ 97.50

5/29/2025 1 FARMACIA GUADALAJARA COMISION RETIRO EFECTIVO $ 5.00

5/29/2025 1 FARMACIA GUADALAJARA COMPRA DE COMIDA ATENCION CIUDADANA $ 61.50

5/29/2025 1 ATENCION CIUDADANA DE GUADALUPE APOYO DE TRAMITE DE CERTIFICADO DE DOMICILIO $ 2,500.00

5/29/2025 1 PAPELERIA SALDAÑA COPIAS DE INE TESTIGOS $ 28.00

5/29/2025 1 ORSAN GASOLINA VARIAS VUELTAS $ 1,053.55

5/30/2025 1 AUTOZONE LUBRICANTE SUSPENSION Y LIMPIEZA DE FRENOS $ 269.00

6/3/2025 1 SECRETARIA DE GOBERNACION RECARGO USO DE PLACA AVION $ 600.00

6/4/2025 1 TELCEL RECARGA CELULAR GUARDIA $ 100.00

6/5/2025 1 SAT CITA SAT (CAMBIO DE DOMICILIO) $ 2,000.00

TOTAL GASTOS $ 6,714.55

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 1,714.55

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.

 REPOSICION DE CAJA CHICA REP-022

FECHA: Wednesday, September 3, 2025

EMPRESA: PETROSU ENERGY

DEPARTAMENTO / OBRA : CONTABILIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE LUIS ARANDA GALLARDO

DESTINO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

RFC: PEN1703238C1

FONDO CAJA CHICA O GASTO EN EFECTIVO: $5,000.00

MOTIVO Y FECHAS DEL VIAJE (SI APLICA):

FACTURA
FECHA CANTIDAD PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE
Y/O TICKET

5/29/2025 1 LUIS ALBERTO TORRES PERCANCE F-150 $ 4,200.00

6/11/2025 1 TELCEL RECARGA CELULAR GUARDIA $ 100.00

6/19/2025 1 TELCEL RECARGA CELULAR GUARDIA $ 100.00

GASOLINA (BBVA DEL VALLE, BBVA OBISPADO, IMSS

6/19/2025 1 ORSAN MOBIL $ 600.00
SUBDELEGACION

6/19/2025 1 ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO IMSS SUBDELEGACION $ 60.00

TOTAL GASTOS $ 5,060.00

FONDO $ 5,000.00

SALDO A TRANSFERIR -$ 60.00

FIRMA DE EMPLEADO FIRMA DE AUTORIZACION

NOTAS:

1. La solicitid se envía con 2 días de anticipación para proceder con el depósito.

2. Todos los comprobantes deben enviarse via electrónica en formato PDF y XML,así como impreso junto con el reporte de comprobación de gastos de viaje.

3. No deben excederse mas de 5 días para realizar la comprobación de gastos.

4. En el caso de sobrante, el empleado debe despositar la cantidad a la cuenta de la Empresa.

5. En caso de Saldo a favor, este se repone a la brevedad.