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FORMA 1.2
LIBRO DE CAJA BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO MARZO 2023
RUC 20485937715
RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI
ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE LA NACION
COD DE LA CTA. CTE 00-476-000637
DOCUMENTO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTO
RB
REG FECHA CLASE Nº NOMBRE/RAZON SOCIAL DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN COD CTA DENOMINACION Debe Haber
Saldo inicial 1,759.39 - 9
3/30/2023 P/D Banco de la nacion Depto de la transferencia MDPerene 6,000.00 p 13p
3/30/2023 ch/ 83301149 ANULADO - 13p
3/30/2023 ch/ 83301150 ANULADO - 13p
3/31/2023 ch/ 83301151 Maximiliano Vargas Cisneros Subvención enero23 (c/p 001) 2102.01 Remunerac por pagar 1,200.00 13p
3/31/2023 ch/ 83301152 Dina Dutierrez Dieta regidores enero 23 (c/p 002) 2103.990901 [Link] pagar-otros 1,200.00 13p
3/31/2023 ch/ 83301153 ANULADO - 13p
3/31/2023 ch/ 83301154 Dina Dutierrez Honorarios enero 23 (c/p 003) 2103.010102 [Link] pagar-servicios 900.00 13p
3/31/2023 ch/ 83301155 Ilda Enciso Honorarios enero 23 (c/p 004) 2103.010102 [Link] pagar-servicios 900.00 13p
3/31/2023 ch/ 83301156 Raúl Pérez Maldonado Honorarios enero 23 (c/p 004) 2103.010102 [Link] pagar-servicios 300.00 13p
7,759.39 4,500.00
Saldo 3,259.39
Sumas iguales 7,759.39 7,759.39
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
Saldo según libro de bancos 3,259.39
Mas:
Ch/ girados y no pagados -
833011451 Maximiliano Vargas Cisneros 1,200.00
833011452 Dina Gutierrez 1,200.00
83301154 Dina Dutierrez 900.00
83301155 Ilda Enciso 900.00
83301156 Raúl Pérez Maldonado 300.00 4,500.00
Notas de debito no registrados por la entidad -
Errores de registro por la entidad. -
Menos:
Cheques protestados -
Notas de crédito no registrados por la empresa
S/N Mantenim Cta. Enero 23 -10.00
S/N Mantenim Cta. Febrero 23 -10.00
S/N Mantenim Cta. Marzo 23 -10.00 -30.00
Errores de registro por la entidad.
Sado según extracto bancario 7,729.39
FORMA 1.2
LIBRO DE CAJA BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS
EJERCICIO MARZO 2023
RUC 20485937715
RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI
ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE LA NACION
COD DE LA CTA. CTE 00-476-000637
DOCUMENTO OPERACIONES BANCARIAS
REG FECHA CLASE Nº NOMBRE/RAZON SOCIAL
- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
RNANDO DE KIVINAKI
PERACIONES BANCARIAS CUENTA ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTO
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN COD CTA DENOMINACION Debe
Saldo inicial 1,759.39
1,759.39
Saldo
Sumas iguales 1,759.39
RDR
SALDOS Y MOVIMIENTO RB
Haber
- 9
-
1,759.39
1,759.39
FORMA 1.2
LIBRO DE CAJA BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS
EJERCICIO MARZO 2023
RUC 20485937715
RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI
ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE LA NACION
COD DE LA CTA. CTE 00-476-000637
DOCUMENTO OPERACIONES BANCARIAS
REG FECHA CLASE Nº NOMBRE/RAZON SOCIAL
3/30/2023 P/D S/N Banco de la nacion
3/31/2023 ch/ 833011451 Maximiliano Vargas Cisneros
3/31/2023 ch/ 833011452 Dina Dutierrez
3/31/2023 ch/ 83301154 Dina Dutierrez
3/31/2023 ch/ 83301149 Ilda Enciso
3/31/2023 ch/ 83301150 Raúl Pérez Maldonado
3/31/2023 N/C S/N Banco de la nacion
3/31/2023 N/C S/N Banco de la nacion
3/31/2023 N/C S/N Banco de la nacion
- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
RNANDO DE KIVINAKI
TRANSF-PERENE
PERACIONES BANCARIAS CUENTA ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTO
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN COD CTA DENOMINACION Debe
Saldo inicial -
Depto de la transferencia MDPerene 6,000.00
Subvención enero23 (c/p 001) 2102.01 Remunerac por pagar
Dieta regidores enero 23 (c/p 002) 2103.990901 [Link] pagar-otros
Honorarios enero 23 (c/p 003) 2103.010102 [Link] pagar-servicios
Honorarios enero 23 (c/p 004) 2103.010102 [Link] pagar-servicios
Honorarios enero 23 (c/p 004) 2103.010102 [Link] pagar-servicios
Mantenim de Cta mes de enero 2023 2103.010102 [Link] pagar-servicios
Mantenim de Cta mes de febrero 2023 2103.010102 [Link] pagar-servicios
Mantenim de Cta mes de marzo 2023 2103.010102 [Link] pagar-servicios
6,000.00
Saldo
Sumas iguales 6,000.00
RANSF-PERENE
SALDOS Y MOVIMIENTO RB
Haber
- 9
13p
1,200.00 13p
1,200.00 13p
900.00 13p
900.00 13p
300.00 13p
10.00 13p
10.00 13p
10.00 13p
4,530.00
1,470.00
6,000.00
