EMPRESA
HOJA DE TRABAJO ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
DETALLE INIIO FINAL VARIACION PARCIAL ACTIVIDAD
CAJA M/N 860,000.00 507,199.20
BANCO GANADERO 188,516.00
FONDOS PARA COMPRAR 94,000.00
FONDOS PARA ANTICIPOS 12,000.00 12,000.00
INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL 8,105,000.00 4,811,100.00
ALMACEN DE PRODUCTOS VETERINARIOS 157,857.15
EXISTENCIAS DE PASTOS CULTIVADOS 1,012,410.00
HACIENDA DE CRIA DE TERNEROS 93,786.00
CREDITO FISCAL- IVA 31,343.10
ALMACEN DE SEMILLA 945,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION 16,500.00 16,933.48
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION - 4,233.37
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 17,458.00 17,916.64
DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA - 1,791.66
SILOS ALAMACENES Y GALPONES 25,500.00 26,169.92
DEP.ACUM. SILOS ALMACENES Y GALPONES - 1,308.50
ALAMBRADO TRANQUERAS Y VALLAS 36,600.00 37,561.53
DEP.ACUM. ALAMBRADO TRANQUERAS Y VALLAS - 3,756.15
CANALES DE REGADIOS Y POZOS 14,700.00 15,086.19
DEP. ACUM. CANALES DE REGADIOS Y POZOS - 754.31
VIVIENDA PARA EL PERSONAL 58,765.00 60,308.83
DEP. ACUM. VIVIENDA PARA EL PERSONAL - 3,015.44
EDIFICIO 115,000.00 118,021.20
DEP.ACUM. EDIFICIO - 2,950.53
VEHICULO Y AUTOMOTORES 48,881.98
DEP. ACUM. VEHICULO Y AUTOMOTORES - 8,147.00
PROPIERDAD AGRICOLA 1,560,000.00 1,600,983.23
INVENTARIO GANADO VACUNO REPRODUCTORES 7,018,000.00 16,593,075.49
INVENTARIO DE ANIMAL DE TRABAJO 160,000.00 123,152.56
GASTOS DE CONSTITUCION 4,248.76
TOTAL ACTIVOS 19,038,523.00 25,450,594.30
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 83,436.13
RC-IVA POR PAGAR 117.28
APORTES CNS POR PAGAR 10,011.87
APORTES AFPs POR PAGAR 22,282.09
PROVISION AGUINALDOS 8,339.89
PREVISION INDEMNIZACIONES 8,339.89
APORTES FEDERACION POR PAGAR 2,002.37
RETENCION RC-IVA 2,613.00
RETENCION IT 603.00
IT POR PAGAR 6,395.98
IMPUESTO IUE POR PAGAR 1,442,531.86
PRESTAMOS BANCARIOS 90,000.00 90,000.00
CAPITAL LIMITADO 18,948,523.00 18,948,523.00
AJUSTE DE CAPITAL 497,802.35
RESERVA LEGAL 5% 216,379.78
UTILIDAD NETA 4,111,215.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,038,523.00 25,450,594.30
EMPRESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
UTILIDAD BRUTA DEL PERIODO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FONDOS PARA COMPRAR
INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL
ALMACEN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
EXISTENCIAS DE PASTOS CULTIVADOS
HACIENDA DE CRIA DE TERNEROS
CREDITO FISCAL- IVA
ALMACEN DE SEMILLA
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
RC-IVA POR PAGAR
APORTES CNS POR PAGAR
APORTES AFPs POR PAGAR
PROVISION AGUINALDOS
PREVISION INDEMNIZACIONES
APORTES FEDERACION POR PAGAR
RETENCION RC-IVA
RETENCION IT
IT POR PAGAR
IMPUESTO IUE POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO/(APLICADO)EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
EQUIPO DE COMPUTACION
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
SILOS ALAMACENES Y GALPONES
DEP.ACUM. SILOS ALMACENES Y GALPONES
ALAMBRADO TRANQUERAS Y VALLAS
DEP.ACUM. ALAMBRADO TRANQUERAS Y VALLAS
CANALES DE REGADIOS Y POZOS
DEP. ACUM. CANALES DE REGADIOS Y POZOS
VIVIENDA PARA EL PERSONAL
DEP. ACUM. VIVIENDA PARA EL PERSONAL
EDIFICIO
DEP.ACUM. EDIFICIO
VEHICULO Y AUTOMOTORES
DEP. ACUM. VEHICULO Y AUTOMOTORES
PROPIERDAD AGRICOLA
INVENTARIO GANADO VACUNO REPRODUCTORES
INVENTARIO DE ANIMAL DE TRABAJO
GASTOS DE CONSTITUCION
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO/(APLICADO)EN ACTIVIDADES DE INVERCION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AJUSTE DE CAPITAL
RESERVA LEGAL 5%
FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADO/(APLICADO)EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO/DISMINUCIONEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
COMPOSICION DEL EFECTIVO
CAJA M/N
BANCO GANADERO
