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Informacion Confidencial
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / BCSC Establecimiento Bancario
DE COLOMBIA
Periodo del informe
VIGILADO
Cuenta De Ahorros 1 DE Mayo A 31 DE Mayo DE 2024
*******9943
Saldo Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Retiros Intereses del Periodo Saldo Bolsillo Nuevo Saldo
11,525,658.91 15,200,930.40 12,474,212.06 854.87 14,252,377.25
Cuenta De Ahorros
*******9943 Detalle de Productos
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
MAY 02 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000011 CALLE 84 1,500,000.00 13,025,658.91
MAY 03 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000015 PORTAL DEL PRADO 2,000,000.00 15,025,658.91
MAY 05 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000065 PORTAL DEL PRADO 1,400,000.00 16,425,658.91
MAY 06 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000088 PORTAL DEL PRADO 350,000.00 16,775,658.91
MAY 06 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 20523062 ASCREDIBANCO 56,897.00 16,718,761.91
MAY 08 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000015 CALLE 84 1,600,000.00 18,318,761.91
MAY 10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO 34829622 CENTRAL DE CONVEN 8,250.00 18,310,511.91
MAY 10 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 18976452 PORTAL DEL PRADO 710,250.00 17,600,261.91
MAY 12 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 16259715 CALLE 84 768,500.00 16,831,761.91
MAY 12 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 64315282 ASCREDIBANCO 402,574.00 16,429,187.91
MAY 12 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 16,428,137.91
MAY 12 RETIRO RED PROPIA 13647933 PORTAL DEL PRADO 600,000.00 15,828,137.91
MAY 12 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 15,827,087.91
MAY 12 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13023200 ASCREDIBANCO 725,213.00 15,101,874.91
MAY 13 DEPOSITO EN EFECTIVO 40602587 CALLE 84 3,000,000.00 18,101,874.91
MAY 13 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 12225263 ASCREDIBANCO 52,145.00 18,049,729.91
MAY 13 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 72 1,050.00 18,048,679.91
MAY 15 RETIRO RED PROPIA 13500014 PORTAL DEL PRADO 600,000.00 17,448,679.91
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Continuación Cuenta de Ahorros
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
MAY 15 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 17,447,629.91
MAY 17 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 39712564 ASCREDIBANCO 804,587.00 16,643,042.91
MAY 17 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 02325266 PORTAL DEL PRADO 85,800.00 16,557,242.91
MAY 17 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 02128291 ASCREDIBANCO 116,025.00 16,441,217.91
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / BCSC Establecimiento Bancario
MAY 17 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 16,440,167.91
MAY 20 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13916470 ASCREDIBANCO 658,010.00 15,782,157.91
MAY 20 DEPOSITO EN EFECTIVO 13645282 PORTAL DEL PRADO 1,800,000.00 17,582,157.91
MAY 22 RETIRO RED PROPIA 50809060 CALLE 84 600,000.00 16,982,157.91
MAY 22 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 16,981,107.91
MAY 22 RETIRO RED PROPIA 13600145 CALLE 84 600,000.00 16,381,107.91
MAY 22 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 16,380,057.91
MAY 23 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 11125336 REDEBAN 125,116.00 16,254,941.91
MAY 23 RETIRO RED PROPIA 13003215 CALLE 84 200,000.00 16,054,941.91
MAY 23 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 16,053,891.91
MAY 24 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 31649715 ASCREDIBANCO 108,989.00 15,944,902.91
MAY 24 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 166,415.00 15,778,487.91
MAY 24 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13618291 ASCREDIBANCO 126,500.00 15,651,987.91
DE COLOMBIA
MAY 26 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13625544 ASCREDIBANCO 117,879.00 15,534,108.91
MAY 26 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 15,533,058.91
MAY 26 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 15246895 ASCREDIBANCO 125,650.00 15,407,408.91
MAY 26 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 15,406,358.91
MAY 27 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 98213658 ASCREDIBANCO 35,879.00 15,370,479.91
MAY 27 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 15,369,429.91
MAY 27 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 00052112 ASCREDIBANCO 148,970.00 15,220,459.91
MAY 28 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 31632688 ASCREDIBANCO 689,790.00 14,530,669.91
MAY 28 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 14,529,619.91
MAY 28 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 52645285 ASCREDIBANCO 782,580.00 13,747,039.91
MAY 28 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 13,745,989.91
MAY 29 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13620011 ASCREDIBANCO 1,514,010.00 12,231,979.91
MAY 29 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 20806490 ASCREDIBANCO 45,879.00 12,186,100.91
MAY 29 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 12,185,050.91
MAY 29 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 73516285 ASCREDIBANCO 154,870.00 12,030,180.91
MAY 29 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 31469852 ASCREDIBANCO 65,325.00 11,964,855.91
MAY 29 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 11,963,805.91
MAY 29 RETIRO RED PROPIA 33300125 CALLE 84 100,000.00 11,863,805.91
MAY 29 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 CALLE 84 1,050.00 11,862,755.91
MAY 30 ABONO TRANSFERENCIAS ACH 00000066 CENTRAL DE CONVEN 3,550,930.40 15,413,686.31
MAY 30 RETIRO RED PROPIA 30201030 PORTAL DEL PRADO 600,000.00 14,813,686.31
MAY 30 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 14,812,636.31
MAY 30 RETIRO RED PROPIA 90641967 PORTAL DEL PRADO 200,000.00 14,612,636.31
MAY 30 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13526170 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 14,611,586.31
MAY 30 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 34065288 ASCREDIBANCO 165,400.00 14,446,186.31
MAY 30 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 34829622 ASCREDIBANCO 65,900.00 14,380,286.31
MAY 31 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 33659988 ASCREDIBANCO 66,001.00 14,314,285.31
MAY 31 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 37192891 ASCREDIBANCO 12,210.00 14,302,075.31
MAY 31 ABONO DE INTERESES 52623652 PORTAL DEL PRADO 854.87 14,302,930.18
MAY 31 GRAVAMEN MOVS FINANCIERO 12345678 PORTAL DEL PRADO 49,698.06 14,253,232.12
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / BCSC Establecimiento Bancario
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Periodo del informe
VIGILADO
Cuenta De Ahorros 1 DE Junio A 30 DE Junio DE 2024
*******9943
Saldo Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Retiros Intereses del Periodo Saldo Bolsillo Nuevo Saldo
14,252,377.25 16,419,650.96 14,054,648.62 587.41 16,617,379.60
Cuenta De Ahorros
*******9943 Detalle de Productos
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
JUN 01 DEPOSITO EN EFECTIVO 13645282 CALLE 84 1,500,000.00 15,752,377.25
JUN 01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO 50809060 CENTRAL DE CONVEN 8,250.00 15,744,127.25
JUN 04 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13600145 REDEBAN 786,490.00 14,957,637.25
JUN 07 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 11125336 ASCREDIBANCO 412,454.00 14,545,183.25
JUN 08 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13003215 REDEBAN 1,415,050.00 13,130,133.25
JUN 10 DEPOSITO EN EFECTIVO 31649715 CENTRO 2,000,000.00 15,130,133.25
JUN 10 RETIRO RED PROPIA 13526170 CENTRO 600,000.00 14,530,133.25
JUN 10 COM USO CAJ AU RED PROPIA 13618291 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 14,529,083.25
JUN 10 RETIRO RED PROPIA 13625544 PORTAL DEL PRADO 600,000.00 13,929,083.25
JUN 10 COM USO CAJ AU RED PROPIA 15246895 CALLE 84 1,050.00 13,928,033.25
JUN 10 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 98213658 ASCREDIBANCO 763,000.00 13,165,033.25
JUN 11 DEPOSITO EN EFECTIVO 00052112 CALLE 72 120,000.00 13,285,033.25
JUN 11 DEPOSITO EN EFECTIVO 31469852 CALLE 72 3,000,000.00 16,285,033.25
JUN 15 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 33300125 ASCREDIBANCO 1,125,000.00 15,160,033.25
JUN 15 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 00000066 REDEBAN 597,400.00 14,562,633.25
JUN 16 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 30201030 ASCREDIBANCO 858,000.00 13,704,633.25
JUN 16 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 90641967 REDEBAN 758,000.00 12,946,633.25
JUN 18 RETIRO RED PROPIA 34065288 PORTAL DEL PRADO 600,000.00 12,346,633.25
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Cuenta de Ahorros
Continuación Cuenta de Ahorros
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
JUN 18 COM USO CAJ AU RED PROPIA 34829622 ALTO PRADO 1,050.00 12,345,583.25
JUN 18 RETIRO RED PROPIA 33659988 ALTO PRADO 600,000.00 11,745,583.25
JUN 18 COM USO CAJ AU RED PROPIA 37192891 CALLE 84 1,050.00 11,744,533.25
JUN 20 DEPOSITO EN EFECTIVO 13003215 PORTAL DEL PRADO 4,500,000.00 16,244,533.25
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / BCSC Establecimiento Bancario
JUN 20 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 31649715 REDEBAN 810,254.00 15,434,279.25
JUN 21 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 REDEBAN 501,450.00 14,932,829.25
JUN 21 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13618291 REDEBAN 945,689.00 13,987,140.25
JUN 22 RETIRO RED PROPIA 13625544 PORTAL DEL PRADO 200,000.00 13,787,140.25
JUN 22 COM USO CAJ AU RED PROPIA 15246895 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 13,786,090.25
JUN 22 RETIRO RED PROPIA 98213658 PORTAL DEL PRADO 100,000.00 13,686,090.25
JUN 22 COM USO CAJ AU RED PROPIA 00052112 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 13,685,040.25
JUN 25 RETIRO RED PROPIA 31632688 PORTAL DEL PRADO 100,000.00 13,585,040.25
JUN 25 COM USO CAJ AU RED PROPIA 52645285 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 13,583,990.25
JUN 25 RETIRO RED PROPIA 13620011 PORTAL DEL PRADO 100,000.00 13,483,990.25
JUN 25 COM USO CAJ AU RED PROPIA 20806490 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 13,482,940.25
JUN 25 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 73516285 ASCREDIBANCO 201,000.00 13,281,940.25
JUN 26 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 31469852 ASCREDIBANCO 156,500.00 13,125,440.25
DE COLOMBIA
JUN 26 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 33300125 ASCREDIBANCO 125,200.00 13,000,240.25
JUN 26 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 90641967 REDEBAN 146,827.00 12,853,413.25
JUN 27 ABONO TRANSFERENCIAS ACH 34065288 CENTRAL DE CONVEN 5,299,650.96 18,153,064.21
JUN 27 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 34829622 ASCREDIBANCO 725,440.00 17,427,624.21
JUN 29 RETIRO RED PROPIA 33659988 PORTAL DEL PRADO 600,000.00 16,827,624.21
JUN 29 COM USO CAJ AU RED PROPIA 37192891 PORTAL DEL PRADO 1,050.00 16,826,574.21
JUN 29 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 31526482 REDEBAN 153,200.00 16,673,374.21
JUN 30 ABONO DE INTERESES 65423232 CALLE 72 587.41 16,673,961.62
JUN 30 GRAVAMEN MOVS FINANCIERO 91738246 CALLE 72 55,994.62 16,617,967.01
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Periodo del informe
VIGILADO
Cuenta De Ahorros 1 DE Julio A 31 DE Julio DE 2024
*******9943
Saldo Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Retiros Intereses del Periodo Saldo Bolsillo Nuevo Saldo
16,617,379.60 15,780,999.20 14,058,874.45 580.97 18,339,504.35
Cuenta De Ahorros
*******9943 Detalle de Productos
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
JUL 02 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 00000015 ASCREDIBANCO 1,125,400.00 15,491,979.60
JUL 02 DEPOSITO EN EFECTIVO 34829622 CALLE 84 1,000,000.00 16,491,979.60
JUL 04 DEPOSITO EN EFECTIVO 18976452 CALLE 84 2,000,000.00 18,491,979.60
JUL 05 DEPOSITO EN EFECTIVO 16259715 CALLE 84 1,500,000.00 19,991,979.60
JUL 05 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 64315282 ASCREDIBANCO 158,741.00 19,833,238.60
JUL 05 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 780,540.00 19,052,698.60
JUL 06 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13647933 ASCREDIBANCO 801,458.00 18,251,240.60
JUL 06 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 326,540.00 17,924,700.60
JUL 06 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13023200 ASCREDIBANCO 1,256,500.00 16,668,200.60
JUUL 08 RETIRO RED PROPIA 40602587 CALLE 72 600,000.00 16,068,200.60
JUL 09 DEPOSITO EN EFECTIVO 12225263 CALLE 72 5,000,000.00 21,068,200.60
JUL 09 DEPOSITO EN EFECTIVO 13526170 CALLE 84 1,000,000.00 22,068,200.60
JUL 09 RETIRO RED PROPIA 13500014 CALLE 72 300,000.00 21,768,200.60
JUL 11 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 654,170.00 21,114,030.60
JUL 11 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 39712564 ASCREDIBANCO 456,870.00 20,657,160.60
JUL 13 DEPOSITO EN EFECTIVO 02325266 CALLE 72 1,500,000.00 22,157,160.60
JUL 15 RETIRO RED PROPIA 02128291 CALLE 72 600,000.00 21,557,160.60
ENE 15 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 121,500.00 21,435,660.60
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Cuenta de Ahorros
Continuación Cuenta de Ahorros
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
JUL 15 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 00000015 ASCREDIBANCO 475,870.00 20,959,790.60
JUL 15 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 34829622 ASCREDIBANCO 165,800.00 20,793,990.60
JUL 18 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 18976452 ASCREDIBANCO 658,790.00 20,135,200.60
JUL 19 DEPOSITO EN EFECTIVO 16259715 CENTRAL DE CONVEN 180,000.00 20,315,200.60
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / BCSC Establecimiento Bancario
JUL 19 RETIRO RED PROPIA 64315282 CALLE 72 600,000.00 19,715,200.60
JUL 22 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 32,564.00 19,682,636.60
JUL 22 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13647933 ASCREDIBANCO 125,650.00 19,556,986.60
JUL 22 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 114,870.00 19,442,116.60
JUL 23 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13023200 ASCREDIBANCO 235,460.00 19,206,656.60
JUL 23 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 40602587 ASCREDIBANCO 425,400.00 18,781,256.60
JUL 25 RETIRO RED PROPIA 12225263 ALTO PRADO 600,000.00 18,181,256.60
JUL 26 RETIRO RED PROPIA 13526170 CALLE 72 600,000.00 17,581,256.60
JUL 27 ABONO TRANSFERENCIAS ACH 13500014 CENTRAL DE CONVEN 3,600,999.20 21,182,255.80
JUL 27 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 13526170 ASCREDIBANCO 1,212,500.00 19,969,755.80
JUL 29 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 39712564 ASCREDIBANCO 1,222,100.00 18,747,655.80
JUL 29 COMPRA EN CANAL ELECTRONI 02325266 ASCREDIBANCO 352,140.00 18,395,515.80
JUL 31 ABONO DE INTERESES 52623652 CALLE 72 580.97 18,396,096.77
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