BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
Estado de Cuenta Mensual al 26/01/2023
Número de cuenta : 1156
Cliente : CPF-IV-Matutino SA
Producto : Cuenta Corriente Dolares
Fecha del movimiento Documento
1/3/2023 21351
1/5/2023 21353
1/6/2023 13641524
1/7/2023 13651371
1/11/2023 21354
1/16/2023 21355
1/17/2023 13741711
1/24/2023 21356
1/25/2023 13809059
1/26/2023 13818274
1/26/2023 13:24
o de Cuenta Mensual al 26/01/2023
Disponible al 26/1/2023: 1,157.22
Moneda : DOLARES
Descripción Monto Saldo
1,386.51
CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS -75 1,311.51
CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS -102.96 1,208.55
NC- (LIQ. NO. 15161523) 305.35 1,513.90
NC-(LIQ. NO. 15168707) 902.56 2,416.46
CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS -350 2,066.46
CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS -150 1,916.46
NC-(LIQ. NO. 15226441) 490.26 2,406.72
CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS -269.5 2,137.22
ND-(LIQ. NO. 15273597) -980 1,157.22
NC-(LIQ. NO. 15279400) 147.13 $ 1,304.35 1,311.51
1208.55
1513.9
2416.46
2066.46
1916.46
2406.72
2137.22
1157.22
1304.35
No se aplicó la comisión del 2% por politicas del banco
CPF-IV-Matutino
Transaction Report
January 2023
Transact
Date ion Num
BANPRO Cte $ X 11 56
Beginning
01/03/2023 Expense Ck 21351
01/04/2023 Expense Ck 21352
01/04/2023 Expense Ck 21353
01/06/2023 Deposit
01/07/2023 Deposit
01/07/2023 Deposit
01/11/2023 Expense Ck 21354
01/14/2023 Expense Ck 21355
01/17/2023 Deposit
01/24/2023 Expense Ck 21356
01/25/2023 Expense Transf
01/26/2023 Deposit
NOTA:
Monday, Jun 05, 2023 05:47:26 AM GMT-7 - Accrual Basis
CPF-IV-Matutino
Transaction Report
January 2023
Memo/Description Amount
1,386.51
DGI /Declaracion en CERO Diciembre 2022 -75.00
Ck 21352/ Anulado 0.00
Entrega de Fondos Escrow Enero 2023 -102.96
Deposit Roc 16427 310.00
Deposit Roc 16441 735.00
Deposit Roc 16442 200.00
Oficina/ Servicios Legales Enero 2023 -350.00
PM/ Traduccion de Estados de Cuentas Diciembre 2022 -150.00
Deposit Roc 16475 507.89
Devolucion Deposito Seguridad Alquiler 19-21 Enero 2023/ Roc 16487 -269.50
Devolucion a Cliente Deposito Escrow para Compra de 04 Manzanas en el Ojochal -980.00
Deposit Roc 16505 152.42
Saldo FINAL Según Auxiliar Interno: $1,304.35
Comision Bancaria 2% + Retencion DGI 1,5%, Hay Casos por Convenio que
NO APLICA COMISION Algunos Cargos,
Monday, Jun 05, 2023 05:47:26 AM GMT-7 - Accrual Basis
Monto Incorrecto, no se aplico la retención DGI 1.5% Resta Debito
935.00 NC-(LIQ. NO. 15168707) Monto Incorrecto Resta Debito
Monto Incorrecto Resta debito
Alteración de montos
1,311.51
1,311.51
1,208.55
1,518.55
2,253.55
2,453.55
2,103.55
1,953.55
2,461.44
2,191.94
1,211.94
1,364.36 Saldo real de Libros
Resta Debito
FECHA
01/03/2023 Ck 21351
01/04/2023 Ck 21352
01/04/2023 Ck 21353
01/06/2023
01/07/2023
01/07/2023 Ck 21354
01/11/2023 Ck 21355
01/14/2023
01/17/2023 Ck 21356
01/24/2023 Transf
01/25/2023
CPF-IV-MATUTINO S.A.
PAPELES DE TRABAJO Elaboro:
BANPRO CTE $/ XX1156
AUDITORIA A ENERO 31 DEL 2023
DETALLE
SALDO INICIAL
DGI /Declaracion en CERO Diciembre 2022
Ck 21352/ Anulado
Entrega de Fondos Escrow Enero 2023
Deposit Roc 16427
Deposit Roc 16441Deposit Roc 16442
Oficina/ Servicios Legales Enero 2023
PM/ Traduccion de Estados de Cuentas Diciembre 2022
Deposit Roc 16475
Devolucion Deposito Seguridad Alquiler 19-21 Enero 2023/ Roc 16487
Devolucion a Cliente Deposito Escrow para Compra de 04 Manzanas en el Ojochal
Deposit Roc 16505
Superviso:
Entradas Salidas Saldos
$1,386.51
75.00 $1,311.51
- $1,311.51
102.96 $1,208.55
305.35 $1,513.90
902.56 $2,416.46
350.00 $2,066.46
150.00 $1,916.46
490.26 $2,406.72
269.50 $2,137.22
980.00 $1,157.22
147.13 $1,304.35
CPF-IV-MATUTINO S.A.
BANPRO CTA CTE $/ XX1156
Movimientos enero, 2023
Valor Valor
DOC# 16427 310.00 DOC# 16441 y 16442 935.00
Comision 2% Comision 2% 18.70
Antes 1,5% 310.00 Antes 1,5% 916.30
DGI 1.5% 4.65 DGI 1.5% 13.74
305.35 902.56
ATUTINO S.A.
A CTE $/ XX1156
s enero, 2023
Valor Valor
DOC# 16475 507.89 DOC# 16505 152.42
Comision 2% 10.16 Comision 2% 3.05
Antes 1,5% 497.73 Antes 1,5% 149.37
DGI 1.5% 7.47 DGI 1.5% 2.24
490.266 147.13
CPYF MATUTINO
CONCILIACIÓN BANCARIA
Al 31 de enero del 2023
Banco: Banpro No. Cte # BANPRO XX1156
Saldo según banco: $ 1,304.35
Depósitos en tránsito
Cheques Flotantes
$ 1,304.35
Elaborado por
CPYF MATUTINO
NCILIACIÓN BANCARIA
Al 31 de enero del 2023
Moneda: Dolares Tipo: Corriente
Saldo Según Libros: $ 1,364.36
Notas de Débito
Notas de Crédito
Deposit Roc 16427 $ 4.65
Deposit Roc 16441Deposit Roc 16442 $ 32.44
Deposit Roc 16475 $ 17.63
Deposit Roc 16505 $ 5.29
$ 60.01
$ 1,304.35
Supervisado por: Autorizado por:
