Renta Variable
JPMRVUS Especializada Global
En alianza con J.P. Morgan
Asset Management
Discrecional
DESCRIPCIÓN DEL FONDO Abril, 2025
INFORMACIÓN CLAVE
Fondo con enfoque en las emisoras americanas value y growth de mayor convicción y B-1 (1,283.7 mdp)
Serie
capacidad de generación de valor en el largo plazo, con base en la visión y proceso de
selección de emisoras de J.P. Morgan Asset Management. ID Vector 52_JPMRVUS_B-1
ISIN MX52AC1H0018
ASPECTOS CLAVE DEL FONDO Horizonte Largo Plazo
Calificación N/A
1. Fondo que capitaliza la experiencia y mejores ideas de inversión de J.P. Morgan Inversionista Física, Moral, Exenta
Asset Management. Compras Todos los días hábiles
2. Concentración en emisoras (20-40 emisoras) de alta calidad bajo un enfoque la
Ventas Diaria
mitad de valor y la mitad de crecimiento.
3. Manejo activo que busca proporcionar rendimientos potenciales elevados en el Liquidación 24 hrs.
largo plazo. Activo Neto (mdp) 2,253.82
OFERTA ACTINVER
RENTA VARIABLE PRIMARIA LOCAL RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA GLOBAL
MÉXICO NEARSHORING GLOBAL TEMÁTICA
ACTIVAR ACTICRE MAYA ACTIED ACTI500 ACTIRVT ESFERA OPORT1 JPMRVUS TEMATIK DIGITAL ROBOTIK SALUD
Gestión activa Gestión activa
}
CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES¹ CARTERA POR SECTOR¹
Identificador Emisora Sector Peso Sector Peso
1ASP_MSFT_* Microsoft Corp Tecnologí... 6.59% Bienes Raices 4.08%
1ASP_AMZN_* Amazon.com Inc Cons. Dis... 5.42% Comunicaciones 6.53%
1ASP_AAPL_* Apple Inc Tecnologí... 3.90% Cons. Básico 2.49%
1ASP_META_* Meta Platforms Inc Comunicac... 3.70% Cons. Discrecional 13.44%
1ASP_BRKB_* Berkshire Hathaway Inc Financier... 3.60% Energía 5.67%
1ASP_COF_* Capital One Financial C... Financier... 3.36% Financiero 14.77%
1ASP_NVDA_* NVIDIA Corp Tecnologí... 3.36% Fondos Indizados 3.15%
1ASP_KMI_* Kinder Morgan Inc Energía 3.17% Gubernamental 0.00%
1ISP_BIL_* SPDR Bloomberg 1-3 Mont... Fondos 3.15% Industrial 6.83%
1ASP_L_* Loews Corp Financier... 3.14% Liquidez 0.32%
Total 39.40% Materiales 2.47%
Salud 10.70%
Servicios 1.97%
Tecnología 27.59%
Total 100.00%
-"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.
EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE DESEMPEÑO DEL FONDO AL
$1,000.00 MXN² 30/ABR/2025; EN MXN, EFECTIVO³
$1,114 15.00%
$1,350
$1,300 10.00%
$1,250
$1,200
5.00%
$1,150
$1,100
$1,050 0.00%
$1,000
$950 -5.00%
$900
$850 -10.00%
$800
$750
-15.00%
$700
$650
$600
$550
$1,000 Retorno: -5.12% -12.83% -12.41% N/D 11.41%
Periodo: Mes 3 Meses En el año 12 meses 3 Años
De: 31/Mar/2025 30/Ene/2025 31/Dic/2024 30/Abr/2024 29/Abr/2022
RENDIMIENTOS MENSUALES; EN MXN, EFECTIVOS³
Serie B-1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
2025 1.14% -2.73% -6.17% -5.12% -12.41%
2024 5.07% 2.14% 8.46% 1.06% 0.65% 7.84% -0.37% 27.20%
2023
2022
Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699
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1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 30/Abr/2025. Debido a que el redondeo de decimales implica una aproximación, los totales podrían no sumar 100% .
2. Representa el rendimiento acumulado de $1,000 MXN (neto, supone reinversión de dividendos, cupones y/o ganancias de capital) calculado con precios de valuación al cierre del 30/Abr/2025.
3. Los rendimientos de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable se muestran efectivos, netos en MXN calculados con precios de valuación al 30/Abr/2025.
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
