EMPRESARIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

2712 EDIFICACIONES
2722 EDIFICACIONES
2752 EDIFICACIONES
2762 EDIFICACIONES
27912 EDIFICACIONES
27932 EDIFICACIONES
312 EDIFICACIONES
3121 EDIFICACIONES
3212 EDIFICACIONES
3222 EDIFICACIONES
332 EDIFICACIONES
3612 EDIFICACIONES
3632 EDIFICACIONES
39131 EDIFICACIONES
39141 EDIFICACIONES
39151 EDIFICACIONES
6352 EDIFICACIONES
68121 EDIFICACIONES
68131 EDIFICACIONES
68141 EDIFICACIONES
68151 EDIFICACIONES
68161 EDIFICACIONES
68511 EDIFICACIONES
68521 EDIFICACIONES
7211 EDIFICACIONES
7221 EDIFICACIONES
72521 EDIFICACIONES
7542 EDIFICACIONES
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERAC CODIGO NUMERO DEL
OPERACIÓN DEL LIBRO NUMERO
CODIGO UNICO DE DOCUMENTO CODIGO
LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

11
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE

INVERSIONES FINANCIERAS
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
 FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TOTALES -
VIMIENTO

HABER
-
-
 LIBRO MAYOR
10 12 20 33

- - - - -

- -

42 50 14 46

0
0 0
0 0

60 61 69 70

0
0

94 95 79 16

0
0 0
0

62 41
6090 6090
6090 6090
0
33 39

46 40

0 0

70 65

16 77
100

0 100
 BALANCE DE COMPROBACION
APERTURA ESF ERI ERI
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES Y RECLASIFICACIONES INVENTARIO (ESF) RESULTADOS X NATURALEZA RESULTADOS X FUNCION
CONCEPTO
CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
101 caja 155,970.80 137,230.00 18,740.80 18,740.80 -
1041 cuenta corriente operativa 311,683.80 151,040.00 160,643.80 160,643.80 -
1212 emitidas 208,870.80 208,870.80 - - -
20111 costo 63,000.00 62,300.00 -700.00 - - 700.00
20111 costo 96,000.00 88,200.00 7,800.00 7,800.00 -
20111 costo 6,400.00 4,000.00 2,400.00 2,400.00 -
33411 costo 102,969.08 102,969.08 102,969.08 -
33511 costo 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -
33611 costo 2,800.00 2,800.00 2,800.00 -
4011 igv cuenta propia 31,696.03 30,333.54 1,362.49 1,362.49 -
40114 regimen de retenciones 2,187.00 2,187.00 2,187.00 -
4212 emitidas en cartera 153,872.00 204,575.50 50,703.50 - 50,703.50
424 honorarios por pagar 1,200.00 1,200.00 - - -
425 otros 1,000.00 1,000.00 - - -
4691 otras cuentas por pagar 3,209.60 3,209.60 - - -
501 capital 220,000.00 220,000.00 - 220,000.00
5911 tilidades acumuladas 20,800.00 - 20,800.00 - 20,800.00 -
6011 mercaderias manufacturadas 130,400.00 130,400.00 130,400.00 -
6111 mercaderias manufacturadas 130,400.00 130,400.00 130,400.00
6323 auditoria contable 1,200.00 1,200.00 1,200.00 -
6352 maquinaria y equipo 1,000.00 -1,000.00 3,060.00 - - 4,060.00
656 suministros 2,720.00 2,720.00 2,720.00 -
69111 mercaderias manufacturadas 154,500.00 154,500.00 154,500.00 -
70111 mercaderias manufacturadas 166,839.67 166,839.67 - 166,839.67
7311 terceros 1,680.00 1,680.00 - 1,680.00
7911 CIIC 4,920.00 4,920.00 - 4,920.00
941 gastos administrativos 3,060.00 3,060.00 3,060.00 - 3,060.00
951 gastos de venta 1,860.00 1,860.00 1,860.00 - 1,860.00 -
TOTALES - - 1,436,599.11 1,436,599.11 572,843.17 572,843.17 3,060.00 3,060.00 409,503.17 400,403.50 160,280.00 169,379.67 4,920.00 -
RESULTADO 9,099.67 9,099.67 - 4,920.00
409,503.17 409,503.17 160,280.00 160,280.00 4,920.00 4,920.00
-

-14,019.67