LA COMPAÑÍA MUEBLES SELECTOS, S.A. DE C.V.
SE DEDICA A LA COMPRA
Y VENTA DE MUEBLES PARA COMPUTADORA.
CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1
TERRENO $ 220,000.00
EDIFICIO $ 880,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 1,100,000.00
2 $ 1,100,000.00 $ 1,100,000.00
ALMACEN $ 89,100.00
IVA ACREDITADO $ 4,276.80
IVA POR ACREDITAR $ 9,979.20
BANCOS $ 31,006.80
PROOVEDORES $ 72,349.20
3 $ 103,356.00 $ 103,356.00
PROOVEDORES $ 6,164.80
ALMACEN $ 5,280.00
IVA ACREDITADO $ 884.80
4 $ 6,164.80 $ 6,164.80
GASTO DE VENTAS $ 3,680.00
RECIBO DE LUZ
IVA ACREDITADO $ 588.80
GASTO DE ADMINISTRACION $ 5,520.00
RECIBO DE LUZ
IVA ACREDITADO $ 883.20
BANCOS $ 10,672.00
BANCOMER
5 $ 10,672.00 $ 10,672.00
GASTO DE VENTAS $ 5,100.00
CONSUMO DE TELEFONO
IVA POR ACREDITAR $ 816.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 5,916.00
6 $ 5,916.00 $ 5,916.00
GASTO DE VENTAS $ 5,070.00
PAPELERIA
IVA ACREEDITADO $ 811.20
GASTO DE ADMINISTRACION $ 3,380.00
PAPELERIA
IVA ACREEDITADO $ 540.80
BANCO $ 9,802.00
BANCOMER
7 $ 9,802.00 $ 9,802.00
GASTO DE ADMINISTRACION $ 91,790.00
NOMINA
GASTO DE VENTAS $ 58,660.00
NOMINA
IMPUESTOS POR PAGAR $ 17,875.00
ISPT
IMMS
BANCO $ 132,575.00
BANCOMER
8 $ 150,450.00 $ 150,450.00
BANCOS $ 91,350.00
CLIENTES $ 91,350.00
COSTO DE VENTA $ 98,400.00
VENTA $ 157,500.00
IVA TRASLADADO $ 12,600.00
IVA POR TRASLADAR $ 12,600.00
ALMACEN $ 98,400.00
9 $ 281,100.00 $ 281,100.00
DEVOLUCION SOBRE VENTA $ 10,500.00
IVA TRASLADADO $ 1,680.00
ALMACEN $ 6,560.00
CLIENTES $ 12,180.00
COSTO DE VENTA $ 6,560.00
10 $ 18,740.00 $ 18,740.00
BANCO $ 13,920.00
INGRASOS POR RENTA $ 12,000.00
IVA TRASLADADO $ 1,920.00
11 $ 13,920.00 $ 13,920.00
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADO $ 38,750.00
IVA ACREDITADO $ 6,200.00
BANCO $ 44,950.00
12 $ 44,950.00 $ 44,950.00
GASTOS DE VENTA $ 19,130.00
MANTENIMIENTO
IVA ACREDITADO $ 3,060.80
BANCOS $ 22,190.80
13 $ 22,190.80 $ 22,190.80
BANCOS $ 109,620.00
COSTO DE VENTA $ 65,760.00
VENTAS $ 94,500.00
IVA TRASLADADO $ 15,120.00
ALMACEN $ 65,760.00
14 $ 175,380.00 $ 175,380.00
PROOVEDORES $ 31,185.00
IVA ACREDITADO $ 4,989.60
BANCO $ 36,174.60
15 $ 36,174.60 $ 36,174.60
BANCOS $ 19,792.50
CLIENTES $ 17,060.78
IVA TRASLADADO $ 2,731.72
16 $ 19,792.50 $ 19,792.50
GASTOS FINANCIEROS $ 4,850.00
IVA ACREDITADO $ 776.00
BANCO $ 5,626.00
BANCOS $ 348.00
INGRESOS FINANCIEROS $ 300.00
IVA TRASLADADO $ 48.00
$ 5,974.00 $ 5,974.00
TERRENO EDIFICIO
$ 220,000.00 $ 880,000.00
$220,000 $ 880,000.00
ALMACEN
$ 89,100.00 $ 5,280.00 IVA ACREDITADO
$6,560 $98,400 $ 4,276.80 $ 884.80
$ 65,760.00 $ 588.80
$ 95,660.00 $ 169,440.00 $ 883.20
BANCOS $811.20
$91,350 $ 31,006.80 $540.80
$13,920 $ 10,672.00 $6,200
$109,620 132,575 $3,060.80
$19,792.50 $9,802 $4,989.60
$348 $44,950 $776
$22,190.80 $ 22,127.20 $ 884.80
$36,174.60
$5,626
$235,031 $ 292,997.20 GASTO DE VENTAS
$ 3,680.00
PROOVEDORES $ 5,100.00
$ 6,164.80 $ 72,349.20 $5,070
$31,185 $58,660
$ 37,349.80 $72,349.20 $19,130
$ 91,640.00
COSTO DE VENTA VENTA
$98,400 $6,560 $157,500
$65,760.00 $94,500
$164,160 $ 6,560.00 $252,000
IVA TRASLADADO
$1,680 $12,600
CAPITAL SOCIAL $1,920
$ 1,100,000.00 $15,120
$ 1,100,000.00 $2,731.72
$48
$1,680 $32,420
IVA POR ACREDITAR ACREEDORES DIV
$ 9,979.20 $5,916
$816 $5,916
$ 10,795.20
CLIENTES IVA POR TRASLADAR
$91,350 $12,180 $12,600
$ 17,060.78 $ 12,600.00
$ 91,350.00 $29,241
GASTO DE ADMINISTRACION IMPUESTOS POR PAGAR
$ 5,520.00 $17,875
$3,380 $17,875
$91,790
$ 100,690.00
DEVOLUCION SOBRE VENTA INGRESOS POR RENTA
$10,500 $12,000
$10,500 $12,000
GASTOS FINANCIEROS
$4,850
$ 4,850.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
$300
$300
DEBE HABER
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADO
$38,750
$38,750
