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Carta de Aceptación de Pago Vía Web Editable

La carta notifica a los proveedores sobre la intención de realizar pagos a través de crédito en cuenta bancaria, solicitando datos bancarios para facilitar el proceso. Se destacan las ventajas del sistema, como la disponibilidad inmediata de fondos y la seguridad en las transacciones. Se incluye un formato para que el proveedor autorice el uso de su cuenta bancaria para el pago de facturas.

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La carta notifica a los proveedores sobre la intención de realizar pagos a través de crédito en cuenta bancaria, solicitando datos bancarios para facilitar el proceso. Se destacan las ventajas del sistema, como la disponibilidad inmediata de fondos y la seguridad en las transacciones. Se incluye un formato para que el proveedor autorice el uso de su cuenta bancaria para el pago de facturas.

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CARTA DE ACEPTACIÓN DE PAGO VÍA WEB Cód.

N°________

Señor Proveedor: ....................................................


Presente
De nuestra mayor consideración

Nos dirigimos a usted para informarle la intención de realizar los pagos a los proveedores por medio de
crédito en cuenta en el ................................
Para lo cual solicitamos nos pueda informar los datos bancarios correspondientes, número de cuenta
corriente o caja de ahorro, donde acreditaremos sus pagos.
La empresa busca prestar un mejor servicio y comodidad a sus proveedores, acreditando en forma
automática en su cuenta del Banco, permitiéndoles contar con las siguientes ventajas:
 Disponibilidad inmediata de los fondos al momento del pago de los comprobantes de
ventas/facturas.
 Agilidad sin largas filas y esperas.
 Seguridad previniendo el extravío o robo del cheque, etc.
 Envío vía mail de las Ordenes de Pago, para la confección de Recibos y su posterior remisión al
Dpto. de Cta. Cte. Proveedores, los días asignados para su recepción.
 Acceso al Portal Bancario a través de Internet para consultas o seguimiento del pago.

En espera de su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludarle y ante cualquier duda
estamos a las órdenes.
LA ADMINISTRACIÓN

Autorizo suficientemente a cancelar mi/nuestra facturas y/o comprobantes de ventas por medio de
crédito en mi/nuestra cuenta bancaria, sirviendo la constancia de crédito en dicha cuenta emitida
por el Banco como suficiente recibo de dinero cancelatorio y para lo cual proporciono los siguientes
datos:

Fecha: / /

Proveedor: NM IMPORT. EXPORT.

RUC / CIC: 4176187-1

Domicilio: Abasto Central Avda. Defensores del Chaco - Barrio San Pablo - Bloque A. 3.

Nro. de Cuenta Bancaria: 900656925

Banco: UENO BANK

Dirección de mail: [email protected]

Dólares Guaraníes Otros


Moneda (marcar X): x

RUC C.I.
Marcar con X si la Cuenta Bancaria esta como: x

(ADJUNTAR FOTOCOPIA DE C.I.)

FIRMA: ___________________________________

Representante Legal - Proveedor

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