Fecha Cuenta Débito Cuenta Crédito Débito ($)

01/05/2025 Caja $ 65,000,000.00

01/05/2025 Equipos de Computación $ 20,000,000.00
01/05/2025 Capital Social Capital Social $ -
02/05/2025 Gastos Legales Caja $ 2,500,000.00
02/05/2025 Gastos Legales Caja $ 700,000.00
03/05/2025 Gastos de Arrendamiento Caja $ 5,400,000.00
03/05/2025 IVA por pagar Caja $ 1,026,000.00
03/05/2025 Banco Caja $ 67,800,000.00
03/05/2025 Gastos Bancarios Banco $ 435,000.00
05/05/2025 Papelería Caja $ 1,190,000.00
06/05/2025 Adecuación Locativa Caja $ 1,200,000.00
06/05/2025 Muebles y Enseres Proveedores $ 2,941,176.00
10/05/2025 Inventario Caja $ 78,750,000.00
11/05/2025 Inventario Proveedores $ 50,400,000.00
12/05/2025 Clientes Caja $ 27,562,500.00
13/05/2025 Clientes Clientes $ 42,857,143.00
13/05/2025 Banco Banco $ 17,142,857.00
13/05/2025 Proveedores Caja $ 30,240,000.00
15/05/2025 Proveedores Banco $ 1,400,000.00
15/05/2025 Banco Obligaciones Financieras $ 59,450,000.00
16/05/2025 Inventario Proveedores $ 53,000,000.00
17/05/2025 Clientes Caja $ 49,200,000.00
18/05/2025 Clientes Clientes $ 34,455,000.00
20/05/2025 Inversiones CDT Banco $ 15,000,000.00
21/05/2025 Elementos de Aseo Caja $ 1,428,000.00
22/05/2025 Gastos de Personal Obligaciones laborales $ 9,231,250.00
30/05/2025 Honorarios Caja $ 1,200,000.00
30/05/2025 Honorarios Caja $ 1,200,000.00
$ 640,708,926.00
 Crédito ($)
$ -
$ -
$ 85,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 700,000.00
$ 5,400,000.00
$ 1,026,000.00
$ 67,800,000.00
$ 435,000.00
$ 1,190,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,941,176.00
$ 78,750,000.00
$ 50,400,000.00
$ 27,562,500.00
$ 42,857,143.00
$ 17,142,857.00
$ 30,240,000.00
$ 1,400,000.00
$ 59,450,000.00
$ 53,000,000.00
$ 49,200,000.00
$ 34,455,000.00
$ 15,000,000.00
$ 1,428,000.00
$ 9,231,250.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 640,708,926.00
Mes Activo Valor Inicial Depreciación Mensual
1 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
2 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
3 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
4 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
5 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
6 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
7 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
8 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
9 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
10 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
11 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
12 Equipos de Computación $ 20,000,000.00 33333333%
Depreciación Acumulada Valor en Libros
33333333% $ 19,666,666.67
66666667% $ 19,333,333.33
100000000% $ 19,000,000.00
133333333% $ 18,666,666.67
166666667% $ 18,333,333.33
200000000% $ 18,000,000.00
233333333% $ 17,666,666.67
266666667% $ 17,333,333.33
300000000% $ 17,000,000.00
333333333% $ 16,666,666.67
366666667% $ 16,333,333.33
400000000% $ 16,000,000.00
Mes Concepto Valor Inicial Amortización Mensual
1 Papelería $ 1,190,000.00 19833333%
2 Papelería $ 1,190,000.00 19833333%
3 Papelería $ 1,190,000.00 19833333%
4 Papelería $ 1,190,000.00 19833333%
5 Papelería $ 1,190,000.00 19833333%
6 Papelería $ 1,190,000.00 19833333%
1 Elementos de Aseo $ 1,428,000.00 23800000%
2 Elementos de Aseo $ 1,428,000.00 23800000%
3 Elementos de Aseo $ 1,428,000.00 23800000%
4 Elementos de Aseo $ 1,428,000.00 23800000%
5 Elementos de Aseo $ 1,428,000.00 23800000%
6 Elementos de Aseo $ 1,428,000.00 23800000%
Amortización Acumulada Valor Pendiente
19833333% $ 991,666.67
39666667% $ 793,333.33
59500000% $ 595,000.00
79333333% $ 396,666.67
99166667% $ 198,333.33
119000000% $ -
23800000% $ 1,190,000.00
47600000% $ 952,000.00
71400000% $ 714,000.00
95200000% $ 476,000.00
119000000% $ 238,000.00
142800000% $ -
 Prestamos de Banco
Mes Saldo Inicial Interés del Mes Amortización del Capital Cuota Mensual
1 $ 60,000,000.00 76848500% 500551500% $ 5,774,000.00
2 $ 54,994,485.00 70437400% 506962600% $ 5,774,000.00
3 $ 49,924,859.00 63944200% 513455800% $ 5,774,000.00
4 $ 44,790,301.00 57367800% 520032200% $ 5,774,000.00
5 $ 39,589,979.00 50707200% 526692800% $ 5,774,000.00
6 $ 34,323,051.00 43961300% 533438700% $ 5,774,000.00
7 $ 28,988,664.00 37128900% 540271100% $ 5,774,000.00
8 $ 23,585,953.00 30209100% 547190900% $ 5,774,000.00
9 $ 18,114,044.00 23200600% 554199400% $ 5,774,000.00
10 $ 12,572,050.00 16102400% 561297600% $ 5,774,000.00
11 $ 6,959,074.00 8913200% 568486800% $ 5,774,000.00
12 $ 1,274,207.00 1632000% 575768000% $ 5,774,000.00

CDT
Mes Saldo Inicial Interés del Mes Saldo Final
1 $ 15,000,000.00 12532700% $ 15,125,327.00
2 $ 15,125,327.00 12637400% $ 15,251,702.00
3 $ 15,251,702.00 12743000% $ 15,379,132.00
4 $ 15,379,132.00 12849500% $ 15,507,627.00
5 $ 15,507,627.00 12956900% $ 15,637,196.00
6 $ 15,637,196.00 13065100% $ 15,767,847.00
 Saldo Final
$ 54,994,485.00
$ 49,924,859.00
$ 44,790,301.00
$ 39,589,979.00
$ 34,323,051.00
$ 28,988,664.00
$ 23,585,953.00
$ 18,114,044.00
$ 12,572,050.00
$ 6,959,074.00
$ 1,274,207.00
-$ 4,483,473.00
 Fecha Detalle Entradas (Unid)
Salidas (Unid)
Existencias
Costo
(Unid)
UnitarioValor
Promedio
Total Inventario
10/05 Compra 15 u 15 0 15 4500000 67500000
12/05 Venta 5 und 0 5 10 4500000 45000000
17/05 Compra 10 u 10 0 20 4550000 90500000
18/05 Venta 8 und 0 8 12 4525000 54300000
20/05 Venta 3 und 0 3 9 4525000 40725000