MEDINA OCHOA NORBELIA ESTHER 22,907,470-2
BALANCE GENERAL 28 FEBRERO DE 2.011
ACTIVOS
DISPONIBLE Caja Caja General Caja Menor Moneda Extranjera Bancos TOTAL ACTIVOS DISPONIBLE INVERSIONES
600,000.00 500,000.00 100,000.00
600,000.00 -
DEUDORES Clientes Comerciales Cuentas por Cobrar a Socios Anticipo de Impuestos Retencion Ind. Y Comercio Prestamo a Trabajadores Prestamo a Particulares Pagos por Cuenta de Terceros TOTAL DEUDORES INVENTARIOS MEDICAMENTOS Y MDICOQCO
22,158,000.00 22,158,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Construcion y Edificacion Equipos de Comput. Y Comunicacin Muebles y Enseres Flota y Equipo de Transporte Depreciacin Acumulada TOTAL ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS
61,255,000.00 1,350,000.00 684,000.00 (175,000.00) 63,114,000.00 85,872,000.00 ===========
TOTAL ACTIVOS
MEDINA OCHOA NORBELIA ESTHER 22,907,470-2 BALANCE GENERAL 28 FEBRERO DE 2.011
PASIVOS Obligaciones Financieras Bancos Nacionales Proveedores Nacionales Cuentas por Pagar Costo y Gastos Por Pagar Retencion en la Fuente Acreedores Varios Retencion Aporte de Nomina Imp, Renta Obligaciones Laborales Salario x Pagar Cesantias Consolidadas Intereses Sobre Cesantias Primas de Servicios Vacaciones Consolidadas PASIVO A LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bancos Nacionales Anticipos Recibidos Ingresos Recibido para Terceros TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social (Aportes Sociales) Donaciones Revaloricacin del Patrimonio Resultado Presente Ejercicio Resultado Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO 83,667,000.00 573,000.00 (418,000.00) 83,822,000.00 85,872,000.00 =========== ______________________________ EMIRO BERDUGO R. 88769-T C.C 11051330 2,050,000.00 2,050,000.00 -
2,050,000.00
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
_____________________ MEDINA OCHOA NORBELIA ESTHER Gerente
MEDINA OCHOA NORBELIA ESTHER 22,907,470-2 ESTADO DE RESULTADO 28 FEBRERO DE 2.011
INGRESOS MES 6,275,000.00 ACUMULADO 18,825,000.00 -
VENTA DE PRODUCT FARMACEUTICO OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS COSTOS de M/cia vendida
6,275,000.00 4,398,000.00
18,825,000.00 13,177,000.00
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIN GASTOS
1,877,000.00
5,648,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
359,000.00 852,000.00
1,795,000.00 1,859,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros Desc. Comerciales Impuestos de Rentas y Complementarios TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS
1,211,000.00
3,654,000.00
93,000.00 93,000.00 1,304,000.00
1,839,000.00 1,839,000.00 5,493,000.00
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
573,000.00
155,000.00 ============
_____________________ MEDINA OCHOA NORBELIA ESTHER Gerente
______________________________ EMIRO BERDUGO R. 88769-T C.C 11051330
NESTAR RODRIGUEZ BARON 23,130,258
BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.008
ACTIVOS
DISPONIBLE Caja Caja General Caja Menor Moneda Extranjera Bancos TOTAL ACTIVOS DISPONIBLE INVERSIONES
600,000.00 550,000.00 50,000.00
600,000.00 -
DEUDORES Clientes Comerciales Cuentas por Cobrar a Socios Anticipo de Impuestos Retencion Ind. Y Comercio Prestamo a Trabajadores Prestamo a Particulares Pagos por Cuenta de Terceros TOTAL DEUDORES INVENTARIOS
150,000.00 150,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Construcion y Edificacion Equipos de Comput. Y Comunicacin Muebles y Enseres Flota y Equipo de Transporte Depreciacin Acumulada TOTAL ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS
150,000.00
7,890,000.00 350,000.00 450,000.00 (67,630.40) 8,622,369.60 9,372,369.60 ===========
TOTAL ACTIVOS
NESTAR RODRIGUEZ BARON 23,130,258 BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.008
PASIVOS Obligaciones Financieras Bancos Nacionales Proveedores Nacionales Cuentas por Pagar Costo y Gastos Por Pagar Retencion en la Fuente Acreedores Varios Retencion Aporte de Nomina Imp, Renta Obligaciones Laborales Salario x Pagar Cesantias Consolidadas Intereses Sobre Cesantias Primas de Servicios Vacaciones Consolidadas PASIVO A LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bancos Nacionales 2,159,000.00 2,159,000.00 720,000.00 720,000.00 -
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social (Aportes Sociales) Donaciones Revaloricacin del Patrimonio Resultado Presente Ejercicio Resultado Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO 4,051,000.00 141,000.00 2,301,000.00
2,879,000.00
6,493,000.00 9,372,000.00 ===========
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
_____________________ NESTAR RODRIGUEZ BARON Gerente
______________________________ EMIRO BERDUGO R. 88769-T C.C 11051330
369.60
NESTAR RODRIGUEZ BARON 23,130,258 ESTADO DE RESULTADO 30 DICIEMBRE DE 2.008
INGRESOS MES 3,076,000.00 325,000.00 ACUMULADO 33,836,000.00 3,575,000.00
VENTA DE SERVICIO HOSPEDAJE OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS COSTOS de M/cia vendida
3,401,000.00 342,000.00
37,411,000.00 3,740,000.00
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIN GASTOS
3,059,000.00
33,671,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
869,000.00 2,049,000.00
8,690,000.00 22,539,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros Desc. Comerciales Impuestos de Rentas y Complementarios TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS
2,918,000.00
31,229,000.00
2,918,000.00
31,229,000.00
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
141,000.00
2,442,000.00 ============
_____________________ NESTAR RODRIGUEZ BARON Gerente
______________________________ EMIRO BERDUGO R. 88769-T C.C 11051330
14972864
VALERO CASTILLA YIRA PAOLA 1,048,272,562-1
BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.010
ACTIVOS
DISPONIBLE Caja Caja General Caja Menor Moneda Extranjera Bancos TOTAL ACTIVOS DISPONIBLE INVERSIONES
1,766,000.00 1,666,000.00 100,000.00
1,766,000.00 -
DEUDORES Clientes Comerciales Cuentas por Cobrar a Socios Anticipo de Impuestos Retencion Ind. Y Comercio Prestamo a Trabajadores Prestamo a Particulares Pagos por Cuenta de Terceros TOTAL DEUDORES INVENTARIOS MEDICAMENTOS Y MDICOQCO
38,339,000.00 38,339,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Construcion y Edificacion Equipos de Comput. Y Comunicacin Muebles y Enseres Flota y Equipo de Transporte Depreciacin Acumulada TOTAL ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS
1,889,000.00 1,770,000.00 2,159,000.00 (338,000.00) 5,480,000.00 45,585,000.00 ===========
TOTAL ACTIVOS
VALERO CASTILLA YIRA PAOLA 1,048,272,562-1 BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.010
PASIVOS Obligaciones Financieras Bancos Nacionales Proveedores Nacionales Cuentas por Pagar Costo y Gastos Por Pagar Retencion en la Fuente Acreedores Varios Retencion Aporte de Nomina Imp, Renta Obligaciones Laborales Salario x Pagar Cesantias Consolidadas Intereses Sobre Cesantias Primas de Servicios Vacaciones Consolidadas PASIVO A LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bancos Nacionales 5,669,000.00 5,669,000.00 -
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social (Aportes Sociales) Donaciones Revaloricacin del Patrimonio Resultado Presente Ejercicio Resultado Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO 7,259,000.00 3,053,000.00 29,604,000.00
5,669,000.00
39,916,000.00 45,585,000.00 ===========
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
_____________________ VALERO CASTILLA YIRA PAOLA Gerente
______________________________ EMIRO BERDUGO R. 88769-T C.C 11051330
VALERO CASTILLA YIRA PAOLA 1,048,272,562-1 ESTADO DE RESULTADO 30 DICIEMBRE DE 2.010
INGRESOS MES 13,920,000.00 ACUMULADO 153,120,000.00 -
VENTA DE PRODUCT FARMACEUTICO OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS COSTOS de M/cia vendida
13,920,000.00 9,758,000.00
153,120,000.00 107,183,000.00
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIN GASTOS
4,162,000.00
45,937,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
351,000.00 758,000.00
4,563,000.00 8,717,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros Desc. Comerciales Impuestos de Rentas y Complementarios TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS
1,109,000.00
13,280,000.00
1,109,000.00
13,280,000.00
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
3,053,000.00
32,657,000.00 ============
_____________________ VALERO CASTILLA YIRA PAOLA Gerente
______________________________ EMIRO BERDUGO R. 88769-T C.C 11051330
14972864
ASOCIACION JUVENIL VISION FUTURA 806,002,258-6
BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.010
ACTIVOS DISPONIBLE Caja Caja General Caja Menor Moneda Extranjera Bancos TOTAL ACTIVOS DISPONIBLE CUENTAS X COBRAR ICBF TOTAL CUENTAS X COBRAR
1,900,000.00 1,800,000.00 100,000.00
10,000.00 1,910,000.00
34,582,000.00 34,582,000.00 34,582,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Construcion y Edificacion Rural cgto Santa F Equipos de Comput. Y Comunicacin Muebles y Enseres Flota y Equipo de Transporte TOTAL ACTIVOS FIJOS
5,656,000.00 11,900,000.00 28,500,000.00 46,056,000.00 82,548,000.00 ===========
TOTAL ACTIVOS
ASOCIACION JUVENIL VISION FUTURA 806,002,258-6 BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.010
PASIVOS Obligaciones Financieras Bancos Desembolso Proveedores Nacionales Cuentas por Pagar Costo y Gastos Por Pagar Obligaciones Laborales Salario x Pagar PASIVO A LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bancos Desembolso 1,000,000.00 1,000,000.00 1,569,000.00 1,569,000.00 720,000.00 720,000.00 -
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social (Aportes Sociales) Donaciones Revaloricacin del Patrimonio Resultado Presente Ejercicio Resultado Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO 43,005,000.00 21,658,000.00 14,596,000.00
3,289,000.00
79,259,000.00 82,548,000.00 ===========
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
_____________________ CLAUDIA JOSEFA RODRIGUEZ RICO Gerente
______________________________ EMERSON VERDUGO ALTAMAR 158585-T C.C 73,193,733
ASOCIACION JUVENIL VISION FUTURA 806,002,258-6 ESTADO DE RESULTADO 30 DICIEMBRE DE 2.010
INGRESOS Operacionales ACUMULADO
Promover La Formacion Integral de los jovenes y demas
928,520,000.00
TOTAL INGRESOS
928,520,000.00
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
320,496,000.00 585,178,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros Desc. Comerciales Impuestos de Rentas y Complementarios TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS
905,674,000.00
1,188,000.00 -
1,188,000.00 906,862,000.00
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
21,658,000.00 ============
_____________________ CLAUDIA JOSEFA RODRIGUEZ RICO CC N 33207622 De Magangue Gerente
______________________________ EMERSON VERDUGO ALTAMAR 158585-T C.C 73,193,733
ASOCIACION JUVENIL VISION FUTURA 806,002,258-6
BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.011
ACTIVOS DISPONIBLE Caja Caja General Caja Menor Moneda Extranjera Bancos TOTAL ACTIVOS DISPONIBLE CUENTAS X COBRAR ICBF TOTAL CUENTAS X COBRAR
1,900,000.00 1,800,000.00 100,000.00
10,000.00 1,910,000.00
34,582,000.00 34,582,000.00 34,582,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Construcion y Edificacion Rural cgto Santa F Equipos de Comput. Y Comunicacin Muebles y Enseres Flota y Equipo de Transporte TOTAL ACTIVOS FIJOS
5,656,000.00 11,900,000.00 28,500,000.00 46,056,000.00 82,548,000.00 ===========
TOTAL ACTIVOS
ASOCIACION JUVENIL VISION FUTURA 806,002,258-6 BALANCE GENERAL 30 DICIEMBRE DE 2.011
PASIVOS Obligaciones Financieras Bancos Desembolso Proveedores Nacionales Cuentas por Pagar Costo y Gastos Por Pagar Obligaciones Laborales Salario x Pagar PASIVO A LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bancos Desembolso 1,000,000.00 1,000,000.00 1,569,000.00 1,569,000.00 720,000.00 720,000.00 -
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social (Aportes Sociales) Donaciones Revaloricacin del Patrimonio Resultado Presente Ejercicio Resultado Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO 36,927,000.00 20,674,000.00 21,658,000.00
3,289,000.00
79,259,000.00 82,548,000.00 ===========
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
_____________________ CLAUDIA JOSEFA RODRIGUEZ RICO Gerente
______________________________ EMERSON VERDUGO ALTAMAR 158585-T C.C 73,193,733
ASOCIACION JUVENIL VISION FUTURA 806,002,258-6 ESTADO DE RESULTADO 30 DICIEMBRE DE 2.011
INGRESOS Operacionales ACUMULADO
Promover La Formacion Integral de los jovenes y demas
947,520,000.00
TOTAL INGRESOS
947,520,000.00
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
267,080,000.00 658,326,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros Desc. Comerciales Impuestos de Rentas y Complementarios TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS
925,406,000.00
1,440,000.00 -
1,440,000.00 926,846,000.00
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
20,674,000.00 ============
_____________________ CLAUDIA JOSEFA RODRIGUEZ RICO CC N 33207622 De Magangue Gerente
______________________________ EMERSON VERDUGO ALTAMAR 158585-T C.C 73,193,733
14972864
