TIPO DE DECLARACION: Marque "X" en el recuadro que corresponda (si marca sustitutiva indique el Nº de la declaración que se sustituye)
1 ORIGINAL 2 SUSTITUTIVA Número de la declaración que se sustituye
DA 1. Número RUC 2. Apellidos y Nombres o Razón Social
TO
S 3. Nombre comercial 4. Número patronal INSS
GE
NE
RA 6. Detalle de la actividad económica principal 7. Fax
LES
9. Detalle de la actividad económica secundaria 10. Departamento
A 12. Domicilio Tributario 13. Reparto/Barrio
PA 1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1
TRI 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2
MO
3. INVENTARIOS 3
NIO
CO 4. TERRENOS 4
NT 5. EDIFICIOS 5
AB
6. OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS 6
LE
7. TOTAL ACTIVO INMOBILIARIO (Renglones 4+5+6) 7
8. PARQUE VEHICULAR 8
9. OTROS BIENES MOBILIARIOS 9
10. TOTAL ACTIVO MOBILIARIO (Renglones 8+9) 10
11. OTROS ACTIVOS 11
12. TOTAL ACTIVOS (Suma de renglones 1, 2, 3, 7, 10 y 11) 12
13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 13
14. DIVIDENDOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS (Es informativo, no sumarlo en el renglón 20) 14
15. DIVIDENDOS POR PAGAR A RESIDENTES EN EL PAIS 15
16. INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO (arto. 20 del reglamento reformado de la LEF) 16
17. RESTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 17
18. CASA MATRIZ U OTRAS SUCURSALES EN EL PAIS 18
19. OTROS AGENTES NO FINANCIEROS 19
20. PASIVO FIJO NACIONAL (Renglones 15+16+17+18+19) 20
21. DIVIDENDOS PAGADOS A NO RESIDENTES EN EL PAIS (Es informativo, no sumarlo en el renglón 27) 21
22. DIVIDENDOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN EL PAIS 22
23. INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO (arto. 20 del reglamento reformado de la LEF) 23
24. RESTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 24
25. CASA MATRIZ U OTRAS SUCURSALES EN EL PAIS 25
26. OTROS AGENTES NO FINANCIEROS 26
27. PASIVO FIJO EXTRANJERO (Renglones 22+23+24+25+26) 27
28. TOTAL PASIVO FIJO (Renglones 20+27) 28
29. OTROS PASIVOS 29
B 30. TOTAL PASIVOS (Suma de renglones 13, 28 y 29) 30
31. PATRIMONIO NETO (Renglón 12-30) 31
CA 32. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (SECTOR COMERCIAL) 32
LC 33. INGRESOS POR VENTA DE BIENES (SECTOR INDUSTRIAL) 33
UL
34. INGRESOS POR EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 34
O
DE 35. INGRESOS POR COMISIONES 35
LA 36. INGRESOS AGROPECUARIOS 36
RE
37. INGRESOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 37
NT
A 38. INGRESOS POR TITULOS VALORES 38
NE 39. INGRESOS POR TELECOMUNICACIONES 39
TA
GR 40. INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS JURIDICAS 40
AV 41. INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES 41
AB 42. INGRESOS POR OTROS OFICIOS 42
LE
43. INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS COMPENSACIONES 43
44. INGRESOS POR ALQUILER O ARRENDAMIENTO 44
45. OTROS INGRESOS 45
46. INGRESOS TRANSADOS EN LA BOLSA AGROPECUARIA 46
47. INGRESOS GRAVADOS CON RETENCIONES DEFINITIVAS PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS 47
48. INGRESOS GRAVADOS CON RETENCIONES DEFINITIVAS PERSONAS NO RESIDENTES EN EL PAIS 48
49. TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON RETENCIONES DEFINITIVAS (renglones 47+48) 49
C
50. INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO/DEBITO 50
C 51. INGRESOS NO GRAVABLES 51
52. TOTAL RENTA BRUTA GRAVABLE (Suma de renglones 32 al 45 ó 32 al 46. Ver instructivo) 52
5. Teléfono
8. Correo electrónico
11. Municipio
14. Distrito
53. COSTOS DE VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 53
54. COSTO AGROPECUARIO POR COMPRAS NACIONALES 54
55. COSTO AGROPECUARIO POR COMPRAS EXTRANJERAS 55
56. TOTAL COSTOS AGROPECUARIOS (Renglón 54+55) 56
57. GASTOS DE VENTAS 57
58. GASTOS DE ADMINISTRACION 58
59. GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS OFICIOS 59
CAL 60. GASTOS POR SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS COMPENSACIONES 60
CUL 61. GASTOS POR APORTE PATRONAL AL INSS 61
O
62. GASTOS POR INSS LABORAL (Para asalariados) 62
DE
LA 63. GASTOS POR DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 63
REN 64. GASTO POR FINANCIAMIENTO NACIONAL 64
TA
65. GASTO CON FINANCIERAS DE DESARROLLO EXTRANJERO 65
NET
A 66. GASTO CON RESTO DE FINANCIAMIENTO EXTRANJERO 66
GRA 67. TOTAL GASTO POR FINANCIAMIENTO EXTRANJERO (Renglón 65+66) 67
VAB
LE 68. TOTAL GASTOS POR FINANCIAMIENTO NACIONAL Y/O EXTRANJERO (Renglón 64+67) 68
69. GASTOS POR INVERSION EN PLANTACIONES FORESTALES 69
70. OTROS GASTOS DE OPERACIONES 70
71. DEDUCCION PROPORCIONAL 71
72. TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (Renglones 53+56+57+58+59+60+61+62+63+68+69+70+71) 72
73. DEDUCCIONES EXTRAORDINARIAS 73
74. GASTOS NO DEDUCIBLES 74
C 75. TOTAL DEDUCCIONES (Renglón 72+73) 75
76. RENTA NETA GRAVABLE (Renglón 52-75) 76
77. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ver instructivo) 77
78. PAGO MINIMO DEFINITIVO DEL IR (Renglón 52 x 1%) 78
CAL
CUL 79. PAGO MINIMO OBLIGATORIO (Máquinas tragamonedas y mesas de juego) 79
O
80. DEBITO FISCAL (Renglón 77 vs. 78 ó 77 vs. 78 vs. 79. Ver instructivo) 80
DEL
IR 81. RETENCION DEFINITIVA POR TRANSACCIONES DE BIENES AGRICOLAS PRIMARIOS (1.5%) 81
D 82. RETENCION DEFINITIVA POR TRANSACCIONES DEMAS BIENES DEL SECTOR AGROPECUARIO (2%) 82
83. TOTAL RETENCIONES DEFINITIVAS POR TRANSACCIONES EN LA BOLSA AGROPECUARIA(Reng. 81+82 )83
84. CREDITO TRIBUTARIO (1.5%, INCENTIVO A LA EXPORTACION) 84
85. CREDITO POR COMBUSTIBLE (EXPORTADORES - LEY 382) 85
86. CREDITO POR INCENTIVOS Y BENEFICIOS AL SECTOR TURISMO (Ley 306) 86
87. CREDITO FISCAL POR LEY DEL INVUR (Ley de la vivienda de interés social) 87
88. CREDITOS AUTORIZADOS POR LA DGI 88
89. TOTAL CREDITOS (Suma de renglones 84 al 88) 89
90. PAGOS DE ANTICIPOS MENSUALES IR 90
91. PAGOS DE ANTICIPOS MENSUALES DE PAGO MINIMO DEFINITIVO 91
LIQU 92. PAGOS A CASINOS Y OPERADORAS DE SALAS DE JUEGO 92
IDA 93. TOTAL ANTICIPOS PAGADOS (Renglón 90+91+92) 93
CIO 94. CREDITOS APLICADOS EN ANTICIPOS MENSUALES IR 94
N
DEL 95. CREDITOS APLICADOS EN ANTICIPOS MENSUALES DE PAGO MINIMO DEFINITIVO 95
IMP 96. TOTAL CREDITOS APLICADOS EN ANTICIPOS MENSUALES (Renglón 94+95) 96
UES
97. TOTAL DE ANTICIPOS MENSUALES PAGADOS Y ACREDITADOS(Renglón 93+96) 97
TO
IR 98. RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HUBIEREN EFECTUADO 98
99. RETENCIONES POR AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO 99
100. AUTO RETENCIONES REALIZADAS 100
101. TOTAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE (Renglones 98+99+100) 101
102. RETENCIONES POR GANANCIAS OCASIONALES 102
103. TOTAL CREDITO FISCAL MAS OTROS ACREDITAMIENTOS(Renglones 89+97+101+102) 103
104. PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE ESTE IMPUESTO 104
105. SALDO A PAGAR (Si el renglón 80 - 103 y 104 es mayor que 0; ó, si el renglón 80 - 83, 103 y 104 es mayor que 0) 105
E
E 106. SALDO A FAVOR (Si el renglón 80 - 103 y 104 es menor que 0; ó, si el renglón 80 - 83, 103 y 104 es menor que 0) 106
107. CREDITO POR INCENTIVOS FISCALES PARA EL DESARROLLO FORESTAL (ver instructivo) 107
FIR DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS CORRESPONDEN A LAS VERDADERAS OPERACIONES
EFECTUADAS EN EL PERIODO FISCAL SEÑALADO. G PARA USO DE LA DGI
MA
Declarante o Representante Legal EFECTIVO C$ Código Ba
CHEQUE C$ Nº
OTROS C$
Cédula de Identidad o Residencia
F Nombre:
Fecha, Firma y Sello del Analista
Firma:
Código Banco
Nº
alista
TARIFA I.R. PARA LAS PERSONAS ASALARIADAS
RENTA GRAVABLE IMPUESTO BASE PORCENTAJE SOBRE EXCESO DE
(ESTRATOS) APLICABLE
De C$ Hasta C$
1.00 75,000.00 0.00 0% 0.00
75,000.01 100,000.00 0.00 10% 75,000.00
100,000.01 200,000.00 2,500.00 15% 100,000.00
200,000.01 300,000.00 17,500.00 20% 200,000.00
300,000.01 500,000.00 37,500.00 25% 300,000.00
500,000.01 a más 87,500.00 30% 500,000.00
TARIFA I.R. PARA LAS PERSONAS NATURALES
RENTA GRAVABLE IMPUESTO BASE PORCENTAJE SOBRE EXCESO DE
(ESTRATOS) APLICABLE
De C$ Hasta C$
1.00 50,000.00 0.00 0% 0.00
50,000.01 100,000.00 0.00 10% 50,000.00
100,000.01 200,000.00 5,000.00 15% 100,000.00
200,000.01 300,000.00 20,000.00 20% 200,000.00
300,000.01 500,000.00 40,000.00 25% 300,000.00
500,000.01 a más 90,000.00 30% 500,000.00
TARIFA I.R. PARA LAS PERSONAS JURIDICAS (30%)
