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Conciliación

La conciliación bancaria de la cuenta 15154289 FAEP de la Municipalidad de Santo Domingo al 31 de enero de 2024 muestra un saldo según el certificado del banco de $57,903,835. Se registran depósitos no contabilizados por el banco de $1,500 y cheques girados y no cobrados por $192,500, resultando en un saldo contable de $57,712,835. La conciliación es firmada por la jefa de contabilidad, el tesorero municipal y la directora de administración y finanzas.

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La conciliación bancaria de la cuenta 15154289 FAEP de la Municipalidad de Santo Domingo al 31 de enero de 2024 muestra un saldo según el certificado del banco de $57,903,835. Se registran depósitos no contabilizados por el banco de $1,500 y cheques girados y no cobrados por $192,500, resultando en un saldo contable de $57,712,835. La conciliación es firmada por la jefa de contabilidad, el tesorero municipal y la directora de administración y finanzas.

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CUADRO CONCILIACIONES BANCARIAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 15154289 FAEP


BANCO BCI
AL 31 DE ENERO DEL 2024
TOTALES
DETALLE
PARCIAL ACUMULADO

1. SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO $ 57,903,835

MÁS:
2. GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA
ENTIDAD $0

3. DEPÓSITOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS


POR EL BANCO $ 1,500
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS $0
AJUSTE POR DIFERENCIA CONC. ANTERIOR 2018 $ 1,500

SUB-TOTAL $ 57,905,335
MENOS:

4. DEPÓSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS $0


EN LA ENTIDAD
DEPÓSITOS NO CONTABILIZADOS $0

5. CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA $ 192,500


ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ 192,500
6. SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE $ 57,712,835

___________________________________ _______________________________
JEFA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE
CONCILIACIONES BANCARIAS

___________________________________ _______________________________
TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
Fecha Nº Dcto. Cargos Beneficiario
1/31/2024 $ 192,500 RETENCIONES
TOTAL $ 192,500
FECHA MONTO

TOTAL $0
DIFERENCIAS CHEQUES
MÁS
CHEQUE MAL COBRADO
TOTAL $0

MENOS

DIFERENCIA CH MAL COBRADO 1224006 09/02/2018 $0


TOTAL $0

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