UE: 301175 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANALISIS DE CUENTA
CUENTA : 2103 - CUENTAS POR PAGAR SALDO : ACREEDOR
AL : 31 DE DICIEMBRE 2024 FORMATO : EF1

Sub. Cta. Año Registro Clasificado Tipo_ PARCIAL TOTAL

Fecha N° Doc. Docum. Descripción Rubro
Contable Registro SIAF r d_h S/. S/.
2103.010101 Bienes 31,493.06
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 H 19,673.10
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 000204 0016 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -958.24
UE)
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 000204 0017 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -5,324.56
UE)
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 000204 0018 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 09
ERNESTO
D -1,066.72
UE)
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 000204 0019 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 09
ERNESTO
D -1,898.40
UE)
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 000204 0020 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -1,157.12
UE)
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 000204 0021 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 09
ERNESTO
D -2,982.64
UE)
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 000204 0022 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -1,625.30
UE)
COMPROBANTES DE
2023 10/01/2024 001195 0027 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -190.09
UE)
COMPROBANTES DE
2023 10/01/2024 001195 0028 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -462.33
UE)
COMPROBANTES DE
2023 10/01/2024 001195 0029 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -283.73
UE)
COMPROBANTES DE
2023 10/01/2024 001195 0030 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -193.99
UE)
COMPROBANTES DE
2023 11/01/2024 000204 0040 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -1,645.28
UE)
COMPROBANTES DE
2023 16/01/2024 000204 0049 PAGO (EMITIDO POR LA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
D -2,982.70
UE)
2024 31/03/2024 000312 3515 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 7,986.60
2024 31/03/2024 000312 3514 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 3,547.80
2024 15/05/2024 000312 3632 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 4,405.50
312.24.81.24
2024 26/06/2024 000312 NOTA DE PAGO 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -1,561.10
00526
2024 31/08/2024 000312 00003871 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 7,657.87
2024 31/08/2024 000312 00003870 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 971.40
1038.24.95.2
2024 01/10/2024 001038 NOTA DE PAGO 23 199 199 0 07 D -900.00
401190
2024 15/11/2024 000225 00004006 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 216.38
2024 15/11/2024 000225 00004007 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 183.14
2024 15/11/2024 000225 00004010 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 123.12
2024 15/11/2024 000225 00004004 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 389.35
2024 15/11/2024 000225 00004012 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 92.34
2024 15/11/2024 000312 00004003 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 1,309.50
2024 15/11/2024 000312 00004011 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 1,178.55
2024 15/11/2024 000312 00004008 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 873.00
2024 15/11/2024 000312 00004009 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 1,455.00
2024 15/11/2024 000312 00004005 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 4,190.40
2024 27/11/2024 001274 00000452 FACTURA 23 110 1 4 20603300280 SEMINOR SAN JUAN S.A.C. 07 H 1,760.00
2024 30/11/2024 000225 00004055 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 252.28
2024 30/11/2024 000225 00004056 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 452.62
2024 30/11/2024 000225 00004057 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 163.24
2024 30/11/2024 000225 00004060 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 89.04
2024 30/11/2024 000312 00004032 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 1,081.50
2024 30/11/2024 000312 00004033 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 793.10
2024 30/11/2024 000312 00004034 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 360.50
2024 30/11/2024 000312 00004058 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 297.00
2024 30/11/2024 000312 00004031 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 1,442.00
2024 30/11/2024 000312 00004030 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 6,984.04
2024 30/11/2024 000312 00004035 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 360.50
2024 30/11/2024 000312 00004059 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 891.00
312.24.81.24
2024 12/12/2024 000312 NOTA DE PAGO 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -7,986.60
01674
312.24.81.24
2024 12/12/2024 000312 NOTA DE PAGO 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -3,547.80
01673
2024 13/12/2024 000225 00004054 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 489.72
2024 15/12/2024 000225 00004070 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 148.01
2024 15/12/2024 000225 00004071 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 310.73
2024 15/12/2024 000225 00004072 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 118.72
2024 15/12/2024 000225 00004073 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 280.66
312.24.81.24
2024 16/12/2024 000312 NOTA DE PAGO 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -7,657.87
01704
312.24.81.24
2024 16/12/2024 000312 NOTA DE PAGO 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -971.40
01702
312.24.81.24
2024 16/12/2024 000312 NOTA DE PAGO 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
D -2,844.40
01724
2024 20/12/2024 001415 00004098 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 453.63
2024 20/12/2024 001415 00004093 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 1,051.25
2024 20/12/2024 001415 00004094 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 3,054.50
2024 20/12/2024 001415 00004095 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 1,633.50
2024 20/12/2024 001415 00004096 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 221.53
2024 20/12/2024 001415 00004097 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 08
ERNESTO
H 15.73
2024 27/12/2024 000225 00004106 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 60.02
2024 27/12/2024 000225 00004107 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 240.06
2024 27/12/2024 000225 00004105 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 74.33
2024 27/12/2024 000225 00004104 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 314.01
2024 27/12/2024 000225 00004108 FACTURA 23 1 3 1 1 10193287501 BALAREZO BALAREZO JORGE 07
ERNESTO
H 87.06

2103.010102 Servicios 35,581.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 H 474.00
 COMPROBANTES DE
2023 10/01/2024 000942 0039 PAGO (EMITIDO POR LA 23 2 71498 10703806029 SERRANO SANCHEZ RODRIGO09
ALEXANDER
D -3,000.00
UE)
1038.24.95.2
2024 01/10/2024 001038 NOTA DE PAGO 23 2 71199 0 07 D -1,100.00
401190
RECIBO POR
2024 11/12/2024 001277 66 HONORARIOS 23 2 71498 10449319741 DIAZ BENAVIDES ALEXANDER 07 H 450.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 19/12/2024 000966 58 HONORARIOS 23 2 71498 10446561371 ESQUIVEL NUÑEZ CARLOS ABIMAEL
07 H 2,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 19/12/2024 000966 58 HONORARIOS 23 2 71498 10446561371 ESQUIVEL NUÑEZ CARLOS ABIMAEL
08 H 2,942.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001203 20 HONORARIOS 23 2 71498 10731217349 QUIROZ VILCHEZ ALEXIS VICENTE
07 H 8,400.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001205 24 HONORARIOS 23 2 5 1 2 10440970376 VILCHEZ BECERRA JUAN DIEGO
08 H 1,250.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 000584 23 HONORARIOS 23 2 71498 10474703083 LLIQUE GOMEZ LORENA MELISA
08 H 7,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001412 201 HONORARIOS 23 2 9 1 1 10192614185 ABANTO RODRIGUEZ FRANCO07
RICARDO
H 4,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001364 31 HONORARIOS 23 2 71498 10452926879 CERNA PERALTA CASIMIRO OLIVER
08 H 1,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 26/12/2024 001204 1 HONORARIOS 23 2 71498 10702784412 PALACIOS LEYVA CESAR OMAR07 H 4,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 27/12/2024 000300 12 HONORARIOS 23 2 5 1 1 10271692981 QUILCATE ALDEA JOSE ANDRES
07 H 400.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 27/12/2024 001269 20 HONORARIOS 23 2 5 1 4 10764637491 PRETEL TERRONES LELIS LORENA
07 H 750.00
PROFESIONALES
2024 27/12/2024 001362 00000268 FACTURA 23 2 71498 20487869792 BURGA & ASESORES ASOCIADOS
07 S. CIVIL
H DE R.L. 2,065.00
2024 27/12/2024 001363 00000269 FACTURA 23 2 71498 20487869792 BURGA & ASESORES ASOCIADOS
07 S. CIVIL
H DE R.L. 3,950.00

2103.0201 Activos No Financieros por Pagar 363,417.28

2024 30/01/2024 000019 0000000019 NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LA SUBCUENTA 2103.03
H DEPOSITOS
195,215.04
RECIBIDOS EN GARANTIA
2024 26/02/2024 000184 144 FACTURA 26 2 3 3 6 20601618291 VOLNORT S.A.C. 18 H 0.38
2024 11/10/2024 001060 00000391 FACTURA 26 8 1 4 3 10412188379 ESCALANTE ARANDA JEYSON 13
JAVIER H 0.10
2024 24/10/2024 001139 00000334 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
H 6,130.76
2024 24/10/2024 001128 00000332 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
H 6,130.76
2024 24/10/2024 001139 00000333 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
H 30,070.24
RECIBO POR
2024 04/12/2024 000848 46 HONORARIOS 26 2 399 5 10466824424 JULCA ACUÑA OMER SVANTE 18 H 4,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 04/12/2024 000971 163 HONORARIOS 26 2 399 5 10459543258 CRUZ CHOMBA JORGE ANTONIO
18 H 2,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 19/12/2024 001055 8 HONORARIOS 26 2 399 5 10731336186 SOTO HUAYAN WILSON RENATO
18 H 1,000.00
PROFESIONALES
2024 19/12/2024 001078 21 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON
18 H 700.00
2024 19/12/2024 001078 21 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON
18 H 700.00
2024 19/12/2024 001078 22 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON
18 H 700.00
2024 19/12/2024 001078 23 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON
18 H 400.00
2024 19/12/2024 001175 00000064 FACTURA 26 2 399 5 20609460327 F&M ENGINEERING AND CONSTRUCTION
18 H 6,200.00
2024 19/12/2024 001354 00000006 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
00 HGENERALES E.I.R.L.
479.00
2024 19/12/2024 001355 00000005 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
00 HGENERALES1,200.00
E.I.R.L.
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001053 6 HONORARIOS 26 2 399 5 10439917721 CHAVEZ TEJADA CRISTHIAN MICHEL
18 H 2,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001075 3 HONORARIOS 26 2 399 5 10192610511 ACUÑA CHACON MIGUEL EDILBERTO
18 H 600.00
PROFESIONALES
2024 20/12/2024 001130 00000009 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
18 HGENERALES E.I.R.L.
300.00
2024 20/12/2024 001124 00000048 FACTURA 26 2 399 5 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
H INDIVIDUAL
4,135.00DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 20/12/2024 001358 00000002 FACTURA 26 2 399 5 20612435571 E & F EDDIFICA 00 H 34,112.40
2024 20/12/2024 001359 00000001 FACTURA 26 2 399 5 20612435571 E & F EDDIFICA 00 H 6,780.00
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001357 3 HONORARIOS 26 2 399 5 10473829261 SUCLUPE BURGA DEYVI ALEXIS
00 H 5,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001360 2 HONORARIOS 26 2 399 5 10473829261 SUCLUPE BURGA DEYVI ALEXIS
00 H 6,150.00
PROFESIONALES
INF N 037- PLANILLA UNICA DE
2024 26/12/2024 001420 26 2 399 3 18 H 14,504.96
2024-MDSJ/ HABERES
2024 27/12/2024 001424 00000084 FACTURA 26 8 1 4 3 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 H 33,908.64

2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 505,238.77

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 H 2,465,516.40

2024 30/01/2024 000019 0000000019 NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LA SUBCUENTA 2103.03
D DEPOSITOS
-195,215.04
RECIBIDOS EN GARANTIA
2024 07/02/2024 000147 0-0 NOTA DE ABONO 00 0 0 0 0 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 09 H 201,530.94
COMPROBANTES DE
2024 14/02/2024 000167 0198 PAGO (EMITIDO POR LA 00 0 0 0 0 20482103929 M & C CONSULTORES Y EJECUTORES
88 D
S.A.C. -10,000.00
UE)
422.24.65.24
2024 24/04/2024 000422 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 10449385573 PLASENCIA PRADO NELSON ENRIQUE
88 D -11,454.76
00125
423.24.65.24
2024 24/04/2024 000423 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 10449385573 PLASENCIA PRADO NELSON ENRIQUE
88 D -3,016.65
00126
424.24.65.24
2024 24/04/2024 000424 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 10449385573 PLASENCIA PRADO NELSON ENRIQUE
88 D -1,454.60
00127
981.24.65.24
2024 16/09/2024 000981 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
88 D -160,483.07
01096
982.24.65.24
2024 16/09/2024 000982 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
88 D -160,483.07
01097
983.24.65.24
2024 16/09/2024 000983 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
88 D -35,662.90
01098
1058.24.65.2
2024 03/10/2024 001058 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 10412188379 ESCALANTE ARANDA JEYSON 88
JAVIER D -5,621.45
401194
1059.24.65.2
2024 03/10/2024 001059 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 10412188379 ESCALANTE ARANDA JEYSON 88
JAVIER D -5,621.45
401195
1368.24.81.2
2024 11/12/2024 001368 NOTA DE PAGO 00 0 0 0 0 10180689945 SOLORZANO ESPINOZA HENRY88WILLIAMS
D -10,000.00
401644
NOTA DE ABONO
2024 11/12/2024 001391 1 00 0 0 0 0 0 88 H 10,000.00
(VIRTUAL)
2024 30/12/2024 000086 0000000086 NOTA DE CONTABILIDAD PARA SINCERAR EL SALDO DE LA CUENTA DE RETENCIONES
D -1,572,795.58
SEGUN INFORME DE TESORERIA N° 13-2025 EN ATENC
2103.990104 Judiciales Laborales 14,182.46
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 H 42,483.46
COMPROBANTES DE
2024 24/01/2024 000087 0093 PAGO (EMITIDO POR LA 21 5 1 1 1 09 D -1,000.00
UE)
COMPROBANTES DE
2024 01/02/2024 000087 0157 PAGO (EMITIDO POR LA 21 5 1 1 1 09 D -1,000.00
UE)
COMPROBANTES DE
2024 27/02/2024 000087 0239 PAGO (EMITIDO POR LA 21 5 1 1 1 09 D -1,000.00
UE)
COMPROBANTES DE
2024 04/03/2024 000222 0270 PAGO (EMITIDO POR LA 21 5 1 1 1 07 D -9,000.00
UE)
COMPROBANTES DE
2024 21/03/2024 000222 0399 PAGO (EMITIDO POR LA 21 5 1 1 1 07 D -10,000.00
UE)
COMPROBANTES DE
2024 01/04/2024 000087 0477 PAGO (EMITIDO POR LA 21 5 1 1 1 09 D -1,950.00
UE)
222.24.84.24
2024 07/05/2024 000222 NOTA DE PAGO 21 5 1 1 1 07 D -4,351.00
00193

2103.990201 Laudos Arbitrales Nacionales 145,031.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 H 145,031.00

2103.990901 Otros 18,060.20

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 H 107,043.04

2024 02/01/2024 000023 0000000023 NOTA DE CONTABILIDAD PARA RECLASIFICAR EL SALDO DE LAS SUBCUENTAH2103.99 13,210.66
COMPROBANTES DE
2023 03/01/2024 001198 0012 PAGO (EMITIDO POR LA 26 2 399 3 00 D -18,292.96
UE)
COMPROBANTES DE
2023 05/01/2024 001198 0024 PAGO (EMITIDO POR LA 26 2 399 3 00 D -18,292.96
UE)
COMPROBANTES DE
2023 15/01/2024 001198 0043 PAGO (EMITIDO POR LA 26 2 399 3 00 D -18,292.96
UE)
COMPROBANTES DE
2023 15/01/2024 001198 0046 PAGO (EMITIDO POR LA 26 2 399 3 00 D -18,292.96
UE)
COMPROBANTES DE
2023 15/01/2024 001198 0047 PAGO (EMITIDO POR LA 26 2 399 3 00 D -18,292.96
UE)
COMPROBANTES DE
2023 15/01/2024 001198 0048 PAGO (EMITIDO POR LA 26 2 399 3 00 D -15,566.88
UE)
MEMO 550-
2024 03/06/2024 000573 PLANILLA DE VIATICOS 23 2 1 2 2 07 H 150.00
2024-GM
2024 01/12/2024 000049 0000000049 NOTA DE CONTABILIDAD POR LA REGULARIZACIÓN DEL SALDO INICIAL DE LAHSUBCUENTA 872.44
2101.0901 ADMINSITRADORAS DE FONDOS DE PEN
RENTA DE PLANILLA UNICA DE
2024 11/12/2024 001388 21 1 1 1 9 0 07 H 404.00
4TA HABERES
RNTA DE PLANILLA UNICA DE
2024 11/12/2024 001389 21 1 1 1 7 0 07 H 412.00
4TA HABERES
INF N 286-
2024 27/12/2024 001115 PLANILLA DE PROPINAS 26 2 2 2 3 0 00 H 2,999.74
2024-MDSJ/

TOTAL S/. 1,113,003.77

BC 1,113,003.77
0.00

RESUMEN
2103 - CUENTAS POR PAGAR

Muestra el total de las deudas que la municipalidad mantiene con proveedores, contratistas y otros terceros.
Refleja su compromiso pendiente de pago por bienes, servicios, obras o responsabilidades legales.