UE: 301175 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANALISIS DE CUENTA
CUENTA : 1501 - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SALDO : DEUDOR
AL : 31 DE DICIEMBRE 2024 FORMATO : EF1

Tip
Sub. Cta. Año Registro Clasificado o_ PARCIAL TOTAL
Fecha N° Doc. Docum. Descripción Rubro
Contable Registro SIAF r d_ S/. S/.
h
1501.020101 Edificios Administrativos – Costo 374,603.71
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 374,603.71

1501.020197 Edificios Administrativos – Ajuste por Revaluación 13,513.09

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 13,513.09

1501.020201 Instalaciones Educativas – Costo 3,299,136.17

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 3,299,136.17

1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales – Costo 1,731,142.49

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 1,731,142.49

1501.020497 Instalaciones Sociales Y Culturales – Ajuste por Revaluación 217,116.47

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 217,116.47

1501.029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo 938,910.95

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 938,910.95

1501.029997 Otros Edificios No Residenciales – Ajuste por Revaluación 7,787.72

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 7,787.72

1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 10,287,819.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 10,287,819.00

1501.030301 Infraestructura Eléctrica – Costo 1,945,434.88

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 1,945,434.88

1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo 6,468,790.05

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 6,468,790.05

1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 653,682.19

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 653,682.19

1501.039901 Otras Estructuras - Costo 1,521,937.33

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 1,521,937.33

1501.070103 Por Administración Directa – Bienes 62,749.10

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 62,749.10

1501.070104 Por Administración Directa – Servicios 42,217.76

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 42,217.76

1501.070201 Por Contrata 12,897,958.98

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 12,889,408.98
2024 17/09/2024 000969 00000219 FACTURA 26 2 2 2 2 20482530592 CONSTRUCTORA JHAD S.A.C 00 D 8,550.00

1501.070202 Por Administración Directa – Personal 556,529.27

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 553,529.53
INF N 286-
2024 27/12/2024 001115 PLANILLA DE PROPINAS 26 2 2 2 3 0 00 D 2,999.74
2024-MDSJ/

1501.070203 Por Administración Directa – Bienes 1,455,006.14

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 1,455,006.14

1501.070204 Por Administración Directa – Servicios 959,304.63

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 941,495.81
2024 09/04/2024 000337 12 FACTURA 26 2 2 2 5 20603999330 CONSTRUCTORA BARRIO NUEVO
18 S.A.C.
D 17,808.82

1501.070205 Por Administración Directa – Otros 100.90

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 100.90

1501.070301 Por Contrata 21,640,842.61

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 18,350,805.34
2024 18/01/2024 000036 57 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 610,352.72
2024 18/01/2024 000037 56 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 156,927.32
2024 16/02/2024 000169 59 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 703,971.73
2024 03/04/2024 000245 66 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 242,262.76
2024 03/04/2024 000268 67 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 114,854.52
2024 03/04/2024 000269 68 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 214,936.08
2024 03/04/2024 000270 69 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 24,607.99
2024 03/04/2024 000283 70 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 41,407.60
2024 05/04/2024 000170 71 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 37,686.05
2024 11/04/2024 000355 72 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 230,056.26
2024 11/04/2024 000358 73 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 310,003.25
2024 11/04/2024 000359 74 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 51,124.80
2024 11/04/2024 000360 75 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 12,399.86
 2024 11/04/2024 000361 76 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 78,340.00
2024 11/06/2024 000585 78 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 163,763.74
2024 11/06/2024 000602 79 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 99,763.71
2024 11/06/2024 000603 80 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 87,369.69
2024 26/07/2024 000801 00000082 FACTURA 26 2 2 3 2 20608955748 CONSORCIO BETTER HEALTH 00 D 19,054.67
2024 30/12/2024 000067 0000000067 NOTA DE CONTABILIDAD PARA CONTABILIZAR LA AMORTIZACION DE ADELANTOS
D DE91,154.52
LA OBRA : RECUPERACION DE LOS SERVICIOS D

1501.070304 Por Administración Directa – Servicios 3,700.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 3,700.00

1501.070305 Por Administración Directa – Otros 31,255.24

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 31,255.24

1501.070401 Por Contrata 231,831.80

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 231,831.80

1501.070403 Por Administración Directa – Bienes 4,709.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 4,709.00

1501.070404 Por Administración Directa – Servicios 5,780.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 5,780.00

1501.070601 Por Contrata 697,994.46

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 697,994.46

1501.070605 Por Administración Directa – Otros 3,572,760.47

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 3,572,760.47

1501.080201 Por Contrata 6,767,735.88

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 6,756,624.88
2024 18/10/2024 001101 00000014 FACTURA 26 2 3 2 3 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 11,111.00

1501.080203 Por Administración Directa – Bienes 336,560.20

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 336,560.20

1501.080204 Por Administración Directa – Servicios 321,765.28

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 321,765.28

1501.080301 Por Contrata 814,470.38

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 814,470.38

1501.080303 Por Administración Directa – Bienes 277,263.30

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 202,180.14
2024 07/05/2024 000447 34 FACTURA 26 2 3 3 5 20611722916 VIVISA CONSTRUCTION S.A.C.18 D 10,511.30
2024 07/05/2024 000447 33 FACTURA 26 2 3 3 5 20611722916 VIVISA CONSTRUCTION S.A.C.18 D 18,969.90
2024 07/05/2024 000447 35 FACTURA 26 2 3 3 5 20611722916 VIVISA CONSTRUCTION S.A.C.18 D 4,888.16
2024 07/05/2024 000448 3490 FACTURA 26 2 3 3 5 20601618291 VOLNORT S.A.C. 18 D 40,683.80
2024 13/05/2024 000449 120 FACTURA 26 2 3 3 5 10484138368 ADRIANZEN CORDOVA ELCIRA18 ISABEL
D 30.00

1501.080304 Por Administración Directa – Servicios 210,783.54

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 9,445.07
RECIBO POR
2024 01/04/2024 000179 110 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10449974064 VEGA ARANDA TONY MARIN 18 D 15,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 02/04/2024 000180 12 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10328538500 ALVAREZ VASQUEZ SEGUNDO18
ROMAN
D 4,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 01/04/2024 000181 17 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10746966747 BECERRA MENA ANDRES GIANFRANCO
18 D 3,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 01/04/2024 000182 28 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10458447042 SANTA MARIA ESQUECHE CLAUDIA
18 YAMINA
D 3,000.00
PROFESIONALES
2024 26/02/2024 000184 144 FACTURA 26 2 3 3 6 20601618291 VOLNORT S.A.C. 18 D 34,386.50
2024 05/03/2024 000186 19 FACTURA 26 2 3 3 6 20611722916 VIVISA CONSTRUCTION S.A.C.18 D 37,497.96
2024 05/03/2024 000185 14 FACTURA 26 2 3 3 6 20608620916 CONSTRUCCIONES ALEKEVIN 18S.A.C.D 34,210.20
2024 26/02/2024 000218 58 FACTURA 26 2 3 3 6 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
18 L &DE SAMIRA9,364.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RECIBO POR
2024 13/06/2024 000430 112 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10449974064 VEGA ARANDA TONY MARIN 18 D 6,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 29/05/2024 000450 29 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10458447042 SANTA MARIA ESQUECHE CLAUDIA
18 YAMINA
D 1,800.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 13/06/2024 000452 14 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10328538500 ALVAREZ VASQUEZ SEGUNDO18
ROMAN
D 2,700.00
PROFESIONALES
2024 24/05/2024 000453 12 FACTURA 26 2 3 3 6 20609615720 JAFCONSTRUCTECH S.A.C. 18 D 7,000.00
RECIBO POR
2024 13/06/2024 000454 20 HONORARIOS 26 2 3 3 6 10746966747 BECERRA MENA ANDRES GIANFRANCO
18 D 1,800.00
PROFESIONALES
2024 28/05/2024 000455 71 FACTURA 26 2 3 3 6 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
18 L &DE SAMIRA
41,079.81
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

1501.080501 Por Contrata 58,666,205.87

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 50,747,279.87
2024 05/02/2024 000125 2 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 356,629.04
2024 07/03/2024 000243 3 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 179,467.14
2024 02/04/2024 000328 4 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 713,258.08
2024 10/05/2024 000465 5 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 355,713.34
2024 05/06/2024 000580 6 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 860,603.51
2024 06/07/2024 000714 7 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 183,441.99
2024 12/07/2024 000742 8 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 211,128.80
2024 08/08/2024 000832 00000010 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 687,138.31
2024 08/08/2024 000834 00000009 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 1,100.96
2024 13/09/2024 000984 00000013 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 17,809.23
2024 13/09/2024 000984 00000012 FACTURA 26 2 3 5 2 20612017221 CONSORCIO INGENIERIA CULTAMBO
13 D 2,883.60
 2024 08/02/2024 000144 56 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA
44,186.64
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 15/02/2024 000175 57 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA
154,024.40
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 12/03/2024 000241 61 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA
136,241.93
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 09/04/2024 000351 65 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA
167,325.44
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 08/05/2024 000460 68 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA
179,719.36
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 05/06/2024 000570 73 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA4,595.32
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 12/07/2024 000740 81 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA7,016.48
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 02/07/2024 000692 319 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 144,209.39
2024 02/07/2024 000693 313 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 36,900.55
2024 02/07/2024 000694 314 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 3,646.03
2024 02/07/2024 000695 315 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 3,582.89
2024 02/07/2024 000696 316 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 51,482.35
2024 02/07/2024 000697 317 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 100,284.45
2024 02/07/2024 000698 318 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 5,674.64
2024 03/07/2024 000703 320 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 257,195.18
2024 18/07/2024 000757 321 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 5,674.64
2024 02/08/2024 000820 00000324 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 1,484,295.01
2024 02/08/2024 000821 00000322 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 190,698.27
2024 05/09/2024 000952 00000325 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 587,794.78
2024 05/09/2024 000953 00000326 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 229,949.75
2024 05/09/2024 000954 00000327 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 253,770.78
2024 14/10/2024 001084 00000328 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 65,958.90
2024 14/10/2024 001085 00000330 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 169,965.63
2024 24/10/2024 001139 00000334 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 6,130.76
2024 12/07/2024 000743 82 FACTURA 26 2 3 5 2 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
13 L &DE SAMIRA7,777.43
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 24/10/2024 001128 00000332 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 21,580.76
2024 24/10/2024 001139 00000333 FACTURA 26 2 3 5 2 20477168702 JCC INGENIEROS CONTRATISTAS
00 E.I.R.L
D 30,070.24

1501.080502 Por Administración Directa – Personal 192,375.94

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 192,375.94

1501.080503 Por Administración Directa – Bienes 573,439.13

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 573,439.13

1501.080504 Por Administración Directa – Servicios 318,445.40

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 318,445.40

1501.080505 Por Administración Directa – Otros 11,363.57

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 11,363.57

1501.080601 Por Contrata 2,591,494.48

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 2,591,494.48

1501.080602 Por Administración Directa – Personal 349,380.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 349,380.00

1501.080603 Por Administración Directa – Bienes 846,957.95

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 846,957.95

1501.080604 Por Administración Directa – Servicios 682,910.00

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 682,910.00

1501.089901 Por Contrata 1,832,038.41

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 1,832,038.41

1501.089902 Por Administración Directa – Personal 785,236.92

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 687,236.52
PLANILLA
PLANILLA UNICA DE
2024 24/10/2024 001129 DE 26 2 399 3 0 18 D 16,504.32
HABERES
TRABAJAD
PLANILLA
2024 11/11/2024 001210 PLANILLA DE PROPINAS 26 2 399 3 0 18 D 11,250.40
06
2024 25/11/2024 001284 04-2024 PLANILLA DE PROPINAS 26 2 399 3 0 18 D 16,967.44
INF N 007-
2024 26/11/2024 001289 PLANILLA DE PROPINAS 26 2 399 3 0 18 D 12,426.40
2024-MDSJ
INF N 013-
2024 05/12/2024 001369 PLANILLA DE PROPINAS 26 2 399 3 0 18 D 10,858.40
2024-MDSJ
018-2024- RESUMEN DE
2024 19/12/2024 001414 26 2 399 3 18 D 15,056.72
MDSJ /OAD SERVICIOS
INF 036- PLANILLA UNICA DE
2024 26/12/2024 001419 26 2 399 3 18 D 431.76
2024-MDSJ HABERES
INF N 037- PLANILLA UNICA DE
2024 26/12/2024 001420 26 2 399 3 18 D 14,504.96
2024-MDSJ/ HABERES

1501.089903 Por Administración Directa – Bienes 2,286,227.57

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 2,105,724.57
2024 04/10/2024 001066 00000027 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D 16,530.20
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001066 00000028 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D 59,769.10
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001066 00000029 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D INDIVIDUAL
258.80 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001067 00000030 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D 62,949.55
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001067 00000031 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D INDIVIDUAL
3,619.20 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001067 00000036 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D INDIVIDUAL
1,121.80 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001068 00000033 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D 11,730.40
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001068 00000034 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D 21,204.95
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 04/10/2024 001068 00000035 FACTURA 26 2 399 4 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D INDIVIDUAL
3,319.00 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1501.089904 Por Administración Directa – Servicios 1,956,199.69

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 1,777,286.57
RECIBO POR
2024 02/09/2024 000848 44 HONORARIOS 26 2 399 5 10466824424 JULCA ACUÑA OMER SVANTE 18 D 1,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 13/11/2024 000848 45 HONORARIOS 26 2 399 5 10466824424 JULCA ACUÑA OMER SVANTE 18 D 4,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 04/12/2024 000848 46 HONORARIOS 26 2 399 5 10466824424 JULCA ACUÑA OMER SVANTE 18 D 4,000.00
PROFESIONALES
 RECIBO POR
2024 19/12/2024 000848 47 HONORARIOS 26 2 399 5 10466824424 JULCA ACUÑA OMER SVANTE 18 D 4,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/11/2024 000971 162 HONORARIOS 26 2 399 5 10459543258 CRUZ CHOMBA JORGE ANTONIO
18 D 2,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 04/12/2024 000971 163 HONORARIOS 26 2 399 5 10459543258 CRUZ CHOMBA JORGE ANTONIO
18 D 2,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 19/11/2024 001053 4 HONORARIOS 26 2 399 5 10439917721 CHAVEZ TEJADA CRISTHIAN MICHEL
18 D 2,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 04/12/2024 001053 5 HONORARIOS 26 2 399 5 10439917721 CHAVEZ TEJADA CRISTHIAN MICHEL
18 D 2,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001053 6 HONORARIOS 26 2 399 5 10439917721 CHAVEZ TEJADA CRISTHIAN MICHEL
18 D 2,500.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 18/11/2024 001055 6 HONORARIOS 26 2 399 5 10731336186 SOTO HUAYAN WILSON RENATO
18 D 1,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 04/12/2024 001055 7 HONORARIOS 26 2 399 5 10731336186 SOTO HUAYAN WILSON RENATO
18 D 1,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 19/12/2024 001055 8 HONORARIOS 26 2 399 5 10731336186 SOTO HUAYAN WILSON RENATO
18 D 1,000.00
PROFESIONALES
2024 16/10/2024 001056 00000004 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
18 D GENERALES
8,500.00
E.I.R.L.
RECIBO POR
2024 18/11/2024 001075 1 HONORARIOS 26 2 399 5 10192610511 ACUÑA CHACON MIGUEL EDILBERTO
18 D 600.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 04/12/2024 001075 2 HONORARIOS 26 2 399 5 10192610511 ACUÑA CHACON MIGUEL EDILBERTO
18 D 600.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001075 3 HONORARIOS 26 2 399 5 10192610511 ACUÑA CHACON MIGUEL EDILBERTO
18 D 600.00
PROFESIONALES
2024 18/12/2024 001074 16 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 700.00
2024 18/12/2024 001074 17 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 700.00
2024 18/12/2024 001074 18 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 700.00
2024 18/12/2024 001074 19 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 400.00
2024 19/12/2024 001078 21 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 700.00
2024 19/12/2024 001078 21 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 700.00
2024 19/12/2024 001078 22 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 700.00
2024 19/12/2024 001078 23 BOLETA DE VENTA 26 2 399 5 10193255863 OLORTIGA FARRO FRANK SIMON 18 D 400.00
2024 22/11/2024 001120 00061374 FACTURA 26 2 399 5 20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y18REASEGUROS
D 806.72
2024 20/11/2024 001121 00075670 FACTURA 26 2 399 5 20601978572 LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA
18 D DE SALUD
825.00
2024 29/10/2024 001138 00000042 FACTURA 26 2 399 5 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D 23,905.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 20/12/2024 001130 00000009 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
18 D GENERALES300.00
E.I.R.L.
2024 20/12/2024 001124 00000048 FACTURA 26 2 399 5 20600495306 JDV INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN
18 EMPRESA
D INDIVIDUAL
4,135.00 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2024 19/12/2024 001125 00000007 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
18 D GENERALES
4,920.00
E.I.R.L.
2024 19/12/2024 001175 00000064 FACTURA 26 2 399 5 20609460327 F&M ENGINEERING AND CONSTRUCTION
18 D 6,200.00
2024 19/12/2024 001354 00000006 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
00 D GENERALES479.00
E.I.R.L.
2024 19/12/2024 001355 00000005 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
00 D GENERALES
1,200.00
E.I.R.L.
2024 19/12/2024 001356 00000008 FACTURA 26 2 399 5 20611857277 J & P CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
00 D GENERALES
40,300.00
E.I.R.L.
2024 20/12/2024 001358 00000002 FACTURA 26 2 399 5 20612435571 E & F EDDIFICA 00 D 34,112.40
2024 20/12/2024 001359 00000001 FACTURA 26 2 399 5 20612435571 E & F EDDIFICA 00 D 6,780.00
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001357 3 HONORARIOS 26 2 399 5 10473829261 SUCLUPE BURGA DEYVI ALEXIS
00 D 5,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 20/12/2024 001360 2 HONORARIOS 26 2 399 5 10473829261 SUCLUPE BURGA DEYVI ALEXIS
00 D 6,150.00
PROFESIONALES

1501.089905 Por Administración Directa – Otros 579,364.50

2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 579,364.50

1501.1202 Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales 827,700.00

2024 20/11/2024 000394 00000038 FACTURA 26 8 1 3 1 20539712617 ROBLES INGENIEROS S.A.C. 18 D 10,000.00
RECIBO POR
2024 26/12/2024 001323 78 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10476541498 GUERRERO BECERRA ROSMEL
00ISAEL
D 5,000.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 26/12/2024 001302 78 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10483583881 SERRANO MENDOZA JORGE IVAN
00 LETELLIER
D 5,000.00
PROFESIONALES
2024 05/12/2024 001307 00000114 FACTURA 26 8 1 3 1 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
09 L &DE SAMIRA7,800.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RECIBO POR
2024 04/12/2024 001319 69 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10440720353 VEGA ARANDA FRANKY HAMELET
09 D 7,800.00
PROFESIONALES
2024 05/12/2024 001308 00000116 FACTURA 26 8 1 3 1 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
09 L &DE SAMIRA7,800.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RECIBO POR
2024 04/12/2024 001320 70 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10440720353 VEGA ARANDA FRANKY HAMELET
09 D 7,800.00
PROFESIONALES
2024 05/12/2024 001309 00000117 FACTURA 26 8 1 3 1 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
09 L &DE SAMIRA7,800.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RECIBO POR
2024 04/12/2024 001321 67 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10440720353 VEGA ARANDA FRANKY HAMELET
09 D 7,800.00
PROFESIONALES
RECIBO POR
2024 04/12/2024 001322 68 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10440720353 VEGA ARANDA FRANKY HAMELET
09 D 7,800.00
PROFESIONALES
2024 05/12/2024 001317 00000118 FACTURA 26 8 1 3 1 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
09 L &DE SAMIRA7,800.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2024 05/12/2024 001318 00000115 FACTURA 26 8 1 3 1 20601418674 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
09 L &DE SAMIRA7,800.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RECIBO POR
2024 26/12/2024 001336 20 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10426895736 VILCA ROCHA LUIS ENRIQUE 00 D 5,000.00
PROFESIONALES
2024 02/01/2024 000016 0000000016 NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1505.02DEXPEDIENTES
725,500.00
TECNICOS

2024 01/12/2024 000062 0000000062 NOTA DE CONTABILIDAD PARA RECLASIFICAR POR ERRORES DE REGISTRO
D CONTABLE
7,000.00
DEL EXP SIAF 501

1501.1203 Expedientes Técnicos - Estructuras 370,800.00

RECIBO POR
2024 21/11/2024 001202 13 HONORARIOS 26 8 1 3 1 10727737141 ZAVALETA VERA ALEXANDRO 18
DEL PIERO
D 11,800.00
PROFESIONALES
2024 02/01/2024 000016 0000000016 NOTA DE CONTABILIDAD POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1505.02DEXPEDIENTES
111,000.00
TECNICOS

2024 01/03/2024 000022 0000000022 NOTA DE CONTABILIDAD Para reclasificar el saldo de la subcuentas 1505.0202 D 218,000.00

2024 01/06/2024 000035 0000000035 NOTA DE CONTABILIDAD PARA RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA
D 1505.0202
30,000.00
A SU RESPECTIVA CUENTA DEL ACTIVO
1501.1302 Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales 3,916,239.24
2024 11/10/2024 001072 00000118 FACTURA 26 8 1 4 3 10421774248 RIVERA MALCA HEYSSEN BOGAR
00 D 93,600.00
2024 02/01/2024 000017 0000000017 NOTA DE CONTABILIDAD RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1505.0303 GASTOS
D POR
3,432,884.54
LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2024 01/12/2024 000061 0000000061 NOTA DE CONTABILIDAD PARA RECLASIFICAR POR ERRORES DE REGISTRO
D CONTABLE
389,754.70
DE LOS EXP SIAF 244,245,247,250,253,1060,110
TOTAL S/. 155,137,571.66

BC 155,137,571.66
0.00

RESUMEN
1501 – Edificios y Estructuras
Esta cuenta registra el valor de los bienes inmuebles e infraestructuras que posee la municipalidad.
Representan activos tangibles de uso público y administrativo que la municipalidad ha construido o adquirido.