FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA

DETALLE USUARIO 2025.07.21 26420649 FONSECA LAGUNA JULY TATIANA

TRF-2501744 OP-253531 4,968,265 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES FONSECA LAGUNA JULY
TATIANA D.S. 84 APEN-117JT SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-009-A2025
C/GO PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 26607107 CORDOBA CUELLAR NELSA TRF-
2501745 OP-253532 5,038,626 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN - EMGESA
CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES CORDOBA CUELLAR NELSA D.S. 84
APEN-117NC SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 OTROSI 001 CTTO-FCEN-016-A2025 C/GO PY
03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1010179538 MU�OZ ZAMORA DANIEL LEONARDO
TRF-2501746 OP-253533 6,208,519 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES MU�OZ ZAMORA DANIEL
LEONARDO D.S. 84 APEN-117DL SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-032-A2025
C/GO PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 12129287 PIMENTEL HENRY TRF-2501747
OP-253535 5,317,749 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN - EMGESA SERV PROF.
JULIO-2025 FRA HEN-23 S/G AP-117 CTTO. FCEN-026-A2025 C/GO PY 03-22EN11/JA101
ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 91160743 DIAZ OLARTE JOHN JAIRO TRF-
2501748 OP-253537 9,414,748 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN - EMGESA
CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES DIAZ OLARTE JOHN JAIRO D.S. 84
APEN-117JJ SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-020-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1079186540 ESQUIVEL QUIMBAYA YESICA
MARIA TRF-2501749 OP-253539 1,825,929 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 OTROSI 001 CTTO-FCEN-024-A2025 C/GO
PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1003951555 SALAZAR CASTRO ZULMA VICTORIA
TRF-2501750 OP-253541 2,808,165 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES SALAZAR CASTRO ZULMA
VICTORIA D.S. 84 APEN-117ZV SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-029-A2025
C/GO PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1078777937 SAAVEDRA TACUMA HAROLD
GUILLERMO TRF-2501751 OP-253544 5,676,261 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN
- EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES SAAVEDRA TACUMA
HAROLD GUILLERMO D.S. 84 APEN-117HG SERV PROF. JULIO-2025 FRA FE 16 S/G AP-117
CTTO. FCEN-035-A2025 C/GO PY 03-22E ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1082866317 ACEVEDO ANILLO RUBEN DARIO
TRF-2501752 OP-253548 4,726,721 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES ACEVEDO ANILLO RUBEN
DARIO D.S. 84 APEN-117RD SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-030-A2025 C/GO
PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1075229026 ARDILA RIVERA LIZETH TRF-
2501753 OP-253551 4,374,315 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN - EMGESA
SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-021-A2025 C/GO PY 03-22EN11/JA101
ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1075286630 CERQUERA VASQUEZ KELLY
FERNANDA TRF-2501754 OP-253552 5,676,261 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN
- EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS VARIOS - FONDOS ESPEC CERQUERA VASQUEZ
KELLY FERNANDA D.S. 84 APEN-117KFC SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-019-
A2025 C/GO PY 03-22EN11/JA10 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1003805024 MORENO CORTES LAURA FERNANDA
TRF-2501755 OP-253555 1,985,765 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS VARIOS - FONDOS ESPEC MORENO CORTES LAURA
FERNANDA D.S. 84 APEN-117LF SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 OTROSI 001 CTTO-FCEN-
006-A2025 C/GO PY 03-22EN1 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 12196055 MENDEZ MOTTA GERMAN JOS�
TRF-2501756 OP-253557 5,485,249 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES MENDEZ MOTTA GERMAN
JOS� D.S. 84 APEN-117GJ SERV PROF. JULIO-2025 FRA FEG-30 S/G AP-117 CTTO. FCEN-031-
A2025 C/GO PY 03-22EN11/JA1 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1013584699 ROMERO MARTINEZ ASTRID
TATIANA TRF-2501757 OP-253560 7,815,772 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN
- EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES ROMERO MARTINEZ
ASTRID TATIANA D.S. 84 APEN-117ATR SERV PROF. JULIO-2025 FRA FE-40 S/G AP-117
OTROSI 001 CTTO-FCEN-022-A2025 C/GO ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 43903734 ZAPATA BERRUECOS BEATRIZ
ELENA TRF-2501758 OP-253542 5,656,344 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 FRA BEZB-40 S/G AP-117 CTTO. FCEN-015-A2025 C/GO
PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 50929095 OTERO PATERNINA ANGELICA
MARIA TRF-2501759 OP-253540 5,656,344 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 FRA FEAM-36 S/G AP-117 CTTO. FCEN-014-A2025 C/GO
PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1076501557 QUIMBAYA RAMIREZ VALENTINA
TRF-2501760 OP-253545 1,774,965 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 OTRO SI 001 CTTO- FCEN-036-A2025 C/GO
PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1110465825 RONDON MARTINEZ YESID
FERNANDO TRF-2501761 OP-253547 4,477,197 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN
- EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-043-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1013584699 ROMERO MARTINEZ ASTRID
TATIANA TRF-2501762 OP-253549 4,188,553 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN
- EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 FRA FE-41 S/G AP-117 CTTO. FCEN-048-A2025 C/GO
PY 03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1110477298 CANDIA NIETO ANGIE KATHERINE
TRF-2501763 OP-253550 4,477,197 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-047-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 43207880 BETANCUR GONZALEZ ELIANA
MARCELA TRF-2501764 OP-253553 4,726,721 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN
- EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-049-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 79744518 ROMERO MARTINEZ JAVIR TRF-
2501765 OP-253554 4,556,485 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN - EMGESA
CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES ROMERO MARTINEZ JAVIR D.S. 84
APEN-117JR SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-050-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 41061051 PALMA SILVA LILIANA TRF-
2501766 OP-253556 4,322,435 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN - EMGESA
SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-046-A2025 C/GO PY 03-22EN11/JA101
ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 76319129 DAVID RUALES CARLOS ARTURO
TRF-2501767 OP-253558 6,517,464 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-053-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1003828411 MOSQUERA CAPERA HEIDY JULITZA
TRF-2501768 OP-253559 1,529,565 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 FCEN-063-A2025 C/GO PY
03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1001200145 VARGAS PEREZ LAURA VANESSA
TRF-2501769 OP-253561 1,767,765 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-062-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1003865826 SALAS GARCIA JUAN SEBASTIAN
TRF-2501770 OP-253562 883,065 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-056-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 80230320 VELASQUEZ ALVAREZ ALVARO
ANDRES TRF-2501771 OP-253563 1,978,765 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN
- EMGESA SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-066-A2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1003864445 CUTIVA JIM�NEZ YEIDA SILENY
TRF-2501772 OP-253564 1,523,151 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA SERV APOY. JULIO-2025 S/G AP-117 CTTO. FCEN-068-B2025 C/GO PY 03-
22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 32510060 URREGO TOBON ANGELA TRF-
2501773 OP-253502 1,985,765 FE_.BBIA Cta 07675849409 F.EDUCACION
SERV DOCENTE EXTERNO S/G AP-386 RES-FE-187-2025 C/GO PY 06-25ED01 ELPLTR
165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 29177971 LOPEZ CASTA�EDA CAROLINA
TRF-2501774 OP-253505 1,223,265 FE OCCIDENTE. Cta 380897504
F.EDUCACION SERV DOCENTE EXTERNO S/G AP-369 RES-FE-139-2025 C/GO PY 06-25ED12
ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 36156716 CUBILLOS IBATA ANA DERLY
TRF-2501775 OP-253507 3,130,005 FE BBIA Cta 07675846965 F.EA SERV
PROF. JULIO-2025 S/G AP-25249 CTTO.-FACECONOMIA-002-2025A C/GO PY 06-25EA04 ELPLTR
165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 12136609 ROMERO PAREDES ALEJANDRO
TRF-2501776 OP-253528 1,785,765 FE OCCIDENTE. Cta 380897470 F.EA
CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES ROMERO PAREDES ALEJANDRO D.S. 84
APEA-25259 SERV DOCENTE EXTERNO S/G AP-25259 RES-FACECONOMIA-102-2025 C/GO PY 03-
25EA27 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 14985730 POLO LEDESMA REINALDO EMILIO
TRF-2501777 OP-253509 4,935,765 FE_.BBIA Cta 07675849409
F.EDUCACION SERV DOCENTE PLANTA S/G AP-387 RES-FE-188-2025 C/GO PY 06-25ED01
ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 9738254 RIOS OBANDO JULIAN ANDRES
TRF-2501778 OP-253530 7,668,549 FE BBIA Cta 07675846965 F.EA SERV
DOCENTE EXTERNO S/G AP-25230 RES-FACECONOMIA-095-2025 C/GO PY 06-25EA06 ELPLTR
165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 26421468 JAIME OSORIO MARIA FERNANDA
TRF-2501779 OP-253529 614,365 FE OCCIDENTE. Cta 380897504
F.EDUCACION SERV DOCENTE PLANTA S/G AP-351 RES-FE-179-2025 C/GO PY 06-25ED21
ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 63541881 TACHACK GARCIA MARIA IDALI
TRF-2501780 OP-253565 2,027,325 FE BBIA. Cta 07697948451 FEN -
EMGESA CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES TACHACK GARCIA MARIA
IDALI D.S. 84 APEN-108 SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-108 CTTO-FCEN-060-A2025 C/GO PY
03-22EN11/JA101 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 52853763 GUTIERREZ PE�A ALMA YISEHT
TRF-2501781 OP-253567 2,678,565 FE OCCIDENTE. Cta 380897470 F.EA
SERV DOCENTE PLANTA S/G AP-25224 RES-FACECONOMIA-085-2025 C/GO PY 06-25EA11 ELPLTR
165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 52853763 GUTIERREZ PE�A ALMA YISEHT
TRF-2501782 OP-253568 7,800,165 FE BBIA Cta 07675846965 F.EA SERV
DOCENTE PLANTA S/G AP-25223 RES-FACECONOMIA-036-2025 C/GO PY 06-25EA03 ELPLTR
165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1075297328 LOPEZ SANTAMARIA ERIKA JUDITH
TRF-2501783 OP-253572 2,399,135 FE OCCIDENTE. Cta 380897488
FSOCIALES Y H CAUSACION FACTURAS SERVICIOS - FONDOS ESPECIALES LOPEZ
SANTAMARIA ERIKA JUDITH D.S. 84 APSH-077 SERV DOCENTE INVITADO S/G AP-77 RES-FCSH-
024-2025 C/GO PY 06-25SH02 ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1075224888 TORRES ANDRADE DIANA CAROLINA
TRF-2501784 OP-253566 987,700 FE OCCIDENTE. Cta 380897520 F.SALUD
SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-215 CTTO-FS-020-A2025 C/GO PY 06-25SA06 Y 06-25SA05
ELPLTR 165,310,905 TOTAL
FECHA CC / NIT BENEFICIARIO DOCTO CHEQUE ORD_PAG VALOR CUENTA
DETALLE USUARIO 2025.07.21 1075224888 TORRES ANDRADE DIANA CAROLINA
TRF-2501785 OP-253566 2,716,175 FE OCCIDENTE. Cta 380897520 F.SALUD
SERV PROF. JULIO-2025 S/G AP-215 CTTO-FS-020-A2025 C/GO PY 06-25SA06 Y 06-25SA05
ELPLTR 165,310,905 TOTAL