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Detalle de financiación a largo plazo

Entidad Producto Capital Inicial Fecha Inicio Fecha Fin Préstamo Fecha Fin CarenciaTipo de interés
Bbva Préstamo a Largo Plazo 100,000.00 1-1-20 1-1-25 1-1-21 2.00%
Banco Santander Leasing 50,000.00 15-4-20 15-4-26 3.00%
Ibercaja Otros Productos a Largo Plazo 60,000.00 16-1-21 16-1-25 5.00%
Bankinter Préstamo a Largo Plazo 75,000.00 20-7-21 20-7-27 3.75%
Caixabank Leasing 90,000.00 16-4-21 16-4-28 4.00%
Banco Caminos Otros Productos a Largo Plazo 120,000.00 5-5-19 5-5-25 3.00%
Deutsche Bank Préstamo a Largo Plazo 100,000.00 1-1-20 1-1-25 1-1-21 2.00%
Cajamar Leasing 50,000.00 15-4-20 15-4-26 3.00%
Banco Pichincha Otros Productos a Largo Plazo 60,000.00 16-1-21 16-1-25 5.00%
Bancofar Préstamo a Largo Plazo 100,000.00 1-1-20 1-1-25 1-1-21 2.00%
Kutxa Bank Leasing 50,000.00 15-4-20 15-4-26 3.00%
Novo Banco Otros Productos a Largo Plazo 60,000.00 16-1-21 16-1-25 5.00%
Iberaval Préstamo a Largo Plazo 75,000.00 20-7-21 20-7-27 3.75%
Caixabank Leasing 90,000.00 16-4-21 16-4-28 4.00%
Banco Sabadell Otros Productos a Largo Plazo 120,000.00 5-5-19 5-5-25 3.00%
Capital Pendiente Cuota Garantías y comentarios
84,341.11 2,169.51
38,941.78 759.68
51,579.54 1,381.76
68,397.16 1,164.86
84,366.41 1,230.19
89,643.39 1,823.24
84,341.11 2,169.51
38,941.78 759.68
51,579.54 1,381.76
84,341.11 2,169.51
38,941.78 759.68
51,579.54 1,381.76
68,397.16 1,164.86
84,366.41 1,230.19
89,643.39 1,823.24
Detalle de financiación a corto plazo

Entidad Producto Límite Actual Dispuesto Disponible Vencimiento Garantías y comentarios

Bbva Póliza de Crédito 100,000 75,000 25,000 1-1-23
Banco Santander Descuento Comercial 40,000 30,000 10,000 16-4-23
Ibercaja Anticipo de Facturas 75,000 56,250 18,750 19-8-22
Bankinter Factoring sin recurso 60,000 45,000 15,000 1-1-23
Caixabank Confirming 30,000 22,500 7,500 16-4-23
Banco Sabadell Avales Financieros 150,000 112,500 37,500 19-8-22
Abanca Financiación Importac 250,000 187,500 62,500 20-7-22
Banco Caminos Financiación Exportaci 95,000 71,250 23,750 20-7-22
Deutsche Bank Avales Económicos 125,000 93,750 31,250 1-1-23
Cajamar Póliza de Crédito 150,000 112,500 37,500 16-4-23
Banco Pichincha Descuento Comercial 140,000 105,000 35,000 19-8-22
Bancofar Anticipo de Facturas 130,000 97,500 32,500 1-1-23
Kutxa Bank Factoring sin recurso 120,000 90,000 30,000 16-4-23
Novo Banco Confirming 90,000 67,500 22,500 19-8-22
Iberaval Avales Financieros 75,000 56,250 18,750 21-4-22
Pool Bancario Fecha 8/5/2025

Nombre de la empresa

Resumen General

Mes 8
Año 2,025 407,500
Financiación a corto plazo 1,630,000
Financiación a largo plazo
Dispuesto 1,222,500 1,009,4
01 Dispuesto corto plazo
Disponible 407,500 1,222,5
Financiación a largo plazo 1,009,401 00 Disponible corto plazo

Total Financiación 2,639,401

Resumen por entidad

Financiación a c/p Financiación a l/p

Entidad Total Financiación Cuota en pool Límite Circulante
Límite Dispuesto Capital Inicial Capital Actual
Bbva 184,341 100,000 75,000 100,000 84,341 7% Bbva

Banco Santander 78,942 40,000 30,000 50,000 38,942 3% Banco Santander

Ibercaja
Ibercaja 126,580 75,000 56,250 60,000 51,580 5%
Bankinter
Bankinter 128,397 60,000 45,000 75,000 68,397 5%
Caixabank
Caixabank 198,733 30,000 22,500 180,000 168,733 8% Banco Caminos
Banco Caminos 184,643 95,000 71,250 120,000 89,643 7% Deutsche Bank
Deutsche Bank 209,341 125,000 93,750 100,000 84,341 8% Cajamar

Cajamar 188,942 150,000 112,500 50,000 38,942 7% Banco Pichincha

Bancofar
Banco Pichincha 191,580 140,000 105,000 60,000 51,580 7%
Kutxa Bank
Bancofar 214,341 130,000 97,500 100,000 84,341 8%
Novo Banco
Kutxa Bank 158,942 120,000 90,000 50,000 38,942 6% Iberaval
Novo Banco 141,580 90,000 67,500 60,000 51,580 5% Banco Sabadell
Iberaval 143,397 75,000 56,250 75,000 68,397 5% Abanca
Banco Sabadell 239,643 150,000 112,500 120,000 89,643 9%
Abanca 250,000 250,000 187,500 0 0 9%

0 100,000 200,000 300,000

Total 2,639,401 1,630,000 1,222,500 1,200,000 1,009,401

Resumen por producto

Financiación a largo plazo

190,599
Total 256,433
Producto Capital inicial Capital pendiente Cuota anualizada
Préstamo a Largo Plazo 450,000 389,818 106,059 Renting 0
Leasing 330,000 285,558 56,873
Otros Productos a
Otros Productos a Largo Plazo 420,000 334,025 93,501 93,501
Largo Plazo
1,009,40
Renting 0 0 0 1 Leasing 56,873

Préstamo a Largo
Total 1,200,000 1,009,401 256,433 Plazo
106,059

Capital pagado Capital pendiente Cuota anualizada

Financiación a corto plazo

Producto Límite actual Dispuesto Disponible

Descuento Comercial 180,000 135,000 45,000
Póliza de Crédito 250,000 187,500 62,500 Descuento Comercial

Confirming 120,000 90,000 30,000 Póliza de Crédito

Anticipo de Facturas 205,000 153,750 51,250 Confirming

Anticipo de Facturas
Factoring con recurso 0 0 0
Factoring con recurso
Factoring sin recurso 180,000 135,000 45,000
Factoring sin recurso
Financiación Importaciones 250,000 187,500 62,500
Financiación Importaciones
Financiación Exportaciones 95,000 71,250 23,750
Financiación Exportaciones
Créditos Documentarios 0 0 0
Créditos Documentarios
Línea Global Comercio Exterio 0 0 0
Línea Global Comercio Exterior
Línea Global 0 0 0 Línea Global
Préstamos a Corto Plazo 0 0 0 Préstamos a Corto Plazo
Otros Productos de Circulante 0 0 0 Otros Productos de Circulante
Avales Financieros 225,000 168,750 56,250 Avales Financieros Dispuesto

Avales Técnicos 0 0 0 Avales Técnicos Disponible

Avales Económicos 125,000 93,750 31,250 Avales Económicos

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

Total 1,630,000 1,222,500 407,500