activos fijos valor compra
escritorios 1000 300
estantes y archivadores 1200 250
lap tops 3700
celulares 2100
impresora multifuncion 700
camaras fotograficas 2000
INVERSION INICIAL MONTO
ACTIVOS FIJOS 19655
Escritorios 2500
Estantes archivadores 1500
Silla ergonómica
Laptops 5500
Celulares 2100
Impresora multifunción 1700
Cámara fotográfica 2000
USBs de 32/64 GB 75
Computadora de escritorio (PCs) 4000
Trípode para celular 30
Auriculares 250
ACTIVOS DIFERIDOS 3280
Curso de marketing digital (para el
equipo) CAP 100
Curso de manejo de redes sociales
(TikTok, Facebook, Instagram) 100
Diseño de logotipo y branding (diseñador
gráfico) PUBLI 500
Publicidad inicial en redes sociales
(campañas pagadas) 300
Producción de video publicitario 500
Investigación de mercado 1500
Licencia de funcionamiento 280
Imprevistos 10% /AF 1605.5
CAPITAL DE TRABAJO
costos fijos cantidad
gerente de marketing 1
diseñador grafico 1
analista de datos 1
redactor creativo 1
sueldo
3800
3000
2500
3500
valor en años
10 70
10 95
afp 13% seguro social 10 % total mes 12 total por 12 meses
494 380 2926 35112
390 300 2310 27720
325 250 1925 23100
455 350 2695 32340
9856 118272
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
Escritorios 1 1000 1000
Estantes archivadores 1 1200 1200
2200
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
Laptops 1 3700 3700
Celulares 4 2100 8400
Impresora multifunción 2 1700 3400
Cámara fotográfica 1 2000 2000
USBs de 32/64 GB 4 75 300
Computadora de escritorio (PCs) 1 4000 4000
Trípode para celular 1 30 30
Auriculares 4 250 1000
22830
INVERSION INICIAL MONTOS ACTIVOS C
A) ACTIVOS FIJOS 25030 PASIVO C
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 2200 CAPITAL DE TRABAJO
EQUIPOS DE COMPUTACION 22830
B) ACTIVOS DIFERIDOS 5783
CONFORMACION DE LA EMPRESA 280
ELABORACION DEL PROYECTO 500
CAPACITACION DEL PERSONAL 200
IMPREVISTOS 10% / AF 2503
GASTOS FINANCIEROS PRE OPERRATORIOS 2300
C) CAPITAL DE TRABAJO 561
DETALLE MONTO %
ACTIVO FIJO 25030 79.77
ACTIVO DIFERIDO 5783 18.43
CAPITAL DE TRABAJO 561 1.79
TOTAL 31374 100.00
CREDITO 6344 13.11%
DETALLE CAPACIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT
Facebook 2 3 100
Tik tok
campañas de promocion
3 dias 36 semanas
31374
30813
561
APORTE PROPIO% CREDITO %
23700 86.94 1330 32.34
3000 11.00 2783 67.66
561 2.06
27261 86.89 4113 13.11
INGRESO TOTINGRESO TOTAL X AÑOS
ESTRUCTURA DE CAPITAL
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DETALLE CANTIDAD COSTO UNI.
Escritorio ejecutivo 4 1800
Silla ergonómica 4 1500
Estante archivador 1 900
Mueble organizador/cajonera 1 900
Pizarras blancas 1 200
Cafetera 1 500
TOTAL
ESTRUCTURA DE CAPITAL
EQUIPOS TECNOLOGICOS
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO
Laptop gama media-alta 2 4000
Computadora de escritorio (PC) 3 6500
Impresora multifunción WiFi 2 5000
Cámara fotográfica semi-pro 1 2500
Celular gama media-alta 1 2800
Trípode profesional 2 300
Aros de luz (light ring) 1 200
Auriculares con micrófono 4 450
USBs 64 GB 2 100
Disco duro externo (1TB) 2 750
TOTAL
INVERSION INICIAL MONTOS
A) ACTIVOS FIJOS 62800
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 15700
EQUIPOS DE COMPUTACION 47100
B) ACTIVOS DIFERIDOS 18409
CONFORMACION DE LA EMPRESA 3000
ELABORACION DEL PROYECTO 1300
CAPACITACION DEL PERSONAL 3130
IMPREVISTOS 10% / AF 6280
GASTOS DE INSTALACION 1999
GASTOS FINANCIEROS PRE OPERRATORIOS 2700
C) CAPITAL DE TRABAJO 11315
TOTAL INVERSION INICIAL 92524
ESTRUCTURA DE CAPITAL
DETALLE MONTO %
ACTIVO FIJO 62800 79.77
ACTIVO DIFERIDO 18409 19.90
CAPITAL DE TRABAJO 11315 12.23
TOTAL 92524 100.00
CREDITO 30000 32.42%
SE TRABAJARA 5 DIAS A LA SEMANA X 52 SEMANAS = 260 DIAS= 37 SE
SERVICIO DE MARKETING
DETALLE CAPACIDAD X SE CANTIDAD X SEMAN
Diseño de logotipos 5 5
Desarrollo de páginas web 3 3
Reels / videos cortos 6 6
Diseño de banners o anuncios 3 3
Diseño de material gráfico general 6 6
Tarjetas de presentación y flyers 10 10
Blogs / artículos turísticos 6 6
Email marketing (boletines) 1 1
Configuración inicial de Mailchimp 3 3
TOTAL 43 *260 =11180 PRODUCTOS OFERTADOS AL MERCADOS
43
241920
SE TRABAJARA 5 DIAS A LA SEMANA X 52 S
SE TRABAJARA 5 DIAS A LA SEMANA X 52 S
SERVICIO DE PAGO MENSUAL
DETALLE CAPACIDAD X MESCANTIDAD X MES
Gestión de redes sociales 6 6
Campañas de publicidad (Meta Ads) 6 6
Hosting y dominio (gestión + compra) 3 3
Reuniones de asesoría 5 5
TOTAL 20
20 *260 =5200 PRODUCTOS OFERTADOS AL MERCADOS
ESTRUCTURA DE INGRESOS
PROYECCION DE INGRESOS
DETALLE MONTO 45%
SERVICIO DE MARKETING SEMANAL 896880 403596
SERVICIO DE MARKETING MENSUAL 196800 88560
TOTAL 1093680 492156
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS FIJOS SUELDOS
DETALLE CANTIDAD SUELDO
Community Manager 1 3000
Diseñador Gráfico 1 3000
Redactor / Copywriter 1 3500
Coordinador / Director de Marketing 1 5000
Alquiler 1 1500
Internet 1 499
Cuota crédito bancario 1 2500
TOTAL
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS VARIABLES SUELDOS VARIABLES
DETALLE CANTIDAD SUELDO
Productor Audiovisual (freelance) 2 3000
Publicidad Digital 1 700
VIATICOS 2 100
TOTAL
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS FIJOS GENERALES (GASTOS ADMINISTRATIVOS)
Equipo Unidades Consumo por unidad (W)
Computadoras de escritorio 3 200
Impresora multifuncional WiFi 2 50
Laptop 2 60
Cafetera exprés 1 1000
FOCO LED 8 12
TOTAL
ACTIVOS DIFE
CATEGORIA
TOTAL 1. Conformación de la empresa
7200 1. Conformación de la empresa
6000 1. Conformación de la empresa
900 1. Conformación de la empresa
900 1. Conformación de la empresa
200 1. Conformación de la empresa
500 2. Elaboración del proyecto
15700 2. Elaboración del proyecto
3. Capacitación del personal
3. Capacitación del personal
4. Gastos financieros pre operatorios
4. Gastos financieros pre operatorios
TOTAL 4. Gastos financieros pre operatorios
8000 5. Gastos de instalacion
19500 5. Gastos de instalacion
10000 TOTAL
2500
2800
600
200
1800
200
1500
47100
APORTE PROPIO % CREDITO
45800 73.25 17000
5409 9.10 13000
11315 18.10
62524 67.58 30000
SEMANA X 52 SEMANAS = 260 DIAS= 37 SEMANAS
MES
PRECIO X UNIDAD INGRESO TOTAL X SEMANA INGRESO TOTAL X AÑO 37 SEMANAS
300 1500 55500
1200 3600 133200
300 1800 66600
400 1200 44400
1250 7500 277500
300 3000 111000
450 2700 99900
540 540 19980
800 2400 88800
UCTOS OFERTADOS AL MERCADOS 896880
SE TRABAJARA 5 DIAS A LA SEMANA X 52 SEMANAS = 260 DIAS= 8 MESES
SE TRABAJARA 5 DIAS A LA SEMANA X 52 SEMANAS = 260 DIAS= 8 MESES
MES
PRECIO X UNIDAD INGRESO TOTAL X MES INGRESO TOTAL X AÑO 8 MESES
1850 11100 88800
1000 6000 48000
2000 6000 48000
300 1500 12000
196800
UCTOS OFERTADOS AL MERCADOS
3 50% 4 55% 5 60%
448440 493284 538128
98400 108240 118080
546840 601524 656208
AFP 13% SEGURO SOC. TOTAL MES
520 60 3580
650 60 3710
455 60 4015
1300 60 6360
0 0 1500
0 0 499
0 0 2500
22164
AFP 13% SEGURO SOC. TOTAL MES
390 120 6900
700
200
7800
Total consumo por hora (W) Total kWh por hora Consumo HORAS AL DIA
600 0.6 8
100 0.1 1
120 0.12 8
1000 1 1
96 0.096 8
SE PAGARIA 1983.28 por 1.20 = 2379.94 anual
ACTIVOS DIFERIDOS
DETALLE TOTAL
Honorarios de abogado y notaría 1500
Registro en SEPREC 500
Publicación en prensa (si aplica) 300
Trámites en SIN y RUAT 250
Licencia de funcionamiento (Alcaldía) 300
Legalización de libros y papelería 150
Diseño de branding e imagen corporativa 500
Desarrollo de redes sociales / página web 800
Curso online especializado 400
Herramientas digitales software ( photoshop, lightroom, adobe premiere) anual 2730
marketing de lanzamiento de la empresa 500
Intereses por crédito bancario (Bs 30,000 al 7% anual) 2100
Comisiones y gastos bancarios pre-operativos 100
Alquiler de la oficina (pago de 1 mes adelantado) antes de operar 1500
Servicio de internet (pago de 1 mes adelantado) antes de operar 499
12129
%
56.67
43.33
32.42
O 37 SEMANAS
37
37
37
37
37
37
37
37
37
8
8
8
8
6 65% 7 70% 8 % 75
582972 627816 672660
127920 137760 147600
710892 765576 820260
S.13 AÑO
46540 13
48230 13
52195 13
82680 13
19500 13
6487 13
32500 13
288132
S.13 AÑO
89700
30160
2600
122460
410592
CONSUMO AL DIA kWh
4.8
0.1
0.96
1
0.768
7.628
260
1983.28 kWh
