Cuenta Nombre Cuenta Debe Haber
1101104 Valores en Transito 265,959 265,959
1101301 Banco de Chile 8,267,397 7,948,628
1102117 Fondos Mutuos 3,124,587 1,117,510
1104302 Anticipos de Proveedores Nacionales 359,268 286,469
1106308 Existencia 1,058,323 0
1107101 Iva Crédito Fiscal 63,749 366
1107103 Otros Creditos e Impts.por Recuperar 1,422,502 1,422,502
1108102 Gastos Anticipados 2,664 2,664
1108201 Impuestos Diferidos 260,104 260,104
1203101 Muebles y Utiles 7,905,594 0
1204301 Deprec. Acum. Muebles y Utiles 1,129,371 7,085,127
2103301 Provisiones Varias 3,962,118 3,962,118
2103903 Acreedores Varios 320,543 320,543
2204102 Ctas. x Pagar Empr.Rel. L/P NO Operativas 1,260,000 3,633,798
3101101 Capital Pagado 0 22,966,982
3102101 Resultado Acumulado 20,038,053 4,157,262
6110109 Cargos Bancarios Varios 217,530 216,659
6110110 Intereses, Reajustes y Multas 25,917 0
6110118 Contribuciones 13,131 2,601
6110119 Patentes 501,299 0
6110120 Depreciación automovil 2,611,990 0
7106101 Ingresos Fondos Mutuos 32,453 62,936
8101101 Depreciacion Activo Fijo 2,258,739 1,129,371
8104105 Resultado por unidades de reajuste 366 260,058
Total general 55,101,657 55,101,657
Resultado
Total general 55,101,657 55,101,657
Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
0 0 0 0 0 0
318,769 0 318,769 0 0 0
2,007,077 0 2,007,077 0 0 0
72,799 0 72,799 0 0 0
1,058,323 0 1,058,323 0 0 0
63,383 0 63,383 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7,905,594 0 7,905,594 0 0 0
0 5,955,756 0 5,955,756 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2,373,798 0 2,373,798 0 0
0 22,966,982 0 22,966,982 0 0
15,880,791 0 15,880,791 0 0 0
871 0 0 0 871 0
25,917 0 0 0 25,917 0
10,530 0 0 0 10,530 0
501,299 0 0 0 501,299 0
2,611,990 0 0 0 2,611,990 0
0 30,483 0 0 0 30,483
1,129,368 0 0 0 1,129,368 0
0 259,692 0 0 0 259,692
31,586,711 31,586,711 27,306,736 31,296,536 4,279,975 290,175
3,989,800 3,989,800
31,586,711 31,586,711 31,296,536 31,296,536 4,279,975 4,279,975
1 Valor de las existencias tributarias al 31 de diciembre de 1,239,444
2 2. Activo Fijo - Tributario Activo Bruto
Saldo al 31-Dic-2023 10,378,909
Depreciación 0
C.Venta 0
3 Saldo al 31-Dic-2024 10,814,823
4 Detalle Provisiones Varias 2024
Provisión de Ingreso -1,128,374
Provision de vacaciones 2,358,473
Gastos sin Respaldos 1,874,558
Gastos sin Respaldos 857,461
3,962,118
3,962,118
-
5 GOPM Tributario
Actualizado a 2023
6,200,000
6 CPT 31-12-2023
7,921,655
7 El automovil es utilizado por los dueños de la empresa
tiene un valor de 30.000.000.-
la depreciación tributaria del mismo es de $5.000.000.-
Dep.Acumulada Activo Neto
(6,336,353) 4,042,556
(1,544,974)
0 0
(8,147,455) 2,667,368
Montos estimados y no tenemos respaldos de los mismo
Facturas llegan en Enero 2025. Montos Exactos
saldo 2020 Viene del año 2020 y tiene una amortización de 5 años
10,000,000
Valor IPC
Capital inicial 4,2%
Enero 4,7%
febrero 4%
Marzo 3,4%
Abril 3%
Mayo 2,5%
Junio 2,2%
Julio 2,3%
Agosto 1,6%
Septiembre 1,3%
Octubre 1,2%
Noviembre 0,3%
Diciembre 0%
