HOJA DE TRABAJO

SALDOS INICIAL SUMAS Y SALDOS AJUSTE SALDOS AJUSTADOS SALDO DE RECURSOS Y GASTOS BALANCE GENERAL variaciones
CODIGO CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO/P. debe haber
11110 CAJA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
11124 CUENTAS FISCALES Y OTRAS EN LA BANCA PRIVADaAM/N 77,200.00 1,350,058.00 614,212.00 735,846.00 735,846.00 658,646.00
11331 DOCUEMNTOS Y EFECTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 4,000.00 4,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 -4000.00 1,000.00
11370 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 30,600.00 79,200.00 79,200.00 - - -30600.00
11510 INVENTARIOS DE MAT PRIMA Y SUMINISTROS 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 -
11610 ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
12211 EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 -
12311 EDIFICIOS 193,000.00 441,000.00 2,119.49 443,119.49 443,119.49 250,119.49
12312 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 52,000.00 52,000.00 497.12 52,497.12 52,497.12 497.12
12320 TIERRAS Y TERRENOS 106,000.00 106,000.00 1,013.37 107,013.37 107,013.37 1,013.37
21110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 29,000.00 34,000.00 63,000.00 29,000.00 29,000.00 -
21130 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,800.00 10,800.00 42,224.40 31,424.40 31,424.40 20,624.40
21230 PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A CORTO PLAZO 3,000.00 143,000.00 143,000.00 143,000.00 140,000.00
21300 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 -
22210 DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO 26,800.00 26,800.00 26,800.00 - - - 26,800.00
31110 CAPITAL INSTUTUCIONAL 421,200.00 669,200.00 6,474.86 675,674.86 675,674.86 254,474.86
SUBTOTALES 494,800.00 494,800.00
11310 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 6,000.00 4,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
12315 Equipo Médico y de Laboratorio 79,000.00 616.13 79,616.13 79,616.13 79,616.13
11390 FONDOS EN AVANCE 2,800.00 2,800.00 - - -
12371 DE DOMINIO PRIVADO 10,000.00 10,000.00 - -
12361 CONSTRUCCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 185,000.00 185,000.00 - -
12353 CONSTRUCCCIONES Y MEJORES DE OTROS BIENES DE DOMINIO PRIVADO 248,000.00 248,000.00 - -
12420 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 2,860.42 2,860.42 2,860.42 2,860.42
12410 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 1,896.31 1,896.31 1,896.31 1,896.31
12450 DEPRECIACION DE Equipo Médico y de Laboratorio 2,018.05 2,018.05 2,018.05 2,018.05
21141 APORTES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO 6,015.60 6,015.60 6,015.60 6,015.60
21120 CONTRATISTAS A PAGARA A CORTO PLAZO 50,000.00 50,000.00 - -
21142 RETENCIONES A PAGARA A CORTO PLAZO 4,575.60 4,575.60 4,575.60 4,575.60
21161 Impuestos a pagar a corto plazo 234.00 234.00 234.00 234.00
31130 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 248,000.00 604,400.00 356,400.00 356,400.00 356,400.00
31520 RESULTADOS AFECTADOS A CONTRUCIIONES DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00
31510 RESULTADOS ACUMULADOS 248,000.00 248,000.00 248,000.00 248,000.00
40000 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 13,124.31 4,822.94 8,301.37 8,301.37 8,301.37
32000 PATRIMONIO PUBLICO 185,000.00 185,000.00 - -
54100 TASAS 20,000.00 174.45 20,174.45 20,174.45 20,174.45
51300 IMPUESTOS MUNICIPALES 142,000.00 1,238.61 143,238.61 143,238.61 143,238.61
54500 MULTAS 340.00 2.68 342.68 342.68 342.68
54300 PATENTES CONSECIONES 44,000.00 382.29 44,382.29 44,382.29 44,382.29
55300 OTROS INTERESES 50.00 0.39 50.39 50.39 50.39
54900 OTROS INGRESSOS DE OPERACIÓN 34.00 0.27 34.27 34.27 34.27
55700 ALQUILERES Y/O EQUIPOS 8,000.00 68.44 8,068.44 8,068.44 8,068.44
57200 DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 528,000.00 4,782.32 532,782.32 532,782.32 532,782.32
61100 SUELDOS Y SALARIOS 36,000.00 250.86 36,250.86 36,250.86 36,250.86
61210 APORTES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL 5,295.60 36.90 5,332.50 5,332.50 5,332.50
61220 APORTES PATRONALES PARA VIVIENDA 720.00 5.02 725.02 725.02 725.02
61300 Beneficios Sociales 11,000.00 21.57 11,021.57 11,021.57 11,021.57
61710 DEPRECIACION DE ACTIVOSO FIJOS 6,774.78 6,774.78 6,774.78 6,774.78
61410 COSTO DE SERVICIOS NO PERSONALES 52,712.00 255.52 52,967.52 52,967.52 52,967.52
61420 Costo de Materiales y Suministros 900.00 6.95 906.95 906.95 906.95
81930 BIENES DE DOMINIO PUBLICO 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00
82930 RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00

totales 3,874,285.60 3,874,285.60 24,722.03 24,722.03 2,192,172.69 2,192,172.69 307,280.58 934,073.45 1,884,892.11 1,258,099.24

utilidad neta de la gestion 626,792.87 626,792.87

TOTALES 934,073.45 934,073.45 1,884,892.11 1,884,892.11 1,697,372.69 1,697,372.69