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Guía práctica de
trading para novatos.
 Guía práctica de trading para novatos.

Índice de Contenidos.
¿Qué es el Trading? 2

¿Qué es el Análisis Técnico? 5

Tipos de Gráficos 6

Velas Japonesas 8

Teoría de Dow 13

Tendencias 15

Soportes y Resistencias 18

Figuras de Continuación y Cambio de Tendencia 20

Ondas de Elliot 26

Fibonacci 28

Estilos de Trading 32

Gestión Monetaria y del Riesgo 36

Psicología Aplicada al Trading 38

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1. ¿Qué es el trading?
Si estás leyendo esto, es porque probablemente te ha picado la curiosidad.

Seguramente hayas escuchado que se puede ganar dinero con el trading. 


Que hay personas operando desde casa, desde una oficina o desde cualquier parte del
mundo, simplemente con un portátil y conexión a internet.

Y es cierto.

Pero el problema es que mucha gente se acerca al trading con una idea equivocada. 

Como si fuera un casino donde, si tienes suerte, ganas. O una especie de "hack" financiero
para hacerte rico sin esfuerzo.

Nada más lejos de la realidad.

El trading no es otra cosa que una profesión. Una disciplina en la que operas activos
financieros (acciones divisas, índices, criptomonedas, etc.) buscando obtener una
rentabilidad a través de los movimientos del precio.

Dicho de forma más clara: comprar barato, vender caro. O vender caro y recomprar más
barato si estás operando a la baja.

Sin embargo, lo importante no es solo entender el “qué”, sino el “cómo”.

Porque no se trata de adivinar si el mercado va a subir o bajar cada vez que vayas a operar, si
no de contar con una metodología con reglas claras, gestión del riesgo sólida y, mentalidad
firme.



El 90% de los traders principiantes pierden dinero no porque no sepan lo que es el trading,
sino porque no tienen un sistema y porque toman decisiones emocionales, no racionales.

El objetivo de esta guía gratuita es que consigas entender los elementos que componen una
estrategia de trading ganadora para que puedas coordinarlos de cara a construir una
metodología rentable, ahorrándote horas de trabajo y esfuerzo.

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1.1 ¿Cómo funciona el trading?

Para operar en los mercados necesitas tres cosas

Una cuenta de trading (a través de un bróker o plataforma que conecte con el mercado)
Una estrategia que te diga cuándo entrar, cuándo salir, cuánto arriesgar y por qué
Un plan mental para ejecutar esa estrategia sin que las emociones te saboteen.

El trading funciona a través de órdenes de compra y venta. 

Puedes operar a favor del mercado (comprar esperando que suba) o en contra (vender
esperando que baje).

Tampoco necesitas tener millones de dólares para empezar: puedes empezar con cuentas
pequeñas, incluso con simuladores (cuentas demo) mientras entrenas tus habilidades.

1.2 ¿Hacer trading es lo mismo que invertir?

Es fácil confundirlos, sobretodo si estás empezando, pero no son lo mismo.

Cuando inviertes, lo haces con la mirada puesta en el largo plazo. 


Buscas que un activo crezca con el tiempo: una acción que se revaloriza durante años, un
fondo que genera rentabilidad compuesta, o una propiedad inmobiliaria que te da rentas. La
idea es dejar que el tiempo y la estabilidad trabajen a tu favor.

El trading, en cambio, se mueve en otra escala de tiempo.


Aquí el objetivo es aprovechar movimientos más cortos, ya sean diarios, semanales o de
pocas horas. 

No te centras tanto en lo que hará una empresa dentro de cinco años, sino en cómo se está
comportando su precio hoy, esta semana, o incluso en los próximos minutos.

Por eso, hacer trading implica más agilidad, toma de decisiones en tiempo real, atención al
detalle y, sobretodo, un enfoque mucho más técnico y estructurado.

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En resumen
Invertir: Es como plantar un árbol y dejar que crezca
Hacer Trading: Es como navegar las olas del mar: necesitas saber leer el viento, ajustar las
velas y tomar decisiones con cada cambio de corriente.

Ninguno es mejor que el otro. Son caminos diferentes. Pero si estás aquí, probablemente
lo que quieres es aprender a surfear esas olas, y hacerlo con cabeza.

1.3 ¿Por qué aprender trading?

El trading tiene una particularidad que lo hace distinto a muchas otras disciplinas: si lo
dominas, no dependes de nadie más.

No necesitas tener un jefe.


No necesitas un título oficial.

No necesitas contactos ni promesas de terceros.

Se puede aprender, entrenar y mejorar con práctica.

Aún así quiero que tengas en cuenta, que hacer trading no es la solución a todos tus
problemas.



Y desde luego, no es un camino fácil. Hay riesgo. Hay errores. Y hay mucho que aprender.

Pero si lo haces bien, si eres capaz de construir tu propio sistema y mantenerte firme cuando
las emociones aprietan, puedes convertirlo en una herramienta potente de autonomía
personal.

Aprender trading no va de adivinar qué hará el mercado. Va de aprender a tomar decisiones

basadas en datos, no en impulsos. De entender el riesgo y asumirlo con criterio.

Y, sobretodo, de ser constante en un entorno que pone a prueba tu cabeza casi cada día.

Así que seguramente ya intuyes eso. A partir de ahora vamos a entrar en materia, así que
ponte las pilas porque los próximos capítulos no son solo teoría: son la base sobre la que se
construye cualquier metodología de trading que funcione de verdad.

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2. ¿Qué es el análisis técnico?

Una de las preguntas más típicas cuando empiezas a formarte en trading es:

¿Es mejor el análisis técnico o el análisis fundamental?

La realidad es que no es una competición. Ambos enfoques tienen su utilidad.


Pero si lo que buscas es operar en el corto o medio plazo, que es lo que hace un trader, el
análisis técnico es probablemente la herramienta más directa y funcional que vas a encontrar.

¿Por qué? Porque el análisis técnico se basa en leer el precio.


Nada más, y nada menos.

No se trata de adivinar. Ni de hacer predicciones con bola de cristal.


Se trata de observar cómo se ha movido el precio en el pasado para tratar de entender qué
probabilidades hay de que se comporte de una forma u otra en el futuro.

Es una forma de estudiar el mercado a través del gráfico, con el objetivo de encontrar
comportamientos repetitivos. Porque aunque el mercado es complejo, hay patrones que se
repiten, y aprender a detectarlos es una parte fundamental en este mundo.

Antes de lanzarte a interpretar gráficos, conviene tener claros 3 fundamentos clave sobre
cómo se comporta el mercado.

El mercado no se
Los patrones 
 Todo se refleja 

mueve al azar. reflejan la conducta 
 en el precio.
humana.
Aunque a veces lo parezca, el Detrás de cada movimiento de Noticias, rumores, decisiones de
precio sigue ciertas dinámicas. precio hay decisiones de bancos centrales, resultados
Puede subir (tendencia alcista), personas: miedo, euforia, duda…

 empresariales… todo acaba
caer (bajista) o quedarse en reflejándose en el gráfico.

rango (lateral).

 Eso genera figuras que tienden a

repetirse con el tiempo.
Y es ahí donde entra el análisis
Identificar en qué momento estás técnico.

es clave antes de operar. Ir en Reconocerlas no es adivinación:

contra de una tendencia fuerte es entender cómo se comporta la Porque te obliga a mirar el gráfico
suele ser uno de los errores más mayoría ante ciertas situaciones. y tomar decisiones en función
comunes. del comportamiento real del

mercado, no de lo que tú crees

que va a pasar.

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3. Tipos de Gráficos.

Gráfico Lineal Gráfico de Barras

Es el más sencillo. Conecta los precios Cada barra incluye apertura, cierre,
de cierre de cada sesión con una línea máximo y mínimo.

continua.
 La rayita izquierda indica la apertura; la
No muestra ni el precio máximo, ni el derecha, el cierre; y la línea vertical va
mínimo, ni la apertura: solo el cierre.

 del mínimo al máximo.



¿Cuándo usarlo?
 ¿Cuándo usarlo?


Este gráfico es útil para visualizar la Cuando necesitas más información en
tendencia general de un activo a largo detalle, pero sin llegar a saturar el
plazo.
gráfico.

Ventajas: muy visual, ideal para Ventajas: información completa

una lectura rápida. por sesión, útil para detectar
rangos y volatilidad.
Desventajas: oculta mucha Desventajas: menos intuitivo,
información útil para el análisis sobretodo si te estás iniciando.
técnico.
- -

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Gráfico de Velas Japonesas (Candlesticks)

Es el más usado en el mundo del trading.


Cada vela muestra apertura, cierre, máximo y mínimo, pero con un diseño visual muy
claro.



¿Cuándo usarlo?

Éste tipo de gráfico es el más común dentro del análisis técnico. Puedes hacer uso de él
en todos las situaciones y marcos temporales.

Ventajas: mucha información de un vistazo, fácil de leer, ideal para detectar

patrones.
Desventajas: al principio puede costar un poco interpretarlo bien.
-

¿Con cuál empezar?

Empieza con el gráfico de velas japonesas.


Son el estándar en el mundo del trading técnico y te darán una base sólida para comunicarte,
analizar y operar con claridad desde el día uno.

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4. Velas Japonesas
Las velas japonesas son el tipo de gráfico estándar cuando se trata de leer el mercado.

No importa si operas en temporalidades muy cortas o mantienes posiciones varios días:

cada unidad visual de este gráfico es un resumen de la lucha entre compradores y
vendedores durante un periodo concreto.

4.1 Partes de una vela

Cada una representa un bloque de tiempo (puede ser un minuto, una hora, un día...) y recoge
4 datos clave
Precio de apertur
Precio de cierr
Precio máxim
Precio mínimo

Para mostrar todo eso en un solo símbolo, las velas japonesas se componen de
Cuerpo: refleja la distancia entre apertura y cierre
Sombra superior (o mecha): marca el punto más alto alcanzado
Sombra inferior: señala el punto más bajo del movimiento.

Máximo Máximo

Cierre Apertura
Sombra 

superior.

Cuerpo 

real.
Apertura Cierre
Sombra

inferior.

Mínimo Mínimo

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Un cuerpo grande indica un movimiento con fuerza.


Sombras largas, en cambio, suelen reflejar indecisión o una posible reversión del precio.

Aunque cada vela da información por sí sola, es en conjunto - cuando se agrupan en

patrones - donde revelan pistas aún más potentes sobre el comportamiento del mercado.

4.2 Formaciones de velas.

Estas combinaciones permiten afinar el análisis técnico y anticipar movimientos.


Sirven para
Confirmar soportes y resistencias
Detectar agotamiento en una tendencia
Identificar posibles rupturas o continuaciones
Ajustar con más precisión las entradas y stops.

Más abajo verás algunos de los patrones más conocidos representados visualmente, para que
sepas reconocerlos al instante y tomar mejores decisiones cuando aparezcan.

Martillo

Tendencia bajista o en zona de soporte

Características Pequeño cuerpo real cerca del mínimo de la vela
Sombra inferior de al menos 2 veces el cuerpo real.

Implicaciones Alcistas. Posible cambio de tendencia.

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Estrella fugaz

Tendencia alcista o en zona de resistencia

Características Pequeño cuerpo real cerca del mínimo de la vela
Sombra superior de al menos 2 veces el cuerpo real.

Implicaciones Bajistas. Posible cambio de tendencia.

Envolvente alcista

Tendencia bajista o en zona de soporte

Características
Vela negra cubierta totalmente por una vela blanca.

Implicaciones Alcistas. Posible cambio de tendencia.

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Envolvente bajista

Tendencia bajista o en zona de soporte

Características
Vela negra acompañada de un doji y de una vela blanca.

Implicaciones Bajistas. Posible cambio de tendencia.

Estrella del amanecer

Tendencia bajista o en zona de soporte

Características
Vela negra acompañada de un doji y de una vela blanca.

Implicaciones Alcistas. Posible cambio de tendencia.

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Estrella del atardecer

Tendencia bajista o en zona de soporte

Características
Vela negra acompañada de un doji y de una vela blanca.

Implicaciones Bajistas. Posible cambio de tendencia.

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5. Teoría de Dow.
Si alguna vez has buscado información sobre análisis técnico, seguramente te has topado con
el nombre de Charles Dow.

Y lo curioso es que no era trader, sino periodista. Pero su manera de observar y explicar el
mercado sentó las bases de lo que hoy conocemos como análisis técnico moderno.

5.1 ¿Qué es la Teoría de Dow?

Es un conjunto de ideas que Charles Dow fue desarrollando mientras escribía sobre los
mercados en el Wall Street Journal. Sin pantallas, sin indicadores, solo con datos y
observación, identificó ciertos patrones lógicos que siguen vigentes más de 100 años
después.

La teoría se basa en 6 principios fundamentales:

1. El mercado se mueve en tres tipos de tendencia

Primaria: la más significativa. Puede durar meses o incluso años. Marca la dirección
general
Secundaria: movimientos de corrección dentro de la primaria. Suelen durar semanas
Terciaria: fluctuaciones pequeñas y de corto plazo. Pueden confundir si no tienes
experiencia.

2. Las tendencias primarias tienen tres fase

Acumulación: los inversores más informados compran mientras el resto aún ve el mercado
con miedo
Participación pública: el precio sube, llegan las buenas noticias y más personas se
animan a entrar
Distribución: el precio está alto, el entusiasmo es máximo… y los más grandes empiezan a
vender.

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3. Todo lo que importa ya se refleja en el preci

No hace falta conocer todas las noticias del mundo.

Si algo impacta realmente al mercado, el gráfico lo mostrará. Esa es la base del análisis
técnico.

4. Los movimientos fuertes suelen ir en sincroní

En los inicios, Dow comparaba dos índices distintos: el Industrial y el de Transportes.

Si ambos se movían en la misma dirección, significaba que la tendencia tenía más
consistencia.

Hoy la lógica sigue igual: si diferentes sectores o activos avanzan juntos, el movimiento es
más fiable.

5. El volumen confirma la intenció

Si el precio sube y también lo hace el volumen, es una señal de fortaleza.

Si sube el precio pero el volumen cae, hay dudas en el movimiento: eso se conoce como
divergencia.

6. Una tendencia sigue en marcha hasta que se demuestre lo contrari

No intentes adivinar cuándo va a cambiar.

El trabajo de un trader no es predecir giros, sino seguir la dirección actual mientras se
mantenga viva
Antes de terminar este apartado, hay algo importante:

Estos principios no son leyes universales, ni se cumplen siempre al pie de la letra.

Pero sí son una base que la gran mayoría de traders utiliza para leer el mercado con más
claridad
Ahora que conoces las reglas, en el siguiente capítulo vas a ver cómo se forman esas
tendencias y cómo identificarlas en un gráfico real.

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6. Tendencias.
Cuando hablamos de tendencias en trading no estamos hablando de una forma pasajera de
interpretar los gráficos, si no de la base sobre la que se construyen la mayoría de estrategias.

Pero, ¿qué es una tendencia exactamente?

Una tendencia es la dirección dominante hacia la que se mueve el precio durante un periodo
de tiempo determinado.

Sin embargo, el precio no se mueve en línea recta, si no en forma de zigzag. Sube, baja,
corrige, retoma. Este comportamiento genera lo que llamamos ondas de mercado.

En esas ondas es donde podemos identificar tres tipos de tendencias:

Tendencia alcista Tendencia bajista Tendencia lateral

Cada nuevo máximo y mínimo es Cada nuevo máximo y mínimo es El precio se mueve en un rango sin
más alto que el anterior. más bajo que el anterior. una dirección clara.

A la hora de ejecutar una posición, lo primero que has de preguntarte es: “¿En qué tipo de
tendencia estoy?” 

Responder bien esa pregunta te permite tomar decisiones coherentes y evitar operar contra
el flujo del mercado
En tendencia alcista: buscar compras (largos)
En tendencia bajista: buscar ventas (cortos)
En tendencia lateral: buscar rupturas o rebotes.

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6.1 Señales de que una tendencia puede estar terminando.

Un máximo que no supera el anterior. Un mínimo que rompe la secuencia.

Máximo creciente
Máximo decreciente

Máximo creciente

Máximo creciente

Mínimo creciente

Mínimo creciente Mínimo decreciente

(rompe la secuencia 

de mínimos crecientes)
Mínimo creciente

Aumento de volumen en contra del Formación de figuras de cambio de

movimiento dominante. tendencia (veremos más adelante).

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7. Soportes y resistencias.
Dentro del análisis técnico, pocos conceptos son tan esenciales (y tan mal interpretados)
como los soportes y las resistencias.

Son zonas clave del gráfico que ayudan a anticipar dónde el precio podría detenerse,
rebotar o cambiar de dirección.

Soporte Resistencia

Es una zona que se forma uniendo Es justo lo contrario.

mínimos relevantes del precio.
 Se forma uniendo máximos relevantes, y

Funciona como una especie de suelo actúa como techo: una zona donde
técnico: cuando el precio cae hasta ahí, históricamente han aparecido más
suele encontrar compradores vendedores que compradores
Si el soporte se mantiene, puede Si el precio sube hasta esa área, es
generar un movimiento alcista desde probable que se frene o incluso
esa zona retroceda
Si se rompe con claridad, el soporte Si la atraviesa con fuerza, esa antigua
pierde su función y puede convertirse resistencia puede empezar a actuar
en una futura resistencia, si el precio como nuevo soporte, si el precio
vuelve a testear esa zona. vuelve a testear esa zona.

Conclusión
Soporte = zona donde el precio tiende a frenar caídas
Resistencia = zona donde el precio suele frenar subidas
Ambas son herramientas clave para planificar entradas, salidas o gestionar 

riesgos con lógica.


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7.1 ¿Cómo identificar buenos niveles 


de soporte y resistencia?

Para detectar estas zonas clave, ten en cuenta estas 4 ideas

No son líneas exactas, sino zonas aproximadas donde el precio tiende a reaccionar

Cuantas más veces haya respetado esa zona en el pasado, más fuerza tiene

Los números redondos (100, 1.000, 10.000…) suelen actuar como imanes psicológicos

Cuando un soporte se rompe, es habitual que se convierta en resistencia si el precio

vuelve a esa zona (y al revés).

¿Y por qué funcionan tan bien?



Porque todos estamos mirando lo mismo. No son niveles mágicos: son zonas que ganan
fuerza porque muchos traders toman decisiones en torno a ellas.

Eso es lo que les da su peso en el mercado.

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8. Figuras de continuación 

y cambio de tendencia.
Una de las formas más visuales de entender qué está haciendo el mercado es a través de las
figuras chartistas.



Son estructuras que se repiten en el tiempo y que reflejan el comportamiento colectivo del
mercado: periodos de pausa, consolidación, euforia, miedo, distribución…

Reconocerlas no solo te permite anticipar giros de tendencia o continuaciones del

movimiento, sino también plantear objetivos de precio más sólidos.

¿Y cómo se forman?



Igual que los soportes y resistencias, estas figuras surgen de zonas donde el precio reacciona
una y otra vez.



La diferencia es que, mientras que los primeros, suelen representarse con líneas horizontales,
las figuras chartistas se construyen principalmente con líneas inclinadas (ascendentes o
descendentes), conectando máximos o mínimos consecutivos.

Es decir: si los soportes y resistencias marcan "el suelo y el techo" de un mercado estático,
las figuras chartistas dibujan la geometría de un mercado en movimiento.



Aprender a identificarlas y tendrás una herramienta visual poderosa para leer mejor el ritmo
del mercado.

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8.1 Figuras de continuación de tendencia.

Son formaciones que aparecen durante una tendencia y que, una vez completadas, suelen
dar paso a la continuación del movimiento principal.

Cuña alcista o bajista:

La cuña bajista (líneas convergentes descendentes) suele romper al alza.

La cuña alcista (líneas convergentes ascendentes) suele romper a la baja.

La diferencia con los triángulos es que en las cuñas ambas líneas están inclinadas y
apuntan en la misma dirección.

Si aparecen en mitad de una tendencia, actúan como pausa para luego continuar.

Pero si surgen al final de una tendencia, pueden marcar un giro. Por eso, están justo en
la frontera entre continuación y reversión.


Cuña Alcista Cuña Bajista

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2. Bandera 

Después de un impulso fuerte (alcista o bajista), el precio entra en una pequeña pausa,
formando un canal en sentido contrario a la tendencia.

La clave es que la bandera refleja un momento de “descanso” antes de seguir.

Cuando el precio rompe la bandera en la dirección del impulso original, suele retomar la
tendencia con fuerza.

Son útiles para colocar entradas tras una consolidación, y también objetivos de precio
(proyectando la altura del mástil).

3. Triángulo ascendente / Triángulo descendente

El triángulo ascendente tiene una resistencia horizontal en la parte superior y una línea de
mínimos ascendentes por abajo. Es decir, el precio se va estrechando hacia arriba y suele
romper al alza.

El triángulo descendente es su opuesto: tiene un soporte horizontal en la parte inferior y

máximos descendentes que empujan hacia abajo y suele romper a la baja.

Ambos son patrones de presión: el precio se va “apretando” contra una zona clave hasta que
finalmente se libera con fuerza.



En tendencia, su comportamiento más habitual es de continuidad, aunque no se da por válido

hasta que se confirma la ruptura con volumen.

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Como figura de continuación: Como figura de reversión:

(más común): (menos habitual, pero posible):

Cuando aparecen dentro de una Si surgen tras un movimiento muy

tendencia clara, suelen actuar como extendido y en zonas relevantes
pausas antes de que el mercado (como techos o suelos), pueden
retome la dirección inicial:
reflejar agotamiento y una ruptura en
dirección contraria
Triángulo ascendente en una
tendencia alcista ➝ suele romper al Un triángulo descendente que no
alza.
rompe el soporte y termina
explotando al alza
Triángulo descendente en una
tendencia bajista ➝ suele romper a la Un triángulo ascendente que falla
baja.

en romper la resistencia y se gira
bruscamente a la baja.

Son muy útiles para anticipar Aquí lo importante no es solo la forma,

entradas tras consolidaciones breves. sino el contexto y el volumen. Sin
ruptura confirmada, solo es una figura
más.

Ascendente Descendente Simétrico

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8.2 Figuras de cambio de tendencia.

Estas formaciones anticipan un posible giro en la dirección del mercado.


Suelen tardar más en formarse que las de continuación, pero su fiabilidad es muy alta si se
confirman correctamente.

1. Triángulo Expansivo.



Es una figura chartista que suele anticipar un cambio de tendencia.

Los máximos y mínimos se van abriendo como un embudo: cada vez más extremos, cada vez
más ruido. 

Eso significa que el mercado está perdiendo el control, no hay consenso, solo impulsos
desordenados. Cuando eso pasa, suele ser el preludio de un giro importante.



Si lo detectas en zonas clave, abre bien los ojos: la fiesta puede estar por empezar… pero en
la otra dirección.

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2. Doble suelo / Doble techo

Una de las figuras más potentes y conocidas.


Aparecen tras un movimiento extendido. Es una señal de agotamiento ya que el precio intenta
romper una zona clave dos veces y no lo logra
Doble suelo: el precio cae, rebota, vuelve a caer hasta una zona similar, y luego rebota con
fuerza. Señal de giro alcista
Doble techo: el precio sube, retrocede, vuelve a subir sin superar el máximo anterior y cae
con fuerza. Señal de giro bajista.

HCH invertido: misma lógica, pero en un entorno bajista. Si se rompe la línea clavicular
hacia arriba, suele indicar un giro alcista.
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8.3 Cosas que debes tener claras al operar figuras.

Las figuras no se operan por intuición, se operan cuando se confirman.


Hasta que el precio no rompe la zona clave (como la base de un doble techo o la
resistencia de un triángulo), la figura no vale
Cada patrón tiene un objetivo de precio estimado.

Por ejemplo, en una bandera, se mide la altura del mástil y se proyecta desde el punto de
ruptura.

Y aunque no siempre se cumplen al 100%, cuando lo hacen, suelen dar movimientos rápidos,
limpios y con poco ruido.

Ahí está su fuerza: en la claridad del movimiento cuando el mercado responde.

9. Ondas de Elliot.
Otra de las herramientas que miles de gestores institucionales, traders particulares e
inversores privados utilizan hoy en día son las Ondas de Elliot (y no es casualidad)
Esta teoría, desarrollada por Ralph Nelson Elliot, ha demostrado ser útil no solo para
detectar extremos de mercado, sino también para entender en qué fase se encuentra el
precio y actuar en consecuencia
Desde los años 80, incluso se han incorporado elementos como el análisis temporal, lo
que ha permitido anticipar con precisión no solo dónde puede girar el precio, sino
también cuándo podría hacerlo.

9.1 ¿Qué son las Ondas de Elliot?

La teoría de Elliot sostiene que los mercados se mueven en patrones repetitivos de cinco
ondas impulsivas en la dirección de la tendencia principal, seguidas por tres ondas
correctivas en dirección contraria.

Esto ocurre una y otra vez, en todas las temporalidades, con independencia del activo.

Y lo más interesante: cada una de esas ondas puede subdividirse a su vez en otras cinco o
tres ondas menores, formando una estructura fractal.

Es decir, el patrón se repite en diferentes escalas.

Por otro lado, existen tres reglas inquebrantables a la hora de definir un ciclo de ondas de
Elliot. Si estas no se cumplen, el recuento de ondas está mal hecho.

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Estas reglas son:

La Onda 2 nunca retrocede más allá del comienzo de la Onda 1
La Onda 3 nunca es la más corta
La Onda 4 no se solapa con la Onda 1.

9.2 Impulsos y correcciones.

Ondas impulsivas: 1, 3 y 5. Se mueven a favor de la tendencia principal

Ondas correctivas: 2 y 4. Se mueven en contra de la tendencia.

Una vez finalizado, al movimiento de cinco ondas le seguirá una corrección de tres ondas (A,
B, C).

El verdadero valor que aporta esta teoría es que proporciona visibilidad sobre la posición del
precio dentro de su ciclo.

Esto permite al analista saber

Si el mercado se está moviendo con fuerza o se aproxima a una fase lateral
Si es probable que una corrección esté próxima a terminar
Si la fase impulsiva está agotándose.

5
b
3

a
4 c
1

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10. Fibonacci.
Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, no tenía ni idea de trading cuando
descubrió su famosa secuencia numérica en el siglo XIII.



Sin embargo, siglos después sus proporciones se han convertido en una herramienta clave
para leer el comportamiento del precio en los mercados.

Nada de misticismo ni matemáticas complejas. Aquí te explicamos cómo usar Fibonacci de

forma práctica y realista en tu operativa diaria.

10.1 ¿Qué es la sucesión de Fibonacci?

Es una serie de números en la que cada valor es la suma de los dos anteriores:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Lo realmente útil para nosotros no son los números, sino las proporciones que derivan entre
ellos. Estas proporciones dan lugar a los llamados niveles clave de Fibonacci, que verás
aplicados una y otra vez en los gráficos
61,8 % (proporción áurea
38,2
50,0 % (nivel psicológico, aunque no es parte de la secuencia original
23,6
78,6 %

Estas cifras aparecen de forma natural en la evolución del precio y nos ayudan a identificar
zonas de alta probabilidad donde el mercado puede girar, rebotar o detenerse.

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10.2 Aplicaciones prácticas en trading.

Retrocesos de Fibonacci

Cuando el precio se mueve con fuerza en una dirección, suele tomarse un respiro antes de
continuar.

A ese “respiro” se le llama retroceso o corrección, y aquí es donde entran los niveles de
Fibonacci.

Los retrocesos más usados: 38,2 %, 50,0%, 61,8%

Son puntos donde el precio puede encontrar apoyo o resistencia temporal, y donde los
traders suelen estar atentos para buscar entradas o confirmar giros.

Ejemplo práctico: Si un activo sube de 100 a 200, un retroceso del 61,8 % situaría el precio
en torno a los 138,2. Es ahí donde muchos operadores esperan que el precio rebote y retome
la subida.

Extensiones de Fibonacci

Una vez que termina una corrección, Fibonacci también te puede ayudar a proyectar hasta
dónde podría llegar el siguiente movimiento.

Esto es útil para

Estimar objetivos de preci
Definir zonas de toma de beneficios

Extensiones comunes: 127,2 %, 161,8 %, 261,8%

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10.3 El vínculo entre Ondas 


de Elliott y Fibonacci.

Puede que Fibonacci y las Ondas de Elliott parezcan herramientas distintas, pero cuando las
juntas, encajan como engranajes de un mismo sistema.

Ralph Nelson Elliott fue el primero en observar que los movimientos del mercado no eran
caóticos, sino que seguían patrones cíclicos.

Y lo más interesante es que esos ciclos suelen respetar proporciones muy concretas, que
coinciden con los niveles de retroceso y proyección de Fibonacci.

Algunos ejemplos claros:

La Onda 2 suele retroceder entre un 50 % y un 61,8 % de la Onda 1
La Onda 3 tiende a extenderse un 161,8 % respecto a la Onda 1
La Onda 4 corrige aproximadamente el 38,2 % de la Onda 3.


¿Qué implica esto en la práctica?

Que si aprendes a leer bien las ondas y a colocar niveles de Fibonacci de forma inteligente,
puedes detectar con antelación zonas donde el precio podría frenar, girarse o acelerar.

No se trata de adivinar el futuro. Se trata de entender la estructura y actuar en zonas de
probabilidad alta.

Por ejemplo: Imagina que el precio sube desde 100 hasta 200 (tendencia). Luego empieza a
corregir.

Si baja hasta los 138,2, aún estaría en una corrección sana.


Pero si llega al 61,8% de retroceso (en este caso, cae hasta 138,2), esa es una zona clave de
decisión
Si rebota ahí, puede que retome la tendencia alcista.

Si la rompe con fuerza, es probable que complete toda la corrección y vuelva hasta los 100,
el inicio del movimiento.

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¿Por qué importa esto en tu trading?

Porque te da zonas de alta probabilidad donde el precio puede frenar o cambiar de

dirección.



No se trata de adivinar, sino de estar atento a lo que el mercado hace en esos niveles.

Es ahí donde puedes tomar decisiones más objetivas: ajustar stops, plantear entradas o evitar
errores comunes como comprar en plena corrección.

0,382

0,5
0
0,618

0,75

0,382

0,5

0,618 1

0,75

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 Guía práctica de trading para novatos.

11. Estilos de Trading.

Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Has cubierto las bases técnicas más importantes
para empezar a operar con sentido.

Pero ahora toca algo igual de clave: decidir cómo quieres enfrentarte al mercado.

Y ojo, esto no va de encontrar “la mejor estrategia del mundo”. Va de encontrar la mejor 

para ti.



Porque en trading no hay una única forma de hacerlo bien. Lo que le funciona a alguien con
nervios de acero y todo el día libre… puede ser un infierno para ti si trabajas, estudias o
simplemente odias estar frente a la pantalla todo el rato.

La clave está en conocerte y elegir un estilo que encaje con tu realidad:

Tu tiempo disponible

Tu personalidad

Tu tolerancia al riesgo

Tu forma de tomar decisiones bajo presión

Así que antes de obsesionarte con encontrar “la entrada perfecta”, lo inteligente es elegir un
tipo de operativa que se adapte a ti.



Porque no hay un estilo mejor que otro. Hay uno que encaja contigo y otros que no.



Aquí te dejamos los estilos más comunes, explicados sin rodeos ni tecnicismos.

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Scalping: 

Rápido, directo, sin margen para el error.

El scalping es para quienes prefieren operaciones cortas, con decisiones precisas y ejecuciones milimétricas.

Trabajas en temporalidades bajas: de 1 minuto a 15 minutos.

Tu ventaja no es el tamaño del movimiento, sino la frecuencia y la precisión.

Estás poco tiempo en mercado, así que el riesgo de noticias o sorpresas se

reduce
Si afinas, puedes acumular beneficios sesión tras sesión
No necesitas grandes recorridos: con poco, haces mucho.

Exige reflejos, enfoque total y nervios de acero

Las comisiones y el spread pueden pesarte si no está todo bien medido
Es muy intenso: sin rutina sólida, puedes quemarte rápido.

Day Trading: 

Acción con cabeza. Operas dentro del día, pero con margen para respirar.

Aquí abres y cierras tus operaciones en el mismo día, pocas veces dejas abiertas operaciones por la noche.

Trabajas desde temporalidades como 5 minutos hasta diario, dependiendo de tu enfoque.

Evitas el riesgo de eventos fuera de horario que destrocen tu trade

H ay muchas oportunidades diarias: puedes ser selectivo
Te permite tener una rutina clara: entras, operas, cierras.

Necesitas estar disponible en horas activas (aperturas de mercados)

Si no tienes una estrategia clara, puedes acabar sobreoperando
R equiere equilibrio entre paciencia y ejecución.

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Swing Trading: 

Operas con calma, dejas que el mercado respire y tú también.

En el swing, las operaciones pueden durar semanas. Se busca aprovechar movimientos grandes, sin estar pegado al
gráfico. Usas gráficos de 4h, diario, semanal e incluso mensual. Aquí no importa tanto la reacción inmediata, sino
detectar buenas zonas y dejar que el precio haga lo suyo.

Compatible con otros trabajos o estudios

Puedes revisar el mercado una o dos veces al día y listo
Menos presión mental, más perspectiva.

Estás más tiempo expuesto al mercado = más riesgo de noticias o eventos

sorpresa
Hay que saber aguantar movimientos en contra sin salir corriendo
No harás tantas operaciones, así que toca ser paciente.

Trading de Noticias: 

Actúas en momentos clave. Es un estilo explosivo y has de operar con cautela.

Este estilo se centra en operar justo en momentos clave: decisiones económicas, informes de empleo, datos macro…

Se trabaja en temporalidades bajas (como 1m o 5m), pero todo depende del evento y del contexto.

Si se da bien, una sola operación puede ser brutal

Solo necesitas estar presente en momentos muy concretos
Puro movimiento: aquí no hay tiempo para dudas.

La volatilidad puede volverse contra ti en segundos

El deslizamiento puede hacer que tu entrada/salida no sea la que esperabas
No es terreno para novatos: necesitas temple, experiencia y rapidez quirúrgica.

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¿Y cuál eliges tú?

Spoiler: no hay estilo perfecto.




Tu rentabilidad no depende tanto de tu estilo de trading como de ti.


De tu tiempo, tu carácter, tu tolerancia al riesgo y tu experiencia.

Por eso no tiene sentido encerrarse en un único enfoque. Lo que sí tiene sentido es entender
cómo funcionas tú… y a partir de ahí construir algo que tenga coherencia.

Algo que puedas sostener.


Y sobretodo, algo que te ayude a tomar decisiones con criterio, no con impulso.

Al final, la pregunta no es “¿cuál es el mejor estilo?”


La pregunta es: ¿qué estilo encaja contigo y con tu forma de pensar el mercado?

Te dejo algunas preguntas que merece la pena hacerse:

¿Cuánto tiempo puedes (y quieres) dedicarle al trading?

¿Prefieres tomar decisiones rápidas o analizar con calma?

¿Cómo te llevas con el estrés y la incertidumbre?

¿Buscas acción constante o prefieres dejar que el mercado se mueva a su ritmo?

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12. Gestión Monetaria y del Riesgo.

Muchos creen que el secreto del trading está en encontrar la entrada perfecta
(evidentemente “si abro mi posición en un buen momento seré rentable”).

Sin embargo, la realidad es que una buena estrategia pierde todo su valor si no sabes cómo
gestionar el riesgo.

¿Por qué?

Porque al principio tal vez no pase nada, pero te aseguro que basta una mala racha para que
tu cuenta se desplome si no cuentas con una buena gestión de riesgo.  

Una vez pierdes, quieres recuperar lo perdido, empiezas a improvisar y el círculo vicioso
comienza.

Sin embargo, si desde el principio trabajas este ámbito de tu trading la situación cambia por
completo. Las pérdidas ya no son un drama, sino parte del juego. 

Tomas decisiones con calma, no por impulso y siempre tienes margen para seguir operando
cuando llega una oportunidad (operas desde el control, no desde la urgencia).

¿Qué es la gestión monetaria?

Es el conjunto de reglas que protege tu capital mientras operas. Te permite decidir con
precisión
Cuánto arriesgar por operación
Qué porcentaje máximo de tu cuenta estás dispuesto a perder
Cómo ajustar el volumen según el riesgo
Cuándo hacer una pausa si las cosas no van bien.

Aplicar esto con consistencia transforma tu operativa, pero para conseguir trabajar con
claridad mental, menos impulsividad, y una estrategia consistente, necesitas seguir estos tres
principios clave en cada una de las decisiones que tomes:

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Riesgo controlado por operación


Nunca arriesgues más del 0,5 % al 2 % de tu cuenta en una sola operación. Por
ejemplo, con una cuenta de 10.000 €, arriesgar un 1 % equivale a 100 €. Asumible.
Arriesgar un 10 %, en cambio, te deja vulnerable: podrían perder 2.000 € en menos de
dos operaciones.

Ratio riesgo-beneficio favorable


No basta con tener un stop loss. Tu objetivo debe compensar el riesgo. Un buen punto
de partida es un ratio 1:2 (arriesgas 100 € para ganar 200 €). Si puedes aspirar a 1:3,
mejor. Así, aunque no aciertes siempre, seguirás siendo rentable.

Tamaño de posición ajustado al riesgo


No uses el mismo volumen sin importar dónde esté el stop. Si el stop está cerca (10
pips), puedes aumentar el tamaño. Si está más lejos (50 pips), redúcelo. Así, el riesgo
se mantiene constante sin importar el tipo de movimiento.

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13. Psicología aplicada al trading.

Durante años, se creyó que el éxito en el trading dependía únicamente de encontrar una
buena estrategia.

Pero con el tiempo, la experiencia ha demostrado otra verdad: la estrategia, por sí sola, no
basta. Puedes tener el mejor sistema del mundo y fracasar si no lo ejecutas con disciplina,
criterio y control emocional.

La psicología no es un complemento en el trading. Es uno de sus pilares fundamentales.

Porque al final, no estás compitiendo contra el mercado… estás compitiendo contra ti mismo.

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13.1 Etapas del Trader.

Convertirse en un trader rentable no es un camino lineal. Implica atravesar varias fases, cada
una con sus desafíos y aprendizajes:

1. Incompetencia Inconsciente

Descubres el trading y crees que es fácil. Operas sin entender, tomas riesgos innecesarios,
y si ganas al inicio, el ego se dispara. No sabes que no sabes. Esta etapa es breve, pero
muy peligrosa.

2. Incompetencia Consciente

Llega el golpe de realidad: empiezas a perder dinero y comprendes que no es tan simple.
Cambias de estrategia constantemente y te frustra no encontrar “la fórmula”. Pero
también nace un punto de inflexión: empiezas a tomártelo en serio.

3. Eureka (Despertar)

No sucede de un día para otro, pero llega un momento donde todo encaja. Entiendes que
la clave no está en predecir, sino en gestionar el riesgo y respetar un sistema. Aquí
empieza tu evolución real.

4. Competencia Consciente

Operas con lógica y consistencia. Sigues tu estrategia incluso en momentos difíciles.

Aunque debes pensar cada paso, tu operativa empieza a estabilizarse.

5. Competencia Inconsciente

Has interiorizado el proceso. No te dejas llevar por las emociones. Las pérdidas ya no te
desestabilizan y las ganancias no te nublan. El trading ya no es una lucha, es un oficio.

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13.2 Errores Comunes.

Ser trader no va de evitar errores, va de aprender de ellos y no repetirlos.


Aquí van los clásicos y, sí, probablemente los cometas. Por eso es clave que los reconozcas:

Creer que lo sabes todo: El exceso de confianza es un enemigo silencioso. Te

desconecta de la objetividad.

No aprender de las pérdidas: Cada pérdida puede ser un coste o una inversión.
Depende de si la analizas o la ignoras.

Buscar culpables: Asumir plena responsabilidad es lo que separa al aficionado del

profesional.

Pensar que lo complejo es mejor: Sistemas simples, claros y ejecutables superan

siempre al caos disfrazado de sofisticación.

Operar por operar: No operar también es operar. La paciencia es una habilidad

rentable.

No respetar el stop loss: Un stop movido o inexistente suele acabar en cuenta

destruida.

Cerrar demasiado pronto: Cortar ganancias por miedo impide que tu sistema sea
rentable.

Obsesionarse con el dinero: Piensa en procesos, no en euros. El dinero es la

consecuencia, no el objetivo inmediato.

No llevar un diario de trading: El diario es tu espejo. Sin él, repites errores sin darte
cuenta.

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13.3 Consejos Finales.

Llegados a este punto, ya no eres la misma persona que hace unas páginas.

Has entendido qué es el trading, cómo funciona realmente, cuáles son sus pilares técnicos y,
sobre todo, qué mentalidad necesitas para sobrevivir y destacar.

Ahora tienes en tus manos una base sólida y eso, en sí mismo, ya es una ventaja.

Pero también tienes algo más: conciencia.


Porque ahora sabes que aprender por tu cuenta es posible, sí… aunque lento y frustrante.

Te esperan decisiones sin contexto, callejones sin salida y momentos en los que no sabrás si
estás avanzando o dando vueltas en círculo.

Pero quiero darte una segunda opción.

Si después de todo lo que has aprendido sientes que esto es para ti y quieres empezar pero
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