Balance de Comprobación del 01/12/2024 al 31/12/2024

Incluye todas las cuentas del rango: .. 9-9-99-99-99con saldo antes de cierre
Todos los
centros de costo.
Cuentas con
movimientos o
saldo diferente
de cero.

PRUEBA SAS

Cuenta
Balance Final

1 ACTIVO 9,950,776,691
11 EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO 1,349,236,275
1110 BANCOS 1,349,236,275
111005 CTA CTE NACIONAL 818,285,870
11100505 BANCOLOMBIA 1739 CTA CTE 251,106,347
11100540 DAVIVIENDA AHORROS 2080 567,179,523
111010 MONEDA EXTRANJERA 530,950,405
11101015 DAVIVIENDA USD 480,904,267
11101020 BANCOLOMBIA PUERTO RICO 50,046,139
1125 FONDOS 0
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL 0
11250515 FONDO DE INVERSION SUPERIOR DAVIVIENDA 060746270001 0
13 DEUDORES 5,059,900,346
1305 CLIENTES 646,093,193
130505 NACIONALES 646,093,193
13050505 NACIONALES 646,093,193
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 3,722,053,067
133005 A PROVEEDORES 3,667,053,067
13300505 ANT PROV NACIONALES 3,536,451,840
13300510 ANT PROV EXTERIOR 130,601,227
133010 A CONTRATISTAS 55,000,000
13301005 ANTICIPOS CONTRATISTAS 55,000,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 691,754,086
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 17,307,000
13551005 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 17,307,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 327,147,086
13551505 RETE. FUENTE 287,969,086
13551525 AUTOCREE 0,4% 39,178,000
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
13551705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0
13551805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 347,300,000
13552005 SALDO FAVOR IVA 347,300,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0
136505 A TRABAJADORES 0
13650505 A TRABAJADORES 0
14 INVENTARIOS 3,477,155,335
1405 MATERIAS PRIMAS 1,759,202,222
140505 MATERIAS PRIMAS 1,759,202,222
14050505 MATERIAS PRIMAS 1,758,962,384
14050510 OTROS INVENTARIOS 239,838
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 983,034,335
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 983,034,335
14300505 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 983,034,335
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 734,918,778
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 734,918,778
14350505 EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN Y ELECTRODOMES 734,918,778
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 22,332,794
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,962,896
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,962,896
15200505 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,962,896
1524 EQUIPO DE OFICINA 56,933,123
152405 MUEBLES Y ENSERES 56,894,734
15240505 MUEBLES Y ENSERES 56,894,734
152495 OTROS 38,389
15249505 OTROS ACTIVOS 38,389
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 23,642,202
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 17,981,471
15280505 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 8,770,027
15280510 COMPUTADORES HERITAGE 9,211,444
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 3,498,986
15281005 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 3,498,986
152895 OTROS 2,161,745
15289505 OTROS 2,161,745
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 235,439,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 235,439,000
15400505 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 235,439,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -323,644,428
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -29,962,896
15921005 DEPRE. ACUMU. MAQUINARIA Y EQUIPO -29,962,896
159215 EQUIPO DE OFICINA -41,358,750
15921505 DEPRE. ACUMU. EQUIPO OFICINA -41,358,750
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -16,883,781
15922005 DEPRE. ACUMU. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI -16,883,781
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -235,439,000
15923505 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -235,439,000
16 INTANGIBLES 627,354
1635 LICENCIAS 627,354
163505 LICENCIAS 627,354
16350505 LICENCIAS 627,354
 17 DIFERIDOS 41,524,587
1710 CARGOS DIFERIDOS 41,524,587
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 41,524,587
17101605 SOFTWARE SOFTLAND 41,524,587
2 PASIVO 12,213,947,555
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,847,220,487
2110 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 7,309,104,918
211005 OBLIGACIONES BANCARIAS 7,309,104,918
21100531 CREDITO BBVA $833.400.000 806,338,937
21100539 BOGOTA 455904129 1.644 MILL 1,486,483,876
21100541 BANCOLOMBIA [Link] MILL (REFINANCIACION) 2,249,500,990
21100542 COLPATRIA [Link] MILL (REFINANCIACION) 693,316,747
21100543 OCCIDENTE [Link] MILL (REFINANCIACION) 1,873,464,367
21100569 CREDIVIRTUAL BANCOLOMBIA $200 M 200,000,000
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 1,538,115,569
211515 CARTAS DE CREDITO 1,538,115,569
21151501 CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA 1,538,115,569
22 PROVEEDORES 2,528,208,882
2205 NACIONALES 2,072,320,108
220505 PROVEEDORES NACIONALES 2,072,320,108
22050505 PROV. NACIONALES 2,072,320,108
2210 DEL EXTERIOR 455,888,775
221005 PROVEEDORES EXTERIOR 455,888,775
22100505 PROV. EXTERIOR 455,888,775
23 CUENTAS POR PAGAR 705,472,991
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 685,572,768
233505 GASTOS FINANCIEROS 685,572,768
23350505 INTERESES CREDITO BANCOLOMBIA 324,914,084
23350510 INTERESES OTRAS OBLIGACIONES 43,972,450
23350515 INTERESES GIRO FDO BANCO BOGOTA 700.000 USD 19,046,972
23350520 INTERESES CREDITO OCCIDENTE 130,743,413
23350530 INTERESES CREDITO BBVA 33,713,338
23350540 INTERESES CREDITO BANCO BOGOTA 100,346,182
23350545 INTERESES CREDITO COLPATRIA 32,836,328
233525 HONORARIOS 0
23352505 CUENTA POR PAGAR HONORARIOS 0
233540 ARRENDAMIENTOS 0
23354005 CUENTA POR PAGAR ARRENDAMIENTOS 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0
23355005 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS 0
233595 OTROS 0
23359505 CUENTA POR PAGAR OTROS 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 9,420,123
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 4,877,000
23650505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 4,877,000
236515 HONORARIOS 0
23651510 HONORARIOS 11% 0
236525 SERVICIOS 374,123
23652505 SERV. GENER DECLARANTES 4% 374,123
23652515 SERV TRANS CARGA 1% 0
236540 COMPRAS 0
23654005 COMPRAS GENER DECLAR 2,5% 0
236595 RETENCIONES POR PAGAR 4,169,000
23659505 RETENCIONES POR PAGAR 4,169,000
23659510 RETENCION CREE POR PAGAR 0
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
236705 RETENCION POR IVA 0
23670505 RETENCION POR IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0
23670510 RETE IVA REGIMEN COMUN 0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0
236805 RETENCION POR ICA REGIMEN SIMPLIFICADO 0
23680505 RET. ICA COTA 4,0 0
23680510 RET. ICA COTA 6,0 0
23680515 RET ICA COTA 5,0 0
23680535 RET. ICA 9.66 0
23680595 RETEICA POR PAGAR 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 5,503,100
237005 APORTES AL I.S.S. 3,049,200
23700505 APORTES DE SALUD EPS 3,049,200
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 2,453,900
23701005 APORTES AL I.C.B.F 658,800
23701010 APORTES AL SENA 439,200
23701015 APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR 1,182,700
23701020 APORTES RIESGOS LABORALES 173,200
237045 FONDOS 0
23704505 FONDO DE EMPLEADOS FONEPS 0
2380 ACREEDORES VARIOS 4,977,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 4,977,000
23803005 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 4,977,000
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 36,162,999
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS GENERADO 0
24080505 IVA GENE COMP 19% 0
240810 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 0
24081005 DESC COMP 19% 0
24081020 DESC SERV 19% 0
24081045 DESC INVEN 19% 0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 36,162,999
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 36,162,999
24120505 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 36,162,999
25 OBLIGACIONES LABORALES 60,461,729
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250505 SALARIOS POR PAGAR 0
25050505 SALARIOS POR PAGAR 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 7,849,159
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 7,849,159
 25101005 CESANTIAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 7,849,159
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 919,947
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 919,947
25150505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 919,947
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
252005 PRIMA DE SERVICIOS 0
25200505 PRIMA DE SERVICIOS 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 51,692,623
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 51,692,623
25250505 VACACIONES 51,692,623
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 21,463,067
2695 PROVISIONES DIVERSAS 21,463,067
269550 PROVISION PRODUCCION 21,463,067
26955025 COSTOS INDIRECTOS 21,463,067
28 OTROS PASIVOS 14,957,400
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 14,957,400
280505 DE CLIENTES 14,957,400
28050505 ANTICIPOS CLIENTES 14,957,400
3 PATRIMONIO -2,263,170,864
31 CAPITAL SOCIAL 3,000,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,000,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO 3,000,000,000
31050505 CAPITAL AUTORIZADO 3,000,000,000
33 RESERVAS 565,366,564
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 565,366,564
330505 RESERVA LEGAL 565,366,564
33050505 RESERVA LEGAL 565,366,564
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -273,505,641
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -273,505,641
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -273,505,641
36050505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -273,505,641
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -3,911,820,430
3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS -3,911,820,430
371005 PÉRDIDAS ACUMULADAS -3,911,820,430
37100505 PÉRDIDAS ACUMULADAS -3,911,820,430
39 AJUSTE NIIF -1,643,211,358
3905 AJUSTE NIIF -1,643,211,358
390505 AJUSTE NIIF -1,643,211,358
39050505 AJUSTE NIIF -1,643,211,358
4 INGRESOS 10,836,952,843
41 OPERACIONALES 10,367,626,164
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 10,296,649,966
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMA 10,296,649,966
41355415 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION GRAVADOS 10,296,649,966
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 180,984,672
414555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO 180,984,672
41455505 FLETES 180,984,672
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUI 4,652,000
 415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 4,652,000
41552005 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO 4,652,000
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -114,660,475
417505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA -114,660,475
41750505 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION NO GRAVADA -104,127,643
41750510 FLETES -1,033,241
41750515 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION GRAVADA -9,059,091
41750520 DESCUENTOS EN VENTAS -440,500
42 NO OPERACIONALES 469,326,679
4210 FINANCIEROS 338,722,144
421005 INTERESES 41,880,822
42100515 INTERESES BANCARIOS 41,880,822
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 296,841,321
42102005 DIFERENCIA EN CAMBIO 296,841,321
4250 RECUPERACIONES 113,300,338
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 110,477,798
42503020 INCENTIVOS MERCADEO INTEL 110,477,798
425040 GASTOS BANCARIOS 736,446
42504005 RECUPERACION GASTOS BANCARIOS 736,446
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 2,086,094
42505005 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 2,086,094
4255 INDEMNIZACIONES 6,362,245
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA 6,362,245
42552505 POR PERDIDA DE MERCANCIA NO GRAVADA 6,362,245
4295 DIVERSOS 10,941,953
429505 APROVECHAMIENTOS 1,600,000
42950510 APROVECHAMIENTOS VENTA DE OBSOLETOS 1,600,000
429545 BONIFICACIONES 160,000
42954505 BONIFICACIONES 160,000
429581 AJUSTE AL PESO 12,345
42958105 AJUSTE AL PESO 12,345
429599 AJUSTES POR INFLACION 9,169,608
42959910 MERCADEO 9,169,608
5 GASTOS 1,669,338,794
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,193,417,103
5105 GASTOS DE PERSONAL 559,028,040
510503 SALARIO INTEGRAL 376,440,000
51050305 SALARIO INTEGRAL 376,440,000
510506 SUELDOS 58,766,667
51050605 SUELDOS 58,766,667
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,890,242
51052705 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,890,242
510530 CESANTIAS 7,034,344
51053005 CESANTIAS 7,034,344
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 652,122
51053305 INTERESES SOBRE CESANTIAS 652,122
510536 PRIMA DE SERVICIOS 5,356,593
51053605 PRIMA DE SERVICIOS 5,356,593
 510539 VACACIONES 18,249,588
51053905 VACACIONES 18,249,588
510568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 2,040,684
51056805 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 2,040,684
510569 APORTES AL I.S.S 22,398,980
51056905 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 22,398,980
510570 APORTES FONDOS PENSION - CESANTIAS 38,918,420
51057005 APORTES FONDOS PENSION - CESANTIAS 38,918,420
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 13,006,400
51057205 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 13,006,400
510575 APORTES I.C.B.F. 7,905,600
51057505 APORTES I.C.B.F. 7,905,600
510578 SENA 5,270,400
51057805 SENA 5,270,400
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 98,000
51058405 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 98,000
5110 HONORARIOS 47,172,714
511025 ASESORIA JURIDICA 3,258,334
51102505 ASESORIA JURIDICA 3,258,334
511095 OTROS 43,914,380
51109505 OTROS 43,914,380
5115 IMPUESTOS 99,720,374
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 40,439,538
51150505 INDUSTRIA Y COMERCIO 40,439,538
511540 DE VEHICULOS 1,178,000
51154005 IMPUESTO DE VEHICULO 1,178,000
511570 IVA DESCONTABLE 58,102,836
51157005 IVA DESCONTABLE 58,102,836
5120 ARRENDAMIENTOS 1,623,013
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,623,013
51201005 ARRIENDOS OFICINA AMOBLADA 1,623,013
5130 SEGUROS 3,361,579
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,361,579
51304005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,361,579
5135 SERVICIOS 449,845,354
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 100,000
51352005 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 100,000
513535 TELEFONO 3,759,114
51353505 TELEFONIA FIJA 389,418
51353510 TELEFONIA CELULAR 2,360,767
51353515 SERVICIO DE INTERNET 1,008,928
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 298,130,000
51355005 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 298,130,000
513595 OTROS 147,856,240
51359515 HOSTING Y WEB 17,741,556
51359520 OTROS SERVICIOS 7,437,582
51359525 SERVICIO LOGISTICO DECLARACION IMPORT. 215,000
51359535 SERV. MANEJO INVENTARIO Y FORMULARIOS 8,544,769
51359540 [Link] POSCONSUMO COMPUTADORES 23,917,333
51359555 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 90,000,000
5140 GASTOS LEGALES 4,532,350
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,035,500
51401005 REGISTRO MERCANTIL 2,035,500
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 1,341,050
51401505 TRAMITES Y LICENCIAS 1,341,050
514095 OTROS 1,155,800
51409505 OTROS 1,000,000
51409510 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO 155,800
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,409,000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,409,000
51454005 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,409,000
5155 GASTOS DE VIAJE 5,960,457
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 3,798,400
51550505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 3,798,400
515515 PASAJES AEREOS 2,162,057
51551505 PASAJES AEREOS 2,162,057
5160 DEPRECIACIONES 10,108,560
516015 EQUIPO DE OFICINA 5,684,116
51601505 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 5,684,116
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4,424,444
51602005 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ 4,424,444
5165 AMORTIZACIONES 5,862,288
516510 INTANGIBLES 5,862,288
51651005 INTANGIBLES 5,862,288
5195 DIVERSOS 3,793,374
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 895,127
51952005 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 895,127
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 227,399
51953005 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 227,399
519545 TAXIS Y BUSES 895,379
51954505 TAXIS Y BUSES 895,379
519560 CASINO Y RESTAURANTE 239,433
51956005 CASINO Y RESTAURANTE 239,433
519585 ATENCION A EMPLEADOS 1,259,090
51958505 ATENCION A EMPLEADOS 1,259,090
519595 OTROS 276,946
51959505 OTROS 46
51959510 MERCADEO 276,900
52 OPERACIONALES DE VENTAS 97,717,196
5205 GASTOS DE PERSONAL 37,257,307
520506 SUELDOS 25,640,000
52050605 SUELDOS 25,640,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,503,576
52052705 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,503,576
520530 CESANTIAS 2,414,815
52053005 CESANTIAS 2,414,815
 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 267,825
52053305 INTERESES SOBRE CESANTIAS 267,825
520536 PRIMA DE SERVICIOS 2,412,095
52053605 PRIMA DE SERVICIOS 2,412,095
520539 VACACIONES 1,100,880
52053905 VACACIONES 1,100,880
520568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 134,116
52056805 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL 134,116
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1,728,000
52057005 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1,728,000
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1,056,000
52057205 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1,056,000
5235 SERVICIOS 28,288,554
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 28,288,554
52356005 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD MERCADEO 28,288,554
5255 GASTOS DE VIAJE 7,516,803
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2,387,764
52550505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2,387,764
525515 PASAJES AEREOS 4,781,039
52551505 PASAJES AEREOS 4,781,039
525520 PASAJES TERRESTRES 348,000
52552005 PASAJES TERRESTRES 348,000
5295 DIVERSOS 24,654,532
529505 COMISIONES 838,750
52950520 COMISIONES ALQUILER EQUIPOS COMPUTO 838,750
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 21,294,517
52952005 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 21,294,517
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 207,165
52953505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 207,165
529545 TAXIS Y BUSES 1,764,100
52954505 TAXIS Y BUSES 1,764,100
529595 OTROS 550,000
52959505 OTROS 550,000
53 NO OPERACIONALES 378,204,495
5305 FINANCIEROS 365,284,229
530515 COMISIONES 8,993,596
53051505 COMISIONES 8,993,596
530520 INTERESES 182,159,101
53052005 INTERESES CORRIENTES 182,109,101
53052010 INTERESES DE MORA 50,000
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 151,188,269
53052505 DIFERENCIA EN CAMBIO 151,188,269
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS 2,504,033
53054005 CUOTAS DE MANEJO 2,504,033
530595 OTROS 20,439,231
53059510 AJUSTE A MILES 10,277
53059520 GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20,428,953
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 6,593,000
 531040 PERDIDAS POR SINIESTROS 6,593,000
53104005 PERDIDAS POR SINIESTROS INVENTARIOS 6,593,000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,567,698
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,567,698
53151505 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,567,698
5395 GASTOS DIVERSOS 4,759,567
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 3,822,165
53952005 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 3,822,165
539581 AJUSTE AL PESO 937,403
53958105 AJUSTE AL PESO 937,403
6 COSTOS DE VENTAS 9,441,119,691
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 9,441,119,691
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 9,435,154,056
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMA 9,435,154,056
61355405 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9,511,559,199
61355410 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS -69,433,862
61355420 GARANTIAS -12,684,336
61355430 ENSAMBLE 3,131,891
61355435 EMBALAJE DE MERCANCIA 2,581,164
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5,965,635
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 4,279,343
61450505 FLETES 4,279,343
614535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 1,686,292
61453505 SERVICIOS ADUANEROS 1,686,292
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 0
73 COSTOS INDIRECTOS 0
7305 COSTOS INDIRECTOS 0
730505 COSTOS INDIRECTOS 0
73050505 COSTOS INDIRECTOS 0

0.10 0
Estado de Situación Financiera intermedios
Presentación Por Su Clasificación
Expresado en Pesos Colombianos ( Col $)

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Inventario
Activos no financieros
Total del Activo Corriente
Activo No Corriente
Propiedad Planta y equipo
Intangibles
Total del Activos No Corrientes
Total del Activo

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo Corriente
Pasivos financieros corrientes
Cuentas corrientes comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos corrientes
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados
Otros Pasivos
Total del Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivos financieros no corrientes
Cuentas corrientes comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Total del Pasivos No Corrientes
Total del Pasivo
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Superavit de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Ganancias (Pérdidas) por ajustes ESFA Niif Pymes
Total del Patrimonio de los accionistas
Total del Pasivo y Patrimonio
 Con Corte a 31 de Con Corte a 31 de Variacion anual
Diciembre de 2024 Diciembre de 2023 $ %

1,349,236,275 2,951,052,655 - 1,601,816,380 -119%

646,093,193 259,260,118 386,833,075 60%
347,300,000 728,274,939 - 380,974,939 -110%
3,477,155,335 3,662,118,239 - 184,962,904 -5%
983,034,335 2,399,799,902 - 1,416,765,567 -144%
6,802,819,138 10,000,505,854 - 3,197,686,716 -47%

22,332,794 32,441,354 - 10,108,560 -45%

627,354 48,014,229 - 47,386,875 -7553%
22,960,148 80,455,583 - 57,495,435 -250%
6,825,779,286 10,080,961,437 - 3,255,182,151 -48%

-
8,847,220,487 1,538,115,569 7,309,104,918 83%
2,528,208,882 816,897,867 1,711,311,015 68%
9,420,123 44,200,461 - 34,780,338 -369%
4,877,000 51,631,339 - 46,754,339 -959%
5,503,100 10,048,746 - 4,545,646 -83%
11,395,229,592 2,460,893,982 8,934,335,610 78%

7,849,159 7,309,104,918 - 7,301,255,759 -93020%

51,692,623 2,300,627,760 - 2,248,935,137 -4351%
59,541,782 9,609,732,678 - 9,550,190,896 -16039%
11,454,771,374 12,070,626,660 - 615,855,286 -5%

3,000,000,000 3,000,000,000 - 0%
565,366,564 565,366,564 - 0%
- -
- 3,911,820,430 - 3,759,329,393 - 152,491,036 4%
- 273,505,641 - 152,491,036 - 121,014,605 44%
- 3,286,422,716 - 1,643,211,358 - 1,643,211,358 50%
- 3,906,382,222 - 1,989,665,223 - 1,916,716,999 49%
7,548,389,152 10,080,961,437 - 2,532,572,285 -34%
722,609,866 6,101,630,990 - 6,366,006,283 -881%
FORMULA
-119%
60%
-110%
-5%
-144%
-47%
Estados de resultados Integrales
Presentación por su función
Expresado en pesos ( $) Colombianos
1 de enero a diciembre 31 :
Con Corte a 31 de Diciembre
de 2024

Ingresos por actividades ordinarias 10,296,649,966

Costos en ventas 9,441,119,691
Ganancia bruta 855,530,276

Otros Ingresos 21,883,906

Ingresos financieros 677,444,287
Gastos de administración 1,193,417,103
Gastos de ventas 97,717,196
Gastos financieros 730,568,458
Otros gastos 4,759,567
Total gastos generados por la actividad 1,327,134,131
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (471,603,855)

Gastos de impuesto a las ganancias 0

Ganancia del año (471,603,855)

Otros resultados
Gasto por Diferencia en cambio con conversiòn de moneda extranjera (USD)
Revalucion de activos fijos
Otro resultado integral del año
Ganancia o perdida neta (471,603,855)
 Con Corte a 31 de Variacion acumulado
Diciembre de 2023 FORMULA
$ %
10,782,223,594 (485,573,628) -5% -5%
8,490,332,874 950,786,816 10% 10%
2,291,890,720 (1,436,360,444) -168% -168%

244,701,371 (222,817,465) -1018%

40,147,027 637,297,261 94%
1,428,941,026 (235,523,924) -20%
151,715,451 (53,998,255) -55%
918,367,235 (187,798,777) -26%
230,206,442 (225,446,874) -4737%
2,444,381,756 (1,117,247,625) -46%
(152,491,036) (319,112,819) 68%

0 0 0%
(152,491,036) (319,112,819) 68%

(152,491,036) (319,112,819) 209%

Indicadores financieros

FORMULA ABREV
Fondo de Maniobra
Activo Corriente -Pasivo Corriente

$ 6,802,819,138 AC
$ 11,395,229,592 PC
-$ 4,592,410,454 R

Razón Corriente
RC = Activo Corriente / Pasivo Corriente
$ 6,802,819,138 AC
$ 11,395,229,592 PC
0.59698833473919 R

Prueba Ácida
PA = (Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente

$ 6,802,819,138 AC
$ 3,477,155,335 INV
$ 11,395,229,592 PC
$ 3,325,663,803
$ 0R

Endeudamiento Total
ET = Pasivo Total / Activo Total

$ 11,454,771,374 PT
$ 6,825,779,286 AT
168% R

Endeudamiento a Corto Plazo

ECP = Pasivo Corriente / Patrimonio Neto

$ 11,395,229,592 PC
$ 3,906,382,222 PN
34% R
Apalancamiento Total
AT = Pasivo Total / Patrimonio Neto
$ 11,454,771,374 PT
-$ 3,906,382,222 PN
-$ 3 R
INTERPRETACIÒN

- Si FM ≥ 0 → equilibrio financiero.
- Si FM ≤ 0 → desequilibrio financiero.

Si RC ≤ 1→ incapacidad para cumplir con obligaciones a corto plazo.

- Si RC > 2 → capacidad para cumplir con obligaciones a corto plazo.

- Si PA > 1 → capacidad para cumplir con obligaciones a corto plazo.

- Si PA < 1 → incapacidad para cumplir con obligaciones a largo plazo.

Si ET > 100%* → las deudas de la empresa superan sus activos.

- ECP ≥ 20-30% → buen poder de negociación a corto plazo.

- Si AT < 1→ capacidad de cobertura de obligaciones con terceros.
Indicadores financieros

FORMULA ABREV
Margen de Utilidad Bruta
MUB = Utilidad Bruta / (Ventas Netas * 100)
$ 855,530,276 UB
$ 9,441,119,691 VN
9%

ROA
ROA = Utilidad Neta / Activos
$ 471,603,855 UN
$ 6,825,779,286 A
0.069091576982185

ROE
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio

$ 471,603,855 UN
$ 3,906,382,222 PAT
0.12

Rentabilidad sobre Ventas

RV = Utilidad Neta / (Ventas Netas * 100)

$ 471,603,855 UN
$ 9,441,119,691 VN
0.05
INTERPRETACIÒN

Permite conocer la eficacia operativa de la empresa

Si ROA > 5 → la empresa es rentable.

- Si ROE > ROA → mayor rentabilidad financiera.

- Si ROE = ROA → la empresa no tiene deudas.
- Si ROE < ROA → el coste medio de la deuda es superior a la rentabilidad.

- Si RV > 1 → los gastos han sido mayores que el beneficio.

- Si RV < 1 → los beneficios han sido mayores que los gastos.
Rotación de Cartera
RC = Ventas a crédito / Promedio de ventas por cobrar

Rotación de Proveedores

Inventario de Existencias
RC ≥ Rotación de cuentas por pagar.

RP = Cuenta por pagar / Costo ventas

Inventario de Existencias
Indica cuánto tarda una empresa en convertir las cuentas por cobrar en efectivo.

Indica el plazo promedio que los proveedores otorgan para el pago de sus cuentas. Cada sector p

Indica el número de días de inventario disponible. A medida que este valor disminuye, las ventas a
Cada sector puede determinar un rango de días estándar.

e, las ventas aumentan.