AVISO DE PAGO
Unidad: 0010 2 D Sr. Propietario
Total al Vto. : 20/11/24 59123.78
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MIS EXPENSAS
EXPENSAS-Liquidacion de mes OCTUBRE/2024 Vto.: 20/11/24
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: Nombre: FIDEICOMISO CABRERA 4162
Mail: Te.: CUIT:
CUIT: Situacion Fiscal: Clave SUTERH:
Inscripcion R.P.A.: Horario:
PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
(Conf. Art. 10 Inc. e y f Ley N° 941)
1. GASTOS VARIOS (100.00 %) Gastos A Total
01 Limpieza del edificio correspondiente a mes de 10/2024 224000.00 224000.00
02 Gastos arts.de limpieza 21200.00 21200.00
03 Abono ascensor correspondiente al período 09/2024 140000.00 140000.00
04 Edenor Factura 0014-18685463 período del 09/08/2024 al
09/10/2024 246936.04 246936.04
05 Metrogas Factura 0064-18944475 período 02/08/2024 al
02/10/2024 45490.36 45490.36
06 A.B.L. - G.C.B.A - Correspondiente a la cuota 10/2024 524709.06 524709.06
07 Aysa Factura 0110B36254690 - Período 29/09/2024 al
28/11/2024 - Tramo 1/2 84579.78 84579.78
08 Honorarios administración 10/2024 250000.00 250000.00
09 Servicios de computación 09/2024 18500.00 18500.00
10 Federación Patronal: Póliza seguro integral consorcios N°
1-2020200-0 - Cuota 1/10 97610.42 97610.42
11 Gastos bancarios períodos 09 y 10/2024 50829.72 50829.72
TOTAL RUBRO 1 (100.00 %) 1703855.38
TOTAL 1703855.38 1703855.38
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
Uni. Piso Dto. Propietario Saldo Ant Pagado DEUDA ANT. PUNITORIO Porc.1 EXPENSAS A EXTRA PARTICULAR TOTAL
0001 PB A SR.PROPIETARIO 318893.57 318893.57 5.29 90133.95 90133.95
0002 PB B SR. PROPIETARIO 284532.63 284532.63 4.72 80421.97 80421.97
0003 LOCAL SR. PROPIETARIO 356268.62 356268.62 5.91 100697.85 100697.85
0004 LOCAL OFIC. Deheza-Casanova 156131.25 156131.25 2.59 44129.85 44129.85
0005 1 C SR. PROPIETARIO 137443.73 137443.73 2.28 38847.90 38847.90
0006 1 D SR. PROPIETARIO 181449.84 181449.84 3.01 51286.05 51286.05
0007 2 A SR. PROPIETARIO 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0008 2 B Deheza-Casanova 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0009 2 C Massarutto Hector 131415.50 140000.00 -8584.50 2.18 37144.05 28559.55
0010 2 D Sr. Propietario 209179.71 209179.71 3.47 59123.78 59123.78
0011 3 A Sr. Propietario 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0012 3 B SR. PROPIETARIO 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0013 3 C Nupieri Angel 131415.50 131415.50 3942.46 2.18 37144.05 172502.01
0014 3 D Ruíz Paula 209179.71 209179.71 6275.39 3.47 59123.78 274578.88
0015 4 A Martinez Marcelo y K 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0016 4 B Martinez Marcelo y K 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0017 4 C Martinez Marcelo y K 131415.50 131415.50 2.18 37144.05 37144.05
0018 4 D Saitta Ornella 209179.71 209179.71 3.47 59123.78 59123.78
0019 5 A Sr. Propietario 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0020 5 B SR. PROPIETARIO 184463.95 184463.95 3.06 52137.97 52137.97
0021 5 C SR. PROPIETARIO 131415.50 131415.50 2.18 37144.05 37144.05
0022 5 D Saitta Stefano 209179.71 209179.71 3.47 59123.78 59123.78
0023 6 A Sr. Propietario 171804.66 171804.66 2.85 48559.88 48559.88
0024 6 B SR. PROPIETARIO 187478.07 187478.07 3.11 52989.90 52989.90
0025 6 C SR. PROPIETARIO 153117.14 153117.14 2.54 43277.93 43277.93
0026 6 D SR. PROPIETARIO 181449.84 181449.84 3.01 51286.05 51286.05
0027 7 A SR. PROPIETARIO 281518.52 281518.52 4.67 79570.05 79570.05
0028 7 B SR. PROPIETARIO 271873.34 271873.34 4.51 76843.88 76843.88
0029 7 C SR. PROPIETARIO 227867.24 227867.24 3.78 64405.73 64405.73
0030 7 D SR. PROPIETARIO 281518.52 281518.52 4.67 79570.05 79570.05
0031
TOTAL 6029439.41 5697428.70 332010.71 10217.85 100.02 1704196.12 0.00 0.00 2046424.68
MOVIMIENTO DE INGRESOS EGRESOS
Saldo inicial
Egresos correspondientes al 09-2024 -6028233.76
Egresos correspondientes al 10-2024 -1703855.38
Ingresos correspondientes al 09-2024 5697428.70
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar 1
Saldo al 31/10/2024 -2034660.44
NOTAS
Se solicita enviar la constancia de transferencia al siguiente correo, vía
por la cual estaremos en contacto con Uds.
[email protected]FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: ADMINISTRADORA INMOBILIARIA CA Banco: Banco Patagonia
CBU: 03401336 0013300984900 Sucursal:
N° de cuenta: 133-133009849 000 Codigo Pago Electrónico:
Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribinos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar 2
RECIBO DE EXPENSAS N°: 000042
PROPIEDAD HORIZONTAL
ADMINISTRACION
CONSORCIO
Sr. Propietario
FIDEICOMISO CABRERA 41 2 D
-- 0010
09/2024 31/10/24
Conceptos
EXPENSAS A 09/2024 $ 209179.71
Total Cobrado $ 209179.71
Total deuda $ 0.00
Efectivo
Banco
Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en
buenosaires.gob.ar/ba147 o escribinos en
facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
